全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会四投票纸质投票 1 本次会议表决票见附件三基金份额持有人可通过剪报复印或登陆基金管理人网站下载 ( 等方式获取表决票 2 基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容, 其中 : (1)

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康剩尤
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1 广发基金管理有限公司关于召开广发双债添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告一会议基本情况广发基金管理有限公司 ( 以下简称基金管理人 ) 依据证监许可 [2012]1046 号文募集的广发双债添利债券型证券投资基金 ( 以下简称广发双债添利债券 ) 的基金合同已于 2012 年 9 月 20 日生效, 根据中华人民共和国证券投资基金法公开募集证券投资基金运作管理办法等法律法规的规定和广发双债添利债券型证券投资基金基金合同 ( 以下简称基金合同 ) 的有关约定, 基金管理人经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致, 提议召开本基金的基金份额持有人大会, 审议修改本基金的收益分配原则降低本基金的管理费率托管费率及调整本基金申购赎回费率等相关事项, 会议的具体安排如下 : 1 会议召开方式: 通讯方式 2 会议投票表决起止时间: 自 2019 年 1 月 7 日起, 至 2019 年 2 月 11 日 15:00 止 ( 投票表决时间以本次大会指定的收件人收到表决票时间为准 ) 3 会议通讯表决票将送达至本次大会公证机关的指定收件人, 具体地址和联系方式如下 : 收件人 : 广发基金管理有限公司客户服务中心地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 3 号保利国际广场东裙楼 4 楼联系人 : 梁嘉莹联系电话 : 传真 : 电子邮件 :services@gffunds.com.cn 邮政编码 : 二会议审议事项本次持有人大会拟审议的事项为关于广发双债添利债券型证券投资基金修改基金合同相关事项的议案 ( 以下简称议案 ), 议案详见附件一三权益登记日本次大会的权益登记日为 2019 年 1 月 4 日权益登记日登记在册的本基金 1

2 全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会四投票纸质投票 1 本次会议表决票见附件三基金份额持有人可通过剪报复印或登陆基金管理人网站下载 ( 等方式获取表决票 2 基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容, 其中 : (1) 个人投资者自行投票的, 需在表决票上签字, 并提供本人身份证件复印件 ; (2) 机构投资者自行投票的, 需在表决票上加盖本单位公章, 并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件 ( 事业单位社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书有权部门的批文或登记证书复印件等 ); 合格境外机构投资者自行投票的, 需在表决票上加盖本单位公章 ( 如有 ) 或由授权代表在表决票上签字 ( 如无公章 ), 并提供该授权代表的身份证件护照或其他身份证明文件的复印件, 该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件, 以及该合格境外机构投资者的营业执照商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件, 以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件 ; (3) 基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人基金托管人代销机构以及其他符合法律规定的机构和个人, 代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权基金份额持有人的授权应当符合法律法规及本公告的规定 3 基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在投票期间内, 通过专人送交邮寄传真或电子邮件传送等方式送达至大会收件人处五授权为便于基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志, 基金份额持有人除可以在投票期间自行投票外, 还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票根据法律法规的规定及基金合同的约定, 基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则 : ( 一 ) 委托人本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基 2

3 金份额持有人大会的表决权基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额数计算, 一份基金份额代表一票表决权个人基金份额持有人委托他人投票的, 应由委托人填妥并签署授权委托书 ( 授权委托书的格式可参考附件二的样本 ), 并提供个人身份证明文件复印件如受托人为个人, 还需提供受托人的身份证明文件复印件 ; 如受托人为机构, 还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件 ( 事业单位社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书有权部门的批文或登记证书复印件等 ) 机构持有人委托他人投票的, 应由委托人填妥授权委托书 ( 授权委托书的格式可参考附件二的样本 ) 并在授权委托书上加盖该机构公章, 并提供该机构持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件 ( 事业单位社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书有权部门的批文开户证明或登记证书复印件等 ) 合格境外机构投资者委托他人投票的, 应由委托人填妥授权委托书 ( 授权委托书的格式可参考附件二的样本 ) 并在授权委托书上加盖本单位公章 ( 如有 ) 或由授权代表在授权委托书上签字 ( 如无公章 ), 并提供该授权代表的身份证件护照或其他身份证明文件的复印件, 该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署授权委托书的其他证明文件, 以及该合格境外机构投资者的营业执照商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件, 以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件 ( 二 ) 受托人基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人基金托管人代销机构以及其他符合法律规定的机构和个人, 代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权受托人为个人的, 还需提供受托人的身份证明文件复印件 ; 受托人为机构的, 还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件 ( 事业单位社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书有权部门的批文开户证明或登记证书复印件等 ) 如受托人为基金管理人基金托管人或代销机构的, 无需提供受托人的企业法人营业执照复印件 3

4 ( 三 ) 授权方式 1 纸面授权本基金的基金份额持有人可通过法律法规认可的授权方式授权受托人代为行使表决权基金份额持有人通过纸面方式授权的, 授权委托书的样本请见本公告附件二基金份额持有人可通过剪报复印或登录广发基金网站下载等方式获取授权委托书样本 2 授权效力确定规则 (1) 如果同一基金份额存在包括有效纸面方式授权和其他非纸面方式有效授权的, 以有效的纸面授权为准多次以有效纸面方式授权的, 以最后一次纸面授权为准不能确定最后一次纸面授权的, 如最后时间收到的授权委托有多次, 以表示具体表决意见的纸面授权为准 ; 最后时间收到的多次纸面授权均未表示具体表决意见的, 若授权表示一致, 以一致的授权表示为准 ; 若授权表示不一致, 视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权 ; (2) 如果同一基金份额在只存在有效纸面方式授权时, 委托人签署的授权委托书没有表示具体表决意见的, 视为委托人授权受托人按照受托人意志行使表决权 ; (3) 如果同一基金份额无有效纸面方式授权, 但存在有效的其他非纸面方式授权的, 以有效的其他非纸面方式的授权为准 ; (4) 如果同一基金份额以非纸面方式进行多次授权的, 以时间在最后的授权为准如最后时间收到的授权委托有多项, 以表示具体表决意见的授权为准 ; 最后时间收到的多次授权其授权表示一致的, 以一致的授权表示为准 ; 若授权表示不一致, 视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权 ; (5) 如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的, 视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权 ; 如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的, 视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权六计票 1 本次通讯会议的计票方式为: 本公告通知的表决截止日期后 2 个工作日内, 由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票, 并由公证机关对其计票过程及结果予以公证 4

5 2 基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权 3 表决票效力的认定如下: (1) 表决票填写完整清晰, 所提供文件符合本会议公告规定, 且在规定时间之内送达本公告规定的收件人的, 为有效表决票 ; 有效表决票按表决意见计入相应的表决结果, 其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数 (2) 如表决票上的表决意见未选多选或无法辨认, 但其他各项符合会议通知规定的, 视为弃权表决, 计入有效表决票 ; 并按弃权计入对应的表决结果, 其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数 (3) 如表决票上的签字或盖章部分填写不完整不清晰的, 或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的, 或未能在规定时间之内送达本公告规定的收件人的, 均为无效表决票 ; 无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数 (4) 基金份额持有人重复提交表决票的, 如各表决票表决意见相同, 则视为同一表决票 ; 如各表决票表决意见不相同, 则按如下原则处理 :1 直接投票优先同一投资者既授权投票又自行投票的, 以自行投票的表决票为准 2 原件优先同一投资者既送达投票原件又送达传真件或影印件的, 以表决票原件为准 3 最后时间优先投资者不同时间多次以相同方式投票的, 以最后送达的有效的表决票为准, 先送达的表决票视为被撤回送达时间按如下原则确定 : 专人送达的以实际递交时间为准, 邮寄的以收件人收到的时间为准, 其他投票方式以系统记录时间为准七决议生效条件 1 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占在权益登记日基金总份额的 50% 以上 ; 2 关于广发双债添利债券型证券投资基金修改基金合同相关事项的议案应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以上通过 ; 3 根据公开募集证券投资基金运作管理办法第四十八条规定, 基金份 5

6 额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效, 基金管理人将自通过之日起五日内报中国证监会备案八二次召集基金份额持有人大会及二次授权根据基金法及基金合同的规定, 直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占在权益登记日基金总份额的 50% 以上基金持有人大会方可举行如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开, 根据中华人民共和国证券投资基金法第八十六条的规定, 基金管理人可在规定的时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会, 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加重新召开基金份额持有人大会时, 除非授权文件另有载明, 或授权委托人和投票人已不在持有人大会权益登记日名单中, 本次基金份额持有人大会基金份额持有人做出的授权依然有效, 但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权或明确撤销授权, 则以最新授权和投票为准, 详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知九本次大会相关机构 1 召集人: 广发基金管理有限公司地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 17 楼联系人 : 崔茗客服电话 : 传真 : 电子邮件 :services@gffunds.com.cn 邮政编码 : 公证机构: 广东省广州市南方公证处地址 : 广州市越秀区仓边路 26 号 2 楼联系人 : 赵萍联系电话 : 邮政编码 : 见证律师: 广东广信君达律师事务所地址 : 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 ( 广州东塔 ) 6

7 10 29 层联系人 : 刘智电话 :(020) 十重要提示 1 请基金份额持有人在邮寄表决票时, 充分考虑邮寄在途时间, 提前寄出表决票 2 如本次基金份额持有人大会不能成功召开或未能通过本次大会审议的议案, 根据中华人民共和国证券投资基金法的有关规定, 本基金可能会再次召开基金份额持有人大会 3 根据基金合同的规定, 本次基金份额持有人大会公证费和律师费用等可从基金资产列支, 上述费用支付情况将另行公告 4 本公告由广发基金管理有限公司解释附件一 : 关于广发双债添利债券型证券投资基金修改基金合同相关事项的议案及广发双债添利债券型证券投资基金基金合同修改说明附件二 : 授权委托书 ( 样本 ) 附件三 : 召开广发双债添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票特此公告广发基金管理有限公司 2019 年 1 月 3 日 7

8 附件一 : 关于广发双债添利债券型证券投资基金修改基金合同相关事项的议案及广发双债添利债券型证券投资基金基金合同修改说明广发双债添利债券型证券投资基金基金份额持有人 : 根据市场环境变化, 为更好地满足投资者需求, 保护基金份额持有人的利益, 根据中华人民共和国证券投资基金法公开募集证券投资基金运作管理办法广发双债添利债券型证券投资基金基金合同 ( 以下简称基金合同 ) 和广发双债添利债券型证券投资基金招募说明书的有关规定, 本基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致, 决定召开广发双债添利债券型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 的基金份额持有人大会, 审议修改本基金的收益分配原则降低本基金的管理费率托管费率及调整本基金申购赎回费率等相关事项为实施本次会议议案, 提议授权基金管理人办理本次基金合同修改的有关具体事宜, 就本基金投资范围等相关事项的变更需对基金合同修改的内容详见本议案附件 < 广发双债添利债券型证券投资基金基金合同 > 修改说明本议案如获得基金份额持有人大会审议批准, 基金管理人将根据本议案及其附件 < 广发双债添利债券型证券投资基金基金合同 > 修改说明对基金合同进行修改基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效, 自通过之日起 5 日内报中国证监会备案, 并予以公告以上议案, 请予审议广发基金管理有限公司 2019 年 1 月 3 日 8

9 广发双债添利债券型证券投资基金基金合同修改说明一声明 1 广发双债添利债券型证券投资基金( 以下简称本基金 ) 于 2012 年 9 月 20 日成立并正式运作, 基金托管人为中国银行股份有限公司根据市场环境变化, 为更好地满足投资者需求, 保护基金份额持有人的利益, 基金管理人依据中华人民共和国证券投资基金法公开募集证券投资基金运作管理办法证券投资基金销售管理办法广发双债添利债券型证券投资基金基金合同 ( 以下简称基金合同 ) 和广发双债添利债券型证券投资基金招募说明书 ( 以下简称招募说明书 ) 的有关规定, 本基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致, 决定召开本基金的基金份额持有人大会, 审议关于广发双债添利债券型证券投资基金修改基金合同相关事项的议案 2 本次基金合同修改方案须经参加本次持有人大会的本基金基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 ( 含二分之一 ) 通过, 存在无法获得持有人大会表决通过的可能 3 基金份额持有人大会决议通过的事项, 本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案, 基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告原合同页码 P21 P53-P54 二对原基金合同的修订 : 原合同内容八基金合同当事人及其权利义务 ( 一 ) 基金管理人 1 基金管理人基本情况住所 : 广东省珠海市拱北情侣南路 255 号 4 层十八基金费用与税收 ( 二 ) 基金费用计提方法计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费基金管理人的基金管理修订后合同页码 P21 P53-P54 9 修订后基金合同内容八基金合同当事人及其权利义务 ( 一 ) 基金管理人 1 基金管理人基本情况住所 : 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 49848( 集中办公区 ) 说明最新情况更新十八基金费用与税收基金管理 ( 二 ) 基金费用计提方法费率托计提标准和支付方式管费率调 1 基金管理人的管理费整基金管理人的基金管理费

10 原合同页码 P56 原合同内容费按基金资产净值的 0.40% 年费率计提在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.40% 年费率计提计算方法如下 : H=E 0.40% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 2 基金托管人的基金托管费基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.10% 年费率计提在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 年费率计提计算方法如下 : H=E 0.10% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值十九基金收益与分配 ( 二 ) 收益分配原则 4 在符合有关基金分红条件的前提下, 基金收益分配每年至多 12 次 ; 每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 50% 基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算, 收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准基金合同生效修订后合同页码 P56 修订后基金合同内容按基金资产净值的 0.32% 年费率计提在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.32% 年费率计提计算方法如下 : H=E 0.32% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 2 基金托管人的基金托管费基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.08% 年费率计提在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 年费率计提计算方法如下 : H=E 0.08% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值说明十九基金收益与分配收益分配 ( 二 ) 收益分配原则原则调整 4 在符合有关基金分红条件的前提下, 基金收益分配每年至多 12 次, 每季度至少分配 1 次 ; 每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10% 基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算, 收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准基金合同生效不满三 10

11 原合同页码原合同内容不满三个月, 收益可不分配 ; 修订后合同页码修订后基金合同内容个月, 收益可不分配 ; 说明三对原招募说明书的修订 : 除与原基金合同修订内容一致部分外, 本公司还对原基金招募说明书中有关基金申购赎回的费用内容进行了修订, 具体修订情况如下 : 修订前修订后金额 <100 万 0.80% 金额 <100 万 0.30% A 类申购费 100 万 <= 金额 <500 万 0.50% 100 万 <= 金额 <500 万 0.10% 500 万 <= 金额 <1000 万 0.30% 500 万 <= 金额 1000 元 / 笔 1000 万 <= 金额 1000 元 / 笔金额 <100 万 0.32% 金额 <100 万 0.12% A 类申购费 ( 养老金客户 ) 100 万 <= 金额 <500 万 0.20% 100 万 <= 金额 <500 万 0.04% 500 万 <= 金额 <1000 万 0.12% 500 万 <= 金额 1000 元 / 笔 1000 万 <= 金额 1000 元 / 笔期限 <7 日 1.50% 期限 <7 日 1.50% A 类赎回费 7 日 <= 期限 <365 日 0.10% 7 日 <= 期限 <30 日 0.10% 365 日 <= 期限 <2 年 0.05% 30 天 <= 期限 0.00% 2 年 <= 期限 0.00% 期限 <7 日 1.50% 期限 <7 日 1.50% C 类赎回费 7 日 <= 期限 <30 日 0.75% 7 日 <= 期限 <30 日 0.10% 30 日 <= 期限 0.00% 30 日 <= 期限 0.00% 11

12 附件二 : 授权委托书本人 / 本机构持有或所管理的产品持有广发双债添利债券型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 的基金份额, 就广发基金管理有限公司网站 ( nds.com.cn) 及 2019 年 1 月 3 日中国证券报证券时报上海证券报公布的关于召开广发双债添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告所述需基金份额持有人大会审议的事项, 本人 / 本机构的意见为 ( 请在意见栏下方划 ): 同意反对弃权本人 / 本机构特此授权代表本人 / 本机构参加审议上述事项的基金份额持有人大会, 并按照上述意见行使表决权本人 / 本机构同意受托人转授权, 转授权仅限一次上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止委托人 ( 签字 / 盖章 ): 委托人证件号码 ( 填写 ): 签署日期 : 年月日 12

13 授权委托书填写注意事项 : 1 本授权书仅为样本供基金份额持有人参考使用基金份额持有人也可以自行制作符合法律规定及广发双债添利债券型证券投资基金基金合同要求的授权委托书 2 基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人基金托管人代销机构以及其他符合法律规定的机构和个人, 代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权 3 如委托人未在授权委托书表示中明确其表决意见的, 视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权 ; 如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的, 视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权 4 本授权委托书( 样本 ) 中委托人证件号码, 指基金份额持有人认购或申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新 5 如本次持有人大会权益登记日, 投资者未持有本基金的基金份额, 则其授权无效 13

14 附件三 : 广发双债添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票基金份额持有人姓名或名称证件号码 ( 身份证件号 / 营业执照号 ) 基金份额持有人持有份额 ( 以权益登记日份额为准 ) 审议事项同意反对弃权关于广发双债添利债券型证券投资基金修改基金合同相关事项的议案基金份额持有人 / 受托人签名或盖章 201 年月日重要提示 : 1 机构投资者通过其管理的产品投资本基金的, 投资者出具的本表决票表决意见视同其管理的全部投资于本基金产品的投票意见 2 请以打方式在审议事项后注明表决意见持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见本表决意见代表基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的表决意见表决意见未选多选或字迹无法辨认或意愿无法判断相互矛盾但其他各项符合会议通知规定的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持全部基金份额的表决结果均计为弃权签名或盖章部分填写不完整不清晰或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的, 或未能在规定时间之内送达本公告规定的收件人的表决票计为无效表决票 14

本次持有人大会拟审议的事项为关于终止广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同相关事项的议案 ( 以下简称议案 ), 议案详见附件一三权益登记日本次大会的权益登记日为 2018 年 5 月 14 日权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会四投

本次持有人大会拟审议的事项为关于终止广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同相关事项的议案 ( 以下简称议案 ), 议案详见附件一三权益登记日本次大会的权益登记日为 2018 年 5 月 14 日权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会四投广发基金管理有限公司关于召开广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告一会议基本情况广发基金管理有限公司 ( 以下简称基金管理人 ) 依据证监许可 [2016]615 号文募集的广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称广发服务业精选混合 ) 的基金合同已于 2016 年 9 月 23 日生效, 根据中华人民共和国证券投资基金法公开募集证券投资基金运作管理办法