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仟宰莘
5 years ago
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1 公司代码 : 公司简称 : 泰豪科技泰豪科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要 1

2 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 666,960,584 股, 扣除回购实施股权激励尚未授予的股份 2,499,918 股, 即 664,460,666 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 79,735, 元 ; 同时, 以 664,460,666 股为基数, 向全体股东每 10 股派送红股 3 股本次利润分配方案需经股东大会审议通过后实施二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所泰豪科技联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李结平刘立立办公地址江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼上海市浦东新区张东路 1387 号 19 栋 -01 电话电子信箱 stock@tellhow.com stock@tellhow.com 2 报告期公司主要业务简介报告期内公司主要涉及军工装备智慧能源两大产业其中, 军工装备产业围绕武器装备信息化等方向开展业务, 主要产品有车载通讯指挥系统舰载作战辅助系统军用电站和雷达产品 ; 智慧能源产业围绕能源互联网电力信息化智能电源等方向开展业务, 主要产品有区域综合能源服务平台电力信息化相关软件智能应急电源以及配电自动化产品目前公司根据业务的不同特性, 分别采取分销直销定制及 EPC 等多种经营模式公司业务所属行业情况详见本报告关于公司未来发展的讨论与分析相关内容 2

3 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2017 年 2016 年本年比上年增减 (%) 2015 年总资产 10,513,954, ,587,708, ,157,698, 营业收入 5,100,618, ,901,935, ,488,096, 归属于上市公司股东的净利润 251,934, ,829, ,000, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 151,376, ,933, ,448, 归属于上市公司股东的净资产 3,730,376, ,807,972, ,104,014, 经营活动产生的现金流量净额 -363,571, ,043, ,055, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 3.15 个百分点报告期分季度的主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度第二季度第三季度第四季度 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 633,664, ,877, ,707, ,798,369, 归属于上市公司股东的净利润 24,456, ,116, ,939, ,422, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,108, ,783, ,468, ,016, 经营活动产生的现金流量净额 -369,541, ,067, ,770, ,807, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 3

4 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 37,487 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 38,230 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称持有有限售条质押或冻结情况股东报告期内增减期末持股数量比例 (%) ( 全称 ) 件的股份数量股份状态数量性质同方股份有限公司 14,772, ,284, 无 0 境内非国有法人泰豪集团有限公司 0 98,899, ,997,440 质押 97,750,000 境内非国有法人中国海外控股集团有限公司 0 39,997, ,997,440 质押 39,997,440 国有法人潘红生 20,477, ,477, 无 0 境内自然人泰豪科技股份有限公司回购专用证券账户 19,999, ,999, 冻结 17,500,000 其他太平洋证券股份有限公司 3,768,665 15,186, 无 0 境内非国有法人胡健 0 14,272, ,704,031 质押 14,272,042 境内自然人南京瑞森投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 0 13,325, ,325,760 质押 13,320,000 境内非国有法人华澳国际信托有限公司 - 华澳臻智 66 号 - 泰豪科技第一期员工持股集合资金信托计划 12,046, ,046, 无 0 其他新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )0 9,999, ,999,360 无 0 境内非国有法人上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名股东中股东之间以及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 4

5 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 5 公司债券情况适用不适用 5.1 公司债券基本情况简债券名称称泰豪科技股份有 16 限公司公开发行泰 2016 年公司债券豪 ( 第一期 ) 01 泰豪科技股份有 16 限公司公开发行泰 2016 年公司债券豪 ( 第二期 ) 02 单位 : 亿元币种 : 人民币债券交易代码发行日到期日利率还本付息方式余场所额年 2021 年本期公司债券采用单利按年计息, 上海 3 月 23 3 月 23 不计复利, 逾期不另计息每年付证券日日息一次, 到期一次还本, 最后一期交易利息随本金的兑付一起支付所年 2021 年本期公司债券采用单利按年计息, 上海 8 月 2 8 月 2 不计复利, 逾期不另计息每年付证券日日息一次, 到期一次还本, 最后一期交易利息随本金的兑付一起支付所 5.2 公司债券付息兑付情况适用不适用具体情况详见公司于 2017 年 3 月 16 日发布的公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 )2017 年付息公告 ( 公告编号 : 临 ), 于 2017 年 7 月 26 日发布的公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 )2017 年付息公告 ( 公告编号 : 临 ) 5.3 公司债券评级情况适用不适用公司聘请中诚信证券评估有限公司对 16 泰豪 01 和 16 泰豪 02 进行评级了跟踪评级, 根据中诚信证券评估有限公司出具的评级报告, 公司的主体信用评级为 AA,16 泰豪 01 和 16 泰豪 02 公司债的初始信用评级均为 AA, 中诚信证券评估有限公司将在公司债券存续期内, 每年公司发布年度报告后 2 个月内对 2016 年公司债券进行一次定期跟踪评级, 并在公司债券存续期内根据有关可能导致信用等级变化的情况进行不定期跟踪评级根据中诚信证券评估有限公司 2017 年 5 月 12 日出具的评级报告, 公司最新主体信用评级为 AA( 稳定 ),16 泰豪 01 和 16 泰豪 02 最新评级均为 AA( 稳定 ) 5

6 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标适用不适用主要指标 2017 年 2016 年本期比上年同期增减 (%) 资产负债率 (%) EBITDA 全部债务比利息保障倍数三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2017 年公司实现营业总收入 510,062 万元, 较上年增加 119,868 万元, 增幅 30.72% 实现净利润 25,933 万元, 比上年增加 12,197 万元, 增幅 88.79%, 其中归属于母公司净利润 25,193 万元, 比上年增加 12,811 万元, 增幅 % 2 导致暂停上市的原因 3 面临终止上市的情况和原因 4 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明适用不适用财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营, 自 2017 年 5 月 28 日起施行, 对于施行日存在的持有待售的非流动资产处置组和终止经营, 要求采用未来适用法处理财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助, 修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行, 对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助, 要求采用未来适用法处理 ; 对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助, 也要求按照修订后的准则进行调整财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会号 ), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表本公司执行上述两项准则和财会号的主要影响如下 : 会计政策变更内容和原因受影响的报表项目名称本期受影响的报表项目金额上期重述金额上期列报在营业外收入的金额上期列报在营业外支出的金额 1. 在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营终止经营净利润 57,616, ,680, 损益 2. 与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收其他收益 19,859, ,077, 益 3. 资产处置损益列报调整资产处置收益 2,119, ,534, ,498, ,032,

7 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用本期纳入合并财务报表范围的主体共 40 户, 具体包括 : 子公司名称子公司类型级次持股比例表决权比例江西泰豪军工集团有限公司全资子公司 1 级 100% 100% 泰豪电源技术有限公司全资子公司 1 级 100% 100% 泰豪软件股份有限公司全资子公司 1 级 100% 100% 龙岩市海德馨汽车有限公司控股子公司 1 级 59.23% 59.23% 上海红生系统工程有限公司全资子公司 1 级 100% 100% 贵州泰豪宝碳智慧能源有限公司控股子公司 1 级 70% 70% 江西泰豪能源互联网有限公司全资子公司 1 级 100% 100% 泰豪国际工程有限公司控股子公司 1 级 60% 60% 泰豪国际投资有限公司全资子公司 1 级 100% 100% 上海泰豪智能节能技术有限公司全资子公司 1 级 100% 100% 泰豪晟大创业投资有限公司控股子公司 1 级 83.33% 83.33% 上海博辕信息技术服务有限公司全资子公司 1 级 100% 100% 广东泰豪能源科技有限公司全资子公司 1 级 100% 100% 上海泰豪迈能能源科技有限公司全资子公司 1 级 100% 100% 泰豪福瑞斯动力设备有限公司全资孙公司 2 级 100% 100% 陕西泰豪沃达动力设备有限公司控股孙公司 2 级 65.95% 65.95% 广东泰豪三奥动力科技有限公司全资孙公司 2 级 100% 100% 衡阳泰豪通信车辆有限公司控股孙公司 2 级 84.53% 84.53% 江西清华泰豪三波电机有限公司全资孙公司 2 级 100% 100% 济南吉美乐电源技术有限公司全资孙公司 2 级 100% 100% 长春泰豪电子装备有限公司全资孙公司 2 级 100% 100% 嘉兴泰豪装备技术有限公司控股孙公司 2 级 90% 90% 泰豪科技 ( 深圳 ) 电力技术有限公司全资孙公司 2 级 100% 100% 北京泰豪电力技术有限公司全资孙公司 2 级 100% 100% 北京泰豪电力科技有限公司全资孙公司 2 级 100% 100% 杭州乾龙伟业电器成套有限公司控股孙公司 2 级 42.86% 60% 黑龙江中能电力设计有限公司控股孙公司 2 级 60% 60% 泰豪科技 ( 亚洲 ) 有限公司全资孙公司 2 级 100% 100% 莱福士电力电子设备 ( 深圳 ) 有限公司全资孙公司 2 级 100% 100% 上海博辕信息技术服务如皋有限公司全资孙公司 2 级 100% 100% 上海博辕信息技术服务海安有限公司全资孙公司 2 级 100% 100% 7

8 子公司名称子公司类型级次持股比例表决权比例北京博辕捷迅科技发展有限公司全资孙公司 2 级 100% 100% 宁波博辕信息技术服务有限公司全资孙公司 2 级 100% 100% 深圳博辕钧融科技有限公司全资孙公司 2 级 100% 100% 苏州博辕恒瑞信息技术服务有限公司全资孙公司 2 级 100% 100% 上海致胜信息技术服务有限公司控股孙公司 2 级 51% 51% Meinergy GMBH 全资孙公司 2 级 100% 100% Meinergy Inc 全资孙公司 2 级 100% 100% 中能华电 ( 北京 ) 电力技术研究院控股孙公司 3 级 49% 89% 贵州泰豪电力科技有限公司全资孙公司 3 级 100% 100% 8

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)