第十一条公司经理机构的人员变动须经董事会审议批准第十二条公司总经理在公司董事长董事会领导下开展工作, 接受公司董事长董事会的监督和指导第三章经理班子职权第一节总经理职权权限第十三条公司总经理对董事会负责, 全面贯彻执行董事会各项决议, 并向董事会报告工作全面主持公司日常经营与管理工作

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盗祯袁
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1 深圳市兆驰股份有限公司总经理工作细则第一章总则第一条为提高深圳市兆驰股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 管理效率和管理水平, 根据公司章程的要求, 结合公司实际情况, 制订本细则第二条本细则对公司总经理和副总经理财务总监的职责权限与工作分工做出规定第三条本细则对公司总经理副总经理财务总监和其他高级管理人员的主要管理职能与事项做出规定第四条公司总经理和副总经理财务总监除应按照公司章程的规定行使职权外, 还应按照本细则的规定行使管理职权, 承担管理责任第五条公司总经理和副总经理财务总监的聘任与解聘, 应严格按照有关法律法规和公司章程的规定进行任何组织和个人不得干预上述公司经理人员的正常选聘程序第六条公司采取公开透明的方式, 选聘总经理副总经理财务总监和其他高级管理人员等人员第七条公司应和总经理副总经理财务总监等公司经理人员签订聘任合同, 明确双方的权利义务关系第八条公司总经理每届任期三年, 可以连聘连任公司总经理任免应履行法定的程序第二章经理机构第九条第十条公司经理机构设总经理一名, 副总经理若干名, 财务总监一名公司可以根据生产经营活动和业务发展的需要, 增设副总经理和其他高级管理人员等职位第 1 页共 9 页

2 第十一条公司经理机构的人员变动须经董事会审议批准第十二条公司总经理在公司董事长董事会领导下开展工作, 接受公司董事长董事会的监督和指导第三章经理班子职权第一节总经理职权权限第十三条公司总经理对董事会负责, 全面贯彻执行董事会各项决议, 并向董事会报告工作全面主持公司日常经营与管理工作, 切实保证公司各项经营目标的实现第十四条负责组织实施经董事会批准的公司年度经营计划和财务预算报告及利润分配投资方案第十五条负责组织实施经董事会批准的生产经营项目科技研发项目第十六条全面主持公司的生产经营管理工作, 在受托权限内, 代表公司签署有关协议合同合约和处理有关事宜第十七条拟订公司内部管理机构设置方案 ; 第十八条根据公司业务发展需要, 负责分配调整副总经理和财务总监等公司高级管理人员的工作分工决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的管理人员 ; 决定公司职工的聘用和解聘 ; 拟定公司职工的工资福利奖惩等事项, 向董事长报备后方可实施第十九条保证公司高级管理层面以及中层工作机构的高度协调统一步调一致, 坚决杜绝一切损害公司利益和损害公司管理机制的情况发生建立健全公司统一高效团结稳固坚强有力的组织体系和工作体系第二十条负责制订公司的各项基本管理制度及其实施细则 ; 组织制订公司具体管理规章和各部门岗位责任制度第二十一条负责组织制订公司财务审计内控制度, 严格执行公司各项财务规章制度, 负责财务审批, 健全财务管理, 严格财经纪律, 搞好增收节支和开源第 2 页共 9 页

3 节流工作, 保证公司资产的保值和增值第二十二条根据公司章程第 111 条规定, 负责审批无须提交董事会及股东大会审议的公司购买或者出售资产对外投资 ( 含委托理财委托贷款对子公司投资等 ) 提供财务资助等事项第二十三条负责督导并检查公司副总经理和财务总监等公司高级管理人员的工作 ; 负责督导并检查公司各职能部门及其管理人员的工作第二十四条领导企业文化建设, 树立团队精神, 增强公司凝聚力, 充分发挥员工的积极性和创造性第二十五条公司总经理有权提议召开公司董事会临时会议第二十六条公司总经理应当列席董事会会议, 非董事总经理在董事会上没有表决权第二十七条公司章程或公司董事会授予的其他职权第二节副总经理职责权限第二十八条公司副总经理经总经理提名, 由公司董事会任免第二十九条公司副总经理分管的业务和日常工作对总经理负责, 并定期向总经理汇报第三十条公司副总经理应熟悉和掌握自己分管业务范围的工作情况, 及时向总经理反映, 提出建议和意见第三十一条在总经理的领导下, 按照公司董事会董事长和总经理会议的决议精神和总经理的工作安排, 贯彻落实所负责的各项工作, 保证与总经理的全盘工作计划和部署安排高度统一, 协调一致第三十二条协调所分管部门与其他部门的联系, 协助总经理建立健全公司统一高效坚强有力的组织体系和工作体系第三十三条公司副总经理可向总经理提议召开总经理会议第三十四条副总经理负责总经理委派的管理工作第三十五条副总经理根据业绩和表现, 有责任提请公司总经理解聘或聘任自己所分管业务范围内的一般管理人员和员工第 3 页共 9 页

4 第三十六条贯彻落实总经理授权或安排的其他工作第三十七条及时完成总经理交办的其他工作第三节财务总监职责权限第三十八条公司设立财务总监一名第三十九条财务总监在总经理领导下, 协助总经理专项负责公司资金筹措和重大投资项目审查工作, 并向总经理提出书面建议第四十条负责拟订公司的基本财务管理制度, 并监督落实第四十一条负责拟订公司的财务内控制度, 并监督落实第四十二条审核下属公司的财务规章, 保证公司财务工作遵守法律法规和财政监管部门的规定要求, 避免公司出现财务风险第四十三条负责公司投资计划的资金安排, 平衡资金需求, 保证公司年度投资计划的资金落实, 做到不因资金缺口而影响公司的投资计划实施第四十四条负责公司生产经营计划所需的资金融资工作, 建立融资渠道, 保证公司正常的生产经营顺利进行, 做到不因资金缺口而影响公司的主营业务第四十五条负责公司的预算决算管理, 保证公司的预算决算工作符合会计准则符合法律法规和部门规章制度的要求第四十六条负责公司利润与股权收益管理, 维护公司利益和股东权益第四十七条负责指导培训公司财会人员, 定期检查公司财会人员的业务工作, 并就存在的问题及时向总经理汇报第四十八条负责公司及其下属公司的季度中期年度财务报表的审核第四十九条负责向总经理及时汇报公司在财务方面出现的情况和问题, 在汇报上述情况的同时, 负责提出具体及时恰当的解决方案, 避免公司因此遭受损失第五十条财务总监对公司出现的财务异常波动情况, 须随时向总经理汇报, 并提出及时正确的解决方案, 配合公司做好相关工作第五十一条负责总经理交办的其他工作第 4 页共 9 页

5 第四章计划与组织第五十二条公司经理班子应按照公司董事会通过的年度经营计划和投资方案, 制订具体的季度半年年度工作计划第五十三条年度工作计划必须符合公司经营目标的需要, 具备较强的可操作性和可行性第五十四条年度工作计划应在充分征求公司各职能部门分支机构负责人的意见基础上予以制订第五十五条公司的季度半年年度工作计划必须符合董事会决议精神, 并经总经理会议通过后实施第五十六条公司经理班子应根据季度半年年度工作计划就各个重要的项目或分项制订具体的实施计划, 该类计划须报经公司总经理会议批准后实施第五十七条公司经理班子应将年度工作计划适当分解, 并督促各职能部门和分支机构按照公司年度工作计划制订相应的部门工作计划第五十八条公司经理班子应负责落实各项工作计划的组织工作, 对重大项目计划所需人力物力和财力应事先综合配置, 对计划工作实施的各个环节应充分考虑第五十九条公司经理班子应监督各下属部门的计划组织与实施工作第六十条公司经理班子努力做到公司各项组织工作要充分体现适应性前瞻性协调性和有效性第五章协调与控制第六十一条公司总经理应对公司日常经营活动进行整体协调与控制第六十二条公司副总经理财务总监应对自己所分管业务和机构进行协调与控制, 对所发生的各种冲突与矛盾要及时妥善解决第六十三条公司经理班子应做好公司各职能部门分支机构之间的协调与控制工作第六十四条公司经理班子应有计划地对日常经营工作进行检查, 及时发现第 5 页共 9 页

6 并解决各种问题第六十五条公司经理班子应加强对所分管业务事项工作流程和决策程序的控制, 杜绝各种有损公司利益的行为发生第六十六条公司经理班子依据公司章程和公司其他管理制度的规定行使资金资产运用和其他事项的权力第六十七条公司经理班子应加强对下属部门机构和人员的考核工作第六章总经理会议制度第六十八条公司经理班子进行日常经营管理采取总经理会议制度形式第六十九条总经理会议为公司日常经营管理的最高决策机构第七十条总经理会议参会人员为 : 总经理副总经理财务总监和其他高级管理人员第七十一条总经理会议在讨论公司生产经营工作时, 除总经理副总经理财务总监必须参加会议外, 与讨论事项有关的其他高级管理人员以及相关的部门经理或负责人根据会议议题需要经总经理确定后出席会议第七十二条总经理会议原则上每月召开一次, 总经理为会议当然召集人和主持人, 若总经理因故不能召集, 应指定副总经理予以召集和主持第七十三条公司董事会秘书可以列席总经理会议, 了解公司的生产经营情况, 但不参与总经理会议决策程序第七十四条总经理会议所议事项应属于公司董事会董事长授权范围内的事项第七十五条总经理会议应有明确的议事内容和议题, 会议应有记录并形成纪要 ; 会议记录作为公司档案由总经理办公室保存, 其保管期限为十年, 会议纪录应由总经理审定后印发第七十六条总经理会议至少于召开前一天由总经理办公室秘书通知全体参会人员, 所有被通知参会人员须准时参加会议, 如遇特殊情况不能参加会议的, 须经总经理批准第七十七条总经理会议通知包括以下内容 : 第 6 页共 9 页

7 (1) 会议时间和地点 ; (2) 参加会议人员 ; (3) 会议议题 ; (4) 发出通知的日期第七十八条总经理会议记录由总经理办公室秘书负责记录, 由总经理和记录人签字后存档会议记录包括以下内容 : (1) 会议召开的日期地点召集人 ( 主持人 ) 姓名 ; (2) 应当出席和实际出席会议人员姓名 ; (3) 会议议程及讨论的内容 ; (4) 参会人员发言要点 ; (5) 会议形成的决议 ; (6) 总经理和记录人签名第七十九条总经理决策以下事项时应召开总经理会议 : (1) 贯彻落实董事会决议 ; (2) 实施公司年度计划公司投资计划 ; (3) 决定提交董事会审议的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度 ; (4) 决定公司各具体部门规章制度 ; (5) 决定提请董事会任免副总经理等公司高级管理人员 ; (6) 决定任免董事会任免以外的公司部门负责人或其他管理人员 ; (7) 决定公司除董事会决定以外的员工的工资福利奖金奖惩等事项 ; (8) 决定提议召开董事会临时会议 ; (9) 总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的其他需经总经理会议讨论决定的事项第八十条总经理会议分例会和临时会议, 由总经理决定召开和取消第八十一条总经理会议的内容时间地点参加会议人员等事项, 均由总经理决定第八十二条总经理会议内容经参会人员进行充分讨论后, 最后由总经理作出决策第八十三条总经理认为需要发布纪要时, 由总经理办公室根据会议记录, 第 7 页共 9 页

8 起草会议纪要并经总经理签署后发布第七章报告制度第八十四条公司经营活动的报告采取逐级上报的方式副总经理财务总监关于分工管理的公司事项应向总经理汇报或建议总经理副总经理和财务总监应及时听取各部门经理或负责人的报告和建议第八十五条公司经理班子应就日常经营管理工作定期 ( 原则上每三个月一次 ) 向董事长进行汇报第八十六条总经理应在年度董事会上就公司经营情况向公司董事会报告工作第八十七条公司内部实行重大事项报告制度凡属于涉及公司经营活动中重大事项的, 各主管分管人员或工作人员应及时向上级管理机构或人员进行汇报第八十八条在实施董事会股东大会决议过程中, 如情况发生重大变化, 不改变原计划将会影响公司利益时, 总经理在来不及召开董事会的情况下, 可及时作出修改决策, 但事后应向董事会监事会报告第八十九条公司遇有重大诉讼仲裁行政处罚等类似事件时, 总经理应及时向董事会监事会报告第九十条公司在生产经营过程中, 因经济合同资产运用资产置换等活动, 可能会引发重大诉讼仲裁或行政处罚的, 总经理应向董事会监事会报告第九十一条公司在报告期内利润实现数较利润预算数低于 10% 以下或高于 20% 以上时, 公司财务状况发生异常变动时, 总经理应向董事会监事会报告第九十二条公司的生产经营遇有国家产业政策金融政策宏观经济政策以及市场条件发生重大变化时, 或出现不可抗力事件时, 总经理应向董事会监事会报告第九十三条总经理认为有必要向董事会监事会报告的其他事项第八章绩效评价与激励约束机制第 8 页共 9 页

9 第九十四条总经理及其他高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬考核委员会负责组织考核高级管理人员以外的公司其他管理人员的绩效考核由总经理负责组织第九十五条总经理及其他高级管理人员发生调离解聘或到期离任等情形时, 必须进行离任审计第九十六条总经理及其他高级管理人员违反法律行政法规, 致使公司遭受损失, 应根据情节给予处分, 直至追究法律责任第九章附则第九十七条本工作细则由董事会负责解释和修改第九十八条本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效并施行, 修订时亦同第九十九条本工作细则未尽事宜, 依照国家有关法律法规及公司章程等其他内部管理制度执行深圳市兆驰股份有限公司董事会二一五年九月二十六日第 9 页共 9 页

广东天安新材料股份有限公司

广东天安新材料股份有限公司第一章总则第一条为提高广东天安新材料股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 管理效率和管理水平, 规范经理人员的行为, 确保经理人员忠实勤勉地履行职责, 根据中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 广东天安新材料股份有限公司章程 ( 以下简称公司章程 ) 等有关规定, 结合公司实际情况, 制订本细则第二条第三条本细则系对总经理及其他经理人员的职责权限与议事规则的规定