成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

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服训甄
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1 证券代码 : 证券简称 : 卫士通公告编号 : 成都卫士通信息产业股份有限公司董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额和资金到账时间 1 发行股份购买资产募集的配套资金 ( 以下简称前次募集资金 ) 根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议和第五届董事会第二十四次会议决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可号关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司向中国电子科技集团第三十研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复核准, 公司向中国电子科技集团公司第三十研究所非公开发行人民币普通股 10,887,028 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格元, 共募集资金总额 196,510, 元, 扣除发行费用 9,582, 元, 募集资金净额为 186,928, 元, 由东海证券股份有限公司于 2014 年 11 月 27 日将资金划入了公司在交通银行成都高新南区支行开立的募集资金账户上述募集资金到位情况已经由中天运会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具中天运 2014 验字第号验资报告验证确认 2 非公开发行股票募集资金 ( 以下简称本次募集资金 ) 根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议第六届董事会第十九次会议决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可号关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复核准, 公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股, 发行价格为元 / 股, 共募集资金总额 2,692,809, 元, 扣除发行费用 30,478, 元, 实际募集资金净额为 2,662,331, 元上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日全部到账, 并由中天运会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的中天运 2017 验字第号验资报告验证确认 ( 二 ) 募集资金使用和结余情况 3

2 1 前次募集资金使用和结余情况根据公司发行股份并募集配套资金及关联交易报告书 ( 修订版 ), 募集资金主要用于重组标的公司技术研发及补充标的公司运营资金需求, 募集资金以增资方式注入三家标的公司截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司此次非公开发行股票募集资金已使用 185,354, 元 ( 其中 : 承诺投资项目共使用募集资金 184,984, 元, 本次募集资金向子公司增资发生的审计评估验资等相关费用 370, 元 ), 使用募集资金产生的利息 33, 元截止 2016 年度, 募集资金专用账户累计取得利息收入净额为 566, 元 ( 其中 2016 年 96, 元,2015 年 425, 元,2014 年 44, 元 ) 截止 2016 年 12 月 31 日, 募集资金账户余额为 2,107, 元本报告期, 承诺投资项目共使用募集资金 1,944, 元, 使用募集资金产生的利息 97, 元, 合计 2,042, 元, 募集资金专用账户取得利息收入净额为元截止 2017 年 6 月 30 日, 募集资金账户结余 65, 元, 均已转至标的公司普通结算账户, 募集资金账户均已注销 2 本次募集资金使用和结余情况根据非公开发行股票预案 ( 修订稿 ), 本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目安全智能移动终端及应用服务产业化项目国产自主高安全专用终端项目面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目行业安全解决方案创新中心项目五个项目本报告期, 本公司此次非公开发行股票募集资金已使用 1,196,500, 元, 其中, 募集资金置换 1,142,302, 元, 募集资金专用账户取得利息收入净额为 1,985, 元截止 2017 年 6 月 30 日, 募集资金账户余额为 1,467,816, 元二募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理和使用提高募集资金使用效率保护投资者的利益, 公司依照公司法证券法深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则, 制定了募集资金管理制度该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过, 第六届董事会第二十三次会议审议通过关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案, 并已按照交易 4

3 所规则进行了公告 ( 一 ) 前次募集资金存放和管理情况根据募集资金管理制度, 公司募集资金实行专户存储制度, 到位后划入了公司在交通银行股份有限公司成都高新区支行开立的募集资金专户, 公司于 2014 年 12 月 23 日分别与东海证券股份有限公司上述银行签订了募集资金三方监管协议三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在重大问题根据募集资金管理制度, 三零盛安三零瑞通三零嘉微募集资金实行专户存储制度, 到位后分别划入三零盛安三零瑞通三零嘉微在交通银行股份有限公司成都高新南区支行和高新区支行开立的募集资金专户, 公司于 2015 年 7 月 1 日分别与三零盛安和三零瑞通东海证券股份有限公司交通银行成都高新南区支行签订了募集资金四方监管协议, 于 2015 年 9 月 15 日与三零嘉微东海证券股份有限公司交通银行高新区支行签订了募集资金四方监管协议截止 2017 年 6 月 30 日, 募集资金专户资金余额情况见下表 : 单位 : 人民币元序号单位名称专户银行名称银行账号募集资金余额 1 本公司交通银行成都高新南区支行账户已注销 2 三零盛安交通银行成都高新南区支行账户已注销 3 三零瑞通交通银行成都高新南区支行账户已注销 4 三零嘉微交通银行成都高新区支行账户已注销合计 ( 二 ) 本次募集资金存放和管理情况根据非公开发行股票预案 ( 修订稿 ), 本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目安全智能移动终端及应用服务产业化项目国产自主高安全专用终端项目面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目行业安全解决方案创新中心项目五个项目, 以上项目的实施主体均为公司的全资子公司中电科 ( 北京 ) 网络信息安全有限公司 ( 以下简称北京网安 ) 根据募集资金管理制度, 本公司与全资子公司北京网安华泰联合证券有限责任公司 ( 保 5

4 荐机构 ) 分别与成都银行股份有限公司世纪城支行中信银行成都东城根街支行于 2017 年 3 月 23 日签署了募集资金三方监管协议, 明确了各方的权利和义务三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在重大问题截止 2017 年 6 月 30 日, 募集资金专户资金余额情况见下表 : 单位 : 人民币元序号单位名称项目名称专户银行名称银行账号募集资金余额 1 本公司中电科 ( 北新型商用密码 2 京 ) 网络信系列产品产业息安全有化及国际化项限公司目 3 中电科 ( 北安全智能移动京 ) 网络信终端及应用服息安全有务产业化项目限公司 4 中电科 ( 北国产自主高安京 ) 网络信全专用终端项息安全有目限公司中电科 ( 北面向工业控制 5 京 ) 网络信系统和物联网息安全有的系列安全芯限公司片项目 6 中电科 ( 北行业安全解决京 ) 网络信方案创新中心息安全有项目限公司交通银行成都高新南区支行中信银行成都东城根街支行中信银行成都东城根街支行中信银行成都东城根街支行成都银行世纪城支行成都银行世纪城支行账户已注销 ,128, ,605, ,088, ,451, ,541, 合计 1,467,816, 三本年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表本年度投入募集资金募集资金总额总额 119, 单位 : 万元 6

5 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 138, 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目 1. 安全邮件系统是否已募集资调整后本年度投截至期末截至期末项目达本年度是否达项目可变更项金承诺投资总入金额累计投入投资进度到预定实现的到预计行性是目 ( 含投资总额 (1) 金额 (2) ( % ) (3) 可使用效益效益否发生部分变额更 ) =(2)/(1) 状态日期重大变化研发平台技术改造建设项目 2. 移动互联网终端安全与服务平台研发技术改造建设项目 3.4G 移动互联网安全芯片研发平台技术改造建设项目 4. 补充标的公司日常营运资金需求 5. 新型商用密码系列产品产业化及国际化项目 6. 安全智能移动终端及应用服务产业化项目 7. 国产自主高安全专用终端项目 8. 面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目 9. 行业安全解决方案创新中心项目承诺投资项目小计超募资金投向否 % 不适用否否 3, , % 不适用否否 2, , , % 不适用否否 13, , , % 不适用否否 65, , , , % 不适用否否 59, , , , % 不适用否否 32, , , , % 不适用否否 51, , , , % 不适用否否 57, , , , % 不适用否 , ,

6 1. 超募资金投向小计合计 , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因无 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的无情况说明超募资金的金额用途及使无用进展情况募集资金投资项目实施地点无变更情况募集资金投资项目实施方式无调整情况募集资金投资公司于 2017 年 3 月 24 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募项目先期投入投项目自筹资金的议案, 同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 114, 万元详见公及置换情况司 2017 年 3 月 24 日披露的关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况项目实施出现募集资金结余无的金额及原因尚未使用的募集资金用途及存放于子公司募集资金专户中去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况四变更募集资金投资项目的资金使用情况无 8

7 五募集资金使用及披露中存在的问题报告期内, 公司已按深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和公司制定的募集资金管理制度的相关规定及时真实准确完整披露募集资金的存放与使用情况成都卫士通信息产业股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日 9

长江证券股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到账时间经中国证券监督管理委员会以关于核准长江证券股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]250 号 ) 核准, 本公司于 2016 年 7 月

长江证券股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到账时间经中国证券监督管理委员会以关于核准长江证券股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]250 号 ) 核准, 本公司于 2016 年 7 月 15 日至 19 日向中信建投基金管理有限公司湖北省中小企业金融服务中心有限公司武汉地产开发投资集团有限公司