深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2017年第三季度报告正文

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1 证券代码 : 证券简称 : 宝鹰股份公告编号 : 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人古少波主管会计工作负责人温武艳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 温武艳声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 9,564,240, ,762,339, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,947,839, ,706,710, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 1,518,568, % 4,810,577, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 91,227, % 282,812, % 84,509, % 279,696, % -264,137, % -699,598, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 3.01% 11.71% 6.87% % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -65, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出税收奖励政府对文化产业的资 11,061, 金补助社保基金生育津贴补助等 -7,328, 其他减 : 所得税影响额 551, 合计 3,115, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 3

4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 49,108 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量古少明境内自然人 21.51% 271,642,980 0 质押 191,050,000 深圳市宝贤投资有限公司深圳市宝信投资控股有限公司境内非国有法人 12.55% 158,510,535 0 质押 127,104,000 境内非国有法人 11.41% 144,100,486 0 质押 135,817,600 李素玉境内自然人 2.40% 30,341,646 0 质押 22,710,000 全国社保基金一零四组合恒大人寿保险有限公司 - 万能组合 B 中信证券股份有限公司其他 2.39% 30,189,860 0 境内非国有法人 1.83% 23,057,668 0 其他 1.58% 20,003,238 0 王小可境内自然人 0.86% 10,890,000 0 罗仕卓境内自然人 0.71% 9,006,100 0 质押 5,620,000 庄楚雄境内自然人 0.62% 7,800,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量古少明 271,642,980 人民币普通股 271,642,980 深圳市宝贤投资有限公司 158,510,535 人民币普通股 158,510,535 深圳市宝信投资控股有限公司 144,100,486 人民币普通股 144,100,486 李素玉 30,341,646 人民币普通股 30,341,646 全国社保基金一零四组合 30,189,860 人民币普通股 30,189,860 4

5 恒大人寿保险有限公司 - 万能组合 B 23,057,668 人民币普通股 23,057,668 中信证券股份有限公司 20,003,238 人民币普通股 20,003,238 王小可 10,890,000 人民币普通股 10,890,000 罗仕卓 9,006,100 人民币普通股 9,006,100 庄楚雄 7,800,000 人民币普通股 7,800,000 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 除古少明深圳市宝贤投资有限公司深圳市宝信投资控股有限公司系一致行动人, 李素玉与罗仕卓系母子关系外, 公司未知股东之间是否存在关联关系, 也未知股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人股东王小可通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,573,000 股, 股东庄楚雄通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,800,000 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用会计报表项目期末余额 ( 元 ) 期初余额 ( 元 ) 变动情况主要变动原因 (%) 应收票据 20,218, ,444, 系主要客户改变结算模式所致其他应收款 262,025, ,416, 系公司投标保证金及其他保证金增加所致其他流动资产 8,187, ,938, 待抵扣进项税额减少所致可供出售金融资产 - 48,100, 系出售武汉矽感股权所致短期借款 1,901,439, ,444,209, 系公司营运资金需求增加所致应付职工薪酬 13,618, ,714, 系公司上年末计提的年终奖, 本报告期支付所致应付利息 26,074, ,063, 系上年末及本年发行债务融资工具所致其他应付款 131,290, ,285, 系公司支付股权转让款所致长期借款 6,942, 重分类至一年内到期的非流动负债应付债券 1,201,934, ,984, 系公司发行公司债所致其他综合收益 -4,079, ,511, 本期汇率波动较大所致会计报表项目本期发生额上年同期发生额变动情况主要变动原因 (%) 税金及附加 13,047, ,935, 系营改增所致财务费用 122,765, ,796, 系上年末及本年发行债务融资工具所致投资收益 -576, ,300, 系出售武汉矽感和三晶玻璃股权所致营业外收入 11,569, ,068, 系政府补助增加所致营业外支出 7,912, , , 为履行法院生效判决所支付的相关费用所得税费用 51,471, ,443, 系公司下属子公司取得国家高新技术企业资格证书, 享受 15% 所得税优惠税率所致经营活动产生的现金 -699,598, ,220, 流量净额投资活动产生的现金 -109,159, ,364, 流量净额筹资活动产生的现金流量净额 806,089, ,058, 二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 ( 一 ) 关于公开发行公司债券的进展情况公司于 2015 年 4 月 26 日 2015 年 5 月 19 日分别召开第五届董事会第十三次会议 2014 年 6

7 度股东大会, 审议通过了关于本次面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案等, 为进一步改善公司债务结构拓宽公司融资渠道满足公司资金需求降低融资成本, 公司拟向中国证券监督管理委员会申请在境内面向合格投资者公开发行公司债券, 募集资金总额不超过人民币 8 亿元 ( 含 8 亿元 ) 详情请见公司 2015 年 4 月 28 日 2015 年 5 月 20 日分别刊登在巨潮资讯网的公司债券发行预案公告 2014 年度股东大会决议公告 2017 年 3 月 22 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 核发的关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [2017]361 号 ), 核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券采用分期发行方式, 首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成 ; 其余各期债券发行, 自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成公司本次债券采取分期发行的方式, 其中深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 )( 以下简称本期债券 ) 基础发行规模为 3 亿元, 可超额配售不超过 5 亿元债券简称为 17 宝鹰 01, 债券代码为 , 期限为 3 年 2017 年 7 月 11 日, 公司和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价, 利率区间为 6.00%-7.50% 本期债券的发行时间自 2017 年 7 月 12 日至 2017 年 7 月 13 日, 最终网下实际发行金额为 6.10 亿元人民币, 最终票面利率为 6.80%, 起息日 :2017 年 7 月 12 日本期债券并已于 2017 年 8 月 11 日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台上市 ( 二 ) 关于武汉矽感股权转让的进展情况 2017 年 7 月 21 日, 公司第六届董事会第二次会议审议通过关于调整拟出售武汉矽感科技有限公司股权事宜暨关联交易的议案, 公司于 2016 年 10 月 19 日与深圳市宝矽投资有限公司 ( 以下简称宝矽投资 ) 签署了武汉矽感科技有限公司股权转让协议, 已将持有的武汉矽感科技有限公司 ( 以下简称武汉矽感 )20% 的股权分期出售给宝矽投资, 具体内容详见 2016 年 10 月 20 日的巨潮网站 ( 及证券时报证券日报上海证券报中国证券报披露的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于拟出售武汉矽感科技有限公司股权暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 鉴于武汉矽感当前实际经营情况与公司预期之间存在的差距仍然未取得明显改善等因素, 经公司与宝矽投资商议, 在原股权转让协议基础上双方于 2017 年 7 月 21 日签署了武汉矽感科技有限公司股权转让协议之补充协议, 拟将公司持有的武汉矽感另外 10% 的股权 ( 原股权转让协议约定可在协议生效之日起 2 年后的 30 日内转让 ) 提前交割并进行其它相关必要的调整 2017 年 8 月 18 日, 武汉矽感已按本次交易的方案在武汉市东西湖区工商行政管理局完成本次股权转让的工商变更登记手续, 并领取了新的企业法人营业执照本次股权转让完成后, 公司不再持有武汉矽感股份 ( 三 ) 关于非公开发行股票事项的进展情况公司 2016 年度非公开发行股票相关事项已经分别于 2016 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第二十三次会议 2016 年 8 月 12 日召开的第五届董事会第二十五次会议 2017 年 1 月 6 日召开的第五届董事会第二十九次会议 2016 年 5 月 10 日召开的 2015 年度股东大会和 2016 年 8 月 29 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过根据上述会议决议内容, 公司非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十三次会议决议公告日 2016 年 4 月 20 日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日发行人股票均价的 90%( 定价基准日前 20 个交易日股票均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ), 本次非公开发行价格确定为 9.42 元 / 股若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项的, 本次非公开发行价格将作相应调整 7

8 鉴于公司 2015 年度 2016 年度利润分配方案已实施完毕后, 本次非公开发行股票的发行价格和发行数量也进行相应调整, 最终发行价格调整为 9.31 元 / 股, 发行数量调整为 142,642,317 股 2017 年 2 月 22 日, 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 对公司 2016 年度非公开发行股票的申请进行了审核根据会议审核结果, 公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过公司于 2017 年 7 月 19 日收到中国证监会出具的关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]1086 号 ), 核准公司非公开发行不超过 142,642,317 股新股截至 2017 年 10 月 12 日止, 公司实际已向特定投资者非公开发行普通股 (A 股 )78,195,486 股, 募集资金总额币 727,999, 元, 扣除各项发行费用人民币 4,000,000 元, 实际募集资金净额为人民币 723,999, 元上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具的瑞华验字 [2017] 验证报告重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 2017 年 7 月 21 日, 公司第六届董事会第二次会议审议通过关于调整拟出售武 2017 年 07 月 22 日汉矽感科技有限公司股权事宜暨关联交易的议案巨潮网站 ( 披露的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于调整拟出售武汉矽感科技有限公司股权事宜暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 2017 年 10 月 25 日巨潮网站 ( 披露的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 0.00% 至 30.00% 33, 至 44, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 33, 业绩变动的原因说明国内业务经营稳定, 海外业务拓展顺利 8

9 五以公允价值计量的金融资产六违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引详见巨潮资讯网 2017 年 5 月 15 日公 2017 年 05 月 12 日实地调研机构告的投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事长 : 古少波二〇一七年十月二十七日 9

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)