深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2016年第一季度报告正文

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宇陶
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1 证券代码 : 证券简称 : 宝鹰股份公告编号 : 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人古少波主管会计工作负责人温武艳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 温武艳声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 1,387,229, ,304,890, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 53,853, ,647, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 53,312, ,776, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -344,899, ,978, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.19% 2.26% -0.07% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 6,926,660, ,895,636, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,489,096, ,430,402, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 731, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9, 减 : 所得税影响额 180, 合计 541, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 43,142 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量古少明境内自然人 21.51% 271,642, ,642,980 质押 200,000,000 深圳市宝贤投资有限公司深圳市宝信投资控股有限公司境内非国有法人 12.55% 158,510, ,510,535 质押 127,104,000 境内非国有法人 11.41% 144,100, ,100,486 质押 96,468,500 平安大华基金 - 平安银行 - 平安信托 - 平安财富境内非国有法人 * 创赢一期 58 号 4.60% 58,060,000 集合资金信托计划全国社保基金一零四组合国有法人 2.74% 34,589,889 李素玉境内自然人 2.40% 30,341,646 质押 11,800,000 恒大人寿保险有限公司 - 万能组合 B 中信证券股份有限公司中国人寿再保险有限责任公司境内非国有法人 1.83% 23,057,668 境内非国有法人 1.20% 15,156,640 国有法人 1.02% 12,826,877 张宇境内自然人 0.97% 12,200,000 冻结 12,200,000 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量平安大华基金 - 平安银行 - 平安信托 - 平安财富 * 创赢一期 58 号集合资金信托计划 58,060,000 人民币普通股 58,060,000 全国社保基金一零四组合 34,589,889 人民币普通股 34,589,889 4

5 李素玉 30,341,646 人民币普通股 30,341,646 恒大人寿保险有限公司 - 万能组合 B 23,057,668 人民币普通股 23,057,668 中信证券股份有限公司 15,156,640 人民币普通股 15,156,640 中国人寿再保险有限责任公司 12,826,877 人民币普通股 12,826,877 张宇 12,200,000 人民币普通股 12,200,000 上海浦东发展银行股份有限公司 - 长信金利趋势混合型证券投资基金 10,937,880 人民币普通股 10,937,880 庄楚雄 9,700,000 人民币普通股 9,700,000 章银娣 9,178,784 人民币普通股 9,178,784 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 除古少明深圳市宝贤投资有限公司深圳市宝信投资控股有限公司系一致行动人外, 公司未知股东之间是否存在关联关系, 也未知股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人前 10 名无限售股东中, 公司股东庄楚雄通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,700,000 股, 占公司总本 0.77% 公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用会计报表项目期末余额期初余额变动情况 (%) 主要变动原因货币资金 584,474, ,315, % 报告期全面开工备货所致应收票据 265,938, ,184, % 工程款票据结算增加所致预付款项 179,187, ,268, % 报告期全面开工备货所致长期股权投资 347,878, ,448, % 报告期对深圳市国创智联网络系统有限公司股权投资所致应付职工薪酬 15,259, ,154, % 上期计提年终奖所致会计报表项目本期发生额上期发生额变动情况 (%) 主要变动原因经营活动产生的现 -344,899, ,978, % 报告期全面开工备料支付材料款劳务费所致金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -101,263, ,689, % 报告期对深圳市国创智联网络系统有限公司股权投资所致筹资活动产生的现金流量净额 194,335, ,129, % 本报告期短期借款增加所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 关于非公开发行公司债券的说明公司于 2016 年 1 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议, 审议通过了关于公司 2016 年面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案等, 为拓宽公司融资渠道满足公司资金需求降低融资成本, 结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素, 公司拟非公开发行公司债券的规模合计不超过人民币 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 具体发行规模由董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况, 在上述范围内确定详情请见公司 2016 年 1 月 30 日刊登在巨潮资讯网的非公开发行公司债券预案的公告 2016 年 2 月 19 日, 公司召开 2016 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于公司 2016 年面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案等详情请见公司 2016 年 2 月 20 日刊登在巨潮资讯网的 2016 年第一次临时股东大会决议公告 2016 年 4 月 12 日, 公司收到深圳证券交易所出具的关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函 ( 深证函号 ) 2 关于股权投资的说明 6

7 公司于 2016 年 3 月 4 日召开第五届董事会第二十一次会议, 审议通过了关于对深圳市国创智联网络系统有限公司进行股权投资的议案, 根据公司发展战略,2016 年 3 月 4 日, 公司与深圳市国创智联网络系统有限公司 ( 以下简称国创智联或乙方 ) 及其股东签署了投资协议根据协议, 公司以人民币 10,000 万元对国创智联进行增资, 其中人民币 2,500 万元计入乙方注册资本, 人民币 7,500 万元计入乙方资本公积, 本次交易完成后, 公司将持有国创智联 20% 股权 3 关于非公开发行股票的说明公司于 2016 年 3 月 30 日停牌披露公司正在筹划非公开发行股票事项, 详情请见公司 2016 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网的关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告公司于 2016 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十三次会议, 审议通过了关于非公开发行股票方案的议案等, 公司拟向恒大人寿保险有限公司西藏东方富通投资有限公司古少明李素玉古少波古朴古少扬共计 7 名特定投资者非公开发行股票, 本次非公开发行的数量不超过 209,976,645 股 ( 含本数 ), 募集资金总额不超过 197, 万元 ( 含本数 ), 扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金详情请见公司 2016 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票预案等公告重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司于 2016 年 1 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议, 审议通过了关于 2016 年 01 月 30 日公司 2016 年面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案等相关公告公司于 2016 年 3 月 4 日召开第五届董事会第二十一次会议, 审议通过了关于 2016 年 03 月 05 日对深圳市国创智联网络系统有限公司进行股权投资的议案详情请见公司 2016 年 1 月 30 日刊登在巨潮资讯网的非公开发行公司债券预案的公告具体内容详见 2016 年 3 月 5 日的巨潮网站 ( 关于对深圳市国创智联网络系统有限公司进行股权投资的公告 ( 公告编号 : ) 公司于 2016 年 3 月 30 日停牌披露公司正在筹划非公开发行股票事项 2016 年 03 月 30 日详情请见公司 2016 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网的关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺无收购报告书或权益变动报告无书中所作承诺古少明及其一致行动人宝贤投资宝信投资产重组时所作承诺深圳市宝贤投资有限公司股份限售承诺资和吴玉琼以资产认购的发行人股份自 2013 年年 12 发行结束之日起至 36 个月届满之日以及正常履行中月 31 日月 31 日盈利预测补偿协议约定的盈利补偿义务履行完毕之日较晚者不进行转让, 但按 7

8 深圳市宝信投资控股有限公司吴玉琼古少明古少明 ; 深圳市宝贤投资有限公司 ; 深圳市宝信投资控股有限公司 ; 吴玉琼股份限售承诺股份限售承诺股份限售承诺关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺照其与发行人签署的盈利预测补偿协议进行回购的股份除外古少明及其一致行动人宝贤投资宝信投资和吴玉琼以资产认购的发行人股份自发行结束之日起至 36 个月届满之日以及 2013 年年 12 盈利预测补偿协议约定的盈利补偿义正常履行中月 31 日月 31 日务履行完毕之日较晚者不进行转让, 但按照其与发行人签署的盈利预测补偿协议进行回购的股份除外古少明及其一致行动人宝贤投资宝信投资和吴玉琼以资产认购的发行人股份自发行结束之日起至 36 个月届满之日以及 2013 年年 12 盈利预测补偿协议约定的盈利补偿义正常履行中月 31 日月 31 日务履行完毕之日较晚者不进行转让, 但按照其与发行人签署的盈利预测补偿协议进行回购的股份除外古少明本次通过协议收购 GLOBE UNION (BVI) 持有的上市公司的 107,622,239 股股份, 自本公司向古少明发行股份购买资产之新增股份上市之日起 36 个月不转让古少明及其一致行动人宝贤投资宝信投资和吴玉琼以资产认 2013 年年 12 正常履行中购的发行人股份自发行结束之日起至 36 月 31 日月 31 日个月届满之日以及盈利预测补偿协议约定的盈利补偿义务履行完毕之日较晚者不进行转让, 但按照其与发行人签署的盈利预测补偿协议进行回购的股份除外关于同业竞争关联交易独立性的承诺 : ( 一 ) 避免同业竞争承诺函古少明作为宝鹰股份实际控制人及控股股东, 宝信投资宝贤投资及吴玉琼作为古少明的一致行动人, 签署了关于避免同业竞争的承诺函 : 1 本人/ 本公司目前未直接从事建筑装饰工程的设计与施工方面的业务 ; 2013 年 05 除拟置入上市公司的宝鹰股份及其下属长期有效正常履行月 31 日公司从事建筑装饰工程的设计与施工业务外, 本人 / 本公司控制的其他企业不存在从事建筑装饰工程的设计与施工业务的情形 ;2 本人/ 本公司将不以直接或间接的方式从事与上市公司 ( 包括上市公司的附属公司, 下同 ) 相同或相似的业务, 以避免与上市公司的生产经营构成可能 8

9 的直接的或间接的业务竞争 ; 保证将采取合法及有效的措施, 促使本人 / 本公司控制的其他企业不从事或参与与上市公司的生产经营相竞争的任何活动的业务 ;3 如本人 / 本公司和本人 / 本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的活动, 则立即将上述商业机会通知上市公司, 如在通知中所指定的合理期间内上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复, 则尽力将该商业机会优先提供给上市公司 ;4 如违反以上承诺, 本人 / 本公司愿意承担由此产生的全部责任, 充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失 5 上述承诺在本人/ 本公司对上市公司拥有控制权或能够产生重大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销公司已于 2016 年 4 " 深圳成霖洁具股份有限公司 ( 甲方 ) 与月 15 日披露关于古少明及宝贤投资吴玉琼宝信投资 ( 统重大资产重组公司称乙方 ) 于 2013 年 5 月 31 日签订盈 2015 年度盈利预测利预测补偿协议 :1 本次重组置入资产实现情况的专项说系按照收益法评估作价由于收益法是基明, 根据瑞华会计于未来收益预期的评估方法, 根据重组师事务所 ( 特殊普通古少明 ; 深圳市宝贤投资有限公司 ; 深圳市宝信投资控股有限公司 ; 吴玉琼业绩承诺及补偿安排管理办法的规定, 乙方同意对本次重组完成当年及其后两个会计年度 ( 即 2013 年年, 若本次重组未能在 2013 年 12 月 31 日前完成, 则前述期间将往后顺 2015 年年 2013 年 05 延 ) 置入资产实际净利润数与净利润预测度报告披月 31 日数的差额予以补偿 2 双方同意, 本协露日议中的净利润预测数根据中企华评估出具的中企华评报字 [2013] 第 3178 号评估报告书中列明的置入资产相应年度的盈合伙 ) 编制的关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告 ( 瑞华核字 [2016] 号 ),2015 年度宝鹰建设扣除非经常性利预测假设, 按照置入资产现行的会计准损益后归属于公司则和会计政策所对应的净利润额, 并扣除普通股股东的净利非经常性损益后确定, 具体金额为 :2013 润情况为 32, 年度净利润预测数 20, 万元 2014 万元因此, 古少明年度净利润预测数 26, 万元 2015 及其一致行动人关年度净利润预测数 31, 万元于宝鹰股份 2015 年度业绩承诺已实现首次公开发行或再融资时所无 9

10 作承诺股权激励承诺无 1 古少明先生拟计划在增持之日 ( 即 2015 年 7 月 2 日 ) 起在未来 12 月内通过深圳其他对公司中小股东所作承诺公司控股股东实际控制人古少明股份减持承诺证券交易所允许的方式 ( 包括但不限于竞自 2015 年价交易大宗交易等 ) 增持公司股份不低 2015 年 07 7 月 2 日起于公司总股本 %( 不低于 1,000,000 正在履行月 02 日在未来 12 股, 含本次增持的 1,021,301 股股份 ), 不月内超过公司总股本的 2%( 不超过 25,262,029 股 ) 2 在古少明先生增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份承诺是否按时履行是四对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计 2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 0.00% 至 20.00% 15, 至 18, , 国内业务稳定增长, 紧跟一带一路国家战略, 积极拓展海外市场五以公允价值计量的金融资产六违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 10

11 八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事长 : 古少波二〇一六年四月二十七日 11

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)