深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2017年第一季度报告正文

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犁厉符
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1 证券代码 : 证券简称 : 宝鹰股份公告编号 : 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人古少波主管会计工作负责人温武艳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 温武艳声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 1,296,693, ,387,229, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 63,060, ,853, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 62,754, ,312, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -438,511, ,899, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.30% 2.19% 0.11% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 8,687,929, ,762,339, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,769,830, ,706,710, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 382, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25, 减 : 所得税影响额 102, 合计 306, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 53,237 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量古少明境内自然人 21.51% 271,642,980 质押 191,050,000 深圳市宝贤投资有限公司深圳市宝信投资控股有限公司全国社保基金一零四组合境内非国有法人 12.55% 158,510,535 质押 101,104,000 境内非国有法人 11.41% 144,100,486 质押 135,817,600 其他 2.67% 33,689,860 李素玉境内自然人 2.40% 30,341,646 质押 19,500,000 恒大人寿保险有限公司 - 万能组合 B 中信证券股份有限公司中国建设银行股份有限公司 - 万家精选混合型证券投资基金境内非国有法人 1.83% 23,057,668 其他 1.20% 15,199,940 境内非国有法人 0.77% 9,747,984 中国银行 - 大成财富管理 2020 生境内非国有法人命周期证券投资 0.77% 9,699,719 基金中国建设银行股份有限公司 - 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金境内非国有法人 0.76% 9,577,759 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量 4

5 古少明 271,642,980 人民币普通股 271,642,980 深圳市宝贤投资有限公司 158,510,535 人民币普通股 158,510,535 深圳市宝信投资控股有限公司 144,100,486 人民币普通股 144,100,486 全国社保基金一零四组合 33,689,860 人民币普通股 33,689,860 李素玉 30,341,646 人民币普通股 30,341,646 恒大人寿保险有限公司 - 万能组合 B 23,057,668 人民币普通股 23,057,668 中信证券股份有限公司 15,199,940 人民币普通股 15,199,940 中国建设银行股份有限公司 - 万家精选混合型证券投资基金中国银行 - 大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 9,747,984 人民币普通股 9,747,984 9,699,719 人民币普通股 9,699,719 9,577,759 人民币普通股 9,577,759 除古少明深圳市宝贤投资有限公司深圳市宝信投资控股有限公司系一致行动人外, 公司未知股东之间是否存在关联关系, 也未知股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用单位 : 元会计报表项目期末余额期初余额变动情况主要变动原因货币资金 852,118, ,284,875, % 报告期公司经营性现金流减少所致预付款项 307,238, ,935, % 系公司业务扩张预收款项 343,794, ,614, % 系公司业务扩张所致应付职工薪酬 14,828, ,714, % 系公司上期计提年终奖所致应付利息 13,688, ,063, % 公司计提债券利息所致其他应付款 184,653, ,285, % 系公司下属子公司宝鹰建设支付股权转让款所致长期借款 19,354, ,942, % 本期子公司宝鹰建设投资有限公司新增借款所致会计报表项目本期发生额上期发生额变动情况主要变动原因税金及附加 3,679, ,702, % 系公司营业税改增值税政策影响所致财务费用 23,343, ,954, % 系报告期同比上期公司有息负债计提利息所致投资收益 -4,621, ,249, % 系公司参股公司亏损所致所得税费用 12,414, ,181, % 系公司下属子公司取得国家高新技术企业资格证书, 享受 15% 所得税优惠税率所致现金流量表项目本期发生额上期发生额变动原因主要原因筹资活动产生的现金流量净额 99,074, ,335, % 报告期与上期相比, 有息负债融资减少所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 关于非公开发行公司债券的说明公司于 2016 年 1 月 29 日 2016 年 2 月 19 日分别召开第五届董事会第二十次会议 2016 年第 6

7 一次临时股东大会, 审议通过了关于公司 2016 年面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案等, 为拓宽公司融资渠道满足公司资金需求降低融资成本, 结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素, 公司拟非公开发行公司债券的规模合计不超过人民币 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 具体发行规模由董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况, 在上述范围内确定详情请见公司 2016 年 1 月 30 日 2016 年 2 月 20 日分别刊登在巨潮资讯网的非公开发行公司债券预案的公告 2016 年第一次临时股东大会决议公告 2016 年 4 月 12 日, 公司收到深圳证券交易所出具的关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函 ( 深证函号 ) 公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过 15 亿元人民币的公司债券公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行工作于 2016 年 8 月 19 日开始, 并已于 2016 年 8 月 22 日完成发行本期债券共募集资金人民币 1.5 亿元, 票面利率为 7.00%, 起息日为 2016 年 8 月 19 日根据深圳证券交易所无异议函核准范围, 本次公司债券剩余部分将择机发行 2 关于非公开发行股票的说明公司于 2016 年 4 月 18 日 2016 年 5 月 10 日分别召开第五届董事会第二十三次会议 2015 年度股东大会, 审议通过了关于非公开发行股票方案的议案等相关议案, 公司拟向恒大人寿保险有限公司西藏东方富通投资有限公司古少明李素玉古少波古朴古少扬共计 7 名特定投资者非公开发行股票, 本次非公开发行的数量不超过 209,976,645 股 ( 含本数 ), 募集资金总额不超过 197, 万元 ( 含本数 ), 扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金本次募集资金是公司主营业务发展的需要, 将有助于公司提升营运能力, 满足规模扩张及项目实施所需的营运资金需求, 降低财务风险, 进一步提高盈利水平公司于 2016 年 4 月 18 日 2016 年 5 月 10 日分别召开第五届董事会第二十三次会议 2015 年度股东大会, 审议通过了关于非公开发行股票方案的议案等相关议案, 公司拟向恒大人寿保险有限公司西藏东方富通投资有限公司古少明李素玉古少波古朴古少扬共计 7 名特定投资者非公开发行股票, 本次非公开发行的数量不超过 209,976,645 股 ( 含本数 ), 募集资金总额不超过 197, 万元 ( 含本数 ), 扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金本次募集资金是公司主营业务发展的需要, 将有助于公司提升营运能力, 满足规模扩张及项目实施所需的营运资金需求, 降低财务风险, 进一步提高盈利水平公司于 2016 年 6 月 6 日向中国证监会递交非公开发行股票申请材料, 于 2016 年 6 月 8 日中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查, 认为该申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理中国证监会于 2016 年 7 月 14 日出具中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 ( 号 ), 依法对公司提交的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票申请文件进行了审查, 需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释, 并在 30 日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见公司于 2016 年 8 月 8 日向中国证监会递交延期回复的申请报告, 申请延期至 2016 年 9 月 12 日前对反馈意见做出回复公司于 2016 年 8 月 12 日召开第五届董事会第二十五次会议, 通过了关于调整非公开发行股票方案的议案等相关议案, 详情请见公司 2016 年 8 月 13 日刊登在巨潮资讯网的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票预案 ( 修订稿 ) 等公告公司于 2016 年 12 月 16 日收到中国证监会出具的中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书 ( 号 ) 中国证监会依法对公司提交的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票申请文件进行了审查, 要求就有关问题作出进一步书面说明和解释, 并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见 7

8 公司于 2017 年 1 月 6 日召开第五届董事会第二十九次会议, 通过了关于调整非公开发行股票方案的议案等相关议案, 详情请见公司 2017 年 1 月 7 日刊登在巨潮资讯网的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票预案 ( 修订稿 ) 等公告中国证监会发行审核委员会于 2017 年 2 月 22 日对公司 2016 年度非公开发行股票的申请进行了审核根据会议审核结果, 公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过截至本公告日, 公司尚未收到中国证监会的书面核准文件, 公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告 3 关于发行公司债券的说明公司于 2015 年 4 月 26 日 2015 年 5 月 19 日分别召开第五届董事会第十三次会议 2014 年度股东大会, 审议通过了关于本次面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案, 为进一步改善公司债务结构拓宽公司融资渠道满足公司资金需求降低融资成本, 公司拟向中国证券监督管理委员会申请在境内面向合格投资者公开发行公司债券, 募集资金总额不超过人民币 8 亿元 ( 含 8 亿元 ) 详情请见公司 2015 年 4 月 28 日 2015 年 5 月 20 日分别刊登在巨潮资讯网的公司债券发行预案公告 2014 年度股东大会决议公告公司于 2017 年 3 月 22 日收到中国证监会核发的关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [2017]361 号 ) 批复, 核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券截至本报告披露日, 关于发行公司债券事项公司尚未发行公司董事会将严格按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜, 并及时履行信息披露义务重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于非公开发行公司债券事项关于非公开发行股票事项关于公开发行公司债券事项 2016 年 08 月 26 日 2017 年 02 月 23 日 2017 年 03 月 23 日巨潮资讯网 ( 中关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行结果公告巨潮资讯网 ( 中公告编号 : 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告巨潮资讯网 ( 中公告编号 : 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 8

9 四对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 0.00% 至 30.00% 18, 至 23, , 公司加强精细化管理, 业务稳定发展以及子公司 2016 年度取得国家高新技术企业资格享受所得税优惠税率所致五以公允价值计量的金融资产六违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事长 : 古少波二〇一七年四月二十八日 9

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)