以闲置募集资金购买理财产品手续费 0.04 加 : 购买理财产品到期后归还以闲置募集资金补充流动资金归还 0.00 理财产品投资收益利息收入募集资金账户期末余额 ( ) 5, 年半年度募集资金

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圭薛
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 飞鹿股份公告编号 : 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏根据中国证监会上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定, 现将株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 ( 以下简称公司本公司飞鹿股份 ) 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下 : 一募集资金基本情况 1 实际募集资金金额资金到账时间经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 关于核准株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]762 号 ) 核准, 飞鹿股份向社会首次公开发行人民币普通股股票 1,900 万股, 发行价格为元 / 股, 募集资金总额 19, 万元, 扣除发行费用 2, 万元后, 募集资金净额为 16, 万元上述募集资金已于 2017 年 6 月 6 日划至公司指定账户, 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具了验资报告 (XYZH/2017SZA30397) 公司对募集资金实施专户存储制度, 并与保荐机构存放募集资金的商业银行签订了监管协议 2 以前年度募集资金净额使用情况及结余情况单位 : 人民币万元项目金额募集资金账户期初余额 ( ) 16, 减 : 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金直接投入募集资金投资项目以闲置募集资金补充流动资金

2 以闲置募集资金购买理财产品手续费 0.04 加 : 购买理财产品到期后归还以闲置募集资金补充流动资金归还 0.00 理财产品投资收益利息收入募集资金账户期末余额 ( ) 5, 年半年度募集资金净额使用情况及结余情况单位 : 人民币万元项目金额募集资金账户期初余额 ( ) 5, 减 : 置换预先已投入募集资金投资项目的自 0.00 筹资金直接投入募集资金投资项目 1, 以闲置募集资金补充流动资金以闲置募集资金购买理财产品 6, 手续费 0.02 加 : 购买理财产品到期后归还 6, 以闲置募集资金补充流动资金归还 0.00 理财产品投资收益利息收入 2.21 募集资金账户期末余额 ( ) 3, 注 : 鉴于公司经营情况良好, 财务状况稳健, 为提高资金使用效率, 合理利用闲置资金, 增加公司收益, 公司于 2017 年 12 月 18 日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案, 同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下, 将使用闲置募集资金进行现金管理的范围购买银行保本型产品调整为购买包括但不限于银行等金融机构保本型理财产品期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效, 资金可以滚动使用公司独立董事监事会保荐机构均发表了明确同意的意见具体内容详见公司 2017 年 12 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 上披露的关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的公告 ( 公告编号 : ) 公司在报告期内 (2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 ) 序号 1 使用闲置的募集资金在授权范围内两次购买了保本型理财产品, 具体情况如下 : 产品金额产品产品起产品到受托方产品名称代码 ( 万元 ) 类型始日期日国泰君安国泰君安证券君柜本金保 2018 年 2018 年 SAS892 4,500 证券股份宝一号 2018 年第障型 1 月 5 日 4 月 3 日预期年化收益率 4.80%

3 2 有限公司国泰君安证券股份有限公司 10 期收益凭证国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 185 期收益凭证 SZ3884 1,800 本金保障型 2018 年 4 月 4 日 2018 年 6 月 28 日 4.45% 二募集资金存放和管理情况 1 募集资金管理制度的制定和执行情况为规范公司募集资金的存放使用和管理, 保证募集资金的安全, 最大限度地保障投资者的合法权益, 根据公司法证券法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定, 结合公司实际情况, 制定了公司募集资金专项存储及使用管理制度根据公司的募集资金管理制度, 公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账, 详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次, 并及时向董事会报告检查结果 2 募集资金在专项账户的存放情况经公司第二届董事会第十一次会议审议通过, 公司在上海浦东发展银行株洲支行华融湘江银行株洲东一支行开设了两个募集资金存放专用账户截止 2018 年 6 月 30 日, 募集资金存放专用账户的余额 ( 包括累计收到的银行存款利息收入银行手续费支出理财产品投资收益收入 ) 如下 : 序号开户行名称银行账号 1 上海浦东发展银行株洲支行初始存放金额 ( 万元 ) 余额 ( 万元 ) 华融湘江银行株洲东一支行合计 17, , , 募集资金净额备注公司于 2018 年 6 月 29 日取得银行 14, 短期借款 3,000 万元, 由于银行工 3, 作人员操作失误导致存放在募集资金专户中, 公司已于 7 月份将此 3,000 万元转至其他账户 2, 募集资金净额 1, 待支付发行费用款项扣除待支付发行费用款项万元以及银行误操作存入短期借款 3,000 万元后, 募集资金账户实际期末余额为 3, 万元

4 3 募集资金三方监管情况公司开设专用的银行账户对募集资金存储, 并于 2017 年 6 月与保荐机构德邦证券股份有限公司上海浦东发展银行株洲支行及华融湘江银行株洲东一支行分别签订了募集资金三方监管协议, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用公司的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题三报告期内募集资金的实际使用情况 1 募集资金投资项目资金使用情况报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1: 募集资金使用情况对照表 2 募集资金投资项目先期投入及置换情况公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 4, 万元, 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2017 年 6 月 27 日出具的 (XYZH/2017SZA30416) 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司募集资金置换的专项审核报告确认公司 2017 年 6 月 27 日召开了第二届董事会第十三次会议, 审议并通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案, 以募集资金 4, 万元置换预先已投入轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目和新型环保防水防渗材料技改项目的自筹资金, 公司独立董事监事会及保荐机构德邦证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见 3 尚未使用的募集资金用途及去向截至 2018 年 6 月 30 日, 募集资金暂时补充流动资金转出 4,000 万元, 公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内四变更募集资金投资项目的资金使用情况由于本次实际募集资金净额小于原定募投项目的投资总额, 使用实际募集资金净额按原投资优先顺序无法满足相关募投项目的资金需求公司在项目总投资不变的前提下, 将轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目的募集资金拟投入额由 14, 万元调减至 10, 万元, 被调减的募集资金 3, 万元将投入高新材料研发检测中心项目 2017 年 7 月 24 日, 公司第二届董事会第十四次会

5 议及第二届监事会第十一次会议, 审议通过了关于部分变更募集资金用途的议案, 并于 2017 年 8 月 10 日, 公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过了该议案具体详见巨潮资讯网 ( 年 7 月 24 日披露的关于部分变更募集资金用途的公告及 2017 年 8 月 10 日披露的 2017 年第二次临时股东大会决议公告报告期内变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2: 变更募集资金投资项目情况表五募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并及时真实准确完整对募集资金使用情况进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会 2018 年 8 月 27 日

6 附表 1: 募集资金使用情况对照表单位 : 万元募集资金总额 16, 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 报告期投入募集资金总额 1, 累计变更用途的募集资金总额 3, 已累计投入募集资金总额 9, 累计变更用途的募集资金总额比例 23.81% 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会关于核准株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017 ]762 号 ) 核准, 并经深圳证券交易所关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 ( 深证上 [2017]363 号 ) 同意, 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司于 2017 年 5 月 31 日向社会首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 1,900 万股截至 2017 年 6 月 6 日, 募集资金总额为人民币 19, 万元, 扣除总发行费用人民币 2, 万元 ( 含税 ) 后, 实际募集资金净额为人民币 16, 万元截止到 2018 年 6 月 30 日, 公司已使用募集资金净额金额为 9, 万元 ( 其中轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目使用 3, 万元, 新型环保防水防渗材料技改项目使用 2, 万元, 高新材料研发检测中心项目使用 3, 万元 ), 尚未使用募集资金净额余额为人民币 7, 万元项目达截止报项目可是否已截至期截至期募集资金本报告到预定本报告告期末是否达行性是承诺投资项目和变更项调整后投末累计末投资承诺投资期投入可使用期实现累计实到预计否发生超募资金投向目 ( 含部资总额 (1) 投入金进度 (3) 总额金额状态日的效益现的效效益重大变分变更 ) 额 (2) =(2)/(1) 期益化承诺投资项目轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目是 14, , 年 , % 12 月 31 日 - - 不适用否 2018 年新型环保防水防否 2, , , % 07 月 27 渗材料技改项目日 , 不适用否 2018 年高新材料研发检是 , , , % 12 月 31 测中心项目日 - - 不适用否承诺投资项目小计 -- 16, , , , , 超募资金投向无合计 -- 16, , , , , 轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目, 还处在建设期, 还未投入生产未达到计划进度 2 新型环保防水防渗材料技改项目, 因募投项目的资金未足额募集, 故项目总体实施进度与募集资金投或预计收益的情入进度有些许出入新型环保防水防渗材料技改项目总投资额为 5, 万元, 截止报告期末总体投资况和原因 ( 分具进度已完成 75.43%, 累计实现的效益 5, 万元体项目 ) 3 高新材料研发检测中心项目, 还在建设期项目可行性发生重大变化的情况项目可行性未发生重大变化说明超募资金的金不适用

7 额用途及使用进展情况募集资金投资项不适用目实施地点变更情况募集资金投资项不适用目实施方式调整情况适用 2017 年 6 月 27 日, 公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议, 审议通过了关于使用募集资金投资项募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案, 公司以自筹资金预先投入目先期投入及置募集资金投资项目款项合计 4, 万元, 同意公司使用 4, 万元 ( 其中轨道交通装备减震降噪阻换情况尼材料新建项目 :1, 万元 ; 新型环保防水防渗材料技改项目 :2, 万元 ) 的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金, 符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定适用 2017 年 8 月 25 日, 公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议, 审议通过了关于使用闲置募集资金用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 公司拟使用不超过 4, 万元 ( 含 4, 万元 ) 人暂时补充流动资民币的闲置募集资金暂时补充流动资金, 占募集资金净额的 23.83%, 使用期限自董事会审议通过之日起金情况不超过 12 个月目前公司已使用 4, 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 截至报告期末, 未归还至公司募集资金专户中项目实施出现募不适用集资金结余的金额及原因公司于 2017 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议第二届监事会第十三次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生尚未使用的募集产经营的情况下, 使用不超过 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高流动性资金用途及去向好有保本约定的理财产品, 使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月截止 2018 年 6 月 30 日现金管理余额为零尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况注 :1 轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目所涉及的市场环境发生了变化, 公司管理层本着审慎性原则正在积极研究, 力求在轨道交通领域材料水性化环保化智能化的发展中寻求最佳的拓展方式, 公司将会在后续公告中及时披露相关进展年 8 月 27 日, 董事会审议通过了关于新型环保防水防渗材料技改项目结项的议案, 拟将新型环保防水防渗材料技改项目结项, 具体内容详见 2018 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网的关于新型环保防水防渗材料技改项目结项的公告

8 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表单位 : 万元变更后项目变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入资进度定可使用状目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 变化轨道交通装高新材料研备减震降噪发检测中心 3, , , % 2018 年 12 - 不适用否阻尼材料新月 31 日项目建项目合计 -- 3, , , 由于本次实际募集资金净额小于原定募投项目的投资总额, 使用实际募集资金净额按原投资优先顺序无法满足相关募投项目的资金需求公司在项目总投资不变的前提下, 将轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目的募集资金拟投入额由 14, 万元调减至 10, 万元, 被调减的募集资金 3, 万元将投入高新材料研发检测中心项目本次顺序调整不影响募投项目投资总额, 仅将募集资金拟投入额根据公司变更原因决策程序及信息披露情况战略发展规划以及目前技术市场竞争环境和公司现状, 对实际募集资金的具体投资项说明 ( 分具体项目 ) 目优先顺序及各项目的具体投资金额进行调整 2017 年 7 月 24 日, 公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议, 审议通过了关于部分变更募集资金用途的议案, 并于 2017 年 8 月 10 日, 公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过了该议案具体详见巨潮资讯网 ( 年 7 月 24 日公告的关于部分变更募集资金用途的公告及 2017 年 8 月 10 日公告的 2017 年第二次临时股东大会决议公告未达到计划进度或预计收益的情况高新材料研发检测中心项目, 还处在建设期, 还未投入生产和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化项目可行性未发生重大变化的情况说明

筹资金直接投入募集资金投资项目以闲置募集资金补充流动资金以闲置募集资金购买理财产品手续费 0.04 加 : 购买理财产品到期后归还以闲置募集资金补充流动资金归还 0.00 理财产品投资收益利息收入募

筹资金直接投入募集资金投资项目以闲置募集资金补充流动资金以闲置募集资金购买理财产品手续费 0.04 加 : 购买理财产品到期后归还以闲置募集资金补充流动资金归还 0.00 理财产品投资收益利息收入募证券代码 :300665 证券简称 : 飞鹿股份公告编号 :2018-015 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏根据中国证监会上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定,

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以闲置募集资金购买理财产品手续费 0.04 加 : 购买理财产品到期后归还以闲置募集资金补充流动资金归还 0.00 理财产品投资收益利息收入募集资金账户期末余额 ( ) 5, 年半年度募集资金