股份有限公司

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抵俞
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1 公司代码 : 公司简称 : 金发科技金发科技股份有限公司 2015 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所金发科技联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名宁凯军曹思颖电话传真电子信箱 kjning@kingfa.com.cn caosiying@kingfa.com.cn 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 14,002,951, ,738,113, 归属于上市公司股东的净资产 8,169,382, ,986,407, 本报告期本报告期比上年上年同期 (1-6 月 ) 同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 566,150, ,016, 营业收入 7,645,854, ,492,393, 归属于上市公司股东的净利润 422,426, ,840, 归属于上市公司股东的扣除非 367,228, ,172, 经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 增加 1.17 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 )

2 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 159,344 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持有有限持股比持股质押或冻结的股份数售条件的例 (%) 数量量股份数量袁志敏境内自然人 ,323,366 未知宋子明境内自然人 ,650,000 质押 50,000,000 熊海涛境内自然人 ,241,359 未知李南京境内自然人 ,769,754 未知夏世勇境内自然人 ,828,303 未知熊玲瑶境内自然人 ,000,200 未知全国社保基金四一三组合其他 ,000,000 未知袁博境内自然人 ,616,768 未知蔡彤旻境内自然人 ,354,004 未知深圳市汕长源实业有限公司其他 ,675,000 未知第一大股东袁志敏先生与第三大股东熊海涛女士系夫妻关系 ; 第一大股东袁志敏先生与第八大股东袁博先生系叔侄关上述股东关联关系或一致行动的说明系 ; 第三大股东熊海涛女士与第六大股东熊玲瑶女士系姑侄关系未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说无明 2.3 控股股东或实际控制人变更情况三管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期内, 公司共实现产品 ( 不含贸易品 ) 销售万吨, 比上年同期增长 9.26%; 实现营业收入亿元, 比上年同期增长 2.05%; 实现营业利润 4.08 亿元, 比上年同期增长 32.17%; 归属于上市公司股东的净利润 4.22 亿元, 比上年同期增长 34.17%; 报告期内, 公司实现基本每股收益 0.17 元, 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 元, 加权平均净资产收益率为 5.15%; 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额为 5.66 亿元截至报告期末, 公司资产总额为

3 亿元, 负债总额为亿元, 归属于母公司所有者权益总计亿元, 资产负债率 ( 母公司数据 ) 为 42.68% 2015 年上半年, 公司凭借一流的自主创新体系, 在特种工程塑料完全生物降解塑料碳纤维及其复合材料等应用研究方面取得显著进展, 开发出了一批性能优异技术先进的产品, 并已应用于高端设备现代农业交通运输等行业, 进一步拓展了应用领域报告期内, 公司在广东省珠海市横琴新区注册成立珠海金发大商供应链管理有限公司, 进一步挖掘和整合行业供应链资源, 扩大公司原材料采购和贸易渠道, 降低公司原材料采购成本 ; 同时, 公司在充分考虑珠海市横琴新区区位优势的基础上, 通过借助当地经济政策优势, 积极开展供应链服务, 拓展经营渠道和业务范围, 整合市场优质资源, 提升公司的盈利能力和综合竞争力 2015 年 2 月, 公司在美国注册成立 Kingfa Science & Technology (USA),INC., 旨在积极推进公司国际化和全球化战略, 进一步完善公司全球产业布局, 提高公司产品在北美市场的占有率, 提升公司对全球化客户的服务效率下半年, 公司将紧紧围绕年度经营目标, 以精细化管理为引领, 以标准化信息化建设为手段, 更加重视创收增效两项基础工作, 积极营造公司管理创新与技术创新并重人才发展与组织扩张匹配发展质量更优发展速度更快的新局面主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 7,645,854, ,492,393, 营业成本 6,379,423, ,395,494, 销售费用 192,971, ,189, 管理费用 505,177, ,852, 财务费用 120,569, ,947, 经营活动产生的现金流量净额 566,150, ,016, 投资活动产生的现金流量净额 -928,277, ,208, 筹资活动产生的现金流量净额 119,337, ,713, 研发支出 308,564, ,705, 营业收入变动原因说明 : 主要是因为本期公司产品销量增加, 收入增加营业成本变动原因说明 : 主要是因为本期公司原材料价格下降, 成本下降销售费用变动原因说明 : 主要是因为本期公司薪酬及业务费增加管理费用变动原因说明 : 主要是因为本期公司研发费和薪酬增加财务费用变动原因说明 : 主要是因为本期公司利息支出增加经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是因为本期公司购买商品及劳务现金支付减少投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是因为本期公司收购珠海万通原少数股东权益支出及基础建设投入增加筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是因为本期公司发行中期票据募集款到账研发支出变动原因说明 : 主要是因为本期公司研发投入增加

4 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内, 公司主营业务稳定, 公司利润构成及利润来源未发生重大变动 (2) 公司前期各类融资重大资产重组事项实施进度分析说明报告期内, 公司加强募集资金管理, 积极开展各募投项目建设工作, 募投项目效益逐步释放公司将根据市场需求及公司经营计划安排, 有序推进募投项目建设, 积极达成募投项目预期 2014 年 12 月 10 日, 公司收到中国银行间市场交易商协会的接受注册通知书 ( 中市协注 2014 MTN443 号 ), 同意接受公司的中期票据注册注册额度 30 亿元人民币, 注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效, 由中国银行和渤海银行联合主承销 2015 年 3 月 17 日, 公司成功发行了金发科技股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 ( 简称 :15 金发 MTN001), 发行金额 10 亿元人民币, 发行利率 6.24%, 期限 5 年 (3) 经营计划进展说明报告期内, 公司按照制定的发展战略和经营计划, 持续拓展市场领域, 开拓新的业务增长点 ; 优化技术创新, 强化成本控制 ; 扎实推进供应链管理创新, 实现新的盈利模式 ; 加大人才培养力度, 全面推进安全管理行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本营业收入比营业成本毛利率毛利率比上上年增减比上年增 (%) 年增减 (%) (%) 减 (%) 塑料行业 7,627,200, ,370,644, 增加 1.95 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本营业收入比营业成本毛利率毛利率比上上年增减比上年增 (%) 年增减 (%) (%) 减 (%) 其它产成品 889,546, ,249, 增加 2.39 个百分点塑料合金 429,237, ,426, 增加 4.78 个百分点增强树脂 1,212,200, ,104, 增加 2.53 个百分点增韧树脂 2,148,423, ,785,506, 增加 2.97 个百分点阻燃树脂 1,355,454, ,096,008, 增加 0.89 个百分点材料贸易 1,592,337, ,522,350, 增加 1.67 个百分点

5 主营业务分行业和分产品情况的说明报告期内, 公司营业收入与上年同期相比, 略有增长同时, 受益于主要原材料成本的下降, 报告期内, 公司主要产品的毛利率均有所上升 2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 改性塑料国内 6,950,927, 改性塑料国外 676,273, 核心竞争力分析报告期内, 公司核心竞争力未发生重大变化, 详见金发科技股份有限公司 2014 年年度报告投资状况分析 1 对外股权投资总体分析被投资单位名称报表项目投资成本 ( 元 ) 本年度投资收益 ( 元 ) 投资收益占本期利润总额比重 (%) 深圳市嘉卓成科技发展有限可供出售金融资公司产 15,000, 中塑 ( 北京 ) 环保科技咨询可供出售金融资有限公司产 100, 山西恒天科技有限公司长期股权投资 450, 广州萝岗金发小额贷款股份长期股权投资有限公司 28,122, ,264, 上海天材塑料技术服务有限长期股权投资公司 250, , 广州广铝绿可铝木型材有限长期股权投资公司 405, , 广东空港城投资有限公司长期股权投资 60,000, , 小计 104,328, ,408, (1) 证券投资情况 (2) 持有其他上市公司股权情况 (3) 持有金融企业股权情况

6 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况适用不适用单位 : 元币种 : 人民币委托委托是否计提资金来源合作委托理报酬实际收实际理财理财预计经过减值是否关是否涉并说明是方名委托理财金额财终止确定回本金获得产品起始收益法定准备联交易诉否为募集称日期方式金额收益类型日期程序金额资金关联关系厦门国际 2014 信托 2015 年 7 详见信托 200,000, 年 7 月理财月 30 日说明有限 31 日是 0 否否否公司合计 / 200,000, / / / / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) 委托理财的情况说明公司于 2014 年 7 月 30 日与厦门国际信托有限公司签订厦门信托 - 财富 1401 号单一资金信托合同 ( 合同编号 :(2014)XMXT-CF-1401( 信 ) 字第 1402 号 ) 进行信托理财, 信托资金用于贷款, 贷款方式为抵押担保 ( 或信用保证 ) 贷款期为一年, 贷款年利率为 7.20%, 信托报酬年费率为 0.20%, 到期后一次性支付本金及收益 (2) 委托贷款情况 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

7 3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币本报告期已使用募集已累计使用募集尚未使用募集募集年份募集方式募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向资金总额资金总额资金总额 2012 增发 295, , , , 剩余资金在后期继续投入合计 / 295, , , , / 募集资金总体使用情况说明 (2) 募集资金承诺项目情况适用不适用承诺项目名称年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目 - 天津 20 万吨是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况否 42, , , 否 72.96% 25, 否是否符合预计收益单位 : 万元币种 : 人民币未达到计划进度和收益说明报告期内, 公司加强募集资金管理, 积极开展各募投项目建设工作, 募投项目效益逐步释放目前公司募投项目技术方案可行, 但因近几年国内外经济增速放缓, 市场需求萎靡, 为有效控制风险, 公司主动放缓募投项目建设进度变更原因及募集资金变更程序说明

8 年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目否 77, , 否 69.71% 40, , 否同上 - 昆山 30 万吨年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目否 36, , 否 38.05% 21, , 否同上 - 广州 20 万吨年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目否 16, , , 否 88.51% 8, , 否同上 - 绵阳 10 万吨年产 10 万吨新型免喷涂高光 ABS 否 27, , 否 81.63% 20, , 否同上生产建设项目年产 10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建否 39, , 否 54.70% 17, 否同上设项目年产 8 万吨高强度尼龙生产建设否 24, , , 否 50.97% 21, 否同上项目年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目否 31, , 否 56.35% 23, 否同上合计 / 295, , , / / 179, / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明

9 (3) 募集资金变更项目情况 4 主要子公司参股公司分析 (1) 子公司子公司全称经营范围注册资本总资产 ( 元 ) 净利润 ( 元 ) 塑料化工产品日用机械金属制品新材料新产品的开发研究技术服务技术转让, 塑料日用机械金属制品新材料新产品的加工销售, 黏合剂高分子材料及其助剂的销售, 经营本企业上海金发科技自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备零发展有限公司配件原辅材料的进口业务 ( 不另附进出口商品目录 ) 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外, 新材料科技领域内的技术咨询, 会务服务, 自有房屋租赁 37,000 万元 2,492,477, ,484, 塑料化工材料 ( 不含危险化学品 ) 的开发研究四川金发科技发展有限公司加工制造技术服务销售 ; 技术转让, 废旧塑料的回收利用 ; 货物进出口技术进出口 ( 法律 24,000 万元 827,864, ,569, 法规禁止的品种除外, 限制品种凭许可证经营 ) 香港金发发展有限公司天津金发新材料有限公司广州金发科技创业投资有限公司江苏金发科技新材料有限公司塑料模具及产品的研发销售, 汽车设计技术化工原材料的国际贸易塑料及塑料制品复合材料及合成材料的研究开发生产销售技术服务等资本市场服务塑料及塑料制品合成材料及合成材料制品复合材料及复合材料制品的研发生产销售及技术服务 ; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备零配件原辅料的进口业务但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ; 不含危险化学品的仓储服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 8,000 万港币 595,604, , ,300 万元 1,651,132, ,061, ,000 万元 128,996, , ,000 万元 1,918,067, ,037, 碳纤维材料化学纤维材料复合材料及其制品的广州金发碳纤研发生产销售与技术服务 ; 批发及零售贸易 ( 国维新材料发展有限公司家专营专控商品除外 ); 货物进出口技术进出口 ( 法律行政法规禁止的项目除外 ; 法律行政法 17,000 万元 200,362, ,190, 规限制的项目须取得许可后方可经营 )

10 塑料化工产品 ( 不含危险化学品易制毒化学品监控化学品 ) 日用机械金属制品新材料及产品的开发研究加工制造技术服务技术转让 ; 废旧塑料回收及利用 ; 房地产投资 ; 物业管理 ; 利广东金发科技有限公司用自有资金投资 ; 国内商品贸易 ( 属国家专营专控专卖限制类禁止类的商品除外 ); 自营进 20,000 万元 529,862, ,648, 出口业务 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) ( 法律行政法规和国务院规定禁止的项目除外 ; 法律法规和国务院规定须经审批或许可的项目应取得审批或许可后方可经营 ) 广州金发溯源研究开发 : 玻璃微珠示踪剂等溯源材料无机非新材料发展有限公司金属材料 ; 研制 : 溯源仪器设备 ; 批发和零售贸易 ; 货物进出口技术进出口 1,000 万元 5,517, , 研究开发生产销售 : 建筑材料装饰材料 ( 危广州金发绿可险化学品及易致毒化学品除外 ) 模具并提供相关木塑科技有限公司技术服务 ; 建筑装饰 ; 货物进出口技术进出口 ( 法律行政法规禁止的项目除外 ; 法律行政法规规 6,600 万元 77,775, ,328, 定必须经审批的项目, 经审批后方可经营 ) 广州金淳光电光电新材料研究开发生产销售货物进出口新材料有限公司技术进出口 ( 法律行政法规禁止的项目除外 ; 法律行政法规规定需经审批的项目等等 ) 1,000 万元 10,016, , 昆山金发科技开发有限公司许可经营项目 : 房产开发一般经营项目 : 新材料领域内技术开发技术转让技术咨询技术服务 ; 物业管理自有房屋租赁 3,000 万元 30,150, , 广州德美化工材料有限公司研究开发销售 : 化工原料和化工产品 ( 危险化学品除外 ); 电子产品的研究和开发生产销售 3,100 万元 118,558, ,951, 绵阳东方特种工程塑料有限公司工程塑料的研究开发生产销售, 工程塑料成型加工及材料销售 6,000 万元 151,309, ,628, 绵阳东特科技有限责任公司高分子材料 ( 不含危险化学品 ) 制造销售, 对工业项目投资及提供相关技术咨询 50 万元 56,677, , 珠海万通化工有限公司化工产品塑料制品电器新型建材模具及配件金属材料的开发研究技术服务 ; 商业批发零售 ( 不含许可经营项目 ) 41,730 万元 556,375, ,609, 佛山市南海区绿可建材有限公司 LESCO Technology Pte Ltd 销售 ; 合成木材 ; 建筑材料 ( 危险化学品除外 ), 五金制品, 铝合金型材, 塑木生产设备及模具合成木及板条生产成型的木制品 100 万元 68, , 万新加 0 坡元 640,807.61

11 Hydro Industrie Ltd S&S 主要从事生产提炼开发制造采购销售包括从印度出口和进口到印度的各种聚丙烯化合物衍生物和副产品 6, 万印度卢比 125,475, , 材料科学研究及技术开发 ; 新材料的技术开发及技术咨询, 技术推广, 技术转让 ; 化工产品 ( 不含化学危险品 ) 金属制品的批发 ; 塑料粒日用化工武汉金发科技有限公司专用设备泡沫塑料办公用机械的制造 ; 企业自有资金投资 ; 物流代理服务 ; 电子设备的回收及技术咨询服务 ; 场地租赁 ; 房地产开发商品房销售 30,000 万元 399,979, ,313, 物业管理 ; 货物及技术的进出口业务 ( 不含国家禁止和限制进出口的产品和技术 ) ( 国家有专项规定的项目经审批后方可经营 ) Kingfa Science & Technology (USA),INC. 塑料, 化工产品, 日用机械, 金属制品新材料以及其他新产品的开发研究加工制品销售 16,000 万元 12,285, , 供应链管理塑料原料以及塑料制品和化工类产品珠海金发大商供应链管理有限公司贸易自营或代理各类货物的进出口业务一般商品信息投资咨询业务仓储代理服务货运代理服务物流代理服务新材料技术咨询交流服务企 10,000 万元 68,710, , 业自有资金投资仓储租赁计量科技领域内的技术服务, 计量仪器与设备环保科技领域内的技术开发技术服务技术咨询上海金玺实验室有限公司技术转让, 材料纺织品环境有害物质的检测, 货运代理, 销售实验室设备及其相关产品仪器仪表 ( 除计量器具 ) 电子产品化工原料及产品( 除 10,000 万元 13,728, , 危险化学品监控化学品民用爆炸物品, 易制毒化学品 ), 从事货物及技术的进口业务

12 (2) 参股公司被投资单位名称本企业在本企业被投资单持股比位表决权例 (%) 比例 (%) 期末资产总额 ( 元 ) 本期净利润 ( 元 ) 广州萝岗金发小额贷款股份有限公司 ,202, ,844, 上海天材塑料技术服务有限公司 ,005, , 山西恒天科技有限公司广州广铝绿可铝木型材有限公司 ,285, , 广东空港城投资有限公司 ,821, , 非募集资金项目情况 3.2 利润分配或资本公积金转增预案报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2015 年 6 月 19 日, 公司实施了 2014 年度每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 ) 的利润分配方案具体情况详见公司于 2015 年 6 月 12 日在中国证券报上海证券报证券时报及上海证券交易所网站 ( 上刊登的金发科技股份有限公司 2014 年度利润分配实施公告半年度拟定的利润分配预案公积金转增股本预案是否分配或转增否四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响

13 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明截至 2015 年 6 月 30 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下 : 子公司名称上海金发科技发展有限公司四川金发科技发展有限公司香港金发发展有限公司天津金发新材料有限公司广州金发碳纤维新材料发展有限公司广州金发科技创业投资有限公司江苏金发科技新材料有限公司广东金发科技有限公司广州金发溯源新材料发展有限公司广州金发绿可木塑科技有限公司广州金淳光电新材料有限公司昆山金发科技开发有限公司广州德美化工材料有限公司 Kingfa Science & Techonlogy (USA), INC. 佛山市南海区绿可建材有限公司绵阳东方特种工程塑料有限公司绵阳东特科技有限责任公司珠海万通化工有限公司 LESCO Technology Pte Ltd Hydro S&S Industries Ltd 武汉金发科技有限公司武汉金发科技实业有限公司武汉金发科技企业技术中心有限公司清远诚金新材料科技有限公司清远金胜新材料科技有限公司清远美今新材料科技有限公司珠海金发大商供应链管理有限公司上海金玺实验室有限公司 Kingfa Sci & Tech Australia Pty Ltd. 4.4 半年度财务报告已经审计, 并被出具非标准审计报告的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明董事长 : 袁志敏金发科技股份有限公司二〇一五年八月十一日

上海证券交易所

上海证券交易所证券代码 :600143 证券简称 : 金发科技公告编号 : 临 2015-013 金发科技股份有限公司关于为下属子公司各类融资提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 1 天津金发新材料有限公司( 以下简称天津金发 ) 2 香港金发发展有限公司( 以下简称