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1 公司代码 : 公司简称 : 光电股份北方光电股份有限公司 2016 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所光电股份新华光联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名孙峰籍俊花电话传真电子信箱 newhgzqb@163.com newhgzqb@163.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 3,768,571, ,166,043, 归属于上市公司股东的净资产 2,221,566, ,243,554, 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期本报告期比上年同期增减经营活动产生的现金流量净额 -568,877, ,306, 不适用营业收入 497,839, ,271, 归属于上市公司股东的净利润 7,416, ,986, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,767, ,727, 加权平均净资产收益率减少 1.17 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 注 :2016 年 5 月, 公司实施了 2015 年度利润分配方案, 影响当期权益减少 30,525, 元报告期归属于母公司净利润同比下降 50%, 主要原因是公司合营企业华光小原公司当期计提存货 ( 原材料 ) 跌价准备, 影响公司投资收益减少 977 万元 1

2 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 27,460 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量北方光电集团有限公司国有法人 ,458,556 0 无湖北华光新材料有限公司国有法人 ,003,750 0 无中兵投资管理有限责任公司国有法人 ,705,446 45,000,000 无红塔创新投资股份有限公司国有法人 ,672,200 0 未知兵工财务有限责任公司国有法人 ,000,000 18,000,000 未知汇添富基金 - 宁波银行 - 汇添富 - 光电制导 1 号资产管理计划汇添富基金 - 宁波银行 - 汇添富 - 光电制导 2 号资产管理计划其他 ,000,000 18,000,000 未知其他 ,000,000 9,000,000 未知中央汇金资产管理有限责任公司其他 ,077,500 0 未知中国建设银行股份有限公司 - 鹏华中证国防指数分级证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工指数分级证券投资基金其他 ,394,347 0 未知其他 ,988,734 0 未知前十名股东中, 北方光电集团有限公司湖北华光新材料有限公司中兵投资管理有限责任公司兵工财务有限责上述股东关联关系或一致行动的说明任公司的同一实际控制人为兵器集团, 且北方光电集团有限公司为湖北华光新材料有限公司之控股股东, 根据上市公司收购管理办法的规定, 上述四股东为一致行动人 2.3 控股股东或实际控制人变更情况适用不适用三管理层讨论与分析 2016 年上半年, 受产品结构周期等因素影响, 公司营业收入同比分别减少 46% 防务业务方面 :2016 年上半年, 防务产品实现主营业务收入 2.9 亿元, 同比减少 60.64%, 下半年, 防务公司将进一步实施成本控制提质增效, 通过定期检查公示考核等手段严格控制成本, 并通过科技成果转化精益提升管理创新等激励手段, 鼓励公司全员积极进行研发工艺技术改革管理创新, 提高企业经营质量光电材料与器件方面 :2016 年上半年, 光学材料行业依旧面临着产能过剩需求调整的书面, 市场份额竞争价格竞争激烈为应对严峻的市场形势, 新华光公司按照既定的经营方针, 认真落实全价值链体系化精益管理战略, 通过市场布局结构调整降本增效等措施的实施, 总体保持持续稳定发展, 上半年, 光学材料与器件产品实现主营业务收入 2 亿元, 同比增长 12% 下半年, 新华光公司将进一步丰富产品线, 拓宽产品领域, 推进产业链延伸业务, 稳步向前发展 3.1 主营业务分析 2

3 3.1.1 财务报表相关科目变动分析表科目本期数上年同期数变动比例营业收入 497,839, ,271, 原因说明上半年履约交付防务产品较少影响营业成本 408,578, ,937, 随营业收入减少而相应减少销售费用 3,908, ,107, 销售人员薪酬同比减少管理费用 71,250, ,007, 财务费用 -9,235, ,785, 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额按公司年度研发计划有序投入研发支出, 同比减少归还借款, 带息负债本金同比减少 ; 利息收入同比增加 -568,877, ,306, 不适用同比基本持平 -33,832, ,703, 不适用工程建设现金支付同比减少 -227,316, ,300, 当期归还借款和发放现金股利研发支出 25,680, ,912, 上半年按研发计划推进其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2016 年上半年, 公司实现利润总额 957 万元, 同比降低 44.6%, 主要原因是公司合营企业华光小原公司当期计提存货 ( 原材料 ) 跌价准备, 影响公司投资收益减少 977 万元 (2) 公司前期各类融资重大资产重组事项实施进度分析说明报告期内, 公司无重大资产重组事项实施情况 ; 报告期内, 公司依据募集资金用途分别向防务公司新华光公司增资 977,297, 元和 175,000, 元 (3) 经营计划进展说明公司年初预计的 2016 年全年经营目标不变, 仍为 : 实现主营业务收入亿元, 其中, 军品亿元, 民品 3.9 亿元报告期内, 公司按照全年计划组织落实各项工作, 实现主营业务收入 4.98 亿元, 主要原因是防务产品中总装和制导产品集中在下半年履约交付, 且其营业收入占比较大 3.2 行业产品或地区经营情况分析主营业务分行业分产品情况 3

4 主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率分行业营业收入营业成本比上年增比上年增减减工业 488,443, ,652, 毛利率比上年增减增加 6.41 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比上年增比上年增减减防务产品 288,505, ,651, 光学玻璃 196,954, ,991, 其他 2,982, ,009, 毛利率比上年增减增加 9.01 个百分点减少 3.97 个百分点减少 36.2 个百分点主营业务分行业和分产品情况的说明分行业 : 报告期内, 公司主营业务收入同比降低 46.51%, 主要原因是上年同期按合同履约交付了产值较大的防务产品受上半年公司交付产品结构和销量变动, 产品综合毛利同比增加 6.41 个百分点分产品 : 报告期内, 公司实现主营业务收入 4.88 亿元, 同比减少 4.25 亿元, 主要原因是占公司总收入比重较大的防务产品营业收入同比减少 4.44 亿元 ; 由于本期未交付自主生产部分较少转移价值较大, 销售毛利较低的防务产品, 影响防务产品销售毛利率同比增加 9.01 个百分点光学玻璃产品受销售价格下降影响, 产品销售毛利率同比减少 3.97 个百分点主营业务分地区情况地区营业收入营业收入比上年增减国内 464,166, 国外 24,276, 报告期内, 公司国内产品主营业务收入同比减少 47.95%, 主要是防务产品当期交付同比减少影响 ; 公司出口收入是光学玻璃产品出口形成, 当期出口收入同比增加 13.8% 核心竞争力分析报告期内, 公司核心竞争力未发生重要变化 3.3 投资状况分析对外股权投资总体分析截止 2016 年 6 月末, 公司对外股权投资包含对外长期股权投资及按成本法核算的可供出售 4

5 金融资产的股权投资报告期末, 公司联营企业合营企业和参股企业的投资净额 9,967 万元, 比年初减少 1,249 万元, 具体投资明细如下 : 投资企业名称被投资企业所属行业投资成本投资比例表决权单位 : 万元币种 : 人民币比例期初投资净额期末投资一可供出售金融资产凤凰 ( 上海 ) 公司光学玻璃制造二长期股权投资 10,981 11,216 9,967 导引公司工程和技术研究试验发展净额华光小原公司光学玻璃制造 10, ,474 9,252 截止 2016 年 6 月末, 公司可供出售金融资产净额 313 万元, 投资企业凤凰 ( 上海 ) 公司正在进行清算公司长期股权投资 9,967 万元比年初减少 1,249 万元, 两家投资企业当期经营亏损影响截止 2016 年 6 月末, 公司对子公司投资情况如下 : 投资企业名称被投资企业所属行业表决权比例投资成本投资比例单位 : 万元币种 : 人民币期初投资净额期末投资净额防务公司武器装备制造 133, , ,434 新华光公司光学玻璃制造 47, ,210 47,710 光学元件公司光学玻璃制造物资公司物资供应合计 181,767 66, ,767 报告期末, 公司纳入合并范围子公司 4 家, 与上年合并范围一致报告期内, 公司依据募集资金用途分别向防务公司新华光公司增资 977,297, 元和 175,000, 元非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况本报告期公司无委托理财事项 (2) 委托贷款情况本报告期公司无委托贷款情况募集资金使用情况单位 : 万元币种 : 人民币本报告期已尚未使用募集资募集年募集资金已累计使用募募集方式使用募集资金总额 ( 含利息支付发行费用份总额集资金总额金总额万元 ) 2015 年非公开发行 122, , , , , 合计 / 122, , , , , 主要子公司参股公司分析 5

6 报告期内, 公司的子公司联营企业及合营企业均为正常经营, 除华光小原公司和导引公司之外, 其他子公司属于盈利状态具体情况如下 : 单位名称主要产品或业务总资产净资产营业收入净利润防务公司武器装备制造 2,882,475, ,386,806, ,165, ,569, 新华光公司光学玻璃制造 732,803, ,752, ,350, ,491, 光学元件公司光学玻璃制造 30,576, ,609, ,264, , 物资公司材料供应 13,213, ,231, ,960, , 华光小原公司光学玻璃制造 201,803, ,411, ,875, ,592,679.5 导引公司工程和技术研究和试验发展 46,585, ,855, ,412, , 非募集资金项目情况项目进度本报告期投入累计实际投入金项目收益项目名称项目金额金额额情况光电科技产业园 940,670, ,757, ,528, 项目高端光学材料及元件生产线技术 607,600, ,261, 改造项目合计 1,548,270, / 5,757, ,790, / 四利润分配或资本公积金转增预案 4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况公司 2015 年度利润方案已获 2016 年 4 月 21 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过并于 2016 年 5 月实施完毕公司 2015 年度利润分配方案为 : 以公司总股本 508,760,826 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币 ( 含税 ), 共计派发现金股利 30,525, 元 4.2 半年度拟定的利润分配预案公积金转增股本预案报告期未制定半年度利润分配预案公积金转增股本预案五涉及财务报告的相关事项 5.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响适用不适用 5.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响适用不适用 6

7 5.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用 5.4 半年度财务报告已经审计, 并被出具非标准审计报告的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明适用不适用董事长 : 叶明华北方光电股份有限公司 2016 年 8 月 26 日 7

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013