业绩比较基准 : 人民币 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 9 农银 7 天理财债券基金的风险收益特征如何? 风险收益特征 : 本基金为较低风险 较低收益的债券型基金产品, 其风险收益水平高于 货币市场基金, 但低于混合型基金和股票型基金 10 农银 7 天理财债券基金的发行期是什么时候? 发行期
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1 1 农银汇理的第十六只基金产品全称是什么? 基金名称 : 农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金 2 农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金的简称是什么? 基金简称 : 农银 7 天理财债券 3 农银 7 天理财债券基金的英文名称是什么? 英文名称 :ABC-CA 7 Day Wealth Management Bond Fund 4 农银 7 天理财债券基金的基金代码是什么? 基金代码 : 农银 7 天理财债券基金 A 类 农银 7 天理财债券基金 B 类 农银 7 天理财债券基金的基金类型是什么? 基金类型 : 理财型证券投资基金 6 农银 7 天理财债券基金的基金经理是谁? 农银 7 天理财债券基金的基金经理是史向明 史向明 : 理学硕士,17 年证券和基金从业经历, 具有基金从业资格 历任中国银河证券公司上海总部债券研究员 天治基金管理公司债券研究员及基金经理 上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理 农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理 现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部总经理 基金经理 7 农银 7 天理财债券基金的托管银行是哪家? 托管银行 : 建设银行 8 农银 7 天理财债券基金的业绩比较基准是什么?
2 业绩比较基准 : 人民币 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 9 农银 7 天理财债券基金的风险收益特征如何? 风险收益特征 : 本基金为较低风险 较低收益的债券型基金产品, 其风险收益水平高于 货币市场基金, 但低于混合型基金和股票型基金 10 农银 7 天理财债券基金的发行期是什么时候? 发行期 :2013 年 1 月 24 日至 2013 年 1 月 31 日 11 农银 7 天理财债券基金何时成立的? 成立规模是多少? 农银 7 天理财债券基金成立时间是 2013 年 2 月 5 日 成立规模的有效认购户数为 28,974 户, 有效净认购金额为人民币 11,782,059, 元 12 农银 7 天理财债券基金何时打开封闭期的? 务 农银 7 天理财债券基金于 2013 年 2 月 18 日打开封闭期, 开始办理日常申购 赎回业 13 农银 7 天理财债券基金的投资目标是什么? 收益 在严格控制风险和保持组合资产高流动性的基础上, 力争实现超越业绩比较基准的投资 14 农银 7 天理财债券基金的投资理念是什么? 以具有良好流动性的固定收益类资产为投资标的, 为有短期资金理财需求且风险承受能 力较低的客户提供一个良好的理财工具 15 农银 7 天理财债券基金的投资策略是什么? 久期调整策略 :
3 在预期基金份额变化和市场流动性变化情况的基础上, 对组合内各类资产期限结构进行 相应的调整 类属选择策略 : 密切关注银行存款 短期融资券等不同类别资产收益率曲线的变化趋势, 分析各类品种 的利差变化方向, 并在此基础上合理配置并灵活调整不同类别资产在组合中的构成比例 信用策略 : 充分借鉴外部信用评级结果, 并建立内部信用评级体系, 从而对债券资产进行合理定价 16 农银 7 天理财债券基金的投资范围有哪些? 本基金主要投资于具有良好流动性的工具, 包括现金 通知存款 一年以内 ( 含一年 ) 的银行定期存款和大额存单 剩余期限 ( 或回售期限 ) 在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 资产支持证券 中期票据 ; 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的债券回购 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的中央银行票据 短期融资券, 及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具 本基金不直接在二级市场上买入股票 权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购和新股增发 17 农银 7 天理财债券基金的购买起点是多少? 农银 7 天理财债券基金的购买起点是 1000 元 18 农银 7 天理财债券基金的 A B 级有什么区别? 基金代码 :660016(A 类 ) (B 类 ) A 类 : 按照 0.25% 年费率计提销售服务费, 认申购起点金额 1000 元 B 类 : 按照 0.01% 年费率计提销售服务费, 认申购起点金额 500 万元 若 A 类份额达到或超过 500 万份则升级为 B 类份额 ; 若 B 类份额低于 500 万份则降级 为 A 类份额
4 19 农银 7 天理财债券基金的估值方法如何? 本基金估值采用 摊余成本法 20 农银 7 天理财债券基金的认 / 申购和赎回费率是多少? 本基金不收取认 / 申购费和赎回费 21 农银 7 天理财债券基金的费率结构是怎样的? 份额类别 A 类基金份额 B 类基金份额 首次认 / 申购最低金额 1,000 元 ( 直销中心个人投资者为 5 万元, 直销中心机构投资者为 50 万元 ) 500 万元 ( 已持有本基金 B 类份 额的投资者可以适用首次申购单 笔最低限额人民币 1000 元 ) 销售服务费 ( 年费率 ) 0.25% 0.01% 追加认 / 申购最低金额 1,000 元 1,000 元 单笔赎回最低份额 1000 份 1000 份 交易账户最低基金份额余 额 1000 份 500 万份 注 :1 本基金免收认 / 申购费和赎回费, 年管理费 0.27%, 年托管费 0.08% 2 若 A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万份时, 本 基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额 ; 3 若 B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份时, 本基金的 注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额 22 农银 7 天理财债券基金除了交易费用外, 还有哪些费用? a) 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27% 年费率计提
5 b) 基金托管人的基金托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 的年费率计提, 每日计算, 按月支付 c) 基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,B 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.01% 基金销售服务费每日计提, 按月支付 销售服务费主要用于支付销售机构佣 金 以及基金管理人的基金营销广告费 促销活动费 持有人服务费等 23 农银 7 天理财债券基金的分红方式是什么? 农银 7 天理财债券基金的分红方式为红利再投资 以每万份基金净收益为基准, 每日 计算当日收益并分配, 在每个运作期满集中支付 若继续持有, 则所持份额及收益结转的份 额自动滚动进入下一投资期, 节假日也能享受收益 24 农银 7 天理财债券基金的认购份额如何计算? 认购份额 =( 认购金额 + 利息 )/ 基金份额初始面值 上述计算结果 ( 包括认购份额 ) 以四舍五入的方法保留小数点后两位, 由此误差产生的 收益或损失由基金财产承担 25 农银 7 天理财债券基金申购份额如何计算? 申购份额 = 申购金额 /T 日基金份额净值 申购份额计算结果按照四舍五入方法, 保留小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金 财产承担, 产生的收益归基金财产所有 26 农银 7 天理财债券基金赎回金额如何计算? 赎回金额 = 赎回份额 基金份额净值+该运作期内的未支付收益
6 注 : 赎回金额以人民币元为单位, 赎回金额计算结果按照四舍五入方法, 保留到小数点 后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 27 农银 7 天理财债券基金的收益计算公式? 农银 7 天理财债券基金, 净值保持 1 元不变, 收益主要体现在每日公布的每万份基金 已实现收益 ( 即农银 7 天理财债券基金每万份基金单位的日收益 ) (1) 每万份基金已实现收益 = 当日基金已实现收益 / 当日基金份额总额 10000; 7 i 1 R i 7 (2) 最近七日年化收益率 ={ [ (1 )] -1} 100%; 其中,Ri 为最近第 i 个自然日 ( 包括计算当日 ) 的每万份基金已实现收益 365 注 : 基金每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第 4 位,7 日年化收益率 采用四舍五入保留至小数点后第 3 位 28 正常申购赎回的交易日内, 农银 7 天理财债券基金公布的基金收益信息包括哪些? 农银 7 天理财债券基金每个工作日均公布以下 3 项收益数据 : (1) 每万份基金已实现收益 : 是指前一个工作日期间的每 份基金的已实现收益 (2) 最近 7 日年化收益率 : 是指最近 7 日 ( 含节假日 ) 收益所折算的年资产收益率 (3) 最近运作期收益率 : 对于每份基金份额, 第一个运作期指基金合同生效日 ( 对认购份额而言, 下同 ) 或基金份额申购确认日 ( 对申购份额而言, 下同 ) 起 ( 即第一个运作起始日 ), 至基金合同生效日或基金份额申购申请日次周的对应日 ( 即第一个运作期到期日 如该对应日为非工作日, 则顺延到下一工作日 ) 止 第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起, 至基金合同生效日或基金份额申请日次两周的对应日 ( 如该对应日为非工作日, 则顺延到下一工作日 ) 止 以此类推
7 ( 若遇法定节假日, 将于节假日结束后第二个自然日, 披露本基金节假日期间的每万份 基金已实现收益 节假日最后一日的 7 日年化收益率, 以及节假日后首个开放日的每万份 基金已实现收益和最近 7 日年化收益率 ) 29 农银 7 天理财债券基金的收益如何计算和结转? 本基金每个运作期期满进行收益结转份额 ( 如遇节假日顺延 ) 益 T 日申购的基金申请确认日开始享有收益, 到期日 T 日赎回的基金 T+1 日起不享有收 30 农银 7 天理财债券基金 A 类或农银 7 天理财债券基金 B 类在节假日的收益如何公布? 一般情况下, 农银 7 天理财债券基金 A 类或农银 7 天理财债券基金 B 类将在节假日后 的第二个自然日, 同时公布两个 每万份基金已实现收益 情况 一个是该节假日后第一个工 作日的收益情况, 一个是节假日这段时间的收益总和情况 31 农银 7 天理财债券基金是不是天天可以购买? 农银 7 天理财债券基金打开申购后每天都可以买 ( 如果是节假日期间提交的申请, 遵 循顺延下一工作日的原则, 请您留意购买产品的到期日 ) 虽然理财产品每天都可以购买, 但是每笔申购份额必须持满一个运作周期才能赎回 您 可以在每期到期开放日当天 ( 下午三点前 ) 赎回, 若到期日当天不赎回, 无需办理任何续签 手续, 本金及收益自动滚存至下一期 32 何时可以办理农银 7 天债券基金的赎回? 对于认购份额, 如果基金合同生效日是周二, 以后开放期每周二可以申请赎回 ( 若该日 不是工作日, 则顺延至下一工作日 ), 依此类推 对于申购份额, 如果提交申购申请日是周一, 那么以后每周一可以申请赎回这部分申购 份额 ( 若该日不是工作日, 则顺延至下一工作日 ), 依此类推
8 33 农银 7 天理财债券基金购买以后, 什么时候开始享受收益? 赎回当天是否有收益? 对于认购份额 : 是从基金成立日开始计算收益 ; 对于申购份额 : 是从申购确认日 ( 即 T+1,T 日为工作日 ) 开始计算收益 ; 对于继续滚存到下一期的份额 : 从该基金份额上一到期日后的下一工作日开始计算收益 ; 赎回当天是有收益的 ( 如果赎回日逢周五, 则周五及之后节假日的收益均享受 ), 赎回 确认日开始不计算收益 34 赎回农银 7 天理财债券基金, 何时能够到账? 代销客户提交赎回申请并确认后, 一般情况下我公司是 T+1 个工作日将款项划至代销 机构总部账户, 再由总部统一进行清算后划至客户指定账户 具体到账时间请咨询相关代销 机构 直销客户提交赎回申请并确认后, 一般情况下我公司是 T+1 个工作日将款项划至客户 个人银行账户内 35 农银 7 天理财债券基金的产品优势在哪里? 产品低风险, 收益日日计 : 主要投资央票 短期融资券等安全性较高的品种, 每日计算收益, 每个运作期满集中支 付, 同时收益结转为基金份额 申赎无费用, 投资低门槛 : 无认购 申购和赎回手续费 1000 元起购 七天轮流转, 一周可赎回 : 流动性较高, 每期投资份额仅锁定 7 天 ( 遇节假日顺延 ) 即可赎回 滚动投资好, 期期有复利 :
9 每个运作期到期日, 可申请赎回 如无申请, 持有份额及收益结转的份额自动滚动进入 下一投资期, 不留投资空白期, 节假日也能享受收益 36 农银 7 天理财债券基金适合什么样的投资者? 农银 7 天理财债券基金适合活期存款客户, 或者 7 天通知存款客户中对流动性要求较 为宽松的客户 37 农银 7 天理财债券基金是不是保本产品? 农银 7 天理财虽然不是保本产品, 但作为短期理财产品, 有着 风险低 的特点, 满足对本金安全十分看重的客户 它的主要投资品种是银行协议存款 央行票据 短期融资券等安全性较高的固定收益类品种 ( 不投 A 股和可转债 ) 另外, 客户在买卖时固定 1 元交易, 买卖无手续费, 且每天计收益, 每期结转收益, 每个运作期本金及收益自动滚存 该产品没有预期收益率, 也不承诺收益 它的业绩比较基准是七天通知存款税后利率 我们的目标是在追求本金安全 保持资产流动性的基础上, 努力追求绝对收益, 为基金份额 持有人谋求资产的稳定增值 具体的基金收益要看具体的投资情况 待到产品开放申购后, 每个工作日会公布每万份收益 38 农银 7 天理财债券基金的销售渠道有哪些? 请点击以下链接查看销售渠道列表 : 农银汇理基金销售渠道
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... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资
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关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第二次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 长信纯债半年债券型证券投资基金基金合同
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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国联安货币市场证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告 公告送出日期 :2011 年 2 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国联安货币市场证券投资基金 国联安货币 基金主代码 253050 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2011 年 1 月 26 日国联安基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司国联安基金管理有限公司
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西部利得合赢债券型证券投资基金开放日常申购 赎回及 转换业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 西部利得合赢债券型证券投资基金 西部利得合赢债券 基金主代码 675051 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称 契约型开放式 2016 年 9 月 9 日西部利得基金管理有限公司国泰君安证券股份有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作
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东方红货币市场基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 18 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 东方红货币市场基金 基金简称 东方红货币 基金主代码 005056 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 25 日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回及转换业务公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠丰定期 基金主代码 002830 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 1 日 基金管理人名称 浙商基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司 中华人民共和国证券投资基金法
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长信基金管理有限责任公司 关于长信长金通货币市场基金开放日常申购 赎回 转换及 定期定额投资等业务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 9 日 1 公告基本信息 基金名称 长信长金通货币市场基金 基金简称 长信长金通货币 基金主代码 005134 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司
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中加颐智纯债债券型证券投资基金开放 日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中加颐智纯债债券型证券投资基金 中加颐智纯债债券 基金主代码 006411 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 29 日 中加基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
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山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 12 月 07 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司
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公告送出日期 :2018 年 9 月 12 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息基金名称银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称银河庭芳 3 个月定开债券基金主代码 005749 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日基金管理人名称银河基金管理有限公司基金托管人名称浙商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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1. 公告基本信息 基金名称 平安大华交易型货币市场基金 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 10 月 12 日 平安大华交易型货币市场基金 基金简称场外 A 类份额申购赎回简称 : 平安日鑫 A 场内 E 类份额申购赎回简称 : 场内货币基金申购赎回代码场外 A 类份额申购赎回代码 :003034 场内 E 类份额申购赎回代码 :511701 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金登记机构名称
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益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购 赎回业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 益民信用增利纯债一年 基金主代码 004803 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型定期开放式 2017 年 10 月 16 日益民基金管理有限公司兴业银行股份有限公司益民基金管理有限公司
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浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 开放日常申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 11 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 浦银安盛盛泰纯债债券 基金主代码 519328 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 11 月 11 日浦银安盛基金管理有限公司交通银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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诺安纯债定期开放债券型证券投资基金首个开放期内开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 3 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 基金简称 诺安纯债定期开放债券 基金主代码 163210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月 27 日 基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元臻利债券型证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 22 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元臻利债券型证券投资基金 基金简称 鑫元臻利 基金主代码 006631 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2019 年 01 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
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汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金开放日常申购 赎回业 务公告 公告送出日期 :2019 年 4 月 19 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 汇丰晋信港股通精选股票 基金主代码 006781 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2019 年 3 月 20 日汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司
More information的第 4 个运作周期结束后的开放日起始日期 2.2 申购 赎回 转换的开始日及业务办理时间根据 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书, 每个开放期为上一个运作周期结束后的 5 至 20 个工作日 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金本次的
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购 赎回 转换业 务公告 1 公告基本信息 公告送出日期 :2018 年 4 月 16 日 基金名称 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中加纯债一年 基金主代码 000552 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014-3-24 基金管理人名称 中加基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元全利债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 01 月 05 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元全利债券型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元全利 基金主代码 006082 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
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博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 开放日 常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 13 日 1 公告基本信息基金名称博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称博时睿远事件驱动混合 (LOF) 场内简称博时睿远基金主代码 160518 基金运作方式契约型基金 上市开放式 (LOF) 基金合同生效日 2016 年 4 月 15 日基金管理人名称博时基金管理有限公司基金托管人名称中信建投证券股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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临时公告 长信基金管理有限责任公司关于修改长信利息收益基金 基金合同基金合同 和 招募说明书 ( 更新 ) 有关内容的公告 长信基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 所管理的长信利息收益开放式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将于 2010 年 11 月 24 日实施前端代码和后端代码的合并, 并于 2010 年 11 月 25 日起实行销售服务费 A B 分级收费方式, 按单个基金帐户内保留的基金份额是否达到或超过
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国都智能制造混合型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 3 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息 基金名称 国都智能制造混合型发起式证券投资基金 基金简称 国都智能制造 基金主代码 004935 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 29 日 基金管理人名称 国都证券股份有限公司 基金托管人名称 广发银行股份有限公司
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华润元大润鑫债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 13 日 第 1 页, 共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 003418 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金管理有限公司
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农银汇理信用添利债券型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 2012 年 9 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一二年十月二十六日 第 1 页共 10 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金第三个受限开放日开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 2 月 2 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰信鑫益定期开放 基金主代码 000212 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 10 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债一年定开债券 基金主代码 519973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称
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泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 开放申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2016 年 5 月 23 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 基金简称 泰达宏利聚利债券 (LOF) 基金场内简称 泰达聚利 基金主代码 162215 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 5 月 13 日 基金管理人名称
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 9 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元兴利定期开放 基金主代码 002265 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2018 年 5 月 3 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
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东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金期间开放期 (2018 年 4 月 16 日至 2018 年 5 月 3 日 ) 开放申购 赎回业务及暂停大额申购业务的公告 公告送出日期 :2018 年 4 月 12 日 第 1 页共 9 页 1 公告基本信息基金名称东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金简称东方红智逸沪港深定开混合基金主代码 004278 基金运作方式契约型 开放式
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东方红汇阳债券型证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 8 月 10 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 东方红汇阳债券型证券投资基金 基金简称 东方红汇阳债券 基金主代码 002701 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 26 日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 23 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 华泰保兴吉年福 基金主代码 005522 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日 基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司
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博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2015 年 6 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 基金简称博时中证淘金大数据 100 基金代码 A 类 :001242 I 类份额 :001243 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2015
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易方达基金管理有限公司关于易方达天天理财货币市场基金 C 类基金份额开放日常申购 赎回业务及调整未付收益支付规则的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 20 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 易方达天天理财货币市场基金 易方达天天理财货币 基金主代码 000009 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2013 年 3 月 4 日易方达基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司易方达基金管理有限公司
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山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 08 月 25 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型 定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司
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农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金 开放转换业务的公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 29 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金 农银金利定开债券 基金主代码 003051 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 11 月 2 日农银汇理基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司农银汇理基金管理有限公司
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中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰 A 份额开放申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2014 年 9 月 5 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金 基金简称 中海惠丰分级债券 ( 场内简称 : 中海惠丰 ) 基金主代码 163909 基金运作方式 契约型 基金合同生效后, 每 2 年为一个运作周期, 按运作周期滚动的方式运作 在每个分级运作周期
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S1851121 S1811563 755-2383825 wangquanrui@fcsc.com 217 5 9 5 217424 217417 217411 4 MPA 217321 3 2 217 22 GC1 218BP 3.3% 1-3 15BP 5-1 1BP 1 4.26% 1 1 17BP 1-3Y 17BP 7BP 2BP 5Y 1Y 5-7BP 7-13BP AA+ R7 FR7
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泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金第四个受限开放日开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2017 年 2 月 20 日 1. 公告基本信息 基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰信鑫益定期开放 基金主代码 000212 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金开 放申购和赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 9 月 20 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金 基金简称 鹏华丰尚定期开放债券 基金主代码 002395 基金运作方式 契约型, 本基金采取在封闭期内封闭运作 封闭期 与封闭期之间定期开放的运作方式 本基金自基金 合同生效之日 ( 含 ) 起或自每一开放期结束之日次
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平安大华日增利货币市场基金 开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资业务公告 公告送出日期 : 一 公告基本信息 基金名称 平安大华日增利货币市场基金 基金简称 平安大华日增利货币 基金主代码 000379 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 3 日 基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 平安大华基金管理有限公司
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长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金开放申购赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 10 月 12 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长盛双月红定期债券 基金主代码 000303 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 9 月 24 日 基金管理人名称 长盛基金管理有限公司 基金托管人名称
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资 基金 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2016 年 8 月 1 日浙江浙商证券资产管理有限公司中国光大银行股份有限公司浙江浙商证券资产管理有限公司
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浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2017 年度开放日常申购 赎回的业务公告 公告送出日期 :2017 年 5 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 浦银安盛幸福聚利定开债券 基金主代码 519320 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 5 月 4 日浦银安盛基金管理有限公司兴业银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放第一次申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 20 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称工银丰淳半年定开债券发起基金主代码 004032 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名称工银瑞信基金管理有限公司公告依据
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国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 2 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 国投瑞银顺源债券 基金主代码 005641 基金运作方式 契约型 以定期开放方式运作 基金合同生效日 2018 年 2 月 7 日 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
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国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金开放 申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 8 月 23 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金 基金简称 国投瑞银岁丰利一年债券 基金主代码 001137 基金运作方式 契约型 以定期开放方式运作 基金合同生效日 2015 年 7 月 21 日 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称
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关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资 基金第二个开放期办理申购赎回业务及 第三个封闭期相关安排的公告 公告送出日期 :2018 年 6 月 19 日 1 公告基本信息基金名称招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金简称招商定期宝六个月期理财债券基金代码 000792 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 6 月 16 日基金管理人名称招商基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名称招商基金管理有限公司公告依据
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华润元大稳健收益债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2015 年 12 月 14 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 基金简称 华润元大稳健债券 A/C 基金主代码 001212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 16 日 基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司
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民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 11 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金 民生加银平稳增利 基金主代码 166902 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2012 年 11 月 15 日民生加银基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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浦银安盛幸福回报定期开放债券基金 2018 年度开放 日常申购 赎回的业务公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 浦银安盛幸福回报定开债券 基金主代码 519118 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2012 年 9 月 18 日浦银安盛基金管理有限公司交通银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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建信安心回报定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购 ( 赎回 转换 ) 业务公告 公告送出日期 :2015 年 5 月 23 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金 建信安心回报债券 基金主代码 000105 基金运作方式 契约型 开放式 ( 本基金自基金合同生效日起每封闭一年集 中开放申购与赎回一次 ) 基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据
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More information开放期, 开放期的期限为自 基金合同 生效之日起 ( 含该日 ) 或每个封闭期结束之日后第一个工作日起 ( 含该日 ) 起不少于 5 个工作日 不超过 10 个工作日的期间, 具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据 基金合同 暂停申
广发基金管理有限公司 关于广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务 的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇瑞 3 个月定期开放债券 基金主代码 003746 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 13 日广发基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司广发基金管理有限公司
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