基金托管人为中国工商银行股份有限公司 (2) 本基金以定期开放的方式运作, 自基金合同生效日起每封闭一年集中开放申购 赎回 转换等业务一次, 本次开放期为 2015 年 5 月 29 日至 2015 年 6 月 12 日 (11 个工作日 ), 是本基金第二个封闭期结束后的开放期, 也是本基金开始运
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1 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购 ( 赎回 转换 ) 业务公告 公告送出日期 :2015 年 5 月 23 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金 建信安心回报债券 基金主代码 基金运作方式 契约型 开放式 ( 本基金自基金合同生效日起每封闭一年集 中开放申购与赎回一次 ) 基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 2013 年 05 月 14 日建信基金管理有限责任公司中国工商银行股份有限公司建信基金管理有限责任公司 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作 管理办法 等法律法规以及 建信安心回报定期开放债券 型证券投资基金基金合同 建信安心回报定期开放债券 型证券投资基金招募说明书 申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日 2015 年 5 月 29 日 2015 年 5 月 29 日 2015 年 5 月 29 日 2015 年 5 月 29 日 下属分级基金的基金简称 建信安心回报债券 A 建信安心回报债券 C 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否开放申购 ( 赎回 转换 ) 是 是 注 :(1) 本基金为债券型证券投资基金, 基金管理人为建信基金管理有限责 任公司 ( 以下简称 本公司 ), 基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公司,
2 基金托管人为中国工商银行股份有限公司 (2) 本基金以定期开放的方式运作, 自基金合同生效日起每封闭一年集中开放申购 赎回 转换等业务一次, 本次开放期为 2015 年 5 月 29 日至 2015 年 6 月 12 日 (11 个工作日 ), 是本基金第二个封闭期结束后的开放期, 也是本基金开始运作以来的第二个开放期, 本基金第二个封闭期为 2014 年 5 月 29 日至 2015 年 5 月 28 日 (3) 投资者应及时通过本基金销售网点 致电本公司的客户服务电话 ( 免长途话费 ) 或登录本公司网站 查询其交易申请的确认情况 2. 日常申购 赎回 转换业务的办理时间 2.1 开放日及开放时间基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购 赎回 转换等业务, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回 转换等业务时除外 投资者在代销机构办理业务时, 具体业务办理时间以代销机构公布的时间为准 在基金开放日, 投资者提出的交易申请时间应在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间 ( 目前为下午 3:00) 之前, 其基金份额申购 赎回的价格为当日的价格 ; 如果投资人提出的申购 赎回申请时间在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间之后, 其基金份额申购 赎回的价格为下一开放日的价格 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告 2.2 申购 赎回 转换开始日及业务办理时间本基金的封闭期为自 基金合同 生效之日起或自每一开放期结束之日次日起一年的期间, 封闭期内本基金不办理申购 赎回 转换等业务 本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期, 期间可以办理申购 赎回 转换等业务, 每个开放期最长不超过 15 个工作日, 最短不少于 5 个工作日 2015 年 5 月 29 日至 2015 年 6 月 12 日是本基金开始运作以来的第二个开放期, 投资者可以在 2015 年 5 月 29 日至 2015 年 6 月 12 日办理申购 转换转入业 1
3 务, 在 2015 年 5 月 29 日至 2015 年 6 月 5 日办理赎回 转换转出业务 自 2015 年 6 月 15 日 ( 含该日 ) 起的一年为本基金第三个封闭期, 封闭期内 本基金不接受申购 赎回 转换等业务的申请 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制本基金代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为 10 元人民币, 代销机构另有规定的, 从其规定 通过本公司直销中心 网上交易平台申购本基金时, 最低申购金额为 10 元人民币 3.2 申购费率 A 类基金份额申购费用由投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广 销售 注册登记等各项费用 投资者在申购 C 类基金份额时不需要交纳申购费用 投资人申购 A 类基金份额时, 需交纳申购费用, 费率按申购金额递减 投资者在一天之内如果有多笔申购, 申购费用按每日累计申购金额确定申购费率, 以每笔申购申请单独计算费用, 具体费率如下 : 前端收费 申购金额 (M) 申购费率 M<1,000, % 1,000, M<3,000, % 3,000, M<5,000, % M 5,000, 元 / 笔 3.3 其他与申购相关的事项基金管理人可以按照 基金合同 的相关规定调整费率或收费方式, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体及基金管理人网站公告 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制基金份额持有人在销售机构赎回时, 每次赎回申请不得低于 10 份基金份额 2
4 代销机构另有规定的, 从其规定 4.2 赎回费率 A 类份额赎回费率如下表 持有期限 (N) 赎回费率 N<30 日 0.5% 30 日 N<2 年 0.2% N 2 年 0% C 类份额赎回费率如下表 持有期限 (N) 赎回费率 N<30 日 0.5% N 30 天 0% 4.3 其他与赎回相关的事项赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 并按照持有期限的不同将赎回费按照不同比例计入基金财产, 赎回费用的其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费 ( 注 :1 年指 365 天 ) 5. 日常转换业务 5.1 转换费率基金转换费用由补差费和转出费两部分构成, 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定 基金转换费用的具体计算公式如下 : 1. 转换费用 = 转出费 + 补差费 2. 转出费 = 转出金额 * 转出基金赎回费率 3. 转出金额 = 转出基金份额 转出基金当日基金份额净值 4. 补差费 =Max({ 转出净金额 转入基金的申购费率 /(1+ 转入基金的申购费率 ) }-{ 转出净金额 * 转出基金的申购费率 /(1+ 转出基金的申购费率 ) }, 0) 5. 转入净金额 = 转出金额 - 转换费用 6. 转出净金额 = 转出基金份额 转出基金当日基金份额净值 (1- 转出基金赎回费率 ) 7. 转入份额 = 转入净金额 / 转入基金当日基金份额净值 3
5 5.2 其他与转换相关的事项 1 适用基金范围本基金转换业务适用于本基金与本公司募集管理并且在本公司注册登记的以下基金, 投资者可以在以下基金的开放期内, 申请办理本基金与以下基金的转换业务, 本基金可以与以下基金互相转换, 以下基金之间可以互相转换 : (1) 建信恒久价值股票型证券投资基金 (530001); (2) 建信货币市场基金 (530002); (3) 建信优选成长股票型证券投资基金 (530003); (4) 建信优化配置混合型证券投资基金 (530005); (5) 建信核心精选股票型证券投资基金 (530006); (6) 建信稳定增利债券型证券投资基金 (A 类份额 :531008;C 类份额 : ); (7) 建信收益增强债券型证券投资基金 (A 类份额 :530009;C 类份额 : ); (8) 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (530010); (9) 建信内生动力股票型证券投资基金 (530011); (10) 建信积极配置混合型证券投资基金 (530012); (11) 建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (530015); (12) 建信恒稳价值混合型证券投资基金 (530016); (13) 建信双息红利债券型证券投资基金 (A 类份额 :530017,C 类份额 : ); (14) 建信深证 100 指数增强型证券投资基金 (530018); (15) 建信社会责任股票型证券投资基金 (530019); (16) 建信转债增强债券型证券投资基金 (A 类份额 :530020;C 类份额 : ); (17) 建信纯债债券型证券投资基金 (A 类份额 :530021;C 类份额 :531021); (18) 建信消费升级混合型证券投资基金 (000056); (19) 建信双债增强债券型证券投资基金 (A 类份额 :000207;C 类份额 : 4
6 000208); (20) 建信安心保本混合型证券投资基金 (000270); (21) 建信创新中国股票型证券投资基金 (000308); (22) 建信稳定添利债券型证券投资基金 (A 类份额 :000435;C 类份额 : ); (23) 建信中证 500 指数增强型证券投资基金 (000478); (24) 建信健康民生混合型证券投资基金 (000547) (25) 建信改革红利股票型证券投资基金 (000592) (26) 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 (000723) (27) 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金 (000756) (28) 建信稳定得利债券型证券投资基金 (A 类份额 :000875,C 类份额 : ) (29) 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金 (A 类份额 :000994,C 类份额 :000995) 本基金转换业务也适用于本基金与本公司募集管理并且在中国证券登记结算有限责任公司注册登记的以下基金, 投资者可以在以下基金的开放期内, 申请办理本基金与以下基金的转换业务 ( 即跨 TA 转换 ), 本基金可以与以下基金互相转换, 以下基金之间不可以互相转换, 跨 TA 转换仅能通过建设银行和本公司直销渠道 ( 直销中心和网上交易平台 ) 办理 : (1) 建信沪深 300 指数证券投资基金 (LOF)(165309) (2) 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 (165310) (3) 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金 (165312) (4) 建信优势动力股票型证券投资基金 (LOF)(165313) (5) 建信信用增强债券型证券投资基金 (A 类份额 :165311;C 类份额 : ) 本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务 具体信息可咨询本公司客服, 电话 : , ( 免长途通话费用 ) 年 5 月 29 日至 2015 年 6 月 12 日是本基金开始运作以来的第二个 5
7 开放期, 投资者可以在 2015 年 5 月 29 日至 2015 年 6 月 12 日办理转换转入业务, 在 2015 年 5 月 29 日至 2015 年 6 月 5 日办理转换转出业务 本公司旗下其他基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日 ( 本公司公告暂停申购或转换时除外 ) 3 投资者通过直销机构( 包括本公司直销中心 网上交易平台 ) 及各代销机构办理上述基金的转换业务时, 单笔转换的最低份额限制为 10 份, 代销机构另有规定的, 从其规定 4 本公司旗下其他开放式基金的代销机构名单请参见各基金的 基金合同 招募说明书 基金份额发售公告 及其他法律文件和公告 本基金转换业务的解释权归本公司所有 6. 基金销售机构 6.1 场外直销机构直销中心建信基金管理有限责任公司网上交易平台 场外代销机构中国建设银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司交通银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司国泰君安证券股份有限公司中信证券股份有限公司中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司光大证券股份有限公司招商证券股份有限公司长城证券有限责任公司海通证券股份有限公司长江证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司 6
8 齐鲁证券股份有限公司东北证券股份有限公司渤海证券股份有限公司广发证券股份有限公司信达证券股份有限公司兴业证券股份有限公司平安证券有限责任公司中国中投证券有限责任公司安信证券股份有限公司国元证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司申万宏源证券有限公司申万宏源西部证券有限公司上海证券有限责任公司财富证券有限责任公司浙商证券有限责任公司天源证券经纪有限公司广州证券有限责任公司国海证券股份有限公司国信证券股份有限公司深圳众禄基金销售有限公司杭州数米基金销售有限公司上海好买基金销售有限公司上海天天基金销售有限公司和讯信息科技有限公司浙江同花顺基金销售有限公司北京晟视天下投资管理有限公司北京恒天明泽基金销售有限公司 7
9 基金管理人可以根据相关法律法规要求, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 具体情况以相关公告为准 7. 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排自 2013 年 5 月 17 日起, 本基金管理人已在每个交易日的次日, 通过公司网站及中国证监会指定的信息披露媒体等, 公布基金的份额单位净值和份额累计净值, 敬请投资者留意 8. 其他需要提示的事项 (1)2015 年 5 月 29 日至 2015 年 6 月 12 日是本基金开始运作以来的第二个开放期, 在此期间本基金接受申购 赎回 转换申请, 其中投资者可以在 2015 年 5 月 29 日至 2015 年 6 月 12 日办理申购 转换转入业务, 在 2015 年 5 月 29 日至 2015 年 6 月 5 日办理赎回 转换转出业务 自 2015 年 6 月 15 日 ( 含该日 ) 起本基金进入下一个封闭期, 不再接受申购 赎回 转换申请, 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放期内的具体业务办理时间内提出申购 赎回 转换的申请 本开放期内本基金暂不开通定投业务 (2) 基金管理人可以根据 基金合同 的相关约定调整费率或收费方式, 基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照 信息披露管理办法 的有关规定, 在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告 (3) 本公告仅对本基金开放申购 赎回 转换等有关事项予以说明 投资者欲了解本基金的详细情况, 请详细阅读 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同 和 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书 等相关资料 (4) 咨询方式 : 本公司客户服务电话 : ; 本公司官方网址 : (5) 风险提示 : 本公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩不代表未来业绩 敬请广大投资者注意投资风险, 理性投资 8
10 建信基金管理有限责任公司 2015 年 5 月 23 日 9
关于建信天添益货币市场基金开通基金转换业务 和基金定投业务的公告 [ ] 为满足广大投资者的理财需求, 建信基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 决定 从 2017 年 4 月 26 日起, 开通建信天添益货币市场基金 A/C 两类份额 ( 基金代码 :A 类份 额 :0
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金开放申购赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 10 月 12 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长盛双月红定期债券 基金主代码 000303 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 9 月 24 日 基金管理人名称 长盛基金管理有限公司 基金托管人名称
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华润元大润鑫债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 13 日 第 1 页, 共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 003418 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金管理有限公司
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基金名称鑫元货币市场基金 A/B 鑫元安鑫宝货币市场基金 A 鑫元安鑫宝货币市场基金 B 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 A/C 鑫元稳利债券型证券投资基金 销售机构工商银行 浦发银行 光大银行 北京银行 平安银行 上海农商行 徽商银行 东莞银行 杭州银行 南京银行 江苏银行 张家港农商行 东莞农商行 广州银行 顺德农商行 吴江农商行 江南农商行 厦门银行 郑州银行 晋商银行 汇林保大 诺亚正行
More information本基金基金合同生效后即进入第一个开放期, 第一个开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日 ; 第一个开放期结束后, 每 3 个月开放一次申购和赎回, 每个开放期的起始日为上一个开放期结束日之次日的 3 个月后的对应日 ( 如该日为非工作日或无对应日期, 则顺延至下一工作日 ), 开放
广发基金管理有限公司关于广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告公告送出日期 :2019 年 1 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 广发鑫惠纯债定期开放债券 基金主代码 002128 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 定期开放式 2018 年 3 月
More information3 自 2018 年 12 月 15 日起进入本基金的下一个封闭期, 封闭期内本基金不接受申购 赎 回申请, 直至下一个开放期 届时将不再另行公告 2 日常申购 赎回 ( 转换 定期定额投资 ) 业务的办理时间 (1) 开放日及开放时间本基金以定期开放方式运作, 每 3 个月开放一次申购和赎回 本基
山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 12 月 07 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司
More information的第 4 个运作周期结束后的开放日起始日期 2.2 申购 赎回 转换的开始日及业务办理时间根据 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书, 每个开放期为上一个运作周期结束后的 5 至 20 个工作日 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金本次的
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购 赎回 转换业 务公告 1 公告基本信息 公告送出日期 :2018 年 4 月 16 日 基金名称 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中加纯债一年 基金主代码 000552 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014-3-24 基金管理人名称 中加基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
More information<4D F736F F D20C5B5B0B2B4BFD5AEB6A8C6DABFAAB7C5D5AEC8AFD0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0CAD7B8F6BFAAB7C5C6DAC4DABFAAB7C5C9EAB9BAA1A2CAEABBD8D2B5CEF1B5C4B9ABB8E >
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金首个开放期内开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 3 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 基金简称 诺安纯债定期开放债券 基金主代码 163210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月 27 日 基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
More information披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 3 日常申购业务 (1) 申购金额限制场外申购基金, 首次申购单笔最低认购金额为 10 元, 追加申购单笔最低认购金额为 10 元 通过具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所有关风险控制要求的深圳证券交易所会员单位场内申购基金, 单笔申购最低金额为 1,000
博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 开放日 常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 13 日 1 公告基本信息基金名称博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称博时睿远事件驱动混合 (LOF) 场内简称博时睿远基金主代码 160518 基金运作方式契约型基金 上市开放式 (LOF) 基金合同生效日 2016 年 4 月 15 日基金管理人名称博时基金管理有限公司基金托管人名称中信建投证券股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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富兰克林国海安享货币市场基金开放申购 赎回和转 换业务公告 公告送出日期 :2017 年 6 月 17 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 富兰克林国海安享货币市场基金 国富安享货币 基金主代码 004120 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2017 年 5 月 22 日国海富兰克林基金管理有限公司交通银行股份有限公司国海富兰克林基金管理有限公司
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华安中小盘成长股票型证券投资基金 开放日常申购赎回业务公告 华安中小盘成长股票型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由安瑞证券投资基金 ( 简称 安瑞基金, 基金代码 :500013) 转型而成, 基金合同于 2007 年 4 月 10 日正式生效 根据 华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同 和 华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书 的有关规定, 华安中小盘成长股票型证券投资基金定于
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国泰美国房地产开发股票型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2013 年 8 月 19 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 国泰美国房地产开发股票 (QDII) 基金主代码 000193 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 8 月 7 日国泰基金管理有限公司中国银行股份有限公司国泰基金管理有限公司
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公告送出日期 :2018 年 9 月 12 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息基金名称银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称银河庭芳 3 个月定开债券基金主代码 005749 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日基金管理人名称银河基金管理有限公司基金托管人名称浙商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
More information周期结束前公告说明 在到期开放期间本基金采取开放运作模式, 投资人可办理基金份额申购 赎回或其他业务 本基金的每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式运作, 共包含为 6 个封闭期和 5 个期间开放期 在每个运作周期中, 第一个期间开放期的首日为该运作周期首日的 6 个月后的月度对日, 第二个期
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购 赎回 转换 业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 25 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 中欧睿达定期开放混合 基金主代码 000894 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 发起式 2014 年 12 月 1 日中欧基金管理有限公司招商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元全利债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 01 月 05 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元全利债券型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元全利 基金主代码 006082 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
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民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 11 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金 民生加银平稳增利 基金主代码 166902 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2012 年 11 月 15 日民生加银基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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汇丰晋信旗下部分基金关于参加工商银行 2018 倾心回馈 基 金定投优惠活动的公告 公告送出日期 :2017 年 12 月 30 日 1 公告基本信息 汇丰晋信龙腾混合型开放式证券投资基金 汇丰晋信龙腾混合 基金主代码 540002 2006 年 9 月 27 日汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信龙腾混合型开放式证券投资基金基金合 同 招募说明书 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金
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安信基金管理有限责任公司关于安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 2017 年度开放申购 赎回 转换业务的公告 1 公告基本信息 公告送出日期 :2017 年 12 月 13 日 基金名称 基金简称 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 安信永利信用债券 基金主代码 000310 基金运作方式 基金合同生效日 2013-11-08 契约型 本基金以定期开放方式运作, 即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式
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建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 ( 赎回 转换 定期定额投资 ) 业务的公告 公告送出日期 :2018 年 9 月 28 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金场内简称 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金 建信丰裕多策略灵活配置混合 建信丰裕 基金主代码 165317 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 开放式 2018
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富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金开放申购 赎 回 转换和定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2016 年 2 月 17 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金 国富恒瑞债券 基金主代码 002361 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 2 月 4 日国海富兰克林基金管理有限公司招商银行股份有限公司国海富兰克林基金管理有限公司
More information开放期为 5 至 20 个工作日 到期开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明 在到期开放期间本基金采取开放运作模式, 投资人可办理基金份额申购 赎回或其他业务 本基金的每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式运作, 共包含为 6 个封闭期和 5 个期间开放期 在每个运作周期中
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购 赎回 转换 业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 6 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 中欧睿达定期开放混合 基金主代码 000894 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 发起式 2014 年 12 月 1 日中欧基金管理有限公司招商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元臻利债券型证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 22 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元臻利债券型证券投资基金 基金简称 鑫元臻利 基金主代码 006631 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2019 年 01 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
More information的有关规定在指定媒介上公告 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购 赎回价格为下一开放日基金份额申购 赎回的价格 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制投资者通
国寿安保成长优选股票型证券投资基金 开放日常申购 赎回 转换和定期定额投资业务公告 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2016 年 1 月 15 日 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 国寿安保成长优选股票 基金主代码 001521 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2015 年 12 月 11 日国寿安保基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司国寿安保基金管理有限公司
More information1 公告基本信息 基金名称 基金简称 圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金 圆信永丰兴瑞 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 11 日圆信永丰基金管理有限公司兴业银行股份有
圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 定期开放申购 赎回 转换业务公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 7 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金 圆信永丰兴瑞 基金主代码 005436 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 11 日圆信永丰基金管理有限公司兴业银行股份有限公司圆信永丰基金管理有限公司
More information机构确认接受的, 其基金份额申购 赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购 赎回或转换的价格 基金合同生效后, 若出现新的证券 / 期货交易市场 证券 / 期货交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指
长信基金管理有限责任公司关于长信消费精选行业量化股票型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资等业务并参与部分销售机构申购 ( 含定期定额投资申购 ) 费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金 基金简称 长信消费精选量化股票 基金主代码 004805 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018
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关于国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期开放申购 赎回及转换业务的公告公告送出日期 :2018 年 12 月 22 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证 券投资基金 国寿安保安盛纯债 3 个月定开债券发起式 基金主代码 004797 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2017-12-26 基金管理人名称
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浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 开放日常申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 11 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 浦银安盛盛泰纯债债券 基金主代码 519328 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 11 月 11 日浦银安盛基金管理有限公司交通银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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基金名称鑫元货币市场基金 A/B 鑫元安鑫宝货币市场基金 A 鑫元安鑫宝货币市场基金 B 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 A/C 鑫元稳利债券型证券投资基金 销售机构工商银行 浦发银行 光大银行 北京银行 平安银行 上海农商行 徽商银行 东莞银行 杭州银行 南京银行 江苏银行 张家港农商行 东莞农商行 广州银行 顺德农商行 吴江农商行 江南农商行 厦门银行 郑州银行 晋商银行 招商银行 汇林保大
More information括该日 ) 进入开放期, 开始办理申购和赎回等业务 本基金的每个期间开放期为 1 至 5 个 工作日, 具体期间由基金管理人在每个期间开放期前公告说明 如封闭期或运作周期结束 之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的, 开 放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日
关于招商睿祥定期开放混合型证券投资基金第一个运作周期内第 2 个期间开放期开放申购赎回及转换业务的公告 1 公告基本信息基金名称招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金简称招商睿祥定开混合基金代码 003004 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016-8-30 基金管理人名称 href="http://180.96.8.44/wealthmanagement/fdv/fundinfo/fundintroduct.aspx?windcode=00
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华安基金管理有限公司华安双债添利债券型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2013 年 7 月 23 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 华安双债添利债券型证券投资基金 华安双债添利债券 基金主代码 000149 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 6 月 14 日华安基金管理有限公司交通银行股份有限公司华安基金管理有限公司
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关于工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2012 年 5 月 22 日 第 1 页共 9 页 1 公告基本信息 基金名称 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 基金简称 工银量化策略股票 基金主代码 481017 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2012 年 4 月 26 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
More information情况 2. 日常申购 赎回业务的办理时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
1. 公告基本信息 基金名称 平安大华交易型货币市场基金 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 10 月 12 日 平安大华交易型货币市场基金 基金简称场外 A 类份额申购赎回简称 : 平安日鑫 A 场内 E 类份额申购赎回简称 : 场内货币基金申购赎回代码场外 A 类份额申购赎回代码 :003034 场内 E 类份额申购赎回代码 :511701 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金登记机构名称
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东方红汇阳债券型证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 8 月 10 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 东方红汇阳债券型证券投资基金 基金简称 东方红汇阳债券 基金主代码 002701 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 26 日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2019 年 4 月 22 日 基金主代码 006734 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 - 转换转出起始日 - 定期定额投资起始日 国金惠鑫短债债券型证券投资基金 国金惠鑫短债 契约型开放式 2019 年 3 月 28 日 国金基金管理有限公司
More information关于国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金第三个开放期开放申购 赎回及转换业务的公告公告送出日期 :2019 年 2 月 20 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证 券投资基金 国寿安保安吉纯债半年定开发起式债券 基金主代码
关于国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金第三个开放期开放申购 赎回及转换业务的公告公告送出日期 :2019 年 2 月 20 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证 券投资基金 国寿安保安吉纯债半年定开发起式债券 基金主代码 004821 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2017-08-22 基金管理人名称 基金托管人名称
More information开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 3. 日常申购和赎回业务 3.1 申购与赎回的数额限制 (1) 投资者申购 赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍 本基金最小申购赎回单位为 2,000,000 份 (2) 基金管理人可以规定单个投资者累计持
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 26 日 1. 公告基本信息 基金名称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 基金简称富国中证价值 ETF( 场内简称 : 国信价值 ) 基金主代码 ( 交易代码 ) 512040 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型, 交易型开放式 2018
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工银瑞信增利债券型证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2016 年 3 月 9 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息基金名称工银瑞信增利债券型证券投资基金 (LOF) 基金简称工银增利债券 ( 场内简称 : 工银增利 ) 基金主代码 164812 基金运作方式契约型 开放式基金合同生效日 2013 年 3 月 6 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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