目录 第一部分单位概况主要职能第二部分 2017 年度单位决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表第

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1 2017 年度 山东理工大学决算 1

2 目录 第一部分单位概况主要职能第二部分 2017 年度单位决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表第三部分 2017 年度决算情况和重要事项说明一 2017 年度决算情况说明二 重要事项说明第四部分名词解释 2

3 第一部分 单位概况 山东理工大学创建于 1956 年, 坐落在历史悠久的齐文化发祥地 山东省淄博市, 是山东省重点建设的理工科大学 学校现为国家人才培养模式创新实验区 首批国家级 卓越工程师教育培养计划 试点单位 全国大学外语教学改革试点单位 全国大学生 KAB 创业教育基地 全国教育信息化试点单位 山东省 应用型人才培养特色名校 立项建设单位 山东省首批高校科研体制改革试点单位 学校现有 25 个学院,13 个校级研究院, 设有机械工程博士后科研流动站, 拥有 4 个博士学位授权一级学科,26 个硕士学位授权一级学科,4 个硕士学位授权二级学科 ( 不含一级学科覆盖点 ) 其中, 农业工程学科首批入选山东省重点建设的一流学科 专业学位包含了 15 个工程硕士招生领域,4 个农业硕士招生领域, 拥有金融硕士 (MF) 国际商务硕士 (MIB) 翻译硕士(MTI) 工商管理硕士(MBA) 艺术硕士 (MFA) 专业学位授予权, 有 70 个本科招生专业, 学科专业涵盖了工学 理学 经济学 管理学 文学 法学 艺术学 历史学 教育学等 9 个学科门类, 已逐步形成以工为主 多学科协调发展的学科专业布局 我校为部门预算编制全额事业单位, 事业编制内实有人 3

4 员 2477 人, 事业离退休 944 人 各类计划内在籍在校生 人, 其中 : 普通高校在校研究生 2040 人, 本科生 人, 专科生 587 人, 成人教育学生 人 4

5 第二部分 2017 年度单位决算表 5

6 收入支出决算总表 公开 01 表 部门 : 山东理工大学 金额单位 : 万元 收 入 支 出 项目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 50, 一 一般公共服务支出 二 上级补助收入 2 二 外交支出 28 三 事业收入 3 41, 三 国防支出 28 四 经营收入 4 四 公共安全支出 29 五 附属单位上缴收入 5 五 教育支出 29 91, 六 其他收入 6 4, 六 科学技术支出 30 2, 七 文化体育与传媒支出 30 8 八 社会保障和就业支出 31 九 医疗卫生与计划生育 9 支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 33 1, 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 本年收入合计 25 96, 本年支出合计 54 95, 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 年初结转和结余 27 7, 年末结转和结余 56 7, 合计 , 合计 , 注 : 本表反映学校门本年度的总收支和年末结转结余情况 6

7 收入决算表 部门 : 山东理工大学 公开 02 表 金额单位 : 万元 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 类款项 栏次 合计 96, , , , 一般公共服务支出 财政事务 其他财政事务支出 教育支出 93, , , , 普通教育 92, , , , 高等教育 92, , , , 进修及培训 教师进修 科学技术支出 1, , 基础研究 自然科学基金

8 20603 应用研究 社会公益研究 科技条件与服务 科技条件专项 其他科技条件与服务支出 科技重大项目 科技重大专项 其他科学技术支出 其他科学技术支出 农林水支出 1, , 农业 1, , 科技转化与推广服务 1, , 注 : 本表反映学校本年度取得的各项收入情况 8

9 支出决算表 部门 : 山东理工大学 公开 03 表 金额单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 类款项 栏次 合计 95, , , 一般公共服务支出 财政事务 其他财政事务支出 教育支出 91, , , 普通教育 91, , , 高等教育 91, , , 进修及培训 教师进修 科学技术支出 2, , 基础研究

10 自然科学基金 应用研究 社会公益研究 科技条件与服务 科技条件专项 其他科技条件与服务支出 科技重大项目 1, , 科技重大专项 1, , 其他科学技术支出 其他科学技术支出 农林水支出 1, , 农业 1, , 科技转化与推广服务 1, , 注 : 本表反映学校本年度各项支出情况 10

11 财政拨款收入支出决算总表 部门 : 山东理工大学 公开 04 表 金额单位 : 万元 收入 支出 项目行次金额项目行次合计 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算财政拨 款 栏 次 1 栏 次 一 一般公共预算财政拨款 1 50, 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 29 3 三 国防支出 30 4 四 公共安全支出 31 5 五 教育支出 32 49, , 六 科学技术支出 33 2, , 七 文化体育与传媒支出 34 8 八 社会保障和就业支出 35 9 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 39 1, , 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 41 11

12 15 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 48 本年收入合计 22 50, 本年支出合计 49 53, , 年初财政拨款结转和结余 23 3, 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 24 3, 政府性基金预算财政拨款 总计 27 54, 总计 54 54, , 注 : 本表反映学校本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 12

13 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 : 山东理工大学 公开 05 表 金额单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 类款项 栏次 合计 53, , , 一般公共服务支出 财政事务 其他财政事务支出 教育支出 49, , , 普通教育 49, , , 高等教育 49, , , 进修及培训 教师进修 科学技术支出 2, , 基础研究

14 自然科学基金 应用研究 社会公益研究 科技条件与服务 科技条件专项 其他科技条件与服务支出 科技重大项目 1, , 科技重大专项 1, , 其他科学技术支出 其他科学技术支出 农林水支出 1, , 农业 1, , 科技转化与推广服务 1, , 注 : 本表反映学校本年度一般公共预算财政拨款支出情况 14

15 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门 : 山东理工大学 人员经费 公用经费 科目科目科目科目名称金额科目名称金额编码编码编码 科目名称 301 工资福利支出 24, 商品和服务支出 1, 其他资本性支出 基本工资 10, 办公费 房屋建筑物购建 津贴补贴 13, 印刷费 办公设备购置 奖金 咨询费 专用设备购置 其他社会保障缴费 手续费 基础设施建设 伙食补助费 水费 大型修缮 绩效工资 电费 信息网络及软件购置更新 机关事业单位基本养老保险缴费 邮电费 物资储备 职业年金缴费 取暖费 土地补偿 其他工资福利支出 物业管理费 安置补助 303 对个人和家庭的补助 13, 差旅费 地上附着物和青苗补偿 离休费 因公出国 ( 境 ) 费用 拆迁补偿 退休费 5, 维修 ( 护 ) 费 公务用车购置 退职 ( 役 ) 费 租赁费 其他交通工具购置 抚恤金 会议费 产权参股 生活补助 培训费 其他资本性支出 救济费 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 公开 06 表金额单位 : 万元金额 15

16 30307 医疗费 专用材料费 企业政策性补贴 助学金 被装购置费 事业单位补贴 奖励金 专用燃料费 财政贴息 生产补贴 劳务费 其他对企事业单位的补贴 住房公积金 2, 委托业务费 307 债务利息支出 提租补贴 工会经费 国内债务付息 购房补贴 4, 福利费 国外债务付息 采暖补贴 公务用车运行维护费 399 其他支出 物业服务补贴 其他交通费用 赠与 其他对个人和家庭的补助支出 税金及附加费用 其他商品和服务支出 人员经费合计 38, 公用经费合计 1, 注 : 本表反映学校本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 16

17 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门 : 科目编码科目名称年初结转和结余本年收入 本年支出 小计基本支出项目支出 金额单位 : 万元 年末结转和结余 栏次 类款项合计 注 :1. 本表反映学校本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 2. 山东理工大学无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表 17

18 部门 : 金额单位 : 万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注 :1. 本表反映学校本年度 三公 经费支出预决算情况 其中 : 预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出 2. 学校无一般公共预算安排的 三公 经费支出, 故此表无数据 18

19 第三部分 2017 年度决算情况和重要事项说明 一 2017 年度决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2017 年度收入总计 103, 万元 支出总计 103, 万元 与 2016 年相比, 收 支总计各增加 14, 万元, 增长 % ( 二 ) 收入决算情况本年收入合计 96, 万元, 其中 : 财政拨款收入 50, 万元, 占 52.53%; 事业收入 万元, 占 42.7%; 其他收入 万元, 占 4.77% ( 三 ) 支出决算情况本年支出合计 95, 万元, 其中 : 基本支出 70, 万元, 占 74.42%; 项目支出 24, 万元, 占 25.58% ( 四 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2017 年度财政拨款收入决算总计 50, 全部为一般公共预算财政拨款 ( 五 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 1 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 53, 万元,

20 占本年支出合计的 56.44% 与 2016 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增长 7,059.1 万元, 增长 15.09% 2 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 53, 万元, 主要用于以下方面 : 一般公共服务 ( 类 ) 支出 5.00 万元,; 教育 ( 类 ) 支出 49, 万元, 占 92.8%; 科学技术支出 2, 万元, 占 4.92%; 农林水支出 1, 万元, 占 2.27% 3 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44, 万元, 支出决算为 53, 万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数的主要原因: 一是继续加大人才引进力度, 人员津补贴 安家费等支出增加 ; 二是年度中, 中央和省追加的各类专项资金 其中 : (1) 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高等教育 ( 项 ) 主要反映用于高等教育支出 年初预算为 44, 万元, 支出决算为 49, 万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数主要原因是学校继续加大人才引进力度, 人才津补贴 安家费等支出增加, 同时年度中间中央和省追加的中央支持地方高校发展等临时专项资金 (2) 教育支出 ( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 教师进修 ( 项 ) 主要反映用于教师进修支出, 年初预算为 0 万元, 支出决算为 万元, 决算数大于预算数主要原因是年度中间追加职业教育骨干教师培训专项

21 (3) 科学技术支出 ( 类 ) 基础研究 ( 款 ) 自然科学基金 ( 项 ) 主要用于反映自然科学基金支出 年初预算为 0 万元, 支出决算为 万元, 决算数大于预算数主要原因是年度中间追加科研专项 (4) 科学技术支出 ( 类 ) 应用研究 ( 款 ) 社会公益研究 ( 项 ) 主要用于反映社会公益研究支出 年初预算为 0 万元, 支出决算为 万元, 决算数大于预算数主要原因是年度中间追加科研专项 (5) 科学技术支出 ( 类 ) 科技条件与服务 ( 款 ) 科技条件专项 ( 项 ) 主要用于科技条件专项支出 年初预算为 0 万元, 支出决算为 万元, 决算数大于预算数主要原因是年度中间追加科研专项 (6) 科学技术支出 ( 类 ) 科技条件与服务 ( 款 ) 其他科技条件与服务支出项 ( 项 ) 主要用于反映其他科技专项支出 年初预算为 0 万元, 支出决算为 万元, 决算数大于预算数主要原因是年度中间追加科研专项 (7) 科学技术支出 ( 类 ) 科技重大项目 ( 款 ) 科技重大专项 ( 项 ) 主要用于反映科技重大专项支出 年初预算为 0 万元, 支出决算为 1, 万元, 决算数大于预算数主要原因是年度中间追加科研专项 (8) 科学技术支出 ( 类 ) 其他科学技术支出 ( 款 ) 其他科学技术支出 ( 项 ) 主要用于反映其他科学技术支出 年初预算为 0 万元, 支出决算为 万元, 决算数大于预算数主要原因是年度中间追加科研专项

22 (9) 农林水支出 ( 类 ) 农业 ( 款 ) 科技转化与推广服务 ( 项 ) 主要用于反映科技转化与推广服务支出 年初预算为 0 万元, 支出决算为 1, 万元, 决算数大于预算数主要原因是年度中间追加科研专项 ( 六 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 40, 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 38, 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 社会保障缴费 其他工资福利支出 离休费 退休费 奖励金 住房公积金 采暖补贴 物业服务补贴等 公用经费 1, 万元, 主要包括 : 办公费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 租赁费 专用材料费 劳务费 其他商品和服务支出 ( 七 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2017 年度, 山东理工大学无政府性基金预算财政拨款收入, 也没有使用政府型基金安排的支出, 故本表无数据 ( 八 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况 2017 年度, 山东理工大学没有使用一般公共预算财政拨款安排 三公 经费支出, 故本表无数据 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购支出情况说明 2017 年度, 政府采购金额 8, 万元, 其中 : 政府

23 采购货物金额 5, 万元 政府采购工程金额 1, 万元 政府采购服务金额 万元 授予中小企业合同金额 5, 万元, 占政府采购总额的 68.36%, 其中 : 授予小微企业合同金额 1, 万元, 占政府采购总额的 18.07% ( 三 ) 国有资产占用情况说明截至 2017 年底, 学校共有车辆 39 辆, 其中, 公务用车 22 辆 其他用车 17 辆, 其他用车主要是校内巡逻用车 教育教学实验用车等 ; 单位价值 50 万元以上通用设备 71 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上专用设备 4 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理工作开展情况说明我校一直重视预算绩效管理工作, 起草出台了 山东理工大学学院预算管理办法, 制定了学院预算执行考核指标, 评价结果纳入学院年度工作任务考核 学校对于项目支出的绩效评价工作主要采用学校统筹安排 主管部门具体负责的运行机制, 学校根据项目支出类型主要分为四类, 主要是 : 1. 人才资源开发与建设类 学校实施人才优先战略, 大力引进高层次人才及高水平师资, 人力资源处按照学校发展规划及年度计划下达学院, 对学院工作进展实行 双周一通报 制度, 年终进行考核的结果纳入学院工作任务考核 对于高层次人才及高水平师资的考核按照合同执行 2. 学科专业平台 各项目主管部门根据项目任务书, 实行中期考核和年度考核相结合的考核办法, 考核结果应用

24 到下年预算的安排 3. 人才培养业务 由教务处牵头, 组织项目验收 中期评价和年度考核, 并将考核结果应用于下年度预算 4. 基础条件建设 其他项目 均实行主管部门负责制, 包括项目的论证 中期评价 年度考评及完工验收实行全程监控管理, 并将考核结果应用于下年度预算 第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款 按现行管理制度, 部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

25 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在用本年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 等不足以安排本年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成

26 日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 纳入省级财政预决算管理的 三公 经费, 是指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及按规定保留的公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费以及其他费用等