Non-Trading Days for dealing through Schroders Hong Kong (2018) For dealing through Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited, being the manager or distributor of the following funds, orders placed on the following days will be processed on the next day which is both Dealing Day of the funds and a Hong Kong business day. Schroder International Selection Fund Schroder Alternative Solutions Schroder HK Money Market Fund Schroder Balanced Investment Fund Schroder Capital Stable Fund Schroder Growth Fund Schroder Stable Growth Fund Schroder US Dollar Money Fund Schroder Global Allocator Fund Schroder China Equity Alpha Fund * General Rule for ALL sub funds closure Schroder Asian Asset Income Fund Schroder China Asset Income Fund * 01 January 2018 01 January 2018 01 January 2018 01 January 2018 01 January 2018 15 January 2018 15 February 2018 16 February 2018 16 February 2018 16 February 2018 16 February 2018 16 February 2018 19 February 2018 19 February 2018 19 February 2018 19 February 2018 19 February 2018 20 February 2018 21 February 2018 * 30 March 2018 30 March 2018 30 March 2018 30 March 2018 30 March 2018 * 02 April 2018 02 April 2018 02 April 2018 02 April 2018 02 April 2018 05 April 2018 05 April 2018 05 April 2018 05 April 2018 05 April 2018 06 April 2018 30 April 2018 01 May 2018 01 May 2018 01 May 2018 01 May 2018 01 May 2018 07 May 2018 22 May 2018 22 May 2018 22 May 2018 22 May 2018 22 May 2018 28 May 2018 28 May 2018 18 June 2018 18 June 2018 18 June 2018 18 June 2018 18 June 2018 02 July 2018 02 July 2018 02 July 2018 02 July 2018 02 July 2018 04 July 2018 03 September 2018 27 August 2018 24 September 2018 25 September 2018 25 September 2018 25 September 2018 25 September 2018 25 September 2018 01 October 2018 01 October 2018 01 October 2018 01 October 2018 01 October 2018 08 October 2018 02 October 2018 03 October 2018 04 October 2018 05 October 2018 + 16 October 2018 17 October 2018 17 October 2018 17 October 2018 17 October 2018 17 October 2018 12 November 2018 22 November 2018 * 24 December 2018 + 24 December 2018 * 25 December 2018 25 December 2018 25 December 2018 25 December 2018 25 December 2018 * 26 December 2018 26 December 2018 26 December 2018 26 December 2018 26 December 2018 + Northbound Stock Connect Holiday Please refer to the enclosed table on additional closure days due to market close.
透過施羅德香港進行基金交易適用的非交易日 (2018 年 ) 對於透過施羅德投資管理 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下基金之經理人或配售商 ) 進行的交易, 於下述日子發出的指示將於下一個同為基金交易日及香港工作日的日子處理 施羅德金融市場基金 施羅德環球基金系列施羅德另類投資方略 * 所有的子基金非交易日 施羅德組合投資基金施羅德資本平穩基金施羅德增長基金施羅德平穩增長基金 施羅德美元金融基金施羅德環球配置基金施羅德中國進取股票基金 施羅德亞洲高息股債基金施羅德中國股債收息基金 *2018 年 1 月 1 日 2018 年 1 月 1 日 2018 年 1 月 1 日 2018 年 1 月 1 日 2018 年 1 月 1 日 2018 年 1 月 15 日 2018 年 2 月 15 日 2018 年 2 月 16 日 2018 年 2 月 16 日 2018 年 2 月 16 日 2018 年 2 月 16 日 2018 年 2 月 16 日 2018 年 2 月 19 日 2018 年 2 月 19 日 2018 年 2 月 19 日 2018 年 2 月 19 日 2018 年 2 月 19 日 2018 年 2 月 20 日 2018 年 2 月 21 日 *2018 年 3 月 30 日 2018 年 3 月 30 日 2018 年 3 月 30 日 2018 年 3 月 30 日 2018 年 3 月 30 日 *2018 年 4 月 2 日 2018 年 4 月 2 日 2018 年 4 月 2 日 2018 年 4 月 2 日 2018 年 4 月 2 日 2018 年 4 月 5 日 2018 年 4 月 5 日 2018 年 4 月 5 日 2018 年 4 月 5 日 2018 年 4 月 5 日 2018 年 4 月 6 日 2018 年 4 月 30 日 2018 年 5 月 1 日 2018 年 5 月 1 日 2018 年 5 月 1 日 2018 年 5 月 1 日 2018 年 5 月 1 日 2018 年 5 月 7 日 2018 年 5 月 22 日 2018 年 5 月 22 日 2018 年 5 月 22 日 2018 年 5 月 22 日 2018 年 5 月 22 日 2018 年 5 月 28 日 2018 年 5 月 28 日 2018 年 6 月 18 日 2018 年 6 月 18 日 2018 年 6 月 18 日 2018 年 6 月 18 日 2018 年 6 月 18 日 2018 年 7 月 2 日 2018 年 7 月 2 日 2018 年 7 月 2 日 2018 年 7 月 2 日 2018 年 7 月 2 日 2018 年 7 月 4 日 2018 年 8 月 27 日 2018 年 9 月 3 日 2018 年 9 月 24 日 2018 年 9 月 25 日 2018 年 9 月 25 日 2018 年 9 月 25 日 2018 年 9 月 25 日 2018 年 9 月 25 日 2018 年 10 月 1 日 2018 年 10 月 1 日 2018 年 10 月 1 日 2018 年 10 月 1 日 2018 年 10 月 1 日 2018 年 10 月 2 日 2018 年 10 月 3 日 2018 年 10 月 4 日 2018 年 10 月 5 日 2018 年 10 月 8 日 + 2018 年 10 月 16 日 2018 年 10 月 17 日 2018 年 10 月 17 日 2018 年 10 月 17 日 2018 年 10 月 17 日 2018 年 10 月 17 日 2018 年 11 月 12 日 2018 年 11 月 22 日 *2018 年 12 月 24 日 + 2018 年 12 月 24 日 *2018 年 12 月 25 日 2018 年 12 月 25 日 2018 年 12 月 25 日 2018 年 12 月 25 日 2018 年 12 月 25 日 *2018 年 12 月 26 日 2018 年 12 月 26 日 2018 年 12 月 26 日 2018 年 12 月 26 日 2018 年 12 月 26 日 + 北向 - 休市 因市場暫停而導致的額外子基金非交易日, 請參閱隨附之列表
In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for October 2018 除上述外, 以下為適用於下述基金於 2018 年 10 月之非交易日 : 施羅德另類投資方略 施羅德環球基金系列 02-Oct-18 Schroder ISF Indian Equity 施羅德環球基金系列 - 印度股票 03-Oct-18 Schroder ISF Korean Equity 施羅德環球基金系列 - 韓國股票 08-Oct-18 施羅德環球基金系列 - 日本股票 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 09-Oct-18 Schroder ISF Korean Equity 施羅德環球基金系列 - 韓國股票 10-Oct-18 Schroder ISF Taiwanese Equity 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 18-Oct-18 Schroder ISF Indian Equity 施羅德環球基金系列 - 印度股票 19-Oct-18 Schroder ISF Indian Equity 施羅德環球基金系列 - 印度股票 Note: The Management Company / Manager may amend the Non-Trading Days for individual sub-funds from time to time. This list will be updated accordingly and the latest Non-Trading Days Calendar is available on our website www.schroders.com.hk 03-Oct-2018
In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for November 2018 除上述外, 以下為適用於下述基金於 2018 年 11 月之非交易日 : 施羅德另類投資方略 施羅德環球基金系列 02-Nov-18 Schroder ISF Latin American 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 07-Nov-18 Schroder ISF Indian Equity 施羅德環球基金系列 - 印度股票 22-Nov-18 23-Nov-18 Schroder ISF Global Cities Real Estate Schroder ISF Global Climate Change Equity Schroder ISF Global Energy Schroder ISF Global Equity Schroder ISF Global Equity Alpha Schroder ISF Global Gold Schroder ISF Global Smaller Companies Schroder ISF Latin American Schroder ISF QEP Global Active Value Schroder ISF QEP Global Quality Schroder ISF US Large Cap Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity Schroder ISF US Smaller Companies Schroder ISF Indian Equity 施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略施羅德環球基金系列 - 環球能源施羅德環球基金系列 - 環球股票施羅德環球基金系列 - 環球進取股票施羅德環球基金系列 - 環球黃金施羅德環球基金系列 - 環球小型公司施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票施羅德環球基金系列 - 美國大型股施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票施羅德環球基金系列 - 美國小型公司施羅德環球基金系列 - 印度股票施羅德環球基金系列 - 日本股票施羅德環球基金系列 - 日本優勢施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 Note: The Management Company / Manager may amend the Non-Trading Days for individual sub-funds from time to time. This list will be updated accordingly and the latest Non-Trading Days Calendar is available on our website www.schroders.com.hk 06-Jun-2018
In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for December 2018 除上述外, 以下為適用於下述基金於 2018 年 12 月之非交易日 : 31-Dec-18 Schroder ISF Asian Smaller Companies Schroder ISF Emerging Markets Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities Schroder ISF Korean Equity Schroder ISF Taiwanese Equity 施羅德另類投資方略施羅德環球基金系列施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司施羅德環球基金系列 - 新興市場施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢施羅德環球基金系列 - 日本股票施羅德環球基金系列 - 日本優勢施羅德環球基金系列 - 日本小型公司施羅德環球基金系列 - 韓國股票施羅德環球基金系列 - 台灣股票 Note: The Management Company / Manager may amend the Non-Trading Days for individual sub-funds from time to time. This list will be updated accordingly and the latest Non-Trading Days Calendar is available on our website www.schroders.com.hk 06-Jun-2018