证券代码 :600073 证券简称 : 上海梅林编号 : 临 2015 024 上海梅林正广和股份有限公司 关于为子 ( 孙 ) 公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 被担保人名称 1 上海市食品进出口有限公司 2 上海市食品进出口家禽有限公司 3 上海梅林( 荣成 ) 食品有限公司 4 上海梅林( 香港 ) 有限公司 5 江苏省苏食肉品有限公司 本次担保的数量及累计为其担保的数量 1 为子公司上海市食品进出口有限公司本次担保 29,000 万元人民币, 累计为其担保 29,000 万元人民币 2 为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司本次担保 2,000 万元人民币, 累计为其担保 2,000 万元人民币 3 为子公司上海梅林( 荣成 ) 食品有限公司本次担保 8,700 万元人民币, 累计为其担保 8,700 万元人民币 4 为子公司上海梅林( 香港 ) 有限公司本次担保 1,000 万美元, 累计为其担保 1,000 万美元 5 为子公司江苏省苏食肉品有限公司本次担保 15,000 万元人民币, 累计为其担保 15,000 万元人民币 本次担保均无反担保 本公司对外担保累计数量为 74,995 万元 本公司无对外逾期担保 一 担保情况概述 1 本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向光大银行上海分行申请综合授信 1
额度人民币 8,000 万元提供担保, 担保期限 1 年 2 本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向上海农商银行总行营业部申请综合授信额度人民币 5,000 万元提供担保, 担保期限 1 年 3 本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向招商银行川北支行申请综合授信额度人民币 10,000 万元提供担保, 担保期限 1 年 4 本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向中国银行上海分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元提供担保, 担保期限 1 年 5 本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向南京银行上海分行申请综合信额度人民币 1,000 万元, 担保期限 1 年 6 本公司为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司向光大银行上海分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元提供担保, 担保期限 1 年 7 本公司为子公司上海梅林( 荣成 ) 食品有限公司向工商银行威海荣成支行申请综合授信额度 3,400 万元提供担保, 担保期限 1 年 8 本公司为子公司上海梅林( 荣成 ) 食品有限公司向中国银行荣成支行申请人民币 1,300 万元授信额度提供担保, 担保期限 1 年 9 本公司为子公司上海梅林( 荣成 ) 食品有限公司向华夏银行烟台支行申请人民币 3,000 万元授信额度提供担保, 担保期限 1 年 10 本公司为子公司上海梅林( 荣成 ) 食品有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限公司申请人民币 1,000 万元授信额度提供担保, 担保期限 1 年 11 本公司为子公司上海梅林( 香港 ) 有限公司在大华银行香港分行 大华银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行 ; 交通银行股份有限公司香港分行 交通银行股份有限公司上海分行 ; 中国农业银行香港分行 中国农业银行上海长宁支行申请综合授信总额度 1,500 万美元提供担保, 担保期限 1 年 12 本公司为子公司江苏省苏食肉品有限公司向汇丰银行南京分行申请综合授信额度 10,000 万元提供担保, 担保期限 1 年 13 本公司为子公司江苏省苏食肉品有限公司向建设银行南京鼓楼支行申请综合授信额度 5,000 万元提供担保, 担保期限 1 年 二 被担保人基本情况 2
1 被担保人名称: 上海市食品进出口有限公司注册地址 : 浦东新区乳山路 200 弄 29 号注册资本 :3,232 万元上海市食品进出口有限公司主要经营范围 : 从事货物及技术的进出口业务 经贸咨询, 除专项规定外商业 预包装食品 乳制品的批发等 ; 本公司持股 100% 截止 2015 年 2 月 28 日, 总资产为 18,266 万元, 净资产为 5,208 万元, 含本次新增担保授信后的资产负债率为 71.48% 2 被担保人名称: 上海市食品进出口家禽有限公司注册地址 : 浦东新区乳山路 200 弄 20 号注册资本 :998 万元上海市食品进出口家禽有限公司是本公司全资孙公司 主要经营范围 : 经营和代理家禽等商品及三类商品的进出口业务, 外贸咨询服务 国内商业批发 零售业务, 预包装食品的销售 ; 本公司持股 100% 截止 2015 年 2 月 28 日, 总资产为 5,024 万元, 净资产为 1,261 万元, 含本次新增担保授信后的资产负债率为 74.90% 3 被担保人名称: 上海梅林 ( 荣成 ) 食品有限公司注册地址 : 荣成市凭海东路 29 号注册资本 : 人民币 8,500 万元上海梅林 ( 荣成 ) 食品有限公司主要经营范围 : 罐头食品加工 销售等 ; 本公司持股 64.71% 截止 2015 年 2 月 28 日, 总资产为 25,496 万元, 净资产为 -1,646 万元, 含本次新增担保授信后的资产负债率为 106.46% 4 被担保人名称: 上海梅林 ( 香港 ) 有限公司注册地址 :FLAT/RM6,11/F,JUPITER TOWER, 9 JUPITER STREET, NORTH POINT 注册资本 : 港币 100 万元上海梅林 ( 香港 ) 有限公司主要经营范围 : 食品销售等 ; 本公司持股 100% 截止 2015 年 2 月 28 日, 公司总资产为 7,624 万元, 净资产为 515 万元, 美元兑人民币汇率按 6.15, 本次新增担保授信后的资产负债率为 95.19% 5 被担保人名称 : 江苏省苏食肉品有限公司 注册地址 : 江苏省淮安市淮安区铁云路 58 号 3
注册资本 :20,000 万元江苏省苏食肉品有限公司主要经营范围 : 生猪屠宰 ; 禽类屠宰加工及销售 ; 食用动物油脂 ( 猪油 ) 生产 销售 ; 肉制品生产及销售 ; 速冻食品生产及销售 ; 生 鲜食用农产品销售 ; 房屋 ( 冷库 ) 场地出租; 本公司持股 60% 截止 2015 年 2 月 28 日, 总资产为 69,170 万元, 净资产为 50,414 万元, 含本次新增担保授信后的资产负债率为 27.12% 三 担保协议的主要内容 1 本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向光大银行上海分行申请综合授信额度人民币 8,000 万元提供担保, 用于进口信用证开证及贸易融资, 担保期限 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ), 并提请股东大会审议 2 本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向上海农商银行总行营业部申请综合授信额度人民币 5,000 万元提供担保, 用于进口信用证开证及贸易融资, 担保期限 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ), 并提请股东大会审议 3 本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向招商银行川北支行申请综合授信额度人民币 10,000 万元提供担保 同意上海市食品进出口有限公司持股 100% 的子公司上海市食品进出口家禽有限公司和上海贸基进出口有限公司共享该授信额度, 并同意子公司上海市食品进出口有限公司为上述共享人提供连带责任担保, 额度可用于流动资金贷款 开立银行承兑汇票 开立信用证 押汇等, 担保期限为 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ), 并提请股东大会审议 4 本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向中国银行上海分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元提供担保 在办妥上海市食品进出口有限公司与其持股 100% 的子公司上海市食品进出口家禽有限公司 上海贸基进出口有限公司签订互保协议的前提下, 上海市食品进出口有限公司的授信总量可由其子公司上海市食品进出口家禽有限公司 上海贸基进出口有限公司共用, 担保期限为 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ), 并提请股东大会审议 5 本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向南京银行上海分行申请综合信额度人民币 1,000 万元, 担保期限 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ), 并提请股东大会审议 4
6 本公司为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司向光大银行上海分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元提供担保, 担保期限 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ), 并提请股东大会审议 7 本公司为子公司上海梅林( 荣成 ) 食品有限公司向工商银行威海荣成支行申请综合授信额度 3,400 万元提供担保, 担保期限 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ), 并提请股东大会审议 8 本公司为子公司上海梅林( 荣成 ) 食品有限公司向中国银行荣成支行申请人民币 1,300 万元授信额度提供担保, 担保期限 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ), 并提请股东大会审议 9 本公司为子公司上海梅林( 荣成 ) 食品有限公司向华夏银行烟台支行申请人民币 3,000 万元授信额度提供担保, 担保期限 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ), 并提请股东大会审议 10 本公司为子公司上海梅林( 荣成 ) 食品有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限公司申请人民币 1,000 万元授信额度提供担保, 担保期限 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ), 并提请股东大会审议 11 本公司为子公司上海梅林( 香港 ) 有限公司向大华银行香港分行 大华银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行 ; 交通银行股份有限公司香港分行 交通银行股份有限公司上海分行 ; 中国农业银行香港分行 中国农业银行上海长宁支行申请综合授信总额度 1,500 万美元提供担保, 担保期限 1 年 ( 具体银行和日期以合同约定为准 ), 并提请股东大会审议 12 本公司为子公司江苏省苏食肉品有限公司向汇丰银行南京分行申请综合授信额度 10,000 万元提供担保, 担保期限 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ) 13 本公司为子公司江苏省苏食肉品有限公司向建设银行南京鼓楼支行申请综合授信额度 5,000 万元提供担保, 担保期限 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ) 四 董事会意见公司第七届董事会第二次会议于 2015 年 3 月 27 日在子公司会议室召开, 应参加董事 8 人, 实际参加董事 8 人 与会董事审议并通过了上述担保的议案, 其中 : 担保 1-11 尚需提请股东大会审议批准 5
五 累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本日, 本公司对子公司担保额合计为人民币 74,995 万元, 占公司 2014 年经 审计合并净资产的比例为 24.45% 六 备查文件 1 经与会董事签字确认的董事会决议; 2 被担保人最近一期的财务报表; 3 被担保人营业执照复印件 特此公告 上海梅林正广和股份有限公司董事会 2014 年 3 月 31 日 6