证券代码 :833259 证券简称 : 新泰材料主办券商 : 安信证券 江苏新泰材料科技股份有限公司 2015 年年度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 江苏新泰材料科技股份有限公司 ( 下称 公司 ) 已于 2016 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统平台披露了 2015 年年度报告 经事后审查发现, 因公司人员对年报编制要求理解的偏差, 在已披露的 2015 年年度报告 中存在个别信息遗漏, 现更正如下 : 一 第四节管理层讨论与分析 中 一 经营分析 中 ( 二 ) 报告期内经营情况回顾 中 3 投资状况分析 中 (2) 委托理财及衍生品投资情况 (2) 委托理财及衍生品投资情况报告期内, 公司不存在委托理财 委托贷款 衍生品投资情况 二 第四节管理层讨论与分析 中 二 未来展望 中 ( 四 ) 不确定性因素 1 / 8
( 四 ) 不确定性因素在未来发展战略或经营计划实现过程中, 公司存在如下重大不确定性因素 : 1 六氟磷酸锂产品属于高端精细氟化工产品, 其制备方法 生产工艺的技术含量非常高 虽然公司已掌握了六氟磷酸锂产品制备方法且产品质量达到国内先进水平, 但是公司在技术储备 技术人员培养等方面与国内六氟磷酸锂上市公司仍存在差距 若未来期间国内六公司未能采取有效措施加快技术储备 加强人才培养, 则在市场竞争中会面临现有产品性能改进滞后或新产品开发缓慢的风险 2 氟磷酸锂产品是锂离子电池电解液的重要组成部分, 其下游市场用途较为单一 六氟磷酸锂产品的市场规模主要取决于下游锂离子电池应用市场的发展状况 2015 年随着锂离子电池应用市场的蓬勃发展, 尤其是新能源汽车市场的快速发展, 国内六氟磷酸锂产品市场供求失衡状况有了明显改善, 六氟磷酸锂产品市场售价也出现了快速回升的局面 考虑到六氟磷酸锂产品用对下游应用市场依赖性强, 若未来期间下游应用市场的发展再次出现周期性回调或国内六氟磷酸锂制备企业再次超前扩充产能, 则国内六氟磷酸锂行业将再次面临产能过剩的风险 市场需求和产品技术将是公司实现其未来发展战略所面临的较为相关 重要的不确定因素 三 第四节管理层讨论与分析 中 三 风险因素 中 ( 一 ) 持续到本年度的风险因素 ( 一 ) 持续到本年度的风险因素 1 行业风险六氟磷酸锂产品是锂离子电池电解液的重要组成部分, 其下游市场用途较为单一 六氟磷酸锂产品的市场规模主要取决于下游锂离子电池应用市场的发展状况 前些年, 国内主要六氟磷酸锂制备企业超前扩充了产能, 使得国内六氟磷酸锂产品市场出现了供过于求的失衡状况, 结果造成六氟磷酸锂产品市场售价持续下跌 2015 年, 随着锂离子电池应用市场的蓬勃发展, 尤其是新能源汽车市场的快速发展, 国内六氟磷酸锂产品市 2 / 8
场供求失衡状况有了明显改善, 六氟磷酸锂产品市场售价也出现了快速回升的局面 但是, 考虑到六氟磷酸锂产品用对下游应用市场依赖性强, 若未来期间下游应用市场的发展再次出现周期性回调或国内六氟磷酸锂制备企业再次超前扩充产能, 则国内六氟磷酸锂行业将再次面临产能过剩的风险 2 技术风险六氟磷酸锂产品属于高端精细氟化工产品, 其制备方法 生产工艺的技术含量非常高 近年来, 国内少数企业已掌握了六氟磷酸锂产品制备方法且产品质量达到国际水平, 如多氟多化工股份有限公司 天津金牛电源材料有限责任公司和江苏新泰材料科技股份有限公司等 但是, 国内企业在专利技术储备 专业技术人员培养等方面与国外企业之间仍普遍存在差距 若未来期间国内六氟磷酸锂生产企业未能采取有效措施加快技术储备 加强人才培养, 则在与国外企业市场竞争中会面临现有产品性能改进滞后或新产品开发缓慢的风险 3 管理风险 2015 年公司的业务规模获得了快速增长, 业务规模迅速扩张对公司管理层的经营管理方式 方法提出更高的要求 若未来期间公司管理人员 组织架构 流程制度未能及时作出调整来满足业务的发展需求, 则会对公司持续 稳定 健康的发展产生不利的影响 更正后 : ( 一 ) 持续到本年度的风险因素 1 行业风险六氟磷酸锂产品是锂离子电池电解液的重要组成部分, 其下游市场用途较为单一 六氟磷酸锂产品的市场规模主要取决于下游锂离子电池应用市场的发展状况 前些年, 国内主要六氟磷酸锂制备企业超前扩充了产能, 使得国内六氟磷酸锂产品市场出现了供过于求的失衡状况, 结果造成六氟磷酸锂产品市场售价持续下跌 2015 年, 随着锂离子电池应用市场的蓬勃发展, 尤其是新能源汽车市场的快速发展, 国内六氟磷酸锂产品市场供求失衡状况有了明显改善, 六氟磷酸锂产品市场售价也出现了快速回升的局面 但是, 考虑到六氟磷酸锂产品用对下游应用市场依赖性强, 若未来期间下游应用市场的发展再次出现周期性回调或国内六氟磷酸锂制备企业再次超前扩充产能, 则国内六氟磷酸 3 / 8
锂行业将再次面临产能过剩的风险 未来期间, 公司将加快新产能的投资建设, 尽快形成规模化生产优势 通过规模化生产进一步降低生产成本, 保证盈利水平的稳定 同时, 通过规模化生产形成产能优势, 并以此与下游电解液生产厂商建立稳定的业务战略合作 2 技术风险六氟磷酸锂产品属于高端精细氟化工产品, 其制备方法 生产工艺的技术含量非常高 近年来, 国内少数企业已掌握了六氟磷酸锂产品制备方法且产品质量达到国际水平, 如多氟多化工股份有限公司 天津金牛电源材料有限责任公司和江苏新泰材料科技股份有限公司等 但是, 国内企业在专利技术储备 专业技术人员培养等方面与国外企业之间仍普遍存在差距 若未来期间国内六氟磷酸锂生产企业未能采取有效措施加快技术储备 加强人才培养, 则在与国外企业市场竞争中会面临现有产品性能改进滞后或新产品开发缓慢的风险 未来期间, 公司将加大研发资源的投入, 增加技术研发, 保证公司产品的技术先进性 3 管理风险 2015 年公司的业务规模获得了快速增长, 业务规模迅速扩张对公司管理层的经营管理方式 方法提出更高的要求 若未来期间公司管理人员 组织架构 流程制度未能及时作出调整来满足业务的发展需求, 则会对公司持续 稳定 健康的发展产生不利的影响 未来期间, 公司将根据业务发展规模适时调整相关岗位的人员结构, 保证业务能够持续 健康的发展 四 第五节重要事项 中 二 重要事项详情 中 ( 一 ) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 ( 单位 : 元 ) 说明 : 1. 购买原材料 燃料 动力类关联交易, 发生金额为 34.13 万元, 系公司于 4 / 8
2015 年向常熟市新华化工有限公司采购了水 电, 向常熟新特化工有限公司采购了一批化学试剂材料 2. 销售产品 商品 提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售发生金额为 4.40 万元, 系公司向常熟市新华化工有限公司销售了一批水电 更正后 : 说明 : 1. 购买原材料 燃料 动力类关联交易, 发生金额为 34.13 万元, 系公司于 2015 年向常熟市新华化工有限公司采购了水 电 14.46 万元, 向常熟新特化工有限公司采购了一批化学试剂材料 19.67 万元 其中 :(1) 向常熟市新华化工有限公司采购了水 电系因租赁厂房而发生的常熟市新华化工有限公司代收水电费, 此费用与本公司业务发展密切相关, 故年初无法预计水电费发生额, 双方在每个月按照实际发生额进行结算 (2) 向常熟新特化工有限公司采购化学试剂是为了项目二期投产准备的, 因年初无法预计项目二期投产的时间, 故年初无法预计相关费用是否发生, 故无法预计年初发生额 2. 销售产品 商品 提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售发生金额为 4.40 万元, 系公司向常熟市新华化工有限公司销售了一批水电, 原因是常熟市新华化工有限公司一车间在生产过程中使用了本公司承担的水电费, 同样相关费用无法在年初预计, 双方在实际发生时进行结算 五 第六节股本变动及股东情况 中 二 优先股股本基本情况 二 优先股股本基本情况报告期内, 公司在不存在优先股股票 5 / 8
六 第六节股本变动及股东情况 中 四 股份代持情况 四 股份代持情况报告期内, 公司在不存在股份代持 七 第七节融资及分配情况 中 二 存续至本年度的优先股股票相关情况 ( 如有 ) 二 存续至本年度的优先股股票相关情况报告期内, 公司在不存在续至本年度的优先股股票 八 第七节融资及分配情况 中 三 债券融资情况 三 债券融资情况报告期内, 公司未发行债券融资 6 / 8
九 第七节融资及分配情况 中 四 间接融资情况 未披露 融资方式 更正后 : 融资方 江苏 江苏 江苏 江苏 江苏 江苏 融资金额 ( 元 ) 利息率 % 存续时间 是否违约 3,500,000.00 7.80 2015.01.05-2015.12.04 否 4,000,000.00 7.80 2015.01.06-2015.12.04 否 2,000,000.00 7.848 2015.01.08-2015.07.06 否 2,000,000.00 7.848 2015.01.08-2015.07.06 否 3,000,000.00 7.80 2015.01.14-2015.12.04 否 8,000,000.00 7.848 2015.01.16-2015.04.01 否 1,000,000.00 7.848 2015.01.16-2015.10.27 否 500,000.00 7.848 2015.01.16-2015.11.16 否 1,500,000.00 7.848 2015.01.16-2015.11.20 否 2,000,000.00 7.80 2015.03.16-2015.12.14 否 2,000,000.00 7.8 2015.03.16-2015.12.14 否 2,500,000.00 7.80 2015.03.30-2015.12.14 否 2,500,000.00 7.848 2015.03.30-2015.12.04 否 苏州银行常熟支行 2,000,000.00 7.80 2015.05.15-2015.07.22 否 苏州银行常熟支行 1,000,000.00 7.80 2015.05.15-2015.11.14 否 合计 34,500,000.00 7 / 8
十 第七节融资及分配情况 中 五 利润分配情况 五 利润分配情况报告期内, 公司未进行利润分配 除上述更正外, 2015 年年度报告 其他内容均未发生变化, 更正后的 2015 年年度报告 与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统网站 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意, 敬请谅解 特此公告! 江苏新泰材料科技股份有限公司 董事会 2016 年 3 月 28 日 8 / 8