貨幣市場基金 MONEY MARKET FUNDS RBC 加拿大國庫券基金 ± RBC Canadian T-Bill Fund RBC 加拿大貨幣市場基金 ± RBC Canadian Money Market Fund RBC 萬利貨幣市場基金 ± RBC Premium Money Market Fund RBC 美元貨幣市場基金 ± RBC $U.S. Money Market Fund RBC 萬利美元貨幣市場基金 ± RBC Premium $US Money Market Fund 1% 5% 9% 1% 0% 最多 5 最多 5 最多 0 最多 5 最多 5 2 1 5 7 3 9 9 2 5 4 2 3 5 5 6 5 8 4 4 7 1 7 9 6 1 0 1 6 8 7 2 5 1 4 0 1 2 7 9 4 3 0 1 1 2.70 3 6 2 8 01/1991 11/1986 03/1997 07/1990 11/2007 固定入息基金 FIXED INCOME FUNDS RBC 加拿大短期入息基金 RBC Canadian Short-Term Income Fund RBC 按月入息債券基金 RBC Monthly Income Bond Fund RBC 債券基金 1 RBC Bond Fund RBC 加拿大政府債券指數基金 2 RBC Canadian Government Bond Index Fund RBC 環球債券基金 RBC Global Bond Fund RBC 美元投資級企業債券基金 19 RBC $U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund RBC 環球企業債券基金 RBC Global Corporate Bond Fund RBC 高收益債券基金 RBC High Yield Bond Fund RBC 美元高收益債券基金 19 RBC $U.S. High Yield Bond Fund RBC 環球高收益債券基金 2 RBC Global High Yield Bond Fund RBC 策略入息債券基金 RBC Strategic Income Bond Fund RBC 新興市場外匯基金 RBC Emerging Markets Foreign Exchange Fund RBC 新興市場債券基金 ( 加元對沖 ) 3 RBC Emerging Markets Bond Fund (C$ Hedged) RBC 新興市場債券基金 ( 美元 ) 3, 19 RBC Emerging Markets Bond Fund (US$) BlueBay 環球按月入息債券基金 BlueBay Global Monthly Income Bond Fund BlueBay 新興市場企業債券基金 ( 美元 ) 19 BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund (US$) BlueBay 環球可轉換債券基金 ( 加拿大 ) BlueBay Global Convertible Bond Fund (Canada) BlueBay 美元環球可轉換債券基金 ( 加拿大 ) 19 BlueBay $U.S. Global Convertible Bond Fund (Canada) 0 0 0 0 5 0 5 5 6 0 2 7 1.78 5 1.74 3 1 1.78 1 1.77 1.77 2 5 9 1 1.61 8 3 1.97 2.7 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2.7-1 1.7 9.7-01/1992 10/2010 10/1991 10/2010 10/2013 07/2003 07/2011 04/2015 管理派息組合精選 MANAGED PAYOUT SOLUTIONS RBC 管理派息組合 4 RBC Managed Payout Solution RBC 管理派息組合 - 增進型 4 RBC Managed Payout Solution - Enhanced RBC 管理派息組合 - 高增進型 4, 5 RBC Managed Payout Solution - Enhanced Plus 1.70 1.63 3-04/2002 平衡基金及投資組合精選 BALANCED FUNDS and portfolio SOLUTIONS RBC 按月入息基金 6 RBC Monthly Income Fund RBC 美國按月入息基金 ( 加元 ) 7 RBC U.S. Monthly Income Fund (C$) RBC 美國按月入息基金 ( 美元 ) 18, 20 RBC U.S. Monthly Income Fund (US$) RBC 平衡基金 RBC Balanced Fund 0 0 0 0 1 1 08/1997 05/2005 12/1987 1
RBC 環球平衡基金 2, 8 RBC Global Balanced Fund RBC Jantzi 平衡基金 RBC Jantzi Balanced Fund RBC 穩健增長及入息基金 ( 加元 ) RBC Conservative Growth & Income Fund (C$) RBC 穩健增長及入息基金 ( 美元 ) 3, 19 RBC Conservative Growth & Income Fund (US$) RBC 平衡增長及入息基金 ( 加元 ) 9 RBC Balanced Growth & Income Fund (C$) RBC 平衡增長及入息基金 ( 美元 ) 3, 19 RBC Balanced Growth & Income Fund (US$) RBC 環球增長及入息基金 ( 加元 ) 9 RBC Global Growth & Income Fund (C$) RBC 環球增長及入息基金 ( 美元 ) 9, 19 RBC Global Growth & Income Fund (US$) RBC 精選極穩健組合 ( 加元 ) RBC Select Very Conservative Portfolio (C$) RBC 精選極穩健組合 ( 美元 ) 19 RBC Select Very Conservative Portfolio (US$) RBC 精選穩健組合 ( 加元 ) RBC Select Conservative Portfolio (C$) RBC 精選穩健組合 ( 美元 ) 19 RBC Select Conservative Portfolio (US$) RBC 精選平衡組合 ( 加元 ) RBC Select Balanced Portfolio (C$) RBC 精選平衡組合 ( 美元 ) 19 RBC Select Balanced Portfolio (US$) RBC 精選增長組合 ( 加元 ) RBC Select Growth Portfolio (C$) RBC 精選增長組合 ( 美元 ) 19 RBC Select Growth Portfolio (US$) RBC 精選進取增長組合 ( 加元 ) RBC Select Aggressive Growth Portfolio (C$) RBC 精選進取增長組合 ( 美元 ) 19 RBC Select Aggressive Growth Portfolio (US$) RBC 薈萃穩健組合 RBC Select Choices Conservative Portfolio RBC 薈萃平衡組合 RBC Select Choices Balanced Portfolio RBC 薈萃增長組合 RBC Select Choices Growth Portfolio RBC 薈萃進取增長組合 RBC Select Choices Aggressive Growth Portfolio RBC 目標 2020 教育基金 RBC Target 2020 Education Fund RBC 目標 2025 教育基金 RBC Target 2025 Education Fund RBC 目標 2030 教育基金 RBC Target 2030 Education Fund 加拿大股票基金 CANADIAN EQUITY FUNDS 0 0 1 1 1.68 1.68 8 8 1.69 1.69 4 4 1.95 6 6 1.62 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.9 7.4 7.7 1 1-04/1998 01/2015 03/2009 07/2012 RBC 加拿大股息基金 ( 加元 ) 10 RBC Canadian Dividend Fund (C$) RBC 加拿大股息基金 ( 美元 ) 10, 19 RBC Canadian Dividend Fund (US$) RBC 加拿大股票基金 RBC Canadian Equity Fund RBC QUBE 低波幅加拿大股票基金 RBC QUBE Low Volatility Canadian Equity Fund RBC Jantzi 加拿大股票基金 RBC Jantzi Canadian Equity Fund RBC 加拿大指數基金 RBC Canadian Index Fund RBC O Shaughnessy 加拿大股票基金 RBC O Shaughnessy Canadian Equity Fund RBC O Shaughnessy 純加拿大股票基金 RBC O'Shaughnessy All-Canadian Equity Fund RBC 加拿大股票入息基金 11 RBC Canadian Equity Income Fund RBC 加拿大中小型企業資源基金 RBC Canadian Small & Mid-Cap Resources Fund 0 5 6 2 4 2 8 9 8 1.93 1.98 17.4 2 18.2 1 1 18.2 9.6 1 1 3 5.1 7.4 1 1 1 1 9.0 1 1 8.9 1 2 9.5 5.1 1 1 1 1 8.2 8.8 1 1-7.7 04/1967 08/2006 02/2015 2
北美股票基金 NORTH AMERICAN EQUITY FUNDS RBC 北美價值基金 12 RBC North American Value Fund RBC 北美增長基金 12 RBC North American Growth Fund 0 1.93 1 1 1 1 7.7 04/1998 美國股票基金 U.S. EQUITY FUNDS RBC 美國股息基金 ( 加元 ) 13, 14 RBC U.S. Dividend Fund (C$) RBC 美國股息基金 ( 美元 ) 13, 14, 15 RBC U.S. Dividend Fund (US$) RBC 美國股息貨幣中立基金 20 RBC U.S. Dividend Currency Neutral Fund RBC 美國股票基金 ( 加元 ) 1 RBC U.S. Equity Fund (C$) RBC 美國股票基金 ( 美元 ) 1, 15, 19 RBC U.S. Equity Fund (US$) RBC 美國股票貨幣中立基金 RBC U.S. Equity Currency Neutral Fund RBC QUBE 低波幅美國股票基金 ( 加元 ) RBC QUBE Low Volatility U.S. Equity Fund (C$) RBC QUBE 低波幅美國股票基金 ( 美元 ) 15 RBC QUBE Low Volatility U.S. Equity Fund (US$) RBC QUBE 低波幅美國股票貨幣中立基金 20 RBC QUBE Low Volatility U.S. Equity Currency Neutral Fund RBC 美國股票價值基金 ( 加元 ) RBC U.S. Equity Value fund (C$) RBC 美國股票價值基金 ( 美元 ) 15 RBC U.S. Equity Value Fund (US$) RBC 美國指數基金 RBC U.S. Index Fund RBC 美國指數貨幣中立基金 10 RBC U.S. Index Currency Neutral Fund RBC O Shaughnessy 美國價值基金 RBC O Shaughnessy U.S. Value Fund RBC 美國中型企業增長股票基金 ( 加元 ) 14, 21 RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund (C$) RBC 美國中型企業增長股票基金 ( 美元 ) 14,15,19,21 RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund (US$) RBC 美國中型企業增長股票貨幣中立基金 21 RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Currency Neutral Fund RBC 美國中型企業價值股票基金 ( 加元 ) RBC U.S. Mid-Cap Value Equity Fund (C$) RBC 美國中型企業價值股票基金 ( 美元 ) 15 RBC U.S. Mid-Cap Value Equity Fund (US$) RBC 美國小型企業核心股票基金 ( 加元 ) RBC U.S. Small-Cap Core Equity Fund (C$) RBC 美國小型企業核心股票基金 ( 美元 ) 15 RBC U.S. Small-Cap Core Equity Fund (US$) RBC 美國小型企業價值股票基金 RBC U.S. Small-Cap Value Equity Fund RBC O Shaughnessy 美國增長基金 RBC O'Shaughnessy U.S. Growth Fund RBC O Shaughnessy 美國增長基金 II RBC O'Shaughnessy U.S. Growth Fund II RBC 生命科學及科技基金 RBC Life Science & Technology Fund 0 0 5 5 0 0 1 3 3 2 2 5 0 0 8 0 5 1 0 8 8 7 7 5 5 7.3 1 1 18.5 2 2 1 1-8.5 1 1 1 1 2.7 1.6-1 7.1 1 1 2 1 19.6 1 8.9 7.3 1 1 2 7.1 1 1 1 1 1 1 1 17.4 1 1 19.7 1 1 1 11.9 1 18.9 19.8 8.2 1 1 1 2 07/2006 01/2006 03/1992 03/1992 01/2006 09/2015 01/2008 07/1995 國際股票基金 INTERNATIONAL EQUITY FUNDS RBC 國際股息增長基金 9, 17, 22 RBC International Dividend Growth Fund RBC 國際股票基金 ( 加元 ) RBC International Equity Fund (C$) RBC 國際股票基金 ( 美元 ) 19 RBC International Equity Fund (US$) RBC 國際股票貨幣中立基金 RBC International Equity Currency Neutral Fund 6 6 3 2-1 - - - - - - - - - -1.9 - -8.9-7.7 1-04/2014 3
RBC 國際指數貨幣中立基金 10 RBC International Index Currency Neutral Fund RBC O Shaughnessy 國際股票基金 RBC O Shaughnessy International Equity Fund RBC 歐洲股息基金 RBC European Dividend Fund RBC 歐洲股票基金 14 RBC European Equity Fund RBC 亞洲股票基金 5 RBC Asian Equity Fund RBC 亞太區 ( 日本除外 ) 股票基金 RBC Asia Pacific ex-japan Equity Fund RBC 日本股票基金 RBC Japanese Equity Fund RBC 新興市場股息基金 RBC Emerging Markets Dividend Fund RBC 新興市場股票基金 ( 加元 ) 2 RBC Emerging Markets Equity Fund (C$) RBC 新興市場股票基金 ( 美元 ) 2, 19 RBC Emerging Markets Equity Fund (US$) RBC 新興市場小型企業股票基金 RBC Emerging Markets Small-Cap Equity Fund 環球股票基金 GLOBAL EQUITY FUNDS 0 1 5 0 6 1 3 3 3 3 8 0 - -1-1 - 1 - - - - - - - - - - - - -8.2 - - - - - -9.6-1 - - -1-1 1 8.8 1 1 1 1-8.5 01/2005 07/1987 06/2002 12/2009 RBC 環球股息增長基金 ( 加元 ) 14, 18, 22 RBC Global Dividend Growth Fund (C$) RBC 環球股息增長基金 ( 美元 ) 14, 18, 21 RBC Global Dividend Growth Fund (US$) RBC 環球股息增長貨幣中立基金 20, 22 RBC Global Dividend Growth Currency Neutral Fund RBC 環球股票基金 ( 加元 ) RBC Global Equity Fund (C$) RBC 環球股票基金 ( 美元 ) 19 RBC Global Equity Fund (US$) RBC 環球股票聚焦基金 ( 加元 ) RBC Global Equity Focus Fund (C$) RBC 環球股票聚焦基金 ( 美元 ) 19 RBC Global Equity Focus Fund (US$) RBC QUBE 低波幅環球股票基金 ( 加元 ) RBC QUBE Low Volatility Global Equity Fund (C$) RBC QUBE 低波幅環球股票基金 ( 美元 ) 19 RBC QUBE Low Volatility Global Equity Fund (US$) RBC Jantzi 環球股票基金 RBC Jantzi Global Equity Fund RBC O Shaughnessy 環球股票基金 RBC O'Shaughnessy Global Equity Fund RBC 環球能源基金 12 RBC Global Energy Fund RBC 環球貴重金屬基金 12 RBC Global Precious Metals Fund RBC 環球資源基金 12 RBC Global Resources Fund RBC 環球科技基金 12 RBC Global Technology Fund 5 5 5 5 0 0 4 5 6 7 4 4 - - - - - 3 5 3-1 -1 - - - - - - - - -1 9.0 - - - - 1-1 1 - - - - - - 1.7 2 6 2 1 1 1 1 1 1-1 - - 11.9 1 1.6 12/2000 04/2014 04/2013 11/1980 11/1988 12/2000 07/2002 4
備註 : 互惠基金之重要資料 ± 此乃根據截至 2016 年 11 月 30 日之七天期年算收益, 並不代表實際的一年回報 1. 基金的成立日期為 1966 年 7 月, 但此基金列示之 成立以來 回報率只涵括自 1972 年 10 月的數據 2. 基金名稱於 2011 年 6 月 29 日更改 3. 證券條例不允許本公司報告任何上市少於一年的互惠基金之表現 此基金於 2016 年 9 月 26 日推出 4. 基金名稱於 2008 年 6 月 27 日更改 5. 基金的投資目標在 2014 年 6 月 23 日作出更改 6. 此基金已不再供購買作註冊計劃內項目或 TFSA, 惟在 2005 年 12 月 9 日前設立之自動供款投資計劃則不受影響 7. 基金名稱於 2014 年 6 月 27 日更改 8. 此乃於 2006 年 7 月 4 日生效的一項合併及更改投資目標後之延續基金 9. 證券條例不允許本公司報告任何上市少於一年的互惠基金之表現 此基金於 2016 年 1 月 25 日推出 10. 基金的名稱於 2006 年 7 月 4 日更改 11. 基金的投資目標及名稱在 2009 年 7 月 1 日更改 12. 基金的投資目標及名稱於 2006 年 7 月 4 日更改 13. 基金的投資目標及名稱在 2006 年 7 月 4 日及 2011 年 11 月 28 日更改 14. 此乃於 2014 年 6 月 27 日生效的一項合併後之延續基金 15. 不提供 10,000 之增長圖表 請查看 Monthly Update 之 PDF 17. 基金的名稱於 2011 年 10 月 21 日更改 18. 基金的名稱於 2007 年 7 月 1 日更改 19. 不提供作 RBC 皇家銀行 (RBC Royal Bank) 的註冊計劃投資 20. 證券條例不允許本公司報告任何上市少於一年的互惠基金之表現 此基金於 2016 年 5 月 16 日推出 21. 基金的名稱於 2016 年 6 月 30 日更改 22. 基金組合顧問於 2016 年 7 月 8 日更改 * 開支比率 (%) 以 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日全年之實際開支計算, 並以年算化方式表達 ** 開支比率適用於由 2016 年 6 月 30 日起減低管理費的基金 2015 年 MER 展示如果減低管理費在 2015 整年都生效的話,2015 年公佈的開支比率將會是多少 RBC 基金 (RBC Funds) 由 RBC 環球資產管理公司 (RBC Global Asset Management Inc.) 提供, 並經由授權分銷商銷售 投資前請諮詢理財顧問和參閱基金章程 互惠基金投資有可能涉及佣金 尾隨佣金 管理費及相關支出 互惠基金不保證回報, 單位價值經常變動, 過往業績未必會重現 除非另有註明, 否則所顯示的回報率乃基金系列 A 單位的年度複利總回報 少於一年期的回報率為單利回報率 所有回報率均包括單位價格的變動, 及假設全部分派收益再投資, 但並未把戶口的銷售 回贖 分派收益或其餘的開支 或單位持有人所需付的入息稅計算在內 ; 此等費用及稅項將會減低回報 資產 數字包括每項基金的所有系列 互惠基金不受加拿大存款保險局 (Canada Deposit Insurance Corporation) 保障, 亦不受任何加拿大政府存款保險機構保障 除貨幣市場基金外, 其他基金的單位價值經常變動 至於貨幣市場基金亦不擔保每項基金能維持其單位的資產淨值於一個不變的金額, 亦不擔保您可以取回投資於一項基金的全數金額 過往業績未必會重現 RBC 基金在全加拿大均有發售 本網頁內所列的資料並不對下列人士構成要約或兜售買賣任何投資基金 證券或其他產品 服務或資料之用, 此等人士包括美國或英國居民 在法例不容許作要約或兜售的司法地區居民, 以及法例不許可對其作要約或兜售的人士 此等資料並非意圖用作向您提供具體財務 投資 稅務 法律或會計意見, 亦不應依賴作上述用途 您不應在未經尋求專業人士意見之前, 作出任何行動或依賴此等資料 RBC 環球資產管理 (RBC Global Asset Management, 簡稱 RBC GAM) 的成員包括 RBC 資產管理公司 (RBC Asset Management Inc.) Phillips, Hager & North 投資管理公司 (Phillips, Hager & North Investment Management Ltd.) 和 RBC 環球資產管理 ( 美國 ) 公司 [RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.], 這些獨立的法人實體均由加拿大皇家銀行所擁有 /TM 加拿大皇家銀行 (Royal Bank of Canada) 之商標 在牌照許可下使用 RBC Global Asset Management Inc. 2016 年版權所有 本文為中文譯本, 僅供參考之用, 內容以英文原文為準 Traditional Chinese version 5