证券代码 :000533 证券简称 : 万家乐公告编号 :2016-080 广东万家乐股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人陈伟 主管会计工作负责人罗潘及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 梁小明声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 4,315,581,471.90 4,165,288,874.61 3.61% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,386,507,705.20 1,372,197,742.62 1.04% 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 988,245,378.09-0.69% 2,966,614,077.50 5.28% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -29,661,737.40-223.29% 16,020,268.55-85.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 ( 元 ) -18,033,976.81-540.00% 26,193,460.20-43.50% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -- -- 62,976,253.36-83.40% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.043-222.86% 0.023-85.80% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.043-222.86% 0.023-85.80% 加权平均净资产收益率 -2.11% -3.85% 1.16% -7.17% 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -2,289,806.90 单位 : 元 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 2,646,055.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,254,490.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 厂区搬迁及重组等非经常性费 -17,068,200.00 用 减 : 所得税影响额 -2,059,477.74 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -3,224,791.61 合计 -10,173,191.65 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 3
项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 38,696 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广州蕙富博衍投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司 境内非国有法人 17.37% 120,000,000 境内非国有法人 13.13% 90,715,959 质押 10,000,000 张明园境内自然人 7.89% 54,472,109 温洪标境内自然人 1.20% 8,262,559 东莞市雁田晟盈实业 投资有限公司 境内非国有法人 1.04% 7,184,169 广州期货股份有限公 司 - 广州期货凯成 1 号境内非国有法人 1.04% 7,175,290 资产管理计划 中国银行股份有限公司广东省分行前海开源基金 - 浦发银行 - 渤海国际信托 - 渤海信托 煦沁聚和 1 号集合资金信托计划 境内非国有法人 0.86% 5,913,600 5,913,600 境内非国有法人 0.77% 5,315,272 邵伟华境内自然人 0.72% 5,000,000 谢文贤境内自然人 0.72% 5,000,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州蕙富博衍投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 120,000,000 人民币普通股 120,000,000 佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司 90,715,959 人民币普通股 90,715,959 张明园 54,472,109 人民币普通股 54,472,109 4
温洪标 8,262,559 人民币普通股 8,262,559 东莞市雁田晟盈实业投资有限公司 7,184,169 人民币普通股 7,184,169 广州期货股份有限公司 - 广州期货凯成 1 号资产管理计划前海开源基金 - 浦发银行 - 渤海国际信托 - 渤海信托 煦沁聚和 1 号集合资金信托计划 7,175,290 人民币普通股 7,175,290 5,315,272 人民币普通股 5,315,272 邵伟华 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 谢文贤 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 张曙光 3,340,000 人民币普通股 3,340,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 上述股东中, 邵伟华是佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司的股东 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系 上述股东中, 东莞市雁田晟盈实业投资有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,184,169 股 ; 张曙光通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,000,000 股, 通过普通证券账户持有公司股份 1,340,000 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表 报表科目本报告期末本报告期年初增减金额 增减幅 度 % 增减变动的主要影响因素 应收利息 327.83 227.60 100.23 44% 应收银行理财利息增加 其他流动资产 47,949.22 68,927.07-20,977.85-30% 银行理财资金余额减少 固定资产 21,094.15 15,684.23 5,409.92 34% 在建工程完工转入 短期借款 2,010.00 8,000.00-5,990.00-75% 偿还到期银行借款 应付票据 43,570.60 27,072.33 16,498.27 61% 增加票据结算额 应交税费 6,070.58 9,108.59-3,038.01-33% 主要是应交企业所得税余额减少 应付利息 836.29 1,383.60-547.31-40% 应付债券利息减少 预计负债 725.63 553.17 172.46 31% 厨卫电器产品售后服务费用计提增加 递延收益 2,803.12 1,871.62 931.50 50% 政府补贴收入增加 利润表 本期数 去年同期数 增减金额 增减幅度 % 投资收益 588.24 4,016.69-3,428.45-85% 主要是去年同期股权转让收益较大 资产减值损失 3,283.52 1,245.43 2,038.09 164% 主要是应收款坏账计提增加 营业外收入 409.60 7,733.44-7,323.84-95% 主要是去年同期非流动资产转让收益较大 营业外支出 224.75 880.60-655.85-74% 主要是非流动资产处置损失减少 利润总额 7,750.04 22,111.82-14,361.78-65% 受上述各收入 成本项目变动的共同影响 净利润 4,768.70 16,338.55-11,569.85-71% 受上述各收入 成本项目变动的共同影响 归属母公司所有者的净利润现金流量表经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 1,602.03 11,159.23-9,557.20-86% 受上述各收入 成本项目变动的共同影响 6,297.62 37,930.68-31,633.06-83% 主要是购买商品及接受劳务支付的现金同比增加 17,664.17-45,740.06 63,404.23 139% 主要是投资收到的现金增加 -19,419.70-11,258.85-8,160.85-72% 主要是偿还了部分银行借款 6
二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1 2016 年 8 月 1 日, 公司召开 2016 年第四次临时股东大会, 审议通过了 关于董事会换届选举的议案 和 关于监事会换届选举的议案, 选举产生了新一届 ( 第九届 ) 董事会和监事会成员, 并于 2016 年 8 月 4 日召开第九届董事会第一次临时会议, 重新聘任了高级管理人员 2 关于公司原股东西藏汇顺投资有限公司向张明园先生转让所持公司全部股份事项,2016 年 9 月 7 日, 西藏汇顺投资有限公司已将所持的本公司股份 52,472,109 股过户到张明园先生名下 此次股份过户后, 西藏汇顺投资有限公司不再持有本公司股份, 张明园先生持有公司股份 54,472,109 股, 占公司总股本的 7.89%, 成为公司第三大股东 3 因公司控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业( 有限合伙 ) 筹划涉及本公司的重大事项, 有关事项尚存不确定性, 为了维护投资者利益, 避免对公司股价造成重大影响, 经向交易所申请, 公司股票 债券自 2016 年 9 月 9 日上午开市起开始停牌 9 月 23 日, 经公司确认, 本次筹划事项构成重大资产重组, 公司股票 债券自 2016 年 9 月 26 日开市起转入重大资产重组停牌程序 公司本次筹划的重大资产重组初步方案为出售全资子公司广东万家乐燃气具有限公司 100% 股权, 主要交易对方为西藏汇顺投资有限公司和张逸诚先生 由于张逸诚先生为本公司董事, 故本次交易构成关联交易 定价依据及交易价格 : 以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日, 以具有证券期货从业资格的资产评估公司评估的万家乐燃气具有限公司 100% 股权的评估价值为交易对价金额的依据, 预计不低于万家乐燃气具有限公司截至 2015 年末净资产 72,272.55 万元 目前, 正在进行涉及本次重大资产重组的审计 评估 法律等工作, 重组方案仍在进一步商讨 论证和完善 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 筹划重大事项停牌 重大资产重组停牌 2016 年 09 月 09 日 2016 年 09 月 20 日 2016 年 09 月 26 日 2016 年 09 月 30 日 广东万家乐股份有限公司停牌公告 (2016-070), 登载在 中国证券报 证券时报 证券日报 和巨潮资讯网 广东万家乐股份有限公司继续停牌公告 (2016-072), 登载在 中国证券报 证券时报 证券日报 和巨潮资讯网 广东万家乐股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告 (2016-073), 登载在 中国证券报 证券时报 证券日报 和巨潮资讯网 广东万家乐股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告 (2016-074), 登载在 中国证券报 证券时报 证券日报 和巨潮资讯网 三 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至 报告期末尚未履行完毕的承诺事项 四 对 2016 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 7
五 证券投资情况 适用 不适用最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算证券品种证券代码证券简称股份来源成本 ( 元 ) 数量 ( 股 ) 比例数量 ( 股 ) 比例值 ( 元 ) 益 ( 元 ) 科目 基金 183001 银华全球 300,000.0 0 300,000 0.45% 300,000 0.45% 300,000.0 0 交易性金 0.00 购买融资产 合计 300,000.0 0 300,000 -- 300,000 -- 300,000.0 0 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期 ( 如有 ) 六 衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资 七 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 八 违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 九 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 广东万家乐股份有限公司 董事长 : 陈伟 二 0 一六年十月二十八日 8