公司代码 :600153 公司简称 : 建发股份 厦门建发股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 24
目录 一 重要提示... 4 二 公司主要财务数据和股东变化... 4 三 重要事项... 8 四 附录... 14 2 / 24
释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 建发股份 本公司 公司 指 厦门建发股份有限公司 建发房产 指 建发房地产集团有限公司 联发集团 指 联发集团有限公司 元 / 万元 / 亿元 指 人民币元 / 万元 / 亿元 3 / 24
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人张勇峰 主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 江桂芝 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年 度末增减 (%) 总资产 135,489,444,401.85 99,432,617,089.26 36.26 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 20,015,132,583.42 19,094,939,365.26 4.82 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) (1-9 月 ) (1-9 月 ) -5,946,893,968.12 3,947,903,556.73-250.63 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 营业收入 87,246,441,420.55 86,353,667,301.13 1.03 归属于上市公司股东 的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益 率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 1,314,674,325.16 1,609,598,737.14-18.32 1,102,346,640.55 1,339,290,264.33-17.69 6.70 9.06 减少 2.36 个百分点 0.46 0.57-19.30 4 / 24
公司主要财务数据的说明 : 公司不存在稀释性潜在普通股, 因此未披露 稀释每股收益 的数据 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 单位 : 元币种 : 人民币 本期金额 年初至报告期末 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 165,467,072.35 165,383,908.99 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 10,194,949.00 37,085,218.87 委托他人投资或管理资产的损益 87,877,021.42 202,596,051.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 68,049,641.58-116,953,678.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,793,108.04 34,296,214.76 所得税影响额 -84,095,132.72-81,385,337.20 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -16,456,524.94-28,694,694.16 合计 240,830,134.73 212,327,684.61 5 / 24
2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东总数 ( 户 ) 160,781 前十名股东持股情况 单位 : 股 股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 股东性质 厦门建发集团有限公司 1,301,203,376 45.89 0 质押 300,000,000 国有法人 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 96,829,804 3.42 0 未知 其他 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 66,384,907 2.34 0 未知 其他 全国社保基金四一四组合 31,235,320 1.10 0 未知 其他 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L-FH001 沪 28,258,960 1.00 0 未知 其他 中国农业银行股份有限公司 - 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 21,814,586 0.77 0 未知 其他 中国证券金融股份有限公司 14,579,258 0.51 0 未知 国有法人 博时价值增长证券投资基金 11,928,926 0.42 0 未知 其他 全国社保基金一一一组合 10,509,757 0.37 0 未知 其他 香港中央结算有限公司 8,841,743 0.31 0 未知 境外法人 前十名无限售条件股东持股情况 6 / 24
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 种类 股份种类及数量 数量 厦门建发集团有限公司 1,301,203,376 人民币普通股 1,301,203,376 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 96,829,804 人民币普通股 96,829,804 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 66,384,907 人民币普通股 66,384,907 全国社保基金四一四组合 31,235,320 人民币普通股 31,235,320 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L- FH001 沪 28,258,960 人民币普通股 28,258,960 中国农业银行股份有限公司 - 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 21,814,586 人民币普通股 21,814,586 中国证券金融股份有限公司 14,579,258 人民币普通股 14,579,258 博时价值增长证券投资基金 11,928,926 人民币普通股 11,928,926 全国社保基金一一一组合 10,509,757 人民币普通股 10,509,757 香港中央结算有限公司 8,841,743 人民币普通股 8,841,743 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中, 厦门建发集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系 第 2 名和第 3 名股东存在关联关系, 均为太平洋资产管理有限责任公司受托管理的账户 其他关系未 知 7 / 24
2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 资产负债变动情况 财务指标 2016-9-30 2016-1-1 增减额 增减比例 货币资金 14,443,197,725.33 9,775,810,967.82 4,667,386,757.51 47.74% 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 88,552,630.57 210,376,885.23-121,824,254.66-57.91% 衍生金融资产 9,332,121.45 3,980,361.45 5,351,760.00 134.45% 应收票据 674,787,153.99 1,157,671,441.22-482,884,287.23-41.71% 预付款项 10,634,280,105.81 8,086,053,337.92 2,548,226,767.89 31.51% 应收利息 144,766,731.87 21,260,766.53 123,505,965.34 580.91% 应收股利 16,664,176.20 16,664,176.20 不适用 其他应收款 8,035,136,271.06 2,277,780,079.43 5,757,356,191.63 252.76% 其他流动资产 8,473,006,988.58 2,000,202,250.88 6,472,804,737.70 323.61% 投资性房地产 5,849,079,096.33 4,041,564,668.00 1,807,514,428.33 44.72% 在建工程 83,785,844.37 62,190,086.15 21,595,758.22 34.73% 短期借款 4,108,451,097.26 1,980,386,471.36 2,128,064,625.90 107.46% 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2,493,581,500.00 301,162,970.00 2,192,418,530.00 727.98% 衍生金融负债 2,498,609.67 13,614,869.67-11,116,260.00-81.65% 应付票据 6,539,849,121.24 4,890,078,421.36 1,649,770,699.88 33.74% 预收款项 41,045,065,499.08 24,330,397,866.06 16,714,667,633.02 68.70% 应付职工薪酬 677,215,900.19 982,362,617.40-305,146,717.21-31.06% 应交税费 746,309,643.95 1,741,823,958.81-995,514,314.86-57.15% 应付利息 228,569,229.92 151,009,595.08 77,559,634.84 51.36% 其他流动负债 5,165,605,476.46 2,087,880,922.18 3,077,724,554.28 147.41% 应付债券 10,392,780,739.51 3,376,694,509.16 7,016,086,230.35 207.78% 8 / 24
递延收益 52,065,569.49 38,114,372.34 13,951,197.15 36.60% 变动情况主要原因说明 : 1 货币资金变动原因说明 : 货币资金期末数比年初数增加 47.74%, 主要是由于前三季度新 增发行各类债券, 以及房地产销售回款增加所致 2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数比年初数减少 57.91%, 主要是由于前三季度出售禹洲地产 (HK01628) 股票及星美控股 (HK0198) 股票价格下跌所致 3 衍生金融资产变动原因说明: 衍生金融资产期末数比年初数增加 134.45%, 主要是由于前三季度期货合约浮动盈利增加所致 4 应收票据变动原因说明: 应收票据期末数比年初数减少 41.71%, 主要是前三季度供应链板块以银行承兑汇票方式结算的销售业务减少所致 5 预付款项变动原因说明: 预付款项期末数比年初数增加 31.51%, 主要是由于前三季度供应链业务预付采购款增加所致 6 应收利息变动原因说明: 应收利息期末数比年初数增加 580.91%, 主要是由于理财产品及结构性存款应收利息增加所致 7 应收股利变动原因说明: 应收股利期末数比年初数增加, 主要是由于应收宏发股份 (SH600885) 已宣告未发放现金股利所致 8 其他应收款变动原因说明: 其他应收款期末数比年初数增加 252.76%, 主要是由于前三季度应收往来款 期货保证金和拍地保证金增加所致 9 其他流动资产变动原因说明: 其他流动资产期末数比年初数增加 323.61%, 主要是由于前三季度理财产品增加所致 10 投资性房地产变动原因说明: 投资性房地产期末数比年初数增加 44.72%, 主要是由于子公司建发房产旗下 湾悦城 等商业项目竣工投入使用所致 11 在建工程变动原因说明: 在建工程期末数比年初数增加 34.73%, 主要是由于前三季度子公司建发房产旗下子公司经营商业项目装修增加所致 12 短期借款变动原因说明: 短期借款期末数比年初数增加 107.46%, 主要是由于前三季度短期融资规模增加所致 13 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动原因说明 : 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债期末数比年初数增加 727.98%, 主要是由于前三季度黄金租赁业务 9 / 24
增加所致 14 衍生金融负债变动原因说明: 衍生金融负债期末数比年初数减少 81.65%, 主要是由于前三季度期货合约浮动亏损减少所致 15 应付票据变动原因说明: 应付票据期末数比年初数增加 33.74%, 主要是由于前三季度供应链板块以银行承兑汇票方式结算的采购业务增加所致 16 预收款项变动原因说明: 预收款项期末数比年初数增加 68.70%, 主要是由于前三季度供应链业务预收货款及房地产业务预收售房款增加所致 17 应付职工薪酬变动原因说明: 应付职工薪酬期末数比年初数减少 31.06%, 主要是由于前三季度发放奖金所致 18 应交税费变动原因说明: 应交税费期末数比年初数减少 57.15%, 主要是由于前三季度子公司建发房产缴纳 2015 年度企业所得税及 2015 年度土地契税所致 19 应付利息变动原因说明: 应付利息期末数比年初数增加 51.36%, 主要是由于应付黄金租赁利息及应付 ABS 项目利息增加所致 20 其他流动负债变动原因说明: 其他流动负债期末数比年初数增加 147.41%, 主要是由于前三季度超短期融资券发行规模净增加 30 亿元所致 21 应付债券变动原因说明: 应付债券期末数比年初数增加 207.78%, 主要是由于前三季度房地产板块发行 11.5 亿元中期票据和 60 亿元私募债券所致 22 递延收益变动原因说明: 递延收益期末数比年初数增加 36.60%, 主要是由于前三季度子公司建发汽车推出储值卡及保养套餐业务所致 (2) 经营情况变动 财务指标 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减额 增减比例 营业税金及附加 756,109,838.18 1,528,530,032.37-772,420,194.19-50.53% 资产减值损失 36,654,746.51 71,044,776.24-34,390,029.73-48.41% 公允价值变动收益 -4,632,907.25 25,562,164.52-30,195,071.77-118.12% 营业外支出 16,456,608.63 25,469,241.36-9,012,632.73-35.39% 所得税费用 507,694,982.58 885,258,834.29-377,563,851.71-42.65% 变动情况主要原因说明 : 10 / 24
1 营业税金及附加变动原因说明: 营业税金及附加比上年同期减少 50.53%, 主要是由于前三季度房地产营业收入减少, 相应土地增值税和营业税较上年同期减少所致 2 资产减值损失变动原因说明: 资产减值损失比上年同期减少 48.41%, 主要是由于前三季度计提存货跌价准备及坏账准备减少所致 3 公允价值变动收益变动原因说明: 公允价值变动收益比上年同期减少 118.12%%, 主要是由于前三季度股票及期货合约浮动亏损增加所致 4 营业外支出变动原因说明: 营业外支出比上年同期减少 35.39%, 主要是由于前三季度处置非流动资产损失和罚没支出较上年同期大幅减少所致 5 所得税费用变动原因说明: 所得税费用比上年同期减少 42.65%, 主要是由于前三季度利润总额比上年同期减少所致 (3) 现金流量变动情况 财务指标 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月增减额增减比例 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -5,946,893,968.12 3,947,903,556.73-9,894,797,524.85-250.63% -5,858,199,766.05-3,550,621,353.71-2,307,578,412.34 不适用 16,386,913,775.72 1,312,481,310.06 15,074,432,465.66 1148.54% 变动情况主要原因说明 : 1 经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少, 主要是由于前三季度子公司建发房产支付地价款及拍地保证金金额大幅增加, 以及供应链业务营业规模增长, 期末各项占用增加, 使得供应链业务经营性现金净流量较上年同期下降所致 2 投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少, 主要是由于前三季度公司购买理财产品所支付的现金较上年同期大幅增加所致 3 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加, 主要是由于前三季度黄金租赁融资业务 各类债券等融资规模大幅增加所致 11 / 24
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用超短期融资券融资进展情况 : 公司 2016 年第三季度未发行超短期融资券, 前期发行情况详见公司于 2016 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/) 上刊登的 建发股份 2016 年半年度报告 第四节 董事会报告 之 ( 一 ) 主营业务分析 之 2 其他 12 / 24
3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方承诺内容承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与重大资产重组相关的承诺 其他 厦门建发股份有限公司 公司承诺自建发股份股票复牌公告之日起三个月内, 不再筹划重大资产重组事项 2016 年 6 月 13 日起 3 个月内 是 是 待建发股份复牌后, 择机通过证券公 司 基金管理公司定向资产管理等方 其他承诺 其他 厦门建发集团有限公司 式或其他方式增持公司股票, 增持金额不低于人民币 1,200 万元, 并承诺 2015 年 7 月 9 日 ; 无期限 否 是 6 个月内不减持通过上述方式购买的 公司股票 建发股份复牌后 1 个月以内, 如出现 收盘价格低于 16.00 元的情况, 建发 2015 年 7 月 13 日 ; 其他承诺 其他 厦门建发集团有限公司 集团将出资不低于 3 亿元人民币, 在符合相关监管规定的前提下增持建发 建发股份股票自 2016 年 6 月 14 日复牌后 1 是 是 股份股票, 并承诺 6 个月内不减持上 个月以内完成增持 述增持的股票 13 / 24
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称厦门建发股份有限公司 法定代表人张勇峰 日期 2016 年 10 月 28 日 四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 厦门建发股份有限公司 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产 : 货币资金 14,443,197,725.33 9,775,810,967.82 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 88,552,630.57 210,376,885.23 衍生金融资产 9,332,121.45 3,980,361.45 应收票据 674,787,153.99 1,157,671,441.22 应收账款 3,481,285,580.95 2,861,404,545.31 预付款项 10,634,280,105.81 8,086,053,337.92 应收利息 144,766,731.87 21,260,766.53 应收股利 16,664,176.20 其他应收款 8,035,136,271.06 2,277,780,079.43 存货 72,062,382,083.94 59,175,629,592.99 一年内到期的非流动资产 285,533,632.31 240,401,707.39 其他流动资产 8,473,006,988.58 2,000,202,250.88 流动资产合计 118,348,925,202.06 85,810,571,936.17 14 / 24
非流动资产 : 可供出售金融资产 1,337,666,625.75 1,130,604,425.95 长期应收款 4,698,946,504.73 3,785,165,038.28 长期股权投资 1,816,261,548.89 1,426,312,810.72 投资性房地产 5,849,079,096.33 4,041,564,668.00 固定资产 1,036,046,019.73 1,070,324,726.18 在建工程 83,785,844.37 62,190,086.15 无形资产 386,320,603.47 401,380,400.33 开发支出 2,535,884.79 1,167,563.55 商誉 212,384,747.87 212,384,747.87 长期待摊费用 341,213,012.56 332,204,475.17 递延所得税资产 1,276,232,400.50 1,049,828,343.37 其他非流动资产 100,046,910.80 108,917,867.52 非流动资产合计 17,140,519,199.79 13,622,045,153.09 资产总计 135,489,444,401.85 99,432,617,089.26 流动负债 : 短期借款 4,108,451,097.26 1,980,386,471.36 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 2,493,581,500.00 301,162,970.00 衍生金融负债 2,498,609.67 13,614,869.67 应付票据 6,539,849,121.24 4,890,078,421.36 应付账款 7,270,398,232.61 7,104,563,827.04 预收款项 41,045,065,499.08 24,330,397,866.06 应付职工薪酬 677,215,900.19 982,362,617.40 应交税费 746,309,643.95 1,741,823,958.81 应付利息 228,569,229.92 151,009,595.08 其他应付款 6,316,437,095.79 6,801,984,853.27 一年内到期的非流动负债 3,460,957,855.62 3,473,615,968.92 其他流动负债 5,165,605,476.46 2,087,880,922.18 流动负债合计 78,054,939,261.79 53,858,882,341.15 非流动负债 : 长期借款 18,108,231,459.54 14,137,260,472.09 应付债券 10,392,780,739.51 3,376,694,509.16 长期应付款 963,733,314.59 962,733,846.08 15 / 24
预计负债 41,585,077.76 41,585,077.76 递延收益 52,065,569.49 38,114,372.34 递延所得税负债 257,635,266.32 340,851,533.14 其他非流动负债 5,800,000.00 6,800,000.00 非流动负债合计 29,821,831,427.21 18,904,039,810.57 负债合计 107,876,770,689.00 72,762,922,151.72 所有者权益股本 2,835,200,530.00 2,835,200,530.00 资本公积 2,439,230,794.86 2,449,267,131.16 其他综合收益 215,807,700.16 269,776,317.90 盈余公积 926,489,132.39 926,489,132.39 一般风险准备 21,371,059.20 21,371,059.20 未分配利润 13,577,033,366.81 12,592,835,194.61 归属于母公司所有者权益合计 20,015,132,583.42 19,094,939,365.26 少数股东权益 7,597,541,129.43 7,574,755,572.28 所有者权益合计 27,612,673,712.85 26,669,694,937.54 负债和所有者权益总计 135,489,444,401.85 99,432,617,089.26 法定代表人 : 张勇峰主管会计工作负责人 : 赖衍达会计机构负责人 : 江桂芝 编制单位 : 厦门建发股份有限公司 母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产 : 货币资金 1,540,864,225.85 1,665,507,056.01 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 430,825.58 应收票据 21,260,889.48 49,573,781.56 应收账款 869,981,561.00 928,907,157.84 预付款项 2,363,883,376.87 1,801,092,779.47 应收利息 135,351,225.64 21,011,905.55 其他应收款 6,760,342,100.60 4,757,509,937.76 16 / 24
存货 763,851,986.77 473,442,333.15 其他流动资产 5,282,127,214.93 622,136,804.87 流动资产合计 17,737,662,581.14 10,319,612,581.79 非流动资产 : 可供出售金融资产 542,569,532.80 631,572,576.40 长期股权投资 7,160,693,114.49 7,032,776,690.30 投资性房地产 225,499,297.85 224,135,768.38 固定资产 10,200,457.91 12,591,676.09 在建工程 9,631,167.65 24,323,512.12 无形资产 150,875,458.49 154,072,107.98 长期待摊费用 48,056,593.90 34,294,711.14 递延所得税资产 42,396,370.24 54,262,009.37 其他非流动资产 960,000,000.00 960,000,000.00 非流动资产合计 9,149,921,993.33 9,128,029,051.78 资产总计 26,887,584,574.47 19,447,641,633.57 流动负债 : 短期借款 765,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 2,493,581,500.00 301,162,970.00 衍生金融负债 967,467.40 967,467.40 应付票据 757,716,025.76 590,949,943.96 应付账款 786,259,196.25 621,421,251.42 预收款项 3,328,051,320.15 2,337,411,439.00 应付职工薪酬 87,533,557.91 148,559,236.65 应交税费 5,784,093.57 38,364,759.41 应付利息 43,345,258.84 33,501.91 其他应付款 3,427,688,310.80 3,987,351,084.11 其他流动负债 5,094,511,474.88 2,020,035,277.77 流动负债合计 16,790,438,205.56 10,046,256,931.63 非流动负债 : 递延所得税负债 71,362,384.50 93,613,145.40 其他非流动负债 5,800,000.00 6,800,000.00 非流动负债合计 77,162,384.50 100,413,145.40 负债合计 16,867,600,590.06 10,146,670,077.03 17 / 24
所有者权益 : 股本 2,835,200,530.00 2,835,200,530.00 资本公积 2,634,477,838.37 2,634,477,838.37 其他综合收益 204,754,813.90 271,617,028.12 盈余公积 840,436,869.52 840,436,869.52 未分配利润 3,505,113,932.62 2,719,239,290.53 所有者权益合计 10,019,983,984.41 9,300,971,556.54 负债和所有者权益总计 26,887,584,574.47 19,447,641,633.57 法定代表人 : 张勇峰主管会计工作负责人 : 赖衍达会计机构负责人 : 江桂芝 编制单位 : 厦门建发股份有限公司本期金额项目 (7-9 月 ) 合并利润表 2016 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报告期上期金额期末金额期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 32,066,793,687.49 34,131,959,763.93 87,246,441,420.55 86,353,667,301.13 其中 : 营业收入 32,066,793,687.49 34,131,959,763.93 87,246,441,420.55 86,353,667,301.13 二 营业总成本 31,761,230,721.89 32,335,201,719.38 85,515,422,634.87 83,735,095,100.18 其中 : 营业成本 30,293,357,971.31 30,223,475,773.80 81,673,634,916.64 79,060,570,515.47 营业税金及附加 328,751,360.45 1,056,857,648.11 756,109,838.18 1,528,530,032.37 销售费用 1,001,506,517.57 935,749,283.40 2,661,355,455.72 2,608,388,471.27 管理费用 47,193,286.13 46,376,066.44 135,517,343.37 139,399,659.20 财务费用 91,287,447.66 108,130,691.96 252,150,334.45 327,161,645.63 资产减值损失 -865,861.23-35,387,744.33 36,654,746.51 71,044,776.24 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 62,637,408.16-51,459,509.33-4,632,907.25 25,562,164.52 207,207,056.63 113,338,745.11 275,701,409.67 347,251,832.55 4,053,270.50 1,338,760.88 72,799,828.00 58,540,918.43 575,407,430.39 1,858,637,280.33 2,002,087,288.10 2,991,386,198.02 加 : 营业外收入 24,351,770.32 34,143,161.01 83,415,218.40 87,219,928.75 18 / 24
产处置利得 其中 : 非流动资 377,207.38 8,916,383.04 2,627,033.68 10,085,441.49 减 : 营业外支出 5,941,604.00 5,417,090.89 16,456,608.63 25,469,241.36 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,955,098.10 2,554,490.84 7,049,857.54 11,544,362.92 593,817,596.71 1,887,363,350.45 2,069,045,897.87 3,053,136,885.41 减 : 所得税费用 136,366,113.02 615,885,812.69 507,694,982.58 885,258,834.29 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 457,451,483.69 1,271,477,537.76 1,561,350,915.29 2,167,878,051.12 453,158,589.60 869,034,408.46 1,314,674,325.16 1,609,598,737.14 少数股东损益 4,292,894.09 402,443,129.30 246,676,590.13 558,279,313.98 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 外币财务报表折算差额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -4,057,954.86-158,959,450.33-52,771,902.34-14,411,460.11-4,445,535.43-157,237,761.63-53,968,617.74-11,775,735.05-4,445,535.43-157,237,761.63-53,968,617.74-11,775,735.05 1,575,585.06-122,590.81-167,951.60 2,395,620.08-5,443,400.94-164,896,262.06-66,752,282.70-24,310,977.00-577,719.55 7,781,091.24 12,951,616.56 10,139,621.87 387,580.57-1,721,688.70 1,196,715.40-2,635,725.06 七 综合收益总额 453,393,528.83 1,112,518,087.43 1,508,579,012.95 2,153,466,591.01 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 448,713,054.17 711,796,646.83 1,260,705,707.42 1,597,823,002.09 4,680,474.66 400,721,440.60 247,873,305.53 555,643,588.92 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.16 0.31 0.46 0.57 19 / 24
( 元 / 股 ) 法定代表人 : 张勇峰主管会计工作负责人 : 赖衍达会计机构负责人 : 江桂芝 编制单位 : 厦门建发股份有限公司本期金额项目 (7-9 月 ) 母公司利润表 2016 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报告期上期金额期末金额期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 957,209,796.50 2,223,932,550.55 5,442,812,185.65 5,947,242,643.36 减 : 营业成本 894,483,713.84 2,199,871,072.85 5,278,108,217.32 5,734,525,261.12 营业税金及附加 -1,097.63 3,806,252.10 3,277,728.24 12,953,281.35 销售费用 29,161,930.23 28,942,997.38 81,771,428.51 123,356,676.96 管理费用 20,516,464.98 21,254,182.31 58,356,099.75 55,941,717.45 财务费用 53,036,534.03 27,958,578.94 150,143,403.19 119,480,490.38 资产减值损失 -3,065,789.79-12,997,763.14 2,375,677.02 1,017,221.39 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -8,643,755.58-4,752,985.71-1,202,035.58-2,210,050.72 126,394,359.23 50,101,022.02 1,203,257,151.53 98,062,979.62 3,625,224.51 3,602,439.31 13,822,155.71 6,514,782.28 80,828,644.49 445,266.42 1,070,834,747.57-4,179,076.39 加 : 营业外收入 119,599.37 5,697,936.41 16,685,854.53 30,130,640.15 处置利得 其中 : 非流动资产 34,440.37 4,340.00 503,137.22 614,178.31 减 : 营业外支出 21,295.24 39,747.25 260,267.88 47,864.05 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 0.00 39,747.25 33,868.64 47,864.05 80,926,948.62 6,103,455.58 1,087,260,334.22 25,903,699.71 减 : 所得税费用 11,471,883.56-3,371,193.76 17,865,639.13 975,377.45 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 69,455,065.06 9,474,649.34 1,069,394,695.09 24,928,322.26-3,822,256.11-165,018,852.87-66,862,214.22-20,774,573.90 20 / 24
( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -3,822,256.11-165,018,852.87-66,862,214.22-20,774,573.90 1,621,144.83-122,590.81-109,931.52 3,536,403.10-5,443,400.94-164,896,262.06-66,752,282.70-24,310,977.00 六 综合收益总额 65,632,808.95-155,544,203.53 1,002,532,480.87 4,153,748.36 法定代表人 : 张勇峰主管会计工作负责人 : 赖衍达会计机构负责人 : 江桂芝 编制单位 : 厦门建发股份有限公司 项目 合并现金流量表 2016 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 116,129,609,694.55 105,027,844,877.41 收到的税费返还 757,579,278.76 1,091,685,747.93 收到其他与经营活动有关的现金 3,198,218,425.37 5,011,271,011.19 经营活动现金流入小计 120,085,407,398.68 111,130,801,636.53 购买商品 接受劳务支付的现金 114,346,693,698.69 96,056,836,432.80 支付给职工以及为职工支付的现金 1,731,463,797.94 1,561,007,976.58 支付的各项税费 4,340,370,770.70 3,806,894,790.16 支付其他与经营活动有关的现金 5,613,773,099.47 5,758,158,880.26 经营活动现金流出小计 126,032,301,366.80 107,182,898,079.80 经营活动产生的现金流量净额 -5,946,893,968.12 3,947,903,556.73 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,592,634,607.02 1,121,954,976.39 取得投资收益收到的现金 391,040,299.93 200,227,667.53 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 53,731,566.67 92,934,179.74 139,327,805.40 52,080,057.24 21 / 24
收到其他与投资活动有关的现金 9,432,044.72 投资活动现金流入小计 2,176,734,279.02 1,476,628,925.62 购建固定资产 无形资产和其他长期资 产支付的现金 251,413,897.30 367,219,158.84 投资支付的现金 7,281,017,806.52 3,831,358,556.28 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 502,502,341.25 6,172,108.85 支付其他与投资活动有关的现金 822,500,455.36 投资活动现金流出小计 8,034,934,045.07 5,027,250,279.33 投资活动产生的现金流量净额 -5,858,199,766.05-3,550,621,353.71 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 159,750,000.00 198,351,724.55 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 39,750,000.00 198,351,724.55 取得借款收到的现金 31,537,284,175.73 33,404,819,999.16 发行债券收到的现金 12,126,408,366.33 4,971,225,000.00 筹资活动现金流入小计 43,823,442,542.06 38,574,396,723.71 偿还债务支付的现金 25,763,648,510.33 35,213,032,833.07 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,672,880,256.01 2,048,882,580.58 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 14,200,000.00 58,675,926.94 筹资活动现金流出小计 27,436,528,766.34 37,261,915,413.65 筹资活动产生的现金流量净额 16,386,913,775.72 1,312,481,310.06 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 29,531,439.99-111,637,507.60 五 现金及现金等价物净增加额 4,611,351,481.54 1,598,126,005.48 加 : 期初现金及现金等价物余额 8,870,938,068.92 5,755,357,422.37 六 期末现金及现金等价物余额 13,482,289,550.46 7,353,483,427.85 法定代表人 : 张勇峰主管会计工作负责人 : 赖衍达会计机构负责人 : 江桂芝 编制单位 : 厦门建发股份有限公司 项目 母公司现金流量表 2016 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 22 / 24
一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 7,185,906,040.46 6,458,272,509.25 收到的税费返还 46,211,387.91 41,094,479.49 收到其他与经营活动有关的现金 2,567,727,972.33 31,451,319,130.68 经营活动现金流入小计 9,799,845,400.70 37,950,686,119.42 购买商品 接受劳务支付的现金 6,591,420,674.31 7,248,242,055.55 支付给职工以及为职工支付的现金 133,569,792.79 195,580,056.82 支付的各项税费 48,582,631.17 210,777,231.69 支付其他与经营活动有关的现金 4,635,640,999.85 29,032,313,994.27 经营活动现金流出小计 11,409,214,098.12 36,686,913,338.33 经营活动产生的现金流量净额 -1,609,368,697.42 1,263,772,781.09 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,368,300,000.00 621,611,655.00 取得投资收益收到的现金 1,046,189,488.62 107,324,356.59 处置固定资产 无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 78,150.00 3,035,019.20 投资活动现金流入小计 2,414,567,638.62 731,971,030.79 购建固定资产 无形资产和其他长期资 产支付的现金 27,886,751.20 16,972,009.20 投资支付的现金 6,403,164,200.00 4,114,081,487.26 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 6,254,000.00 投资活动现金流出小计 6,431,050,951.20 4,137,307,496.46 投资活动产生的现金流量净额 -4,016,483,312.58-3,405,336,465.67 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 9,977,004,832.52 3,619,296,380.13 发行债券收到的现金 4,991,408,366.33 1,994,000,000.00 筹资活动现金流入小计 14,968,413,198.85 5,613,296,380.13 偿还债务支付的现金 9,019,586,302.52 3,862,041,441.30 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 443,256,300.98 708,373,673.36 筹资活动现金流出小计 9,462,842,603.50 4,570,415,114.66 筹资活动产生的现金流量净额 5,505,570,595.35 1,042,881,265.47 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,361,415.51-21,558,820.13 五 现金及现金等价物净增加额 -124,642,830.16-1,120,241,239.24 23 / 24
加 : 期初现金及现金等价物余额 1,665,507,056.01 2,245,447,122.85 六 期末现金及现金等价物余额 1,540,864,225.85 1,125,205,883.61 法定代表人 : 张勇峰主管会计工作负责人 : 赖衍达会计机构负责人 : 江桂芝 4.2 审计报告 适用 不适用 24 / 24