目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 8 四附录 / 20

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迢邢
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1 公司代码 : 公司简称 : 建发股份厦门建发股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 20

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 8 四附录 / 20

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人张勇峰主管会计工作负责人江桂芝及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 许加纳保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币上年度末本报告期末比本报告期末调整后调整前上年度末增减 (%) 总资产 241,322,631, ,413,465, ,295,147, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 24,701,156, ,628,069, ,622,705, 上年初至上年报告期末年初至报告期末 (1-9 比上年同期增 (1-9 月 ) 月 ) 减 (%) 调整后调整前 -13,164,119, ,765,977, ,765,977, 不适用上年初至上年报告期末年初至报告期末比上年同期增 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 减 (%) 调整后调整前营业收入 183,263,437, ,186,596, ,186,596, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,717,781, ,630,680, ,630,705, ,411,336, ,315,937, ,315,961, / 20

4 加权平均净资产减少 0.34 个百收益率 (%) 分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 说明 :2018 年 8 月本公司的子公司建发房地产集团有限公司取得了厦门嘉富投资有限公司 ( 以下简称厦门嘉富 )100% 的股权, 由于厦门嘉富原系本公司的母公司厦门建发集团有限公司控制的子公司, 故上述事项构成同一控制下企业合并事项, 视同合并后形成的企业集团报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来编制财务报表时, 相应调整比较报表的相关项目, 故对期初或上期数据相应进行调整非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 说明非流动资产处置损益 5,148, ,453, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 36,673, ,026, 子公司建发房产向因合计入当期损益的对非作开发项目而成立的联金融企业收取的资金 92,286, ,518, 营企业收取的资金占用占用费费委托他人投资或管理资产的损益 40,705, ,591, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融主要系本期持有期货合约外汇合约的公允价值变动损益及处置损益公负债产生的公允价值司合理运用期货及外汇 -20,210, ,297, 变动损益, 以及处置交合约等衍生金融工具对易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险, 确保公司业务稳健发展收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,769, ,991, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,915, ,744, / 20

5 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -37,076, ,470, 所得税影响额 -41,343, ,723, 合计 88,868, ,445, / 20

6 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 92,289 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件股份数量股份状态质押或冻结情况数量股东性质厦门建发集团有限公司 1,301,203, 质押 600,000,000 国有法人中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 96,829, 未知其他中国证券金融股份有限公司 84,772, 未知其他中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 66,384, 未知其他上海重阳战略投资有限公司 - 重阳战略才智基金 48,652, 未知其他新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L- FH001 沪 48,245, 未知其他香港中央结算有限公司 25,549, 未知其他中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 收益组合 20,053, 未知其他郭友平 14,058, 未知境内自然人上海重阳战略投资有限公司 - 重阳战略汇智基金 11,869, 未知其他前十名无限售条件股东持股情况股东名称 6 / 20 持有无限售条件流通股的数量种类股份种类及数量数量

7 厦门建发集团有限公司 1,301,203,376 人民币普通股 1,301,203,376 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 96,829,804 人民币普通股 96,829,804 中国证券金融股份有限公司 84,772,570 人民币普通股 84,772,570 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 66,384,907 人民币普通股 66,384,907 上海重阳战略投资有限公司 - 重阳战略才智基金 48,652,790 人民币普通股 48,652,790 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L-FH001 沪 48,245,558 人民币普通股 48,245,558 香港中央结算有限公司 25,549,268 人民币普通股 25,549,268 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 收益组合 20,053,411 人民币普通股 20,053,411 郭友平 14,058,300 人民币普通股 14,058,300 上海重阳战略投资有限公司 - 重阳战略汇智基金 11,869,214 人民币普通股 11,869,214 上述股东关联关系或一致行动的说明公司前 10 名股东中, 第 2 名和第 4 名股东存在关联关系, 均为太平洋资产管理有限责任公司受托管理的账户 ; 第 5 名和第 10 名股东存在关联关系, 均为上海重阳战略投资有限公司管理的账户其他关系未知 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 7 / 20

8 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债变动情况科目变动比例 (%) 货币资金 25,974,332, ,439,898, 存货 139,897,802, ,499,063, 在建工程 253,624, ,489, 递延所得税资产 4,340,277, ,747,647, 其他非流动资产 833,590, ,570,924, 短期借款 16,566,268, ,214,370, 衍生金融负债 9,990, ,338, 预收款项 65,903,493, ,461,691, 应付职工薪酬 1,143,207, ,681,230, 其他应付款 17,750,912, ,198,620, 长期应付款 3,591,761, ,264,237, 单位 : 元币种 : 人民币变动原因解释主要是由于报告期银行借款规模增加以及房地产业务预收售房款增加所致主要是由于报告期房地产业务新增开发项目较多, 以及供应链业务扩大, 库存规模增加所致主要是由于报告期内建发房产收购的子公司中包含在建酒店项目所致主要是由于报告期预收款项可抵扣亏损以及预提费用增加使可抵扣暂时性差异增大所致主要是由于报告期提前收回部分长期理财产品所致主要是由于报告期供应链业务融资规模扩大所致主要是由于部分商品期货合约期末浮动亏损减少所致主要是由于报告期房地产业务预收售房款和供应链业务预收货款增加所致主要是由于报告期发放奖金所致主要是由于报告期房地产业务收合作方资金往来款增加所致主要是由于报告期子公司建发房产发行 25 亿购房尾款资产支持专项计划支持证券所致 8 / 20

9 预计负债 64,957, ,461, 主要是由于报告期冲回上期未决诉讼预计亏损所致经营情况变动科目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月变动比例 (%) 财务费用 1,077,839, ,753, 公允价值变动收益 -4,540, ,034, 单位 : 元币种 : 人民币变动原因解释主要是由于报告期融资规模扩大, 利息支出增加所致主要是由于报告期商品期货公允价值变动收益减少, 及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产市值下跌所致现金流量变动情况科目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月变动比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -13,164,119, ,765,977, 不适用投资活动产生的现金流量净额 2,261,491, ,205,938, 不适用筹资活动产生的现金流量净额 19,681,411, ,639,968, 单位 : 元币种 : 人民币变动原因解释主要是由于报告期两家房地产子公司预收售房款增加, 导致经营性现金净流量较上年同期增加所致主要是由于报告期收回合作单位资金往来款增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称厦门建发股份有限公司法定代表人张勇峰日期 2018 年 10 月 29 日 9 / 20

10 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 厦门建发股份有限公司合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 25,974,332, ,439,898, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 96,184, ,283, 衍生金融资产 16,980, ,881, 应收票据及应收账款 6,618,457, ,971,041, 其中 : 应收票据 1,254,676, ,701,374, 应收账款 5,363,780, ,269,667, 预付款项 19,215,087, ,596,703, 其他应收款 13,875,245, ,691,479, 其中 : 应收利息 52,917, ,535, 应收股利 26,815, 存货 139,897,802, ,499,063, 一年内到期的非流动资产 703,163, ,401, 其他流动资产 6,681,135, ,848,869, 流动资产合计 213,078,390, ,810,622, 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,357,694, ,279,089, 长期应收款 7,165,690, ,667,754, 长期股权投资 3,129,720, ,828,893, 投资性房地产 8,642,183, ,968,120, 固定资产 1,423,660, ,362,504, 在建工程 253,624, ,489, 无形资产 408,600, ,538, / 20

11 商誉 245,275, ,275, 长期待摊费用 443,923, ,606, 递延所得税资产 4,340,277, ,747,647, 其他非流动资产 833,590, ,570,924, 非流动资产合计 28,244,241, ,602,843, 资产总计 241,322,631, ,413,465, 流动负债 : 短期借款 16,566,268, ,214,370, 衍生金融负债 9,990, ,338, 应付票据及应付账款 20,878,556, ,966,650, 预收款项 65,903,493, ,461,691, 应付职工薪酬 1,143,207, ,681,230, 应交税费 2,387,855, ,793,978, 其他应付款 17,750,912, ,198,620, 其中 : 应付利息 535,559, ,078, 应付股利 75, , 一年内到期的非流动负债 7,053,871, ,167,617, 其他流动负债 4,201,538, ,462,574, 流动负债合计 135,895,695, ,966,073, 非流动负债 : 长期借款 29,155,651, ,015,344, 应付债券 20,235,990, ,886,736, 长期应付款 3,591,761, ,264,237, 预计负债 64,957, ,461, 递延收益 145,682, ,525, 递延所得税负债 801,750, ,411, 其他非流动负债 3,003,800, ,603,800, 非流动负债合计 56,999,594, ,700,517, 负债合计 192,895,289, ,666,590, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 2,835,200, ,835,200, 资本公积 2,451,305, ,442,866, 其他综合收益 66,353, ,661, / 20

12 盈余公积 1,105,994, ,105,994, 一般风险准备 26,877, ,661, 未分配利润 18,215,425, ,064,684, 归属于母公司所有者权益合计 24,701,156, ,628,069, 少数股东权益 23,726,185, ,118,806, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 48,427,342, ,746,875, 总计负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 241,322,631, ,413,465, 法定代表人 : 张勇峰主管会计工作负责人 : 江桂芝会计机构负责人 : 许加纳编制单位 : 厦门建发股份有限公司母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 3,335,948, ,446,098, 应收票据及应收账款 455,282, ,496, 其中 : 应收票据 26,405, ,774, 应收账款 428,877, ,721, 预付款项 604,490, ,477, 其他应收款 11,904,459, ,779,988, 其中 : 应收利息 66,749, ,377, 存货 72,538, ,096, 其他流动资产 600,000, ,707, 流动资产合计 16,972,719, ,718,863, 非流动资产 : 可供出售金融资产 290,422, ,937, 长期股权投资 8,156,859, ,488,126, 投资性房地产 212,556, ,444, 固定资产 14,404, ,304, 在建工程 662, ,313, 无形资产 149,110, ,547, / 20

13 长期待摊费用 29,416, ,619, 递延所得税资产 109,968, ,633, 其他非流动资产 74,800, 非流动资产合计 9,038,201, ,431,927, 资产总计 26,010,920, ,150,791, 流动负债 : 短期借款 8,648,350, ,590,950, 衍生金融负债 2,965, 应付票据及应付账款 526,103, ,372, 预收款项 408,052, ,239, 应付职工薪酬 63,418, ,659, 应交税费 10,352, ,010, 其他应付款 4,094,608, ,351,664, 其中 : 应付利息 33,189, ,349, 其他流动负债 1,512,408, ,223, 流动负债合计 15,263,293, ,496,086, 非流动负债 : 应付债券 998,196, ,490, 预计负债 47,162, 递延所得税负债 7,429, ,163, 其他非流动负债 3,800, ,800, 非流动负债合计 1,009,425, ,097,616, 负债合计 16,272,719, ,593,703, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 2,835,200, ,835,200, 资本公积 2,656,555, ,656,555, 其他综合收益 15,815, ,202, 盈余公积 1,019,942, ,019,942, 未分配利润 3,210,687, ,917,188, 归属于母公司所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 9,738,201, ,557,088, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 9,738,201, ,557,088, 总计负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 26,010,920, ,150,791, / 20

14 法定代表人 : 张勇峰主管会计工作负责人 : 江桂芝会计机构负责人 : 许加纳合并利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 厦门建发股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额期末金额 (1-9 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一营业总收入 67,683,555, ,551,961, ,263,437, ,186,596, 其中 : 营业收入 67,683,555, ,551,961, ,263,437, ,186,596, 二营业总成本 66,853,009, ,616,994, ,866,421, ,244,366, 其中 : 营业成本 64,640,116, ,711,972, ,568,975, ,070,985, 税金及附加 299,314, ,887, ,380, ,000, 销售费用 1,410,918, ,404,822, ,076,016, ,752,258, 管理费用 71,799, ,629, ,328, ,122, 研发费用 1,584, ,584, 财务费用 460,702, ,301, ,077,839, ,753, 其中 : 利息费用 366,120, ,400, ,091,544, ,133, 利息收入 70,274, ,522, ,869, ,270, 资产减值损失 -31,426, ,381, ,297, ,246, 加 : 其他收益 30,966, ,290, ,318, ,796, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 181,469, ,418, ,769, ,740, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 17,873, ,776, ,220, ,394, 益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -7,208, ,283, ,540, ,034, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 50, , ,528, ,404, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,035,823, ,096,740, ,110,092, ,573,396, 加 : 营业外收入 12,357, ,181, ,570, ,338, 减 : 营业外支出 -4,178, ,644, ,968, ,934, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,052,359, ,141,277, ,102,694, ,634,799, / 20

15 减 : 所得税费用 285,939, ,251, ,609, ,158, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 766,419, ,025, ,282,085, ,965,641, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 766,419, ,025, ,282,085, ,965,641, 列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 531,413, ,083, ,717,781, ,630,680, 少数股东损益 235,006, ,941, ,303, ,960, 六其他综合收益的税后净额 -21,671, ,729, ,119, ,154, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -21,918, ,287, ,308, ,549, 额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -21,918, ,287, ,308, ,549, 权益法下可转损益的其他综合收益 391, , , 可供出售金融资产公允价值变动损益 -54,410, ,111, ,136, ,720, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 32,100, ,175, ,321, ,271, 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 246, , ,810, ,395, / 20

16 七综合收益总额 744,748, ,295, ,188,966, ,891,487, 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 509,495, ,795, ,628,472, ,547,131, ,252, ,499, ,493, ,355, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :165, 元, 上期被合并方实现的净利润为 : -73, 元法定代表人 : 张勇峰主管会计工作负责人 : 江桂芝会计机构负责人 : 许加纳编制单位 : 厦门建发股份有限公司本期金额项目 (7-9 月 ) 母公司利润表 2018 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期上年年初至报告上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 354,981, ,514,888, ,509,766, ,207,954, 减 : 营业成本 232,456, ,438,418, ,239,347, ,997,000, 税金及附加 1,179, ,077, ,287, ,097, 销售费用 12,176, ,609, ,578, ,261, 管理费用 29,456, ,022, ,197, ,078, 财务费用 82,243, ,681, ,275, ,945, 其中 : 利息费用 127,698, ,341, ,821, ,882, 利息收入 31,852, ,173, ,214, ,878, 资产减值损失 24,139, ,424, ,735, ,063, 加 : 其他收益 10,288, ,160, ,929, ,260, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -6,904, ,520, ,515, ,340, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 -24,670, ,965, ,127, 列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 84, , , , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -23,202, ,523, ,357, ,993, / 20

17 加 : 营业外收入 2,533, , ,450, ,459, 减 : 营业外支出 -46,640, , ,612, ,220, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 25,971, ,520, ,419, ,232, 减 : 所得税费用 8,558, ,522, ,119, ,230, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 17,412, ,043, ,539, ,463, ,412, ,043, ,539, ,463, ,417, ,111, ,386, ,654, ,417, ,111, ,386, ,654, ,417, ,111, ,386, ,654, , , , ,410, ,111, ,136, ,720, 六综合收益总额 -37,004, ,931, ,152, ,809, 法定代表人 : 张勇峰主管会计工作负责人 : 江桂芝会计机构负责人 : 许加纳编制单位 : 厦门建发股份有限公司项目一经营活动产生的现金流量 : 合并现金流量表 2018 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 销售商品提供劳务收到的现金 238,206,687, ,002,644, 收到的税费返还 899,663, ,802, 收到其他与经营活动有关的现金 8,557,761, ,110,288, 经营活动现金流入小计 247,664,112, ,077,734, / 20

18 购买商品接受劳务支付的现金 240,807,450, ,422,767, 支付给职工以及为职工支付的现金 2,670,466, ,945,994, 支付的各项税费 7,385,409, ,274,239, 支付其他与经营活动有关的现金 9,964,904, ,200,710, 经营活动现金流出小计 260,828,232, ,843,712, 经营活动产生的现金流量净额 -13,164,119, ,765,977, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 4,697,891, ,142,575, 取得投资收益收到的现金 355,311, ,008, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 86,890, ,869, ,000, ,098, 收到其他与投资活动有关的现金 4,507,025, ,939,271, 投资活动现金流入小计 10,187,118, ,559,823, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 372,439, ,560, 投资支付的现金 2,732,138, ,472,876, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 652,658, ,207,367, 支付其他与投资活动有关的现金 4,168,391, ,770,957, 投资活动现金流出小计 7,925,627, ,765,762, 投资活动产生的现金流量净额 2,261,491, ,205,938, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,590,362, ,023, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,590,362, ,023, 取得借款收到的现金 58,570,526, ,584,707, 发行债券收到的现金 10,845,450, ,096,850, 收到其他与筹资活动有关的现金 9,442,813, ,651,093, 筹资活动现金流入小计 81,449,152, ,285,674, 偿还债务支付的现金 51,685,149, ,906,903, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 4,001,589, ,344,688, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 272,696, ,168, 支付其他与筹资活动有关的现金 6,081,002, ,394,113, / 20

19 筹资活动现金流出小计 61,767,741, ,645,705, 筹资活动产生的现金流量净额 19,681,411, ,639,968, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,177, ,388, 五现金及现金等价物净增加额 8,763,605, ,801,440, 加 : 期初现金及现金等价物余额 13,680,142, ,745,720, 六期末现金及现金等价物余额 22,443,748, ,547,161, 法定代表人 : 张勇峰主管会计工作负责人 : 江桂芝会计机构负责人 : 许加纳编制单位 : 厦门建发股份有限公司项目母公司现金流量表 2018 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 989,434, ,025,687, 收到的税费返还 10,010, ,682, 收到其他与经营活动有关的现金 9,411,373, ,845,121, 经营活动现金流入小计 10,410,817, ,897,491, 购买商品接受劳务支付的现金 801,347, ,387,731, 支付给职工以及为职工支付的现金 147,837, ,464, 支付的各项税费 85,674, ,025, 支付其他与经营活动有关的现金 13,793,004, ,392,200, 经营活动现金流出小计 14,827,863, ,973,421, 经营活动产生的现金流量净额 -4,417,045, ,075,929, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 8,392,974, 取得投资收益收到的现金 943,124, ,660, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29,895, , 收到其他与投资活动有关的现金 185,790, 投资活动现金流入小计 1,158,810, ,099,660, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 9,565, ,254, / 20

20 投资支付的现金 1,258,500, ,223,931, 支付其他与投资活动有关的现金 311,290, 投资活动现金流出小计 1,579,355, ,235,186, 投资活动产生的现金流量净额 -420,544, ,135,525, 三筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 13,004,541, ,790,263, 发行债券收到的现金 4,500,000, ,000,000, 筹资活动现金流入小计 17,504,541, ,790,263, 偿还债务支付的现金 10,947,142, ,853,414, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 873,724, ,368,559, 支付其他与筹资活动有关的现金 3,000, 筹资活动现金流出小计 11,820,867, ,224,974, 筹资活动产生的现金流量净额 5,683,674, ,565,289, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 43,766, ,117, 五现金及现金等价物净增加额 889,850, ,951, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,446,098, ,569,226, 六期末现金及现金等价物余额 3,335,948, ,940,178, 法定代表人 : 张勇峰主管会计工作负责人 : 江桂芝会计机构负责人 : 许加纳 4.2 审计报告适用不适用 20 / 20

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 8 四 附录 / 20

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