2016 2016 6 30 6 2016 2016 www.hkex.com.hk www.chalco.com.cn
2 6 8 10 中期 12 中期 12 13 16 22 25 26 27 5% 28 29 29 報告期 29 30 31 31 31 32 35 35 36 38 報告 44 中期 報 46 1 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
1. ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED CHALCO 2. 2001 9 10 62 100082 62 100082 416 http://www.chalco.com.cn IR@chalco.com.cn 2
3. (8610) 8229 8322 (8610) 8229 8158 IR@chalco.com.cn 中 62 100082 (8610) 8229 8322 (8610) 8229 8158 IR@chalco.com.cn 中 62 100082 (8610) 8229 8322/8229 8560 3 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
4. A 166 3 H 183 17M The Bank of New York Corporate Trust Office 101 Barclay Street, New York, 10286 USA 5. (CHALCO) 601600 2600 ACH 6. 7. 911100007109288314 4
8. 中 1 中 22 中 1 16 100738 9. 中 1014 中 1014 中 中 1 3 期 10 10. 5 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
2016 2015 2016 3 1,600 2016 LME1,5431,548 13.5% 14% 2016 2015 2016 3 11,000413,0352016SHFE 11,511 11,48111.8% 12.5% 6
2016 年 年 2,874 2,884 中 1,534 1,5702016 年 6 中 78% 中中 76% 2016 年 年 年 年 期 2016 年 年 237 年 期 30% 2015 年 年 期 2016 年 5 2016 年 年 1,847 年 期 28.32%1 1,540 5 中 2,080 2016 年 年 5,567 5,750 中 2,826 3,0601632016 年 6 中 75% 中中 79% 7 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
2016 16 154 8
期 期 期 中 中 中 中 5 中 9 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
2016 10
年 中 期 期 11 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
497.05 24.85% 0.57 0.0002 12
期 報告 中 中 13 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
2016 0.570.02 0.55 2016497.05 661.41 164.36 24.85% 2016 457.45 628.11 170.66 27.17% 2016 9.46 8.90 0.56 6.37% 2016 12.18 12.25 0.07 0.57% 14
2016 年 年 4.33 年 期 9.05 4.72 52.15% 年 期 2016 年 年 25.83 年 期 27.03 1.20 2016 年 年 20.80 年 期 27.44 6.64 24.20% 2016 年 年 0.05 年 期 1.84 1.89 102.72% 2016 年 年 1.52 年 期 0.36 1.88 15 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
2016 125.88 169.39 43.51 25.69% 201685.11 134.27 49.16 36.61% 201640.77 35.12 5.65 16.09% 20162.1513.36 15.51 116.09% 2016155.35 201.82 46.47 23.03% 16
2016 年 年 22.52 年 期 57.92 35.40 61.12% 2016 年 年 132.83 年 期 143.90 11.07 7.69% 2016 年 年 11.36 年 期 11.41 22.77 199.56% 2016 年 年 359.79 年 期 507.44 147.65 29.10% 2016 年 年 57.76 年 期 48.55 9.21 18.97% 2016 年 年 302.03 年 期 458.89 156.86 34.18% 中 87.40 214.63 17 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
20163.250.31 2.94 948.39% 201620.05 22.57 2.52 11.17% 20161.122.32 1.20 51.72% 20161.98 1.62 0.36 22.22% 18
2016 年 年 7.94 年 期 2.71 5.23 192.99% 年 期 2016 年 6 30 644.25 年 641.69 2.56 2016 年 6 30 187.24 年 207.53 20.29 2016 年 6 30 192.41 年 201.77 9.36 2016 年 6 30 842.50 年 809.39 33.11 期 年 期 2016 年 6 300.76 2015 年 0.79 0.03 0.48 2015 年 0.50 0.02 2016 年 6 30504.69 年 580.34 75.65 期 年 期 19 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
2016 6 30 72.62% 2015 73.30% 0.68 2016 6 30 2015 66.70 2015 2,288.10 2016 6 30 20
2016 年 6 308.042015 年 23.7015.66 中 期 0.13 期 15.79 2016 年 6 30 6 期 26.37 2016 年 6 30 79.46 2016 年 6 3016.97 中 7.52 中 3.70 3.20 2.05 中 0.28 0.22 2016 年 6 30 187.24 中 141,437 627 234 55 21 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
2016 38.9628.45 10.51 2016 16.320.13 16.45 2016 43.249.84 33.402015 [2015]684 145,000 A 1,379,310,344 7,999,999,995.20 102,527,931.03 7,897,472,064.17 22
中 中 中 報告期 中 470,000460,993 中 中 130,000130,000 200,000198,754 報告期 10,000 中 期 年 721,423 年 中 報告 (2015) 60968352_A60 年 590,993 中 中 460,993 中 中 130,000 23 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
13.58 9.18160 0 247.87 7.19 120 38 34.79 2 80 160 24
年 年 年 年 年 年 年 期 年 年 年 年 年 年 年 期 年 年 年 25 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
A 5,100 A 10,000 67,482 27.38 26
中 20% 年 (%) A 10,959.83 73.54 中 中 4,889.86 32.81 1 238.38 1.60 1 7.14 0.05 H 3,943.97 26.46 中 中 1 196.00 1.32 14,903.80 100 1 中 27 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
5% XV 2 3 336 A 5,135,382,055(L) 46.86%(L) 34.46%(L) 1 H 196,000,000(L) 4.97%(L) 1.32%(L) 1 H 975,030,000(L) 24.72%(L) 6.54%(L) (L) L 1. 4,889,864,006 A 245,518,049 A238,377,795 A7,140,254 A 196,000,000 H 28
年 中 期 XV 2 3 期 336 報告期 報告期 報告期 年 A 508,440 H815509,255 29 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
(%) 32.81 4,889,864,006 0 26.37 3,929,466,926 508,571 2.73 406,181,590 0 1.60 238,377,795 0 0.99 147,253,426 0 0.93 138,889,655 0 1 0.93 138,158,621 0 0.92 137,295,400 0 1 0.84 124,583,103 14,010,000 19 0.65 96,531,724 0 1. AH 5,331,382,055 5,135,382,055 A 196,000,000 H35.77% 2. 196,000,000 H 3. 3,929,466,926 H 196,000,000 H 30
年 A 10,000 A 0.000091% 0.000067% 年 期 中 (a) 期 XV 7 8 (b) 期 352 (c) 年 18 期 報告期 年 年 期 77.09 報 (g) 31 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
71.10 1. 10.2 34% 9.14 3.11 0.243.35 2. 2 43.03% 0.29 0.12 3. 50% 0.70 0.3514 0.30 32
4. 年 0.30 期 12 年 年 0.11 0.11 5. 年 8.69 6. 中 年 年 中 中 年 3.5 年 4 年 中 7.5 中 7.5 49.73 7. 年 10 60% 期 期 年 年 7.77 4.66 33 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
8. 5 60% 5 3 9. 2 60%1.2 1 0.86 10. 2 1 0.5 0.5 34
14 報告期 10 年 期 35 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
36
年 2015 年 報告 12 年 中 中 中 中 中 年 2015 年 20-F 報告 年 2016 年 報告 年 2016 2018 年 4 37 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
1. 38
2. 年 中 年 期 年 告 5. 報告期 3. 年 年 年 年 期 4. 報告期 39 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
5. 92 3161 2016 2018 3 4 5 58.15% 80% 91.63% 40
年 中 中 年 中 中 年 中 年 中 年 中 中 60% 年 中 60% 中 年 期 年 年 年 告 報告期 41 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
6. A A 42
7. 年 中 中 [2015]684145,000 年 A 1,379,310,344 12 年 中 告 期 年 年 期 期 年 告 43 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
34 34 34 44
報告 2410 中期 中期 中 報 中期 報 34 中 1 中 22 年 45 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
10,332,825 10,439,015 87,770,403 90,203,100 2,689,172 2,707,584 5,378,809 5,150,887 5,887,121 5,602,701 330,596 130,440 1,258,502 1,362,995 7,429,185 9,831,705 121,076,613 125,428,427 19,241,330 20,177,028 6,577,937 5,151,039 18,008,274 15,847,333 1,391 2,058 17,720 224,820 1,853,885 1,734,739 18,724,058 20,753,136 64,424,595 63,890,153 200,187 78,838 64,424,595 64,169,178 185,501,208 189,597,605 46
未經審計中期簡明合併財務狀況表 ( 續 ) 於二零一六年六月三十日 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ) 註 二零一 年十二月三十一日 ( 經, 經審計 ) 十 14,903,798 14,903,798 29,098,011 29,073,618 計 二十 (4,807,854) (4,810,453) 39,193,955 39,166,963 11,588,850 11,457,339 50,782,805 50,624,302 計 十一 46,410,748 53,725,670 3,067,204 3,302,659 990,802 1,006,155 計 50,468,754 58,034,484 47 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
12,452,771 14,506,138 11,182,965 11,780,898 128,343 161,700 61,958 43,356 60,423,612 54,422,862 84,249,649 80,914,954 23,865 84,249,649 80,938,819 134,718,403 138,973,303 185,501,208 189,597,605 19,825,054 16,769,641 101,251,559 108,658,786 48
未經審計中期簡明合併綜合收益表 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ) 註 二零一 年 ( 經, 未經審計 ) 收 六 49,705,296 66,141,187 (45,744,744) (62,810,920) 3,960,552 3,330,267 十 (946,429) (889,753) 十 (1,217,822) (1,225,485) (79,779) (83,180) 收 十六 (a) 433,165 666,300 收益, 額 十六 (b) 433,145 904,905 2,582,832 2,703,054 收 十 397,936 389,628 十 (2,478,056) (3,133,784) 合 (93,121) 60,332 88,609 123,353 498,200 142,583 ( ) 收益十 (152,403) 36,486 345,797 179,069 57,448 1,543 益 288,349 177,526 345,797 179,069 十 0.0002 0.0001 49 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
345,797 179,069 55,500 57,820 (4,658) 4,658 213,963 (79,249) 264,805 (16,771) 610,602 162,298 322,253 (15,228) 288,349 177,526 610,602 162,298 50
未經審計中期簡明合併權益變動表 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ) 14,903,798 19,578,582 674,094 5,867,557 98,700 62,598 2,019,288 312,538 (4,677,058) 38,840,097 11,457,339 50,297,436 一 合併 ( 註 ) 420,261 (133,395) 326,866 326,866 14,903,798 20,038,843 674,094 5,867,557 98,700 62,598 2,019,288 312,538 (4,810,453) 39,166,963 11,457,339 50,624,302 期 57,448 57,448 288,349 345,797 金 變動 益 55,500 55,500 55,500 合 益 (4,658) (4,658) (4,658) 外幣報表 額 213,963 213,963 213,963 50,842 213,963 57,448 322,253 288,349 610,602 一 合併 ( 註 ) (338,284) (338,284) (338,284) 權益 10,000 10,000 32,417 32,417 (8,699) 23,718 合 10,606 10,606 10,606 權益 54,849 (54,849) (158,139) (158,139) 14,903,798 19,700,559 674,094 5,867,557 141,723 113,440 2,074,137 526,501 (4,807,854) 39,193,955 11,588,850 50,782,805 51 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
13,524,488 13,098,082 674,094 5,867,557 187,858 (187,299) (4,864,089) 28,300,691 11,353,155 39,653,846 460,261 (78,151) 382,110 382,110 13,524,488 13,558,343 674,094 5,867,557 187,858 (187,299) (4,942,240) 28,682,801 11,353,155 40,035,956 1,543 1,543 177,526 179,069 57,820 57,820 57,820 4,658 4,658 4,658 (79,249) (79,249) (79,249) 62,478 (79,249) 1,543 (15,228) 177,526 162,298 1,379,310 6,518,162 7,897,472 7,897,472 111,000 111,000 6,978 6,978 29,235 36,213 1,413 1,413 1,413 (147,302) (147,302) (2,988) (2,988) 14,903,798 20,076,505 674,094 5,867,557 196,249 62,478 (266,548) (4,940,697) 36,573,436 11,520,626 48,094,062 52
未經審計中期簡明合併現金流量表 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ) 註 二零一 年 ( 經, 未經審計 ) 二十一 3,896,115 2,845,337 (21,415) (8,919) (2,979,739) (4,060,068) (5,861) 254,361 46,572 1,615,050 526,309 1,568,914 1,568,950 150,371 228,277 合 (290,500) (10,200) (8,000) 金 中 期 207,100 423,790 金 中 期 15,394 35,772 44,176 期 5,898 期 期 合 金 (1,066,502) 108,125 年 (7,662) (40,000) 30,951 17,060 32,615 (1,632,170) 12,989 53 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
(f) 3,000,000 (f) (86,424) 1,886,500 12,895,825 (158,139) (147,302) (3,000,000) (16,000,000) 18,739,750 27,521,670 (22,049,892) (32,404,918) 799,039 2,590,500 (757,744) (177,025) A 7,897,472 10,000 111,000 (20,469) (19,554) (2,686,135) (3,251,221) (4,323,514) (983,553) (2,059,569) 1,874,773 30,491 (2,622) 20,753,136 16,268,600 18,724,058 18,140,751 54
未經審計中期簡明合併財務報表附註 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). 中 ()( ) 務為 金 金 務 一, 二零零一年 月十日 中 人民 ( 中 ) 註 註 中 62 二零零一年 合 二零零 年 A 為, 為 中 務 中 ( 中 ) 除特別註明外, 中期簡明合併財務報表 人民幣千元 中期簡明合併財務報表未經審計 55 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. 2.1 34 19,825 16,770 74,918 62,944 56
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) 2.1 ( 續 ) ( 續 ) 財務報表 日 十二個月 未 期間 續經, 為 續經 為 中期簡明合併財務報表 合 中期簡明合併財務報表, 一 合併 計 截至 二零一 年十二月三十一日止年 合併財務報表 一 附註, 期間 一 合併, 財務 57 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. 2.2 58
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) 2.2 ( 續 ) 財務報告 14 財務報告 14 務 財務報告 續 計 財務報告 14 財務 表中 為單 一個, 合 表中單 務 財務報告 財務報告 14 2016 年 1 月 1 日 計年, 務為 務,, 未 財務報告 14, 財務報表 59 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. 2.2 11 11 3 11 60
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) 2.2 ( 續 ) ( 續 ) 計 16 38 ( ) 計 16 38 中 務 ( 一 ) 經, 經, 為,, 未, 二零一六年一月一日, 期, 為 為 61 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. 2.2 27 2016 1 1 62
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) 2.2 ( 續 ) ( 續 ) 二零一二年至二零一 年年 2016 年 1 月 1 日 計期間, 財務報告 5 止經 () 外 間 為一個 計, 為 計 續, 中 財務報告 5 未 63 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. 2.2 7 (i) 7 64
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) 2.2 ( 續 ) ( 續 ) 二零一二年至二零一 年年 ( 續 ) 財務報告 7 金 ( 續 ) (ii) 財務報告 7 中期簡明財務報告中 中期簡明財務報告, 除 年 財務報告中 計 19 務 計 幣, 務 幣, 未 65 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. 2.2 34 66
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) 2.2 ( 續 ) ( 續 ) 二零一二年至二零一 年年 ( 續 ) 計 1 ( ) 計 1 計 1 計 1 中 合 表 財務 表中特 財務報表附註 合 合 額 為一個 單一 67 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. 2.2 1 2016 1 1 10 1228 10 10 68
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) 2.2 ( 續 ) ( 續 ) 二零一二年至二零一 年年 ( 續 ) 財務報告 10 12 計 28 合併 外 ( )( 續 ) 外, 財務報告 10, 為 務 合併, 計 計 28 合 為合 計 計, 2016 年 1 月 1 日, 未 合併 外, 69 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
.. 70
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) 務 合併日 一 計期間 表日 328,354 1,488 326,866 計 合併 額 11,418 合併 338,284 合併 金 161,962 176,322 合併 338,284 71 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. 1,754 526 1,228 1,183 571 72
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) 附註 1,187,802 (2,042) (2,665) 1,183,095 務 十六 571,270 金 1,754,365 務 金 金 金 金 526,309 務 金 金 務 金 金 526,309 73 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. (a) 48,516,936 64,898,076 1,188,360 1,243,111 49,705,296 66,141,187 (b) 74
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) (b) ( 續 ) 個報告 併, 為, 外 金, 為, 外, 中 合金 經 務 中, 外 75 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. (b) 76
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) (b) ( 續 ) 12,587,695 15,535,779 2,005,085 35,979,047 198,430 (16,600,740) 49,705,296 間 (8,510,998) (2,252,349) (57,724) (5,776,452) (3,217) 16,600,740 8,739,922 外 21,462,673 4,076,697 13,283,430 1,947,361 30,202,595 195,213 49,705,296 (215,424) 1,135,934 111,968 325,491 (794,463) (65,306) 498,200 (152,403) 345,797 77 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. (b) 140,771 16,310 13,278 110,674 116,903 397,936 (427,903) (601,155) (476,104) (183,584) (789,310) (2,478,056) (36,547) 25,940 (82,514) (93,121) 107 78,778 (146) 9,870 88,609 (14,533) (20,009) (5,206) (7) (673) (40,428) (1,385,528) (1,359,384) (635,838) (27,564) (43,765) (3,452,079) 195,659 1,617 (5,555) 861 4,862 197,444 327,586 243,684 571,270 273,575 133,257 14,620 10,952 761 433,165 (119,683) 142,349 8,946 31,612 52,522 326 16,354 69,202 78
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) (b) ( 續 ) 372,522 372,522 合 48,000 2,500 40,000 220,000 310,500 46 6 39 9 100 5,861 5,861 ( 註 ) 700,688 1,181,067 673,175 34,453 41,253 2,630,636 註 未 合 79 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. (b) 16,939,738 20,182,223 2,256,771 50,744,124 162,412 (24,144,081) 66,141,187 (13,427,301) (5,792,493) (58,158) (4,854,893) (11,236) 24,144,081 13,847,843 32,041,388 3,512,437 14,389,730 2,198,613 45,889,231 151,176 66,141,187 1,335,648 (1,141,409) 231,830 31,374 (270,552) (44,308) 142,583 36,486 179,069 80
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) (b) ( 續 ) 截至二零一 年六月三十日止六個月 合計 81,465 18,482 21,031 124,876 143,774 389,628 財務 (569,312) (714,330) (497,168) (265,433) (1,087,541) (3,133,784) 合 7,854 52,478 60,332 (1,384) 132,182 (7,445) 123,353 (24,139) (16,270) (6,763) (7) (673) (47,852) ( 除 ) (1,652,105) (1,297,451) (592,818) (7,089) (44,431) (3,593,894) ( ) 4,608 12,930 3,601 (13) 21,126 31,921 587,840 38,226 864 7,449 666,300 ( 計 ) 191,206 (670,448) (99,617) (578,859), 除 1,500 267 3,761 5,850 11,378 81 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. (b) 8,000 45,000 53,000 10,200 10,200 30 8,644 245 8,919 2,321,172 363,021 1,001,371 5,147 9,992 3,700,703 82
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) (b) ( 續 ) 69,858,915 44,674,064 37,500,727 17,871,302 36,228,029 206,133,037 間 (21,913,830) (230,121) 1,258,502 253,620 185,501,208 42,455,611 29,563,305 25,439,360 12,762,467 45,358,730 155,579,473 間 (21,913,830) 990,802 61,958 134,718,403 83 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. (b) 68,925,524 46,330,865 37,020,858 19,158,171 35,873,305 207,308,723 (19,131,592) (181,437) 1,362,995 238,916 189,597,605 42,771,336 31,480,143 25,051,030 14,047,128 43,705,747 157,055,384 (19,131,592) 1,006,155 43,356 138,973,303 84
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) (b) ( 續 ) 中 經, 經 二零一 年 ( 經 ) 外 中 49,163,670 65,278,744 中 外 541,626 862,443 49,705,296 66,141,187 二零一 年十二月三十一日 ( 經 ) ( 除金 ) 中 114,557,288 117,518,223 中 外 359,755 359,308 114,917,043 117,877,531 85 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. (b) 13,452 13,991 10% 86
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). 二零一六年一月一日 ( 經 ) 2,345,837 6,771,023 1,143,482 178,673 10,439,015 90,203,100 ( 註 ) 48 52 100 3,470,672 至 6,265 6,265 (6,265) 至 (16,155) (4,669) 7,595 (2,926) ( 註 ) (2,569,218) (101,594) (18,212) (119,806) (3,311,936) 外幣報表 315 2,842 4,094 7,251 205 二零一六年六月三十日 2,346,152 6,673,867 1,155,219 157,587 10,332,825 87,770,403 註, 期間 中 人民幣 958 元 ( 截至 二零一 年六月三十日止六個月期間 人民幣 3,046 元 ), 期間 人 民幣 840 元 ( 截至二零一 年六月三十日止六個月期間 人民幣 2,600 元 ) 除 附註 務 務, 期間, 別 中 合計金額為人民幣 279 元 金額合計人民幣 195 元 87 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. 2,345,057 7,121,134 1,312,222 201,685 10,980,098 94,492,753 8,919 8,919 6,300,703 12,983 12,983 (12,983) (133) (68,952) (3,209,119) (101,784) (16,178) (117,962) (3,448,207) (92) (897) (1,183) (2,172) (100) 2,344,965 7,031,436 1,311,039 194,426 10,881,866 94,053,962 1,026 1,241(g) 6,104 6,103 (g) 88
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) 為 別為, 金 單元 金 單元 合 金額 二零一 年十二月三十一日 217,267 217,267 189,419 189,419 1,924,259 1,924,259 PT. Nusapati Prima( PTNP ) 15,207 14,892 204,626 2,141,526 204,311 2,141,526 89 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. 2% 2% 12.62% 12.62% 90
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). 合 二零一六年一月一日 5,150,887 5,602,701 ( 註 (i) (ii)) 310,500 433,151 至 金 ( 註 (iii)) (176,774) 期間 ( ) (93,121) 88,609 10,543 63 ( 註 (ii)) (60,629) 二零一六年六月三十日 5,378,809 5,887,121 二零一六年六月三十日, 人民 幣 393 元 ( 二零一 年十二月三十一日 人民幣 421 元 ) 為 附註十一 (g) 91 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. (i) 20 20 203.2 204.8 2.5 50% 4840% 220 40% (ii) 150 15% 17.7%1,88815% 283.1517.7% 433.15 143.68 92
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) 註 ( 續 ) (iii) 至 金 二零一六年二月, 二零一六年 一,, 中 中 位, 至 金, 為 計 93 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. 4,810,560 4,394,814 (442,161) (510,336) 4,368,399 3,884,478 2,209,538 1,266,561 6,577,937 5,151,039 94
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) 計, 一 期為三至十二個月 單 中, 期合 特 期 二零一六年六月三十日, 二零一 年 十二月三十一日 一年 5,252,872 3,881,858 一至 年 596,947 326,631 至三年 458,788 667,601 三年 711,491 785,285 7,020,098 5,661,375 (442,161) (510,336) 6,577,937 5,151,039 二零一六年六月三十日,( 二零一 年十二 月三十一日 人民幣 387 元 ), 附註十一 (g) 95 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. A 10,959,832 10,959,832 H 3,943,966 3,943,966 14,903,798 14,903,798 96
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). 二零一 年十二月三十一日 ( 附註十二 ) 6,718,279 6,656,038 ( 註 (a)) ( 註 (g)) 13,923,220 14,202,953 ( 註 (e)) 2,094,681 1,791,207 15,969,851 16,373,473 31,987,752 32,367,633 中期 期 務 ( 註 (b)) ( 註 (e)) 1,997,552 1,996,270 25,740,450 25,715,582 27,738,002 27,711,852 期 合計 66,444,033 66,735,523 一年 期 ( 附註十二 ) (1,652,633) (1,511,161) 一年 期 中期 期 務 (12,289,142) (6,896,181) 一年 期 (6,091,510) (4,602,511) 期 46,410,748 53,725,670 97 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. (f) 2,923,296 (c) (g) 1,392,600 2,201,584 (e) 170,000 400,000 30,327,882 32,147,703 31,890,482 34,749,287 (d) 5,576,549 6,663,722 40,390,327 41,413,009 1,652,633 1,511,161 12,289,142 6,896,181 6,091,510 4,602,511 60,423,612 54,422,862 98
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) 註 (a) 期 (i) 期 期日 二零一 年 二零一 年 十二月三十一日 十二月三十一日 一年 6,085,278 4,600,619 6,232 1,892 一至 年 6,613,082 4,863,465 6,528 2,020 至 年 10,862,571 13,779,643 7,584 6,060 年 8,392,570 9,100,933 13,907 13,001 31,953,501 32,344,660 34,251 22,973 截至二零一六年六月三十日止六個月期間, 期 年 為 5.10%( 截至二零一 年六月三十日止六個月期間 5.48%) (ii) 為 財, 金額為人民幣 34 元 99 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. (b) 0.5 2 4.64% 7.35% 2007 2,000,000/2017 4.64% 1,997,552 1,996,270 2011 4,900,000/2016 6.03% 4,899,284 4,898,376 2015 3,000,000/2018 5.53% 2,985,510 2,981,028 2015 1,500,000/2018 5.01% 1,490,172 1,487,994 2012 400,000/2017 6.06% 400,000 400,000 2012 3,000,000/2017 5.77% 2,994,702 2,992,788 2013 3,000,000/2018 5.99% 2,990,272 2,987,271 2013 2,000,000/2016 6.07% 1,999,425 1,997,805 2014 3,000,000/2017 7.35% 2,992,881 2,988,140 2015 3,000,000/2018 6.11% 2,995,122 2,993,630 2015 2,000,000/2018 6.08% 1,993,082 1,988,550 27,738,002 27,711,852 100
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) 註 ( 續 ) (c) 期 為 截至二零一六年六月三十日止六個月期間, 期 年 為 4.51%( 截至二零一 年六月 三十日止六個月期間 5.39%) (d) 期 二零一六年六月三十日, 未 期 期 二零一 年 十二月三十一日 2015 期 3,000,000/2016 4.15% 3,045,981 2015 期 3,000,000/2016 3.85% 3,073,958 3,017,741 2015 期 600,000/2016 3.35% 600,000 600,000 2016 期 1,500,000/2017 3.98% 1,502,591 2016 期 400,000/2017 4.13% 400,000 5,576,549 6,663,722 期 金 101 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. (e) 1,997,552 1,996,270 (i) 8,000 12,000 (ii) 59,400 202,400 776,881 749,207 (ii) 1,250,400 827,600 2,094,681 1,791,207 (ii) 120,000 50,000 (ii) 50,000 (ii) 300,000 (ii) 50,000 170,000 400,000 (i) (ii) 102
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) 註 ( 續 ) (f) 金 務 二零一六年六月六日, 一 金 務 金 一 期,, 金 金 務 金 金 務, 為 Au99.99 金 12 個月, 年 為 3.61% 至 3.70% 金 () 為 為人民幣 3,000 元 金, 金, 人民幣 3,000 元 金 期 日 金額為人民幣 86.4 元 期, 期 金 為 AU99.99 金, 金 金 為, 金 務 金 期 為一個 計, 期間 金, 為 期 103 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. (g) 6,103,634 6,102,859 185,622 257,610 1,026,368 1,241,057 392,954 421,270 26,500 360,000 7,708,578 8,409,296 861 882 8,421 10,384 55 10 10 1,6621,667 70.82% 104
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). 附註 中,, 期 為 1 至 5 年 二零一六年六月三十日, 未 金額 二零一 年 二零一 年 十二月三十一日 十二月三十一日 金額 一年 1,961,161 1,815,657 1,652,633 1,511,161 二年 1,835,506 1,803,103 1,602,308 1,533,730 三年至 年, 年 3,490,091 3,751,049 3,463,338 3,611,147 額 7,286,758 7,369,809 6,718,279 6,656,038 未 (568,479) (713,771) 額 ( 附註十一 ) 6,718,279 6,656,038 ( 附註十一 ) (1,652,633) (1,511,161) 5,065,646 5,144,877 105 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. 6,747,368 7,785,562 5,705,403 6,720,576 12,452,771 14,506,138 11,831,351 14,014,456 392,256 248,509 81,860 55,067 147,304 188,106 12,452,771 14,506,138 106
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). 二零一 年 ( 經 ) 703,056 599,968 104,683 130,203 23,471 43,222 33,031 29,609 5,045 25,260 告 1,335 2,885 5,080 12,892 金 續 21,145 6,044 49,583 39,670 946,429 889,753 107 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. 597,530 459,422 269,737 293,558 81,885 90,502 40,428 47,852 60,614 52,885 24,528 34,476 11,059 13,454 14,201 7,395 11,754 13,775 8,428 10,013 15,114 6,022 82,544 196,131 1,217,822 1,225,485 108
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). (a) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間, 為人民幣 433 元 ( 截至二零 一 年六月三十日止六個月期間 人民幣 666 元 ) 計 期, (b) 二零一 年 116,224 767,828 期 期 期 合 ( ), 額 ( 註 ) (490,818) 191,676 未 期 期 期 合, 額 ( 註 ) (23,548) (236,661) 務 ( 附註 ) 571,270, 額 197,444 21,126 財 15,394 35,772 47,179 125,164 433,145 904,905 註 期 期 期 合 為 期 計 合 109 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. (397,936) (389,628) 2,479,864 3,248,961 (174,149) (225,769) 2,305,715 3,023,192 183,946 76,155 (11,605) 34,437 2,478,056 3,133,784 2,080,120 2,744,156 4.54% 6.00% 5.60% 7.10% 110
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). 二零一 年 期 中 (63,263) (163,093) ( ) (89,140) 199,579 (152,403) 36,486. (a) 經 除 期間 計 計, 金額 除 為 期 計 金額 111 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. (a) 57,448,082 1,543,048 (54,849,315) 2,598,767 1,543,048 14,903,798,236 13,639,430,421 0.0002 0.0001 (b). 112
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). 附註 二零一 年 ( 經 ) 498,200 142,583 合 93,121 (60,332) (88,609) (123,353) 3,311,936 3,448,207 十六 (197,444) (21,126) 務 十六 (571,270) 119,806 117,962 40,428 47,852 20,337 27,725 未 期 期 期合 514,366 44,985 (116,224) (767,828) (107,363) (59,845) (152,333) (154,145) 十 2,478,056 3,133,784 期 (15,394) (35,772) 23,718 36,213 5,851,331 5,776,910 113 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. 935,698 (1,086,193) (1,624,605) (1,218,690) 822,521 (772,160) (119,146) (367,478) (108,719) (374,351) (2,061,392) 1,052,416 263,686 8,366 (3,894) (11,515) 1 3,955,480 3,007,305 (59,365) (161,968) 3,896,115 2,845,337 2 283,151 3 20,000 4 176,322 5 76,624 114
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) 註 1 止 金 為經 金 註 2 附註 (ii), 15% ( 日 為人民幣 283.15 元 ) 中 註 3 附註 (i), 人民幣 20 元 註 4 附註, 務 為 一, 為人民幣 176.32 元 註 5 2016 年 6 月,, 金額為人民幣 77 元 註 6 2016 年 年, 務 務 金額為人民幣 15,946 元. (a) 二零一 年十二月三十一日 未 7,946,481 7,770,944 115 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. (b) 476,638 561,028 1,704,870 2,167,718 11,495,969 15,088,512 13,677,477 17,817,258 (c) 204,800 244,800 1,492,475 1,492,475 1,697,275 1,737,275 116
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). 為 期間 日 務中 (a) 二零一 年, 中 4,877,313 3,749,704 中 355,313 74,824 合 204,860 44,228 337,287 918,869 5,774,773 4,787,625 務, 中 192,267 160,135 中 4,415 7,305 合 2,811 272 263 199,765 167,703 117 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. (a) 96,051 28,074 27,080 123,131 28,074 16,471 12,833 118
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) (a) ( 續 ) 二零一 年 務, 中 360,494 668,926, 中 588,411 715,757 中 126,461 合 1,549,931 742,407 20,788 394,959 2,159,130 1,979,584 119 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. (a) 123,986 160,393 203,519 247,958 1,709 850 206,078 247,958 30,889 245,314 287,926 120
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) (a) ( 續 ) 二零一 年 中 915,000 1,079,000 中 104,302 34,389 合 40,000 合 30,729 6,871, 金額 中 840,036 金金額 中 301,295 55,394 121 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. (a) 353 358 8 12 (e) 200 22 135 156 122
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) (a) ( 續 ) ( 續 ) 報告期間 中 中 4, 合計人民幣 840 元 中, 期 為一至 年, 期, 金額 為人民幣 10% 為, 務 截至二零一六年六月三十日止六個月期間, 人 間 ( 合 )( 除中 ) 務 外, 二零一六年六月三十日, 金 期 金 金 期間 中 金 為, 經, 未 中 外,, 務 為 除 附註二十二 (c) 外, 123 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. (b) 364 273 684 1,107 31 104 1,079 1,484 124
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) (c) 除 簡明合併財務報表 外, 年 額 二零一 年 十二月三十一日 中 7,798,559 7,585,515 中 1,147,003 857,742 中 35,350 23 合 36,451 28,268 (78,934) (125,694) 1,139,870 760,339 中 4,943,127 4,852,181 合 2,514,756 1,438,938 (27,720) (49,014) 7,430,163 6,242,105 125 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. (c) 2,740,733 4,252,776 111,846 111,846 410,034 409,251 3,262,613 4,773,873 6,328,065 6,070,365 280,807 481,006 22,952 160,215 303,759 641,221 1,151,515 1,281,120 12,866 171 1,019 41,676 62,613 1,206,057 1,344,923 126
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) (c) ( 續 ) 二零一六年十二月三十日, 期 期 別 人民幣 31,954 元 ( 二零一 年十二月三十一日 人民幣 31,345 元 ) 人民幣 57,009 元 ( 二零一 年十二 月三十一日 人民幣 50,794 元 ) 除 外, 額 除 務 額外, 額 計 (d) 二零一六年六月三十日, 除 財務報表附註二十二中 外, 127 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. 24.1 (a) (b) 1,023 291 128
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) 24.1 ( 續 ) (b) ( 續 ) 二零一六年六月三十日, 額 人民幣 152,135 元 額, 中 二零一六年六月三十日 經 人民幣 77,217 元 人民幣 62,944 元 額 未 十二個月 續期 經 額 期 續期 外, 二零一六年六月三十日, 金 期 額 元 120 元 ( 人民幣 795.74 元 )( 二零一 年十二月三十一日 元 120 元 ( 人民幣 799.23 元 )), 中 元 83 元 ( 人民幣 552.26 元 )( 二零一 年十二月三十一日 元 58 元 ( 人民幣 376.28 元 )) 期 額, 計 金 計 (c) 外,, 二零一 年十二月三十一 日, 二零一 年十二月三十一日, 129 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. 24.2 6,577,937 6,577,937 1,391 1,391 1,853,885 1,853,885 18,724,058 18,724,058 17,720 17,720 11,043,085 11,043,085 38,218,076 38,218,076 130
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) 24.2 ( 續 ) ( 續 ) 二零一六年六月三十日, 金 ( 續 ) 金 330,596 330,596 中 金 4,570,472 4,711,680 4,901,068 5,042,276 43,119,144 43,260,352 計 計 金 128,343 128,343 計 60,423,612 60,423,612 中 金 7,901,908 7,901,908 12,452,771 12,452,771 80,906,634 80,906,634 131 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. 24.2 46,410,748 45,655,210 800,336 800,336 47,211,084 46,455,546 128,117,718 127,362,180 132
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). ( 續 ) 24.2 ( 續 ) 表 金 計 計 計 計 金 期 合 1,391 1,391 金 260,096 17,720 277,816 261,487 17,720 279,207 133 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
. 24.2 125,756 125,756 2,587 2,587 125,756 2,587 128,343 134
未經審計中期簡明合併財務報表附註 ( 續 ) 截至二零一六年六月三十日止六個月期間 ( 除特別註明外, 金額單位為人民幣千元 ). 二零一六年六月三十日,. 除 中期財務報表 期 外, 為 期 二零一六年六月二十 日 六 一, 中 中 ( )( 簡 中 )60%, 日 告 中 60% ( 簡 ) 二零一六年 月 日, 合 二零一六年 月 日, 為, 為人民幣 2,114 元, 日, 中 附 合 二零一六年 月六日 2016 年 二 二零一六年 月二十 日, 額為人民幣 30 元 ( 單位 為人民幣 100 元 ) 2016 年 二期 期, 二零一 年一月 期, 金 年 為 3.73% 二零一六年 月 日, 額為人民幣 30 元 ( 單位 為人民幣 100 元 ) 2016 年 三期 期, 二零一 年 月 期, 金 年 為 3.55% 135 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
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