目錄 本校採購業務作業規範國內外請購作業流程圖國內外財物採購作業流程圖公開招標作業流程圖國內外財物驗收作業流程核銷結報作業流程圖申請免稅作業流程圖進口結匯作業流程圖 第 1 頁 / 共 29 頁
國立宜蘭大學採購業務作業規範 一 目的為便於本校有關單位辦理財物之買受 定製或承租及勞務之委任或僱傭, 訂定本作業規範 二 依據政府採購相關法令規定及本校採購相關規定 三 程序說明 1. 請購作業流程 : 1.1 計劃科目 10 萬元 ( 含 ) 以下之財物 勞務請購案授權系所主管代為決行 ; 逾 10 萬元未達 30 萬元 請購 授權院一級主管於請購單 機關長官或授權代簽人 處核章代為決行, 再會相關業務單位 1.2 預算科目 10 萬元 ( 含 ) 以下之財物 勞務請購案授權一級單位 ( 院 處 室 ) 主管代為決行 1.3 逾上列授權額度請購應由使用單位提出請購 ( 如圖一 ) 2. 採購作業流程 : 2.1 預算及計劃科目壹拾萬元 ( 含 ) 以下之採購 : 請購單經依授權規定核准後, 授權由使用單位依採購相關規定自辦採購 2.2 計畫科目逾 10 萬元未達 30 萬元之採購 : 授權院一級主管於請購單 機關長官或授權代簽人 處核章代為決行, 再會相關業務單位後依 2.3 規定流程辦理採購 2.3 逾壹拾萬元至未達壹佰萬元之採購 : 依政府採購法暨相關規定辦理, 刊登政府採購公告資訊系統, 等標期應依案件性質合理訂定至少至截標日七天, 並取得三家以上報價單或企劃書後, 通知主計單位監辦及相關單位出席, 依公開比 ( 議 ) 價作業流程辦理 ( 如圖二 ) 2.4 財物 勞務購置公告金額壹佰萬元以上, 財物未達伍仟萬元, 勞務未達壹仟萬元之採購 : 依政府採購法暨相關規定辦理公開招標, 請購單經核准後, 刊登政府採購公告資訊系統及公報, 等標期應依案件性質合理訂定至少至截標日十四天, 並通知主計監辦及相關單位出席, 依公開招標作業流程辦理 ( 如圖三 ) 2.5 財物購置達查核金額伍仟萬元以上, 未達壹億元 ; 勞務壹仟萬元以上, 未達貳仟萬元之採購 : 依政府採購法暨相關規定辦理公開招標, 請購單經核准後, 刊登政府採購公報, 等標期應依案件性質合理訂定至少至截標日廿一天, 並通知主計單位監辦及相關單位出席, 如達一定金額以上應陳報教育部監辦, 並依圖三公開招標作業流程辦理 2.6 財物購置達巨額採購壹億元以上, 勞務貳千萬元以上之採購 : 依政府採購法暨相關規定辦理公開招標, 請購單經核准後刊登政府採購公報, 等標期應依案件性質合理訂定至少至截標日二十八天, 並通知主計單位 監辦及相關單位出席, 如達一定金額以上應陳報教育部監辦, 依圖三公開招標作業流程辦理 2.7 比議價作業流程圖 : 視其採購金額之大小參照比價作業流程圖 2.8 台灣銀行共同供應契約項目 : 2.8.1 未達各契約所定大量採購之數量及金額之採購, 授權由請購單位依其需求決定廠商及價格條件登載系統請購單, 依請購作業流程申辦 2.8.2 額外項增購 : 計畫及預算科目壹拾萬元元以下, 依授權由請購單位先行議定價格後填列額外項併案請購 ; 惟應具關聯性及符合比例原則 2.8.3 統由採購單位負責下訂 流程管控及核銷事宜 2.8.4 達各契約所定大量採購之數量及金額之採購, 由採購單位依契約規定辦理議定優惠條件事宜 第 2 頁 / 共 29 頁
2.8.4. 台灣銀行共同供應契約項目應依規定優先適用採購, 若其無法符合使用需求或價格明顯偏高等事由而不採用時, 應於請購單敍明具體事由依請購作業流程申辦核准後始得辦理 2.9 授權各單位自辦採購案件, 若需由採購單位協助辦理採購時, 應敍明具體事由依請購授權流程核准後移採購單位憑辦採購 2.10 限制性招標申請相關規定 : 2.10.1 採購標的性質符合政府採購法第二十二條第一項規定, 請購單位確認符合條款, 並應敘明相關具體申請理由, 填寫限制性招標申請書, 併請購單辦理請購, 奉准後由採購單位辦理 2.10.2 請購單位採限制性招標應檢附擬購廠商報價單及相關佐證資料 3. 財物 勞務驗收作業規定 : 3.1 壹拾萬元以下採購案由使用單位自行驗收 3.2 逾壹拾萬元至伍拾萬元以下採購案, 由採購單位逕至使用單位協助驗收 3.3 逾伍拾萬元未達壹佰萬元採購案, 由採購組會同經營保管組至使用單位協助驗收, 壹佰萬元以上採購通知經營保管組 主計室及相關單位會同使用單位辦理驗收 3.4 驗收之主驗人員由使用單位主管擔任, 使用單位主管可另指派使用 ( 請購 ) 者以外之適當人員代理主驗 3.5 國內外財物驗收作業流程 ( 如圖四 ) 4. 核銷結報作業流程 :( 如圖五 ) 5. 財物外購作業流程 : 5.1 廠商於簽約後, 應負責協助辦理外購作業規定相關文件及結匯作業 5.2 申請免稅作業流程 ( 如圖六 ) 5.3 進口結匯作業流程 ( 如圖七 ) 5.4 本校外購進口提貨作業委由承攬商代辦相關業務, 並負責將採購物品送達本校指定地點, 會同使用單位辦理開箱點收 按裝 測試事宜 5.5 外購財物驗收及結報作業 :( 同圖四 五 ) 6. 使用單位請購 採購應行注意事項 : 6.1 預算應核實編列並嚴格管制, 避免浪費及超支情事 6.2 採購規格訂定, 應以實際需求為限, 並考量加註容許差度, 以避免目的或效果上違反不當限制競爭情事 ; 規格訂定請遵照執行注意事項 ( 如附件 ) 6.3 同性質 類型 供應商之採購, 敬請預作規劃儘量採統一 併案方式採購, 以避免違反分批採購規定 6.4 為撙節經費使用, 授權自辦採購案件應依權責確實訪議價, 並避免違反 機關辦理新台幣 10 萬元以下 ( 含 ) 採購常見誤解或錯誤態樣 ( 請參閱採購組網頁 ) 6.5 辦理採購, 應以維護公共利益及公平合理為原則, 對廠商不得為無正當理由之差別待遇 ; 並避免有影響採購公正之違法或不當行為 6.6 請購 核銷時應確實填寫品名項目 廠牌型號, 以利財產登帳 6.7 避免違反政府採購法錯誤行為態樣 ( 摘錄 )( 全文如附件 ) 7. 附件 : 表一請購單 申請單表二購置設備規格表表三限制性招標申請書表四招標領標明細表表五廠商簽到表表六開標紀錄 ( 壹佰萬以上 ) 表七開標紀錄 ( 壹拾萬至壹佰萬 ) 表八送貨記錄單 第 3 頁 / 共 29 頁
表九驗收通知單表十驗收證明書表十一粘貼憑證用紙表十二 ( 退還履約保證金 ) 收據表十三進口教育研究用品免稅令申請書表十四進口教育研究用品明細表表十五預借費用申請單表十六結匯報告書 8. 參考文件 : 政府採購法及相關子法 回目錄 第 4 頁 / 共 29 頁
四 作業流程圖 權責單位 請購作業流程 相關表單文件 準備作業 使用單位 使用單位填寫 : 1. 請購單 2. 採購儀器設備規格表 廠商估價單及底價單一份 3. 限制性招標申請書 ( 其他證明文件 ) 請購單 申請單 ( 附件一 ) 購置設備規格表 ( 附件二 ) 限制性招標申請書 ( 附件三 ) 是 採購組經營保管組總務處 否 總務處審核 是 主計室 否 主計室審核 是 校 長 否 校長核定 是 採購組 採購組承辦人 結束 圖一國內外請購作業流程圖 回目錄 第 5 頁 / 共 29 頁
權責單位作業流程相關表單文件 準備作業 製作招標文件 採購組 登錄政府採購資訊公告系統 (ht tp:// web.pcc. go v. t w ) 領標或自行至網站下載 投 標 退押標金開標紀錄 廠商簽到 廠商簽到表 ( 五 ) 開 標 總務處採購組出納組請購單位主計室 流標 廢標 否 否 達法定家數 是 審標合格拆標單封 否 比減價, 低於底價或超底價 ( 法定比率 ) 否 低於底價 是 是 續下頁 第 6 頁 / 共 29 頁
權責單位作業流程相關表單文件 接上頁 決標 ( 最低標價得標 ) 採購組 開標紀錄開標紀錄 ( 七 ) 出納組 繳交或補足履約保證金 採購組 辦理簽約事宜 結束 圖二國內外財物採購作業流程圖 ( 逾壹拾萬元, 未達壹佰萬元採購案 ) 回目錄 第 7 頁 / 共 29 頁
權責單位作業流程相關表單文件 準備作業 採購組 製作招標文件 詳如招標領標明細表 ( 四 ) 登錄政府採購資訊公告系統 (http://web.pcc.gov.tw) 並刊登於政府採購公報 廠商領標 廠商投標 廠商簽到表 ( 五 ) 退押標金開標紀錄 廠商簽到 總務處採購組出納組請購單位主計室 流標 開 否 達法定家數 標 是 廢標 否 審標合格拆標單封 是 否 比減價, 低於底價或超底價 ( 法定比率 ) 否 低於底價 是 是 續下頁 第 8 頁 / 共 29 頁
權責單位作業流程相關表單文件 接上頁 決標 ( 最低標價得標 ) 採購組 開標紀錄開標紀錄 ( 六 ) 出納組 繳交或補足履約保證金 採購組 辦理簽約事宜 契約陳核用印 結束 圖三公開招標作業流程圖 ( 壹佰萬元以上採購案 ) 回目錄 第 9 頁 / 共 29 頁
權責單位作業流程相關表單位文件 準備作業 使用單位 交貨完成 送貨記錄單 ( 八 ) 驗收通知單 ( 九 ) 驗收證明書 ( 十 ) 壹佰萬元以上採購案 是 否 十萬以下使用單位自行驗收 ( 十至伍拾萬採購組協助驗收 伍拾萬以上會同經營保管組 ) 相關單位 限期改善 通知主計室 使用單位 經營保管組辦理驗收 否 合格 是 結束 圖四國內外財物驗收作業流程 回目錄 第 10 頁 / 共 29 頁
權責單位核銷結報相關表單位文件 準備作業 採購單位 廠商開立發票或收據 (100 萬元以上採購併繳退履約金收據 ) 粘貼憑證用紙 ( 十一 ) ( 退還履約保證金 ) 收據 ( 十二 ) 請購單位 採購單位粘貼於核銷憑證 併相關文件後核章 請購單位 驗收證明 採購組經營保管組 ( 財產登記 ) 總務處 總務處核章 主計室 主計室核章 校長室 校長室核章 採購組 採購組 主計室 一萬元以下核銷案件 否 主計室製作傳票 是 出納組 出納組付款 結束 圖五核銷結報作業流程圖 回目錄 第 11 頁 / 共 29 頁
權責單位作業流程相關表單位文件 準備作業 採購組 採購組長 承辦人擬具公文函稿採購組組長核章 進口教育研究用品免稅令申請書 ( 十三 ) 進口教育研究用品明細表 ( 十四 ) 總務長 總務長核章 主計室 主計室核章 校長 校長核定 文書組 文書組繕打 文書組 文書組發文給財政部關稅局 財政部 核准免稅令 ( 進口教育研究用品免稅申請書及明細表 ) 一份寄回採購組 結束 回目錄 圖六申請免稅作業流程圖 第 12 頁 / 共 29 頁
權責單位作業流程相關表單位文件 準備作業 採購組 承辦人填具預借費用請示單 預借費用申請單 ( 十五 ) 採購組長 採購組組長核章 總務長 總務長核章 主計室 主計室審核或登帳 校長 校長核示 主計室 開立支付傳票 出納組 承辦人向出納組領取 支票到結匯銀行辦理 進口結匯手續 台銀廠商 匯率下降 台銀將結匯剩餘款存 入本校公庫帳戶 匯率上升廠商繳付匯率差額款 採購組辦理結匯結報結匯報告書 ( 十六 ) 回目錄 結束 圖七進口結匯作業流程圖 第 13 頁 / 共 29 頁
請購單 ( 第一聯 ) 表一 第 1 頁, 共頁 國立宜蘭大學請購單 請購單位 : 請購日期 : 年月日 品名 / 廠牌及規格單位數量預估總價 1 2 3 4 經費來源 合計 用途說明 請購人 經辦人 主計室簽證 機關長官或 授權代簽人 單位系所主管 財物登帳第 類 經營保管組 一級主管總務處主計室主任 請優先採購環保產品... 裁... 開... 處... 第 14 頁 / 共 29 頁
( ) 國立宜蘭大學購置設備招標規範 ( 規格表 ) 案號 : 單位 : 共頁第頁 名稱數量 請 詳 填 設 備 表二 含 附 件 之功能 效益 標準 數 量廠商須 : 附型錄 ( ) 不附型錄 其他 : 備 交貨期限 : 決標次日起 日曆天內 註 保固期限 : 驗收合格之日起 年內 填表人 : 規格查詢 :(03)9357400 分機 : 第 15 頁 / 共 29 頁
表三 國立宜蘭大學財物採購限制性招標申請書中華民國年月日申請書由請購單位申請人依據政府採購法第二十二條第一項相關條款之規定辦理 相關適用條款如下 : 一 以公開招標 選擇性招標或依第九款至第十一款公告程序辦理結果, 無廠商投標或無合格標, 且以原定招標內容及條件未經重大改變者 二 屬專屬權利 獨家製造或供應 藝術品 秘密諮詢, 無其他合適之替代標的者 三 遇有不可預見之緊急事故, 致無法以公開或選擇性招標程序適時辦理, 且確有必要者 四 原有採購之後續維修 零配件供應 更換或擴充, 因相容或互通性之需要, 必須向原供應廠商採購者 五 屬原型或首次製造 供應之標的, 以研究發展 實驗或開發性質辦理者 六 在原招標目的範圍內, 因未能預見之情形, 必須追加契約以外之工程, 如另行招標, 確有產生重大不便及技術或經濟上困難之虞, 非洽原訂約廠商辦理, 不能達契約之目的, 且未逾原主契約金額百分之五十者 七 原有採購之後續擴充, 且已於原招標公告及招標文件敘明擴充之期間 金額或數量者 八 在集中交易或公開競價市場採購財物 九 委託專業服務 技術服務或資訊服務, 經公開客觀評選為優勝者 十 辦理設計競賽, 經公開客觀評選為優勝者 十一 因業務需要, 指定地區採購房地產, 經依所需條件公開徵求勘選認定適合需要者 十二 購買身心障礙者 原住民或受刑人個人 身心障礙福利機構 政府立案之原住民團體 監獄工場 慈善機構所提供之非營利產品或勞務 十三 委託在專業領域具領先地位之自然人或經公告審查優勝之學術或非營利機構進行科技 技術引進 行政或學術研究發展 十四 邀請或委託具專業素養 特質或經公告審查優勝之文化 藝術專業人士 機構或團體表演或參與文藝活動 十五 公營事業為商業性轉售或用於製造產品 提供服務以供轉售目的所為之採購, 基於轉售對象 製程或供應源之特性或實際需要, 不適宜以公開招標或選擇性招標方式辦理者 十六 其他經主管機關認定者 ( 未逾 100 萬元之採購另依中央機關未達公告金額採購招標辦法第二條第二項規定 : 符合本法第二十二條第一項第十六款所定情形, 經需求 使用或承辦採購單位就個案敘明不採公告方式辦理及邀請指定廠商比價或議價之適當理由, 簽報機關首長或其授權人員核准者, 得採限制性招標, 免報經主管機關認定 ) 前項第九款至第十一款須先經公開評選優勝或最適合需要廠商, 始可採限制性招標 採限制性採購者, 請敍明具體事由, 並檢附擬採購廠商報價單及相關佐證資料 廠牌 型號 數量 廠商名稱 地址 電話 申請理由 適用條款依據政府採購法第二十二條第一項第款規定辦理 申請人簽章單位主管簽章會簽校長核示總務處主計室 一級主管簽章 第 16 頁 / 共 29 頁
表四 國立宜蘭大學工程招標標單明細表 領取資料文件數量備註 一 招標公告 ( 一頁 ) 一份 二 投標須知 ( 一頁 ) 一份 三 空白合約書 ( 一頁 ) 一份 四 投標廠商聲明書 ( 一頁 ) 一份請裝入總標單封內 五 工程採購報價單 ( 一頁 ) 詳細價目總表 ( 頁 ) 詳細價目表 ( 頁 ) 共頁 請裝入總標單封內 六 工程圖說 ( 頁 ) 一份 七 退還押標金申請書 ( 一頁 ) 一份請裝入押標金封內 八 押標金封 ( 電子領標請自備 ) 一份請裝入總標單封內 九 總標單封 一份 十 投標文件親自送達簽收單 ( 一頁 ) 一份投標文件親自送達簽收用 第 17 頁 / 共 29 頁
表五 國立宜蘭大學財物 勞務 工程採購第 «第幾次開標» 次開標出席廠商簽到表 日期 :«日期»«時間» 採購名稱 :«設備名稱» 廠商名稱印章負責人印章出席代表備註 第 18 頁 / 共 29 頁
國立宜蘭大學 開標 決標紀錄 時間 :«日期»«時間» 地點 :«會議室» 截止收件日期 :«截止收件日期» 案號 «案號» 開標次別第 «第幾次開標» 次 標的名稱及數量摘要 «設備名稱» 招標方式 刊登政府採購公報日期 投標廠商 標價 優先減價後之標價 第一次比減價格後之標價 上網日期 第二次比減價格後之標價 表六 第三次比減價格後之標價 審標結果 / 流標原因 / 廢標原因 決標原則 得標廠商及決標金額 一 本案投標廠商計家, 開標前合格投標廠商計家, 審標結果家符合招標文件規定, 其餘家不合格 二 開標結果 : «得標廠商» 報價 ( 減價後 ) 新台幣 «決標金額» 元整最低, 且在底價新台幣 «底價» 元整以內, 經主持人當場依政府採購法第五十二條第一項第一款宣布決標 投標廠商未達三家, 經主持人當場宣布流標 無廠商投標, 經主持人當場宣布流標 開標後經審標結果, 無得為決標對象之廠商 ( 未入底價 ), 經主持人當場宣布廢標 三 其他 : 決標原則 : 依政府採購法第五十二條第一項第一款 得標廠商 :«得標廠商» 決標金額 : 新台幣 «決標金額» 元整其他 : 得標廠商代表 簽名 ( 或蓋章 ) ( 不通知投標廠商到場者, 免簽名或蓋章 ) 決標過程 異議或申訴事件 ( 註明減價 / 比減價格 / 超底價決標 / 協商 / 綜合評選之過程 ) ( 註明尚未解決之異議或申訴事件之處理情形 ) 備註 記錄 主計室 監辦人員 工程單位 設計師 營繕組 上級機關監驗人員或授權自辦文號 主持人 教育部 92 年 8 月 27 日台總 ( 二 ) 字第 0920123051 號 表七 第 19 頁 / 共 29 頁
國立宜蘭大學 時間 :«日期»«時間» 地點 :«會議室» 開標 ( 比 議價 ) 紀錄 截止收件日期 :«截止收件日期» 案號 «案號» 開標次別第 «第幾次開標» 次 «設備名稱» 招標方式標的名稱及數量摘要上網日期 投標廠商 標價 優先減價後之標價 第一次比減價格後之標價 第二次比減價格後之標價 第三次比減價格後之標價 審標結果 / 流標原因 / 廢標原因 一 本案投標廠商計家, 開標前合格投標廠商計家, 審標結果家符合招標文件規定, 其餘家不合格 二 開標結果 «得標廠商» 報價 ( 減價後 ) 新台幣 «決標金額» 元整, 底價 «底價» 元整, 進入底價, 主持人宣布決標 投標廠商未達三家, 經主持人當場宣布流標 無廠商投標, 經主持人當場宣布流標 開標後經審標結果, 無得為決標對象之廠商 ( 未入底價 ), 經主持人當場宣布廢標 三 其他 : 決標原則 得標廠商及決標金額 決標原則 : 依政府採購法第五十二條第一項第一款 得標廠商 : «得標廠商» 決標金額 : 新台幣 «決標金額» 元整其他 : ( 超底價決標時須另註明超底價之金額 比率及必須決標之緊急情事 ) 得簽標名廠 ( 商或代蓋表章 ( 不通知投標廠商到場者, ) 免簽名或蓋章 ) 決標過程 異議或申訴事件 備註 ( 註明減價 / 比減價格 / 超底價決標 / 協商 / 綜合評選之過程 ) ( 註明尚未解決之異議或申訴事件之處理情形 ) 記錄 監辦人員 會辦人員 ( 使用單位 ) 主持人 第 20 頁 / 共 29 頁
國立宜蘭大學購置設備廠商送貨記錄單 表八 名稱 :«設備名稱» 案號 :«案號» 得標廠商 :«得標廠商» 交貨完成日期 : / / ( 請使用單位清點無誤後填寫 ) 使用單位點收人 : 廠商簽章 : 廠商須會同驗收 合約交貨期限 :«交貨日期» 逾期天數 : 天 其他 : 逾期交貨的貨品項目如下 :( 廠商註記後, 請使用單位確認無誤 ) 使用單位確認人 : 廠商於交貨完成後, 請將本記錄單送回本校採購組承辦人, 俟驗收合格由承辦人通知後始可開立發票 第 21 頁 / 共 29 頁
國立宜蘭大學 表九 購置設備第 «第幾次驗收» 次驗收 通知單 茲訂於 «驗收日期» 在本校 «使用單位», 為購置 «設備名稱» 辦理第 «第幾次驗收» 次驗收, 敬請準時出席 此致 «使用單位» 主管 總務處採購組 敬啟 註 : 依本校第二十六次行政會議紀錄 : 本案辦理驗收時, 驗收主驗人由單位主管擔任, 單位主管亦可指派使用 ( 請購 ) 者以外之適當人員代理主驗 第 22 頁 / 共 29 頁
國立宜蘭大學財物結算驗收證明書 填發日期 : 年 月 日 發文字號 : 字第 號 案號及合約號 «案號» 廠商名稱 «得標廠商» 標的名稱及數量摘要 «設備名稱» 採購金額 未達公告金額 公告金額以上未達查核金額 查核金額以上未達巨額 巨額 履約期限 «交貨日期» 履約地點 «使用單位» 完成履約日期開始驗收日期驗收完畢 / 驗收合格日期 契約逾期總天數不計違約金天數應計違約金天數 增減價款 逾期違約金 契約金額 «決標金額» 類別 次別 增加金額減少金額 驗收扣款 結算總價 ( 金額中文大寫 ) 驗 收 意 見 承辦單位人員紀錄 第 1 次 其它違約金 第 2 次 金額簽准日期或核准文號金額簽准日期或核准文號 本機關監驗人員簽章 ( 主計 ) 上級機關監驗人員簽章或授權自辦文號 ( 未達查核金額者免 ) 合計 ( 不包括逾期違約金及其他違約金 ) ( 機關印信 ) 表十 會驗人員 ( 使用單位 ) 主驗人員簽章 ( 使用單位 ) 說明 : 一 本證明書已含有結算內容者, 得免附具 結算明細表, 以資簡化 ; 依實做數量或自行購料僱工辦理者, 應附具 結算明細表 二 本證明書份數請各機關自行依需要備具, 例如由主辦機關自存 送主 ( 會 ) 計單位製作憑證之用 報上級機關備查 交廠商收執 三 驗收完畢 / 驗收合格日期, 指政府採購法第 73 條所定 驗收完畢 之日期, 亦即參加驗收人員於驗收紀錄會同簽認廠商履約與契約 圖說 貨樣規定相符時之日期 惟其屬減價收受者, 指依政府採購法第 72 條第 2 項報經上級機關核准 ( 查核金額以上 ) 或經機關首長或其授權人核准 ( 未達查核金額 ) 之日期 四 逾期違約金 及 其他違約金 以預算外或營業外收入處理, 不必扣抵結算總價 ; 其他違約金, 指例如政府採購法施行細則第 98 條第 2 項所定之減價收受懲罰性違約金 五 結算總價 之計算方式為 契約金額 加 增加金額 減 減少金額 減 驗收扣款 至主辦機關供給材料及管理費或作業費等契約以外之各項支出均不必合併結算 六 本證明書所定欄位如不敷使用, 得新增其他欄位或增補續頁 七 本證明書原則不得塗改, 並應循公文處理程序簽核後加蓋驗收機關印信 ; 供機關自存者, 得免加蓋機關印信 第 23 頁 / 共 29 頁
表十一 裝 訂 線 國立宜蘭大學支出憑證黏存單所屬年度 : 傳票 ( 付款憑單 ) 編號 : 黏貼單據 : 張 工作 ( 或業務 ) 計畫 : 第 號 金 額 億千百十萬千百十元 用途別 用途摘要 注意事項 : 依 國立大學校院校務基金管理及監督辦法 第 15 條規定 5 項自籌收入之收支情形, 其相關主管人員 經費執行人員 使用及保管資產人員, 應負其執行預算 保管及使用資產之相關責任, 並由主計人員負責帳務處理及彙編財務報表 經辦人 營繕 ( 採購 ) 組長 主計室審核 機關長官或授權代簽人 驗收或證明 經營保管組長 主計覆核 處室院系主管 總務長 主計室主任 憑 證 粘 貼 線 說明 : 1. 對不同工作計畫或用途別之原始憑證及發票請勿混合黏貼 2. 單據黏貼時, 請按憑證黏貼線由左邊至右對齊, 面積大者在下, 小者在上, 由上而下黏貼整齊, 每張發票之間距離約 0.5 公分, 並以 10 張為限 支出分攤表貼於最上方, 分期付款表貼於最下方 附件 請購單位 No. 請購單 張 請修單 張 估價單 張 圖 說 張 樣 張 張 印 模 張 驗收報告 張 簽 呈 張 其他文件 張 財產元財物登記訖蓋章 非消耗品 消耗品 元 元 合計元 受款人資訊 是否已代墊受款人代碼受款人姓名 銀行名稱及帳號 ( 第一次付款者必填 ) 第 24 頁 / 共 29 頁
收 據 表十二 茲收到國立宜蘭大學退還 «設備名稱» 設備採購案履約保證金 金額新台幣拾萬仟佰拾元整 此 致 國立宜蘭大學 承攬商 :«得標廠商» 負責人 : 地址 : 統一編號 : 電話 : 中華民國年月日 第 25 頁 / 共 29 頁
國立宜蘭大學進口教育研究用品免稅申請書 表十三 申請學校或機關 進口用品 核轉機關 核 定 機 關 備 名稱國立宜蘭大學 代表人校長趙涵捷 地址 電話 名稱 規格 項數及 數量 總金額 名稱 核轉意見 名稱 核定結果 註 宜蘭縣蘭市神農路一段一號 (03)-9357400 發文日期及字號 附 學校或機 關印信及 代表人章 輸入口岸 件進口教育研究用品明細表 中正機場 CKS AIRPORT 進口用品本校教學研究用詳細用途 用品進口後 存放處所 發文日期 及字號 機關 印信 發文日期 及字號 機關 印信 附註 : 一 逕向進口地海關申請之免稅案件, 應繕具本申請書一式二份 ( 一份由進口地海關存查, 一份由進口地海關核定免稅後送還申請學校或機關 ); 由主管機關核轉進口地海關申請之免稅案件, 應繕具本申請書一式三份 ( 一份由核轉機關存查, 一份由進口地海關存查, 一份由進口地海關核定免稅後送還申請學校或機關 ) 二 進口用品在二項以上時, 應另附進口用品明細表, 其份數與申請書同 三 進口用品如係委託國內廠商代為進口者, 應於備註欄內註明受託代為進口之廠商名稱 地址及電話 第 26 頁 / 共 29 頁
國立宜蘭大學 ( 申請進口用品之學校或機關名稱及其印信 ) 代表人簽章 : 進口教育研究用品明細表 共 1 頁第 1 頁 表十四 項次用品名稱及規格數量總價用途進口後存放處所備註 輸入口岸 : 中正機場 CKS AIRPORT 第 26 頁 / 共 28 頁 第 13 頁 / 共 29 頁
國立宜蘭大學 表十五 預借各項費用申請單年月日 服務單位職別姓名 借款事由 會計科目 預計歸還日期年月日 預借金額新台幣佰拾萬仟佰拾元整 減 : 機關補充健保費 減 : 個人補充健保費 減 : 代扣個人所得稅 免扣 新台幣 仟 佰 拾 元整 免扣 新台幣 仟 佰 拾 元整 免扣 新台幣 仟 佰 拾 元整 實際請款金額新台幣佰拾萬仟佰拾元整 預借各項補助請先會人事室 轉正方式 : 申請人自行檢據核銷轉正 ( 如有結餘款請一併繳回 ) ( 請蓋章 ) 附附註 :1.預借各費用需事先簽准 ( 除公 勞 健保 所得稅 福互金 退撫基金 公儲款 代繳貸款 離職儲金 勞退準備金等外 ) 2.各項申請預借費用應於事竣後一週內檢據核銷轉正 3.申請人未能於期限內檢據核銷轉正, 應負相關財務責任 申請人處室院系主管總務 ( 出納 ) 主計室機關長官
表十六 國立宜蘭大學外購案結匯報告書 請購單位 總務處採購組 物品名稱 廠商 合約書金額 : 結 日期 幣別與金額 匯率 匯率折合新台幣 郵電 手續費 匯 結匯金額 : 結匯不足款新台幣元及郵電 手續費, 由支付 本校 ( 預借元 ) 備註 : 檢附合作金庫銀行匯出匯款申請書 承辦人 承辦單位會辦單位決行使用單位校長 單位主管 主計室 內會 ( 出納組 ) 總務長 第 28 頁 / 共 28 頁