南 威 软 件 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 配 股 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 二 一 六 年 七 月 五 日
目 录 一 本 次 募 集 资 金 使 用 计 划... 2 二 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 可 行 性 分 析... 2 ( 一 ) 智 慧 城 市 综 合 管 理 平 台 研 发 及 PPP 项 目... 2 ( 二 ) 电 子 证 照 共 享 服 务 平 台 建 设 项 目... 10 ( 三 ) 大 数 据 处 理 与 开 发 平 台 项 目... 13 ( 四 ) 北 京 运 营 中 心 建 设... 17 三 本 次 发 行 对 公 司 经 营 管 理 和 财 务 状 况 的 影 响... 18 四 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 涉 及 的 报 批 事 项... 19 五 募 集 资 金 投 资 项 目 可 行 性 结 论... 19 1
一 本 次 募 集 资 金 使 用 计 划 南 威 软 件 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 本 次 配 股 募 集 资 金 总 额 预 计 不 超 过 人 民 币 83,679.55 万 元, 扣 除 发 行 费 用 后, 将 用 于 以 下 募 投 项 目, 具 体 运 用 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 项 目 名 称 项 目 计 划 总 投 资 额 拟 使 用 募 集 资 金 额 1 智 慧 城 市 综 合 管 理 平 台 研 发 及 PPP 项 目 45,000.00 45,000.00 2 电 子 证 照 共 享 服 务 平 台 建 设 项 目 11,804.55 10,000.00 3 大 数 据 处 理 与 开 发 平 台 项 目 8,679.55 8,679.55 4 北 京 运 营 中 心 建 设 22,450.00 20,000.00 合 计 87,934.10 83,679.55 本 次 发 行 实 际 募 集 资 金 规 模 不 超 过 募 投 项 目 资 金 需 要 量 本 次 发 行 实 际 募 集 资 金 与 募 投 项 目 资 金 需 要 量 的 差 额 部 分, 公 司 将 以 自 有 资 金 或 其 他 融 资 方 式 补 足 在 不 改 变 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 前 提 下, 公 司 董 事 会 可 根 据 项 目 的 实 际 需 求, 对 上 述 项 目 的 募 集 资 金 投 入 顺 序 和 金 额 进 行 适 当 调 整 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 之 前, 公 司 将 根 据 项 目 进 度 的 实 际 情 况 以 自 有 资 金 先 行 投 入, 并 在 募 集 资 金 到 位 之 后 按 照 相 关 法 规 规 定 的 程 序 予 以 置 换 二 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 可 行 性 分 析 ( 一 ) 智 慧 城 市 综 合 管 理 平 台 研 发 及 PPP 项 目 1 项 目 概 况 本 项 目 筹 集 资 金 主 要 用 于 两 个 方 面, 智 慧 城 市 综 合 管 理 平 台 研 发 和 以 PPP 等 模 式 参 与 智 慧 城 市 建 设 与 运 营 (1) 智 慧 城 市 综 合 管 理 平 台 研 发 智 慧 城 市 综 合 管 理 平 台 包 括 城 市 综 合 管 理 信 息 系 统 智 慧 交 通 系 统 与 智 慧 社 区 系 统 三 个 新 系 统 的 研 发, 通 过 整 合 现 有 政 务 公 共 安 全 科 技 水 利 等 方 面 内 容, 拓 展 延 伸 社 区 交 通 旅 游 教 育 等 领 域, 以 服 务 社 区 为 入 口, 平 滑 衔 接 各 级 城 市 需 求, 通 过 人 车 位 置 等 关 键 元 素 形 成 城 市 数 据 源, 并 以 此 进 行 决 策 服 务, 打 造 具 有 公 司 特 色 的 智 慧 城 市 综 合 解 决 方 案 2
(2) 以 PPP 等 模 式 参 与 智 慧 城 市 建 设 与 运 营 公 司 已 经 与 福 建 平 潭 重 庆 江 北 福 建 安 溪 泉 州 丰 泽 4 个 城 市 或 地 区 签 订 智 慧 城 市 战 略 协 议, 上 述 四 个 智 慧 城 市 项 目 均 明 确 采 用 PPP 方 式 进 行 投 资 运 营, 公 司 将 根 据 项 目 类 型 提 供 不 同 的 投 资 运 营 方 式, 针 对 公 益 性 项 目 采 用 BTO ( 建 设 - 移 交 - 运 营 ) 方 式, 针 对 经 营 性 项 目 采 用 BOT( 建 设 - 运 营 - 移 交 ) 方 式 2 项 目 建 设 必 要 性 (1) 建 设 智 慧 城 市 是 实 现 城 市 可 持 续 发 展 的 必 经 之 路 智 慧 城 市 已 成 为 解 决 城 市 问 题 的 一 条 可 行 道 路, 也 是 未 来 城 市 发 展 的 趋 势 智 慧 城 市 通 过 整 合 物 联 网 互 联 网 政 府 和 公 众 等 大 数 据 资 源, 基 于 大 数 据 预 测 和 分 析 技 术, 建 立 智 慧 城 市 各 类 信 息 的 汇 集 评 估 服 务 分 析 发 布 的 一 体 化 流 程, 实 现 城 市 各 类 资 源 集 约 化 利 用 精 细 化 管 理 智 能 化 分 析 和 流 程 化 服 务, 全 面 支 撑 政 府 管 理 公 共 安 全 智 能 交 通 民 生 服 务 生 态 环 保 等 城 市 核 心 职 能 的 优 化 升 级 智 慧 城 市 的 建 设 旨 在 利 用 新 一 代 信 息 技 术, 改 变 人 们 交 互 的 方 式, 提 高 信 息 实 时 处 理 能 力 及 感 应 与 响 应 的 速 度, 增 强 业 务 弹 性 和 连 续 性, 提 高 资 源 利 用 效 率, 实 现 绿 色 节 能 化, 促 进 社 会 各 项 事 业 的 全 面 可 持 续 发 展 建 设 智 慧 城 市, 对 加 快 工 业 化 信 息 化 城 镇 化 农 业 现 代 化 绿 色 化 融 合, 提 升 城 市 可 持 续 发 展 能 力 具 有 重 要 意 义 (2) 智 慧 城 市 综 合 管 理 平 台 的 研 发 是 公 司 实 现 智 慧 城 市 业 务 升 级 的 必 要 举 措 公 司 作 为 一 家 软 件 产 业 垂 直 整 合 商 以 及 行 业 智 能 化 解 决 方 案 供 应 商, 一 直 专 注 于 智 慧 政 务 智 慧 党 务 智 慧 公 安 和 智 慧 城 市 等 领 域 的 解 决 方 案 提 供, 具 备 支 撑 智 慧 城 市 建 设 的 核 心 解 决 方 案 但 是 由 于 智 慧 城 市 覆 盖 面 广, 各 业 务 应 用 系 统 基 础 架 构 庞 大 且 管 理 起 来 极 其 复 杂, 如 何 保 证 智 慧 城 市 建 设 的 连 续 性 是 一 项 重 要 问 题 同 时, 在 单 位 众 多 服 务 对 象 广 泛 参 与 建 设 管 理 多 元 化 的 复 杂 情 况 下, 若 没 有 一 套 切 合 实 际 行 之 有 效 的 智 慧 城 市 信 息 服 务 平 台, 实 现 将 公 司 解 决 方 案 3
与 其 他 领 域 解 决 方 案 进 行 有 机 融 合, 很 难 满 足 城 市 公 共 信 息 服 务 和 管 理 需 要, 更 无 法 保 障 未 来 跨 区 域 的 智 慧 城 市 应 用 需 求 因 此, 公 司 需 要 建 立 智 慧 城 市 应 用 的 智 慧 城 市 综 合 管 理 平 台, 帮 助 城 市 的 各 个 组 织 机 构 和 部 门 从 不 同 的 系 统 中 整 合 信 息, 建 立 智 能 互 联 的 环 境, 促 进 协 作, 提 高 效 率 并 发 起 有 效 决 策, 帮 助 城 市 优 化 各 部 门, 包 括 社 区 交 通 运 营 公 共 安 全 和 水 资 源 等 领 域, 实 现 真 正 无 缝 的 跨 部 门 整 合 智 慧 城 市 综 合 管 理 平 台 将 具 备 高 灵 活 性, 适 用 于 不 同 发 展 程 度 的 城 市, 从 而 更 高 效 更 灵 活 地 促 进 智 慧 城 市 的 发 展 智 慧 城 市 综 合 管 理 平 台 是 智 慧 城 市 建 设 和 发 展 的 关 键 需 求, 产 品 的 研 发 落 地, 将 推 动 公 司 创 新 发 展, 成 为 公 司 新 的 经 济 增 长 点 (3) 以 PPP 等 模 式 参 与 智 慧 城 市 建 设 与 运 营 需 要 充 足 的 资 金 储 备 智 慧 城 市 领 域 的 竞 争 日 益 激 烈, 已 从 发 展 初 期 的 技 术 创 新 管 理 等 变 化 为 全 方 位 的 公 司 运 营 能 力 竞 争, 利 用 技 术 优 势 以 及 PPP 等 新 模 式, 加 快 智 慧 城 市 产 业 布 局, 都 需 持 续 不 断 地 追 加 资 金 投 入 与 此 同 时, 智 慧 城 市 项 目 的 落 地 建 设 与 运 营 也 需 要 公 司 有 充 裕 的 资 金 作 保 障 公 司 目 前 的 销 售 收 入 主 要 来 源 于 政 府 采 购, 一 旦 地 方 政 府 财 政 紧 缩 推 迟 或 减 少 对 电 子 政 务 系 统 的 投 入, 未 来 将 会 对 公 司 的 经 营 产 生 一 定 影 响 募 集 资 金 的 注 入 将 加 强 公 司 以 PPP 模 式 参 与 智 慧 城 市 建 设 的 资 金 实 力, 实 现 全 产 业 布 局 和 创 新 化 运 营 模 式 本 次 募 投 项 目 建 成 运 营 后, 公 司 将 不 断 拓 展 智 慧 城 市 建 设 运 营 范 围, 根 据 未 来 的 市 场 推 广 情 况, 有 策 略 有 步 骤 的 推 动 以 PPP 方 式 承 包 智 慧 城 市 整 体 建 设 项 目 的 市 场 拓 展 活 动 (4) 智 慧 城 市 综 合 管 理 平 台 研 发 及 PPP 项 目 将 提 升 公 司 竞 争 力 增 强 盈 利 能 力 智 慧 城 市 综 合 管 理 平 台 研 发 及 PPP 项 目 能 给 公 司 带 来 良 好 的 经 济 效 益, 并 具 备 极 强 的 持 续 性, 项 目 建 成 后, 政 府 部 门 将 每 年 按 规 定 的 期 限 向 公 司 支 付 服 务 费, 公 司 可 持 续 从 上 述 项 目 中 获 得 五 年 或 更 长 时 间 的 收 益, 有 助 于 公 司 进 一 步 增 强 资 本 实 力 增 强 整 体 盈 利 能 力 和 抵 御 经 营 风 险 的 能 力, 也 有 利 于 增 强 公 司 后 续 的 融 资 能 力 同 时, 智 慧 城 市 综 合 管 理 平 台 研 发 及 PPP 项 目 的 实 施, 将 拓 宽 公 司 营 销 渠 道 及 盈 利 模 式, 可 以 有 效 的 规 避 单 一 业 务 领 域 受 市 场 波 动 的 影 响 对 公 司 持 续 经 营 所 带 来 的 风 险, 不 断 提 升 公 司 的 综 合 竞 争 实 力, 充 分 保 证 了 公 司 盈 利 的 持 4
续 性 和 稳 定 性 3 项 目 建 设 的 可 行 性 (1) 国 家 智 慧 城 市 相 关 政 策 落 地 奠 定 项 目 实 施 基 础 建 设 智 慧 城 市 是 贯 彻 党 中 央 国 务 院 关 于 创 新 驱 动 发 展 推 动 四 化 融 合 全 面 建 成 小 康 社 会 的 重 要 举 措, 是 城 市 摆 脱 危 机 实 现 转 型 升 级 和 可 持 续 发 展 的 重 要 出 路, 也 是 提 升 城 市 管 理 和 服 务 水 平, 提 高 综 合 承 载 力 竞 争 力 的 必 然 选 择 智 慧 城 市 一 经 提 出, 便 持 续 受 到 国 家 产 业 政 策 的 大 力 扶 持 以 2012 年 12 月 住 建 部 颁 布 国 家 智 慧 城 市 ( 区 镇 ) 试 点 指 标 体 系 和 关 于 开 展 国 家 智 慧 城 市 试 点 工 作 的 通 知 为 标 志, 我 国 智 慧 城 市 试 点 工 作 正 式 开 展 2013 年, 国 务 院 发 布 关 于 促 进 信 息 消 费 扩 大 内 需 的 若 干 意 见, 正 式 提 出 要 在 有 条 件 的 城 市 开 展 智 慧 城 市 试 点 示 范 建 设, 住 建 部 于 1 月 公 布 第 一 批 共 90 个 国 家 智 慧 城 市 试 点 名 单, 于 8 月 再 度 公 布 第 二 批 103 个 国 家 智 慧 城 市 试 点 名 单 2014 年 出 台 的 国 家 新 型 城 镇 化 规 划 将 智 慧 城 市 作 为 城 市 发 展 的 全 新 模 式, 要 求 大 力 推 进 智 慧 城 市 建 设, 同 年 8 月, 国 家 八 部 委 联 合 发 布 关 于 促 进 智 慧 城 市 健 康 发 展 的 指 导 意 见, 提 出 到 2020 年 建 成 一 批 特 色 鲜 明 的 智 慧 城 市 2015 年 4 月, 住 建 部 和 科 技 部 公 布 了 第 三 批 84 个 国 家 智 慧 城 市 试 点 名 单 同 时 出 台 智 慧 城 市 评 价 模 型 以 及 基 础 评 价 标 准 体 系 的 六 大 国 家 标 准,12 月 中 央 城 市 工 作 会 议 提 出 要 加 强 城 市 管 理 数 字 化 平 台 建 设 和 功 能 整 合, 建 设 综 合 性 城 市 管 理 数 据 库, 发 展 民 生 服 务 智 慧 应 用, 着 力 打 造 智 慧 城 市, 智 慧 城 市 也 是 新 型 城 镇 化 建 设 的 最 佳 模 式 2016 年 是 我 国 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年,2016 年 政 府 工 作 报 告 指 出 要 打 造 智 慧 城 市, 改 善 人 居 环 境, 使 人 民 群 众 生 活 得 更 安 心 省 心 舒 心, 随 着 国 家 政 策 的 进 一 步 实 施 落 地, 中 国 智 慧 城 市 建 设 将 更 持 续 更 快 速 更 深 入 地 推 进 为 保 证 智 慧 城 市 建 设 的 顺 利 进 行, 近 年 来 国 家 与 地 方 政 府 也 出 台 相 关 政 策 明 确 支 持 PPP 模 式, 通 过 引 入 社 会 资 本 破 解 地 方 投 融 资 困 局, 引 导 政 府 和 社 会 资 本 合 作 共 同 实 现 智 慧 城 市 的 价 值 2014 年 9 月 财 政 部 发 布 关 于 推 广 运 用 政 府 和 社 会 资 本 合 作 模 式 有 关 问 题 的 通 知 ; 同 年 12 月 4 日, 国 家 发 改 委 财 政 部 又 连 发 三 份 关 于 PPP 模 式 的 重 磅 文 件 其 中 财 政 部 关 于 政 府 和 社 会 资 本 合 作 示 范 项 5
目 实 施 有 关 问 题 的 通 知 公 布 30 个 PPP 示 范 项 目, 总 投 资 规 模 约 1800 亿 元 2015 年 两 会 期 间, 李 克 强 总 理 在 政 府 工 作 报 告 中 提 出, 要 多 管 齐 下 改 革 投 融 资 体 制, 在 基 础 设 施 公 用 事 业 领 域 积 极 推 广 政 府 和 社 会 合 作 模 式 这 是 近 年 来 PPP 首 次 进 入 到 政 府 工 作 报 告 随 后, 关 于 在 公 共 服 务 领 域 推 广 政 府 和 社 会 资 本 合 作 模 式 的 指 导 意 见 出 台, 进 一 步 明 确 PPP 地 位, 此 后 无 论 是 政 策 保 障 组 织 安 排 部 门 利 益 协 调 等 都 充 分 显 示 出 PPP 模 式 的 准 国 策 地 位 9 月, 财 政 部 又 推 出 财 政 支 持 稳 增 长 的 政 策 措 施, 认 定 PPP 模 式 是 稳 增 长 的 重 要 措 施 综 上, 本 项 目 的 实 施 立 足 于 国 家 政 策 的 鼓 励 和 支 持, 从 而 奠 定 了 项 目 实 施 的 可 行 性 基 础 (2) 公 司 具 备 项 目 实 施 的 良 好 基 础 公 司 拥 有 丰 富 的 信 息 化 项 目 集 成 经 验 和 业 界 领 先 的 整 体 实 力, 迄 今 为 止 已 经 为 包 括 福 建 北 京 浙 江 四 川 安 徽 新 疆 等 多 个 省 市 城 市 客 户 提 供 并 实 施 了 全 面 的 电 子 政 务 解 决 方 案, 并 在 网 格 化 社 会 管 理 和 服 务 综 合 执 法 管 理 阳 光 政 务 平 安 城 市 智 能 交 通 等 城 市 管 理 领 域 拥 有 丰 富 经 验 和 广 泛 的 客 户 案 例, 已 在 多 个 实 际 项 目 中 成 功 应 用, 具 备 提 升 成 为 智 慧 城 市 的 市 场 基 础 在 磨 合 过 程 中 积 累 了 大 量 的 用 户 需 求 和 技 术 经 验, 可 为 智 慧 城 市 综 合 管 理 与 服 务 平 台 及 PPP 项 目 提 供 丰 富 的 数 据 产 品 和 市 场 资 源 4 项 目 建 设 内 容 本 项 目 筹 集 资 金 主 要 用 于 智 慧 城 市 综 合 管 理 平 台 研 发 和 以 PPP 等 模 式 参 与 智 慧 城 市 建 设 与 运 营 两 个 方 面 研 发 智 慧 城 市 综 合 管 理 平 台, 实 现 全 方 位 管 理 城 市 及 其 交 通 社 区 等 各 项 公 共 基 础 服 务, 为 人 提 供 服 务 ; 以 PPP 等 模 式 参 与 智 慧 城 市 建 设 与 运 营, 创 新 投 融 资 新 模 式, 助 力 城 市 快 速 发 展 智 慧 城 市 综 合 管 理 平 台 包 括 城 市 综 合 管 理 信 息 系 统 智 慧 交 通 系 统 与 智 慧 社 区 系 统 三 个 新 系 统 的 研 发, 通 过 整 合 原 应 用 系 统, 打 造 具 有 公 司 特 色 的 智 慧 城 市 综 合 解 决 方 案 总 体 架 构 如 下 图 所 示 : 6
智 慧 城 市 综 合 管 理 与 服 务 平 台 定 位 是 通 过 对 当 前 和 未 来 城 市 信 息 资 源 全 面 智 慧 化 融 合 面 向 政 府 管 理 和 民 生 需 求 提 供 全 面 智 能 化 服 务 强 化 智 慧 城 市 中 交 通 管 理 的 全 面 创 新, 最 终 达 到 让 物 ( 城 市 设 施 ) 更 聪 明, 让 人 更 有 创 造 力, 打 造 全 民 尽 享 城 市 信 息 消 费 的 智 慧 城 市 生 态 链 针 对 智 慧 城 市 中 的 公 益 性 项 目, 如 智 慧 政 务 智 慧 教 育 平 安 城 市 等 领 域 拟 采 用 建 设 - 移 交 - 运 营 (build-transfer-operate,bto) 方 式, 公 司 负 责 基 础 设 施 的 建 设 和 融 资, 项 目 建 成 后 资 产 所 有 权 归 属 政 府, 在 特 许 权 内 政 府 将 资 产 的 运 营 维 护 职 责 委 托 给 社 会 资 本 或 项 目 公 司, 由 公 司 或 项 目 公 司 按 约 定 提 供 运 营 服 务 并 收 取 运 营 费 用 及 前 期 投 资 成 本, 采 用 该 模 式, 即 保 障 了 公 益 性 项 目 由 政 府 主 导 与 监 管, 也 引 入 了 专 业 服 务 机 构 与 运 维 机 构 来 保 障 项 目 的 高 质 量 运 行 对 于 经 营 性 项 目, 如 智 慧 停 车 智 慧 社 区 等 方 面 采 用 建 设 - 运 营 - 移 交 (build--operate 7
transfer,bot) 方 式, 建 设 完 成 后, 由 政 府 授 权 经 营 使 用 单 位 购 买 服 务 等 方 式 实 现 运 营, 在 运 营 期 后 产 权 移 交 给 政 府 公 司 已 签 订 的 智 慧 城 市 建 设 合 作 框 架 协 议 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 项 目 名 称 签 订 时 间 公 司 角 色 计 划 总 投 资 额 1 智 慧 平 潭 2015 年 8 月 16 日 2 智 慧 江 北 2015 年 12 月 14 日 3 智 慧 丰 泽 2016 年 2 月 19 日 4 智 慧 安 溪 2015 年 12 月 24 日 参 与 智 慧 平 潭 项 目 规 划 建 设 运 营 参 与 智 慧 江 北 项 目 规 划 建 设 运 营, 在 面 向 市 民 企 业 城 市 服 务 和 基 础 设 施 等 多 领 域 提 供 IT 解 决 方 案 和 服 务 全 面 参 与 智 慧 丰 泽 建 设 和 运 营, 重 点 围 绕 智 慧 政 务 智 慧 经 济 智 慧 金 融 智 慧 社 区 整 合 教 育 等 领 域 提 供 智 慧 服 务 全 面 参 与 智 慧 安 溪 和 中 国 国 际 信 息 技 术 ( 福 建 ) 产 业 园 的 规 划 投 资 建 设 和 运 营 100,000 120,000 未 明 确 金 额 未 明 确 金 额 本 次 募 集 资 金 根 据 先 落 地 先 运 用 的 原 则 按 照 具 体 项 目 落 地 实 施 的 时 间 顺 序 投 入, 后 续 项 目 需 要 投 入 的 运 营 资 金 将 由 公 司 通 过 前 期 项 目 盈 余 积 累 银 行 贷 款 等 方 式 投 入 A 智 慧 平 潭 重 点 建 设 城 市 一 卡 通 新 能 源 交 通 智 慧 能 源 海 绵 城 市 等 领 域, 构 建 与 产 业 发 展 相 配 套 全 岛 统 一 的 信 息 化 平 台, 打 造 成 宜 居 宜 业 人 与 自 然 和 谐 共 生 的 宜 居 智 慧 平 潭 生 态 岛 B 智 慧 江 北 搭 建 智 慧 江 北 大 数 据 综 合 运 营 平 台, 推 进 新 时 代 互 联 网 + 形 式 下 的 智 慧 政 务 信 息 惠 民 智 慧 交 通 智 慧 医 疗 智 慧 警 务 智 慧 环 保 等 信 息 化 一 体 化 运 作 C 智 慧 安 溪 8
搭 建 智 慧 安 溪 和 大 数 据 综 合 运 营 平 台, 将 互 联 网 + 融 入 政 府 治 理 城 市 管 理 产 业 发 展 民 生 服 务 分 步 建 设 智 慧 政 务 信 息 惠 民 智 能 交 通 智 慧 水 利 智 慧 医 疗 智 慧 警 务 智 慧 环 保 智 慧 物 流 等 智 慧 城 市 重 点 应 用 系 统, 并 根 据 各 应 用 系 统 的 特 性, 推 进 增 值 运 营, 实 现 智 慧 安 溪 集 约 建 设 和 可 持 续 发 展 促 进 IT 产 业 园 发 展, 围 绕 中 国 制 造 2025 游 戏 动 漫 等 细 分 行 业, 联 合 第 三 方 机 构 投 资 建 设 制 造 业 游 戏 动 漫 业 众 创 基 地 D 智 慧 丰 泽 重 点 建 设 智 慧 政 务 智 慧 经 济 智 慧 金 融 智 慧 社 区 智 慧 教 育, 面 向 市 民 企 业 公 共 服 务 和 基 础 设 置 提 供 IT 解 决 方 案 和 服 务, 面 向 泉 州 软 件 园 等 产 业 园 提 供 智 慧 服 务, 推 动 丰 泽 发 展 成 为 信 息 网 络 畅 通 生 产 生 活 便 捷 城 市 管 理 高 效 公 共 服 务 完 备 人 文 智 能 丰 富 的 智 慧 城 区 5 项 目 投 资 概 算 项 目 总 投 资 45,000.00 万 元 其 中 : 智 慧 城 市 综 合 管 理 与 服 务 平 台 研 发 费 用 为 5,000.00 万 元 ; 用 于 以 PPP 等 模 式 参 与 智 慧 城 市 建 设 与 运 营 的 费 用 为 40,000.00 万 元 费 用 估 算 如 下 : 序 号 费 用 名 称 投 资 额 ( 万 元 ) 1 软 硬 件 设 备 购 置 1,758.33 2 开 发 人 员 费 用 2,128.15 3 项 目 实 施 费 用 665.00 4 预 备 费 448.52 5 项 目 建 设 与 运 营 费 40,000.00 投 资 总 额 45,000.00 6 项 目 经 济 效 益 分 析 公 司 在 项 目 的 实 施 过 程 中, 通 过 将 新 兴 的 云 计 算 大 数 据 移 动 互 联 网 等 关 键 技 术 融 合 到 智 慧 城 市 建 设 和 运 营 中, 提 升 业 务 部 署 能 力, 积 累 智 慧 城 市 总 包 及 运 营 经 验, 将 有 助 于 公 司 在 全 国 市 场 推 广 智 慧 城 市 总 包 及 运 营 业 务, 并 通 过 PPP 项 目 的 运 营 使 公 司 形 成 长 期 稳 定 的 营 业 收 入 和 营 业 利 润, 将 有 效 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 力 和 行 业 影 响 力, 促 进 公 司 快 速 增 长 和 良 好 发 展 9
( 二 ) 电 子 证 照 共 享 服 务 平 台 建 设 项 目 1 项 目 基 本 情 况 电 子 证 照 共 享 服 务 平 台 是 互 联 网 + 政 务 服 务 的 关 键 应 用, 部 署 在 政 务 云 和 公 有 云 上, 基 于 统 一 的 证 照 库, 分 别 对 内 对 外 提 供 证 照 应 用 的 云 服 务, 包 括 公 共 类 服 务 和 商 务 类 服 务 对 于 公 共 类 服 务, 一 般 由 区 域 政 府 ( 比 如 部 委 省 市 等 层 级 的 政 府 单 位 ) 主 导 建 设 统 一 购 买 分 级 使 用 按 需 共 享 ; 对 于 商 务 类 服 务, 一 般 由 商 业 机 构 按 需 购 买 限 量 或 限 时 使 用 电 子 证 照 共 享 服 务 平 台 将 围 绕 电 子 证 照 生 成 颁 发 应 用 共 享 四 大 环 节, 研 究 建 立 电 子 证 照 法 规 与 相 关 标 准 规 范, 形 成 电 子 证 照 库, 构 建 电 子 证 照 目 录 体 系 和 跨 区 域 交 叉 认 证 体 系, 开 发 建 设 电 子 证 照 管 理 与 共 享 服 务 平 台, 并 为 政 府 单 位 和 第 三 方 服 务 机 构 的 各 业 务 系 统 提 供 电 子 证 照 调 用 服 务 接 口 平 台 主 要 包 括 电 子 证 照 库 应 用 支 撑 平 台 数 据 交 换 平 台 电 子 证 照 交 叉 互 认 与 共 享 平 台 电 子 证 照 目 录 管 理 系 统 电 子 证 照 综 合 管 理 系 统 和 电 子 证 照 公 众 服 务 系 统 等 应 用, 以 目 录 清 单 方 式 进 行 管 理, 提 供 电 子 证 照 全 生 命 周 期 的 业 务 服 务 2 项 目 建 设 必 要 性 (1) 电 子 证 照 是 深 化 网 上 办 事 服 务 的 重 要 推 手 电 子 证 照 平 台 是 深 化 以 行 政 审 批 系 统 为 基 础 数 据 源, 实 现 涵 盖 公 安 民 政 人 力 社 保 卫 生 环 保 工 商 税 务 质 监 等 相 关 领 域 的 电 子 证 照 共 享 库, 对 外 提 升 企 业 与 公 众 用 户 网 上 申 报 便 捷 度, 对 内 覆 盖 政 府 部 门 审 批 过 程 中 的 证 照 管 理 材 料 真 实 性 鉴 别 信 息 共 享 需 要 支 持 各 政 府 职 能 部 门 业 务 系 统 利 用 电 子 证 照 提 供 的 证 照 目 录 和 服 务 目 录 开 展 系 统 集 成 改 造, 实 现 部 门 办 理 业 务 事 项 所 需 前 置 电 子 证 照 的 复 用 比 对 和 验 证 服 务 ; 支 持 证 照 所 需 部 门 申 请 后 的 授 权 分 发 推 送, 满 足 部 门 证 照 应 用 的 精 细 化 服 务 定 制, 从 而 进 一 步 深 化 网 上 办 公 服 务 (2) 电 子 证 照 是 助 力 服 务 型 政 府 建 设 的 重 要 数 据 支 撑 电 子 证 照 有 效 整 合 政 务 服 务 网 群 众 行 为 数 据 电 子 证 照 库 数 据 等 多 方 资 源, 形 成 基 于 为 群 众 服 务 的 大 数 据 资 源 体 系 积 极 利 用 大 数 据 挖 掘 技 术, 开 展 跨 领 域 跨 渠 道 跨 时 空 的 综 合 分 析, 精 准 把 握 群 众 办 事 行 为, 实 施 群 众 服 务 的 主 动 和 精 10
准 推 送 服 务, 创 新 主 动 服 务 模 式, 有 效 提 升 群 众 服 务 质 量 和 办 事 效 率, 助 力 构 建 服 务 型 政 府 3 项 目 建 设 的 可 行 性 (1) 该 项 目 具 备 有 利 的 政 策 实 施 环 境 2013 年 10 月, 国 务 院 总 理 李 克 强 主 持 召 开 国 务 院 常 务 会 议, 部 署 推 进 公 司 注 册 资 本 登 记 制 度 改 革, 降 低 创 业 成 本, 激 发 社 会 投 资 活 力 会 上 提 出 大 力 推 进 企 业 诚 信 制 度 建 设 注 重 运 用 信 息 公 示 和 共 享 等 手 段, 将 企 业 登 记 备 案 年 度 报 告 资 质 资 格 等 通 过 市 场 主 体 信 用 信 息 系 统 予 以 公 示 推 行 电 子 营 业 执 照 和 全 程 电 子 化 登 记 管 理, 与 纸 质 营 业 执 照 具 有 同 等 法 律 效 力 2016 年 4 月, 国 务 院 办 公 厅 转 发 国 家 发 展 改 革 委 等 部 门 推 进 互 联 网 + 政 务 服 务 开 展 信 息 惠 民 试 点 实 施 方 案, 要 求 实 现 以 一 号 简 化 群 众 企 业 办 事 流 程 的 目 标, 需 要 建 立 以 居 民 身 份 证 号 码 企 业 注 册 号 作 为 基 层 群 众 办 理 日 常 业 务 网 上 办 事 的 唯 一 标 识, 依 托 政 府 信 息 共 享 交 换 平 台 构 建 电 子 证 照 库, 实 现 跨 部 门 跨 区 域 跨 行 业 涉 及 公 共 服 务 事 项 的 证 件 数 据 相 关 证 明 信 息 的 整 合 共 享, 在 群 众 业 务 办 理 过 程 中, 以 身 份 证 号 码 为 标 识, 直 接 查 询 所 需 的 电 子 证 照 和 相 关 信 息, 作 为 群 众 办 事 的 材 料 依 据, 避 免 材 料 重 复 提 交, 优 化 提 升 政 府 行 政 效 能 和 公 共 服 务 水 平, 实 现 以 一 号 为 标 识, 为 居 民 提 供 记 录 一 生, 管 理 一 生, 服 务 一 生 的 目 标 另 外, 国 家 发 展 改 革 委 等 12 个 部 门 联 合 发 布 的 关 于 加 快 实 施 信 息 惠 民 工 程 有 关 工 作 的 通 知 国 务 院 办 公 厅 印 发 的 关 于 简 化 优 化 公 共 服 务 流 程 方 便 基 层 群 众 办 事 创 业 的 通 知 等 相 关 文 件, 也 强 调 了 要 以 推 动 跨 层 级 跨 部 门 信 息 共 享 和 业 务 协 同 为 抓 手, 推 动 基 本 公 共 服 务 向 基 层 延 伸, 加 快 促 进 基 本 公 共 服 务 均 等 化, 提 供 多 渠 道 多 形 式 的 信 息 服 务, 集 中 构 建 政 府 公 共 服 务 平 台, 通 过 服 务 网 站 和 集 中 服 务 大 厅 实 现 公 共 服 务 事 项 和 社 会 信 息 服 务 的 全 人 群 覆 盖 全 天 候 受 理 和 一 站 式 办 理, 满 足 居 民 多 样 化 需 求 证 照 文 件 的 电 子 化 是 实 现 政 务 全 流 程 网 上 办 事 的 前 提, 证 照 信 息 的 整 合 共 享 为 政 务 工 作 模 式 创 新 提 供 了 条 件, 对 个 人 和 企 业 用 户 的 证 照 复 用 率 要 求 越 来 越 高, 证 照 管 理 的 信 息 化 建 设 要 求 也 越 来 越 迫 切 11
(2) 项 目 具 有 很 好 的 市 场 前 景 建 设 服 务 型 政 府, 不 仅 可 以 使 老 百 姓 能 够 得 到 更 广 泛 更 便 捷 的 信 息 和 服 务, 而 且 可 以 大 大 降 低 行 政 成 本, 提 高 政 府 服 务 效 率, 进 一 步 规 范 政 府 行 为 方 式, 改 变 政 府 与 企 业 公 民 之 间 的 信 息 不 对 称, 做 到 透 明 化 公 共 化 通 过 电 子 证 照 网 络 化 的 共 享 整 合 相 关 信 息 系 统, 能 够 减 少 办 事 过 程 中 重 复 提 交 材 料 重 复 录 入 信 息 公 众 办 事 多 次 往 返 等 现 象, 解 决 跨 区 域 办 事 难 流 程 复 杂 等 问 题 提 升 服 务 质 量 服 务 速 度 服 务 响 应, 减 少 公 众 办 事 成 本 电 子 证 照 共 享 服 务 体 系 需 要 建 设 集 中 的 电 子 证 照 库, 一 般 电 子 证 照 库 分 省 市 两 级 建 设, 为 市 县 ( 区 ) 乡 镇 ( 街 道 ) 社 区 ( 村 ) 提 供 统 一 的 应 用 服 务, 从 而 实 现 基 础 证 照 的 信 息 集 中 采 集 多 方 利 用 目 前, 全 国 只 有 广 东 福 建 浙 江 青 岛 等 少 部 分 省 市 开 发 建 设 了 电 子 证 照 的 基 础 应 用 平 台, 后 面 还 需 要 继 续 开 展 电 子 证 照 的 深 化 应 用 ; 而 其 他 省 市 的 电 子 证 照 建 设 还 基 本 处 于 空 白 状 态 或 正 在 筹 备 当 中 因 此, 电 子 证 照 共 享 服 务 平 台 具 有 广 阔 的 市 场 空 间 电 子 证 照 主 要 用 户 群 体 : 政 府 部 门 取 得 法 定 资 质 的 第 三 方 服 务 机 构 法 人 和 自 然 人 国 家 在 推 进 互 联 网 + 政 务 服 务 开 展 信 息 惠 民 试 点 实 施 方 案 中 提 出 了 两 年 两 步 走 的 实 施 步 骤, 要 以 80 个 信 息 惠 民 国 家 试 点 城 市 为 试 点 单 位, 通 过 两 年 左 右 时 间, 实 现 一 号 一 窗 一 网 的 目 标, 建 立 居 民 电 子 证 照 目 录 跨 区 域 电 子 证 照 互 认 共 享 机 制, 建 设 电 子 证 照 库 通 过 试 点 建 设 经 验 的 总 结 吸 收, 然 后 再 进 行 全 国 推 广 4 项 目 建 设 内 容 项 目 围 绕 电 子 证 照 生 成 颁 发 应 用 共 享 四 大 环 节, 研 究 建 立 电 子 证 照 法 规 与 相 关 标 准 规 范, 形 成 电 子 证 照 库, 构 建 电 子 证 照 目 录 体 系 和 跨 区 域 交 叉 认 证 体 系, 开 发 建 设 电 子 证 照 管 理 与 共 享 服 务 平 台, 并 为 政 府 单 位 和 第 三 方 服 务 机 构 的 各 业 务 系 统 提 供 电 子 证 照 调 用 服 务 接 口 电 子 证 照 共 享 服 务 平 台 提 供 一 套 完 善 的 应 用 系 统 搭 建 与 管 理 机 制, 满 足 系 统 的 快 速 构 建 多 级 应 用 的 用 户 权 限 个 性 化 服 务 监 控 等 方 面 的 应 用 支 撑 管 理, 主 要 由 电 子 证 照 库 电 子 证 照 交 叉 互 认 与 共 享 平 台 电 子 证 照 目 录 管 理 系 统 电 12
子 证 照 综 合 管 理 系 统 和 电 子 证 照 公 众 服 务 系 统 组 成 5 项 目 投 资 概 算 项 目 总 投 资 11,804.55 万 元, 拟 使 用 募 集 资 金 投 入 10,000 万 元, 项 目 投 资 估 算 如 下 表 所 示 : 序 号 费 用 名 称 投 资 额 ( 万 元 ) 1 研 发 软 硬 件 设 备 购 置 4,871.00 2 开 发 人 员 费 用 2,424.60 3 项 目 实 施 费 用 2,600.00 4 预 备 费 197.91 5 铺 底 流 动 资 金 1,711.04 投 资 总 额 11,804.55 6 项 目 经 济 效 益 分 析 项 目 财 务 评 价 确 定 计 算 期 为 7 年, 其 中 建 设 期 2 年, 经 营 期 5 年 经 测 算, 项 目 静 态 回 收 期 ( 含 建 设 期 )5.61 年, 内 部 收 益 率 20.10%, 具 有 较 好 的 经 济 效 益 ( 三 ) 大 数 据 处 理 与 开 发 平 台 项 目 1 项 目 基 本 情 况 本 项 目 是 公 司 技 术 大 数 据 化 升 级 的 项 目 项 目 依 托 公 司 在 大 数 据 云 计 算 等 领 域 的 技 术 积 累, 结 合 公 司 在 电 子 政 务 智 慧 城 市 等 领 域 的 市 场 优 势, 在 我 国 大 数 据 国 家 战 略 和 城 市 对 智 慧 化 的 需 求 政 务 应 用 对 大 数 据 的 需 求 日 益 加 强 的 背 景 下, 针 对 各 行 业 对 大 数 据 服 务 的 迫 切 需 求, 开 发 面 向 智 慧 城 市 电 子 政 务 的 大 数 据 技 术 平 台 平 台 可 为 支 撑 海 量 异 构 数 据 的 实 时 导 入 安 全 存 储 便 捷 管 理 和 快 速 查 询 分 析, 并 具 备 行 业 内 领 先 水 平 的 机 器 学 习 引 擎, 以 及 代 表 国 际 最 高 水 平 的 基 于 GPU 的 深 度 学 习 技 术, 可 以 承 载 智 慧 城 市 的 海 量 数 据, 成 为 支 撑 政 府 政 务 应 用, 打 通 面 向 企 业 和 居 民 的 政 务 数 据 共 享 的 大 数 据 平 台, 并 可 以 以 该 平 台 为 基 础, 根 据 智 慧 城 市 的 发 展 需 要 快 速 开 发 部 署 各 类 智 能 大 数 据 应 用, 尤 其 在 公 司 的 优 势 行 业, 如 智 慧 城 市 电 子 政 务 智 慧 公 安 等 13
2 项 目 建 设 的 背 景 及 必 要 性 (1) 大 数 据 已 成 为 软 件 及 信 息 服 务 业 的 重 要 业 务 发 展 方 向, 市 场 空 间 广 阔 大 数 据 的 产 生 是 计 算 机 和 网 络 通 信 技 术 (ICT) 广 泛 应 用 的 必 然 结 果, 特 别 是 互 联 网 云 计 算 移 动 互 联 网 物 联 网 社 交 网 络 等 新 一 代 信 息 技 术 的 发 展, 更 进 一 步 催 化 了 大 数 据 的 发 展 随 着 大 数 据 云 计 算 移 动 互 联 网 等 新 技 术 及 相 关 的 创 新 应 用 不 断 加 快, 海 量 数 据 正 在 政 务 管 理 产 业 发 展 城 市 治 理 民 生 服 务 等 众 多 领 域 不 断 产 生 积 累, 数 据 资 源 也 和 土 地 劳 动 力 资 本 等 生 产 要 素 一 样, 成 为 促 进 经 济 增 长 的 基 本 要 素 不 断 积 累 的 大 数 据 包 含 着 很 多 在 小 数 据 量 时 不 具 备 的 深 度 知 识 和 价 值, 大 数 据 分 析 挖 掘 将 能 为 行 业 / 企 业 带 来 巨 大 的 商 业 价 值, 实 现 各 种 高 附 加 值 的 增 值 服 务, 进 一 步 提 升 行 业 / 企 业 的 经 济 效 益 和 社 会 效 益 由 于 大 数 据 隐 含 着 巨 大 的 深 度 价 值, 大 数 据 被 认 为 是 未 来 的 新 石 油, 对 未 来 的 科 技 与 经 济 发 展 将 带 来 深 远 影 响 因 此, 在 未 来, 一 个 国 家 拥 有 数 据 的 规 模 和 运 用 数 据 的 能 力 将 成 为 综 合 国 力 的 重 要 组 成 部 分, 对 数 据 的 占 有 控 制 和 运 用 也 将 成 为 国 家 间 和 企 业 间 新 的 争 夺 焦 点 数 据 正 在 成 为 一 种 ( 战 略 ) 资 产 已 经 是 行 业 的 共 识 未 来, 政 务 数 据 资 源 将 作 为 公 共 资 源 的 一 种, 其 共 享 和 开 放 有 利 于 各 类 市 场 主 体 平 等 高 效 使 用 政 府 数 据 资 源, 将 推 动 整 个 社 会 对 政 府 数 据 进 行 社 会 化 增 值 开 发 服 务 对 企 业 来 说, 当 企 业 数 据 的 来 源 不 再 局 限 于 财 务 税 务 信 贷 保 险 信 用 历 史 等 传 统 领 域 和 组 织 内 数 据, 还 扩 展 到 产 业 分 布 发 展 需 求 市 场 现 状 等 广 泛 领 域, 将 为 企 业 和 经 济 发 展 提 供 全 新 的 资 源 支 持, 激 活 数 据 经 济 的 全 部 潜 能 (2) 项 目 的 成 功 研 发 将 极 大 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 力 该 平 台 项 目 的 建 设 成 功, 将 大 大 提 升 公 司 的 整 体 技 术 水 平 和 竞 争 实 力, 在 政 企 市 场 上 与 竞 争 对 手 拉 开 距 离 ; 同 时 该 平 台 还 可 以 广 泛 应 用 在 公 司 大 力 发 展 的 新 兴 产 业, 为 这 些 迫 切 需 要 大 数 据 分 析 处 理 技 术 的 产 业 提 供 强 有 力 的 技 术 支 撑 ; 该 平 台 还 可 以 向 行 业 合 作 伙 伴 开 放, 在 我 国 去 IOE 以 及 核 心 技 术 国 产 化 的 大 好 形 势 下, 以 基 础 数 据 平 台 产 品 的 形 式 应 用 在 各 行 业, 充 分 发 挥 该 平 台 在 快 速 精 确 查 询 14
深 度 机 器 学 习 的 技 术 优 势 和 特 点, 成 为 国 内 商 用 大 数 据 平 台 的 典 范 3 项 目 建 设 的 可 行 性 (1) 该 项 目 具 备 有 利 的 政 策 环 境 为 贯 彻 落 实 党 中 央 国 务 院 决 策 部 署, 全 面 推 进 我 国 大 数 据 发 展 和 应 用, 加 快 建 设 数 据 强 国,2015 年 8 月 31 日, 国 务 院 以 国 发 2015 50 号 印 发 促 进 大 数 据 发 展 行 动 纲 要 指 出, 目 前 我 国 在 大 数 据 发 展 和 应 用 方 面 已 具 备 一 定 基 础, 拥 有 市 场 优 势 和 发 展 潜 力, 坚 持 创 新 驱 动 发 展, 加 快 大 数 据 部 署, 深 化 大 数 据 应 用, 已 成 为 稳 增 长 促 改 革 调 结 构 惠 民 生 和 推 动 政 府 治 理 能 力 现 代 化 的 内 在 需 要 和 必 然 选 择 同 时 十 三 五 规 划 纲 要 中 指 出, 实 施 国 家 大 数 据 战 略 把 大 数 据 作 为 基 础 性 战 略 资 源, 全 面 实 施 促 进 大 数 据 发 展 行 动, 助 力 产 业 转 型 升 级 和 社 会 治 理 创 新 公 司 建 设 大 数 据 处 理 与 开 发 平 台 的 目 标 符 合 国 家 政 策 方 向 (2) 公 司 具 备 项 目 实 施 的 良 好 基 础 公 司 目 前 已 拥 有 丰 富 的 大 数 据 处 理 技 术 经 验 在 深 度 应 用 流 式 计 算 数 据 挖 掘 分 析 等 技 术 的 基 础 上, 实 现 了 交 通 行 业 通 用 的 8 大 功 能 模 块 : 时 空 分 析 落 脚 点 分 析 热 点 分 析 同 行 车 辆 分 析 频 繁 过 车 分 析 连 续 违 法 分 析 初 次 入 城 分 析 假 套 牌 分 析 为 公 安 部 门 快 速 定 位 案 发 地 点 追 踪 嫌 疑 人 车 辆 轨 迹 提 供 重 大 帮 助 公 司 承 接 的 全 国 物 价 举 报 系 统 一 期 二 期 项 目, 都 有 物 价 大 数 据 的 深 入 应 用, 通 过 对 全 国 各 地 物 价 信 息 和 群 众 举 报 信 息 发 改 委 物 价 监 督 信 息 的 统 一 采 集 存 储 和 分 析, 提 供 各 级 政 府 对 物 价 进 行 及 时 准 确 监 管 和 快 速 响 应 的 技 术 手 段, 并 对 物 价 走 势 物 价 相 关 民 生 热 点 进 行 分 析 预 测 从 多 成 功 案 例 为 大 数 据 平 台 的 研 发 和 建 设 积 累 了 丰 富 的 行 业 经 验 和 客 户 基 础 4 项 目 建 设 内 容 大 数 据 处 理 与 开 发 平 台 可 为 支 撑 海 量 异 构 数 据 的 实 时 导 入 安 全 存 储 便 捷 管 理 和 快 速 查 询 分 析, 并 具 备 行 业 内 领 先 水 平 的 机 器 学 习 引 擎, 以 及 代 表 国 际 最 高 水 平 的 基 于 GPU 的 深 度 学 习 技 术, 可 以 承 载 智 慧 城 市 的 海 量 数 据, 成 为 支 撑 政 府 政 务 应 用, 打 通 面 向 企 业 和 居 民 的 政 务 数 据 共 享 的 大 数 据 平 台, 并 可 以 以 该 平 台 为 基 础, 根 据 智 慧 城 市 的 发 展 需 要 快 速 开 发 部 署 各 类 智 能 大 数 据 应 用, 尤 其 在 15
公 司 的 优 势 行 业, 如 智 慧 城 市 电 子 政 务 智 慧 公 安 等 以 下 是 平 台 的 逻 辑 架 构 图 : 项 目 将 建 设 该 逻 辑 架 构 图 中 所 有 的 层 次, 其 中 基 础 设 施 层 采 集 层 存 储 层 为 本 项 目 的 稳 定 高 效 运 行 提 供 坚 实 的 保 障, 安 全 层 是 对 平 台 的 安 全 以 及 数 据 的 安 全 保 驾 护 航, 运 维 监 控 服 务 能 够 根 据 自 定 义 设 置 对 平 台 可 能 出 现 问 题 进 行 事 先 预 警, 快 速 定 位 故 障 问 题, 而 数 据 的 服 务 层 分 析 层 计 算 引 擎 层 是 为 客 户 的 高 效 查 询 决 策 分 析 深 度 挖 掘 等 提 供 直 接 的 支 持 5 项 目 投 资 概 算 项 目 总 投 资 8,679.55 万 元, 项 目 投 资 估 算 如 下 表 所 示 : 序 号 费 用 名 称 投 资 额 ( 万 元 ) 1 研 发 软 硬 件 设 备 购 置 3,140.00 2 开 发 人 员 费 用 2,990.30 3 项 目 实 施 费 1,500.00 4 预 备 费 152.61 5 铺 底 流 动 资 金 896.64 投 资 总 额 8,679.55 6 项 目 经 济 效 益 分 析 项 目 财 务 评 价 确 定 计 算 期 为 7 年, 其 中 建 设 期 2 年, 经 营 期 5 年 经 测 算, 16
项 目 静 态 回 收 期 ( 含 建 设 期 )4.35 年, 内 部 收 益 率 24.51%, 具 有 较 好 的 经 济 效 益 ( 四 ) 北 京 运 营 中 心 建 设 1 项 目 基 本 情 况 公 司 拟 在 北 京 购 置 办 公 场 所, 作 为 北 京 运 营 中 心 所 在 地 以 该 所 在 地 为 中 心, 广 泛 招 纳 人 才, 形 成 新 兴 业 态 的 研 发 和 运 营 中 心, 同 时 依 托 该 运 营 中 心 场 地 资 源 技 术 资 源 运 营 资 源, 辐 射 北 方 区 域, 进 一 步 拓 展 公 司 的 电 子 政 务 业 务 在 全 国 的 市 场 份 额 2 项 目 建 设 必 要 性 (1) 项 目 建 设 符 合 公 司 总 体 战 略 规 划, 满 足 公 司 日 益 升 级 的 办 公 需 要 租 用 办 公 场 所 已 不 能 满 足 公 司 北 京 运 营 中 心 目 前 的 办 公 需 要, 并 且 已 不 适 合 公 司 的 战 略 定 位, 影 响 公 司 长 远 发 展 和 形 象 为 了 更 好 促 进 公 司 战 略 转 型, 提 高 综 合 竞 争 力, 购 置 房 产 建 立 区 域 运 营 中 心, 有 利 于 吸 引 更 多 高 端 人 才, 更 好 的 实 现 公 司 战 略 目 标 (2) 有 助 于 提 升 公 司 形 象, 吸 引 优 秀 人 才, 改 善 公 司 资 产 结 构 北 京 作 为 首 都, 拥 有 着 众 多 优 秀 人 才 公 司 作 为 国 内 领 先 的 高 新 技 术 产 业 公 司, 要 吸 引 大 量 优 秀 人 才, 寻 求 产 业 合 作, 离 不 开 企 业 品 牌 建 设 办 公 经 营 场 所 作 为 公 司 品 牌 形 象 的 一 种 承 载, 对 维 护 公 司 的 形 象 和 未 来 业 务 的 良 性 发 展 起 到 重 要 作 用 在 北 京 建 立 第 二 总 部, 与 众 多 知 名 业 界 企 业 毗 邻, 能 够 提 升 公 司 的 整 体 形 象 和 品 牌 影 响 力, 为 吸 引 优 秀 人 才 创 造 良 好 的 条 件, 提 升 公 司 营 运 总 部 的 潜 在 商 业 价 值, 有 利 于 提 高 公 司 核 心 竞 争 力, 在 北 京 购 置 办 公 场 所 也 有 助 于 改 善 公 司 轻 资 产 的 财 务 结 构, 提 升 公 司 的 资 产 质 量 3 项 目 建 设 内 容 根 据 北 京 运 营 中 心 的 定 位 与 发 展 战 略, 本 项 目 所 投 资 建 设 的 内 容 包 括 购 置 和 建 设 3000 平 方 米 办 公 场 地, 以 支 撑 运 营 中 心 各 项 日 常 事 务 技 术 研 发 策 划 运 营 等 工 作 所 需 同 时 依 托 硬 件 基 础, 建 立 现 代 化 运 营 管 理 体 系 及 市 场 营 销 体 系, 17
有 效 发 挥 运 营 中 心 第 二 总 部 的 软 硬 件 结 合 的 优 势 与 作 用 4 项 目 投 资 概 算 项 目 总 投 资 22,450.00 万 元, 拟 使 用 募 集 资 金 投 入 20,000.00 万 元 项 目 投 资 估 算 如 下 表 所 示 : 序 号 费 用 名 称 投 资 额 ( 万 元 ) 1 办 公 场 地 购 置 及 装 修 费 18,750.00 2 软 硬 件 设 备 购 置 1,200.00 3 人 员 费 用 2,000.00 4 预 备 费 500.00 投 资 总 额 22,450.00 5 项 目 经 济 效 益 分 析 北 京 运 营 中 心 的 建 设, 将 有 利 于 公 司 在 全 国 范 围 内 吸 引 优 秀 人 才, 有 利 于 公 司 紧 跟 行 业 技 术 发 展 趋 势, 有 利 于 公 司 新 业 态 的 培 育 和 发 展, 有 利 于 提 升 公 司 的 品 牌 效 应 和 行 业 地 位, 增 强 持 续 发 展 能 力 三 本 次 发 行 对 公 司 经 营 管 理 和 财 务 状 况 的 影 响 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 资 产 总 额 净 资 产 规 模 均 将 有 所 增 加, 公 司 资 产 负 债 率 将 相 应 下 降, 进 一 步 优 化 资 产 负 债 结 构, 提 高 公 司 抗 风 险 的 能 力, 为 公 司 未 来 的 发 展 奠 定 基 础 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 入 将 大 幅 度 增 加 ; 在 资 金 开 始 投 入 募 投 项 目 后, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出 量 将 大 幅 增 加 ; 在 募 投 项 目 建 成 运 营 后, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 将 得 到 显 著 提 升 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 股 本 总 额 将 即 时 增 加, 而 募 集 资 金 投 资 项 目 在 短 期 内 无 法 即 时 产 生 效 益, 因 此, 公 司 的 每 股 收 益 短 期 内 存 在 被 摊 薄 的 可 能 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 是 公 司 提 升 品 牌 影 响 力, 吸 引 优 秀 人 才, 培 育 和 发 展 新 业 态, 巩 固 电 子 政 务 整 体 解 决 方 案 行 业 市 场 份 额, 拓 展 智 慧 城 市 综 合 开 发 的 重 要 举 措, 有 利 于 提 高 公 司 的 主 营 收 入 与 利 润 水 平, 增 强 公 司 的 竞 争 优 势, 提 升 公 司 未 来 整 体 盈 利 水 平 18
四 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 涉 及 的 报 批 事 项 上 述 募 投 项 目 正 在 办 理 立 项 备 案 中 五 募 集 资 金 投 资 项 目 可 行 性 结 论 综 上 所 述, 本 次 发 行 募 集 资 金 的 用 途 合 理 可 行, 项 目 符 合 国 家 产 业 政 策, 是 国 家 鼓 励 投 资 的 产 业 项 目 建 设 有 利 于 完 善 公 司 业 务 结 构, 提 升 公 司 综 合 实 力 和 核 心 竞 争 力, 促 进 公 司 持 续 健 康 发 展, 符 合 本 公 司 及 本 公 司 全 体 股 东 的 利 益 南 威 软 件 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 7 月 5 日 19