三 甲 新 股 万 利 通 投 资 理 念 KAB Financial Advisory Limited 报 告 日 期 :2016 年 2 月 29 日 注 重 收 益 与 风 险 的 平 衡, 不 片 面 追 求 高 风 险 下 的 高 收 益 投 资 业 绩 ( 三 甲 万 利 通 VS 恒 生 指 数 ) 产 品 简 介 产 品 名 称 : 三 甲 新 股 万 利 通 成 立 日 期 :2010 年 9 月 14 日 230% 188.88% 210% 190% 170% 150% 130% -11.91% 110% 90% 70% 50% 30% 10% -10% -30% 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 三 甲 万 利 通 业 绩 三 甲 万 利 通 同 期 恒 指 70% 50% 30% 10% -10% -30% 产 品 类 型 : 非 保 本 浮 动 型 产 品 规 模 : 港 币 1 亿 元 货 币 : 港 币 1 个 月 (%) 3 个 月 (%) 1 年 (%) 成 立 至 今 (%) 三 甲 万 利 通 -0.21% -1.69% 6.68% 188.88% 同 期 恒 指 -2.90% -13.11% -23.01% -11.91% * 以 上 变 动 率 截 止 于 2016 年 2 月 29 日 投 资 标 的 : 港 交 所 上 市 新 股 比 较 基 准 : 同 期 恒 指 最 少 认 购 单 位 : 港 币 30 万 起 管 理 费 :2.5%( 年 率 ) 本 月 投 资 业 绩 名 称 代 码 定 价 卖 出 价 超 额 认 购 倍 数 无 新 股 上 市 截 止 2016 年 2 月 29 日, 三 甲 万 利 通 回 报 率 :188.88 * 回 报 率 =( 卖 出 价 - 定 价 )* 中 签 股 数 / 投 资 成 本 * 总 计 回 报 率 = 盈 利 / 账 户 期 初 投 资 成 本 * 盈 利 已 扣 除 交 易 费 用 和 管 理 费 回 报 率 (%)
过 往 投 资 业 绩 ( 已 扣 除 管 理 费 ) 名 称 代 码 定 价 卖 出 价 超 额 认 购 倍 数 回 报 率 (%) 投 资 期 限 美 即 1633 3.30 4.38 787 13.92 11 天 微 创 0853 6.10 7.335 225 12.49 8 天 博 士 蛙 1698 4.98 7.385 485 32.21 10 天 截 止 2010 年 9 月 总 计 16.99 17 天 创 益 2468 4.50 5.596 494 4.04 11 天 永 晖 1733 3.70 3.584 41-1.77 12 天 新 天 0956 2.66 2.478 242-5.49 14 天 四 环 0460 4.60 5.91 479 7.43 8 天 截 止 2010 年 10 月 总 计 23.65 31 天 长 兴 0238 4.60 6.09 1230 2.94 12 天 中 信 大 锰 1091 2.75 2.72 320-1.27 10 天 好 孩 子 1086 4.90 5.73 1439 1.42 13 天 金 活 医 药 1110 1.60 2.03 456 3.37 11 天 截 止 2010 年 11 月 总 计 26.46 30 天 正 通 汽 车 1728 7.3 7.38 2.33-0.23 9 天 世 达 科 技 1282 0.95 0.992 17 2.28 10 天 中 联 重 科 1157 14.98 15.489 7 0.97 9 天 截 止 2010 年 12 月 总 计 27.36 31 天 宝 峰 时 尚 1121 2.00 1.883 10.0-4.87 7 天 截 止 2011 年 1 月 总 计 23.76 31 天 无 新 股 上 市 截 止 2011 年 2 月 总 计 23.76 28 天 远 东 宏 信 3360 6.29 6.92 4.0 7.42 8 天 截 止 2011 年 3 月 总 计 26.23 31 天 唐 宫 中 国 1181 1.65 2.24 631 3.53 9 天 泰 凌 医 药 1011 4.54 4.10 5.0-5.51 9 天
截 止 2011 年 4 月 总 计 25.76 30 天 上 海 医 药 2607 23.0 23.13 16.06-0.24 12 天 米 兰 站 1150 1.67 2.75 2180 2.54 11 天 截 止 2011 年 5 月 总 计 27.48 31 天 美 高 梅 2282 15.34 16.00 19 2.83 12 天 正 业 国 际 3363 1.43 1.683 342 1.24 11 天 截 止 2011 年 6 月 总 计 30.22 30 天 青 蛙 王 子 1259 2.60 2.487 25-2.67 9 天 高 鑫 6808 7.20 9.1795 41 15.55 20 天 截 止 2011 年 7 月 总 计 41.84 31 天 截 止 2011 年 8 月 总 计 41.58 31 天 截 止 2011 年 9 月 总 计 41.29 30 天 截 止 2011 年 10 月 总 计 40.99 31 天 截 止 2011 年 11 月 总 计 40.70 30 天 时 代 集 团 1023 2.95 3.0173 4.25 0.18 9 天 豪 特 保 健 6880 1.58 1.6044 241-0.09 9 天 周 大 福 1929 15.0 14.019 5.6-0.68 9 天 截 止 2011 年 12 月 总 计 39.89 31 天 华 众 控 股 6830 1.40 1.4159 1.10-0.27 9 天 瀚 洋 控 股 1803 0.93 1.1664 20.56 2.82 9 天 允 升 国 际 1315 1.20 1.4928 4.20 17.52 10 天 截 止 2012 年 1 月 总 计 41.35 31 天 必 瘦 站 1830 0.88 0.9311 32.47 4.37 10 天
截 止 2012 年 2 月 总 计 48.01 29 天 皓 天 财 经 1260 1.39 1.3157 5.84-1.72 11 天 截 止 2012 年 3 月 总 计 46.71 30 天 协 同 通 信 1613 0.33 0.3996 1.97 3.74 9 天 海 通 证 券 6837 10.6 10.6358 2.86-0.54 11 天 品 牌 中 国 8219 1.98 2.2387-1.42 9 天 截 止 2012 年 4 月 总 计 48.04 30 天 汇 联 金 融 8030 0.65 0.6482 - -0.80 9 天 中 国 城 轨 8240 1.00 0.7295 10.0-9.91 10 天 截 止 2012 年 5 月 总 计 38.82 31 天 截 止 2012 年 6 月 总 计 38.53 30 天 顺 泰 控 股 1335 1.20 1.1321 1.80-1.43 11 天 截 止 2012 年 7 月 总 计 38.05 31 天 截 止 2012 年 8 月 总 计 37.77 31 天 截 止 2012 年 9 月 总 计 37.49 30 天 截 止 2012 年 10 月 总 计 37.20 31 天 卡 撒 天 娇 2223 1.50 1.545 9.18 0.05 9 天 截 止 2012 年 11 月 总 计 36.93 30 天 中 国 人 保 1339 3.48 3.59 17.54 0.10 9 天 西 南 环 保 8291 0.66 0.711-4.34 7 天 中 国 机 械 1829 5.40 6.274 57.88 9.18 9 天 截 止 2012 年 12 月 总 计 42.66 31 天 迅 捷 环 球 0540 0.82 1.197 425 5.10 10 天 滉 达 富 1348 1.50 1.963 720 6.71 7 天 中 铝 矿 业 3668 1.75 1.622 25-2.54 9 天 截 止 2013 年 1 月 总 计 53.18 31 天
时 计 宝 2033 1.35 1.46 650 1.76 9 天 荣 阳 实 业 2078 4.13 3.80 52-6.15 10 天 截 止 2013 年 2 月 总 计 58.78 28 天 霭 华 押 业 1319 0.98 1.349 1086 6.44 11 天 截 止 2013 年 3 月 总 计 62.03 31 天 截 止 2013 年 4 月 总 计 61.70 30 天 朗 廷 -SS 1270 5.0 4.685 12.0-1.64 13 天 截 止 2013 年 5 月 总 计 60.59 31 天 截 止 2013 年 6 月 总 计 60.26 30 天 金 彩 控 股 1250 0.82 0.8713 62 1.40 截 止 2013 年 7 月 总 计 61.02 31 天 佳 明 集 团 1271 1.11 1.0835 176-1.21 截 止 2013 年 8 月 总 计 59.23 31 天 天 喔 国 际 1219 3.15 3.31 54 2.25 国 际 家 居 1373 2.81 3.16 146 5.72 辉 山 乳 业 6863 2.67 2.54 12-4.98 截 止 2013 年 9 月 总 计 61.03 30 天 云 游 控 股 0484 51.00 62.6317 312 18.76 中 国 绿 岛 科 技 2023 0.80 0.9272 32 7.63 毅 信 控 股 1246 0.93 1.1718 24 14.56 中 国 汇 融 1290 2.18 2.2010 243-0.23 截 止 2013 年 10 月 总 计 85.16 31 天 MegaExpo 1360 1.33 1.4958 342 0.21 博 雅 互 动 0434 5.35 6.8159 832 2.34 凤 凰 医 疗 1515 7.38 8.6745 534 7.63 截 止 2013 年 11 月 总 计 98.16 30 天 金 邦 达 宝 嘉 3315 5.39 6.7747 43 17.13% 怡 益 控 股 1372 1.20 1.3453 31 6.08%
中 国 信 达 1359 3.58 4.3949 160 21.09% 嘉 里 物 流 0636 10.20 11.1149 36 4.04% 福 寿 园 1448 3.33 5.4021 680 19.81% 康 臣 药 业 1681 4.36 4.9672 129 8.53% 截 止 2013 年 12 月 总 计 131.58 31 天 米 格 国 际 1247 2.28 3.1515 1125 0.64% MAGNUM ENT 2080 1.50 2.8982 3358 1.08% 老 恒 和 2226 7.15 8.6550 1044 1.33% 截 止 2014 年 1 月 总 计 134.89 31 天 惠 生 国 际 1340 2.05 2.2315 2187 0.26% 截 止 2014 年 2 月 总 计 134.55 28 天 保 利 文 化 3636 33 40.6851 605 5.32% 截 止 2014 年 3 月 总 计 142.89 31 天 截 止 2014 年 4 月 总 计 142.39 30 天 碧 瑶 集 团 1397 1.20 1.2262 429 0.03% 截 止 2014 年 5 月 总 计 141.91 31 天 绿 色 动 力 环 保 1330 3.45 3.6985 52 1.54% 泛 亚 国 际 6128 1.20 1.2860 355 1.84% 畅 捷 通 1588 16.38 15.6830 210-2.77% 截 止 2014 年 6 月 总 计 143.10 30 天 鸿 福 堂 1446 1.3 1.4218 349 0.14% 康 达 环 保 6136 2.8 3.1653 254 1.69% 天 鸽 互 动 1980 5.28 6.0280 75 3.67% 截 止 2014 年 7 月 总 计 148.83 31 天 万 洲 国 际 0288 6.20 6.7554 54.2 2.34% 截 止 2014 年 8 月 总 计 153.34 31 天 神 州 租 车 0699 8.50 10.0783 201.1 2.77% 创 业 集 团 2221 0.86 0.9438 395.7 2.71% 截 止 2014 年 9 月 总 计 158.90 30 天 中 广 核 美 亚 1811 1.71 1.9533 556.3 0.91% 雅 骏 控 股 1462 1.10 1.0514 216-0.80%
三 和 建 筑 集 团 3822 1.50 1.8426 661 1.46% 衍 生 集 团 6893 1.18 1.5493 859 5.06% 截 止 2014 年 10 月 总 计 165.65 31 天 奥 星 生 命 科 技 6118 3.12 3.7582 1250.8 3.52% 伟 志 控 股 1305 3.68 3.1780 1222-6.55% 截 止 2014 年 11 月 总 计 160.61 30 天 中 广 核 电 力 1816 2.78 3.4100 286.3 4.01% 截 止 2014 年 12 月 总 计 170.40 31 天 日 成 控 股 3708 0.6060 0.6569 26.6 2.74% 截 止 2015 年 01 月 总 计 171.07 31 天 截 止 2015 年 02 月 总 计 170.81 28 天 春 立 医 疗 1858 13.88 14.3875 372.6 0.07% 福 耀 玻 璃 3606 16.80 18.9969 44.10 5.09% 截 止 2015 年 03 月 总 计 179.90 31 天 广 发 证 券 1776 18.85 25.6479 180.3 18.32% 昊 海 生 物 6826 59.00 56.1749 178.4-1.89% 截 止 2015 年 04 月 总 计 209.04 30 天 云 南 水 务 6839 5.80 6.5606 353 2.21% 德 基 科 技 1301 2.28 2.6059 161 1.38% 截 止 2015 年 05 月 总 计 212.29 31 天 华 泰 证 券 6886 24.80 25.8260 278.0 1.46% 三 生 制 药 1530 9.10 9.4786 200.6 0.79% 百 信 药 业 0574 1.22 1.3511 238.7 0.85% 截 止 2015 年 06 月 总 计 217.39 30 天 万 景 控 股 2193 0.80 1.3696 1836.9 6.89% 国 联 证 券 1456 8.00 4.9763 1-38.63% 鲁 证 期 货 1461 3.32 2.9025 3-1.26% 和 美 医 疗 1509 7.55 7.1828 8-3.01% 培 力 控 股 1498 5.98 4.5809 37.8-14.33% 截 止 2015 年 07 月 总 计 189.09 31 天
截 止 2015 年 08 月 总 计 188.48 31 天 截 止 2015 年 09 月 总 计 187.88 30 天 中 国 派 对 文 化 1532 1.00 0.9361 162-2.40 中 国 再 保 险 1508 2.70 2.7499 93 0.08 截 止 2015 年 10 月 总 计 186.05 31 天 中 金 公 司 3908 10.28 11.0473 3.7 1.99 建 业 建 荣 1556 0.59 0.6230 168.0 0.33 康 宁 医 院 2120 38.70 44.6240 124.3 6.87 达 利 食 品 3799 5.25 5.0950 0.3-3.65 截 止 2015 年 11 月 总 计 186.05 30 天 焯 升 企 业 1341 0.48 0.4941 71.8 0.52 新 福 港 1447 1.35 1.3364 33.2-0.47 创 美 药 业 2289 8.60 7.5944 21.9-4.58 铁 建 装 备 1786 5.25 4.8638 0.9-3.93 义 合 控 股 1662 1.00 1.1043 14.1 1.42 截 止 2015 年 12 月 总 计 187.73 31 天 保 发 集 团 3326 0.93 0.9393 12.10 2.87 就 将 建 设 1459 1.35 1.3636 4.00 2.96 成 实 外 教 育 1565 2.40 2.4241 认 购 不 足 1.30 截 止 2016 年 1 月 总 计 189.48 29 天