甘 肃 长 风 宝 安 实 业 股 份 有 限 公 司 招 股 说 明 书 ( 概 要 ) 日 期 :1993-11-12 甘 肃 长 风 宝 安 实 业 股 份 有 限 公 司 招 股 说 明 书 ( 概 要 ) 一 释 义 在 本 招 股 说 明 书 概 要 中, 除 另 有 所 指 外, 下 列 简 称 具 有 如 下 意 义 : 1. 公 司 : 指 甘 肃 长 风 宝 安 实 业 股 分 有 限 公 司 ( 简 称 长 风 股 份 公 司 ), 亦 称 为 发 行 人 2. 发 起 人 : 指 公 司 设 立 时 三 家 发 起 人 股 东, 分 别 是 : 国 营 长 风 机 器 厂 ( 以 下 简 称 长 风 厂 ); 中 国 宝 安 集 团 股 分 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 宝 安 公 司 ); 甘 肃 电 子 集 团 物 业 公 司 ( 以 下 简 称 物 业 公 司 ) 3. 股 票 : 指 公 司 本 次 发 行 的 簿 记 券 式 以 人 民 币 标 定 面 值 且 以 人 民 币 计 价 交 易 的 普 通 股 (A 股 ) 股 票 ( 以 下 简 称 长 风 股 票 ) 4. 元 : 在 文 中 非 注 明 的 情 况 下, 均 指 人 民 币 元 二 绪 言 本 招 股 说 明 书 概 要 根 据 股 份 有 限 公 司 规 范 意 见 股 票 发 行 与 交 易 管 理 暂 行 条 例 深 圳 市 股 票 发 行 与 交 易 管 理 暂 行 办 法 甘 肃 省 体 改 委 关 于 长 风 厂 进 行 股 份 制 改 组 的 批 复 和 省 人 民 政 府 关 于 长 风 股 份 公 司 公 开 发 行 股 票 并 在 深 圳 异 地 上 市 交 易 的 批 复 以 及 发 起 人 协 议 书 的 有 关 规 定, 作 为 向 认 购 公 司 股 份 的 投 资 者 提 供 有 关 各 项 资 料 的 依 据 公 司 筹 备 委 员 会 已 批 准 该 招 股 说 明 书, 确 信 其 中 不 存 在 任 何 重 大 遗 漏 或 者 误 导, 愿 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 及 完 整 性 负 个 别 的 和 连 带 的 责 任 根 据 我 国 的 法 律 法 规 及 甘 肃 省 的 有 关 规 定, 公 司 是 在 长 风 厂 股 份 制 改 组 的 同 时, 由 上 述 三 家 发 起 社 会 募 集 设 立 的 股 份 有 限 公 司, 已 获 甘 肃 省 体 改 委 1993 34 号 文 批 准 设 立, 经 甘 肃 省 人 民 政 府 1993 89 号 文 批 准 股 票 公 开 发 行 异 地 上 市, 并 同 意 上 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 复 审 本 次 发 行 经 中 国 证 监 会 证 监 发 审 字 1993 第 82 号 文 复 审 通 过, 深 圳 证 券 交 易 所 深 证 所 字 1993 第 322 号 文 批 准, 同 意 接 受 上 市 本 招 股 说 明 书 概 要 内 容 由 公 司 筹 备 委 员 会 负 责 解 释 并 在 必 要 时 作 出 补 充 说 明 三 发 售 新 股 的 有 关 当 事 人 1. 发 起 人 及 其 法 定 代 表 人 : (1) 国 营 长 风 机 器 厂 : 法 定 地 址 : 兰 州 市 安 宁 区 安 宁 西 路 164 号 法 定 代 表 人 : 徐 嘉 庆 电 话 :(0931)7667111, 传 真 :7667172 (2) 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 : 法 定 地 址 : 深 圳 市 深 南 中 路 73 号 宝 安 大 厦 二 楼 法 定 代 表 人 : 曾 汉 雄 电 话 :(0755)3358941, 传 真 :3368441 (3) 甘 肃 电 子 集 团 物 业 公 司 : 法 定 地 址 : 兰 州 市 城 关 区 定 西 南 路 254 号 法 定 代 表 人 : 张 升 霞 电 话 :(0931)8826427, 传 真 :8828075 2. 主 承 销 商 及 其 律 师 事 务 所 分 承 销 商 :
(1) 主 承 销 商 : 兰 州 市 信 托 投 资 公 司 所 在 地 : 兰 州 市 武 都 路 大 众 市 场 7A 楼 3 楼 法 定 代 表 人 : 宋 毓 农 电 话 :(0931)8489431, 传 真 :8488434 (2) 主 承 销 商 的 律 师 事 务 所 : 兰 州 市 第 二 律 师 事 务 所 所 在 地 : 兰 州 市 酒 泉 路 272 号 法 定 代 表 人 : 唐 茂 昭 电 话 :(0931)8464153 (3) 分 承 销 商 : 甘 肃 证 券 公 司 所 在 地 : 兰 州 市 静 宁 路 11 号 法 定 代 表 人 : 董 全 才 电 话 :(0931)8468477 交 通 银 行 兰 州 分 行 所 在 地 : 兰 州 市 庆 阳 路 124 号 法 定 代 表 人 : 杨 纪 良 电 话 :(0931)8820387 3. 推 荐 人 : 兰 州 市 信 托 投 资 公 司 4. 发 行 人 的 律 师 事 务 所 : 深 圳 特 区 经 济 贸 易 律 师 事 务 所 所 在 地 : 深 圳 市 上 步 区 深 南 中 路 统 建 大 楼 3 栋 9 楼 电 话 :(0755)3345932, 传 真 :3364722 经 办 律 师 : 郭 星 亚 朱 敏 雄 5. 会 计 师 事 务 所 : 深 圳 市 会 计 师 事 务 所 所 在 地 : 深 圳 市 深 南 中 路 统 建 大 楼 1 栋 1l 楼 电 话 :(0755)3366202 经 办 注 册 会 计 师 : 曹 明 达 杜 汉 文 6. 资 产 评 估 机 构 : 甘 肃 第 三 会 计 师 事 务 所 所 在 地 : 兰 州 市 东 岗 西 路 340 号 电 话 :(0931)8821914 转 263 经 办 评 估 人 员 : 严 文 霞 李 瑞 明 7. 资 产 评 估 确 认 机 构 : 甘 肃 省 国 有 资 产 管 理 局 所 在 地 : 兰 州 市 东 郊 巷 13 号 电 话 :(0931)8829245 8. 收 款 银 行 : 兰 州 市 信 托 投 资 公 司 ( 主 承 销 商 ) 地 址 : 兰 州 市 武 都 路 大 众 市 场 7A 楼 3 楼 电 话 :(0931)8461058 9. 股 票 登 记 机 构 : 兰 州 证 券 登 记 处 所 在 地 : 兰 州 市 武 都 路 大 众 市 场 7A 楼 3 楼 电 话 :(0931)8489431, 传 真 :8488434 10. 公 司 授 权 专 司 股 份 事 务 的 代 表 : 冯 鸿 儒 先 生 赵 中 英 小 姐 所 在 地 : 兰 州 市 安 宁 区 安 宁 西 路 164 号 电 话 :(0931)7667111 转 727, 传 真 (0931)7667172 投 资 者 如 需 查 询 相 关 事 宜 或 查 阅 备 查 文 件, 请 于 营 业 时 间 与 有 关 当 事 人 联 系
营 业 时 间 : 星 期 一 至 星 期 六, 上 午 :8:30-11:00 下 午 :2:30-5:00 四 发 行 情 况 1. 本 次 ( 首 次 ) 发 行 的 股 票 为 记 名 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 人 民 币 1 元, 每 股 发 行 价 人 民 币 3 元, 发 行 量 为 4,600 万 股, 发 行 总 市 值 为 13,800 万 元 2. 发 行 日 期 :1993 年 11 月 17 日 3. 承 销 期 起 止 日 期 :1993 年 11 月 17 日 至 12 月 9 日 4. 发 行 地 区 : 兰 州 市 城 关 区 七 里 网 区 安 宁 区 西 固 区 5. 发 行 对 象 : 凡 持 有 中 华 人 民 共 和 国 身 份 证 者 ( 除 国 家 规 定 不 能 持 有 股 票 者 外 ), 均 可 认 购 长 风 股 票 6. 交 款 日 期 :1993 年 11 月 28 日 至 12 月 3 日 7. 股 票 登 记 日 期 :1993 年 12 月 4 日 至 12 月 9 日 8. 挂 牌 交 易 日 期 及 其 交 易 所 名 称 : 公 司 已 申 请 将 本 次 发 行 的 股 票 于 1993 年 12 月 中 旬 或 稍 后 时 间 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 公 司 三 家 发 起 人 认 购 股 份 的 情 况 是, 长 风 厂 以 国 有 资 产 ( 民 品 部 分 ) 投 资 折 股, 宝 安 公 司 和 物 业 公 司 以 货 币 资 金 认 购 股 份 发 起 人 认 购 股 份 共 计 6900 万 股, 认 购 比 例 如 下 : 长 风 厂 5100 万 股, 占 股 份 总 额 41.63% 宝 安 公 司 1500 万 股, 占 股 份 总 额 12.25% 物 业 公 司 300 万 股, 占 股 份 总 额 2.45% 假 定 公 司 本 次 发 行 股 票 达 预 期 目 标, 则 公 司 股 份 的 结 构 为 : 总 股 份 :12250 万 股 其 中 : 国 家 股 :5100 万 股, 占 总 股 份 41.63% 法 人 股 :2550 万 股, 占 总 股 份 20.82% 个 人 股 :4600 万 股, 占 总 股 份 37.55% ( 注 : 个 人 股 中 含 公 司 职 工 股 410 万 股, 占 个 人 股 的 8.91%) 公 司 本 次 发 行 后 净 资 产 总 额 为 23,434.9 万 元, 每 股 净 资 产 为 1.91 元 ( 注 : 发 起 人 宝 安 公 司 认 购 的 1500 万 股 中 含 其 所 属 深 圳 市 宝 安 电 子 工 业 公 司 持 有 200 万 股 ) 五 风 险 因 素 与 对 策 投 资 者 在 评 价 本 发 行 人 此 次 发 售 的 股 票 时, 除 本 招 股 说 明 书 提 供 的 各 项 资 料 外, 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 ( 一 ) 经 营 风 险 : 1. 重 要 原 材 料 涨 价 公 司 主 产 品 所 需 重 要 原 材 料 之 一 薄 钢 板 全 部 以 市 场 价 购 进 近 年 来 国 内 市 场 薄 钢 板 的 价 格 上 涨, 进 口 薄 钢 板 随 外 汇 调 剂 兑 换 价 格 的 波 动, 价 格 也 呈 上 升 趋 势, 造 成 公 司 洗 衣 机 和 电 冰 箱 材 料 成 本 上 升 公 司 主 产 品 所 需 重 要 原 材 料 之 二 为 工 程 塑 料, 国 内 市 场 价 格 上 涨, 国 际 市 场 价 格 也 随 外 汇 调 剂 价 格 波 动 呈 上 涨 趋 势, 造 成 公 司 主 产 品 材 料 成 本 上 升 为 了 减 少 重 要 原 材 料 价 格 上 涨 因 素 造 成 的 风 险, 公 司 采 取 以 下 措 施 与 国 内 外 供 方 建 立 长 期 合 作 关 系, 以 优 惠 价 格 购 进 及 时 掌 握 价 格 信 息, 寻 求 低 价, 适 时 购 进 尽 力 来 购 薄 钢 板 走 尺 料, 提 高 材 料 利 用 率, 降 低 材 料 成 本 国 产 工 程 塑 料 就 地 就 近 来 购, 减 少 运 输 费 用 和 地 区 差 价 在 保 证 需 要 的 前 提 下, 分 期 分 批 购 进, 加 速 周 转, 压 缩 资 金 占 用
2. 外 汇 风 险 公 司 的 部 分 重 要 原 材 料 在 国 际 市 场 采 购 并 以 外 汇 结 算 今 年 以 来 外 汇 调 剂 价 格 上 涨 并 有 较 大 波 动, 致 使 进 口 原 材 料 的 成 本 升 高 但 国 外 商 以 定 尺 提 供 薄 钢 板, 材 料 利 用 率 显 著 提 高, 冲 销 了 部 分 外 汇 调 剂 价 上 涨 造 成 的 损 失 公 司 利 用 自 己 的 进 出 口 公 司 享 有 出 口 创 汇 全 面 的 优 惠 政 策, 多 出 口 自 己 产 品 多 创 汇 直 接 进 口 重 要 原 材 料, 以 减 低 外 汇 调 剂 价 格 波 动 带 来 的 风 险 3. 地 理 位 置 的 限 制 公 司 地 处 我 国 的 大 西 北 兰 州 市, 产 品 及 材 料 运 输 距 离 长, 增 加 厂 运 输 成 本 但 公 司 将 充 分 利 用 兰 州 市 地 处 欧 亚 大 陆 桥 的 桥 头 堡 优 势, 积 极 开 拓 独 联 体 和 东 欧 市 场, 增 加 进 出 口 贸 易 同 时 加 强 经 营 管 理, 增 收 节 支, 提 高 效 益, 降 低 成 本, 减 少 地 处 内 地 的 不 利 因 素 ( 二 ) 行 业 风 险 随 着 我 国 实 行 改 革 开 放 和 国 内 消 费 的 需 求, 我 国 的 家 电 行 业 发 展 迅 速, 不 少 企 业 引 进 了 国 外 的 先 进 技 术 和 生 产 线, 创 办 了 一 批 中 外 合 资 企 业, 使 家 电 行 业 的 竞 争 形 势 变 得 更 加 严 峻 公 司 对 行 业 风 险 采 取 以 下 措 施 引 进 先 进 技 术 和 设 备, 在 开 发 新 产 品 方 面 坚 持 起 点 高 技 术 新 功 能 全 质 量 优 的 原 则, 使 投 放 市 场 的 产 品 在 国 内 市 场 上 有 较 强 的 竞 争 优 势 同 时 公 司 将 坚 持 生 产 一 代 开 发 一 代 预 研 一 代 的 原 则, 参 与 同 行 竞 争 本 次 发 行 股 票 募 集 资 金 主 要 用 于 产 品 开 发 和 技 术 改 造, 拓 宽 产 品 门 类, 形 成 规 模 经 营, 增 强 公 司 的 发 展 后 劲, 提 高 产 品 的 竞 争 能 力 ( 三 ) 市 场 风 险 公 司 产 品 的 市 场 风 险 主 要 来 自 国 内 国 内 经 济 政 策 法 律 法 规 的 陆 续 出 台, 将 会 引 起 国 内 市 场 的 变 化, 导 致 一 定 的 市 场 风 险 对 此 风 险, 公 司 采 取 提 高 产 品 质 量, 开 发 生 产 具 有 90 年 代 国 际 水 平 的 新 产 品, 增 加 产 量, 加 强 销 售 力 量 和 广 告 宣 传, 制 定 切 实 可 行 的 销 售 策 略, 运 用 多 种 销 售 手 段, 不 断 提 高 市 场 占 有 率, 并 巩 固 和 开 辟 国 外 市 场, 增 强 竞 争 优 势, 使 长 风 电 器 久 销 不 衰, 减 低 市 场 风 险 ( 四 ) 政 策 性 风 险 我 国 恢 复 关 税 与 贸 易 总 协 定 缔 约 国 的 地 位 之 后, 可 能 产 生 某 些 政 策 的 变 化 国 外 的 家 电 产 品 特 别 是 日 本 的 家 电 产 品 会 因 关 税 的 下 降 涌 入 我 国 市 场, 成 为 长 风 电 器 的 竞 争 对 手 鉴 于 公 司 的 主 产 品 洗 衣 机 电 冰 箱 国 内 外 价 差 较 大, 几 年 来 这 两 个 系 列 的 产 品 稳 定 出 口, 出 口 效 益 较 好, 受 复 关 的 影 响 较 小 预 计 复 关 后 因 电 视 机 国 内 配 套 的 器 件 价 格 高 于 国 外 价 格, 致 使 材 料 成 本 高 于 国 外 成 本, 对 电 视 机 市 场 影 响 较 大 但 复 关 后, 可 进 口 配 套 器 件, 则 可 降 低 电 视 机 的 材 料 成 本 同 时, 公 司 将 全 力 加 强 电 视 机 的 新 产 品 开 发, 缩 小 与 国 外 先 进 水 平 的 差 距, 以 迎 接 复 关 的 挑 战 公 司 提 醒 投 资 人, 应 对 股 价 波 动 有 充 分 了 解 影 响 股 票 市 场 价 格 波 动 的 因 素 很 多, 股 票 市 场 价 格 变 动 是 一 个 十 分 复 杂 的 问 题, 是 企 业 内 部 和 外 部 诸 多 矛 盾 互 相 影 响 的 结 果 股 市 风 险 与 投 资 风 险 有 着 内 在 的 紧 密 联 系, 投 资 者 持 有 股 票 获 得 相 应 报 酬 的 同 时, 也 须 承 担 一 定 的 风 险 六 募 集 资 本 的 运 用 公 司 本 次 发 行 股 票 将 募 集 资 本 17,550 万 元 ( 扣 除 发 行 费 用 后 ), 根 据 公 司 的 发 展 规 划, 主 要 用 于 产 品 开 发 和 技 术 改 造, 扩 大 经 营 规 模 共 衫 及 以 下 9 个 项 目, 预 计 投 资 总 额 为 12,650 万 元, 用 于 新 投 项 目 的 自 筹 流 动 资 金 2900 万 元, 投 资 建 设 期 为 1992~1994 年 按 期 投 资 建 设, 保 证 项 目 的 设 计 能 力, 投 产 后 达 到 预 期 产 量, 公 司 每 年 将 获 得 预 期 的 经 济 效 益 七 股 利 分 配 政 策 1. 股 利 分 配 的 一 般 政 策
公 司 根 据 章 程 规 定, 按 实 现 利 润 交 纳 15% 所 得 税 后 利 润 按 下 列 原 则 分 配 : (1) 弥 补 亏 损 ; (2) 按 当 年 税 后 利 润 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 ( 当 盈 余 公 积 金 达 注 册 资 本 的 50% 时, 可 不 再 提 取 ); (3) 提 取 公 益 金 ; (4) 提 取 任 意 盈 余 公 积 金 ; (5) 支 付 普 通 股 红 利 提 取 公 益 金 任 意 盈 余 公 积 金 和 支 付 普 通 股 红 利 的 比 例, 由 董 事 会 提 出 方 案 并 报 股 东 大 会 审 议 通 过 股 利 投 股 东 持 有 股 份 比 例 采 取 现 金 和 股 票 两 种 形 式 进 行 分 配, 实 行 同 股 同 利 政 策 股 利 分 配 的 时 间 和 方 案, 由 股 东 大 会 决 定 后 公 告 2.1993 年 股 利 预 测 公 司 筹 备 委 员 会 对 1993 年 度 的 盈 利 预 测, 经 深 圳 市 会 计 师 事 务 所 审 计, 并 出 具 审 计 报 告 预 计 截 止 1993 年 12 月 31 日 公 司 税 后 利 润 为 1,800 万 元, 若 无 不 可 预 测 之 意 外 情 况 发 生, 按 加 权 平 均 计 算 1993 年 度 每 股 税 后 利 润 为 0.2139 元 按 年 末 总 股 本 12,250 万 股 计 算 每 股 税 后 利 润 0.1469 元 股 利 分 配 方 案 和 时 间, 由 股 东 大 会 决 定 八 发 行 人 及 发 起 人 法 定 代 表 筒 介 1. 发 行 人 简 介 公 司 是 在 长 风 厂 股 份 制 改 组 的 同 时, 由 长 风 厂 宝 安 公 司 和 物 业 公 司 三 家 共 同 发 起 而 设 立 的 社 会 募 集 股 份 有 限 公 司 三 家 发 起 人 分 别 以 固 定 资 产 折 股 和 货 币 资 金 认 购 股 份 公 司 地 址 设 在 兰 州 市 安 宁 区 安 宁 西 路 164 号 主 营 家 用 电 器 视 像 产 品 通 讯 设 备 其 它 投 资 类 产 品 及 其 配 套 产 品 的 开 发 生 产 销 售 进 出 口 贸 易 兼 营 机 电 产 品 生 产 线 的 设 计 制 造 模 具 的 设 计 加 工 物 资 机 电 产 品 的 贸 易 证 券 投 资 技 术 咨 询 运 输 饮 食 服 务 等 第 三 产 业 公 司 具 有 开 发 生 产 电 视 机 电 冰 箱 和 洗 衣 机 等 家 电 产 品 等 多 种 经 营 的 能 力, 已 形 成 全 方 位 多 层 次 的 经 营 发 展 格 局, 成 为 实 力 雄 厚 潜 力 很 大 的 综 合 性 大 型 企 业 三 个 家 电 系 列 产 品 先 后 有 30 多 项 荣 获 国 家 部 及 省 级 科 技 成 果 奖 和 优 质 奖 称 号 产 品 远 销 欧 姜 中 东 及 东 南 亚 等 几 十 个 国 家 和 地 区 先 后 与 日 本 荷 兰 意 大 利 德 国 独 联 体 等 国 家 及 台 湾 香 港 等 地 区 建 立 了 双 边 技 术 协 作 关 系, 公 司 近 三 年 取 得 了 较 好 的 经 营 业 绩 2. 发 起 人 法 定 代 表 简 介 徐 嘉 庆, 男,1939 年 3 月 出 生 于 上 海 市, 中 共 党 员, 高 级 经 济 师, 现 任 国 营 长 风 机 器 厂 厂 长, 法 定 代 表 人 长 期 从 事 产 品 技 术 和 企 业 管 理 工 作, 具 有 技 术 专 长 和 管 理 大 型 企 业 的 工 作 能 力 及 丰 富 经 验 曾 汉 雄, 男,58 岁, 中 共 党 员, 现 任 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 局 主 席 法 定 代 表 人 国 有 股 代 表, 是 本 公 司 主 要 创 办 人 之 一 具 有 全 面 的 企 业 管 理 才 干, 多 次 荣 获 深 圳 市 宝 安 县 优 秀 经 理 ( 厂 长 ) 和 优 秀 共 产 党 员 称 号 张 升 霞, 女,1947 年 3 月 8 日 生, 原 籍 陕 西 省 长 安 县, 中 共 党 员, 经 济 师 具 有 20 多 年 管 理 企 业 的 经 验, 现 任 甘 肃 电 子 集 团 物 业 公 司 经 理 九 经 营 业 绩 1. 生 产 经 营 的 一 般 情 况 公 司 是 在 原 长 风 厂 进 行 股 份 制 改 组 的 基 础 上 设 立 的, 其 经 营 业 绩 为 原 长 风 厂 ( 民 品 部 分 ) 近 几 年 的 业 绩 主 产 品 是 家 用 电 器 ( 洗 衣 机 电 视 机 和 电 冰 箱 等 系 列 产 品 ) 在 行 业 竞 争 激 烈
受 市 场 条 件 影 响 较 大 的 情 况 下, 厂 领 导 带 领 全 体 员 工 发 扬 长 风 精 神 改 革 创 新 努 力 拼 搏, 精 心 经 营, 真 抓 实 干, 引 进 先 进 技 术, 与 外 商 密 切 合 作, 不 断 推 陈 出 新, 实 现 了 产 品 系 列 化, 适 应 了 市 场 需 求 产 品 先 后 荣 获 国 家 机 电 部 轻 工 部 及 省 科 技 成 果 奖 和 优 质 奖 称 号 30 多 项, 远 销 欧 美 中 东 东 南 亚 等 几 十 个 国 家 和 地 区, 深 受 广 大 用 户 的 欢 迎 和 信 赖 1990 年 获 中 国 电 子 工 业 企 业 管 理 优 秀 单 位 称 号,1991 年 获 国 家 一 级 企 业 称 号 近 年 来 不 断 拓 宽 产 品 门 类, 开 发 了 高 科 技 产 品 和 投 资 类 产 品, 兼 营 第 三 产 业, 形 成 了 多 层 次 的 经 营 发 展 格 局, 成 为 实 力 雄 厚 潜 力 很 大 的 综 合 性 大 型 企 业 近 三 年 以 来 再 造 长 风 优 势, 增 强 了 企 业 的 竞 争 能 力, 提 高 了 国 内 外 市 场 的 占 有 率 经 营 业 绩 良 好, 平 均 资 本 利 润 率 达 35.67% 2.1990 年 -1992 年 1993 年 1~6 月 经 营 状 况 如 下 表 : 项 目 1993 年 1-6 月 1992 年 1991 年 1990 年 营 业 收 入 74523054.06 200028892.35 284755447.92 271965756.87 营 业 利 润 5797952.83 18168610.51 16140579.92 27546640.81 税 后 利 润 4927953.91 8175874.73 7263260.93 12395988.36 ( 注 : 三 个 年 度 及 1993 年 16 月 经 营 业 绩 概 要, 由 深 圳 市 会 计 师 事 务 所 查 帐 验 证, 并 出 具 审 计 报 告 ) 十 盈 利 预 测 公 司 对 1993-1994 年 度 的 盈 利 预 测 经 深 圳 市 会 计 师 事 务 所 审 计, 并 以 93 专 审 字 81 号 函 出 具 审 计 报 告 预 测 1993 年 会 计 年 度 税 后 利 润 总 额 为 1,800 万 元, 按 加 权 平 均 计 算 每 股 税 后 利 润 0.1469 元 预 测 1994 年 会 计 年 度 税 后 利 润 总 额 为 2,79 万 元 1993 年 -1994 年 度 盈 利 预 测 表 ( 单 位 : 人 民 币 万 元 ) 项 目 1993 年 1994 年 主 营 业 务 收 入 30,119.00 35,856.00 减 : 营 业 成 本 24,711.00 29,383.00 销 售 费 用 600.00 720.00 管 理 费 用 1,048.00 1,550.00 财 务 费 用 1,026.00 750.00 营 业 税 金 1.054.00 1.255.00 主 营 业 务 利 润 1,680.00 2,198.00 加 : 其 他 业 务 利 润 300.00 300.00 营 业 利 润 1,980.00 2,498.00 加 : 投 资 收 益 200.00 820.00 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 62.00 84.00 利 润 总 额 2,118.00 3,234.00 减 : 企 业 所 得 税 318.00 485.00 税 后 利 润 1,800.00 2,749.00 1993-1994 年 度 盈 利 预 测 的 基 准 和 假 设 1. 基 准 本 盈 利 预 测 是 参 照 1990-1992 年 业 经 深 圳 市 会 计 师 事 务 所 中 国 注 册 会 计 师 审 计 的 财 务 报
告 及 本 公 司 筹 备 委 员 会 对 1993 年 和 1994 年 度 会 计 期 间 将 要 作 出 的 业 绩 预 测 而 编 制 的 预 测 所 依 据 的 会 计 原 则 在 各 主 要 方 面 与 本 公 司 采 用 的 会 计 原 则 相 一 致 2. 假 设 (1) 本 公 司 遵 循 的 我 国 法 律 法 规 政 策 仍 如 现 时 状 况, 无 重 大 变 化 ; (2) 本 公 司 所 在 的 甘 肃 兰 州 市 的 社 会 经 济 环 境 无 重 大 变 化 ; (3) 本 公 司 经 营 业 务 及 产 品 出 口 地 区 的 政 策 法 律 及 财 政 经 济 情 况 无 重 大 变 化 ; (4) 本 公 司 的 生 产 作 业 不 受 原 材 料 电 力 严 重 短 缺 之 影 响 ; (5) 本 公 司 主 营 产 品 的 成 本 不 会 受 异 常 变 动 和 其 他 非 正 常 因 素 之 影 响 ; (6) 本 公 司 主 营 产 品 市 场 仍 如 现 时 不 出 现 剧 变 ; (7) 税 率 汇 率 无 明 显 变 动 或 重 大 调 整 ; (8) 本 公 司 与 老 厂 的 有 关 约 定 能 如 期 兑 现 ; (9) 本 公 司 计 划 投 资 项 目, 能 如 期 实 现 ; (10) 本 公 司 计 划 发 行 的 股 票 能 如 期 全 部 售 出 ; (11) 无 其 他 人 力 不 可 抗 拒 因 素 造 成 的 重 大 不 利 影 响 十 一 重 要 合 约 及 重 大 法 律 诉 讼 事 项 随 着 股 份 制 改 组 公 司 的 设 立, 原 国 营 长 风 机 器 厂 洗 衣 机 电 视 机 电 冰 箱 三 大 系 列 产 品 的 配 套 供 应 销 售 的 重 要 合 同 均 转 入 公 司 涉 及 重 要 合 同 的 单 位 有 16 家, 三 年 以 上 的 长 期 合 同 单 位 有 269 家, 分 布 在 全 国 20 多 个 省 市 由 于 原 企 业 坚 持 了 信 誉 第 一 平 等 互 利 的 经 营 方 针, 至 今 尚 无 重 大 法 律 诉 讼 事 项, 为 公 司 的 经 营 创 立 了 良 好 的 外 部 环 境 十 二 公 司 发 展 规 划 股 份 制 改 组 完 成 以 后, 公 司 将 进 入 一 个 新 的 发 展 时 期 公 司 坚 持 以 家 电 产 品 为 主, 同 时 开 发 生 产 高 科 技 投 资 类 产 品 和 经 营 第 三 产 业, 发 展 多 种 经 营 为 达 此 目 的, 公 司 将 发 挥 原 企 业 的 优 势, 充 分 利 用 股 份 制 经 济 的 优 越 性, 根 据 市 场 需 求, 依 靠 科 技 进 步, 强 化 内 部 管 理, 增 强 企 业 发 展 后 劲, 创 造 更 佳 的 经 济 效 益 为 了 实 现 总 目 标, 公 司 将 坚 持 经 营 多 元 化 技 术 现 代 化 管 理 科 学 化 市 场 国 际 化 的 方 针 具 体 规 划 如 下 : ( 一 ) 进 行 技 术 改 造, 发 展 规 模 经 济 在 现 有 洗 衣 机 电 冰 箱 生 产 线 的 基 础 上, 进 行 增 容 改 造 投 资, 将 于 1994 年 完 成 改 造 这 样 以 来, 洗 衣 机 电 冰 箱 年 产 量 增 加, 实 现 利 润 增 长 ( 二 ) 拓 宽 产 品 门 类, 开 发 生 产 新 产 品 引 进 90 年 代 的 新 技 术 和 新 设 备, 发 展 起 点 高 技 术 新 功 能 全 质 量 优 的 家 电 系 列 产 品 开 发 生 产 双 捅 大 容 量 洗 衣 机 新 型 全 自 动 洗 衣 机 多 制 式 彩 色 电 视 机, 新 型 多 功 能 电 冰 箱, 开 发 与 制 造 图 文 传 真 机 等 新 门 类 产 品, 新 建 洗 衣 机 减 速 器 生 产 线, 建 立 包 装 材 料 厂 等 以 上 项 目 陆 续 从 1992 年 投 资,1994 年 前 建 成 投 产 ( 三 ) 拓 展 产 品 销 售 市 场, 提 高 国 内 外 市 场 占 有 率 公 司 不 断 拓 展 进 出 口 贸 易, 扩 大 并 稳 定 国 内 外 供 销 渠 道, 建 立 牢 固 的 出 口 基 地 加 强 售 前 售 后 服 务, 树 立 良 好 的 企 业 形 象, 拓 展 产 品 销 售 市 场, 提 高 国 内 外 市 场 的 占 有 率, 建 立 向 独 联 体 东 欧 市 场 进 军 的 桥 头 堡, 逐 步 扩 大 长 风 产 品 的 外 销 市 场 网 络 公 司 筹 委 会 对 上 述 发 展 规 划 和 投 资 项 目 的 可 行 性 经 过 周 密 研 究 论 证, 对 公 司 的 发 展 总 目 标 的 实 现 充 满 信 心 规 划 的 实 现, 必 将 使 公 司 进 入 全 新 的 领 域 和 高 速 度 高 效 益 的 发 展 阶 段 预 计 未 来 三 年 内, 公 司 每 年 的 利 润 会 持 续 稳 定 地 增 长, 为 股 东 带 来 较 为 丰 厚 的 收 益
甘 肃 长 风 宝 安 实 业 股 份 有 限 公 司 ( 筹 ) 1993 年 11 月 12 日