0000001

关 于 德 州 市 2014 年 预 算 执 行 情 况 和 2015 年 预 算 草 案 的 报 告 各 位 代 表 : 我 受 市 政 府 委 托, 向 大 会 提 交 2014 年 预 算 执 行 情 况 和 2015 年 预 算 草 案, 请 予 审 议, 并 请 市 政 协 委 员 和 其 他 列 席 会 议 的 同 志 提 出 意 见 一 2014 年 预 算 执 行 情 况 2014 年, 全 市 各 级 各 部 门 认 真 贯 彻 落 实 市 委 各 项 决 策 部 署 和 市 第 十 七 届 人 大 第 四 次 会 议 决 议 要 求, 深 入 开 展 党 的 群 众 路 线 教 育 实 践 活 动, 全 面 落 实 党 的 十 八 大 和 十 八 届 三 中 四 中 全 会 各 项 决 策 部 署, 有 力 推 动 了 全 市 经 济 社 会 事 业 的 快 速 发 展 在 此 基 础 上, 预 算 执 行 情 况 良 好, 较 好 地 完 成 了 全 年 工 作 任 务 2014 年 全 市 公 共 财 政 预 算 收 入 完 成 1712588 万 元, 占 预 算 的 102.7%, 比 上 年 增 长 14.2% 全 市 公 共 财 政 预 算 支 出 完 成 2752239 万 元, 占 预 算 的 97.1%, 比 上 年 增 长 3% 市 本 级 公 共 财 政 预 算 收 入 完 成 103492 万 元, 占 预 算 的 110.8%, 可 比 增 长 13.1% 市 本 级 公 共 财 政 预 算 支 出 完 成 320451 万 元, 占 预 算 的 99.1%, 比 上 年 增 长 7.1% 市 本 级 当 年 公 共 财 政 预 算 收 入, 加 上 上 级 补 助 等 转 移 性 收 入 306394 万 元, 加 上 发 行 地 方 政 府 债 1

券 收 入 57900 万 元, 减 去 上 解 上 级 等 转 移 性 支 出 48055 万 元, 与 支 出 相 抵, 累 计 结 余 99280 万 元, 全 部 转 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 2014 年 全 市 政 府 性 基 金 收 入 完 成 1733473 万 元, 其 中 国 有 土 地 出 让 收 入 1569312 万 元 ; 政 府 性 基 金 支 出 完 成 1747834 万 元, 其 中 国 有 土 地 收 益 支 出 1543208 万 元 市 本 级 政 府 性 基 金 收 入 完 成 623191 万 元, 其 中 国 有 土 地 出 让 收 入 553147 万 元 ; 市 本 级 政 府 性 基 金 支 出 完 成 575023 万 元, 其 中 国 有 土 地 收 益 支 出 522895 万 元 2014 年 全 市 社 保 基 金 收 入 完 成 770452 万 元, 全 市 社 保 基 金 支 出 完 成 654808 万 元 市 本 级 社 保 基 金 收 入 完 成 196361 万 元, 其 中 保 险 费 收 入 117930 万 元 ; 市 本 级 社 保 基 金 支 出 完 成 174244 万 元, 其 中 社 会 保 险 待 遇 支 出 完 成 139660 万 元 过 去 的 一 年, 各 级 严 格 贯 彻 市 委 决 策 部 署, 积 极 发 挥 财 政 职 能 作 用, 围 绕 中 心 服 务 大 局, 取 得 良 好 成 效 ( 一 ) 围 绕 中 心 攻 坚 克 难, 增 收 节 支 实 现 新 突 破 2014 年, 面 对 错 综 复 杂 的 宏 观 经 济 形 势 和 异 常 尖 锐 的 财 政 收 支 矛 盾, 全 市 各 级 财 税 部 门 积 极 强 化 收 入 征 管, 狠 抓 增 收 节 支, 取 得 显 著 成 效 收 入 方 面, 经 过 各 级 不 懈 努 力, 全 市 公 共 财 政 预 算 收 入 增 长 14.2%, 高 于 全 省 平 均 增 幅 4 个 百 分 点, 位 居 全 省 第 三 位 税 收 收 入 占 比 达 到 81.3%, 较 上 年 提 高 3.4 个 百 分 点 财 政 收 入 超 过 20 亿 元 的 县 ( 市 区 ) 达 到 3 个, 超 过 10 亿 元 的 4 个, 财 2

政 收 入 规 模 质 量 以 及 县 域 财 政 实 力 均 实 现 历 史 性 突 破 支 出 方 面, 厉 行 勤 俭 节 约, 切 实 规 范 财 政 支 出 管 理, 通 过 严 格 控 制 新 建 政 府 性 楼 堂 馆 所, 严 格 控 制 财 政 供 养 人 员, 严 格 落 实 会 议 费 培 训 费 差 旅 费 公 务 接 待 等 公 用 经 费 管 理 办 法, 大 力 压 缩 一 般 性 支 出, 全 市 以 行 政 运 行 经 费 为 主 的 一 般 公 共 服 务 支 出 下 降 10.8%, 低 于 公 共 财 政 支 出 增 幅 13.7 个 百 分 点 落 实 政 府 采 购 阳 光 工 程, 全 市 政 府 采 购 额 达 到 61.5 亿 元, 增 长 6.5%, 节 约 资 金 8.5 亿 元, 节 约 率 12.1% 强 力 推 进 政 府 投 资 项 目 财 政 投 资 评 审 管 理, 全 市 评 审 额 首 次 突 破 120 亿 元, 审 减 不 合 理 资 金 8.3 亿 元, 审 减 率 6.9% 清 理 整 合 规 范 专 项 转 移 支 付, 全 市 累 计 归 并 取 消 专 项 资 金 项 目 30 多 个, 清 理 回 收 各 类 专 项 资 金 8500 万 元 规 范 超 收 收 入 管 理, 将 当 年 公 共 财 政 超 收 收 入 厉 行 节 约 压 减 支 出 等 共 10 亿 元 转 入 预 算 稳 定 调 节 基 金, 充 分 发 挥 调 节 基 金 以 丰 补 歉 作 用, 提 高 财 政 资 金 使 用 效 益 ( 二 ) 整 合 资 源 突 出 重 点, 支 持 发 展 取 得 新 成 效 紧 紧 围 绕 全 市 发 展 中 心 工 作 任 务, 进 一 步 整 合 资 源 加 大 投 入, 加 强 对 经 济 发 展 重 点 领 域 和 关 键 环 节 的 支 持 力 度 认 真 落 实 结 构 性 减 税 政 策, 稳 步 推 进 和 不 断 扩 大 营 改 增 改 革 试 点 范 围, 积 极 探 索 税 式 支 出 管 理, 主 动 落 实 小 微 企 业 高 新 技 术 企 业 节 能 减 排 等 国 家 税 收 优 惠 政 策, 全 面 清 理 规 范 政 府 收 费 项 目, 累 计 减 轻 纳 税 人 税 费 负 担 超 过 20 亿 元 争 取 中 央 省 促 发 展 专 项 资 金 11 亿 元, 集 中 支 持 自 主 创 新 人 才 引 进 节 能 减 排 区 域 发 展 等 重 点 领 域 3

项 目 近 百 个, 为 实 现 转 型 跨 越 发 展 注 入 强 劲 动 力 积 极 推 广 政 府 与 社 会 资 本 合 作 模 式, 启 动 实 施 中 心 城 区 污 水 处 理 垃 圾 焚 烧 发 电 餐 厨 废 弃 物 处 理 等 建 设 项 目, 有 效 缓 解 了 政 府 投 入 不 足 的 矛 盾, 提 高 了 公 益 项 目 的 运 营 效 率 把 推 进 城 乡 统 筹 发 展 和 加 快 城 市 建 设 作 为 公 共 财 政 稳 增 长 促 发 展 的 保 障 重 点, 筹 集 资 金 42 亿 元 支 持 高 铁 片 区 两 河 四 岸 南 部 生 态 区 等 重 大 基 础 设 施 项 目 建 设, 筹 集 14 亿 元 支 持 两 区 同 建 等 新 型 城 镇 化 建 设, 大 幅 提 升 了 城 市 对 经 济 社 会 发 展 的 承 载 力 和 拉 动 力 ( 三 ) 优 化 结 构 加 大 投 入, 民 生 保 障 水 平 实 现 新 提 升 始 终 把 保 障 和 改 善 民 生 作 为 财 政 工 作 的 出 发 点 和 落 脚 点, 不 断 调 整 优 化 财 政 支 出 结 构, 集 中 财 力 解 决 人 民 群 众 最 关 心 最 直 接 最 现 实 的 利 益 问 题 2014 年 全 市 公 共 财 政 预 算 中 用 于 民 生 领 域 的 支 出 171 亿 元, 占 公 共 财 政 支 出 的 比 重 达 到 62% 其 中 : 落 实 农 村 义 务 教 育 经 费 保 障 农 村 义 务 教 育 学 校 校 舍 标 准 化 薄 弱 学 校 改 造 中 心 城 区 学 校 续 建 扩 建 贫 困 家 庭 学 生 困 难 资 助 等 重 点 项 目 投 入 超 过 20 亿 元 ; 落 实 就 业 创 业 政 策 城 乡 居 民 最 低 生 活 保 障 等 社 会 救 助 体 系 建 设 补 助 城 乡 居 民 养 老 保 险 优 抚 安 置 等 投 入 13 亿 元 ; 落 实 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 本 公 共 卫 生 服 务 等 医 药 卫 生 体 制 改 革 食 品 药 品 安 全 监 管 人 民 医 院 门 诊 楼 建 设 等 投 入 15 亿 元 ; 落 实 粮 食 直 补 农 资 综 合 补 贴 以 及 高 标 准 大 方 田 南 水 北 调 续 建 配 套 工 程 等 累 计 投 入 超 过 20 亿 元 ; 支 持 城 乡 保 障 性 安 居 工 程 建 设 投 入 5.7 亿 元 一 系 列 惠 民 政 策 的 深 入 实 施, 提 4

高 了 人 民 群 众 的 幸 福 指 数, 推 进 了 幸 福 德 州 建 设 ( 四 ) 深 化 改 革 创 新 机 制, 财 政 管 理 水 平 得 到 新 提 高 坚 持 以 改 革 增 活 力 以 创 新 强 管 理, 财 政 科 学 理 财 依 法 理 财 水 平 不 断 提 升 深 化 预 算 编 制 管 理 改 革, 进 一 步 规 范 预 算 编 制 程 序 细 化 编 报 内 容, 市 级 预 算 到 位 率 超 过 90%, 市 级 动 支 预 备 费 较 上 年 压 减 60% 推 进 国 库 管 理 制 度 改 革, 县 级 国 库 集 中 支 付 业 务 实 现 全 覆 盖, 全 市 国 库 集 中 支 付 总 额 首 次 突 破 300 亿 元 ; 创 新 财 政 现 金 管 理 模 式, 累 计 委 托 省 财 政 进 行 国 库 现 金 管 理 20 亿 元, 增 加 利 息 收 入 5000 万 元 ; 加 快 推 进 公 务 卡 改 革, 市 级 公 务 卡 结 算 规 模 达 到 2700 万 元, 是 上 年 的 5.3 倍 全 面 启 动 开 展 地 方 政 府 存 量 债 务 清 理 甄 别 工 作, 首 次 将 地 方 政 府 债 务 率 纳 入 科 学 发 展 观 考 核 范 围, 债 务 管 理 科 学 化 规 范 化 水 平 不 断 提 升 深 入 开 展 市 级 国 有 资 产 清 产 核 资 工 作, 加 快 构 建 产 权 清 晰 配 置 科 学 使 用 高 效 处 置 规 范 的 国 有 资 产 管 理 新 模 式 强 力 推 进 预 算 信 息 公 开, 市 县 两 级 相 继 在 公 共 媒 体 上 公 开 财 政 总 预 决 算 和 三 公 经 费 总 预 算,83 个 部 门 首 次 公 开 本 部 门 预 决 算 和 三 公 经 费 预 算, 市 级 81 项 民 生 政 策 通 过 政 府 门 户 网 站 向 社 会 公 开, 主 动 亮 家 底 接 受 人 民 群 众 监 督 各 位 代 表,2014 年 全 市 财 政 运 行 情 况 总 体 较 好, 但 也 面 临 一 些 困 难 和 问 题, 如 : 受 宏 观 经 济 形 势 和 国 家 减 税 清 费 等 政 策 影 响, 地 方 财 政 收 入 持 续 较 快 增 长 难 度 加 大, 财 政 保 障 能 力 受 到 严 峻 考 验 ; 国 家 一 系 列 重 大 政 策 即 将 出 台, 改 革 性 投 入 巨 大, 财 政 5

保 改 革 促 发 展 任 务 艰 巨 ; 地 方 政 府 债 务 规 模 巨 大, 纳 入 预 算 管 理 后, 还 本 付 息 任 务 远 远 超 出 财 政 承 受 能 力, 防 范 和 化 解 政 府 债 务 风 险 任 重 道 远 ; 公 共 财 政 对 一 般 竞 争 性 领 域 投 入 仍 然 较 多, 部 分 领 域 截 留 挪 用 滥 用 财 政 资 金 问 题 时 有 发 生, 财 政 资 金 管 理 还 存 在 薄 弱 环 节 和 需 要 继 续 改 进 的 方 面, 等 等 对 于 这 些 问 题, 我 们 将 高 度 重 视, 通 过 加 快 转 变 政 府 职 能 深 化 财 税 体 制 改 革 强 化 财 经 法 制 约 束 等 措 施, 积 极 稳 妥 加 以 解 决 二 2015 年 预 算 草 案 2015 年 预 算 安 排 的 指 导 思 想 是 : 全 面 学 习 贯 彻 党 的 十 八 大 和 十 八 届 三 中 四 中 全 会 精 神, 认 真 落 实 预 算 法 和 市 人 大 关 于 加 强 预 算 决 算 审 查 监 督 的 决 定, 加 快 推 进 财 政 体 制 改 革, 着 力 规 范 预 算 管 理 制 度, 强 化 全 口 径 预 算 管 理, 健 全 政 府 财 力 综 合 运 筹 机 制 ; 深 化 税 制 改 革, 全 面 清 理 规 范 税 收 优 惠 政 策, 坚 持 依 法 治 税, 科 学 组 织 收 入, 不 断 增 强 地 方 财 政 保 障 能 力 ; 加 快 转 变 财 政 职 能, 更 加 突 出 公 共 财 政 导 向, 集 中 财 力 保 民 生 保 改 革 促 发 展 ; 坚 持 依 法 理 财, 强 化 财 政 管 理, 盘 活 存 量 用 好 增 量, 切 实 提 高 财 政 资 金 使 用 效 益, 促 进 经 济 持 续 健 康 发 展 和 社 会 和 谐 稳 定 围 绕 上 述 指 导 思 想,2015 年 支 出 预 算 安 排 的 基 本 原 则 是 : 实 施 全 口 径 预 算 管 理 将 公 共 财 政 资 金 政 府 性 基 金 结 余 结 转 资 金 等 财 力 统 筹 管 理 整 合 使 用, 集 中 投 向 市 委 市 政 府 关 注 的 重 点 民 生 领 域 重 大 建 设 项 目, 提 高 资 金 使 用 效 益 其 6

中, 首 次 将 中 心 城 区 城 建 计 划 财 政 投 资 项 目 纳 入 预 算 管 理 加 快 退 出 竞 争 性 领 域 顺 应 中 央 省 政 策 导 向, 加 快 财 政 专 项 资 金 退 出 竞 争 性 领 域 的 步 伐, 取 消 科 技 中 小 企 业 服 务 业 供 销 社 发 展 等 涉 及 竞 争 性 领 域 的 专 项 资 金, 将 其 整 合 起 来, 集 中 设 立 市 级 股 权 投 资 引 导 基 金, 以 市 场 化 运 作 有 偿 投 入 间 接 扶 持 的 方 式 支 持 产 业 发 展 清 理 规 范 财 税 优 惠 政 策 按 照 中 央 统 一 部 署, 全 面 清 理 规 范 税 收 等 优 惠 政 策, 从 今 年 开 始, 财 政 预 算 中 一 律 不 再 安 排 地 方 税 收 优 惠 政 策 返 还 资 金 财 源 建 设 奖 励 资 金 以 及 其 他 与 企 业 缴 纳 税 收 或 非 税 收 入 挂 钩 的 财 政 支 出 项 目 将 地 方 政 府 债 务 纳 入 预 算 管 理 整 合 财 政 历 年 结 余 结 转 资 金, 统 筹 设 立 偿 债 准 备 金, 对 必 须 偿 还 的 政 府 债 务 进 行 兜 底, 防 范 政 府 债 务 风 险, 维 护 政 府 信 用 按 照 上 述 指 导 思 想 和 基 本 原 则, 综 合 考 虑 全 市 主 要 经 济 指 标 预 期 和 财 政 收 支 增 减 因 素, 本 着 积 极 稳 妥 的 原 则, 我 们 代 编 了 2015 年 全 市 财 政 收 支 计 划, 编 制 了 市 本 级 财 政 预 算 草 案 : 全 市 公 共 财 政 预 算 收 入 安 排 190 亿 元, 增 长 11%; 公 共 财 政 预 算 支 出 安 排 295 亿 元, 增 长 7% 按 现 行 财 政 体 制, 预 算 收 支 平 衡 ( 一 ) 市 本 级 公 共 财 政 预 算 收 支 安 排 2015 年 市 本 级 公 共 财 政 预 算 财 力 385323 万 元, 其 中 公 共 财 政 预 算 收 入 125509 万 元, 上 级 补 助 等 转 移 性 收 入 322513 万 7

元, 上 解 上 级 等 转 移 性 支 出 62699 万 元 市 本 级 公 共 财 政 预 算 收 入 安 排 125509 万 元, 比 上 年 可 比 增 长 21.3%, 其 中 : 税 收 收 入 38730 万 元, 增 长 3.6%; 非 税 收 入 86779 万 元, 增 长 31.3% 分 部 门 情 况 : 国 税 部 门 征 收 26593 万 元, 增 长 2.5%; 地 税 部 门 征 收 14569 万 元, 增 长 3.8%; 财 政 等 部 门 征 收 84347 万 元, 增 长 32.8% 市 本 级 公 共 财 政 预 算 支 出 安 排 385323 万 元, 比 上 年 增 长 20.2% 主 要 项 目 情 况 : 一 般 公 共 服 务 支 出 35074 万 元, 增 长 19.9%; 公 共 安 全 51860 万 元, 增 长 23.3%; 教 育 48396 万 元, 增 长 21.8%; 社 会 保 障 和 就 业 39780 万 元, 增 长 28.6%; 医 疗 卫 生 22421 万 元, 增 长 30.3%; 农 林 水 事 务 24236 万 元, 增 长 17.1%; 国 债 还 本 付 息 支 出 40000 万 元, 增 长 27.7%; 其 他 支 出 19106 万 元, 其 中 : 预 备 费 10000 万 元 ( 二 ) 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 支 安 排 2015 年 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 财 力 485971 万 元, 其 中, 政 府 性 基 金 预 算 收 入 493509 万 元, 上 解 上 级 等 转 移 性 支 出 7538 万 元 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入 安 排 493509 万 元, 比 上 年 下 降 20.8%, 其 中 : 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 436490 万 元, 下 降 18.1% 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 支 出 安 排 485971 万 元, 比 上 年 下 降 15.5%, 其 中 : 国 有 土 地 使 用 权 出 让 支 出 423450 万 元, 下 降 8

17.7%; 城 市 基 础 设 施 配 套 费 支 出 26600 万 元, 增 长 36.3% ( 三 ) 市 本 级 社 保 基 金 预 算 收 支 安 排 市 本 级 社 会 保 险 基 金 收 入 预 算 217232 万 元, 增 长 10.6%, 其 中 : 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 收 入 116308 万 元, 增 长 11%; 失 业 保 险 基 金 收 入 18558 万 元, 增 长 7.9%; 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 基 金 收 入 50186 万 元, 增 长 8.1% 市 本 级 社 会 保 险 基 金 支 出 预 算 208927 万 元, 增 长 19.9%, 其 中 : 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 支 出 128097 万 元, 增 长 27.1%; 失 业 保 险 基 金 支 出 10901 万 元, 增 长 0.7%; 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 基 金 支 出 44619 万 元, 增 长 10.1% 需 要 说 明 的 是, 由 于 市 本 级 国 有 企 业 数 量 少 规 模 小 效 益 差 等 历 史 原 因, 多 年 以 来 一 直 没 有 编 制 国 有 资 本 经 营 预 算 按 照 市 政 府 统 一 部 署, 目 前 市 级 正 在 开 展 国 有 资 产 清 产 核 资 工 作, 在 摸 清 家 底 的 基 础 上,2015 年 市 政 府 将 召 开 专 题 会 议, 强 力 推 进 国 有 资 本 经 营 预 算 编 制 工 作, 并 将 预 算 草 案 提 交 市 人 代 会 审 查 2015 年 是 财 政 改 革 的 大 年 一 系 列 重 大 改 革 政 策 将 密 集 出 台, 仅 将 城 建 计 划 和 政 府 债 务 纳 入 预 算 管 理, 设 立 股 权 投 资 引 导 基 金, 预 留 工 资 养 老 公 车 制 度 改 革 资 金 等 就 将 增 加 支 出 35 亿 元 落 实 上 述 政 策, 远 远 超 出 财 政 承 受 能 力 为 了 支 持 改 革 保 障 民 生 推 动 发 展, 按 全 口 径 预 算 管 理 的 要 求,2015 年 预 算 编 制 将 对 所 有 政 府 资 金 进 行 统 筹 安 排 2015 年 市 本 级 财 政 支 出 预 算 盘 子 共 统 筹 公 共 财 政 预 算 资 金 385323 万 元 政 府 性 基 金 9

485971 万 元, 以 前 年 度 结 余 结 转 资 金 229979 万 元, 共 1101273 万 元 主 要 支 出 方 向 是 : 纳 入 部 门 预 算 管 理 的 人 员 公 用 等 经 常 性 支 出 196199 万 元, 占 17.8%; 征 地 拆 迁 补 偿 款 等 必 须 安 排 的 政 府 性 基 金 支 出 427721 万 元, 占 38.8%; 预 留 预 备 费 10000 万 元, 占 1%; 安 排 重 点 项 目 支 出 467353 万 元, 占 42.4% 主 要 重 点 项 目 是 : ( 一 ) 中 心 城 区 城 建 项 目 165700 万 元 ⑴ 文 化 教 育 与 公 益 事 业 建 设 96600 万 元, 其 中 德 州 应 用 技 术 研 究 院 建 设 20000 万 元, 市 生 态 科 技 医 疗 城 医 院 建 设 20000 万 元, 德 州 高 级 师 范 学 校 建 设 30000 万 元, 德 州 职 业 教 育 实 训 中 心 建 设 3500 万 元, 德 州 职 业 技 术 学 院 学 生 宿 舍 楼 及 餐 厅 续 建 2900 万 元, 德 州 二 中 规 范 化 学 校 续 建 3200 万 元, 德 州 实 验 中 学 教 学 综 合 楼 建 设 3700 万 元, 市 残 疾 人 康 复 中 心 建 设 2000 万 元, 人 力 资 源 市 场 建 设 ( 含 人 才 公 寓 )8000 万 元, 廉 政 教 育 中 心 建 设 2300 万 元, 中 心 城 区 公 交 停 车 场 建 设 1000 万 元 ⑵ 民 生 改 善 项 目 20300 万 元, 其 中 中 心 城 区 保 障 性 住 房 建 设 20000 万 元, 餐 厨 垃 圾 处 理 厂 及 配 套 给 排 水 管 网 建 设 300 万 元 ⑶ 市 政 基 础 设 施 建 设 36400 万 元, 其 中 市 管 城 市 基 础 设 施 改 造 和 提 升 项 目 18000 万 元, 天 衢 东 路 下 穿 京 台 高 速 建 设 项 目 2000 万 元, 广 川 大 道 北 延 项 目 9500 万 元, 规 划 11 号 线 建 设 项 目 4000 万 元, 减 河 堤 顶 路 南 延 项 目 200 万 元, 东 沟 上 游 改 造 项 目 1700 万 元, 市 政 基 础 设 施 功 能 提 升 项 目 1000 万 元 ⑷ 城 市 安 全 与 保 障 项 目 5400 万 元, 其 中 德 10

州 地 下 管 线 综 合 管 理 建 设 3000 万 元, 供 热 工 程 建 设 1000 万 元, 供 水 工 程 建 设 1000 万 元, 中 心 城 区 桥 梁 维 修 加 固 400 万 元 ⑸ 城 建 项 目 投 资 评 审 经 费 2000 万 元 ⑹ 城 建 预 备 金 5000 万 元 ( 二 ) 文 教 事 业 项 目 33746 万 元 ⑴ 基 础 教 育 24280 万 元, 其 中 设 立 教 育 事 业 发 展 基 金 10000 万 元, 主 要 用 于 推 进 全 市 教 育 事 业 均 衡 发 展 ; 农 村 义 务 教 育 经 费 保 障 资 金 4379 万 元 ; 高 中 高 职 学 校 生 均 公 用 经 费 政 策 性 提 标 等 预 留 资 金 7290 万 元 ; 农 村 义 务 教 育 学 校 校 舍 标 准 化 建 设 奖 补 资 金 2000 万 元 ⑵ 职 业 教 育 3176 万 元, 其 中 山 东 省 技 能 型 人 才 培 养 特 色 名 校 1000 万 元, 中 等 职 业 学 校 公 用 经 费 补 助 1035 万 元, 在 校 生 免 学 费 补 助 1012 万 元 ⑶ 高 等 教 育 543 万 元, 主 要 是 落 实 国 家 助 学 金 励 志 奖 学 金 助 学 贷 款 贴 息 等 ⑷ 公 共 文 化 服 务 体 系 建 设 5747 万 元, 其 中 大 剧 院 博 物 馆 党 校 运 行 费 共 2508 万 元, 文 化 惠 民 民 生 实 事 项 目 745 万 元 ( 三 ) 医 疗 卫 生 和 社 会 保 障 35849 万 元 ⑴ 卫 生 和 计 划 生 育 事 业 9407 万 元, 其 中 离 退 休 干 部 医 疗 保 障 及 健 康 查 体 经 费 2579 万 元, 国 家 卫 生 城 市 复 审 及 除 四 害 经 费 2000 万 元, 基 本 公 共 卫 生 服 务 项 目 市 级 配 套 1475 万 元, 公 立 医 院 改 革 预 留 资 金 500 万 元, 突 发 公 共 卫 生 事 件 及 重 点 传 染 病 防 治 400 万 元, 计 生 家 庭 奖 励 扶 助 金 818 万 元 ⑵ 社 会 福 利 和 救 助 13641 万 元, 其 中 城 乡 居 民 最 低 生 活 保 障 配 套 资 金 1300 万 元, 供 暖 补 贴 及 热 力 公 司 亏 损 补 贴 3500 万 元, 社 会 养 老 服 务 体 系 运 营 补 贴 1873 万 11

元, 公 交 公 司 票 价 补 贴 车 辆 购 置 及 亏 损 补 贴 1300 万 元, 霞 光 营 养 早 餐 775 万 元, 国 家 机 关 工 作 人 员 丧 葬 抚 恤 1000 万 元 ⑶ 社 会 保 险 补 助 和 优 抚 安 置 12802 万 元, 其 中 居 民 基 本 医 疗 保 险 政 府 补 助 6580 万 元, 居 民 基 本 养 老 保 险 政 府 补 助 2952 万 元, 企 业 养 老 保 险 征 缴 奖 励 和 市 级 统 筹 奖 励 705 万 元 ( 四 ) 现 代 农 业 27681 万 元 ⑴ 农 业 支 持 保 护 体 系 4110 万 元, 其 中 农 业 保 险 保 费 补 贴 1949 万 元, 重 大 动 物 疫 病 防 控 经 费 500 万 元 ⑵ 提 高 综 合 生 产 能 力 9460 万 元, 其 中 基 本 农 田 整 理 项 目 3400 万 元, 南 水 北 调 续 建 配 套 3000 万 元, 粮 食 高 产 创 建 以 奖 代 补 资 金 1000 万 元, 国 家 新 增 千 亿 斤 粮 食 项 目 市 级 配 套 800 万 元 ⑶ 支 持 乡 村 事 业 发 展 14111 万 元, 其 中 省 级 和 市 级 示 范 镇 建 设 补 助 资 金 8500 万 元, 村 级 组 织 运 转 经 费 3000 万 元, 村 级 公 益 事 业 建 设 一 事 一 议 财 政 奖 补 资 金 1000 万 元, 发 展 村 级 集 体 经 济 奖 补 资 金 1000 万 元, 农 村 危 房 改 造 补 助 资 金 511 万 元 ( 五 ) 平 安 德 州 建 设 9880 万 元 ⑴ 公 安 云 警 务 工 程 6120 万 元, 其 中 市 公 安 局 云 警 务 指 挥 调 度 平 台 等 2500 万 元, 三 区 视 频 监 控 全 覆 盖 工 程 1150 万 元, 经 济 开 发 区 公 安 综 合 技 术 楼 700 万 元, 市 区 交 通 安 全 设 施 建 设 1770 万 元 ⑵ 消 防 救 灾 能 力 建 设 1200 万 元 ⑶ 武 警 支 队 装 备 建 设 300 万 元 ⑷ 看 守 所 拘 留 所 保 障 经 费 795 万 元 ⑸ 司 法 救 助 经 费 254 万 元 ⑹ 食 品 安 全 监 管 1211 万 元, 其 中 食 品 安 全 检 测 设 备 购 置 及 实 验 室 租 赁 费 12

626 万 元, 安 全 生 产 基 金 220 万 元 ( 六 ) 支 持 现 代 产 业 发 展 70931 万 元 ⑴ 落 实 营 改 增 财 税 优 惠 政 策 等 644 万 元 ⑵ 支 持 现 代 产 业 发 展 53020 万 元, 其 中 股 权 投 资 引 导 基 金 50000 万 元, 招 商 经 费 1500 万 元 ⑶ 促 发 展 专 项 资 金 5600 万 元, 其 中 国 家 现 代 农 业 发 展 示 范 区 奖 补 资 金 2000 万 元, 新 型 城 镇 化 建 设 试 点 工 作 奖 补 资 金 2000 万 元, 文 化 产 业 发 展 专 项 资 金 500 万 元, 体 育 发 展 专 项 资 金 1000 万 元, 少 数 民 族 发 展 专 项 资 金 100 万 元 ⑷ 高 层 次 人 才 队 伍 建 设 2126 万 元, 其 中 人 才 发 展 专 项 资 金 2000 万 元 ⑸ 科 技 创 新 2436 万 元, 其 中 应 用 技 术 研 究 院 运 行 经 费 800 万 元, 技 术 ( 产 权 ) 交 易 市 场 建 设 760 万 元 ⑹ 环 境 保 护 7105 万 元, 其 中 污 水 处 理 费 财 政 补 贴 4800 万 元, 生 活 垃 圾 焚 烧 发 电 财 政 补 贴 1000 万 元 ( 七 ) 预 留 各 项 改 革 资 金 123566 万 元 其 中 预 留 政 府 债 务 纳 入 财 政 预 算 管 理 7.1 亿 元, 预 留 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 和 工 资 制 度 改 革 资 金 3 亿 元, 预 留 公 车 制 度 改 革 资 金 3000 万 元, 预 留 十 二 五 在 建 铁 路 资 金 缺 口 1.9 亿 元 需 要 说 明 的 是, 为 了 保 障 部 门 运 转 和 正 常 的 事 业 发 展 需 要, 在 人 代 会 批 准 财 政 预 算 前, 按 照 预 算 法 有 关 规 定, 财 政 先 期 预 拨 了 各 部 门 单 位 1 月 份 保 工 资 保 运 转 等 基 本 支 出 15000 万 元 三 2015 年 工 作 安 排 2015 年 是 全 面 完 成 十 二 五 规 划 的 收 官 之 年, 是 全 面 推 13

进 依 法 治 国 的 开 局 之 年, 也 是 全 面 深 化 改 革 的 关 键 之 年 我 们 将 以 新 理 念 新 思 维 新 状 态, 围 绕 市 委 市 政 府 决 策 部 署 和 中 心 工 作, 继 续 实 施 积 极 的 财 政 政 策, 加 快 推 进 财 税 体 制 改 革, 确 保 完 成 各 项 工 作 任 务, 促 进 经 济 发 展 和 民 生 改 善 ( 一 ) 深 化 预 算 管 理 制 度 改 革, 加 快 建 立 全 面 规 范 公 开 透 明 的 预 算 制 度 积 极 推 进 预 算 信 息 公 开, 除 涉 密 部 门 外, 市 县 两 级 实 现 预 算 信 息 公 开 全 覆 盖, 并 进 一 步 细 化 三 公 经 费 等 公 开 内 容, 突 出 民 生 政 策 等 公 开 重 点, 以 公 开 促 改 革 促 规 范 促 效 率 提 升 实 施 全 口 径 预 算 管 理, 将 政 府 各 部 门 的 收 支 全 部 纳 入 预 算 管 理, 并 加 大 公 共 财 政 政 府 性 基 金 结 余 结 转 等 资 金 的 统 筹 调 控 使 用, 做 到 收 入 一 个 笼 子, 预 算 一 个 盘 子, 支 出 一 个 口 子, 提 高 政 府 财 力 综 合 运 筹 效 率 改 进 年 度 预 算 控 制 方 式, 建 立 跨 年 度 预 算 平 衡 机 制, 将 公 共 财 政 预 算 超 收 收 入 和 结 余 资 金, 全 部 转 入 预 算 稳 定 调 节 基 金, 用 于 以 后 年 度 以 丰 补 歉 深 入 推 进 预 算 绩 效 管 理, 不 断 扩 大 试 点 范 围, 加 快 构 建 花 钱 必 问 效 无 效 必 问 责 的 支 出 管 理 新 机 制 ( 二 ) 深 化 国 库 管 理 制 度 改 革, 加 快 建 立 功 能 完 善 运 行 高 效 的 现 代 国 库 制 度 深 入 推 进 国 库 集 中 支 付 改 革, 全 面 清 理 规 范 财 政 专 户, 除 国 务 院 批 准 的 外, 其 他 专 户 力 争 在 2 年 内 全 部 取 消, 将 所 有 财 政 资 金 全 部 通 过 国 库 单 一 账 户 支 付, 确 保 财 政 资 金 安 全 和 支 付 效 率 大 力 清 理 财 政 暂 付 款, 加 大 清 缴 回 收 力 度, 同 时 严 格 禁 止 对 非 预 算 单 位 和 企 业 提 供 借 款 和 垫 付 财 政 资 金 积 极 开 展 14

国 库 现 金 管 理, 努 力 提 高 国 库 资 金 的 时 间 价 值, 实 现 财 政 资 金 使 用 和 运 营 的 绩 效 最 大 化 加 大 结 余 结 转 资 金 清 理 力 度, 对 结 转 两 年 以 上 尚 未 使 用 的 部 门 结 余 结 转 指 标, 全 部 收 回 财 政 总 预 算, 以 盘 活 存 量 提 高 公 共 财 政 保 障 能 力 建 立 政 府 综 合 财 务 报 告 制 度, 为 综 合 考 评 政 府 财 务 状 况 管 控 政 府 债 务 风 险 加 强 政 府 资 产 管 理 提 供 基 础 支 撑 ( 三 ) 深 化 财 政 支 出 管 理 改 革, 加 快 建 立 结 构 优 化 导 向 明 确 的 公 共 财 政 支 出 保 障 制 度 一 是 坚 决 贯 彻 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例, 严 格 公 务 开 支 范 围 标 准 和 内 控 措 施, 大 力 压 减 一 般 性 支 出, 形 成 厉 行 节 约 长 效 机 制 二 是 要 更 加 突 出 公 共 财 政 导 向, 大 力 调 整 优 化 支 出 结 构, 集 中 财 力 保 障 广 大 人 民 群 众 关 心 关 注 的 基 本 公 共 服 务 支 出 民 生 支 出 和 改 革 性 支 出 等, 确 保 在 重 点 领 域 和 关 键 环 节 保 障 到 位 不 缺 位 三 是 切 实 转 变 财 政 职 能, 加 快 财 政 专 项 资 金 退 出 竞 争 性 领 域 的 步 伐, 创 新 财 政 支 持 经 济 社 会 发 展 的 方 式 方 法 通 过 设 立 股 权 投 资 引 导 基 金 推 进 政 府 购 买 服 务 实 施 政 府 与 社 会 资 本 合 作 建 设 城 市 基 础 设 施 项 目 等 方 式, 把 政 府 资 金 的 无 偿 投 入 变 为 有 偿 使 用, 直 接 补 助 变 为 间 接 引 导, 从 而 更 好 地 促 进 市 场 主 体 的 发 育, 提 高 公 共 财 政 资 金 的 使 用 效 益 ( 四 ) 深 化 财 税 管 理 改 革, 加 快 建 立 规 范 有 序 调 控 有 力 的 税 收 征 管 制 度 把 依 法 治 税 管 费 贯 穿 于 财 政 收 入 工 作 的 各 个 环 节, 规 范 完 善 收 入 征 管 手 段, 切 实 提 高 收 入 征 管 质 量 和 效 益 积 极 推 15

进 依 法 治 税, 依 照 法 律 法 规 及 时 足 额 组 织 税 收 收 入, 切 实 做 到 依 法 征 收 应 收 尽 收, 不 收 过 头 税 完 善 税 源 控 管 机 制, 推 进 涉 税 信 息 平 台 建 设, 健 全 协 税 护 税 体 系, 提 升 税 收 征 管 能 力 和 效 率 加 强 非 税 收 入 管 理, 继 续 清 理 规 范 行 政 事 业 性 收 费 和 政 府 性 基 金 项 目, 按 照 中 央 省 要 求, 从 严 控 制 新 增 收 费 项 目, 取 消 法 律 法 规 依 据 不 充 分 政 策 效 应 不 明 显 的 收 费 项 目 全 面 推 进 税 式 支 出 管 理 改 革, 提 升 对 税 收 优 惠 政 策 执 行 的 管 理 效 率, 切 实 发 挥 对 经 济 发 展 的 助 推 作 用 坚 持 税 收 法 定 原 则, 严 格 落 实 中 央 省 部 署, 全 面 清 理 规 范 地 方 性 法 规 政 府 规 章 和 规 范 性 文 件 中 涉 及 的 税 收 非 税 和 财 政 支 出 等 方 面 财 政 税 收 优 惠 政 策, 违 反 法 律 法 规 和 国 务 院 规 定 的 一 律 停 止 执 行 ( 五 ) 深 化 政 府 债 务 管 理 改 革, 加 快 建 立 严 谨 规 范 科 学 有 序 的 政 府 债 务 管 理 新 机 制 按 照 修 明 渠 堵 暗 道 建 制 度 筑 围 墙 的 思 路, 加 快 清 理 处 置 地 方 政 府 融 资 平 台 公 司, 关 闭 政 府 借 道 举 债 的 口 子, 逐 步 建 立 以 地 方 政 府 债 券 为 主 体 的 地 方 政 府 举 债 融 资 新 机 制 根 据 地 方 政 府 存 量 债 务 清 理 甄 别 结 果, 逐 步 将 地 方 政 府 债 务 分 门 别 类 纳 入 全 口 径 预 算 管 理, 统 筹 各 项 财 政 资 金, 逐 步 化 解 债 务 风 险 建 立 地 方 政 府 性 债 务 风 险 预 警 机 制, 定 期 评 估 县 市 区 债 务 风 险 状 况, 对 债 务 高 风 险 县 市 区 进 行 风 险 预 警 逐 步 建 立 债 务 报 告 和 公 开 制 度, 全 面 反 映 政 府 资 产 负 债 情 况, 定 期 公 开 政 府 性 债 务 及 项 目 建 设 情 况, 自 觉 接 受 社 会 监 督 建 立 绩 效 考 核 机 制, 对 脱 离 实 际 过 度 举 债 违 法 违 规 举 债 违 规 使 用 债 务 16

资 金 等 行 为, 严 肃 考 核 问 责 各 位 代 表,2015 年 财 政 改 革 发 展 任 务 重 大 而 艰 巨 我 们 将 在 市 委 的 坚 强 领 导 下, 自 觉 接 受 市 人 大 的 监 督, 虚 心 听 取 市 政 协 的 意 见 和 建 议, 振 奋 精 神 改 革 创 新 真 抓 实 干, 确 保 完 成 全 年 财 政 工 作 任 务, 为 圆 满 完 成 十 二 五 规 划 目 标 推 动 幸 福 德 州 建 设 作 出 新 的 更 大 贡 献! 17