建 达 北 京 爱 丽 舍 花 园 地 产 基 金 产 品 说 明 书 中 国 北 京 基 金 管 理 人 : 北 京 建 达 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司
1 特 别 提 示 本 说 明 书 及 其 保 密 内 容 均 为 北 京 建 达 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 所 有, 未 经 其 书 面 同 意, 说 明 书 不 可 复 制 复 印 分 发, 内 容 亦 不 可 向 第 三 方 披 露, 阅 读 本 说 明 书 的 人 员 应 有 遵 守 此 条 款 的 义 务 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 由 于 各 种 主 客 观 原 因, 包 括 市 场 波 动 及 政 策 调 整 影 响, 本 说 明 书 中 的 收 益 预 测 及 风 险 分 析 可 能 有 所 变 化, 管 理 人 提 示 各 意 向 投 资 者, 在 做 出 投 资 决 策 时, 应 进 行 理 性 判 断, 并 承 担 相 应 投 资 风 险 本 说 明 书 仅 对 本 次 募 集 进 行 相 关 描 述, 不 构 成 对 投 资 者 的 任 何 承 诺, 投 资 者 应 以 最 终 签 署 之 法 律 文 件 为 准 投 资 有 风 险, 决 策 需 谨 慎! 北 京 建 达 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司
目 录 首 页... 0 特 别 提 示... 1 第 一 章. 基 金 介 绍... 3 一 基 金 概 要... 3 二 风 控 措 施... 4 三 产 品 优 势... 4 第 二 章. 投 资 项 目 介 绍... 5 一 项 目 城 市 背 景... 5 二 项 目 公 司 简 介... 6 三 项 目 简 介... 7 四 保 证 人 简 介... 11 五 项 目 财 务 分 析... 11 第 三 章. 基 金 管 理 人 简 介... 13 第 四 章. 入 伙 须 知... 15 2
3 第 一 章. 基 金 介 绍 一 基 金 概 要 基 金 名 称 : 建 达 北 京 爱 丽 舍 花 园 地 产 基 金 基 金 类 型 : 有 限 合 伙 投 资 项 目 : 北 京 密 云 爱 丽 舍 花 园 房 地 产 开 发 建 设 项 目 项 目 公 司 : 北 京 森 宇 房 地 产 开 发 有 限 公 司 基 金 管 理 人 : 北 京 建 达 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 规 模 : 人 民 币 20000 万 元 基 金 期 限 :18 个 月 基 金 收 益 : 预 期 年 化 收 益 11% 募 集 方 式 : 向 特 定 对 象 非 公 开 募 集 法 律 顾 问 : 北 京 市 众 一 律 师 事 务 所 财 务 顾 问 : 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 评 估 机 构 : 北 京 杜 鸣 估 价 师 事 务 所 募 集 对 象 : 具 备 投 资 分 析 和 风 险 判 断 能 力 的 个 人 及 机 构 投 资 者 投 资 起 点 : 自 然 人 投 资 100 万 元 起, 以 10 万 元 的 整 数 倍 递 增 ; 机 构 投 资 人 300 万 元 起, 以 50 万 元 的 整 数 倍 递 增 资 金 用 途 : 募 集 资 金 用 于 爱 丽 舍 花 园 项 目 工 程 建 设 还 款 来 源 : 第 一 还 款 来 源 : 项 目 预 计 销 售 收 入 105000 万 元 ; 第 二 还 款 来 源 : 河 北 融 投 担 保 集 团 承 担 连 带 责 任 保 证
4 基 金 风 险 级 别 风 险 评 级 产 品 类 型 年 化 收 益 适 合 投 资 人 群 R1: 低 存 款, 国 债 2-4% 保 守 型 R2: 较 低 银 行 理 财 5% 平 衡 型 R3: 中 偏 低 本 产 品 11% 稳 健 型 R4: 中 偏 高 证 券 投 资 不 确 定 平 衡 型 R5: 较 高 股 指 期 货 不 确 定 进 攻 型 R6: 高 金 融 衍 生 品 不 确 定 激 进 型 二 风 控 措 施 河 北 融 投 担 保 集 团 承 担 连 带 责 任 保 证 项 目 公 司 实 际 控 制 人 承 担 无 限 连 带 责 任 保 证 基 金 管 理 人 对 合 伙 企 业 债 务 承 担 连 带 责 任 保 证 通 过 银 行 委 托 贷 款 投 入 项 目 方 合 同 强 制 执 行 公 证, 保 证 及 时 处 置 权 资 金 银 行 监 管, 保 证 资 金 安 全 性 定 期 派 发 投 资 进 展 报 告 三 产 品 优 势 项 目 地 处 北 京 密 云 水 库 周 边, 密 云 水 库 是 北 京 市 饮 用 水 直 接 水 源 地, 该 区 域 环 保 措 施 严 格, 环 境 优 美, 交 通 便 利, 有 着 得 天 独 厚 的 区 位 优 势 和 环 境 优 势
5 项 目 产 品 为 低 密 度 花 园 住 宅, 容 积 率 仅 为 0.23, 产 品 定 位 中 高 端, 花 园 洋 房 品 质 卓 越, 首 都 市 场 需 求 旺 盛, 有 着 较 强 的 销 售 优 势 和 市 场 优 势 项 目 最 大 优 势 : 大 型 国 有 企 业 担 保 河 北 融 投 担 保 集 团 在 全 国 排 名 前 5 位, 是 河 北 省 政 府 搭 建 的 融 资 担 保 信 用 平 台, 是 河 北 省 评 级 最 高 且 是 唯 一 一 家 被 评 为 AA+ 级 ( 大 公 国 际 ) 的 担 保 公 司 集 团 股 东 包 含 河 北 省 规 模 最 大 的 7 家 国 有 企 业, 其 中 两 个 股 东 更 是 世 界 500 强 企 业 保 证 人 在 业 界 有 着 强 大 的 影 响 力, 迄 今 为 止 到 期 项 目 0 代 偿 本 项 目 实 际 控 人 有 多 年 的 房 地 产 开 发 经 验 以 及 良 好 的 信 誉, 得 到 河 北 融 投 担 保 集 团 的 大 力 支 持 第 二 章. 投 资 项 目 介 绍 一 项 目 城 市 背 景 密 云 县 地 处 北 京 市 东 北 部 燕 山 山 脉 脚 下, 历 史 悠 久, 既 是 全 国 农 业 生 态 试 点 县, 又 是 全 国 绿 化 先 进 县, 国 家 生 态 县, 被 誉 为 北 京 山 水 大 观, 首 都 郊 野 公 园, 是 华 北 通 往 东 北 内 蒙 古 的 重 要 门 户, 故 有 京 师 锁 钥 之 称 密 云 县, 距 首 都 国 际 机 场 35 千 米 总 面 积 2229.45 平 方 公 里, 户 籍 人 口 50 万 人 密 云 县 旅 游 资 源 分 布 相 对 集 中, 经 过 多 年 来 建 设 已 形 成 了 以 密 云 生 态 精 品 卫 星 城 为 中 心, 带 动 东 西 南 北 四 条 旅 游 热 线 的 一 城 带 四 线 的 旅 游 分 布 格 局 一 城 即 : 密 云 生 态 精 品 卫 星 城, 东 线
6 主 要 分 布 有 : 司 马 台 长 城 古 北 口 云 岫 谷 白 龙 潭 九 龙 十 八 潭 等 景 区, 南 线 主 要 有 南 山 滑 雪 场 黍 谷 山 景 区, 西 线 有 云 蒙 山 国 家 森 林 公 园 黑 龙 潭 京 都 第 一 潭 桃 源 仙 谷 清 凉 谷 等 景 区 以 及 白 河 市 级 旅 游 度 假 区, 北 线 有 云 峰 山 及 不 老 屯 万 亩 草 场 观 赏 区 本 项 目 紧 邻 密 云 水 库, 密 云 水 库 是 亚 洲 最 大 的 人 工 湖, 燕 山 明 珠, 避 暑 胜 地 密 云 水 库 以 山 灵 水 秀, 景 象 万 千 而 吸 引 游 人, 成 为 京 东 著 名 的 旅 游 风 景 区 之 一 如 今 的 密 云 水 库, 水 面 辽 阔, 水 质 优 良, 山 水 相 映, 林 木 葱 郁, 风 光 旖 丽 水 库 迎 面 就 是 巍 峨 的 大 坝 登 临 坝 顶, 顿 时 豁 然 开 朗, 烟 波 浩 淼, 天 水 茫 茫 的 湖 面, 鱼 船 点 点, 一 眼 望 不 到 尽 头, 库 旁 的 各 式 建 筑, 隐 现 在 青 山 绿 水 之 中, 恰 似 仙 宫 琼 阁 为 方 便 游 人 观 光, 围 绕 水 库 建 成 了 一 条 110 公 里 长 的 环 湖 公 路, 在 沿 环 湖 公 路 绕 行 途 中, 可 以 看 到 整 个 密 云 水 库 犹 如 一 幅 色 彩 斑 斓 的 山 水 画 卷 沿 岸 楼 阁 座 座, 果 园 片 片 交 通 路 线 : 可 至 东 直 门 长 途 汽 车 站 乘 东 密 豪 华 城 巴 车 到 密 云 汽 车 站 后, 再 换 乘 到 密 云 水 库 的 专 线 车 二 项 目 公 司 简 介 北 京 森 宇 房 地 产 开 发 有 限 公 司, 成 立 于 2001 年 8 月, 注 册 地 在 北 京 市 西 城 区 百 万 庄 南 街 12 号 A 座 8 层, 注 册 资 本 为 5000 万 元
7 北 京 森 宇 房 地 产 的 最 高 决 策 机 构 为 股 东 会, 董 事 会 代 表 股 东 会 行 使 相 关 决 策 权, 监 事 会 则 负 责 监 督 董 事 会 和 经 营 层 的 经 营 管 理 董 事 会 由 5 名 董 事 组 成, 其 中 有 1 名 外 部 董 事, 下 设 战 略 投 资 委 员 会 预 算 考 核 委 员 会 薪 酬 管 理 委 员 会 和 质 量 技 术 委 员 会 ; 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 其 中 有 1 名 外 部 监 事 森 宇 房 地 产 拥 有 六 部 一 室, 即 开 发 部 预 算 部 工 程 部 材 料 部 营 销 策 划 部 财 务 审 计 部 和 行 政 办 公 室 员 工 中 具 备 工 程 经 济 会 计 等 专 业 中 高 级 职 称 的 为 9 人, 团 队 团 结 务 实 经 验 丰 富 森 宇 房 地 产 已 建 立 完 备 的 内 部 控 制 制 度 和 操 作 规 范, 并 已 向 全 体 员 工 颁 发 制 式 的 员 工 手 册, 公 司 推 行 全 面 预 算 管 理, 按 年 编 制 全 面 预 算, 逐 月 分 解 经 营 计 划 和 资 金 计 划, 从 而 缜 密 高 效 地 完 成 经 营 任 务, 严 格 务 实 地 控 制 经 营 成 本 企 业 的 宗 旨 和 目 标 : 将 森 宇 房 地 产 打 造 成 业 主 信 赖 社 会 责 任 感 强 持 续 发 展 能 力 强 创 新 能 力 强 的 荣 誉 企 业 三 项 目 简 介 本 项 目 所 在 的 区 域 密 云 县 位 于 北 京 市 的 东 北 部, 东 部 北 部 分 别 与 河 北 省 兴 隆 承 德 滦 平 三 县 接 壤, 西 部 与 怀 柔 区 为 邻, 南 部 与 北 京 市 顺 义 区 和 平 谷 区 毗 连, 总 面 积 2226 平 方 公 里, 下 辖 18 个 乡 镇 密 云 县 旅 游 资 源 丰 富, 旅 游 环 境 得 天 独 厚, 北 京 市 最 大 的 水 库 密 云 水 库 就 位 于 其 中, 库 区 水 面 面 积 188 平 方 公 里, 蓄 水 量 43.75 亿 立 方 米 全 县 林 木 覆 盖 率 达 到 60.3%, 水 体 质 量 达 到 国 家 二 级 标 准, 空 气 质 量 达 到 国 家 一 级 标 准, 这 二 项 指 标 居 北 京 市 各 区 县 之 首
8 本 项 目 位 于 北 京 市 密 云 县 溪 翁 庄 镇 东, 南 面 紧 临 环 南 线 (S313), 北 面 为 密 云 水 库 项 目 距 离 北 京 市 区 70 公 里, 距 离 首 都 机 场 50 公 里 本 项 目 占 地 总 面 积 153847 平 米, 总 建 筑 面 积 53530.46 平 米, 分 为 独 栋 别 墅 和 联 排 别 墅 两 大 类 型 整 个 项 目 包 括 :15 栋 独 立 别 墅 20 栋 双 拼 别 墅 14 栋 四 拼 别 墅 1 栋 旅 游 度 假 酒 店 2 座 门 卫 用 房 整 个 地 块 住 宅 容 积 率 0.6, 实 际 容 积 率 0.23, 绿 地 率 65% 别 墅 和 会 所 停 车 位 为 179 辆
9 预 计 后 期 营 销 主 题 为 文 化 艺 术 园 区, 会 吸 引 一 些 艺 术 界 有 声 望 有 影 响 力 的 人 入 住, 并 在 此 项 目 内 开 辟 一 个 艺 术 品 展 览 展 示 场 馆 区 域, 势 必 会 有 一 些 慕 名 而 来 的 艺 术 追 随 者, 该 项 目 将 是 一 个 文 化 气 息 浓 厚 的 高 档 花 园 洋 房 别 墅 居 住 区, 和 毗 邻 密 云 水 库 风 景 区 的 文 化 地 产 楷 模 本 项 目 预 计 总 投 资 3.15 亿 元, 已 投 入 资 金 超 过 1 亿 元 本 项 目 国 有 土 地 使 用 权 证 建 设 工 程 规 划 许 可 证 建 设 用 地 规 划 许 可 证 建 筑 工 程 施 工 许 可 证 等 四 证 齐 备 ( 爱 丽 舍 花 园 鸟 瞰 图 )
10 ( 爱 丽 舍 花 园 效 果 图 ) ( 爱 丽 舍 花 园 效 果 图 )
11 四 保 证 人 简 介 河 北 融 投 担 保 集 团 有 限 公 司 ( 原 河 北 省 国 控 担 保 集 团 有 限 公 司 ) 成 立 于 2007 年 4 月, 是 河 北 省 政 府 为 缓 解 中 小 企 业 融 资 难 促 进 民 营 经 济 健 康 发 展, 由 省 国 资 委 组 织 部 分 省 属 大 型 国 企 出 资 组 建 的 专 业 担 保 机 构 2011 年 4 月 28 日, 公 司 更 名 为 河 北 融 投 担 保 集 团 有 限 公 司, 目 前 注 册 资 本 25.6 亿 元 人 民 币, 是 河 北 省 内 规 模 最 大 的 综 合 融 资 性 担 保 机 构 在 省 财 政 十 二 五 期 间 每 年 注 资 2 亿 元 的 持 续 助 推 下, 到 2013 年 注 册 资 本 规 模 到 达 35 亿 元, 到 十 二 五 末, 注 册 资 本 达 50 亿 元 以 上 公 司 与 省 内 外 50 多 家 金 融 机 构 建 立 了 长 期 良 好 合 作 关 系, 授 信 额 度 近 500 亿 元 2012 年 经 大 公 国 际 资 信 评 估 公 司 综 合 评 定, 主 体 长 期 信 用 为 AA+ 级, 评 级 展 望 : 稳 定 集 团 具 备 了 为 发 行 中 小 微 企 业 集 合 信 托 集 合 债 券 集 合 票 据 短 期 融 资 券 等 提 供 担 保 的 资 质 公 司 股 东 有 河 北 融 投 控 股 集 团 有 限 公 司 河 北 省 国 有 资 产 控 股 运 营 有 限 公 司 河 北 钢 铁 集 团 有 限 公 司 冀 中 能 源 集 团 有 限 责 任 公 司 开 滦 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 河 北 建 设 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 河 北 港 口 集 团 有 限 公 司 河 北 出 版 传 媒 集 团 有 限 责 任 公 司 等 省 属 大 型 国 有 企 业 五 项 目 财 务 分 析 1. 投 资 构 成 爱 丽 舍 花 园 项 目 总 投 资 3.15 亿 元 人 民 币, 已 投 入 超 过 1 亿
12 元, 下 表 为 项 目 已 投 资 情 况 :( 单 位 : 元 ) 序 号 项 目 金 额 1 土 地 款 38563913.87 2 前 期 费 用 10595902.86 3 建 安 费 用 89310002.70 4 基 础 设 施 费 3000250.04 5 配 套 设 施 费 1211646.96 6 财 务 费 用 41006012.42 7 其 他 费 用 6307400.50 8 间 接 成 本 125221461.48 9 合 计 315216590.83 2. 销 售 收 入 下 表 为 项 目 销 售 预 测 表 : 类 别 数 量 ( 套 ) 单 价 ( 万 元 ) 金 额 ( 万 元 ) 独 栋 别 墅 15 3000 45000 双 拼 别 墅 40 800 32000 四 拼 别 墅 56 500 28000 合 计 105000 本 项 目 第 一 还 款 来 源 : 项 目 销 售 收 入 预 计 105000 万 元 ; 第 二 还 款 来 源 : 河 北 融 投 担 保 集 团 有 限 公 司 承 担 连 带 责 任 保 证
13 第 三 章. 基 金 管 理 人 简 介 北 京 建 达 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 的 专 业 私 募 股 权 投 资 基 金 公 司, 公 司 注 册 资 本 金 3000 万 元 公 司 团 队 成 员 长 期 从 事 投 资 银 行 VC 投 资 PE 投 资 等 行 业 的 工 作, 拥 有 丰 富 的 资 本 市 场 运 作 和 项 目 管 理 经 验, 在 客 户 资 源 行 业 经 验 等 方 面 具 有 较 为 突 出 的 优 势 公 司 通 过 企 业 综 合 化 经 营 平 台, 借 鉴 国 际 先 进 经 营 管 理 经 验, 促 进 企 业 投 资 收 益 和 核 心 竞 争 力 的 不 断 提 升 公 司 管 理 团 队 成 员 : 郭 轩 先 生 北 京 建 达 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 裁 中 国 人 民 大 学 国 际 金 融 学 硕 士 同 济 大 学 会 计 学 学 士 郭 轩 先 生 曾 担 任 三 九 汽 车 集 团 董 事 副 总 经 理 北 京 首 安 中 通 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 长, 对 资 本 市 场 运 作 地 产 投 资 金 融 产 品 设 计 产 业 整 合 兼 并 重 组 创 业 投 资 企 业 管 理 等 方 面 有 着 深 入 的 研 究 和 丰 富 的 实 战 经 验 袁 仲 东 女 士 北 京 建 达 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 决 策 委 员 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 所 商 业 管 理 硕 士 袁 仲 东 女 士 现 任 中 国 京 安 信 用 担 保 有 限 公 司 董 事, 岩 石 资 产 管 理 有 限 公 司 合 伙 人, 曾 任 中 科 招 商 基 金 管 理 公 司 业 务 总 监, 国 家 财 政 部 评 审 中 心 聘 任 专 家, 中 国 保 险 保 障 基 金 聘 任 财 务 顾 问 闫 梦 游 先 生 北 京 建 达 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 项 目 部 副 总 经 理 注 册 会 计 师 注 册 资 产 评 估 师
14 闫 梦 游 先 生 曾 在 立 中 集 团 上 市 公 司 多 家 知 名 会 计 师 事 务 所 担 任 高 管, 多 年 从 事 会 计 审 计 评 估 改 制 资 产 重 组 并 购 等 工 作, 并 对 行 业 经 济 有 较 深 的 研 究 赵 式 强 博 士 北 京 建 达 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 金 融 分 析 师 俄 罗 斯 圣 彼 得 堡 国 立 财 经 大 学 经 济 管 理 博 士 俄 罗 斯 圣 彼 得 堡 国 立 技 术 大 学 企 业 经 济 管 理 硕 士 赵 博 士 曾 就 职 于 俄 罗 斯 圣 彼 得 堡 商 业 储 蓄 银 行 和 投 资 经 济 银 行 俄 罗 斯 圣 彼 得 堡 中 建 公 司 俄 罗 斯 圣 彼 得 堡 电 力 公 司 下 属 鲁 思 基. 斯 维 特 分 公 司 俄 罗 斯 圣 彼 得 堡 北 方 道 路 银 行 等 金 融 机 构, 对 世 界 经 济 金 融 时 事 企 业 管 理 人 力 资 源 等 均 有 研 究, 尤 其 是 在 经 济 危 机 的 领 域 上 有 独 到 的 见 解
15 第 四 章. 入 伙 须 知 本 入 伙 文 件 中 的 投 资 者 指 具 有 入 伙 从 事 共 同 投 资 意 向 并 以 其 名 义 及 自 有 合 法 资 金 进 行 投 资 的 中 华 人 民 共 和 国 境 内 特 定 自 然 人 或 机 构 ( 包 括 公 司 法 人 或 者 其 他 组 织 实 体 ) 入 伙 流 程 如 下 : 一 入 伙 证 明 文 件 1) 自 然 人 投 资 者 必 须 提 供 身 份 证 明 复 印 件 并 签 字 2) 机 构 投 资 者 必 须 提 供 营 业 执 照 副 本 复 印 件 法 人 身 份 证 复 印 件 或 授 权 代 表 的 身 份 证 明 文 件 复 印 件 及 合 法 授 权 证 明 文 件 原 件, 并 加 盖 公 章 二 普 通 合 伙 人 审 查 新 合 伙 人 资 格 普 通 合 伙 人 有 权 审 查 投 资 者 的 资 格, 拒 绝 申 请 人 的 申 请 并 无 需 说 明 理 由 如 果 投 资 者 的 入 伙 申 请 被 普 通 合 伙 人 接 受, 普 通 合 伙 人 将 通 知 投 资 者 缴 纳 认 购 资 金, 及 完 成 后 续 入 伙 手 续 文 件 签 署 等 事 宜 三 投 资 者 缴 款 投 资 者 应 在 普 通 合 伙 人 通 知 缴 款 日 起 的 五 个 工 作 日 内, 及 时 将 认 缴 出 资 款 全 额 划 付 至 指 定 的 银 行 账 户 如 逾 期, 则 除 非 普 通 合 伙 人 另 行 同 意 接 纳, 投 资 者 入 伙 申 请 自 动 失 效, 丧 失 入 伙 资 格