288 亿 元 人 民 币, 较 开 闸 前 的 381 亿 元 下 降 24% 上 述 投 资 总 监 指 出, 南 方 50 为 直 投 资 股 基 金, 其 不 少 成 分 股 都 包 括 在 沪 股 通 标 的 之 中, 加 上 基 金 管 理 费 较 高, 现 在 面 临 沪 港 通 分

投 资 资 讯 基 金 篇 主 办 : 招 商 银 行 财 富 管 理 室 ; 基 金 日 报 2014 年 12 月 22 日 郑 重 声 明 : 本 刊 内 容 仅 供 参 考, 据 此 入 市, 风 险 自 担 一 重 大 事 件 标 题 发 布 日 期 内 容 券 商 资 管 另 类 投 资 加 速 探 路 两 融 收 益 权 互 换 2014-12-22 2014-12-22 中 国 基 金 报 报 道, 据 获 悉, 投 资 两 融 收 益 权 已 成 为 券 商 资 管 另 类 投 资 大 力 推 进 的 方 向 有 券 商 资 管 人 士 表 示, 明 年 这 项 业 务 步 伐 将 加 快, 随 着 两 融 需 求 量 加 大, 通 过 资 管 产 品 的 结 构 化 设 计 扩 大 杠 杆 比 例, 扩 大 融 资 渠 道 和 规 模 今 年 以 来, 另 类 投 资 型 产 品 加 快 发 行 速 度 数 据 显 示, 另 类 投 资 型 产 品 在 三 季 度 创 下 新 高, 达 到 167 只, 截 至 12 月 19 日, 四 季 度 以 来 的 发 行 数 量 超 过 了 混 合 型 理 财 产 品 今 年 以 来, 券 商 新 成 立 理 财 产 品 减 速, 份 额 规 模 下 滑 明 显 数 据 显 示, 截 至 12 月 19 日, 今 年 共 新 成 立 1778 只 券 商 集 合 理 财 产 品, 发 行 份 额 为 927 亿 份, 数 量 和 规 模 同 比 分 别 下 降 7% 和 56%, 去 年 同 期 新 成 立 产 品 1905 只, 发 行 份 额 为 2104 亿 份 去 年 叫 停 大 集 合 之 后, 成 立 子 公 司 开 展 公 募 业 务 的 券 商 屈 指 可 数, 今 年 新 成 立 的 公 募 产 品 数 量 和 规 模 同 比 锐 减, 而 小 集 合 类 的 权 益 类 产 品 很 难 发, 高 净 值 的 客 户 委 托 私 募 管 理 九 十 月 份 根 本 发 不 动, 我 们 出 劣 后 资 金 发 权 益 类 产 品, 都 很 难 发, 客 户 嫌 安 全 垫 太 小 现 在 的 困 境 就 是 监 管 层 把 门 关 了, 窗 也 没 开 一 位 华 东 券 商 资 管 人 士 表 示 值 得 注 意 的 是, 和 去 年 同 期 相 比, 今 年 以 来 新 成 立 的 券 商 理 财 产 品 中, 另 类 投 资 产 品 是 唯 一 数 量 和 规 模 双 双 增 长 的 类 型, 今 年 以 来 发 行 424 只, 发 行 规 模 总 计 234 亿 份, 数 量 和 规 模 同 比 分 别 增 长 70% 和 63%, 股 票 型 和 货 币 型 产 品 的 数 量 降 幅 较 大, 分 别 下 降 28% 和 63%, 混 合 型 债 券 型 产 品 一 向 是 券 商 配 置 重 点, 今 年 新 发 数 量 同 比 下 滑 9% 和 19%, 但 在 全 部 理 财 产 品 的 比 例 有 所 上 升, 从 63% 上 升 至 68% 瞄 准 两 融 收 益 权 前 两 年, 券 商 资 管 处 在 鼓 励 发 展 阶 段, 而 另 类 投 资 范 围 广 阔, 二 者 相 结 合, 成 为 券 商 资 管 规 模 增 长 迅 速 的 创 新 试 验 田 今 年 10 月, 监 管 层 向 券 商 下 发 了 证 券 期 货 经 营 机 构 资 产 管 理 业 务 管 理 办 法 ( 征 求 意 见 稿 ) ( 下 称 征 求 意 见 稿 ), 对 于 投 资 非 标 的 资 管 计 划 规 定 称 为 另 类 资 管 计 划, 可 以 参 与 融 资 融 券 交 易, 也 可 以 将 其 持 有 的 证 券 作 为 融 券 标 的 出 借 一 位 参 与 起 草 征 求 意 见 稿 的 券 商 人 士 表 示, 此 次 修 订 版 中 的 重 要 内 容 是 扩 大 券 商 资 管 投 资 范 围, 小 集 合 可 以 直 接 投 资 不 在 交 易 所 上 市 的 股 权 债 券 财 产 权 及 其 收 益 权, 而 不 必 再 经 过 信 托 工 具 来 对 接 非 标 资 产 的 投 资 这 对 另 类 投 资 是 极 大 利 好, 而 随 着 股 市 火 热, 两 融 需 求 越 来 越 大, 两 融 收 益 权 将 成 为 券 商 另 类 投 资 的 发 展 重 点 沪 港 通 满 月 香 港 上 市 基 金 变 阵 2014-12-22 2014-12-22 中 国 基 金 报 报 道, 沪 港 通 上 周 满 月, 双 向 资 金 额 度 使 用 情 况 低 于 预 期, 香 港 ETF 基 金 市 场 正 在 经 历 一 次 相 当 程 度 的 冲 击 沪 港 通 来 了, 整 个 市 场 格 局 在 发 生 变 化 香 港 一 位 排 名 前 五 的 基 金 子 公 司 投 资 总 监 表 示 他 认 为, 沪 港 通 开 辟 了 新 的 投 资 渠 道, 之 前 利 用 基 金 公 司 的 ETF 产 品 构 建 组 合 需 要 向 基 金 公 司 缴 纳 较 高 的 管 理 费, 而 通 过 沪 港 通 可 以 直 接 买 卖 目 标 股 票 来 构 建 组 合 新 渠 道 的 开 放, 使 得 这 些 基 金 的 独 有 性 被 改 变 了 目 前, 香 港 市 场 上 投 资 股 的 较 大 规 模 基 金 出 现 了 明 显 分 化 截 至 12 月 19 日, 香 港 市 场 上 投 资 50 指 数 的 两 只 基 金 规 模 一 升 一 降 贝 莱 德 旗 下 的 X 安 硕 50 中 国 资 产 管 理 规 模 达 到 820 亿 港 元, 较 沪 港 通 正 式 开 闸 当 日 11 月 17 日 的 738 亿 规 模 增 加 了 11%; 南 方 东 英 旗 下 南 方 50 目 前 规 模 为

288 亿 元 人 民 币, 较 开 闸 前 的 381 亿 元 下 降 24% 上 述 投 资 总 监 指 出, 南 方 50 为 直 投 资 股 基 金, 其 不 少 成 分 股 都 包 括 在 沪 股 通 标 的 之 中, 加 上 基 金 管 理 费 较 高, 现 在 面 临 沪 港 通 分 流 的 压 力 ; 而 安 硕 50 为 合 成 产 品, 受 到 的 直 接 影 响 较 小 据 了 解, 内 地 基 金 子 公 司 进 入 香 港 市 场, 最 早 获 得 直 接 投 资 股 的 RQFII 额 度, 在 市 场 上 成 立 的 股 ETF 均 为 直 接 实 物 投 资 ; 贝 莱 德 等 外 资 机 构 使 用 合 成 基 金 投 资 股 在 股 ETF 受 到 沪 港 通 直 接 影 响 的 同 时, 分 布 更 加 均 衡 的 多 数 沪 深 300 基 金 规 模 出 现 较 大 幅 度 增 长 数 据 显 示, 截 至 12 月 10 日, 华 夏 沪 深 300ETF 最 新 规 模 为 111 亿 元 人 民 币, 较 开 闸 当 日 的 89 亿 元 增 长 了 24%;X 标 智 沪 深 300 最 新 规 模 为 92 亿 元 港 币, 较 开 闸 时 的 83 亿 元 港 币 增 长 10%; 贝 莱 德 旗 下 规 模 只 有 3.68 亿 元 港 币 的 X 安 硕 沪 深 300 较 开 闸 时 2.85 亿 元 港 币 增 长 了 29% 上 述 投 资 总 监 认 为, 下 半 年 股 市 场 开 启 一 轮 轰 轰 烈 烈 的 行 情, 沪 深 300 指 数 对 股 的 代 表 性 更 加 充 分, 沪 股 通 难 以 分 流 深 市 标 的 个 股, 以 沪 深 300 指 数 为 标 的 的 基 金 规 模 增 长 显 著 不 过, 部 分 规 模 小 较 晚 发 行 的 沪 深 300ETF 规 模 则 出 现 缩 水, 如 海 通 沪 深 300 规 模 为 8.53 亿 元 人 民 币, 较 开 闸 时 的 10.89 亿 元 人 民 币 缩 水 21%, 添 富 共 享 沪 深 300 规 模 2.08 亿 元 人 民 币, 较 开 闸 时 的 2.61 亿 元 人 民 币 缩 水 24% 市 场 分 析 人 士 认 为, 跟 踪 沪 深 300 指 数 的 基 金 产 品 较 多, 资 金 向 成 立 早 品 牌 优 流 动 性 强 的 产 品 集 中 的 趋 势 或 是 造 成 分 化 的 原 因 相 比 之 下, 债 券 基 金 并 没 受 到 沪 港 通 开 闸 的 影 响 易 方 达 国 债 目 前 规 模 2.98 亿 元 人 民 币, 较 开 闸 是 3 亿 元 人 民 币 基 本 未 变 ; 南 方 五 年 国 债 目 前 的 规 模 40.6 亿 元 也 较 开 闸 时 的 40.4 亿 元 未 有 大 变 化 二 基 金 分 红 派 息 情 况 基 金 名 称 除 息 日 再 投 资 日 单 位 分 红 ( 元 ) 金 鹰 红 利 价 值 混 合 2014-12-19 2014-12-19 0.27 泰 达 信 用 合 利 债 券 - 2014-12-19 2014-12-19 0.09 泰 达 信 用 合 利 债 券 - B 2014-12-19 2014-12-19 0.08 交 银 荣 祥 保 本 混 合 2014-12-19 2014-12-19 0.03 融 通 通 泽 灵 活 配 置 混 合 2014-12-22 2014-12-22 0.08 华 夏 回 报 混 合 2014-12-22 2014-12-22 0.0275 上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 2014-12-23 2014-12-23 0.012 华 夏 回 报 二 号 混 合 2014-12-23 2014-12-23 0.0275 中 欧 成 长 优 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 2014-12-24 2014-12-24 0.05 鹏 华 丰 盛 债 券 2014-12-24 2014-12-24 0.02 三 新 发 基 金 基 金 名 称 晨 星 分 类 基 金 管 理 人 发 行 日 期 ( 开 始 ) 发 行 日 期 ( 结 束 ) 嘉 实 沪 深 300 指 数 研 究 增 强 股 票 型 基 金 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-12-04 2014-12-24 鑫 元 合 丰 分 级 债 券 纯 债 基 金 ( 封 鑫 元 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-12-08 2014-12-24 融 通 健 康 产 业 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-12-10 2014-12-23 鑫 元 合 丰 分 级 债 券 - B 纯 债 基 金 ( 封 鑫 元 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-12-10 2014-12-24

浙 商 汇 金 转 型 成 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 浙 商 证 券 有 限 责 任 公 司 2014-12-10 2014-12-24 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 ETF 融 通 转 型 三 动 力 灵 活 配 置 混 合 前 海 开 源 股 息 率 100 强 等 权 重 股 票 交 银 丰 享 收 益 债 券 - / B 股 票 型 基 金 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-12-15 2015-01-09 激 进 配 置 型 基 金 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-12-18 2015-01-14 股 票 型 基 金 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-12-18 2015-01-09 纯 债 基 金 ( 封 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-12-22 2014-12-30 华 宝 兴 业 品 质 生 活 股 票 股 票 型 基 金 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-12-22 2015-01-16 兴 业 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-12-22 2015-01-19 交 银 丰 享 收 益 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-12-22 2014-12-30 国 开 泰 富 货 币 - 货 币 市 场 基 金 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 国 开 泰 富 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2014-12-24 2015-01-09 2014-12-24 2015-01-09 易 方 达 沪 深 300 非 银 行 金 融 ETF 联 接 股 票 型 基 金 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-12-29 2015-01-23 新 发 基 金 公 司 旗 下 基 金 的 业 绩 表 现 基 金 名 称 晨 星 分 类 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 一 月 总 回 报 (%) 一 年 总 回 报 (%) 两 年 年 化 回 报 (%) 交 银 主 题 优 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 19.95 25.93 12.00 交 银 趋 势 股 票 股 票 型 基 金 0.00 11.26 16.22 交 银 信 用 添 利 债 券 (LOF) 激 进 债 券 型 基 金 2.27 11.65 6.93 交 银 先 进 制 造 股 票 股 票 型 基 金 0.15 16.40 33.31 交 银 双 利 债 券 - /B 激 进 债 券 型 基 金 4.65 18.23 16.26 交 银 双 利 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 4.53 17.72 15.74 交 银 深 证 300 价 值 ETF 股 票 型 基 金 8.79 18.28 17.64 交 银 深 证 300 价 值 ETF 联 接 股 票 型 基 金 8.28 16.81 16.38 交 银 优 势 行 业 混 合 标 准 混 合 型 基 金 4.17 21.68 22.36 交 银 全 球 资 源 股 票 (QDII) 行 业 股 票 -- 0.73 4.83 11.15 交 银 荣 安 保 本 混 合 保 本 基 金 -- 3.29 10.02 9.63 交 银 阿 尔 法 核 心 股 票 股 票 型 基 金 -- 12.04 29.72 19.40 交 银 施 罗 德 沪 深 300 分 层 等 权 指 数 股 票 型 基 金 -- 7.91 13.11 17.37 交 银 理 财 21 天 债 券 - 短 债 基 金 -- 0.23 4.75 4.41 交 银 纯 债 债 券 发 起 - / B 纯 债 基 金 -- 1.11 13.08 -- 交 银 纯 债 债 券 发 起 - C 纯 债 基 金 -- 1.03 12.44 -- 交 银 理 财 21 天 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.26 3.59 -- 交 银 理 财 60 天 债 券 - 短 债 基 金 -- 0.29 3.92 -- 交 银 理 财 60 天 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.31 2.20 -- 交 银 双 轮 动 - /B 普 通 债 券 型 基 金 -- 1.40 13.28 -- 交 银 双 轮 动 - C 普 通 债 券 型 基 金 -- 1.41 12.79 -- 交 银 荣 祥 保 本 混 合 保 本 基 金 -- 3.54 9.32 -- 交 银 成 长 30 股 票 股 票 型 基 金 -- 0.00 10.03 --

交 银 施 罗 德 定 期 支 付 月 月 丰 债 券 - 交 银 施 罗 德 定 期 支 付 月 月 丰 债 券 - C 交 银 定 期 支 付 双 息 平 衡 混 合 激 进 债 券 型 基 金 -- 3.18 15.40 -- 激 进 债 券 型 基 金 -- 3.20 14.82 -- 标 准 混 合 型 基 金 -- 2.48 18.46 -- 交 银 荣 泰 保 本 混 合 保 本 基 金 -- 3.17 -- -- 交 银 强 化 回 报 债 券 - / B 激 进 债 券 型 基 金 -- 2.23 -- -- 交 银 强 化 回 报 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 -- 2.14 -- -- 交 银 新 成 长 股 票 股 票 型 基 金 -- 0.76 -- -- 交 银 周 期 回 报 灵 活 配 置 激 进 配 置 型 基 金 -- 4.36 -- -- 混 合 交 银 丰 盈 收 益 债 券 - / 纯 债 基 金 ( 封 -- 1.45 -- -- B 交 银 现 金 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.25 -- -- 交 银 精 选 股 票 股 票 型 基 金 -0.23-3.23 9.21 交 银 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.35 4.69 4.06 交 银 稳 健 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 11.51 12.47 13.06 交 银 成 长 股 票 股 票 型 基 金 4.21 5.07 23.01 交 银 蓝 筹 股 票 股 票 型 基 金 1.56 0.24 10.00 交 银 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.37 4.94 4.31 交 银 增 利 债 券 - /B 激 进 债 券 型 基 金 2.93 14.98 9.82 交 银 增 利 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 2.90 14.52 9.35 交 银 环 球 精 选 股 票 (QDII) 环 球 股 票 0.85 8.21 14.45 交 银 先 锋 股 票 股 票 型 基 金 -0.58 8.24 15.44 交 银 上 证 180 公 司 治 理 ETF 交 银 上 证 180 公 司 治 理 ETF 联 接 兴 业 定 期 开 放 债 券 股 票 型 基 金 14.35 20.21 18.87 股 票 型 基 金 13.69 19.28 17.75 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 -- 1.29 -- -- 兴 业 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.33 -- -- 兴 业 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.35 -- -- 前 海 开 源 事 件 驱 动 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 0.19 -- -- 前 海 开 源 可 转 债 债 券 可 转 债 基 金 -- 8.02 -- -- 前 海 开 源 中 证 军 工 指 数 股 票 型 基 金 -- -2.00 -- -- 前 海 开 源 沪 深 300 指 数 股 票 型 基 金 -- 11.42 -- -- 前 海 开 源 大 海 洋 战 略 经 济 灵 活 配 置 混 合 前 海 开 源 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 前 海 开 源 中 国 成 长 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 5.61 -- -- 激 进 配 置 型 基 金 -- 6.44 -- -- 激 进 配 置 型 基 金 -- 7.47 -- -- 华 宝 兴 业 新 兴 产 业 股 票 型 基 金 3.98 19.92 52.18 华 宝 兴 业 成 熟 市 场 (QDII-FOF) 环 球 股 票 -1.23 0.97 6.26 华 宝 兴 业 可 转 债 债 券 可 转 债 基 金 10.56 19.99 16.09 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 ETF 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 ETF 联 接 股 票 型 基 金 10.56 15.87 14.89 股 票 型 基 金 10.00 14.79 13.92 华 宝 油 气 行 业 股 票 -- -16.04-26.61-5.68 华 宝 兴 业 医 药 生 物 股 票 型 基 金 -- -3.05 9.85 25.64 华 宝 兴 业 资 源 优 选 股 票 股 票 型 基 金 -- 6.24 8.67-2.87 华 宝 兴 业 现 金 添 益 交 易 型 货 币 市 场 货 币 市 场 基 金 -- 0.29 4.39 --

华 宝 兴 业 服 务 股 票 股 票 型 基 金 -- 11.12 12.99 -- 华 宝 兴 业 创 新 优 选 股 票 股 票 型 基 金 -- 3.19 -- -- 华 宝 兴 业 生 态 中 国 股 票 股 票 型 基 金 -- 7.09 -- -- 华 宝 兴 业 活 期 通 货 币 - 华 宝 兴 业 活 期 通 货 币 - T 华 宝 兴 业 现 金 宝 货 币 - E 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 策 略 混 合 - 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 策 略 混 合 - C 货 币 市 场 基 金 -- 0.23 -- -- 货 币 市 场 基 金 -- 0.25 -- -- 货 币 市 场 基 金 -- 0.36 -- -- 市 场 中 性 策 略 -- 1.58 -- -- 市 场 中 性 策 略 -- 1.58 -- -- 华 宝 兴 业 多 策 略 股 票 激 进 配 置 型 基 金 3.66 10.15 19.87 华 宝 兴 业 现 金 宝 货 币 - 华 宝 兴 业 现 金 宝 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.34 4.57 4.27 货 币 市 场 基 金 -- 0.36 4.82 4.52 华 宝 兴 业 动 力 组 合 股 票 股 票 型 基 金 2.73 32.53 35.11 华 宝 兴 业 收 益 增 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 5.55 8.66 32.38 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 股 票 型 基 金 7.31 25.50 40.01 华 宝 兴 业 行 业 精 选 股 票 股 票 型 基 金 6.23 6.91 21.83 华 宝 兴 业 海 外 中 国 股 票 (QDII) 大 中 华 区 股 票 -4.19 4.49 17.18 华 宝 兴 业 大 盘 精 选 股 票 股 票 型 基 金 3.75 5.18 16.24 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 - 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 3.30 14.98 10.44 激 进 债 券 型 基 金 3.28 14.52 10.00 华 宝 兴 业 中 证 100 指 数 股 票 型 基 金 12.65 15.04 12.67 华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 ETF 华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 ETF 联 接 华 宝 兴 业 宝 康 消 费 品 混 合 股 票 型 基 金 14.10 23.80 19.41 股 票 型 基 金 13.38 21.77 17.87 标 准 混 合 型 基 金 0.59 9.28 24.40 华 宝 兴 业 宝 康 配 置 混 合 标 准 混 合 型 基 金 6.34 9.93 16.31 华 宝 兴 业 宝 康 债 券 激 进 债 券 型 基 金 0.94 11.41 7.31 嘉 实 价 值 优 势 股 票 股 票 型 基 金 1.82 4.42 21.03 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 激 进 债 券 型 基 金 1.31 11.66 6.52 嘉 实 H 股 指 数 (QDII- LOF) 大 中 华 区 股 票 4.24 1.49 4.12 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 股 票 型 基 金 -0.28 11.10 20.79 嘉 实 多 利 分 级 债 券 激 进 债 券 型 基 金 2.37 11.82 7.02 嘉 实 多 利 优 先 其 它 0.38 4.99 4.99 嘉 实 多 利 进 取 其 它 11.79 53.24 17.01 嘉 实 领 先 成 长 股 票 股 票 型 基 金 3.98 12.13 25.56 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 股 票 型 基 金 10.07 20.90 17.64 嘉 实 深 证 基 本 面 120 联 接 嘉 实 黄 金 (QDII-FOF- LOF) 股 票 型 基 金 9.48 19.69 16.50 商 品 0.00-7.47-19.03 嘉 实 信 用 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 2.52 14.63 5.71 嘉 实 信 用 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 2.54 14.41 5.38 嘉 实 周 期 优 选 股 票 股 票 型 基 金 -- 7.44 30.57 34.28 嘉 实 安 心 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.27 3.83 3.43 嘉 实 安 心 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.29 4.07 3.68

嘉 实 中 创 400 ETF 股 票 型 基 金 -- 2.02 29.09 47.75 嘉 实 中 创 400 联 接 股 票 型 基 金 -- 1.90 27.36 44.68 嘉 实 沪 深 300ETF 股 票 型 基 金 -- 11.90 17.62 17.03 嘉 实 优 化 红 利 股 票 股 票 型 基 金 -- 4.23 10.71 14.00 嘉 实 全 球 房 地 产 (QDII) 行 业 股 票 -- 1.97 17.28 8.42 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 - 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 - B 嘉 实 增 强 收 益 定 期 债 券 短 债 基 金 -- 0.46 5.66 4.48 短 债 基 金 -- 0.48 5.97 4.78 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 -- 1.54 10.72 6.40 嘉 实 纯 债 债 券 - 纯 债 基 金 -- 0.37 7.17 -- 嘉 实 纯 债 债 券 - C 纯 债 基 金 -- 0.38 6.79 -- 嘉 实 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.36 5.27 -- 嘉 实 中 证 500ETF 股 票 型 基 金 -- 5.04 32.69 -- 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 (LOF) - 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 (LOF) - C 嘉 实 增 强 信 用 定 期 债 券 嘉 实 中 证 500ETF 联 接 基 金 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 - 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 - C 纯 债 基 金 -- 0.78 9.17 -- 纯 债 基 金 -- 0.76 8.80 -- 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 -- 1.53 8.46 -- 股 票 型 基 金 -- 4.78 29.33 -- 纯 债 基 金 -- 1.24 7.39 -- 纯 债 基 金 -- 1.23 7.05 -- 嘉 实 中 证 中 期 国 债 ETF 纯 债 基 金 -- 1.36 8.00 -- 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 纯 债 基 金 ( 封 -- 1.34 10.78 -- 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 股 票 型 基 金 -- 8.44 18.55 -- 嘉 实 美 国 成 长 股 票 (QDII) - 人 民 币 美 国 股 票 -- 3.24 8.50 -- 嘉 实 美 国 成 长 股 票 (QDII) - 美 元 现 汇 美 国 股 票 -- 4.03 9.51 -- 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 /B -- 1.46 11.49 -- 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 C -- 1.36 11.10 -- 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 嘉 实 丰 益 策 略 定 期 债 券 -- 1.98 13.20 -- 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 债 券 -- 1.71 11.27 -- 嘉 实 新 兴 市 场 - 其 它 -- 0.73 3.60 -- 嘉 实 新 兴 市 场 - B 其 它 -- -0.60 16.02 -- 嘉 实 绝 对 收 益 策 略 定 开 混 合 嘉 实 保 证 金 理 财 场 内 实 时 申 赎 货 币 - 嘉 实 保 证 金 理 财 场 内 实 时 申 赎 货 币 - B 市 场 中 性 策 略 ( 封 闭 式 ) -- 0.68 -- -- 货 币 市 场 基 金 -- 0.39 -- -- 货 币 市 场 基 金 -- 0.44 -- -- 嘉 实 活 期 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.36 -- -- 嘉 实 活 钱 包 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.34 -- -- 嘉 实 泰 和 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 2.18 -- -- 嘉 实 对 冲 套 利 定 期 开 放 市 场 中 性 策 略 ( 封 闭 混 合 式 ) -- 1.00 -- -- 嘉 实 薪 金 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.33 -- -- 嘉 实 中 证 金 融 地 产 ETF 股 票 型 基 金 -- 20.07 -- -- 嘉 实 中 证 医 药 卫 生 ETF 股 票 型 基 金 -- 0.42 -- -- 嘉 实 中 证 主 要 消 费 ETF 股 票 型 基 金 -- 2.99 -- --

嘉 实 3 个 月 理 财 债 券 - 嘉 实 3 个 月 理 财 债 券 - E 短 债 基 金 -- 0.00 -- -- 短 债 基 金 -- 0.00 -- -- 嘉 实 医 疗 保 健 股 票 股 票 型 基 金 -- -1.35 -- -- 嘉 实 新 兴 产 业 股 票 股 票 型 基 金 -- 4.45 -- -- 嘉 实 元 和 直 投 封 闭 混 合 其 它 ( 封 -- 0.30 -- -- 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 激 进 配 置 型 基 金 7.20 4.03 19.07 嘉 实 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.35 5.02 4.50 嘉 实 沪 深 300ETF 联 接 (LOF) 股 票 型 基 金 11.24 16.74 16.24 嘉 实 超 短 债 债 券 短 债 基 金 -- 0.25 6.55 4.74 嘉 实 主 题 混 合 激 进 配 置 型 基 金 0.32 12.01 7.67 嘉 实 策 略 混 合 激 进 配 置 型 基 金 7.34 11.57 18.68 嘉 实 海 外 中 国 股 票 (QDII) 大 中 华 区 股 票 -0.74 1.51 6.53 嘉 实 优 质 企 业 股 票 股 票 型 基 金 3.81-0.90 13.88 嘉 实 研 究 精 选 股 票 股 票 型 基 金 4.16 20.18 31.33 嘉 实 多 元 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 2.16 11.50 7.38 嘉 实 多 元 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 2.18 11.14 7.07 嘉 实 量 化 阿 尔 法 股 票 股 票 型 基 金 4.83 14.33 18.59 嘉 实 回 报 混 合 标 准 混 合 型 基 金 2.36 8.00 11.75 嘉 实 基 本 面 50 指 数 (LOF) 股 票 型 基 金 13.69 21.58 15.87 嘉 实 成 长 收 益 混 合 标 准 混 合 型 基 金 2.88 9.24 22.87 嘉 实 增 长 混 合 标 准 混 合 型 基 金 5.47 13.61 18.60 嘉 实 稳 健 混 合 标 准 混 合 型 基 金 6.35 0.15 13.40 嘉 实 债 券 普 通 债 券 型 基 金 1.35 9.94 5.63 标 准 混 合 型 基 金 ( 封 嘉 实 丰 和 价 值 封 闭 国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 - 国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 - C -- 1.61 7.40 18.47 -- 1.05 -- -- -- 0.96 -- -- 广 发 行 业 领 先 股 票 股 票 型 基 金 7.01 27.63 35.50 广 发 中 小 板 300ETF 股 票 型 基 金 0.88 17.59 31.12 广 发 中 小 板 300 联 接 股 票 型 基 金 0.84 16.53 29.16 广 发 全 球 农 业 指 数 (QDII) 行 业 股 票 -- 2.83 9.12 8.92 广 发 制 造 业 精 选 股 票 股 票 型 基 金 7.48 22.94 34.18 广 发 聚 财 信 用 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 -- 3.98 18.44 9.20 广 发 聚 财 信 用 债 券 - B 普 通 债 券 型 基 金 -- 3.93 18.08 8.77 广 发 深 证 100 指 数 股 票 型 基 金 -- 6.96 8.61 11.70 广 发 深 证 100 指 数 - 其 它 -- 0.47 7.93 7.23 广 发 深 证 100 指 数 - B 其 它 -- 17.23 11.21 21.01 广 发 消 费 品 精 选 股 票 股 票 型 基 金 -- -1.76 12.48 23.70 广 发 纳 斯 达 克 100 指 数 QDII 美 国 股 票 -- 4.13 21.89 23.63 广 发 理 财 年 年 红 债 券 短 债 基 金 -- 0.30 6.10 5.53 广 发 双 债 添 利 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 -- 1.97 9.80 3.95 广 发 双 债 添 利 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 -- 1.99 9.33 3.57 广 发 纯 债 债 券 - 纯 债 基 金 -- 2.83 18.67 -- 广 发 纯 债 债 券 - C 纯 债 基 金 -- 2.94 18.39 --

广 发 理 财 30 天 债 券 - 短 债 基 金 -- 0.42 5.37 -- 广 发 理 财 30 天 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.45 5.67 -- 广 发 新 经 济 股 票 股 票 型 基 金 -- 9.22 18.75 -- 广 发 中 证 500ETF 股 票 型 基 金 -- 5.13 32.85 -- 广 发 聚 源 债 券 (LOF) - 广 发 聚 源 债 券 (LOF) - C 纯 债 基 金 -- 1.81 7.42 -- 纯 债 基 金 -- 1.82 7.11 -- 广 发 轮 动 配 置 股 票 股 票 型 基 金 -- 6.13 10.23 -- 广 发 聚 鑫 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 -- 3.62 22.18 -- 广 发 聚 鑫 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 -- 3.56 21.84 -- 广 发 理 财 7 天 债 券 - 短 债 基 金 -- 0.42 5.15 -- 广 发 理 财 7 天 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.44 4.87 -- 广 发 美 国 房 地 产 指 数 QDII- 人 民 币 行 业 股 票 -- 1.65 24.50 -- 广 发 美 国 房 地 产 指 数 QDII - 美 元 行 业 股 票 -- 2.35 25.47 -- 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 券 - -- 2.96 14.06 -- 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 券 - C -- 2.97 13.56 -- 广 发 聚 优 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 8.80 20.82 -- 广 发 趋 势 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- -2.92 8.19 -- 广 发 中 债 金 融 债 指 数 - 广 发 中 债 金 融 债 指 数 - C 广 发 亚 太 中 高 收 益 债 券 QDII - 人 民 币 广 发 亚 太 中 高 收 益 债 券 QDII - 美 元 纯 债 基 金 -- 1.70 11.26 -- 纯 债 基 金 -- 1.82 10.93 -- 环 球 债 券 -- 0.48 3.80 -- 环 球 债 券 -- 1.17 4.62 -- 广 发 天 天 红 货 币 市 场 基 金 -- 0.38 5.23 -- 广 发 全 球 医 疗 保 健 (QDII) - 人 民 币 广 发 全 球 医 疗 保 健 (QDII) - 美 元 行 业 股 票 -- 2.65 -- -- 行 业 股 票 -- 3.37 -- -- 广 发 成 长 优 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 3.65 -- -- 广 发 现 金 宝 场 内 货 币 - 广 发 现 金 宝 场 内 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.59 -- -- 货 币 市 场 基 金 -- 0.64 -- -- 广 发 集 鑫 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.74 -- -- 广 发 集 鑫 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 -- 2.13 -- -- 广 发 天 天 利 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.36 -- -- 广 发 天 天 利 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.38 -- -- 广 发 钱 袋 子 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.36 -- -- 广 发 竞 争 优 势 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 0.56 -- -- 广 发 新 动 力 股 票 股 票 型 基 金 -- 7.72 -- -- 广 发 聚 祥 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 3.05 -- -- 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 ETF 指 数 股 票 型 基 金 -- 4.12 -- -- 广 发 全 球 精 选 股 票 环 球 股 票 -- 0.07 -- -- 广 发 主 题 领 先 灵 活 配 置 混 合 广 发 逆 向 策 略 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 8.43 -- -- 激 进 配 置 型 基 金 -- 3.26 -- -- 广 发 活 期 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.06 -- -- 广 发 聚 利 债 券 (LOF) 普 通 债 券 型 基 金 4.00 17.86 9.52

广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 100 指 数 - 广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 100 指 数 - E 股 票 型 基 金 -- 6.00 -- -- 股 票 型 基 金 -- 6.00 -- -- 广 发 稳 健 增 长 混 合 标 准 混 合 型 基 金 1.86-4.39 8.83 广 发 小 盘 成 长 股 票 (LOF) 股 票 型 基 金 6.00 9.96 13.70 广 发 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.35 4.95 4.53 广 发 聚 丰 股 票 股 票 型 基 金 1.38 1.84 9.35 广 发 策 略 优 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 3.88 9.10 12.69 广 发 大 盘 成 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 3.60 11.66 22.14 广 发 增 强 债 券 普 通 债 券 型 基 金 3.22 15.25 5.37 广 发 核 心 精 选 股 票 股 票 型 基 金 1.29-10.74 16.31 广 发 沪 深 300 指 数 股 票 型 基 金 11.20 16.33 15.33 广 发 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.36 5.20 4.78 广 发 聚 瑞 股 票 股 票 型 基 金 9.94 20.28 35.60 广 发 中 证 500ETF 联 接 股 票 型 基 金 4.89 29.82 33.72 广 发 内 需 增 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 4.37-0.57-2.64 广 发 聚 富 混 合 标 准 混 合 型 基 金 -3.35-4.81 4.84 易 方 达 消 费 行 业 股 票 股 票 型 基 金 1.76 3.47 14.45 易 方 达 医 疗 行 业 股 票 股 票 型 基 金 -3.22 2.21 20.13 易 方 达 黄 金 主 题 (QDII- LOF-FOF) 易 方 达 安 心 回 报 债 券 - 易 方 达 安 心 回 报 债 券 - B 商 品 0.00-5.96-19.35 激 进 债 券 型 基 金 6.07 37.42 22.25 激 进 债 券 型 基 金 6.07 36.96 21.90 易 方 达 资 源 行 业 股 票 股 票 型 基 金 4.83 6.60-2.72 易 方 达 创 业 板 ETF 股 票 型 基 金 3.37 13.60 57.94 易 方 达 创 业 板 ETF 联 接 股 票 型 基 金 3.44 12.72 53.42 易 方 达 双 债 增 强 债 券 - 易 方 达 双 债 增 强 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 -- 2.92 14.12 10.66 激 进 债 券 型 基 金 -- 2.59 13.09 10.03 易 方 达 纯 债 债 券 - 纯 债 基 金 -- 0.93 7.31 5.01 易 方 达 纯 债 债 券 - C 纯 债 基 金 -- 0.94 7.04 4.68 易 方 达 标 普 消 费 品 指 数 增 强 (QDII) - 人 民 币 行 业 股 票 -- 4.96 2.68 16.21 易 方 达 永 旭 定 期 开 放 债 券 纯 债 基 金 ( 封 -- 1.89 13.77 8.41 易 方 达 恒 生 国 企 (QDII- ETF) 大 中 华 区 股 票 -- 3.33-0.26 2.84 易 方 达 恒 生 国 企 联 接 (QDII) 人 民 币 大 中 华 区 股 票 -- 3.08-0.53 2.27 易 方 达 中 小 板 指 数 分 级 股 票 型 基 金 -- -0.03 7.32 20.25 易 方 达 中 小 板 指 数 分 级 - 易 方 达 中 小 板 指 数 分 级 - B 易 方 达 恒 生 国 企 联 接 (QDII) 美 元 现 汇 易 方 达 恒 生 国 企 联 接 (QDII) 美 元 现 钞 易 方 达 中 债 新 综 合 债 券 指 数 发 起 式 (LOF) - 易 方 达 中 债 新 综 合 债 券 指 数 发 起 式 (LOF) - C 易 方 达 月 月 利 理 财 债 券 - 其 它 -- 0.53 5.89 2.92 其 它 -- -0.43 7.56 35.99 大 中 华 区 股 票 -- 3.83 0.27 3.54 大 中 华 区 股 票 -- 3.83 0.27 3.54 纯 债 基 金 -- 1.51 8.62 3.43 纯 债 基 金 -- 1.49 8.25 3.25 短 债 基 金 -- 0.44 5.97 5.12

易 方 达 月 月 利 理 财 债 券 - B 易 方 达 双 月 利 理 财 债 券 - 易 方 达 双 月 利 理 财 债 券 - B 易 方 达 沪 深 300ETF 发 起 式 易 方 达 天 天 理 财 货 币 - 易 方 达 天 天 理 财 货 币 - B 易 方 达 天 天 理 财 货 币 - R 短 债 基 金 -- 0.46 6.28 5.31 短 债 基 金 -- 0.44 5.79 -- 短 债 基 金 -- 0.47 6.09 -- 股 票 型 基 金 -- 11.81 17.16 -- 货 币 市 场 基 金 -- 0.36 5.16 -- 货 币 市 场 基 金 -- 0.38 5.41 -- 货 币 市 场 基 金 -- 0.38 5.42 -- 易 方 达 信 用 债 - 纯 债 基 金 -- 1.50 12.02 -- 易 方 达 信 用 债 - C 纯 债 基 金 -- 1.42 11.54 -- 易 方 达 保 证 金 收 益 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.27 4.08 -- 易 方 达 保 证 金 收 益 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.29 4.68 -- 易 方 达 沪 深 300 量 化 增 强 股 票 型 基 金 -- 10.70 21.90 -- 易 方 达 纯 债 1 年 定 期 开 放 债 券 - 纯 债 基 金 ( 封 -- 0.96 9.80 -- 易 方 达 纯 债 1 年 定 期 开 放 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 -- 0.87 9.50 -- 易 方 达 高 等 级 信 用 债 债 券 - 纯 债 基 金 -- 1.27 11.90 -- 易 方 达 高 等 级 信 用 债 债 券 - C 纯 债 基 金 -- 1.18 11.42 -- 易 方 达 裕 丰 回 报 债 券 激 进 债 券 型 基 金 -- 2.88 20.29 -- 易 方 达 投 资 级 信 用 债 债 券 - 易 方 达 投 资 级 信 用 债 债 券 - C 纯 债 基 金 -- 1.66 12.55 -- 纯 债 基 金 -- 1.66 12.25 -- 易 方 达 300 医 药 ETF 股 票 型 基 金 -- 1.72 2.33 -- 易 方 达 易 理 财 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.36 5.14 -- 易 方 达 黄 金 ETF 商 品 -- 2.26-4.22 -- 易 方 达 新 兴 成 长 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 3.17 26.42 -- 易 方 达 聚 盈 分 级 债 券 纯 债 基 金 ( 封 -- -6.40-0.17 -- 易 方 达 聚 盈 分 级 债 券 - 其 它 ( 封 -- 0.45 6.11 -- 易 方 达 聚 盈 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 -- 2.35 22.23 -- 易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 (LOF) 普 通 债 券 型 基 金 5.33 24.72 12.88 易 方 达 标 普 消 费 品 指 数 增 强 (QDII)- 美 元 现 汇 行 业 股 票 -- 5.73 -- -- 易 方 达 财 富 快 线 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.33 -- -- 易 方 达 财 富 快 线 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.35 -- -- 易 方 达 沪 深 300 非 银 行 金 融 ETF 股 票 型 基 金 -- 30.06 -- -- 易 方 达 天 天 增 利 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.33 -- -- 易 方 达 天 天 增 利 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.35 -- -- 易 方 达 恒 久 添 利 1 年 定 期 开 放 债 券 - 纯 债 基 金 ( 封 -- 0.59 -- -- 易 方 达 恒 久 添 利 1 年 定 期 开 放 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 -- 0.59 -- -- 易 方 达 裕 惠 回 报 定 期 开 保 守 混 合 型 基 金 ( 封 放 式 混 合 -- 2.88 -- -- 易 方 达 龙 宝 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.25 -- -- 易 方 达 龙 宝 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.27 -- --

易 方 达 上 证 50 指 数 股 票 型 基 金 11.99 14.76 12.75 易 方 达 积 极 成 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -0.88-0.60 14.08 易 方 达 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.33 4.86 4.49 易 方 达 稳 健 收 益 债 券 - 易 方 达 稳 健 收 益 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 3.50 22.38 14.23 激 进 债 券 型 基 金 3.52 22.80 14.63 易 方 达 深 证 100ETF 股 票 型 基 金 7.71 11.17 13.86 易 方 达 价 值 精 选 股 票 股 票 型 基 金 7.14 15.78 14.68 易 方 达 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.35 5.11 4.74 易 方 达 策 略 成 长 二 号 混 合 激 进 配 置 型 基 金 2.07 6.49 18.21 易 方 达 价 值 成 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 2.00-1.04 14.08 易 方 达 科 讯 股 票 股 票 型 基 金 1.41 5.93 35.70 易 方 达 增 强 回 报 债 券 - 易 方 达 增 强 回 报 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 3.32 18.50 12.06 激 进 债 券 型 基 金 3.22 18.00 11.56 易 方 达 中 小 盘 股 票 股 票 型 基 金 5.62 9.84 16.59 易 方 达 科 汇 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 0.67 3.26 18.68 易 方 达 科 翔 股 票 股 票 型 基 金 7.18 26.24 32.63 易 方 达 行 业 领 先 股 票 股 票 型 基 金 0.97 3.03 20.81 易 方 达 沪 深 300ETF 联 接 易 方 达 深 证 100ETF 联 接 易 方 达 亚 洲 精 选 股 票 (QDII) 股 票 型 基 金 11.13 16.63 15.65 股 票 型 基 金 7.30 10.70 13.11 亚 太 区 不 包 括 日 本 股 票 -- -0.49-1.09-1.67 易 方 达 上 证 中 盘 ETF 股 票 型 基 金 10.58 22.78 24.45 易 方 达 上 证 中 盘 ETF 联 接 股 票 型 基 金 9.62 21.36 22.20 易 方 达 平 稳 增 长 混 合 标 准 混 合 型 基 金 5.89 26.16 26.17 易 方 达 策 略 成 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 2.12 6.51 18.32 易 方 达 科 瑞 封 闭 标 准 混 合 型 基 金 ( 封 -- 7.97 14.17 22.07 融 通 深 证 成 份 指 数 股 票 型 基 金 8.82 5.76 7.38 融 通 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 -- 2.60 13.97 7.64 融 通 创 业 板 指 数 股 票 型 基 金 -- 0.02 8.78 52.65 融 通 易 支 付 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.40 5.09 4.62 融 通 医 疗 保 健 股 票 股 票 型 基 金 -- -3.76 7.66 28.46 融 通 岁 岁 添 利 债 券 - 纯 债 基 金 ( 封 -- 1.99 13.61 7.48 融 通 岁 岁 添 利 债 券 - B 纯 债 基 金 ( 封 -- 1.99 13.29 7.06 融 通 丰 利 四 分 法 (QDII- FOF) 融 通 标 普 中 国 可 转 债 指 数 增 强 - 融 通 标 普 中 国 可 转 债 指 数 增 强 - C 环 球 股 债 混 合 -- -0.20 2.91 -- 可 转 债 基 金 -- 10.62 22.71 -- 可 转 债 基 金 -- 10.69 22.36 -- 融 通 七 天 理 财 债 券 - 短 债 基 金 -- 0.21 4.36 -- 融 通 七 天 理 财 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.05 4.15 -- 融 通 通 泰 保 本 保 本 基 金 -- 2.88 13.63 -- 融 通 通 泽 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 5.36 7.43 -- 融 通 通 福 分 级 债 券 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 -- 2.04 -- -- 融 通 通 福 分 级 债 券 - 其 它 ( 封 -- 0.29 -- --

融 通 通 福 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 -- 3.98 -- -- 融 通 通 瑞 债 券 - /B 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.23 -- -- 融 通 四 季 添 利 债 券 (LOF) 普 通 债 券 型 基 金 -- 2.31 17.33 8.92 融 通 月 月 添 利 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 券 - -- 1.30 -- -- 融 通 月 月 添 利 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 券 - B -- 1.30 -- -- 融 通 通 源 短 融 债 券 纯 债 基 金 -- 0.00 -- -- 融 通 行 业 景 气 混 合 激 进 配 置 型 基 金 1.44-6.87 12.76 融 通 巨 潮 100 指 数 (LOF) 股 票 型 基 金 12.47 13.96 12.26 融 通 易 支 付 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.38 4.81 4.34 融 通 动 力 先 锋 股 票 股 票 型 基 金 8.00 26.46 33.58 融 通 领 先 成 长 股 票 (LOF) 股 票 型 基 金 7.51 8.37 15.47 融 通 内 需 驱 动 股 票 股 票 型 基 金 12.95 6.22 17.39 融 通 债 券 - /B 普 通 债 券 型 基 金 2.59 14.37 8.08 融 通 深 证 100 指 数 股 票 型 基 金 7.86 10.14 12.71 融 通 蓝 筹 成 长 混 合 标 准 混 合 型 基 金 11.37 22.64 21.03 融 通 新 蓝 筹 混 合 标 准 混 合 型 基 金 8.58 5.53 12.60 融 通 通 乾 封 闭 标 准 混 合 型 基 金 ( 封 -- 16.48 23.67 22.79 鑫 元 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.43 -- -- 鑫 元 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.45 -- -- 鑫 元 一 年 定 期 开 放 债 - 激 进 债 券 型 基 金 ( 封 鑫 元 一 年 定 期 开 放 债 - 激 进 债 券 型 基 金 ( 封 C -- 1.42 -- -- -- 1.51 -- -- 鑫 元 稳 利 债 券 纯 债 基 金 -- 1.05 -- -- 鑫 元 鸿 利 债 券 纯 债 基 金 -- 1.45 -- -- 2014-09-30 四 招 行 代 销 的 所 有 开 放 式 基 金 净 值 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 213003 宝 盈 策 略 增 长 股 票 1.3746 1.79460 2014-12-19 213002 宝 盈 泛 沿 海 增 长 股 票 0.5602 2.16790 2014-12-19 213001 宝 盈 鸿 利 收 益 混 合 0.8359 2.78120 2014-12-19 213007 宝 盈 增 强 收 益 债 券 1.3131 1.56510 2014-12-19 213917 宝 盈 增 强 收 益 债 券 1.2797 1.53170 2014-12-19 213008 宝 盈 资 源 优 选 股 票 1.7061 2.26040 2014-12-19 050008 博 时 第 三 产 业 股 票 1.0060 3.20300 2014-12-19 050002 博 时 沪 深 300 指 数 0.9884 2.96840 2014-12-19 050201 博 时 价 值 增 长 贰 号 混 合 0.6870 2.14200 2014-12-19 050001 博 时 价 值 增 长 混 合 0.7840 3.28600 2014-12-19 050004 博 时 精 选 股 票 1.4368 3.00530 2014-12-19 050007 博 时 平 衡 配 置 混 合 1.0110 2.42600 2014-12-19 050010 博 时 特 许 价 值 股 票 1.4220 1.76700 2014-12-19 050006 博 时 稳 定 价 值 债 券 1.2640 1.52300 2014-12-19 050106 博 时 稳 定 价 值 债 券 1.2840 1.55500 2014-12-19

基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 050009 博 时 新 兴 成 长 股 票 0.6530 3.02000 2014-12-19 160505 博 时 主 题 行 业 股 票 (LOF) 2.5430 4.43400 2014-12-19 200007 长 城 安 心 回 报 混 合 0.7687 2.04050 2014-12-19 162006 长 城 久 富 股 票 (LOF) 1.1687 3.65450 2014-12-19 200001 长 城 久 恒 平 衡 混 合 1.4330 2.66300 2014-12-19 200002 长 城 久 泰 沪 深 300 指 数 1.3438 4.20380 2014-12-19 200008 长 城 品 牌 优 选 股 票 0.9051 0.90510 2014-12-19 200010 长 城 双 动 力 股 票 1.3621 1.46710 2014-12-19 200009 长 城 稳 健 增 利 债 券 1.1770 1.33200 2014-12-19 200006 长 城 消 费 增 值 股 票 0.8398 2.27980 2014-12-19 080001 长 盛 成 长 价 值 混 合 1.2370 3.18100 2014-12-19 080002 长 盛 创 新 先 锋 混 合 1.1795 1.96650 2014-12-19 510081 长 盛 动 态 精 选 混 合 1.2836 3.20540 2014-12-19 080003 长 盛 积 极 配 置 债 券 1.3119 1.48490 2014-12-19 510080 长 盛 全 债 指 数 增 强 债 券 1.4274 2.23740 2014-12-19 519039 长 盛 同 德 主 题 股 票 1.2057 3.45490 2014-12-19 160805 长 盛 同 智 优 势 混 合 (LOF) 1.1911 2.56030 2014-12-19 519100 长 盛 中 证 100 指 数 1.0125 1.63250 2014-12-19 519989 长 信 利 丰 债 券 1.3740 1.58700 2014-12-19 519991 长 信 双 利 优 选 混 合 1.4920 1.82200 2014-12-19 519993 长 信 增 利 动 态 策 略 股 票 0.8787 2.11770 2014-12-19 090006 大 成 2020 生 命 周 期 混 合 0.6340 2.45600 2014-12-19 090007 大 成 策 略 回 报 股 票 1.3170 2.01100 2014-12-19 160910 大 成 创 新 成 长 混 合 (LOF) 0.9470 2.15800 2014-12-19 519300 大 成 沪 深 300 指 数 1.0616 2.47160 2014-12-19 519017 大 成 积 极 成 长 股 票 1.1030 2.22100 2014-12-19 090001 大 成 价 值 增 长 混 合 0.8801 3.54010 2014-12-19 090004 大 成 精 选 增 值 混 合 0.9537 2.99920 2014-12-19 519019 大 成 景 阳 领 先 股 票 0.7320 3.77000 2014-12-19 090003 大 成 蓝 筹 稳 健 混 合 0.7465 3.31650 2014-12-19 090008 大 成 强 化 收 益 债 券 1.1875 1.38750 2014-12-19 090002 大 成 债 券 1.1871 1.84010 2014-12-19 092002 大 成 债 券 1.1821 1.79640 2014-12-19 400007 东 方 策 略 成 长 股 票 1.8699 1.86990 2014-12-19 400003 东 方 精 选 混 合 1.2961 4.11020 2014-12-19 400001 东 方 龙 混 合 0.8506 2.61210 2014-12-19 400009 东 方 稳 健 回 报 债 券 1.0660 1.13600 2014-12-19 580001 东 吴 嘉 禾 优 势 精 选 混 合 0.8504 2.57040 2014-12-19 580002 东 吴 双 动 力 股 票 1.4146 2.03460 2014-12-19 580003 东 吴 行 业 轮 动 股 票 0.6432 0.72320 2014-12-19 582001 东 吴 优 信 稳 健 债 券 1.1308 1.14280 2014-12-19 519035 富 国 天 博 创 新 股 票 1.0409 3.47600 2014-12-19 100029 富 国 天 成 红 利 混 合 1.4646 1.90560 2014-12-19 100032 富 国 天 鼎 中 证 指 数 增 强 1.4460 2.07900 2014-12-19

基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 161010 富 国 天 丰 强 化 债 券 1.0910 1.45000 2014-12-19 100026 富 国 天 合 稳 健 股 票 1.3352 2.79070 2014-12-19 161005 富 国 天 惠 成 长 混 合 (LOF) 1.8050 3.70300 2014-12-19 100018 富 国 天 利 增 长 债 券 1.2656 2.20360 2014-12-19 100022 富 国 天 瑞 强 势 混 合 0.9398 3.78690 2014-12-19 100020 富 国 天 益 价 值 股 票 1.1256 4.13690 2014-12-19 100016 富 国 天 源 平 衡 混 合 1.2308 2.77940 2014-12-19 481008 工 银 大 盘 蓝 筹 股 票 1.0760 1.48600 2014-12-19 481001 工 银 核 心 价 值 股 票 0.4287 4.22550 2014-12-19 481006 工 银 红 利 股 票 0.9032 0.94320 2014-12-19 483003 工 银 精 选 平 衡 混 合 0.5545 1.79740 2014-12-19 486001 工 银 全 球 股 票 (QDII) 1.1240 1.17700 2014-12-18 485007 工 银 添 利 债 券 1.2618 1.54580 2014-12-19 485107 工 银 添 利 债 券 1.2682 1.57720 2014-12-19 481004 工 银 稳 健 成 长 股 票 1.8642 2.11420 2014-12-19 485105 工 银 增 强 收 益 债 券 1.1687 1.66070 2014-12-19 485005 工 银 增 强 收 益 债 券 1.1685 1.62350 2014-12-19 360005 光 大 保 德 信 红 利 股 票 3.0170 3.67500 2014-12-19 360001 光 大 保 德 信 量 化 股 票 1.0407 3.04440 2014-12-19 360006 光 大 保 德 信 新 增 长 股 票 1.3709 2.65090 2014-12-19 360007 360008 360009 光 大 保 德 信 优 势 配 置 股 票 光 大 保 德 信 增 利 收 益 债 券 光 大 保 德 信 增 利 收 益 债 券 0.9575 0.95750 2014-12-19 1.0090 1.25500 2014-12-19 0.9990 1.22800 2014-12-19 270006 广 发 策 略 优 选 混 合 1.5351 2.79510 2014-12-19 270007 广 发 大 盘 成 长 混 合 0.8124 0.81240 2014-12-19 270008 广 发 核 心 精 选 股 票 1.9050 2.11500 2014-12-19 270010 广 发 沪 深 300 指 数 1.5020 1.79200 2014-12-19 270005 广 发 聚 丰 股 票 0.7139 4.05820 2014-12-19 270001 广 发 聚 富 混 合 1.1603 3.47030 2014-12-19 270002 广 发 稳 健 增 长 混 合 1.4241 3.22250 2014-12-19 162703 广 发 小 盘 成 长 股 票 (LOF) 2.0251 3.33510 2014-12-19 270009 广 发 增 强 债 券 1.1810 1.38400 2014-12-19 450002 国 富 弹 性 市 值 股 票 1.3789 2.70990 2014-12-19 450003 国 富 潜 力 组 合 股 票 1.2555 1.67450 2014-12-19 450005 国 富 强 化 收 益 债 券 1.1925 1.36050 2014-12-19 450004 国 富 深 化 价 值 股 票 1.2400 1.71000 2014-12-19 450001 国 富 中 国 收 益 混 合 0.6187 2.25400 2014-12-19 253010 国 联 安 安 心 成 长 混 合 0.6430 1.71100 2014-12-19 257040 国 联 安 红 利 股 票 1.3380 1.74100 2014-12-19 257020 国 联 安 精 选 股 票 1.0110 3.03100 2014-12-19 255010 国 联 安 稳 健 混 合 1.2400 2.68400 2014-12-19 257010 国 联 安 小 盘 精 选 混 合 1.1100 3.24000 2014-12-19 257030 国 联 安 优 势 股 票 1.1550 1.45100 2014-12-19

基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 020011 国 泰 沪 深 300 指 数 0.6848 0.98030 2014-12-19 519021 国 泰 金 鼎 价 值 混 合 0.8360 2.17200 2014-12-19 020003 国 泰 金 龙 行 业 混 合 0.5500 3.76000 2014-12-19 020002 国 泰 金 龙 债 券 1.1050 1.62800 2014-12-19 020012 国 泰 金 龙 债 券 1.1020 1.60600 2014-12-19 020018 国 泰 金 鹿 保 本 混 合 1.0210 1.23100 2014-12-19 020005 国 泰 金 马 稳 健 混 合 0.7680 3.19400 2014-12-19 020010 国 泰 金 牛 创 新 股 票 1.5480 1.70300 2014-12-19 020009 国 泰 金 鹏 蓝 筹 混 合 1.2380 2.23400 2014-12-19 020001 国 泰 金 鹰 增 长 股 票 1.2300 4.23700 2014-12-19 121008 国 投 瑞 银 成 长 优 选 股 票 0.8642 2.48660 2014-12-19 121005 国 投 瑞 银 创 新 动 力 股 票 0.7274 2.52010 2014-12-19 121003 国 投 瑞 银 核 心 企 业 股 票 0.9248 2.45480 2014-12-19 121002 国 投 瑞 银 景 气 行 业 混 合 1.1164 3.08540 2014-12-19 121001 国 投 瑞 银 融 华 债 券 1.4768 2.81880 2014-12-19 121009 国 投 瑞 银 稳 定 增 利 债 券 1.2154 1.50640 2014-12-19 121006 国 投 瑞 银 稳 健 增 长 混 合 1.1890 1.81900 2014-12-19 519013 海 富 通 风 格 优 势 股 票 0.9660 2.07200 2014-12-19 519005 海 富 通 股 票 0.7050 2.65400 2014-12-19 519015 海 富 通 精 选 贰 号 混 合 0.7200 1.04000 2014-12-19 519011 海 富 通 精 选 混 合 0.5254 3.80830 2014-12-19 519007 海 富 通 强 化 回 报 混 合 0.8040 2.30000 2014-12-19 519003 海 富 通 收 益 增 长 混 合 0.7430 2.35800 2014-12-19 519023 海 富 通 稳 健 添 利 债 券 1.1130 1.20400 2014-12-19 519601 海 富 通 中 国 海 外 股 票 (QDII) 1.5220 1.79200 2014-12-18 040004 华 安 宝 利 配 置 混 合 1.4540 3.77900 2014-12-19 040008 华 安 策 略 优 选 股 票 0.8026 2.33890 2014-12-19 040001 华 安 创 新 混 合 0.7410 3.62900 2014-12-19 040011 华 安 核 心 股 票 1.2841 1.78410 2014-12-19 040005 华 安 宏 利 股 票 2.8812 3.50120 2014-12-19 040009 华 安 稳 定 收 益 债 券 1.1712 1.48620 2014-12-19 040010 华 安 稳 定 收 益 债 券 1.1664 1.45630 2014-12-19 040002 华 安 中 国 股 增 强 指 数 0.7100 3.33300 2014-12-19 040007 华 安 中 小 盘 成 长 股 票 1.1196 2.43450 2014-12-19 240002 华 宝 兴 业 宝 康 配 置 混 合 1.6178 3.32780 2014-12-19 240001 华 宝 兴 业 宝 康 消 费 品 混 合 1.7882 5.36490 2014-12-19 240003 华 宝 兴 业 宝 康 债 券 1.2567 1.81670 2014-12-19 240011 华 宝 兴 业 大 盘 精 选 股 票 1.7254 1.80540 2014-12-19 240004 华 宝 兴 业 动 力 组 合 股 票 1.1498 3.65980 2014-12-19 240005 华 宝 兴 业 多 策 略 股 票 0.6207 4.17080 2014-12-19 241001 华 宝 兴 业 海 外 中 国 股 票 (QDII) 1.2750 1.27500 2014-12-18 240008 华 宝 兴 业 收 益 增 长 混 合 4.5155 4.51550 2014-12-19 240009 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 2.1906 2.45860 2014-12-19

基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 240010 华 宝 兴 业 行 业 精 选 股 票 1.2725 1.27250 2014-12-19 410006 华 富 策 略 精 选 混 合 1.1722 1.33220 2014-12-19 410003 华 富 成 长 趋 势 股 票 0.8119 1.10190 2014-12-19 410001 华 富 竞 争 力 优 选 混 合 0.8419 2.28280 2014-12-19 410005 华 富 收 益 增 强 债 券 1.4728 1.75480 2014-12-19 410004 华 富 收 益 增 强 债 券 1.4758 1.78780 2014-12-19 630001 华 商 领 先 企 业 混 合 1.6234 1.91840 2014-12-19 630002 华 商 盛 世 成 长 股 票 2.6844 2.94940 2014-12-19 460002 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 1.4928 1.54280 2014-12-19 460005 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 股 票 1.5236 2.03360 2014-12-19 510880 华 泰 柏 瑞 上 证 红 利 ETF 2.5800 1.83700 2014-12-19 460001 华 泰 柏 瑞 盛 世 中 国 股 票 0.7184 2.87970 2014-12-19 519519 华 泰 柏 瑞 稳 本 增 利 债 券 1.1600 1.38400 2014-12-19 460003 华 泰 柏 瑞 稳 本 增 利 债 券 1.1340 1.35800 2014-12-19 002031 华 夏 策 略 混 合 2.0770 2.67700 2014-12-19 000001 华 夏 成 长 混 合 1.1950 3.39600 2014-12-19 000011 华 夏 大 盘 精 选 混 合 9.2540 13.13400 2014-12-19 002011 华 夏 红 利 混 合 1.9440 4.41700 2014-12-19 002021 华 夏 回 报 二 号 混 合 1.1470 2.76000 2014-12-19 002001 华 夏 回 报 混 合 1.3270 3.80200 2014-12-19 288001 华 夏 经 典 混 合 1.1830 3.47300 2014-12-19 160311 华 夏 蓝 筹 混 合 (LOF) 1.0770 4.01500 2014-12-19 000041 华 夏 全 球 股 票 (QDII) 0.7990 0.79900 2014-12-18 288002 华 夏 收 入 股 票 3.3430 4.74300 2014-12-19 519029 华 夏 稳 增 混 合 1.6900 2.49500 2014-12-19 001013 华 夏 希 望 债 券 1.1070 1.41700 2014-12-19 001011 华 夏 希 望 债 券 1.1100 1.44000 2014-12-19 160314 华 夏 行 业 股 票 (LOF) 0.9770 5.26100 2014-12-19 000021 华 夏 优 势 增 长 股 票 1.4120 2.58200 2014-12-19 001001 华 夏 债 券 1.0650 1.75500 2014-12-19 001003 华 夏 债 券 1.0620 1.72200 2014-12-19 540001 汇 丰 晋 信 2016 周 期 混 合 1.3192 2.26920 2014-12-19 540004 汇 丰 晋 信 2026 周 期 混 合 1.1276 1.74760 2014-12-19 540003 汇 丰 晋 信 动 态 策 略 混 合 1.6123 1.73230 2014-12-19 540002 汇 丰 晋 信 龙 腾 股 票 1.5615 2.80750 2014-12-19 540005 汇 丰 晋 信 平 稳 增 利 债 券 1.0605 1.13290 2014-12-19 519068 汇 添 富 成 长 焦 点 股 票 1.4118 1.72780 2014-12-19 519069 汇 添 富 价 值 精 选 股 票 1.7580 2.27400 2014-12-19 519018 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 0.8159 2.73230 2014-12-19 519008 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 3.0081 5.23510 2014-12-19 519078 汇 添 富 增 强 收 益 债 券 1.1430 1.38800 2014-12-19 070011 嘉 实 策 略 混 合 1.3470 1.83500 2014-12-19 070009 嘉 实 超 短 债 债 券 1.0215 1.28470 2014-12-19 -- 070001 嘉 实 成 长 收 益 混 合 0.7827 3.54050 2014-12-19

基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 070016 嘉 实 多 元 债 券 1.1290 1.39800 2014-12-19 070015 嘉 实 多 元 债 券 1.1400 1.42200 2014-12-19 070006 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 5.2550 5.74500 2014-12-19 070012 160706 嘉 实 海 外 中 国 股 票 (QDII) 嘉 实 沪 深 300ETF 联 接 (LOF) 0.6400 0.64000 2014-12-18 0.9283 2.79630 2014-12-19 070003 嘉 实 稳 健 混 合 0.9270 2.68100 2014-12-19 070013 嘉 实 研 究 精 选 股 票 2.2300 2.73900 2014-12-19 070099 嘉 实 优 质 企 业 股 票 1.1030 2.00800 2014-12-19 070002 嘉 实 增 长 混 合 6.2010 6.82200 2014-12-19 070005 嘉 实 债 券 1.4880 1.98300 2014-12-19 070010 嘉 实 主 题 混 合 1.3310 2.84400 2014-12-19 530006 建 信 核 心 精 选 股 票 1.1810 2.06600 2014-12-19 530001 建 信 恒 久 价 值 股 票 0.6405 2.70810 2014-12-19 530008 建 信 稳 定 增 利 债 券 1.3890 1.66200 2014-12-19 530005 建 信 优 化 配 置 混 合 1.1299 1.67990 2014-12-19 530003 建 信 优 选 成 长 股 票 1.2093 2.65930 2014-12-19 210002 金 鹰 红 利 价 值 混 合 1.0909 1.74890 2014-12-19 620002 金 元 惠 理 成 长 动 力 混 合 1.0700 1.29000 2014-12-19 162605 景 顺 长 城 鼎 益 股 票 (LOF) 1.1420 3.24200 2014-12-19 260103 景 顺 长 城 动 力 平 衡 混 合 0.7269 3.01690 2014-12-19 260111 景 顺 长 城 公 司 治 理 股 票 1.2280 1.57600 2014-12-19 260110 景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 股 票 1.1490 1.14900 2014-12-19 260109 景 顺 长 城 内 需 贰 号 股 票 1.1690 2.81500 2014-12-19 260104 景 顺 长 城 内 需 增 长 股 票 4.4480 6.23400 2014-12-19 260108 景 顺 长 城 新 兴 成 长 股 票 0.7180 2.07800 2014-12-19 260101 景 顺 长 城 优 选 股 票 1.6067 3.57740 2014-12-19 162607 景 顺 长 城 资 源 垄 断 股 票 (LOF) 0.8570 2.90800 2014-12-19 202101 南 方 宝 元 债 券 1.5183 2.83830 2014-12-19 202201 南 方 避 险 增 值 混 合 2.8495 3.51850 2014-12-19 202005 南 方 成 份 精 选 股 票 1.2526 1.27260 2014-12-19 202102 南 方 多 利 增 强 债 券 1.1153 1.46660 2014-12-19 160106 南 方 高 增 长 股 票 (LOF) 1.8350 3.47200 2014-12-19 202211 南 方 恒 元 保 本 混 合 1.0040 1.34300 2014-12-19 160105 南 方 积 极 配 置 股 票 (LOF) 1.2703 2.78290 2014-12-19 202003 南 方 绩 优 成 长 股 票 1.5048 2.44150 2014-12-19 202007 南 方 隆 元 产 业 主 题 股 票 0.5670 0.56700 2014-12-19 202801 南 方 全 球 精 选 配 置 (QDII-FOF) 0.7970 0.79700 2014-12-18 202009 南 方 盛 元 红 利 股 票 1.0330 1.13100 2014-12-19 202002 南 方 稳 健 成 长 贰 号 混 合 0.5693 1.97520 2014-12-19 202001 南 方 稳 健 成 长 混 合 1.0354 2.87040 2014-12-19 202011 南 方 优 选 价 值 股 票 1.6330 2.15300 2014-12-19 320003 诺 安 股 票 1.0885 2.97200 2014-12-19 320005 诺 安 价 值 增 长 股 票 0.9615 1.90650 2014-12-19

基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 320006 诺 安 灵 活 配 置 混 合 1.5620 2.14200 2014-12-19 320001 诺 安 平 衡 混 合 0.9041 3.16410 2014-12-19 320004 诺 安 优 化 收 益 债 券 1.2030 1.58260 2014-12-19 160610 鹏 华 动 力 增 长 混 合 (LOF) 1.1900 1.61000 2014-12-19 160612 鹏 华 丰 收 债 券 1.0800 1.44700 2014-12-19 160607 鹏 华 价 值 优 势 股 票 (LOF) 1.0810 3.41900 2014-12-19 160603 鹏 华 普 天 收 益 混 合 1.0030 3.44900 2014-12-19 160602 鹏 华 普 天 债 券 1.1270 1.64100 2014-12-19 160608 鹏 华 普 天 债 券 1.1100 1.57400 2014-12-19 160613 鹏 华 盛 世 创 新 股 票 (LOF) 1.5550 1.70200 2014-12-19 206001 鹏 华 行 业 成 长 混 合 1.0584 4.24070 2014-12-19 160611 鹏 华 优 质 治 理 股 票 (LOF) 0.8750 0.97500 2014-12-19 160605 鹏 华 中 国 50 混 合 1.1140 3.48400 2014-12-19 519110 浦 银 安 盛 价 值 成 长 股 票 1.5760 1.57600 2014-12-19 161609 融 通 动 力 先 锋 股 票 1.6770 2.22200 2014-12-19 161607 融 通 巨 潮 100 指 数 (LOF) 1.0470 2.56100 2014-12-19 161605 融 通 蓝 筹 成 长 混 合 1.3630 2.69600 2014-12-19 161610 融 通 领 先 成 长 股 票 (LOF) 0.7620 2.33500 2014-12-19 161604 融 通 深 证 100 指 数 1.1930 2.55600 2014-12-19 161601 融 通 新 蓝 筹 混 合 0.8901 3.18510 2014-12-19 161606 融 通 行 业 景 气 混 合 0.8210 2.76100 2014-12-19 161603 融 通 债 券 1.1040 1.64800 2014-12-19 377010 上 投 摩 根 阿 尔 法 股 票 2.3192 4.23920 2014-12-19 378010 上 投 摩 根 成 长 先 锋 股 票 1.3460 2.21500 2014-12-19 377020 上 投 摩 根 内 需 动 力 股 票 1.0806 1.42870 2014-12-19 373020 上 投 摩 根 双 核 平 衡 混 合 1.4375 1.59450 2014-12-19 373010 上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 1.0326 2.63180 2014-12-19 377016 上 投 摩 根 亚 太 优 势 股 票 (QDII) 0.5660 0.56600 2014-12-18 -- 375010 上 投 摩 根 中 国 优 势 混 合 1.9223 4.99230 2014-12-19 379010 上 投 摩 根 中 小 盘 股 票 1.7200 1.76000 2014-12-19 162201 泰 达 宏 利 成 长 股 票 1.2864 3.48140 2014-12-19 162205 泰 达 宏 利 风 险 预 算 混 合 1.1955 2.81050 2014-12-19 162210 泰 达 宏 利 集 利 债 券 1.2735 1.38150 2014-12-19 162299 泰 达 宏 利 集 利 债 券 1.2414 1.34440 2014-12-19 162204 泰 达 宏 利 精 选 股 票 3.5939 5.39890 2014-12-19 162209 泰 达 宏 利 市 值 优 选 股 票 0.9365 0.93650 2014-12-19 162208 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 1.4879 1.80790 2014-12-19 162203 泰 达 宏 利 稳 定 股 票 1.0071 2.94710 2014-12-19 162207 泰 达 宏 利 效 率 优 选 混 合 (LOF) 1.3216 3.17870 2014-12-19 162202 泰 达 宏 利 周 期 股 票 1.1307 3.17570 2014-12-19 290003 泰 信 双 息 双 利 债 券 1.1117 1.33800 2014-12-19 290002 泰 信 先 行 策 略 混 合 0.6731 2.53790 2014-12-19 290005 泰 信 优 势 增 长 混 合 1.4240 1.88400 2014-12-19

基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 290004 泰 信 优 质 生 活 股 票 1.0385 1.63850 2014-12-19 420003 天 弘 永 定 价 值 成 长 股 票 1.2156 1.55060 2014-12-19 519180 万 家 180 指 数 0.8121 3.15210 2014-12-19 519181 万 家 和 谐 增 长 混 合 0.6227 1.36330 2014-12-19 519183 万 家 双 引 擎 灵 活 配 置 混 合 1.1871 1.67710 2014-12-19 519089 新 华 优 选 成 长 股 票 1.2080 2.26800 2014-12-19 519087 新 华 优 选 分 红 混 合 1.1289 3.30130 2014-12-19 550002 信 诚 精 萃 成 长 股 票 0.6576 2.34700 2014-12-19 550004 信 诚 三 得 益 债 券 1.0750 1.25800 2014-12-19 550005 信 诚 三 得 益 债 券 1.0690 1.22700 2014-12-19 550003 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 1.7250 2.09500 2014-12-19 550001 信 诚 四 季 红 混 合 1.0554 2.26740 2014-12-19 610002 信 达 澳 银 精 华 配 置 混 合 1.5520 1.97200 2014-12-19 610001 信 达 澳 银 领 先 增 长 股 票 1.2396 1.56960 2014-12-19 340001 兴 全 可 转 债 混 合 1.5197 3.36270 2014-12-19 163402 兴 全 趋 势 投 资 混 合 (LOF) 1.1795 6.56810 2014-12-19 340006 兴 全 全 球 视 野 股 票 1.5908 3.85680 2014-12-19 340007 兴 全 社 会 责 任 股 票 1.7880 1.97800 2014-12-19 112002 易 方 达 策 略 成 长 二 号 混 合 1.7090 3.26400 2014-12-19 110002 易 方 达 策 略 成 长 混 合 3.9900 5.35000 2014-12-19 110005 易 方 达 积 极 成 长 混 合 0.7768 4.23550 2014-12-19 110010 易 方 达 价 值 成 长 混 合 1.3428 1.43580 2014-12-19 110009 易 方 达 价 值 精 选 股 票 1.1126 2.46460 2014-12-19 110013 易 方 达 科 翔 股 票 1.6080 5.89100 2014-12-19 110029 易 方 达 科 讯 股 票 1.0465 5.10090 2014-12-19 110001 易 方 达 平 稳 增 长 混 合 1.6870 2.96700 2014-12-19 110003 易 方 达 上 证 50 指 数 0.9371 2.78710 2014-12-19 110007 易 方 达 稳 健 收 益 债 券 1.3198 1.64840 2014-12-19 110008 易 方 达 稳 健 收 益 债 券 1.3259 1.67550 2014-12-19 110018 易 方 达 增 强 回 报 债 券 1.2590 1.63900 2014-12-19 110017 易 方 达 增 强 回 报 债 券 1.2890 1.67900 2014-12-19 110011 易 方 达 中 小 盘 股 票 1.9512 1.99120 2014-12-19 560003 益 民 创 新 优 势 混 合 0.9741 0.99410 2014-12-19 560005 益 民 多 利 债 券 0.9399 1.06090 2014-12-19 560002 益 民 红 利 成 长 混 合 0.4781 1.44560 2014-12-19 180002 银 华 保 本 增 值 混 合 1.1091 1.11540 2014-12-19 180003 银 华 - 道 琼 斯 88 指 数 0.9759 2.77590 2014-12-19 180012 银 华 富 裕 主 题 股 票 1.2260 2.17900 2014-12-19 519001 银 华 价 值 优 选 股 票 1.6296 5.48780 2014-12-19 180013 银 华 领 先 策 略 股 票 1.5900 1.97000 2014-12-19 183001 银 华 全 球 优 选 (QDII- FOF) 0.8130 0.81300 2014-12-18 180001 银 华 优 势 企 业 混 合 1.2942 3.03130 2014-12-19 180010 银 华 优 质 增 长 股 票 1.8165 3.54240 2014-12-19

基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 180015 银 华 增 强 收 益 债 券 1.2050 1.41100 2014-12-19 217008 招 商 安 本 增 利 债 券 1.3812 1.85120 2014-12-19 217001 招 商 安 泰 股 票 0.5204 3.53440 2014-12-19 217002 招 商 安 泰 平 衡 混 合 1.3361 2.80510 2014-12-19 217003 招 商 安 泰 债 券 1.1942 1.80070 2014-12-19 217203 招 商 安 泰 债 券 1.2245 1.76300 2014-12-19 217011 招 商 安 心 收 益 债 券 1.2280 1.46800 2014-12-19 217010 招 商 大 盘 蓝 筹 股 票 1.6100 1.99000 2014-12-19 217009 招 商 核 心 价 值 混 合 0.9461 1.06610 2014-12-19 217005 招 商 先 锋 混 合 0.6869 2.63690 2014-12-19 161706 招 商 优 质 成 长 股 票 (LOF) 1.2287 3.13900 2014-12-19 398011 中 海 分 红 增 利 混 合 0.8800 2.28000 2014-12-19 398031 中 海 蓝 筹 混 合 1.4374 2.10240 2014-12-19 398021 中 海 能 源 策 略 混 合 0.6798 0.98980 2014-12-19 395001 中 海 稳 健 收 益 债 券 1.2020 1.48200 2014-12-19 398001 中 海 优 质 成 长 混 合 0.6600 3.17750 2014-12-19 166002 中 欧 新 蓝 筹 混 合 1.1887 1.89870 2014-12-19 166001 中 欧 新 趋 势 股 票 (LOF) 0.9527 1.21270 2014-12-19 288102 中 信 稳 定 双 利 债 券 1.1062 1.70860 2014-12-19 590002 中 邮 核 心 成 长 股 票 0.6783 0.67830 2014-12-19 590001 中 邮 核 心 优 选 股 票 1.3377 2.55770 2014-12-19 2014-09-30 五 招 行 代 销 的 所 有 货 币 基 金 万 元 收 益 基 金 代 码 基 金 简 称 万 元 收 益 ( 元 ) 期 间 平 均 7 日 收 益 率 公 布 日 期 003003 华 夏 现 金 增 利 1.0448 3.9780 2014-12-19 020007 国 泰 货 币 0.7735 2.7270 2014-12-19 040003 华 安 现 金 富 利 1.1186 3.7430 2014-12-19 050003 博 时 现 金 收 益 0.9563 3.5850 2014-12-19 070008 嘉 实 货 币 1.5388 4.6430 2014-12-19 080011 长 盛 货 币 1.3130 4.2640 2014-12-19 090005 大 成 货 币 1.1213 3.6720 2014-12-19 091005 大 成 货 币 1.1859 3.9180 2014-12-19 100025 富 国 天 时 货 币 1.0707 3.2240 2014-12-19 100028 富 国 天 时 货 币 1.1360 3.4720 2014-12-19 110006 易 方 达 货 币 1.4204 4.5020 2014-12-19 110016 易 方 达 货 币 1.4849 4.7530 2014-12-19 160606 鹏 华 货 币 0.9241 4.2310 2014-12-19 160609 鹏 华 货 币 0.9860 4.4670 2014-12-19 161608 融 通 易 支 付 0.7368 3.5600 2014-12-19 162206 泰 达 宏 利 货 币 0.6451 3.0680 2014-12-19 180008 银 华 货 币 1.1305 3.9390 2014-12-19 180009 银 华 货 币 1.1969 4.1910 2014-12-19

基 金 代 码 基 金 简 称 万 元 收 益 ( 元 ) 期 间 平 均 7 日 收 益 率 公 布 日 期 200003 长 城 货 币 2.5272 5.5790 2014-12-19 202301 南 方 现 金 增 利 1.0530 3.9660 2014-12-19 217004 招 商 现 金 增 值 1.1289 5.0250 2014-12-19 260102 景 顺 长 城 货 币 1.7706 3.8700 2014-12-19 270004 广 发 货 币 1.0040 4.2740 2014-12-19 288101 中 信 现 金 优 势 0.6021 3.4830 2014-12-19 290001 泰 信 天 天 收 益 1.0466 2.8550 2014-12-19 320002 诺 安 货 币 0.7609 4.0500 2014-12-19 340005 兴 业 货 币 2.7662 4.7210 2014-12-19 360003 光 大 保 德 信 货 币 0.9767 4.0670 2014-12-19 400005 东 方 金 帐 簿 0.8764 4.2170 2014-12-19 410002 华 富 货 币 1.6860 5.3370 2014-12-19 482002 工 银 瑞 信 货 币 1.3606 4.1460 2014-12-19 519505 海 富 通 货 币 1.0869 3.8860 2014-12-19 519506 海 富 通 货 币 1.1539 4.1290 2014-12-19 519508 万 家 货 币 0.8279 3.7460 2014-12-19 519517 汇 添 富 货 币 1.2851 4.5820 2014-12-19 519518 汇 添 富 货 币 1.2123 4.3310 2014-12-19 519999 长 信 利 息 收 益 1.2541 4.4740 2014-12-19 530002 建 信 货 币 0.9899 3.7510 2014-12-19 560001 益 民 货 币 1.2271 4.0540 2014-12-19 880002 招 商 现 金 牛 2.1574 4.359 2014-12-21 952001 君 得 利 一 号 1.1112 3.9282 2014-12-21 六 封 闭 式 基 金 市 价 代 码 基 金 简 称 市 价 公 布 日 期 166401 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 (LOF) -- -- 165706 诺 德 双 翼 分 级 债 - -- -- 150068 诺 德 双 翼 分 级 债 - B 1.1960 2014-12-19 163819 中 银 信 用 增 利 债 券 1.1250 2014-12-19 162106 金 鹰 持 久 回 报 分 级 债 券 - -- -- 150078 金 鹰 持 久 回 报 分 级 债 券 - B 1.3030 2014-12-19 166013 中 欧 信 用 增 利 分 级 债 券 - -- -- 150087 中 欧 信 用 增 利 分 级 债 券 - B -- -- 165518 信 诚 双 盈 分 级 债 券 - -- -- 150081 信 诚 双 盈 分 级 债 券 - B 1.5900 2014-12-19 161019 富 国 新 天 锋 定 期 开 放 债 券 0.9680 2014-12-19 160128 南 方 金 利 定 期 开 放 债 券 - 1.0060 2014-12-19 160129 南 方 金 利 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 166106 信 达 澳 银 稳 定 增 利 分 级 债 券 - -- -- 150082 信 达 澳 银 稳 定 增 利 分 级 债 券 - B 0.9540 2014-12-19

代 码 基 金 简 称 市 价 公 布 日 期 162512 国 联 安 双 佳 信 用 分 级 债 券 - -- -- 150080 国 联 安 双 佳 信 用 分 级 债 券 - B 1.0610 2014-12-19 164810 工 银 纯 债 定 期 开 放 债 券 -- -- 161117 易 方 达 永 旭 定 期 开 放 债 券 -- -- 164702 汇 添 富 季 季 红 定 期 开 放 债 券 1.0210 2014-12-19 121007 国 投 瑞 银 瑞 福 优 先 封 闭 -- -- 150001 国 投 瑞 银 瑞 福 进 取 封 闭 1.1140 2014-12-19 519118 浦 银 安 盛 幸 福 回 报 债 券 - -- -- 519119 浦 银 安 盛 幸 福 回 报 债 券 - B -- -- 070033 嘉 实 增 强 收 益 定 期 债 券 -- -- 166902 民 生 加 银 平 稳 增 利 债 券 - 0.9970 2014-12-19 166903 民 生 加 银 平 稳 增 利 债 券 - C -- -- 161618 融 通 岁 岁 添 利 债 券 - -- -- 161619 融 通 岁 岁 添 利 债 券 - B -- -- 160621 鹏 华 中 小 企 业 债 券 1.0660 2014-12-19 050028 博 时 安 心 收 益 定 期 开 放 债 券 - -- -- 050128 博 时 安 心 收 益 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 100070 富 国 强 收 益 定 期 开 放 债 券 - -- -- 100071 富 国 强 收 益 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 163908 中 海 惠 裕 纯 债 分 级 债 券 - -- -- 150114 中 海 惠 裕 纯 债 分 级 债 券 - B 1.0190 2014-12-19 550015 信 诚 添 金 分 级 债 券 - 季 季 添 金 -- -- 550016 信 诚 添 金 分 级 债 券 - 岁 岁 添 金 -- -- 100072 富 国 强 回 报 定 期 开 放 债 券 - -- -- 100073 富 国 强 回 报 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 161824 银 华 永 兴 纯 债 分 级 债 券 - -- -- 150116 银 华 永 兴 纯 债 分 级 债 券 - B -- -- 163006 长 信 利 众 分 级 债 券 - -- -- 150102 长 信 利 众 分 级 债 券 - B 1.0690 2014-12-19 166017 中 欧 纯 债 分 级 债 券 - -- -- 150119 中 欧 纯 债 分 级 债 券 - B -- -- 519190 万 家 岁 得 利 定 期 开 放 债 券 -- -- 000005 嘉 实 增 强 信 用 定 期 债 券 -- -- 161717 招 商 双 债 增 强 分 级 债 券 - -- -- 150127 招 商 双 债 增 强 分 级 债 券 - B 1.0250 2014-12-19 000014 华 夏 聚 利 债 券 -- -- 000026 泰 达 信 用 合 利 债 券 - -- -- 000027 泰 达 信 用 合 利 债 券 - B -- -- 164813 工 银 增 利 - -- --

代 码 基 金 简 称 市 价 公 布 日 期 150128 工 银 增 利 - B 0.9620 2014-12-19 163210 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 - 1.0350 2014-12-19 163211 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 163112 申 万 菱 信 定 期 开 放 债 券 1.0770 2014-12-19 165808 东 吴 鼎 利 分 级 债 券 - -- -- 150120 东 吴 鼎 利 分 级 债 券 - B 0.9230 2014-12-19 160130 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 (LOF) - 1.1880 2014-12-19 160132 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 (LOF) - C -- -- 160623 鹏 华 丰 利 分 级 债 - -- -- 150129 鹏 华 丰 利 分 级 债 - B 0.9200 2014-12-19 162109 金 鹰 元 盛 分 级 债 券 - -- -- 150132 金 鹰 元 盛 分 级 债 券 - B 0.9330 2014-12-19 161911 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 0.9750 2014-12-19 519121 浦 银 安 盛 6 个 月 定 期 债 券 - -- -- 519122 浦 银 安 盛 6 个 月 定 期 债 券 - C -- -- 000105 建 信 安 心 回 报 债 券 - -- -- 000106 建 信 安 心 回 报 债 券 - C -- -- 000116 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 -- -- 000074 工 银 信 用 纯 债 一 年 定 开 债 券 - -- -- 000077 工 银 信 用 纯 债 一 年 定 开 债 券 - C -- -- 000092 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 - -- -- 000093 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 - B -- -- 000151 诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期 开 放 债 券 -- -- 000113 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 - /B -- -- 000115 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 - C -- -- 519123 浦 银 安 盛 季 季 添 利 债 券 - -- -- 519124 浦 银 安 盛 季 季 添 利 债 券 - C -- -- 000145 长 盛 季 季 红 1 年 期 定 期 开 放 债 券 - -- -- 000146 长 盛 季 季 红 1 年 期 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 000169 泰 达 高 票 息 债 券 - -- -- 000170 泰 达 高 票 息 债 券 - B -- -- 000064 大 摩 18 个 月 定 期 开 放 债 券 -- -- 000078 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 开 债 券 - -- -- 000079 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 开 债 券 - C -- -- 000197 富 国 目 标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 -- -- 000200 博 时 岁 岁 增 利 一 年 定 期 开 放 债 券 -- -- 000212 泰 信 鑫 益 定 期 开 放 - -- -- 000213 泰 信 鑫 益 定 期 开 放 - C -- -- 167502 安 信 宝 利 - -- --

代 码 基 金 简 称 市 价 公 布 日 期 150137 安 信 宝 利 - B 1.0800 2014-12-19 000244 天 弘 稳 利 定 期 开 放 - -- -- 000245 天 弘 稳 利 定 期 开 放 - B -- -- 000111 易 方 达 纯 债 1 年 定 期 开 放 债 券 - -- -- 000112 易 方 达 纯 债 1 年 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 000086 南 方 稳 利 1 年 定 期 开 放 债 券 - -- -- 000720 南 方 稳 利 1 年 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 000138 民 生 加 银 岁 岁 增 利 债 券 - C -- -- 000137 民 生 加 银 岁 岁 增 利 债 券 - -- -- 163824 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 (LOF) 1.0390 2014-12-19 000183 嘉 实 丰 益 策 略 定 期 债 券 -- -- 000225 长 盛 年 年 收 益 定 期 开 放 债 - -- -- 000226 长 盛 年 年 收 益 定 期 开 放 债 - C -- -- 519662 银 河 岁 岁 回 报 定 期 开 放 债 券 - -- -- 519663 银 河 岁 岁 回 报 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 166904 民 生 加 银 平 稳 添 利 债 券 - -- -- 166905 民 生 加 银 平 稳 添 利 债 券 - C -- -- 000237 国 投 瑞 银 岁 添 利 一 年 债 券 - -- -- 000238 国 投 瑞 银 岁 添 利 一 年 债 券 - C -- -- 000235 诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 -- -- 000177 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 债 券 -- -- 160515 博 时 安 丰 18 个 月 定 期 开 债 (LOF) 1.0350 2014-12-19 000267 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 - -- -- 000268 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 000257 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 - -- -- 000258 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 000765 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 - B -- -- 000766 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 - D -- -- 000247 方 正 富 邦 互 利 定 期 开 放 债 券 -- -- 000254 长 城 增 强 收 益 定 期 开 放 债 券 - -- -- 000255 长 城 增 强 收 益 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 000221 汇 添 富 年 年 利 定 期 开 放 债 券 - -- -- 000222 汇 添 富 年 年 利 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 163910 中 海 惠 丰 纯 债 分 级 债 券 - -- -- 150154 中 海 惠 丰 纯 债 分 级 债 券 - B 1.0110 2014-12-19 000289 鹏 华 丰 泰 定 期 开 放 债 券 -- -- 000295 鹏 华 丰 实 定 期 开 放 债 券 - -- -- 000296 鹏 华 丰 实 定 期 开 放 债 券 - B -- -- 164814 工 银 双 债 增 强 债 券 1.0240 2014-12-19

代 码 基 金 简 称 市 价 公 布 日 期 000202 富 国 目 标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券 -- -- 000303 长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放 债 券 - -- -- 000304 长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 164211 天 弘 同 利 分 级 债 券 - -- -- 150147 天 弘 同 利 分 级 债 券 - B 1.3050 2014-12-19 163826 中 银 互 利 分 级 债 券 - -- -- 150156 中 银 互 利 分 级 债 券 - B 1.2100 2014-12-19 519051 海 富 通 一 年 定 期 开 放 -- -- 519160 新 华 安 享 惠 金 定 期 开 放 债 券 - -- -- 519161 新 华 安 享 惠 金 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 000271 中 邮 定 期 开 放 债 券 - -- -- 000272 中 邮 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 000201 诺 安 泰 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 -- -- 000292 鹏 华 丰 信 分 级 债 券 - -- -- 000293 鹏 华 丰 信 分 级 债 券 - B -- -- 000346 建 信 安 心 回 报 两 年 定 期 开 放 债 券 - -- -- 000347 建 信 安 心 回 报 两 年 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 000310 安 信 永 利 信 用 - -- -- 000335 安 信 永 利 信 用 - C -- -- 000372 中 银 惠 利 纯 债 半 年 定 期 开 放 债 券 -- -- 000345 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 -- -- 000227 华 安 年 年 红 债 券 -- -- 000317 中 海 惠 利 纯 债 分 级 债 券 - -- -- 000318 中 海 惠 利 纯 债 分 级 债 券 - B -- -- 164704 汇 添 富 互 利 分 级 债 券 - -- -- 150142 汇 添 富 互 利 分 级 债 券 - B 1.3280 2014-12-19 519052 海 富 通 双 利 分 级 债 券 - -- -- 519053 海 富 通 双 利 分 级 债 券 - B -- -- 000360 信 诚 年 年 有 余 定 期 开 放 债 券 - -- -- 000361 信 诚 年 年 有 余 定 期 开 放 债 券 - B -- -- 000351 国 富 恒 丰 定 期 债 券 - -- -- 000352 国 富 恒 丰 定 期 债 券 - C -- -- 000387 泰 达 宏 利 瑞 利 分 级 债 券 - -- -- 000388 泰 达 宏 利 瑞 利 分 级 债 券 - B -- -- 160131 南 方 聚 利 1 年 定 期 开 放 债 券 (LOF) - 0.9840 2014-12-19 160134 南 方 聚 利 1 年 定 期 开 放 债 券 (LOF) - C -- -- 519973 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 - -- -- 519972 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 000357 大 成 景 祥 分 级 债 - -- --

代 码 基 金 简 称 市 价 公 布 日 期 000358 大 成 景 祥 分 级 债 - B -- -- 166022 中 欧 纯 债 添 利 分 级 债 券 - -- -- 150159 中 欧 纯 债 添 利 分 级 债 券 - B -- -- 519192 万 家 市 政 纯 债 定 期 开 放 债 券 -- -- 161627 融 通 通 福 分 级 债 券 - -- -- 150160 融 通 通 福 分 级 债 券 - B 1.2160 2014-12-19 000429 易 方 达 聚 盈 分 级 债 券 - -- -- 000430 易 方 达 聚 盈 分 级 债 券 - B -- -- 000400 中 融 增 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 - -- -- 000401 中 融 增 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 000412 国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 - -- -- 000413 国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 - C -- -- 000383 富 国 恒 利 分 级 债 券 - -- -- 000384 富 国 恒 利 分 级 债 券 - B -- -- 164303 新 华 惠 鑫 分 级 债 券 - -- -- 150161 新 华 惠 鑫 分 级 债 券 - B 1.3300 2014-12-19 000454 国 金 通 用 鑫 利 分 级 债 券 - -- -- 000455 国 金 通 用 鑫 利 分 级 债 券 - B -- -- 000498 财 通 纯 债 分 级 债 券 - -- -- 000499 财 通 纯 债 分 级 债 券 - B -- -- 000426 大 成 信 用 增 利 一 年 债 券 - -- -- 000427 大 成 信 用 增 利 一 年 债 券 - C -- -- 000503 中 信 建 投 稳 信 定 期 开 放 债 券 - -- -- 000504 中 信 建 投 稳 信 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 164510 国 富 恒 利 分 级 债 券 - -- -- 150166 国 富 恒 利 分 级 债 券 - B -- -- 000501 华 富 恒 富 分 级 债 - -- -- 000502 华 富 恒 富 分 级 债 - B -- -- 000546 兴 业 定 期 开 放 债 券 -- -- 000552 中 加 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 - -- -- 000553 中 加 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 000578 鑫 元 一 年 定 期 开 放 债 - -- -- 000579 鑫 元 一 年 定 期 开 放 债 - C -- -- 000611 长 城 淘 金 一 年 期 理 财 债 券 -- -- 519057 海 富 通 双 福 分 级 债 券 - -- -- 519058 海 富 通 双 福 分 级 债 券 - B -- -- 000623 华 富 恒 财 分 级 债 券 - -- -- 000624 华 富 恒 财 分 级 债 券 - B -- -- 000510 诺 安 永 鑫 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 -- --