Future Land Development Holdings Limited 1030 2015 12 31 13.09(2)(a) 571 XIVA A 2015 2016 2 4
公 司 代 码 :601155 公 司 简 称 : 新 城 控 股 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 王 振 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 振 华 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 管 有 冬 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 拟 以 2015 年 末 总 股 本 1,708,064,758 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.08 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 184,470,993.86 元 ( 含 税 ) 同 时 拟 以 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 1,708,064,758 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 3 股, 合 计 转 增 股 本 512,419,428 股, 本 次 转 增 股 本 后, 公 司 的 总 股 本 为 2,220,484,186 股 该 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 预 案 尚 需 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 批 准 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 除 对 事 实 陈 述 外, 所 有 本 公 司 对 ( 包 括 但 不 限 于 ) 预 计 预 测 目 标 估 计 规 划 计 划 及 展 望 的 前 瞻 性 陈 述 都 涉 及 各 类 已 知 或 未 知 的 风 险 与 不 确 定 因 素, 其 大 部 分 不 受 公 司 控 制, 且 将 影 响 着 公 司 的 经 营 运 作 及 实 际 业 绩, 导 致 公 司 未 来 的 实 际 结 果 可 能 会 与 这 些 陈 述 出 现 重 大 差 异 敬 请 投 资 者 审 慎 参 考 且 不 可 完 全 依 赖 本 报 告 的 前 瞻 性 陈 述 本 公 司 声 明, 本 公 司 没 有 义 务 对 本 报 告 中 的 任 何 前 瞻 性 陈 述 公 开 地 进 行 更 新 或 修 改 ( 除 法 律 规 定 外 ) 本 公 司 及 其 任 何 员 工 或 联 系 人, 并 未 就 公 司 未 来 表 现 作 出 任 何 保 证 声 明, 及 不 为 任 何 该 等 声 明 负 责 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 1 / 211
八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 九 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 存 在 的 行 业 风 险 市 场 风 险 等, 敬 请 查 阅 管 理 层 经 营 与 分 析 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 因 素 及 对 策 部 分 的 内 容 2 / 211
目 录 第 一 节 释 义...4 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标...4 第 三 节 公 司 业 务 概 要...8 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 11 第 五 节 重 要 事 项...47 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况...58 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况...65 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况...66 第 九 节 公 司 治 理...72 第 十 节 公 司 债 券 相 关 情 况...74 第 十 一 节 财 务 报 告...78 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录... 211 3 / 211
第 一 节 释 义 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 登 记 结 算 机 构 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 报 告 期 指 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 公 司 本 公 司 指 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 指 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 指 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 江 苏 新 城 指 江 苏 新 城 地 产 股 份 有 限 公 司 新 城 发 展 指 新 城 发 展 控 股 有 限 公 司 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 新 城 控 股 Future Land Holdings Co., Ltd Future Land 王 振 华 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 杨 超 杭 磊 联 系 地 址 上 海 市 普 陀 区 中 江 路 388 弄 6 号 新 城 控 股 大 厦 A 座 17 楼 上 海 市 普 陀 区 中 江 路 388 弄 6 号 新 城 控 股 大 厦 A 座 17 楼 电 话 021-32522907 021-32522907 传 真 021-32522909 021-32522909 电 子 信 箱 xckg@futureland.com.cn xckg@futureland.com.cn 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 常 州 市 武 进 区 武 宜 北 路 19 号 湖 塘 镇 吾 悦 广 场 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 213161 公 司 办 公 地 址 上 海 市 普 陀 区 中 江 路 388 弄 6 号 新 城 控 股 大 厦 A 座 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 200062 公 司 网 址 www.futureland.com.cn 电 子 信 箱 xckg@futureland.com.cn 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 4 / 211
登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 www.sse.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 董 事 会 办 公 室 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 新 城 控 股 601155 无 六 其 他 相 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 上 海 市 黄 浦 区 湖 滨 路 202 号 企 业 天 地 2 号 楼 普 华 永 道 中 心 11 楼 签 字 会 计 师 姓 名 王 笑 沈 家 桢 名 称 摩 根 士 丹 利 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 上 海 环 球 金 融 中 心 75 楼 签 字 的 保 荐 代 表 陈 南 李 启 迪 人 姓 名 持 续 督 导 的 期 间 2015 年 12 月 4 日 -2017 年 12 月 31 日 名 称 摩 根 士 丹 利 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 上 海 环 球 金 融 中 心 75 楼 签 字 的 财 务 顾 问 陈 南 周 辰 主 办 人 姓 名 持 续 督 导 的 期 间 2015 年 12 月 4 日 -2017 年 12 月 31 日 七 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2014 年 备 考 本 期 比 备 考 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 营 业 收 入 23,568,793,145 20,674,198,043 14.00 20,674,198,043 14.00 20,736,461,344 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 1,836,274,417 1,167,206,742 57.32 1,647,191,243 11.48 1,174,328,639 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 1,241,199,536 937,220,296 32.43 1,085,187,906 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 -957,155,648 3,495,004,590-127.39-1,192,005,736 金 流 量 净 5 / 211
额 2015 年 末 2014 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (% 2013 年 末 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 12,131,218,713 6,957,495,983 东 的 净 资 74.36 10,114,782,024 19.94 6,058,895,083 产 总 资 产 67,802,115,596 51,113,797,806 32.65 51,113,797,805 32.65 45,202,743,156 期 末 总 股 本 1,708,064,758 - - - ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.51 不 适 用 不 适 用 不 适 用 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.51 不 适 用 不 适 用 不 适 用 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.02 不 适 用 不 适 用 不 适 用 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 22.53 17.55 增 加 4.98 个 百 分 点 22.42 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 15.23 14.89 增 加 0.34 个 百 分 点 21.55 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 公 司 于 2015 年 3 月 30 日 自 有 限 责 任 公 司 改 制 为 股 份 有 限 公 司, 故 2015 年 之 前 不 适 用 基 本 每 股 收 益 等 相 关 财 务 指 标 八 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 ( 三 ) 境 内 外 会 计 准 则 差 异 的 说 明 : 不 适 用 九 2015 年 分 季 度 主 要 财 务 数 据 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 1,465,718,670 7,260,334,748 2,402,175,626 12,440,564,101 归 属 于 上 市 公 司 32,646,195 426,427,481-10,874,188 1,388,074,928 6 / 211
股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,552,556 213,144,462-44,512,853 1,070,015,370-2,980,188,972 2,933,962,462 636,457,341-1,546,337,945 季 度 数 据 与 已 披 露 定 期 报 告 数 据 差 异 说 明 十 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 2015 年 金 额 附 注 ( 如 2014 年 金 额 2013 年 金 额 适 用 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -393,366-206,219-381,905 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 12,412,800 30,350,208 63,374,405 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 -114,063,331-35,304,072 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 6,255,524 6,552,722 6,605,802 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 7 / 211
对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 815,106,132 365,993,919 9,663,679 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 处 置 子 公 司 的 投 资 收 益 51,022,384 26,195,020 46,000,000 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 6,610,001 4,317,235 80,694,587 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -86,215,770 11,832,347-26,855,801 所 得 税 影 响 额 -209,722,824-100,985,455-54,655,962 合 计 595,074,881 229,986,446 89,140,733 十 一 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 对 当 期 利 润 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 的 影 响 金 额 苏 州 银 行 股 份 有 限 公 183,000,000 170,000,000-13,000,000 司 1% 股 权 上 海 景 盈 投 资 管 理 合 5,186,605 5,186,605 - 伙 企 业 6.18% 股 权 上 海 伍 翎 投 资 中 心 ( 有 50,000,000 50,000,000 - 限 合 伙 )5.26% 股 权 昆 山 歌 斐 鸿 乾 股 权 投 21,442,308 7,698,657-13,743,651 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 2.72% 股 权 青 浦 吾 悦 广 场 1,077,000,000 1,190,000,000 113,000,000 9,235,765 新 城 控 股 大 厦 B 座 - 1,007,000,000 1,007,000,000 128,838,755 常 州 吾 悦 广 场 1,538,000,000 1,565,000,000 27,000,000 27,000,000 常 州 国 际 广 场 1,746,000,000 1,756,000,000 10,000,000-21,290,026 吴 江 吾 悦 广 场 490,000,000 702,000,000 212,000,000-4,221,395 张 家 港 吾 悦 广 场 468,000,000 957,000,000 489,000,000 76,152,861 丹 阳 吾 悦 广 场 350,000,000 900,000,000 550,000,000 90,648,728 南 昌 吾 悦 广 场 267,000,000 545,000,000 278,000,000 96,386,373 长 春 吾 悦 广 场 563,000,000 563,000,000 57,757,782 安 庆 吾 悦 广 场 406,000,000 406,000,000 114,458,748 海 口 吾 悦 广 场 540,000,000 540,000,000 73,097,285 金 坛 吾 悦 广 场 321,000,000 321,000,000 101,450,894 桐 乡 吾 悦 广 场 187,000,000 187,000,000 27,928,545 衢 州 吾 悦 广 场 142,000,000 142,000,000 34,785,576 镇 江 吾 悦 广 场 73,000,000 73,000,000 2,876,242 合 计 6,195,628,913 11,086,885,262 4,891,256,349 815,106,133 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 公 司 的 主 营 业 务 为 房 地 产 开 发 与 销 售, 经 营 模 式 以 自 主 开 发 销 售 为 主,2013 年 底 开 始 尝 试 进 行 合 作 开 发 公 司 的 业 务 板 块 分 为 住 宅 地 产 开 发 和 商 业 地 产 开 发 8 / 211
公 司 住 宅 地 产 开 发 业 务 的 主 要 产 品 为 各 类 商 品 住 宅, 包 括 中 高 层 住 宅 低 密 度 的 多 层 住 宅 与 别 墅 等 为 满 足 不 同 客 户 群 体 的 需 求 与 偏 好, 共 推 出 四 大 产 品 系 列, 分 别 为 : 定 位 于 新 婚 夫 妇 首 次 置 业 需 求 的 启 航 系 列 定 位 于 年 轻 家 庭 住 房 刚 性 需 求 的 乐 居 系 列 定 位 于 中 高 收 入 家 庭 改 善 型 需 求 的 圆 梦 系 列 以 及 定 位 于 高 净 值 家 庭 改 善 型 需 求 的 尊 享 系 列 目 前, 住 宅 地 产 开 发 的 业 务 范 围 主 要 集 中 于 上 海 南 京 苏 州 杭 州 常 州 等 长 三 角 区 域 未 来 计 划 以 长 三 角 为 核 心, 扩 展 至 珠 三 角 环 渤 海 和 中 西 部 全 面 发 展 的 全 国 布 局, 并 将 重 点 布 局 供 需 关 系 较 为 均 衡 对 周 边 城 市 具 有 较 强 吸 附 力 的 省 会 城 市 公 司 商 业 地 产 开 发 业 务 主 要 经 营 商 业 综 合 体 的 开 发 及 运 营 管 理, 其 房 地 产 产 品 以 出 售 为 主, 辅 以 自 持 运 营 及 对 外 租 赁 报 告 期 内, 公 司 商 业 地 产 开 发 的 销 售 收 入 占 商 业 地 产 开 发 总 收 入 的 比 例 保 持 在 90% 以 上 公 司 的 商 业 地 产 开 发 业 务 的 主 要 产 品 为 商 业 综 合 体, 包 括 销 售 型 物 业 和 持 有 型 物 业 两 部 分 其 中, 销 售 型 物 业 供 对 外 出 售, 主 要 包 括 住 宅 写 字 楼 酒 店 及 酒 店 式 公 寓 沿 街 商 铺 等 ; 持 有 型 物 业 供 自 持 运 营 或 对 外 租 赁, 主 要 是 购 物 中 心 根 据 整 体 定 位 不 同, 公 司 开 发 的 商 业 综 合 体 可 分 为 三 大 系 列, 分 别 为 : 定 位 高 端 主 打 国 际 精 品 的 国 际 广 场 系 列, 与 之 配 套 的 一 般 为 中 高 端 写 字 楼 中 高 端 酒 店 高 端 酒 店 式 公 寓 ; 以 缤 纷 动 感 塑 造 区 域 型 时 尚 商 业 中 心 为 特 点 的 城 市 广 场 系 列, 与 之 配 套 的 一 般 为 中 高 端 酒 店 及 酒 店 式 公 寓 ; 致 力 于 成 为 便 捷 社 区 生 活 中 心 的 生 活 广 场 系 列, 与 之 配 套 的 一 般 为 中 端 写 字 楼 酒 店 及 酒 店 式 公 寓 二 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 发 生 重 大 变 化 情 况 的 说 明 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 吸 收 合 并 江 苏 新 城 地 产 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]2144 号 ) 核 准, 公 司 发 行 542,064,758 股 股 份 吸 收 合 并 江 苏 新 城 地 产 实 现 A 股 挂 牌 上 市 详 情 请 见 江 苏 新 城 2015 年 9 月 22 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 的 新 城 控 股 换 股 吸 收 合 并 江 苏 新 城 报 告 书 ( 修 订 稿 ) 三 报 告 期 内 核 心 竞 争 力 分 析 1 江 苏 省 房 地 产 企 业 综 合 实 力 第 一 位 全 国 房 地 产 企 业 二 十 强 公 司 在 我 国 房 地 产 企 业 中 具 有 较 强 竞 争 力 根 据 克 而 瑞 信 息 集 团 (CRIC) 联 合 中 国 房 地 产 测 评 中 心 联 合 发 布 的 房 地 产 企 业 销 售 排 行 榜,2015 年 度 公 司 房 地 产 销 售 金 额 在 全 国 房 地 产 企 业 中 排 名 第 21 位, 房 地 产 销 售 面 积 在 全 国 房 地 产 企 业 中 排 名 第 22 位 此 外, 在 由 国 务 院 发 展 研 究 中 心 企 业 研 究 所 清 华 大 学 房 地 产 研 究 所 和 中 国 指 数 研 究 院 三 家 研 究 机 构 联 合 发 布 的 中 国 房 地 产 百 强 企 业 研 究 中, 公 司 2008-2015 年 连 续 八 年 获 中 国 房 地 产 百 强 企 业 20 强 称 号 ; 在 由 江 苏 省 房 地 产 业 协 会 发 布 的 江 苏 省 房 地 产 开 发 综 合 实 力 五 十 强 企 业 名 单 中, 公 司 2005-2014 年 连 续 十 年 获 江 苏 省 房 地 产 业 综 合 实 力 五 十 强 第 1 位 2 标 准 化 开 发 程 序 及 快 速 资 产 周 转 模 式 公 司 自 2005 年 起 建 立 标 准 化 的 房 地 产 开 发 程 序, 是 国 内 为 数 不 多 的 建 有 国 家 产 业 化 示 范 基 地 9 / 211
的 房 地 产 开 发 商, 新 城 产 品 的 标 准 化 率 已 达 到 90% 以 上 标 准 化 开 发 程 序 的 执 行 使 得 公 司 实 现 了 快 速 资 产 周 转 模 式, 从 而 缩 短 房 地 产 开 发 项 目 周 期 实 现 项 目 投 资 回 报 最 大 化 并 改 善 营 运 现 金 流 量 公 司 的 总 资 产 周 转 率 及 存 货 周 转 率 在 国 内 五 十 强 房 地 产 企 业 中 名 列 前 茅 标 准 化 开 发 程 序 要 求 公 司 根 据 客 户 的 需 求 进 行 设 计 和 运 营, 涉 及 选 址 采 购 物 业 设 计 建 设 和 质 量 控 制 美 学 和 内 部 设 计 以 及 客 户 服 务 等 多 个 环 节, 公 司 由 此 有 能 力 采 取 快 速 资 产 周 转 模 式 快 速 复 制 房 地 产 开 发 项 目, 向 包 括 长 三 角 核 心 区 域 在 内 的 各 个 细 分 市 场 推 出 优 质 房 地 产 产 品 3 产 品 组 合 多 样 化 公 司 推 出 的 住 宅 产 品 包 括 高 层 住 宅 多 层 住 宅 及 低 密 度 住 宅 等, 通 过 启 航 乐 居 圆 梦 和 尊 享 四 大 产 品 系 列 满 足 各 类 目 标 客 户 的 多 样 化 置 业 需 求 在 此 基 础 上, 公 司 积 极 开 展 新 产 品 研 发, 推 出 电 梯 洋 房 系 列 叠 墅 系 列 刚 需 70 系 列 通 透 90 系 列 和 高 密 度 经 济 别 墅 系 列 等 创 新 产 品, 部 分 户 型 已 落 地 在 项 目 上 应 用, 取 得 了 良 好 的 市 场 反 馈 商 业 地 产 方 面, 公 司 开 发 并 运 营 融 购 物 中 心 办 公 楼 酒 店 酒 店 式 公 寓 高 端 住 宅 物 业 和 其 他 配 套 设 施 为 一 体 的 综 合 体 开 发 项 目, 通 过 国 际 广 场 城 市 广 场 生 活 广 场 三 大 产 品 系 列, 满 足 不 同 区 域 客 户 的 需 求 和 偏 好 4 完 善 的 内 部 管 理 体 系 公 司 具 备 完 善 的 内 部 管 理 体 系, 覆 盖 了 项 目 前 期 的 可 行 性 研 究 土 地 获 取 项 目 规 划 项 目 施 工 产 品 销 售 客 户 服 务 等 多 个 环 节, 包 括 人 力 资 源 模 块 计 划 运 营 模 块 财 务 模 块 工 程 模 块 成 本 模 块 设 计 模 块 采 购 模 块 营 销 模 块 客 服 物 业 模 块 等 多 个 项 目 管 理 模 块 公 司 注 重 对 行 业 趋 势 区 域 市 场 竞 争 对 手 客 户 价 值 等 方 面 的 系 统 调 研, 形 成 了 以 市 场 为 基 础 以 客 户 诉 求 为 导 向 的 市 场 研 究 体 系, 为 项 目 开 发 提 供 决 策 支 持 各 个 管 理 模 块 及 管 理 体 系 相 辅 相 成, 发 挥 协 同 效 应, 把 控 市 场 动 态 及 全 过 程 关 键 性 节 点, 正 确 预 估 未 来 风 险 并 作 出 准 确 及 时 的 判 断, 确 保 各 房 地 产 项 目 的 顺 利 实 施 5 丰 富 的 商 户 资 源 及 有 效 的 整 合 能 力 公 司 自 2008 年 起 进 军 商 业 地 产 领 域, 已 积 累 了 丰 富 的 商 户 资 源, 与 多 家 国 内 外 知 名 品 牌 建 立 了 稳 定 的 合 作 关 系, 赢 得 了 大 量 有 价 值 的 业 主 的 信 任 公 司 通 过 整 合 累 积 的 商 户 资 源 实 现 商 业 地 产 项 目 有 效 的 品 类 品 种 互 动 和 商 户 品 牌 组 合, 形 成 聚 集 效 应, 提 升 日 均 人 流 量 和 交 易 额 ; 通 过 整 合 城 市 居 民 的 不 同 需 求, 以 商 业 地 产 为 引 导, 有 效 发 挥 商 业 物 业 与 其 他 类 型 物 业 的 协 同 效 应, 相 互 提 升 各 种 类 型 物 业 的 价 值 通 过 有 效 整 合 实 现 业 主 商 户 等 各 方 共 赢, 培 养 客 户 忠 诚 度, 实 现 各 种 资 源 的 重 复 利 用, 提 高 商 业 运 营 模 式 的 可 复 制 性 6 良 好 的 品 牌 形 象 新 城 品 牌 在 国 内 的 房 地 产 市 场, 尤 其 长 三 角 区 域, 拥 有 较 高 的 品 牌 知 名 度 和 市 场 口 碑 在 由 国 务 院 发 展 研 究 中 心 企 业 研 究 所 清 华 大 学 房 地 产 研 究 所 和 中 国 指 数 研 究 院 三 家 研 究 机 构 联 合 发 布 的 中 国 华 东 房 地 产 公 司 品 牌 价 值 TOP10 榜 单 中, 公 司 2007-2014 年 连 续 八 年 蝉 联 第 一 ; 2011-2014 年 还 连 续 四 年 荣 膺 中 国 房 地 产 开 发 企 业 品 牌 价 值 20 强 ( 由 中 国 房 地 产 研 究 会 中 国 房 10 / 211
地 产 业 协 会 和 中 国 房 地 产 测 评 中 心 联 合 发 布 ) 通 过 充 分 利 用 各 房 地 产 项 目 的 奠 基 仪 式 样 板 区 开 放 主 力 店 签 约 开 业 典 礼 周 年 庆 等 机 会 开 展 品 牌 拓 展 活 动, 近 年 来 新 城 品 牌 的 认 知 度 得 以 不 断 提 升 此 外, 吾 悦 品 牌 作 为 公 司 旗 下 的 城 市 综 合 体 项 目 品 牌, 也 已 在 常 州 苏 州 张 家 港 丹 阳 南 昌 长 春 安 庆 海 口 等 多 个 城 市 布 局,20 余 座 吾 悦 系 列 广 场 已 开 业 正 在 或 者 计 划 建 造 7 优 质 的 客 户 服 务 在 传 播 幸 福 成 就 梦 想 的 企 业 愿 景 下, 公 司 始 终 将 业 主 的 满 意 度 放 在 第 一 位, 致 力 于 提 供 优 质 精 品 的 客 户 服 务 根 据 盖 洛 普 咨 询 公 司 的 客 户 满 意 度 调 研 结 果, 报 告 期 内, 公 司 的 客 户 满 意 度 总 体 得 分 超 过 盖 洛 普 行 业 均 值, 体 现 公 司 持 续 良 好 的 满 意 度 表 现 和 市 场 口 碑 公 司 自 2010 年 起 开 通 4008-900-950 全 国 服 务 热 线, 打 造 投 诉 报 修 咨 询 统 一 管 理 平 台, 并 在 电 话 服 务 的 基 础 上 开 通 在 线 咨 询 微 博 沟 通 微 信 平 台 等 多 媒 体 渠 道 2006 年 起, 公 司 还 成 立 了 客 户 俱 乐 部 幸 福 会, 通 过 幸 福 会 期 刊 幸 福 会 微 博 及 微 信 平 台 组 织 各 类 客 户 活 动 等, 搭 建 公 司 与 业 主 业 主 与 业 主 业 主 与 社 会 的 和 谐 交 流 平 台 8 经 验 丰 富 的 管 理 团 队 公 司 创 始 人 王 振 华 先 生 在 中 国 房 地 产 行 业 已 拥 有 20 年 以 上 的 经 验 ; 管 理 层 团 队 的 其 他 成 员 亦 于 房 地 产 开 发 行 业 拥 有 丰 富 经 验, 平 均 达 10 年 以 上 经 验 丰 富 的 管 理 团 队 为 公 司 整 体 的 可 持 续 发 展 奠 定 了 基 础 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 报 告 期 内 市 场 形 势 分 析 回 顾 2015 年, 房 地 产 政 策 坚 持 促 消 费 去 库 存 的 总 基 调, 供 需 两 端 宽 松 政 策 频 出,5 次 降 准 降 息 叠 加 降 首 付 比 例, 以 及 二 手 房 交 易 税 费 政 策 的 调 整 促 进 市 场 量 价 逐 步 回 升, 行 业 运 行 的 政 策 环 境 显 著 改 善 全 年 商 品 房 销 售 面 积 达 到 12.85 亿 平 方 米, 同 比 增 长 6.5%, 商 品 房 销 售 金 额 达 到 8.73 万 亿, 同 比 增 长 14.4%, 再 创 历 史 新 高 2015 年 末, 全 国 商 品 房 待 售 面 积 ( 已 竣 工 的 可 售 面 积 ) 攀 升 至 7.19 亿 平 米, 按 照 2015 年 销 售 面 积, 去 化 周 期 为 6.7 个 月, 同 比 增 长 15.6%, 增 速 从 2013 年 起 开 始 下 滑 但 依 然 远 高 于 销 售 面 积 同 比 6.5% 的 增 速 高 库 存 导 致 城 市 分 化 加 剧, 一 线 城 市 量 价 齐 涨, 二 线 城 市 整 体 库 存 压 力 显 著 下 降, 三 四 线 城 市 整 体 销 售 增 速 明 显 落 后 于 一 二 线 城 市 报 告 期 内, 改 善 型 需 求 脱 颖 而 出, 全 国 一 线 和 部 分 二 线 城 市 的 改 善 性 需 求 占 比 显 著 提 升 TOP10 TOP20 房 地 产 企 业 的 合 同 销 售 金 额 增 速 远 超 行 业 平 均 增 速, 行 业 集 中 度 继 续 提 高, 企 业 分 化 不 断 加 剧 ( 二 ) 主 要 项 目 所 处 区 域 市 场 分 析 11 / 211
公 司 专 注 于 住 宅 开 发 综 合 体 开 发 及 运 营 2015 年, 公 司 合 同 销 售 金 额 结 算 金 额 主 要 来 自 上 海 苏 州 南 京 和 常 州 4 个 城 市 城 市 土 地 购 置 面 积 ( 万 平 方 米 ) 上 海 苏 州 南 京 常 州 2015 年 房 地 产 市 场 主 要 数 据 及 公 司 销 售 情 况 房 屋 新 开 工 面 积 ( 万 平 方 米 ) 房 屋 施 工 面 积 ( 万 平 方 米 ) 房 屋 竣 工 面 积 ( 万 平 方 米 ) 商 品 房 销 售 面 积 ( 万 平 方 米 ) 商 品 房 销 售 额 ( 亿 元 ) 存 货 去 化 周 期 ( 月 ) 公 司 销 售 额 ( 亿 元 ) 公 司 销 售 额 排 名 公 司 市 场 份 额 (%) 上 海 263.39 2605.08 15095.33 2647.18 2431.36 5093.55 10.14 50.95 30 1.00% 苏 州 331.21 2153.41 11285.85 1653.14 2133.73 2200.00 5.98 65.99 3 3.00% 南 京 116.84 1609.58 7084.44 1449.10 1543.16 2072.29 4.03 55.33 5 2.67% 常 州 39.32 637.77 3948.18 766.65 784.25 558.90 15.00 52.44 1 9.38% 注 :1 存 货 去 化 周 期 = 待 售 面 积 /2015 年 月 均 去 化 面 积 2 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 CRIC 信 息 集 团 本 公 司 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 2015 年 是 公 司 发 展 史 上 具 有 里 程 碑 意 义 的 一 年, 随 着 重 大 资 产 重 组 的 完 成, 公 司 实 现 了 房 地 产 开 发 业 务 在 A 股 整 体 上 市, 并 且 提 前 一 个 月 完 成 了 全 年 经 营 指 标 在 内 部 运 营 方 面, 公 司 全 年 实 现 合 同 销 售 金 额 319.29 亿 元 ( 含 合 营 项 目 26.43 亿 元 ), 其 中 商 业 综 合 体 项 目 实 现 销 售 110.2 亿 元, 商 业 综 合 体 项 目 销 售 占 比 较 2014 年 有 较 大 提 升, 吴 江 张 家 港 丹 阳 吾 悦 广 场 如 期 顺 利 开 业, 一 举 成 为 所 在 区 域 新 地 标, 住 宅 商 业 的 双 轮 驱 动 战 略 顺 利 起 航 土 地 拓 展 以 长 三 角 为 核 心, 优 化 全 国 区 域 布 局, 大 胆 创 新 土 地 拓 展 模 式, 集 团 新 增 货 值 886 亿 元, 其 中 新 增 商 业 综 合 体 项 目 17 幅, 建 筑 面 积 512.5 万 平 方 米, 位 列 全 国 第 二 运 营 管 控 以 计 划 为 导 向, 严 格 项 目 计 划 管 理 和 目 标 管 理, 通 过 计 划 系 统 强 化 和 提 高 项 目 计 划 管 理 水 平, 效 率 得 到 大 幅 提 升 ; 同 时 通 过 采 购 招 投 标 业 务 系 统 优 化 供 应 商 管 理 及 招 投 标 透 明 化, 提 高 供 应 商 队 伍 质 量 及 招 标 规 范 性 ; 设 计 研 发 标 准 化 管 控 日 渐 成 熟, 住 宅 标 准 化 体 系 及 产 品 完 善 及 升 级, 商 业 优 资 产 模 型 将 成 为 公 司 未 来 三 四 线 城 市 主 要 拓 地 模 型 之 一, 新 云 系 统 专 项 设 计 标 准 编 制 发 布, 为 后 端 商 业 运 营 管 理 提 供 技 术 支 撑 ; 拓 展 多 种 融 资 渠 道, 借 助 资 本 市 场 提 升 企 业 在 新 常 态 下 的 竞 争 力 ; 集 团 品 牌 建 设 深 入 推 进, 新 城 及 吾 悦 品 牌 在 新 区 域 成 功 落 地, 提 高 了 公 司 产 品 和 技 术 品 牌 知 名 度 ; 实 施 人 才 分 类 和 发 展 战 略, 建 立 人 才 素 质 模 型 和 能 力 标 尺, 对 核 心 岗 位 人 员 进 行 测 评 和 全 面 提 升, 并 且 通 过 敬 业 度 调 查, 关 注 员 工 与 企 业 的 发 展 ; 严 控 员 工 职 务 行 为 风 险, 践 行 阳 光 普 照 工 作 机 制 信 息 化 建 设 卓 有 成 效, 用 信 息 流 支 撑 业 务 流, 打 通 了 各 业 务 板 块 之 间 的 信 息 壁 垒, 完 成 了 大 新 城 信 息 规 划, 全 面 预 算 系 统 为 行 业 首 创, 同 时 启 动 新 云 系 统 的 搭 建, 未 来 将 为 商 业 管 理 提 供 信 息 化 支 撑 平 台 2015 年 公 司 在 销 售 推 广 内 部 管 理 项 目 业 态 等 方 面 开 展 了 业 务 创 新 :1 移 动 端 管 理 平 台 : 商 业 的 悦 多 多 与 住 宅 的 新 城 经 纪 人 的 合 并, 实 现 了 销 售 数 据 项 目 信 息 流 程 的 共 享 共 通, 并 与 销 售 系 统 实 现 同 步, 提 升 销 售 APP 的 精 准 营 销 和 便 利 性 2 推 进 新 城 合 伙 人 机 制, 倡 导 风 险 共 担 利 润 共 享, 累 计 跟 投 项 目 十 多 个, 跟 投 金 额 达 数 千 万 元 3 布 局 养 老 地 产, 通 过 收 购 金 东 方, 实 现 资 源 互 补 新 城 全 国 布 局, 拥 有 物 业 和 互 联 网 方 面 的 优 势, 金 东 方 在 养 老 服 务 方 面 已 经 12 / 211
形 成 专 业 且 成 熟 的 体 系, 二 者 结 合, 尝 试 进 入 新 的 房 地 产 业 态, 致 力 于 将 养 老 产 业 带 上 了 一 个 新 高 度 2015 年, 在 经 济 政 策 宽 松 和 城 市 日 益 分 化 的 前 提 下, 公 司 积 极 应 对 市 场 变 化, 及 时 调 整 开 发 节 奏 和 销 售 策 略, 通 过 公 司 全 员 的 努 力, 最 终 超 额 完 成 了 年 初 董 事 会 提 出 的 各 项 主 要 经 营 指 标 报 告 期 内, 公 司 实 现 销 售 面 积 345.98 万 平 方 米 ( 含 合 营 项 目 19.42 万 平 方 米 ), 销 售 金 额 319.29 亿 元 ( 含 合 营 项 目 26.43 亿 元 ), 分 别 比 2014 年 增 长 25.0% 和 增 长 30.3% 报 告 期 内, 公 司 实 现 竣 工 面 积 386.53 万 平 方 米, 其 中 26 个 子 项 目 或 分 期 实 现 竣 工 ; 实 现 营 业 收 入 235.69 亿 元, 实 现 净 利 润 24.00 亿 元, 分 别 比 2014 年 增 长 14.00% 和 增 长 33.88% 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 678.02 亿 元, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 121.31 亿 元, 分 别 比 上 年 同 期 增 长 32.65% 和 74.36% 报 告 期 末, 公 司 共 有 52 个 子 项 目 在 建, 在 建 面 积 为 897.82 万 平 方 米 ( 含 合 营 项 目 ) 报 告 期 内, 公 司 新 增 地 块 共 42 幅, 新 增 总 建 筑 面 积 950.68 万 平 方 米 13 / 211
项 目 名 称 南 京 湖 北 路 项 目 南 京 香 溢 紫 郡 南 京 珑 湾 花 园 南 京 香 悦 澜 山 南 京 花 漾 紫 郡 南 京 金 马 路 G41 地 块 南 京 越 秀 路 G47 地 块 南 京 经 天 路 G50 地 块 常 州 新 城 香 溢 澜 桥 常 州 新 城 香 溢 俊 园 常 州 新 城 香 悦 半 岛 常 州 新 城 香 溢 紫 郡 地 理 位 置 鼓 楼 区 浦 口 区 江 宁 区 栖 霞 区 浦 口 区 栖 霞 区 江 宁 区 栖 霞 区 武 进 区 天 宁 区 钟 楼 区 天 宁 区 项 目 类 别 商 铺 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 项 目 状 态 拟 建 竣 工 在 建 在 建 在 建 拟 建 拟 建 拟 建 竣 工 竣 工 竣 工 竣 工 2015 年 年 度 报 告 2015 年 公 司 房 地 产 项 目 情 况 表 权 益 比 例 (%) 计 划 投 资 ( 万 元 ) 报 告 期 实 际 投 资 额 ( 万 元 ) 占 地 面 积 总 建 筑 面 积 规 划 计 容 建 筑 面 积 ( 平 方 米 ) 2015 新 开 工 面 积 2015 在 建 面 积 2015 竣 工 面 积 待 开 发 面 积 可 售 面 积 2015 签 约 面 积 累 计 签 约 面 积 平 均 售 价 ( 元 /m2) 2015 结 算 面 积 累 计 结 算 面 积 96.22% 75,354 2,180 11,629 66,303 36,277 66,303 66,303-51,381 36,277 - - - - - 96.22% 375,886 45,767 239,116 672,587 550,997 - - 271,295-541,866 55,102 527,315 11,324 234,174 523,051 96.22% 379,755 49,511 95,819 387,277 287,457-227,357 159,920-284,572 114,472 258,746 18,499 112,492 112,492 67.35% 474,303 50,496 147,521 497,429 368,802 219,556 410,060-87,369 368,801 132,645 156,630 16,466 - - 96.22% 205,828 60,716 131,114 392,003 288,452 187,642 187,642-204,361 151,212 58,705 58,626 10,327 - - 96.22% 269,803 103,014 70,321 157,209 105,482 - - - 157,209 103,673 - - - - - 69.00% 160,168 34,516 90,610 238,230 179,407 - - - 238,230 175,524 - - - - - 96.22% 159,738 58,512 56,890 89,550 65,423 - - - 89,550 64,707 - - - - - 95.80% 262,955 21,658 169,035 537,507 405,684 - - - - 405,684 45,630 400,295 6,463 61,233 398,208 96.22% 126,249 16,315 45,420 222,984 181,680 - - 77,044-177,373 55,703 175,484 6,905 81,906 173,895 96.22% 237,140 10,516 130,540 370,110 261,080 - - - - 254,726 4,913 260,840 14,674 6,469 260,966 95.80% 237,538 29,731 185,080 574,952 462,700 - - 149,787-446,433 54,558 440,980 5,343 124,704 441,175 14 / 211
常 州 悠 活 城 常 州 新 城 金 郡 常 州 新 城 帝 景 常 州 新 城 公 馆 四 期 常 州 新 城 长 岛 东 区 常 州 金 色 新 城 剩 余 常 州 新 城 域 常 州 金 坛 万 建 城 无 锡 新 城 香 溢 紫 峻 无 锡 新 城 尚 东 雅 苑 无 锡 金 峻 苑 苏 州 新 城 香 溢 澜 桥 苏 州 新 城 公 馆 苏 州 新 城 红 树 湾 昆 山 新 城 香 溢 紫 郡 新 北 区 天 宁 区 武 进 区 武 进 区 武 进 区 钟 楼 区 武 进 区 金 坛 市 新 区 新 区 新 区 吴 中 区 吴 中 区 吴 江 区 昆 山 市 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 竣 工 在 建 在 建 在 建 拟 建 拟 建 在 建 拟 建 竣 工 在 建 在 建 竣 工 竣 工 在 建 在 建 99.16% 69,998 20,317 51,966 196,327 155,898 - - 196,327-151,740 55,835 105,150 4,922 101,058 101,058 96.22% 192,088 3,781 77,820 248,712 217,896 34,876 34,876 - - 199,486-163,970-438 163,944 95.91% 348,970 40,717 212,299 590,635 424,599-216,465 75,140-329,428 99,770 216,340 11,519 83,928 181,701 95.80% 172,134 673 106,977 314,353 192,559 71,956 71,956-242,397 31,939 22,843 22,522 12,242 - - 95.80% 70,983 71 157,740 315,481 236,610 - - - 315,481 236,610-166 - - - 95.80% 10,186 15 18,863 45,270 33,953 - - - 45,270 33,953-1,290 - - - 95.80% 220,213 915 233,381 660,124 513,438 - - - 99,285 437,934-316,944-93 437,934 97.90% 12,100 10 31,841 31,841 31,841 - - - 31,841 23,881 - - - - - 100.00% 126,746 14,599 71,566 250,706 200,384 - - - - 174,124 11,438 173,596 7,978 20,250 172,672 100.00% 238,970 9,664 143,513 405,306 358,784-76,431 - - 307,272 31,309 286,535 8,817 3,290 255,293 100.00% 40,009 22,962 36,628 83,518 62,267 83,518 83,518 - - 60,978 - - - - - 100.00% 147,196 11,530 74,810 263,634 187,024 - - - - 187,024 6,598 185,230 9,818 15,059 185,230 100.00% 166,422 32,304 82,596 260,833 189,970 - - 197,363-208,072 70,566 148,739 196,871 70.00% 229,522 40,322 122,464 413,081 325,946-133,048 205,241 74,791 306,645 109,853 275,421 8,607 168,418 203,279 100.00% 185,433 14,894 140,085 366,621 301,663 - - 55,545 90,500 210,032 2,310 221,506 7,078 54,623 221,484 昆 山 新 城 柏 丽 昆 住 在 100.00% 100,459 23,382 65,582 197,115 163,955 - - 132,075 65,040 113,075 58,810 106,236 6,943 105,092 105,092 15 / 211
湾 山 市 吴 苏 州 新 城 郡 未 中 来 区 昆 昆 山 郡 尚 海 山 市 常 常 熟 虞 悦 豪 庭 熟 市 常 常 熟 香 溢 璟 庭 熟 市 吴 苏 州 吴 江 太 湖 江 新 城 地 块 区 苏 州 红 树 湾 东 吴 侧 046 047 地 江 块 区 苏 州 红 树 湾 东 吴 侧 048 049 地 江 块 区 常 常 熟 文 化 片 区 4 熟 号 地 块 市 嘉 上 海 新 城 悠 活 定 城 区 嘉 上 海 新 城 金 郡 定 A 区 青 上 海 新 城 忆 华 浦 里 区 浦 东 上 海 新 城 碧 翠 新 区 嘉 上 海 新 城 馥 华 定 里 区 宅 建 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 综 合 住 宅 住 宅 在 建 在 建 在 建 在 建 拟 建 拟 建 拟 建 在 建 竣 工 在 建 竣 工 竣 工 竣 工 68.00% 200,704 138,750 73,960 342,031 267,369 157,657 157,657-184,374 267,369 92,336 92,336 9,722 - - 40.00% 145,845 37,291 79,748 247,826 199,370 124,938 124,938-122,888 191,683 33,777 33,777 10,360 - - 65.00% 183,631 114,227 87,273 225,547 174,546 151,511 151,511-74,036 171,023 3,803 3,803 13,397 - - 100.00% 78,805 38,209 64,945 134,949 97,418 134,949 134,949 - - 94,632 25,934 25,934 10,644 - - 50.00% 121,321-68,292 217,814 167,316 - - - 217,814 165,066 - - - - - 100.00% 238,826-118,162 435,442 330,853 - - - 435,442 330,853 - - - - - 100.00% 163,209-76,421 281,967 213,979 - - - 281,967 213,979 - - - - - 10.00% 184,800 83,800 82,469 255,431 197,926 181,256 181,256-74,175 197,926 - - - - - 96.22% 149,188 9,022 78,369 230,125 178,682 - - - - 171,376 1,732 31,190 15,480 5,553 164,942 96.22% 148,467 21,813 70,090 239,069 157,120-88,435 - - 150,022 50,822 331,664 14,064 5,093 314,309 96.22% 295,841 41,464 137,046 324,799 201,503 - - - - 116,702-202 136,940 26,847 1,326 151,328 100.00% 208,904 16,654 79,328 200,635 126,925 - - - - 140,882 428 128,375 42,921 5,826 140,882 96.22% 100,161 22,347 38,366 113,649 81,765 - - 64,215-78,714 16,014 77,441 17,382 52,969 75,220 上 海 新 城 香 溢 嘉 住 竣 96.22% 109,398 11,689 41,895 94,377 67,033 - - - - 67,033 6,804 62,857 19,124 10,910 60,939 16 / 211
澜 庭 定 区 嘉 上 海 新 城 香 溢 定 璟 庭 区 嘉 上 海 新 城 香 溢 定 珑 庭 区 宝 上 海 新 城 昱 翠 山 湾 区 松 上 海 水 云 间 江 区 嘉 上 海 香 溢 荟 苑 定 区 松 上 海 云 间 锦 院 江 区 奉 上 海 花 屿 湾 贤 区 上 海 松 江 区 洞 泾 镇 06-01 07-01 08-06&08-08 33-02 地 块 上 海 城 中 南 路 地 块 上 海 胜 利 路 03-04 地 块 上 海 胜 利 路 01C-03 地 块 上 海 万 之 城 上 海 旭 辉 府 松 江 区 青 浦 区 青 浦 区 青 浦 区 嘉 定 区 金 山 区 宅 工 住 宅 竣 工 住 宅 在 建 住 宅 竣 工 住 宅 在 建 住 宅 在 建 住 宅 在 建 住 宅 在 建 综 合 拟 建 住 宅 拟 建 住 宅 拟 建 住 宅 拟 建 住 宅 竣 工 住 宅 竣 工 2015 年 年 度 报 告 96.22% 134,797 19,751 48,569 123,172 97,138 - - 87,226-81,438 9,004 77,695 19,130 42,958 73,926 96.22% 91,195 15,619 32,186 88,181 64,372-88,181 - - 52,391 27,927 45,949 20,906 - - 96.22% 85,125 12,393 64,911 95,228 91,575 - - - - 87,228 1,789 87,203 10,338 7,277 85,831 96.22% 109,933 23,854 39,993 57,936 46,490 57,936 57,936 - - 42,874 24,522 24,522 32,679 - - 96.22% 77,428 23,565 25,209 91,468 63,023-91,468 - - 61,017 29,799 38,748 18,860 - - 16.00% 44,434 30,358 18,932 34,415 26,505 34,415 34,415 - - 24,439 16,406 16,406 25,860 - - 96.22% 67,193 51,695 57,294 96,719 68,753 96,719 96,719 - - 61,593 12,306 12,306 12,419 - - 48.11% 165,842 25,332 139,685 287,116 221,526 - - - 287,116 215,906 - - - - - 96.22% 77,772 51,800 26,654 67,127 30,517 - - - 67,127 25,862 - - - - - 96.22% 96,307 68,200 20,894 50,323 37,609 - - - 50,323 34,395 - - - - - 96.22% 88,595 50,500 25,324 81,292 55,712 - - - 81,292 52,164 - - - - - 48.11% 246,500 10,329 90,013 230,800 180,026 - - 110,900-180,891-180,891-85,151 180,891 48.11% 208,000 205,000 108,393 233,865 195,107-233,865 92,524-194,931 44,454 102,902 10,200 59,707 102,902 17 / 211
上 海 龙 湖 锦 辰 公 馆 上 海 松 江 区 洞 泾 镇 06-08 07-05 08-01 27-02 地 块 南 通 香 溢 紫 郡 杭 州 山 语 院 杭 州 西 溪 逸 境 杭 州 金 玺 钰 府 杭 州 峯 璟 萧 山 香 悦 半 岛 萧 山 兴 议 村 地 块 萧 山 墩 里 吴 地 块 武 汉 璟 悦 城 武 汉 东 西 湖 区 金 银 湖 街 地 块 青 岛 香 溢 紫 郡 二 期 松 江 区 松 江 区 通 宁 大 道 余 杭 区 余 杭 区 拱 墅 区 余 杭 区 萧 山 区 萧 山 区 萧 山 区 汉 阳 区 东 西 湖 区 李 沧 区 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 住 宅 在 建 在 建 在 建 竣 工 在 建 在 建 在 建 在 建 拟 建 拟 建 在 建 拟 建 在 建 26.94% 73,335 41,122 26,983 47,470 37,776 47,470 47,470 - - 37,776 33,508 33,508 21,733 - - 48.11% 224,677 21,328 194,032 225,344 180,222 225,344 225,344-129,395 178,158 - - - - - 76.98% 288,020 24,572 185,576 735,201 556,728 111,343 200,922-534,279 534,369 65,244 100,416 5,003 - - 100.00% 83,292 65,599 54,033 165,386 124,276 - - 165,386-122,204 50,930 118,553 6,694 100,944 100,944 100.00% 78,387 63,187 32,226 70,705 51,562-70,705 - - 50,593 32,517 49,263 15,742 - - 100.00% 47,740 38,779 11,018 35,620 22,036-35,620 - - 21,628 15,065 15,065 20,489 - - 100.00% 73,087 45,015 33,598 78,042 50,397 78,042 78,042 - - 49,674 3,663 3,663 17,544 - - 60.00% 129,391 80,428 44,000 161,181 123,200 161,181 161,181 - - 121,624 2,823 2,823 12,553 - - 100.00% 170,909 53,868 51,255 202,676 143,514 - - - 202,676 138,552 - - - - - 100.00% 172,385 17,713 77,096 265,814 189,656 - - - 265,814 182,643 - - - - - 100.00% 365,772 88,676 193,800 671,659 542,640 155,128 155,128-516,531 506,905 49,271 49,271 7,578 - - 100.00% 57,908-58,172 166,936 145,431 - - - 166,936 138,785 - - - - - 50.00% 137,422 57,223 56,373 228,650 169,118 228,650 228,650 - - 166,907 - - - - - 青 岛 香 溢 紫 郡 李 住 在 50.00% 47,620 20,956 30,074 64,590 51,125 64,590 64,590 - - 50,311 33,730 33,730 10,000 - - 18 / 211
一 期 沧 区 青 岛 李 沧 C-1 地 块 青 岛 李 沧 I-1 地 块 济 南 香 溢 紫 郡 济 南 B2-1 地 块 晋 江 吾 悦 广 场 义 乌 吾 悦 广 场 衢 州 新 城 吾 悦 广 场 南 昌 新 城 吾 悦 广 场 桐 乡 吾 悦 广 场 张 家 港 吾 悦 广 场 长 春 新 城 吾 悦 广 场 项 目 镇 江 丹 徒 新 城 尚 上 城 台 州 吾 悦 广 场 李 沧 区 李 沧 区 历 城 区 历 城 区 陈 埭 镇 江 东 街 道 柯 城 区 高 新 区 桐 乡 市 张 家 港 市 绿 园 区 丹 徒 区 黄 岩 区 宅 建 住 宅 在 建 住 宅 拟 建 住 宅 在 建 住 宅 拟 建 综 合 体 拟 建 综 合 体 拟 建 综 合 体 综 合 体 综 合 体 拟 建 在 建 在 建 综 合 体 在 建 综 合 体 在 建 住 宅 在 建 综 合 体 在 建 2015 年 年 度 报 告 50.00% 143,001 52,632 52,418 198,557 157,254 - - - 198,557 156,201 - - 50.00% 180,064 70,645 63,717 249,812 186,691 106,193 106,193-80,424 182,861 28,501 28,501 9,613 - - 100.00% 125,118 50,275 84,362 302,029 236,214 302,029 302,029 - - 232,429 34,585 34,585 5,867 - - 100.00% 169,115 42,510 98,294 373,482 294,882 - - - 373,482 292,608 - - - - - 100.00% 230,000 7,310 104,744 349,624 270,045 - - - 349,624 176,491 - - - - - 50.00% 396,020 104,087 73,833 436,144 317,482 - - - 436,144 229,145 - - - - - 100.00% 213,354 19,883 85,350 346,487 256,050 - - - 346,487 164,154 - - - - - 52.22% 323,732 80,663 102,842 564,742 436,545 564,742 564,742 - - 345,743 120,405 120,405 8,487 - - 99.00% 242,962 46,429 121,856 458,642 327,543 156,349 156,349-302,293 249,218 11,085 11,085 8,422 - - 99.00% 346,117 80,313 131,394 626,777 509,300 187,624 275,518 351,259-378,746 179,760 245,946 8,798 150,844 150,844 99.00% 319,539 140,411 108,933 573,654 398,675 573,654 573,654 - - 309,370 78,977 79,229 9,447 - - 99.00% 112,322 30,212 90,143 258,462 208,638 67,404 67,404 191,058-207,402 52,355 117,267 4,210 100,205 100,205 40.00% 391,515 96,610 94,484 540,824 370,425 124,296 124,296-416,528 299,492 43,934 43,934 11,976 - - 19 / 211
海 口 吾 悦 广 场 宁 波 万 博 项 目 宁 波 凯 拓 项 目 常 州 春 天 里 无 锡 锡 沪 家 艺 中 心 常 州 人 民 路 南 地 块 常 州 古 方 路 地 块 常 州 吾 悦 国 际 广 场 常 州 武 进 吾 悦 广 场 镇 江 吾 悦 广 场 成 都 吾 悦 广 场 苏 州 凯 拓 项 目 苏 州 博 盛 项 目 安 庆 吾 悦 广 场 龙 华 区 镇 海 区 镇 海 区 武 进 区 崇 安 区 武 进 区 武 进 区 钟 楼 区 武 进 区 新 区 龙 泉 驿 区 吴 江 区 吴 江 区 迎 江 区 综 合 体 住 宅 综 合 体 住 宅 商 铺 住 宅 住 宅 综 合 体 综 合 体 综 合 体 综 合 体 综 合 体 住 宅 综 合 体 在 建 在 建 拟 建 竣 工 竣 工 拟 建 拟 建 竣 工 在 建 在 建 在 建 竣 工 在 建 在 建 2015 年 年 度 报 告 100.00% 333,921 81,161 145,517 514,473 363,792 369,760 369,760-144,713 277,213 75,993 76,225 9,733 - - 100.00% 259,703 30,164 141,567 442,432 339,538 165,777 165,777-276,655 333,903 - - - - - 99.00% 173,844 5 76,967 268,302 185,595 - - - 268,302 96,375 - - - - - 99.50% 167,365 30,492 106,784 343,531 259,934 - - 272,783-250,647 104,847 229,025 5,941 156,701 219,895 100.00% 108,923 110 34,257 150,494 96,185 - - - - 95,792 14,604 66,466 3,990 14,242 65,301 99.50% 130,250-78,886 256,845 197,128 - - - 256,845 190,233 - - - - - 99.50% 212,739-137,789 465,453 344,505 - - - 465,453 335,005 - - - - - 100.00% 276,574 745 30,110 294,499 210,420 - - - - 126,994 390 124,479 8,109 13,624 125,493 100.00% 323,788 12,477 177,660 893,818 721,266 - - 69,700 47,548 558,503 24,558 478,684 7,253 80,837 473,966 100.00% 205,126 25,351 101,914 517,737 399,220 24,863 24,863-492,874 293,416 - - - - - 11.11% 367,078 93,312 120,702 688,860 481,733 688,860 688,860 - - 429,131 43,728 43,728 7,364 - - 99.00% 237,576 7,382 79,256 451,437 448,171 - - 268,475-226,977 32,186 173,627 9,254 31,043 158,964 48.68% 149,568 43,578 75,057 285,511 272,400 - - 234,160 51,351 211,133 105,663 175,274 7,637 172,118 172,118 100.00% 417,234 95,316 191,136 878,253 668,975 517,460 517,460-360,793 550,728 89,886 90,204 5,880 - - 20 / 211
金 坛 吾 悦 广 场 嵊 州 吾 悦 广 场 丹 阳 吾 悦 广 场 长 沙 新 城 国 际 花 都 常 州 生 活 广 场 常 州 御 景 湾 武 汉 春 天 里 金 坛 区 嵊 州 市 经 济 开 发 区 望 城 区 武 进 区 天 宁 区 汉 阳 区 综 合 体 综 合 体 综 合 体 住 宅 商 铺 住 宅 住 宅 在 建 在 建 在 建 在 建 竣 工 竣 工 竣 工 100.00% 188,939 48,121 125,156 427,919 389,400 427,919 427,919 - - 233,898 191,265 191,455 7,940 - - 100.00% 347,646 76,768 129,521 565,942 426,863 57,098 57,098-508,844 346,996 126 126 9,516 - - 99.00% 271,768 99,028 183,551 666,589 514,530 292,293 228,734 437,855-511,889 129,860 282,764 8,242 233,713 233,713 100.00% 410,439 13,295 338,431 1,211,343 996,584 110,920 110,920-448,239 996,584 89,603 505,703 3,891 79,162 480,267 100.00% 47,946-15,535 83,422 64,656 - - - - 63,705-63,961-917 63,623 100.00% 75,866-55,585 142,280 112,427 - - - - 108,980-108,980-1,991 108,787 100.00% 103,100 95 61,689 182,263 182,263 - - - - 152,053-152,066-203 152,053 车 位 - - - - - - - - - - 312,747 - - 193,673 - 其 他 完 工 项 目 - - - - - - - - - - 19,283 - - 228,901 - 合 计 19,070,562 3,940,596 9,463,319 31,860,916 24,463,393 7,412,222 8,978,216 3,865,278 11,310,045 21,409,507 3,459,807 9,714,771 3,157,854 8,091,688 注 : (1) 以 上 项 目 可 售 面 积 根 据 政 府 最 新 规 划 审 批 结 果 得 出, 规 划 尤 其 是 分 期 规 划 的 调 整 会 导 致 该 数 据 出 现 变 化 21 / 211
项 目 名 称 2015 年 结 算 和 销 售 情 况 表 权 益 销 售 面 积 销 售 金 额 比 例 ( 平 方 米 ) ( 万 元 ) 结 算 面 积 ( 平 方 米 ) 结 算 金 额 ( 万 元 ) 南 京 香 溢 紫 郡 96.22% 55,102 62,350 234,174 234,390 南 京 珑 湾 花 园 96.22% 114,472 211,846 112,492 184,513 南 京 花 漾 紫 郡 96.22% 58,705 60,639 - - 昆 山 新 城 香 溢 紫 郡 100.00% 2,310 1,631 54,623 38,604 昆 山 新 城 柏 丽 湾 100.00% 58,810 42,092 105,092 72,898 苏 州 新 城 香 溢 澜 桥 100.00% 6,598 6,894 15,059 14,460 苏 州 新 城 公 馆 100.00% 70,566 79,829 148,739 162,876 苏 州 新 城 红 树 湾 70.00% 109,853 99,258 168,418 140,510 苏 州 新 城 郡 未 来 68.00% 92,336 89,791 - - 无 锡 新 城 尚 东 雅 苑 100.00% 31,309 27,609 3,290 1,987 无 锡 新 城 香 溢 紫 峻 100.00% 11,438 9,126 20,250 16,702 常 州 新 城 香 悦 半 岛 96.22% 4,913 7,215 6,469 8,601 常 州 新 城 帝 景 95.91% 99,770 115,087 83,928 82,706 常 州 新 城 首 府 95.80% 6,678 7,452 4,684 5,243 常 州 新 城 香 溢 澜 桥 95.80% 45,630 29,528 61,233 39,589 常 州 新 城 香 溢 俊 园 95.80% 55,703 38,498 81,906 56,858 常 州 新 城 金 郡 96.22% - - 438 646 常 州 新 城 香 溢 紫 郡 95.80% 54,558 29,184 124,704 67,357 常 州 悠 活 城 99.16% 55,835 27,487 101,058 49,156 常 州 新 城 公 馆 四 期 95.80% 22,843 27,769 - - 上 海 香 溢 荟 苑 96.22% 29,799 56,265 - - 上 海 新 城 悠 活 城 96.22% 1,732 2,681 5,553 7,537 上 海 新 城 金 郡 96.22% 50,822 71,553 5,093 6,702 上 海 新 城 公 馆 96.22% 301 617 702 1,683 上 海 新 城 忆 华 里 96.22% -202-543 1,326 3,432 上 海 新 城 尚 上 城 96.22% - - 7,892 10,145 上 海 新 城 碧 翠 100.00% 428 1,838 5,826 17,974 上 海 新 城 馥 华 里 96.22% 16,014 27,884 52,969 86,204 上 海 新 城 香 溢 澜 庭 96.22% 6,804 13,013 10,910 22,050 上 海 新 城 香 溢 璟 庭 96.22% 9,004 17,175 42,958 79,199 上 海 新 城 香 溢 珑 庭 96.22% 27,927 58,460 - - 上 海 新 城 昱 翠 湾 96.22% 1,789 1,849 7,277 9,981 上 海 水 云 间 96.22% 24,522 80,136 - - 上 海 花 屿 湾 96.22% 12,306 15,282 - - 上 海 云 间 锦 院 16.00% 16,406 42,427 - - 南 通 香 溢 紫 郡 76.98% 65,244 32,639 - - 常 熟 香 溢 璟 庭 100.00% 25,934 27,603 - - 常 熟 虞 悦 豪 庭 65.00% 3,803 5,094 - - 杭 州 山 语 院 100.00% 50,930 34,666 100,944 67,432 杭 州 西 溪 逸 境 100.00% 32,517 52,250 - - 杭 州 新 城 金 玺 钰 府 100.00% 15,065 30,868 - - 杭 州 峯 璟 100.00% 3,663 6,426 - - 22 / 211
杭 州 新 城 萧 山 香 悦 半 岛 60.00% 2,823 3,544 - - 武 汉 新 城 璟 悦 城 100.00% 49,271 37,338 - - 青 岛 香 溢 紫 郡 50.00% 33,730 33,731 - - 济 南 香 溢 紫 郡 100.00% 34,585 20,290 - - 常 州 吾 悦 国 际 广 场 100.00% 390 316 13,625 26,185 常 州 武 进 吾 悦 广 场 100.00% 24,558 17,909 80,837 58,537 常 州 吾 悦 生 活 广 场 100.00% - - 917 525 常 州 御 景 湾 100.00% - - 1,991 1,555 常 州 春 天 里 99.50% 104,847 62,325 156,701 91,779 无 锡 华 东 家 艺 中 心 100.00% 14,604 5,836 14,242 6,105 镇 江 丹 徒 尚 上 城 99.00% 52,355 22,065 100,205 46,875 苏 州 吴 江 吾 悦 广 场 ( 一 期 ) 99.00% 32,186 32,042 31,043 37,976 苏 州 吴 江 吾 悦 广 场 ( 二 期 ) 48.68% 105,663 81,150 172,118 131,062 张 家 港 吾 悦 广 场 99.00% 179,760 158,263 150,844 146,917 镇 江 丹 阳 吾 悦 广 场 99.00% 129,860 107,014 233,713 156,270 长 沙 国 际 花 都 100.00% 89,603 34,877 79,162 32,028 武 汉 春 天 里 100.00% - - 203 148 南 昌 吾 悦 广 场 52.22% 120,405 102,197 - - 安 庆 吾 悦 广 场 100.00% 89,886 52,864 - - 长 春 吾 悦 广 场 99.00% 78,977 74,614 - - 金 坛 吾 悦 广 场 100.00% 191,265 151,917 - - 海 口 吾 悦 广 场 100.00% 75,993 74,000 - - 嵊 州 吾 悦 广 场 100.00% 126 120 - - 成 都 吾 悦 广 场 11.11% 43,728 32,203 - - 昆 山 郡 尚 海 40.00% 33,777 35,035 - - 南 京 香 悦 澜 山 67.35% 132,645 218,417 - - 上 海 万 科 金 色 领 域 48.11% - - 85,151 135,654 上 海 旭 辉 府 48.11% 44,454 47,786 59,707 60,901 青 岛 李 沧 I-1 地 块 50.00% 28,501 27,459 - - 上 海 龙 湖 锦 辰 公 馆 26.94% 33,508 72,721 - - 台 州 吾 悦 广 场 40.00% 43,934 52,613 - - 桐 乡 吾 悦 广 场 100.00% 11,085 9,336 - - 其 他 项 目 12,305 11,121 22,042 16,200 车 位 312,747 62,290 193,673 55,808 合 计 3,459,807 3,192,859 2,964,181 2,493,962 2015 年 新 增 土 地 储 备 地 块 名 称 位 置 权 益 比 例 占 地 面 积 ( 平 方 米 ) 总 建 筑 面 积 ( 平 方 米 ) 可 售 面 积 ( 平 方 米 ) 总 地 价 ( 万 元 ) 项 目 进 度 昆 山 花 桥 开 发 区 14-1 地 块 昆 山 市 40.00% 79,748 255,576 191,505 60,050 在 建 上 海 奉 贤 区 奉 城 镇 44-10 地 块 上 海 奉 贤 区 96.22% 57,294 102,970 59,081 21,781 在 建 常 熟 文 化 片 区 9 号 地 块 (2015A-007) 常 熟 市 65.00% 87,273 232,494 171,484 83,850 在 建 杭 州 萧 山 新 塘 街 道 姚 江 岸 社 区 地 块 - 萧 政 储 出 (2015)6 号 杭 州 萧 山 区 60.00% 44,048 161,181 121,672 75,112 在 建 济 南 历 城 区 田 园 新 城 片 区 济 南 历 城 区 100.00% 98,294 373,482 292,608 37,972 前 期 23 / 211
B2-1 地 块 常 熟 市 虞 山 镇 2015A-010 地 块 常 熟 市 100.00% 64,945 131,189 94,630 35,550 在 建 无 锡 新 区 春 江 路 以 南 春 华 路 以 西 地 块 松 江 区 洞 泾 镇 06-01 07-01 08-06&08-08 33-02 地 块 无 锡 新 区 100.00% 36,628 82,153 60,978 16,160 在 建 上 海 松 江 区 48.11% 139,685 287,116 215,906 133,943 前 期 杭 州 萧 山 区 萧 政 储 出 (2015)18 号 地 块 杭 州 萧 山 区 100.00% 51,255 202,676 138,552 107,736 前 期 青 浦 区 盈 浦 街 道 城 中 南 路 东 侧 地 块 上 海 青 浦 区 96.22% 26,654 55,428 25,862 51,800 前 期 苏 州 吴 江 太 湖 新 城 地 块 苏 州 吴 江 区 50.00% 68,292 217,814 165,066 55,522 前 期 南 京 栖 霞 区 金 马 路 地 铁 站 上 盖 物 业 北 侧 G41 地 块 南 京 栖 霞 区 96.22% 70,321 142,608 103,673 206,000 前 期 南 京 江 宁 区 禄 口 街 道 越 秀 路 以 北 G47 地 块 南 京 江 宁 区 69.00% 90,610 237,596 175,524 69,000 前 期 青 浦 区 盈 浦 街 道 胜 利 路 西 侧 03-04 地 块 上 海 青 浦 区 96.22% 20,894 50,323 34,395 68,200 前 期 青 浦 区 盈 浦 街 道 胜 利 路 西 侧 01C-03 地 块 上 海 青 浦 区 96.22% 25,324 81,292 52,164 50,500 前 期 南 京 栖 霞 区 经 天 路 站 南 侧 一 号 G50 地 块 南 京 栖 霞 区 96.22% 56,890 89,550 64,707 117,000 前 期 苏 州 红 树 湾 东 侧 地 块 一 WJ-J-2015-046 苏 州 吴 江 区 100.00% 66,281 244,254 186,209 63,365 前 期 苏 州 红 树 湾 东 侧 地 块 二 WJ-J-2015-047 苏 州 吴 江 区 100.00% 51,881 191,187 145,753 49,598 前 期 苏 州 红 树 湾 东 侧 地 块 二 WJ-J-2015-048 苏 州 吴 江 区 100.00% 29,820 110,025 83,958 31,550 前 期 苏 州 红 树 湾 东 侧 地 块 二 WJ-J-2015-049 苏 州 吴 江 区 100.00% 46,601 171,942 131,204 49,304 前 期 武 汉 东 西 湖 区 金 银 湖 街 地 块 武 汉 东 西 湖 区 100.00% 58,172 166,936 136,687 16,861 前 期 杭 州 萧 山 北 干 街 道 萧 政 储 出 (2015)30 号 地 块 杭 州 萧 山 区 100.00% 77,096 265,814 186,417 88,900 前 期 松 江 区 永 丰 街 道 H 单 元 40-05 地 块 上 海 松 江 区 26.94% 26,983 47,470 43,570 32,600 在 建 常 熟 文 化 片 区 4 号 地 块 (2015A-006) 常 熟 市 10.00% 82,469 255,431 197,926 75,450 在 建 松 江 区 洞 泾 镇 06-08 07-05 08-01 27-02 地 块 上 海 松 江 区 48.11% 194,032 225,344 178,158 186,057 前 期 台 州 黄 岩 城 区 江 北 片 桔 源 街 台 州 市 黄 岩 北 侧 贡 桔 街 西 侧 地 块 (A 地 区 块 ) 40.00% 21,352 64,232 47,456 16,930 在 建 台 州 黄 岩 城 区 江 北 片 桔 源 街 北 侧 贡 桔 街 东 南 侧 地 块 (B 地 块 ) 台 州 黄 岩 城 区 江 北 片 大 桥 路 西 侧 桔 源 街 北 侧 地 块 (C 地 块 ) 台 州 市 黄 岩 区 台 州 市 黄 岩 区 40.00% 20,085 60,064 45,286 17,050 在 建 40.00% 53,047 416,528 206,750 73,820 前 期 成 都 龙 泉 驿 地 块 成 都 市 龙 泉 驿 区 11.11% 120,702 688,860 428,082 57,937 在 建 金 坛 地 块 常 州 市 金 坛 区 100.00% 125,156 450,151 233,897 15,957 在 建 桐 乡 地 块 嘉 兴 桐 乡 市 99.00% 121,856 458,642 249,218 48,500 在 建 宁 波 吾 悦 广 场 A 地 块 宁 波 市 镇 海 区 99.00% 88,577 276,670 209,684 34,005 前 期 24 / 211
宁 波 吾 悦 广 场 B 地 块 宁 波 吾 悦 广 场 C 地 块 衢 州 (2015)9 号 地 块 宁 波 市 镇 海 区 宁 波 市 镇 海 区 衢 州 市 柯 城 区 99.00% 76,967 268,302 96,375 29,046 前 期 100.00% 52,990 165,762 124,340 18,994 在 建 100.00% 85,350 346,487 164,154 23,180 前 期 嵊 州 吾 悦 广 场 住 宅 地 块 绍 兴 嵊 州 市 100.00% 61,691 281,431 227,843 44,700 在 建 嵊 州 吾 悦 广 场 商 业 地 块 绍 兴 嵊 州 市 100.00% 67,830 284,511 119,153 33,300 前 期 镇 江 丁 卯 地 块 镇 江 新 区 100.00% 101,914 517,737 293,417 29,500 在 建 义 乌 市 江 东 路 A 地 块 义 乌 市 江 东 街 道 50.00% 73,833 436,144 229,145 100,900 前 期 晋 江 鞋 都 地 块 晋 江 市 陈 埭 镇 100.00% 104,744 349,624 176,491 36,650 前 期 丹 阳 吾 悦 广 场 地 块 丹 阳 经 济 开 发 区 99.00% 4,365 15,277 10,694 1,310 在 建 丹 阳 华 府 三 期 D 地 块 丹 阳 经 济 开 发 区 99.00% 31,899 44,480 36,838 9,570 在 建 合 计 2,863,846 9,506,754 6,156,511 2,375,209 注 :(1) 以 上 项 目 可 能 因 引 进 合 作 方 共 同 开 发 等 原 导 致 公 司 在 中 所 占 的 权 益 比 例 发 生 变 化 (2) 以 上 项 目 可 售 面 积 根 据 政 府 最 新 规 划 审 批 结 果 得 出, 规 划 尤 其 是 分 期 规 划 的 调 整 会 导 致 该 数 据 在 项 目 的 整 个 生 命 周 期 内 出 现 变 化 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 23,568,793,145 20,674,198,043 14.00 营 业 成 本 17,250,341,611 15,273,023,076 12.95 销 售 费 用 787,267,069 613,098,487 28.41 管 理 费 用 873,412,077 653,485,506 33.65 财 务 费 用 130,904,025 52,137,056 151.08 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -957,155,648 3,495,004,590-127.39 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -797,932,719-3,055,794,450 73.89 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,032,144,271-1,643,507,507 284.49 1. 收 入 和 成 本 分 析 (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 房 地 产 开 发 销 售 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 22,974,070,523 17,011,519,692 25.92 13.88 13.25 增 加 1.62 个 百 分 点 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比 毛 利 率 比 上 年 增 (%) 上 年 增 减 (%) 上 年 增 减 (%) 减 (%) 常 州 5,085,995,843 4,183,196,610 17.75-15 -10 减 少 4.38 个 百 分 25 / 211
南 京 4,217,221,504 2,972,368,159 29.52 108 86 上 海 2,526,438,603 1,885,786,069 25.36-54 -46 苏 州 7,662,441,397 5,144,624,335 32.86 83 65 无 锡 261,157,261 291,868,336-11.76-82 -78 杭 州 681,082,320 619,695,423 9.01 - - 镇 江 2,200,263,787 1,605,921,851 27.01 - - 长 沙 330,569,264 297,483,892 10.01-38 -36 其 他 8,900,544 17,970,554-101.90-98 -96 合 计 22,974,070,523 17,018,915,228 14 13 点 增 加 8.38 个 百 分 点 减 少 10.74 个 百 分 点 增 加 7.11 个 百 分 点 减 少 22.04 个 百 分 点 增 加 9.01 个 百 分 点 增 加 27.01 个 百 分 点 减 少 2.61 个 百 分 点 减 少 126.84 个 百 分 点 (2). 成 本 分 析 表 分 行 业 房 地 产 开 发 销 售 2. 费 用 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 分 行 业 情 况 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 17,011,519,692 98.62 15,027,329,087 98.39 13.20% 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 销 售 费 用 管 理 费 用 财 务 费 用 变 动 比 例 (%) 主 要 变 动 原 因 787,267,069 613,098,487 28.41 销 售 收 入 增 加, 销 售 费 用 上 升 873,412,077 653,485,505 33.65 管 理 人 员 增 加, 薪 资 等 相 关 支 出 增 加 130,904,025 52,137,056 151.08 未 能 资 本 化 的 公 司 债 利 息 增 加 单 位 : 元 情 况 说 明 结 算 收 入 增 加, 成 本 增 加 单 位 : 元 3. 研 发 投 入 不 适 用 4. 现 金 流 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 比 例 (%) -956,107,112 3,495,004,590 127.36 主 要 变 动 原 因 单 位 : 元 土 地 支 出 增 加, 导 致 现 金 流 入 增 加 26 / 211
投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -798,981,254-3,055,794,450-73.85 3,032,144,271-1,643,507,507-284.49 持 有 物 业 数 目 增 加, 导 致 现 金 流 出 增 加 2015 年 11 月 发 行 30 亿 的 公 司 债 及 20 亿 的 私 募 债, 导 致 筹 资 活 动 现 金 流 入 增 加 ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 资 产 及 负 债 状 况 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 货 币 资 金 6,469,420,829 9.54 5,082,813,469 9.94 27.28 应 收 账 款 5,605,670 0.01 11,375,913 0.02-50.72 其 他 应 收 款 3,840,530,474 5.66 2,308,359,362 4.52 66.37 长 期 应 收 款 119,792,898 0.18 98,107,795 0.19 22.10 长 期 股 权 投 资 2,189,360,310 3.23 907,371,900 1.78 141.40 投 资 性 房 地 产 10,854,000,000 16.01 5,936,000,000 11.61 82.85 固 定 资 产 1,928,734,816 2.84 711,603,652 1.39 171.04 无 形 资 产 79,180,141 0.12 45,029,186 0.09 75.84 其 他 非 流 动 资 产 367,247,647 0.54 1,245,683,568 2.44-70.52 短 期 借 款 161,000,000 0.24 1,878,439,332 3.68-91.43 应 付 票 据 451,523,230 0.67 452,309,758 0.88-0.17 应 付 利 息 140,220,695 0.21 105,085,066 0.21 33.44 长 期 借 款 4,237,167,500 6.25 3,795,900,000 7.43 11.62 应 付 债 券 6,949,013,010 10.25 1,981,419,068 3.88 250.71 单 位 : 元 情 况 说 明 筹 资 活 动 现 金 流 入 增 加 应 收 房 款 收 回 对 合 作 项 目 投 入 增 加 住 宅 维 修 基 金 增 加 新 增 合 营 企 业, 股 权 投 资 余 额 增 加 自 持 在 建 物 业 数 量 增 加 新 增 上 海 办 公 楼 及 金 东 方 养 老 地 产 设 施 等 新 增 金 东 方 养 老 地 产 等 土 地 使 用 权 上 期 购 买 的 办 公 楼 转 入 固 定 资 产 及 投 资 性 房 地 产 归 还 到 期 银 行 借 款 银 行 承 兑 汇 票 减 少 新 增 30 亿 公 司 债 及 20 亿 私 募 债 期 末 应 付 利 息 新 增 银 行 长 期 借 款 新 增 30 亿 公 司 债 及 20 27 / 211
递 延 所 得 税 负 债 721,783,286 1.06 651,272,695 1.27 10.83 亿 私 募 债 持 有 物 业 公 允 价 值 增 加 的 影 响 ( 四 ) 行 业 经 营 性 信 息 分 析 1. 报 告 期 内 房 地 产 储 备 情 况 详 情 请 见 本 节 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 2. 报 告 期 内 房 地 产 开 发 投 资 情 况 详 情 请 见 本 节 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 3. 报 告 期 内 房 地 产 销 售 情 况 详 情 请 见 本 节 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 4. 报 告 期 内 房 地 产 出 租 情 况 适 用 不 适 用 序 号 地 区 项 目 经 营 业 态 1 上 海 青 浦 吾 悦 广 场 2 苏 州 吴 江 吾 悦 广 场 3 张 家 港 张 家 港 吾 悦 广 场 4 镇 江 丹 阳 吾 悦 广 场 5 常 州 武 进 吾 悦 广 场 6 常 州 吾 悦 国 际 广 场 商 铺 及 购 物 中 心 商 铺 及 购 物 中 心 商 铺 及 购 物 中 心 商 铺 及 购 物 中 心 商 铺 及 购 物 中 心 商 铺 及 购 物 中 心 出 租 房 地 产 的 建 筑 面 积 ( 平 方 米 ) 租 金 收 入 是 否 采 用 出 租 房 地 产 的 / 房 地 产 公 允 价 值 租 金 收 入 公 允 价 值 计 量 模 式 (%) 127,398.80 39,312,440.14 是 3.30 113,188.85 4,760,984.65 是 0.68 126,614.56 7,500,725.79 是 0.78 136,590.00 735,733.00 是 0.08 196,524.78 52,702,371.10 是 3.37 142,556.43 47,889,561.61 是 2.73 ( 五 ) 报 告 期 内 公 司 财 务 融 资 情 况 适 用 不 适 用 期 末 融 资 总 额 整 体 平 均 融 资 成 本 (%) 利 息 资 本 化 金 额 15,639,465,018 7.26% 1,025,716,668 期 末 融 资 总 额 ( 亿 元 ) 156.39 其 中 : 银 行 贷 款 ( 亿 元 ) 50.32 关 联 方 借 款 ( 亿 元 ) 36.58 基 金 融 资 ( 亿 元 ) 公 司 债 券 ( 亿 元 ) 69.49 债 务 融 资 加 权 平 均 成 本 (%) 7.18 28 / 211
最 高 项 目 融 资 成 本 (%) 10.10 利 息 资 本 化 金 额 ( 亿 元 ) 10.26 利 息 资 本 化 率 (%) 7.84 ( 六 ) 其 他 说 明 29 / 211
( 七 ) 投 资 状 况 分 析 1 重 大 的 股 权 投 资 占 该 公 所 持 对 象 最 初 投 资 金 额 持 有 数 量 期 末 账 面 价 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 会 计 核 司 股 权 名 称 ( 元 ) ( 股 ) ( 元 ) ( 元 ) 权 益 变 动 ( 元 ) 算 科 目 比 例 (%) 苏 州 银 行 156,000,000 30,000,000 1 170,000,000 6,000,000-13,000,000 可 供 出 股 份 有 限 售 金 融 公 司 资 产 股 份 来 源 收 购 2 重 大 的 非 股 权 投 资 不 适 用 3 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 单 位 : 元 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 苏 州 银 行 股 份 有 限 公 司 1% 股 权 183,000,000 170,000,000-13,000,000 上 海 景 盈 投 资 管 理 合 伙 企 业 6.18% 股 权 5,186,605 5,186,605 - 上 海 伍 翎 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 )5.26% 股 权 50,000,000 50,000,000 - 昆 山 歌 斐 鸿 乾 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 2.72% 股 权 21,442,308 7,698,657-13,743,651 ( 八 ) 重 大 资 产 和 股 权 出 售 不 适 用 30 / 211
( 九 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 单 位 : 元 子 公 司 名 称 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 常 州 新 城 房 产 开 发 有 房 地 产 开 发 限 公 司 常 州 新 城 首 府 1,100,000,000 5,701,722,233 1,728,196,432 497,098,191 1,584,741,998 1,595,221,478 常 州 新 城 公 馆 常 州 新 龙 创 置 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 开 发 常 州 清 水 湾 350,000,000 851,577,369 479,374,411 490,939,900 8,996,654 6,951,005 常 州 鼎 佳 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 开 发 常 州 玉 龙 湾 10,000,000 33,513,270 21,200,886 59,543 6,776,406 5,021,623 常 州 新 城 东 郡 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 开 发 常 州 公 园 壹 号 10,000,000 30,733,156 28,124,307 40,000-1,897,767-2,086,455 常 州 新 城 置 地 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 开 发 常 州 尚 东 区 10,000,000 31,006,673 29,269,673 116,000 50,552 37,769 常 州 万 方 新 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 开 发 常 州 新 城 帝 景 650,000,000 2,762,048,400 801,188,201 944,867,423 143,502,146 105,649,661 常 州 新 城 东 昇 房 地 产 房 地 产 开 发 开 发 有 限 公 司 常 州 公 园 壹 号 三 10,000,000 142,358,977 121,661,094 24,439,488-1,569,391-1,250,617 四 期 常 州 新 城 金 郡 房 地 产 有 限 公 司 房 地 产 开 发 常 州 新 城 金 郡 777,780,000 1,072,687,638 891,100,356 578,286,623 2,595,409 2,054,509 常 州 新 城 万 佳 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 开 发 常 州 新 城 域 50,000,000 158,113,093 89,712,295 5,989,666-4,596,216-3,447,225 常 州 新 城 创 佳 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 开 发 常 州 香 悦 半 岛 520,000,000 495,187,353 435,824,414 90,982,479-14,008,513-10,484,379 常 州 市 恒 福 置 业 有 限 公 司 房 地 产 开 发 常 州 香 溢 紫 郡 20,000,000 259,477,615 76,228,950 680,313,511 62,042,400 46,534,318 31 / 211
金 坛 市 新 城 万 郡 置 业 房 地 产 开 发 有 限 公 司 谢 桥 村 万 建 塘 10,000,000 60,534,740 9,854,948 2,196,390 339,956 377,677 项 目 常 州 新 城 瑞 壹 国 际 酒 店 有 限 公 司 酒 店 管 理 酒 店 管 理 1,000,000 3,576,199-6,975,662 12,104,693-6,276,840-4,914,818 常 州 新 城 嘉 睿 置 业 有 限 公 司 房 地 产 开 发 - 392,017,620-4,380 - -5,840-4,380 江 苏 金 东 方 颐 养 园 置 业 有 限 公 司 房 地 产 开 发 老 年 公 寓 500,000,000 966,351,934 489,474,817 159,493-8,683,376-7,249,137 常 州 金 东 方 医 院 有 限 公 司 卫 生 体 育 和 社 会 福 利 业 内 科 呼 吸 内 科 心 血 管 内 科 神 经 内 科 外 科 泌 尿 30,000,000 323,377,454 29,989,892 - -13,478-10,108 外 科 骨 科 肿 瘤 科 常 州 金 东 方 护 理 院 有 限 公 司 卫 生 体 育 和 社 会 福 利 业 康 复 医 学 科 内 科 临 终 关 怀 科 30,000,000 217,573,046 29,996,518 - -4,642-3,482 医 学 检 验 科 上 海 新 城 创 置 房 地 产 有 限 公 司 房 地 产 开 发 上 海 新 城 盛 景 10,000,000 87,562,275 83,669,342 4,809,450 2,019,265 1,504,624 上 海 新 城 万 嘉 房 地 产 有 限 公 司 房 地 产 开 发 上 海 新 城 悠 活 城 411,000,000 7,184,392,785 753,274,553 85,106,398 730,256,291 735,469,907 上 海 新 城 创 域 房 地 产 有 限 公 司 房 地 产 开 发 上 海 洪 德 路 项 目 900,000,000 4,218,945,082 977,160,003 1,031,815,601 86,530,018 64,661,147 上 海 东 郡 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 开 发 上 海 碧 翠 园 10,000,000 727,724,871 321,768,989 181,737,527 54,127,344 40,450,411 上 海 新 城 创 佳 置 业 有 限 公 司 房 地 产 开 发 上 海 新 城 金 郡 760,000,000 2,134,098,473 874,312,103 62,596,740-3,889,746-1,829,987 上 海 新 城 创 宏 房 地 产 房 地 产 开 发 上 海 尚 上 城 10,000,000 129,767,673 24,324,734 106,167,854 17,456,805 13,381,226 32 / 211
有 限 公 司 上 海 新 城 宝 郡 置 业 有 限 公 司 上 海 新 城 金 郡 房 地 产 有 限 公 司 上 海 富 铭 房 地 产 开 发 有 限 公 司 上 海 新 城 松 郡 房 地 产 有 限 公 司 南 通 新 城 创 置 房 地 产 有 限 公 司 上 海 嘉 定 华 锐 置 业 有 限 公 司 上 海 新 城 创 贤 房 地 产 有 限 公 司 上 海 松 睿 房 地 产 开 发 有 限 公 司 上 海 创 泽 房 地 产 开 发 有 限 公 司 上 海 复 域 商 业 经 营 管 理 有 限 公 司 上 海 迪 裕 商 业 经 营 管 理 有 限 公 司 上 海 龙 卿 房 地 产 开 发 有 限 公 司 上 海 晗 枚 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 房 地 产 开 发 上 海 昱 翠 园 360,000,000 476,370,089 420,739,079 101,304,840 42,369,380 31,922,524 房 地 产 开 发 上 海 新 城 忆 华 里 820,000,000 1,243,110,174 1,024,237,273 73,007,931 36,875,523 27,627,107 上 海 嘉 定 A11-4 房 地 产 开 发 638,000,000 932,219,688 789,520,702 927,218,667 144,140,033 108,035,324 地 块 房 地 产 开 发 上 海 水 云 间 470,000,000 1,639,382,306 450,960,986 - -21,845,230-16,336,249 房 地 产 开 发 南 通 香 溢 紫 郡 850,000,000 1,620,684,725 832,778,799 - -11,528,747-8,687,802 房 地 产 开 发 上 海 香 溢 荟 苑 350,000,000 1,644,702,858 331,851,945 - -19,169,015-14,365,086 房 地 产 开 发 上 海 奉 城 镇 项 目 245,000,000 876,151,893 237,040,803 - -10,578,583-7,959,197 房 地 产 开 发 10,000,000 984,240,551 8,007,913 - -1,989,449-1,992,087 房 地 产 开 发 10,000,000 518,021,653 10,001,975-2,633 1,975 商 业 管 理 商 业 管 理 10,000,000 9,999,985 9,994,985 - -6,687-5,015 商 业 管 理 商 业 管 理 20,000,000 20,001,406 19,991,406 - -11,459-8,594 房 地 产 开 发 - 8,941-2,059 - -2,745-2,059 房 地 产 开 发 - 8,941-2,059 - -2,745-2,059 33 / 211
上 海 拓 裕 房 地 产 开 发 有 限 公 司 上 海 嘉 牧 投 资 管 理 有 限 公 司 南 京 新 城 创 置 房 地 产 有 限 公 司 南 京 新 城 创 嘉 房 地 产 有 限 公 司 南 京 新 城 万 嘉 房 地 产 有 限 公 司 南 京 新 城 允 升 房 地 产 有 限 公 司 南 京 新 城 创 隆 房 地 产 有 限 公 司 南 京 新 城 万 顺 房 地 产 有 限 公 司 南 京 新 城 创 锦 房 地 产 有 限 公 司 南 京 新 城 创 汇 房 地 产 有 限 公 司 苏 州 新 城 万 嘉 房 地 产 有 限 公 司 昆 山 新 城 创 置 发 展 有 限 公 司 苏 州 新 城 创 佳 置 业 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 上 海 城 中 南 路 项 房 地 产 开 发 - - - - - - 目 投 资 管 理 资 产 管 租 赁 服 务 理 物 业 管 理 商 586,000,000 1,112,180,319 677,640,454-122,187,272 91,640,454 务 信 息 咨 询 房 地 产 开 发 南 京 湖 北 路 项 目 120,000,000 513,324,736 150,455,124 2,644,827 479,008 356,389 房 地 产 开 发 18,000,000 17,978,532 17,978,532-717 -4,238 房 地 产 开 发 南 京 新 城 金 郡 311,000,000 6,662,745,108 288,946,981 555,800 34,493,981 34,251,122 房 地 产 开 发 南 京 香 溢 紫 郡 860,000,000 1,617,173,191 1,232,633,568 2,369,829,815 472,074,136 354,371,395 房 地 产 开 发 南 京 珑 湾 花 园 550,000,000 4,935,421,620 780,924,914 1,845,128,570 358,611,083 269,474,350 房 地 产 开 发 南 京 花 漾 紫 郡 30,000,000 1,239,649,419 17,854,715 - -14,735,010-12,145,285 房 地 产 开 发 南 京 金 马 路 地 块 30,000,000 1,032,523,429 29,212,943 - -1,049,410-787,058 房 地 产 开 发 南 京 经 天 路 地 块 - - - - - - 房 地 产 开 发 苏 州 翡 翠 湾 100,000,000 489,433,718 130,615,797 4,285,364 308,975 3,731,259 房 地 产 开 发 昆 山 新 城 域 290,000,000 375,988,631 345,478,230 800,000-6,882,820-5,189,454 房 地 产 开 发 苏 州 新 城 金 郡 20,200,000 3,707,785,841 330,636,001 190,447,830 60,309,702 40,742,012 34 / 211
昆 山 新 城 创 宏 房 地 产 有 限 公 司 房 地 产 开 发 苏 州 香 溢 紫 郡 460,000,000 543,914,675 425,085,830 386,991,571 21,389,500 14,778,472 昆 山 新 城 创 域 房 地 产 有 限 公 司 房 地 产 开 发 昆 山 柏 丽 湾 300,000,000 620,483,227 299,746,080 731,817,848 5,215,183 3,949,279 苏 州 新 城 创 恒 房 地 产 有 限 公 司 房 地 产 开 发 苏 州 新 城 公 馆 300,000,000 921,908,285 588,088,501 1,662,038,802 343,252,462 258,264,068 苏 州 新 城 创 盛 置 业 有 限 公 司 房 地 产 开 发 苏 州 红 树 湾 30,000,000 1,898,018,899 266,632,969 1,428,798,407 282,043,122 211,459,556 昆 山 新 城 万 龙 房 地 产 发 展 有 限 公 司 房 地 产 开 发 10,000,000 156,010,118 36,227,131-6,000,997 6,000,997 常 熟 新 城 创 宏 房 地 产 有 限 公 司 房 地 产 开 发 常 熟 香 溢 璟 庭 200,000,000 666,844,236 196,801,571 - -4,256,490-3,198,429 无 锡 新 城 万 嘉 置 业 有 限 公 司 房 地 产 开 发 无 锡 盛 世 新 城 420,500,000 551,523,685 444,519,633 4,147,400-1,766,827-1,304,661 无 锡 新 城 创 置 房 地 产 有 限 公 司 房 地 产 开 发 无 锡 尚 东 雅 园 500,000,000 990,143,982 492,439,061 196,393,343 17,177,955 13,167,986 无 锡 新 恒 置 业 有 限 公 司 房 地 产 开 发 无 锡 金 峻 苑 210,000,000 318,227,961 204,276,322 - -3,252,828-2,430,489 杭 州 新 城 创 宏 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 开 发 杭 州 山 语 苑 400,000,000 667,323,464 325,897,320 681,082,320-57,478,368-43,239,813 杭 州 新 城 鼎 宏 房 地 产 房 地 产 开 发 开 发 有 限 公 司 杭 州 申 花 蓝 孔 雀 356,500,000 2,170,701,143 337,495,282 - -21,558,037-16,173,057 地 块 杭 州 新 城 创 盛 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 开 发 杭 州 西 溪 逸 境 100,000,000 1,380,947,734 65,297,825 - -28,344,882-21,327,916 杭 州 新 城 鼎 佳 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 开 发 杭 州 香 悦 半 岛 36,750,000 937,258,905 32,088,838 - -6,121,753-4,661,162 杭 州 松 睿 实 业 有 限 公 房 地 产 开 发 - 69,984-140,016 - -186,688-140,016 35 / 211
司 杭 州 新 城 创 佳 房 地 产 房 地 产 开 发 开 发 有 限 公 司 杭 州 萧 山 区 18 号 - 773,464-9,062 - -12,083-9,062 地 块 青 岛 新 城 创 置 房 地 产 有 限 公 司 房 地 产 开 发 10,000,000 814,713,519 4,795,494 - -5,205,853-5,154,390 济 南 天 鸿 永 业 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 开 发 济 南 香 溢 紫 郡 520,000,000 723,549,146 483,990,441 - -38,279,178-26,369,407 济 南 天 鸿 永 天 房 地 产 房 地 产 开 发 开 发 有 限 公 司 济 南 历 城 区 田 园 新 城 片 区 B2-1 地 100,000,000 453,298,281 99,217,023 - -1,043,896-782,977 块 武 汉 新 城 创 置 置 业 有 限 公 司 房 地 产 开 发 武 汉 新 城 璟 悦 城 9,000,000 2,119,400,697-14,698,014 - -29,198,127-22,003,928 武 汉 鑫 瑞 隆 祥 置 业 有 房 地 产 开 发 限 公 司 武 汉 东 西 湖 区 金 10,000,000 198,218,599 16,803,440 - - - 银 湖 街 地 块 常 州 新 城 万 嘉 建 筑 设 计 事 务 所 有 限 公 司 设 计 服 务 设 计 服 务 3,000,000 16,859,878 15,354,181 16,247,288 389,677 328,763 常 州 嘉 驰 汽 车 配 件 有 限 公 司 ( 原 名 : 常 州 嘉 枫 市 场 调 查 有 限 公 司 ) 汽 车 零 配 件 设 计 制 造 与 销 售 汽 车 零 配 件 设 计 15,000,000 15,087,259 15,087,259 - -350-2,019 制 造 与 销 售 常 州 万 嘉 置 业 咨 询 有 置 业 咨 询 服 务 限 公 司 房 地 产 代 理 与 咨 1,000,000 15,328,415 3,208,492 36,469,301 357,196 409,132 询 常 州 嘉 枫 市 场 调 查 有 限 公 司 市 场 调 查 营 销 调 查 营 销 策 划 5,000,000 178,157,450 3,954,096 4,481,637 113,475 85,481 策 划 常 州 新 城 资 产 经 营 管 资 产 管 理 理 有 限 公 司 资 产 经 营 管 理 租 1,000,000 892,131-495,856 463,338 289,218 218,039 赁 常 州 福 隆 房 地 产 开 发 房 地 产 开 发 御 景 湾 220,000,000 285,488,136 219,736,467 17,278,490-36,055,156-26,943,199 36 / 211
有 限 公 司 常 州 新 城 万 博 置 业 有 限 公 司 新 城 万 博 置 业 有 限 公 司 常 州 新 城 宏 业 房 地 产 有 限 公 司 常 州 新 城 科 达 投 资 咨 询 有 限 公 司 常 州 新 城 经 典 建 筑 设 计 有 限 公 司 常 州 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 无 锡 新 城 万 博 置 业 有 限 公 司 长 沙 新 城 万 博 置 业 有 限 公 司 常 州 吾 悦 国 际 广 场 商 业 管 理 有 限 公 司 武 汉 新 城 宏 盛 置 业 有 限 公 司 常 州 万 盛 商 业 管 理 有 限 公 司 常 州 汇 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 常 州 悦 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 房 地 产 开 发 国 际 广 场 165,000,000 236,093,252 207,176,318 258,948,428 14,027,055 10,434,041 房 地 产 开 发 投 资 680,000,000 11,643,048,870 772,663,205 - -7,775,752-8,380,547 房 地 产 开 发 吾 悦 广 场 780,000,000 1,117,553,798 944,013,270 647,718,031 85,140,914 63,673,192 咨 询 服 务 咨 询 服 务 500,000 497,059 497,059-1,250 937 设 计 股 务 设 计 股 务 500,000 6,689,932 2,187,585 - -479-359 商 业 经 营 管 理 商 业 经 营 管 理 10,000,000 95,688,524-22,707,587 49,359,637-6,599,441-3,689,799 房 地 产 开 发 无 锡 家 艺 中 心 10,000,000 455,544,502-59,284,910 61,254,863-86,381,820-64,784,907 房 地 产 开 发 国 际 花 都 420,000,000 1,074,821,810 416,260,910 331,250,769-1,472,047-968,359 商 业 经 营 管 理 商 业 经 营 管 理 5,000,000 17,711,527-4,249,385 32,980,408 139,770-98,040 房 地 产 开 发 武 汉 春 天 里 400,000,000 428,559,993 415,551,687 8,900,544-19,416,125-14,585,654 商 业 经 营 管 理 商 业 经 营 管 理 450,000,000 1,979,118,792 784,753,271 47,970,062-8,943,140-14,684,347 房 地 产 开 发 常 州 春 天 里 180,801,625 479,848,686 180,079,732 - -191,630-143,722 房 地 产 开 发 常 州 春 天 里 612,000,000 805,158,237 584,401,996 920,325,875-46,537,630-34,797,994 37 / 211
常 州 卓 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 房 地 产 开 发 常 州 春 天 里 303,309,490 404,500,442 302,603,018 - -17,699-13,274 豪 泰 环 球 有 限 公 司 投 资 公 司 投 资 公 司 612 1-19,480 - -9,189-9,189 镇 江 凯 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 房 地 产 开 发 尚 上 城 364,000,000 571,260,003 324,628,742 468,749,196-32,712,355-24,563,695 苏 州 凯 拓 房 地 产 发 展 有 限 公 司 房 地 产 开 发 吾 悦 广 场 138,938,100 1,166,529,934 289,225,382 371,473,003 89,296,553 67,131,286 苏 州 博 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 房 地 产 开 发 吾 悦 广 场 710,015,400 1,403,991,660 944,053,165 1,365,708,072 331,527,930 248,326,499 昇 创 有 限 公 司 投 资 公 司 投 资 公 司 612 1-19,337 - -9,189-9,189 香 港 鼎 盛 发 展 有 限 公 司 投 资 公 司 投 资 公 司 1 789,221,114-196,909,528 - -119,849,506-119,849,506 香 港 恒 宇 发 展 有 限 公 司 投 资 公 司 投 资 公 司 1 858,826,854-91,798,016 - -51,541,030-51,541,030 苏 州 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 商 业 经 营 管 理 商 业 经 营 管 理 5,000,000 11,093,565 3,348,139 9,860,351-2,107,111-1,482,995 茂 源 控 股 有 限 公 司 投 资 公 司 投 资 公 司 612 1-29,420 - -9,460-9,460 张 家 港 鼎 盛 房 地 产 有 限 公 司 房 地 产 开 发 吾 悦 广 场 734,537,760 3,051,336,495 1,222,177,522 1,533,369,521 545,573,872 407,635,686 优 力 有 限 公 司 投 资 公 司 投 资 公 司 612 1-29,420 - -9,460-9,460 丹 阳 新 城 宏 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 房 地 产 开 发 吾 悦 华 府 589,328,000 2,472,922,259 998,108,068 1,732,250,324 458,473,472 343,308,471 香 港 卓 盛 发 展 有 限 公 司 投 资 公 司 投 资 公 司 1 1,323,061,537-159,521,804 - -110,318,687-110,318,687 香 港 益 盛 发 展 有 限 公 司 投 资 公 司 投 资 公 司 1 606,979,590-104,370,605 - -67,764,718-67,764,718 香 港 汇 盛 发 展 有 限 公 投 资 公 司 投 资 公 司 7,951,000 8,050,772 7,950,772 - -228-228 38 / 211
司 上 海 吾 悦 投 资 管 理 有 限 公 司 南 昌 新 城 悦 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 香 港 吾 悦 发 展 有 限 公 司 香 港 恒 轩 发 展 有 限 公 司 长 春 新 城 悦 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 香 港 创 隆 发 展 有 限 公 司 丹 阳 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 张 家 港 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 安 庆 新 城 悦 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 新 城 商 业 管 理 有 限 公 司 常 州 新 城 宏 昊 商 业 管 理 有 限 公 司 南 昌 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 安 庆 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 投 资 公 司 投 资 公 司 10,000,000 960,151,476 10,012,171-17,616 13,212 房 地 产 开 发 吾 悦 广 场 1,164,128,900 3,914,269,388 1,258,929,993-58,409,167 43,318,378 投 资 公 司 投 资 公 司 16,093,000 3,082,504,432 16,066,011 - -25,169-25,169 投 资 公 司 投 资 公 司 1,036,710,881 1,237,659,238 966,443,200 - -46,451,980-46,451,980 房 地 产 开 发 吾 悦 广 场 232,197,840 2,100,751,289 247,451,096-22,967,723 17,081,776 投 资 公 司 投 资 公 司 79 139,057,623-78,528,394 - -29,201,776-29,201,776 商 业 经 营 管 理 商 业 经 营 管 理 5,000,000 18,564,550 4,912,162 2,482,957-139,503-87,838 商 业 经 营 管 理 商 业 经 营 管 理 5,000,000 16,714,221 4,616,023 6,573,199-513,339-383,977 房 地 产 开 发 吾 悦 广 场 100,000,000 1,449,268,034 161,154,366-83,035,184 61,893,563 商 业 经 营 管 理 商 业 经 营 管 理 50,000,000 1,147,864,068 9,383,864 - -54,004,320-40,616,136 商 业 经 营 管 理 商 业 经 营 管 理 20,000,000 2,026,816,316 547,947,876-19,859,724 14,882,913 商 业 经 营 管 理 商 业 经 营 管 理 5,000,000 5,042,681 4,972,681 - -36,425-27,319 商 业 经 营 管 理 商 业 经 营 管 理 5,000,000 4,978,658 4,978,658 - -28,456-21,342 39 / 211
长 春 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 商 业 经 营 管 理 商 业 经 营 管 理 10,000,000 9,981,110 9,981,063 - -25,249-18,937 金 坛 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 商 业 经 营 管 理 商 业 经 营 管 理 10,000,000 10,331,558 9,981,558 - -24,589-18,442 海 口 新 城 万 博 房 地 产 发 展 有 限 公 司 房 地 产 开 发 吾 悦 广 场 100,000,000 1,686,713,967 134,655,368-46,274,986 34,655,368 台 州 新 城 万 博 房 地 产 发 展 有 限 公 司 房 地 产 开 发 吾 悦 广 场 1,000,000,000 1,545,494,554 888,082,595 - -15,560,992-11,917,405 金 坛 新 城 万 博 房 地 产 发 展 有 限 公 司 房 地 产 开 发 吾 悦 广 场 335,000,000 2,574,779,911 390,201,802-73,852,111 55,201,802 成 都 新 城 万 博 房 地 产 发 展 有 限 公 司 房 地 产 开 发 吾 悦 广 场 900,000,000 2,011,989,041 989,713,769 - -12,997,968-10,286,231 永 康 企 业 有 限 公 司 投 资 公 司 投 资 公 司 1 2 1 - - - 永 胜 创 投 有 限 公 司 投 资 公 司 投 资 公 司 1 2 1 - - - 尊 锋 投 资 有 限 公 司 投 资 公 司 投 资 公 司 1 2 1 - - - 香 港 禧 盛 发 展 有 限 公 司 投 资 公 司 投 资 公 司 1 628,793,069-25,694,568 - -25,694,569-25,694,569 香 港 瑞 盛 发 展 有 限 公 司 投 资 公 司 投 资 公 司 1 306,578,253-7,383,105 - -7,383,105-7,383,105 香 港 泽 盛 发 展 有 限 公 司 投 资 公 司 投 资 公 司 1 818,089,028-10,972 - -10,973-10,973 桐 乡 卓 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 房 地 产 开 发 吾 悦 广 场 278,171,515 673,090,514 291,213,431-17,472,313 13,041,917 衢 州 新 城 万 博 房 地 产 发 展 有 限 公 司 房 地 产 开 发 吾 悦 广 场 50,000,000 429,238,946 73,607,629-31,638,105 23,607,629 台 州 市 黄 岩 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 商 业 经 营 管 理 商 业 经 营 管 理 10,000,000 9,996,215 9,996,215 - -5,046-3,785 40 / 211
宁 波 新 城 万 博 房 地 产 发 展 有 限 公 司 宁 波 凯 拓 房 地 产 发 展 有 限 公 司 成 都 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 海 口 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 嵊 州 新 城 禧 盛 房 地 产 有 限 公 司 镇 江 悦 盛 房 地 产 有 限 公 司 桐 乡 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 宁 波 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 衢 州 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 常 州 新 城 万 盛 房 地 产 有 限 公 司 上 海 青 浦 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 义 乌 吾 悦 房 地 产 发 展 有 限 公 司 江 苏 新 城 地 产 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 房 地 产 开 发 吾 悦 广 场 100,000,000 678,040,177 94,978,177 - -6,058,598-5,021,823 房 地 产 开 发 吾 悦 广 场 140,999,696 540,998,548 140,998,548 - -1,531-1,148 商 业 经 营 管 理 商 业 经 营 管 理 10,000,000 9,985,937 9,985,937 - -18,750-14,063 商 业 经 营 管 理 商 业 经 营 管 理 10,000,000 11,400,398 9,945,013 - -73,316-54,987 房 地 产 开 发 吾 悦 广 场 623,080,945 1,034,820,274 619,178,879 - -5,199,066-3,902,066 房 地 产 开 发 吾 悦 广 场 305,988,736 370,654,132 305,883,384 - -140,468-105,351 商 业 经 营 管 理 商 业 经 营 管 理 10,000,000 9,999,165 9,999,165 - -1,113-835 商 业 经 营 管 理 商 业 经 营 管 理 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - - 商 业 经 营 管 理 商 业 经 营 管 理 - - - - - - 房 地 产 开 发 生 活 广 场 100,000,000 134,123,972 123,289,433 5,250,919-11,894,045-8,998,802 商 业 经 营 管 理 商 业 经 营 管 理 5,000,000 24,550,587 4,331,795 28,796,940-1,273,440-29,161 房 地 产 开 发 吾 悦 广 场 19,607,900 1,042,074,961 775,439 - -1,033,868-775,439 房 地 产 开 发 1,593,187,200 12,732,919,232 5,466,307,397 252,817,087 3,063,532,485 3,057,757,094 41 / 211
( 十 ) 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 无 三 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 展 望 2016 年, 房 地 产 行 业 将 进 入 增 速 换 挡 期 结 构 调 整 阵 痛 期 前 期 刺 激 政 策 消 化 期, 三 期 叠 加 将 对 行 业 构 成 一 定 压 力, 但 在 经 济 增 速 下 滑 之 际, 房 地 产 行 业 仍 将 被 视 为 经 济 的 稳 定 器 在 大 消 费 概 念 下, 经 济 着 力 于 供 给 侧 改 革 形 成 有 效 供 给, 促 进 消 费 总 量 提 高 和 消 费 升 级, 推 动 家 庭 对 居 住 及 其 服 务 需 求 的 升 级, 这 也 有 利 于 提 高 房 地 产 市 场 景 气 度 短 期 来 看,2016 年 的 政 策 基 调 是 继 续 宽 松, 一 线 及 优 质 二 线 城 市 政 策 趋 紧, 中 西 部 区 域 性 中 心 城 市 将 获 政 策 倾 斜 ; 中 期 来 看, 房 地 产 行 业 将 进 入 存 量 与 增 量 并 行 时 代, 金 融 与 互 联 网 将 成 为 最 重 要 的 两 大 基 础 工 具 ; 中 长 期 来 看, 市 场 需 要 通 过 制 度 改 革 培 育 去 库 存 新 动 力 公 司 预 计 2016 年 上 半 年 的 房 地 产 市 场 依 然 会 延 续 2015 年 以 来 的 上 升 行 情, 但 在 人 口 红 利 逐 渐 减 退 和 去 库 存 的 背 景 下, 行 业 各 指 标 强 势 反 弹 的 可 能 性 不 大, 下 半 年 或 出 现 平 稳 调 整, 城 市 分 化 将 进 一 步 加 剧 在 高 库 存 的 现 实 压 力 和 有 供 有 限 政 策 指 导 下, 公 司 预 计 全 行 业 土 地 购 置 面 积 不 会 出 现 大 幅 波 动, 土 地 购 置 规 模 将 与 2015 年 持 平, 但 土 地 购 置 指 标 会 在 城 市 间 加 深 分 化, 尤 其 是 在 二 线 城 市 中 分 化 特 征 显 著 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 在 未 来 五 年 将 开 启 住 宅 地 产 与 商 业 地 产 双 核 驱 动 的 战 略 模 式, 即 以 住 宅 开 发 为 主, 同 时 理 智 选 取 优 质 地 块 进 行 商 业 综 合 体 的 开 发 运 营 在 住 宅 地 产 方 面, 公 司 计 划 形 成 以 上 海 为 中 枢, 长 三 角 为 核 心, 并 向 珠 三 角 环 渤 海 和 中 西 部 地 区 扩 张 的 1+3 战 略 布 局 在 商 业 地 产 方 面, 公 司 计 划 在 全 国 范 围 内 选 择 性 地 获 取 优 质 地 块 进 行 开 发, 争 取 至 2017 年 进 入 国 内 商 业 地 产 的 第 一 梯 队 为 此, 公 司 分 别 制 定 了 品 牌 策 略 市 场 和 业 务 开 拓 策 略 人 力 资 源 策 略 合 作 伙 伴 策 略 风 险 管 控 策 略 等, 为 实 现 上 述 发 展 目 标 提 供 保 障 1 品 牌 策 略 坚 持 新 城 核 心 品 牌 战 略, 秉 承 让 幸 福 变 得 简 单 的 企 业 使 命, 以 品 质 至 上 以 发 展 为 纲 以 责 任 为 先 以 和 谐 为 本, 进 一 步 巩 固 和 提 升 品 牌 价 值, 强 化 公 司 的 核 心 竞 争 优 势 2 市 场 和 业 务 开 拓 策 略 42 / 211
启 动 全 国 化 布 局 进 程, 一 方 面 在 巩 固 现 有 长 三 角 核 心 区 域 布 局 的 基 础 上 进 行 深 耕, 另 一 方 面 按 照 既 定 的 投 资 战 略 布 局 进 行 区 域 扩 张 在 投 资 方 式 上, 以 招 拍 挂 为 主, 获 取 高 周 转 项 目 ; 同 时 辅 以 合 作 开 发 兼 并 收 购 等 其 他 投 资 方 式 3 人 力 资 源 策 略 优 化 人 力 资 源 配 置, 创 新 人 才 培 养 模 式, 加 大 人 力 资 源 投 入, 完 善 绩 效 考 评, 优 化 激 励 考 核, 做 好 人 才 的 招 聘 培 养 和 留 用 工 作, 通 过 内 部 培 养 和 外 部 引 进 相 结 合 的 方 式, 构 建 高 素 质 人 才 队 伍, 为 公 司 的 发 展 提 供 人 力 资 源 保 障 4 合 作 伙 伴 策 略 房 地 产 行 业 是 资 源 整 合 型 行 业, 战 略 合 作 伙 伴 建 设 是 公 司 壮 大 规 模 的 基 础 公 司 实 现 A 股 上 市 后, 将 坚 决 贯 彻 分 类 和 分 级 建 设 的 战 略 合 作 伙 伴 管 理 策 略, 构 建 融 资 规 划 设 计 工 程 景 观 商 户 等 各 类 战 略 合 作 伙 伴 集 群, 并 从 机 制 上 予 以 保 障, 真 正 构 建 一 批 与 公 司 共 同 成 长 互 利 共 赢 的 战 略 合 作 伙 伴 群 5 风 险 管 控 策 略 稳 健 经 营 科 学 管 理 是 公 司 发 展 的 保 障 公 司 将 建 立 健 全 风 险 控 制 体 系, 全 面 梳 理 业 务 流 程, 及 时 修 订 完 善 相 应 规 章 制 度 ; 寻 找 风 险 控 制 盲 区, 客 观 评 估 风 险 发 生 的 概 率 及 影 响 程 度, 明 确 风 险 应 对 措 施 ; 并 辅 以 合 理 的 监 督 评 价 机 制, 使 公 司 整 体 运 作 和 制 度 的 执 行 得 到 及 时 的 反 馈, 形 成 长 效 风 险 管 控 机 制 ( 三 ) 经 营 计 划 2016 年, 集 团 将 在 融 合 发 展, 坚 持 质 量 增 长 ; 战 略 引 领, 重 塑 企 业 内 核 的 经 营 方 针 指 导 下, 实 现 组 织 管 理 文 化 的 大 融 合, 坚 守 主 营 业 务, 提 高 增 长 质 量, 重 点 提 升 销 售 型 物 业 的 盈 利, 持 有 型 物 业 的 资 产 升 值, 服 务 的 延 展 和 增 值 2016 年 公 司 将 启 动 未 来 五 年 战 略 咨 询, 明 确 未 来 公 司 发 展 的 战 略 路 径, 并 且 重 构 企 业 的 核 心 竞 争 力 公 司 将 不 断 加 强 产 品 及 管 理 标 准 化, 实 现 系 统 复 制 能 力 提 升 ; 提 升 投 资 拓 展 精 度, 平 衡 公 司 战 略 利 润 规 模 诉 求 前 提 下 优 化 区 域 布 局 ; 推 动 优 资 产 模 型 研 究 及 项 目 落 地 ; 提 升 设 计 研 发 能 力, 在 标 准 化 大 前 提 下 进 行 区 域 性 创 新 ; 总 部 与 城 市 公 司 ( 项 目 公 司 ) 职 能 与 权 责 清 晰, 责 任 主 体 的 唯 一 性 与 具 象 化 ; 实 现 工 程 管 理 的 速 度 与 质 量 的 提 升, 基 础 管 控 能 力 加 强, 大 力 推 动 战 略 集 采 ; 提 升 成 本 管 控, 完 善 成 本 大 数 据 体 系 建 设 与 动 态 更 新, 推 动 全 员 责 任 成 本 管 理 ; 着 力 提 升 商 铺 营 销 核 心 能 力 建 设, 去 库 存, 调 结 构 ; 强 化 执 行 力, 建 立 以 现 金 流 管 控 为 核 心 的 计 划 管 理 体 系 ; 全 面 实 现 信 息 化 管 理, 构 建 主 数 据 系 统, 基 于 风 险 管 控 与 效 率 提 升 进 行 流 程 优 化 ; 强 化 资 源 匹 配, 43 / 211
做 好 关 键 岗 位 和 高 能 级 人 才 的 招 聘, 完 善 人 才 梯 队 建 设 ; 加 强 财 务 融 资, 降 低 财 务 成 本, 提 高 资 金 使 用 效 率 ; 促 进 品 牌 提 升, 从 战 略 层 面 提 升 客 户 满 意 度 ; 加 强 内 部 审 计 机 制 建 设, 促 进 规 范 运 营 与 管 理 2016 年, 公 司 计 划 新 开 工 项 目 35 个, 新 开 工 建 筑 面 积 622.66 万 平 方 米, 其 中, 住 宅 项 目 336.32 万 平 方 米, 商 业 综 合 体 项 目 286.34 万 平 方 米 公 司 计 划 竣 工 项 目 30 个, 建 筑 面 积 约 469.29 万 平 方 米, 其 中, 住 宅 项 目 197.88 万 平 方 米, 商 业 综 合 体 项 目 271.41 万 平 方 米 2016 年 公 司 计 划 开 工 项 目 一 览 表 项 目 名 称 地 理 位 置 权 益 比 例 占 地 面 积 2016 年 开 工 ( 平 方 米 ) 总 建 筑 面 积 ( 平 方 米 ) 序 号 开 工 时 间 竣 工 交 付 时 间 1 常 州 公 馆 四 期 B 区 常 州 武 进 区 95.80% 49,772.00 174,937.40 2016 年 3 月 2019 年 9 月 2 南 京 香 悦 澜 山 三 期 南 京 栖 霞 区 67.35% 26,357.04 82,404.13 2016 年 4 月 2018 年 12 月 3 南 京 花 漾 紫 郡 二 期 南 京 浦 口 高 新 区 96.22% 65,819.42 203,179.82 2016 年 3 月 2018 年 6 月 4 南 京 金 马 路 G41 地 块 南 京 栖 霞 区 96.22% 70,321.20 157,209.00 2016 年 4 月 2018 年 6 月 5 南 京 越 秀 路 G47 地 块 南 京 江 宁 区 96.22% 90,609.60 238,229.99 2016 年 3 月 2018 年 6 月 6 南 京 经 天 路 G50 地 块 南 京 栖 霞 区 96.22% 56,889.60 89,550.11 2016 年 6 月 2017 年 12 月 7 南 通 香 溢 紫 郡 一 期 C 区 南 通 通 宁 大 道 西 76.98% 23,178.00 76,225.00 2016 年 2 月 2017 年 12 月 8 南 通 香 溢 紫 郡 二 期 A 区 南 通 通 宁 大 道 西 76.98% 41,398.99 139,853.48 2016 年 11 月 2018 年 12 月 9 上 海 松 江 洞 泾 地 块 一 期 上 海 松 江 区 48.11% 30,227.90 78,767.00 2016 年 4 月 2018 年 4 月 10 上 海 松 江 洞 泾 地 块 二 期 上 海 松 江 区 48.11% 48,297.00 59,959.00 2016 年 5 月 2018 年 4 月 11 上 海 胜 利 路 03-04 地 块 上 海 青 浦 区 96.22% 20,893.70 50,322.99 2016 年 10 月 2018 年 6 月 12 上 海 胜 利 路 01C-03 地 块 上 海 青 浦 区 96.22% 25,323.70 81,291.75 2016 年 6 月 2017 年 12 月 13 上 海 城 中 南 路 地 块 上 海 青 浦 区 96.22% 26,654.00 67,127.00 2016 年 5 月 2017 年 12 月 14 苏 州 红 树 湾 东 侧 AB 地 块 苏 州 吴 江 区 100.00% 一 期 39,600.00 150,000.00 2016 年 4 月 2018 年 2 月 15 苏 州 珺 未 来 花 苑 二 期 苏 州 吴 中 开 发 区 68.00% 16,006.60 108,697.21 2016 年 1 月 2018 年 11 月 16 苏 州 珺 未 来 花 苑 三 期 苏 州 吴 中 开 发 区 68.00% 23,726.50 83,619.55 2016 年 3 月 2017 年 11 月 17 苏 州 吴 江 太 湖 新 城 地 块 苏 州 吴 江 区 50.00% 68,292.20 217,814.00 2016 年 3 月 2018 年 3 月 18 昆 山 郡 尚 海 二 期 昆 山 花 桥 开 发 区 40.00% 35,562.00 122,888.00 2016 年 6 月 2018 年 4 月 19 萧 山 兴 议 村 地 块 杭 州 萧 山 区 100.00% 51,255.00 202,676.00 2016 年 3 月 2018 年 8 月 20 萧 山 墩 里 吴 地 块 杭 州 萧 山 区 100.00% 77,096.00 265,814.00 2016 年 10 月 2018 年 6 月 21 武 汉 璟 悦 城 二 期 武 汉 汉 阳 区 100.00% 47,070.59 172,251.20 2016 年 3 月 2017 年 12 月 22 航 天 兴 隆 地 块 武 汉 东 西 湖 区 100.00% 58,172.29 166,936.42 2016 年 2 月 2017 年 12 月 23 济 南 B2-1 地 块 济 南 历 城 区 100.00% 98,294.00 373,482.00 2016 年 7 月 2019 年 6 月 24 吾 悦 广 场 三 期 B 常 州 武 进 区 100.00% 7,648.00 47,547.55 2016 年 4 月 2017 年 12 月 25 春 天 里 常 州 武 进 区 99.50% 78,886.00 256,845.00 2016 年 7 月 2017 年 12 月 26 吴 江 吾 悦 广 场 三 期 苏 州 吴 江 区 57.75% 13,341.80 51,351.00 2016 年 6 月 2017 年 12 月 27 长 沙 新 城 国 际 花 都 六 期 长 沙 望 城 区 100.00% 47,899.19 101,635.07 2016 年 6 月 2017 年 11 月 28 海 口 二 期 海 口 龙 华 区 100.00% 38,407.00 144,378.00 2016 年 3 月 2017 年 6 月 44 / 211
29 安 庆 吾 悦 广 场 二 期 安 庆 迎 江 区 100.00% 88,996.42 174,022.41 2016 年 3 月 2017 年 11 月 30 吾 悦 广 场 商 业 地 块 绍 兴 嵊 州 市 100.00% 67,830.00 270,507.76 2016 年 4 月 2017 年 12 月 31 宁 波 吾 悦 广 场 B 地 块 宁 波 镇 海 区 99.00% 76,967.00 268,301.55 2016 年 6 月 2018 年 4 月 32 义 乌 吾 悦 广 场 义 乌 江 东 街 道 100.00% 73,833.00 436,144.00 2016 年 5 月 2017 年 11 月 33 晋 江 吾 悦 广 场 晋 江 市 陈 埭 镇 100.00% 104,744.00 349,624.00 2016 年 4 月 2018 年 5 月 34 衢 州 新 城 吾 悦 广 场 衢 州 柯 城 区 100.00% 85,350.00 346,487.00 2016 年 1 月 2017 年 9 月 35 吾 悦 广 场 C 地 块 台 州 黄 岩 区 40.00% 53,046.72 416,528.00 2016 年 1 月 2018 年 6 月 合 计 1,827,766.46 6,226,606.38 2016 年 公 司 计 划 竣 工 项 目 一 览 表 序 号 项 目 名 称 地 理 位 置 权 益 比 例 占 地 面 积 ( 平 方 米 ) 2016 年 竣 工 总 建 筑 面 积 ( 平 方 米 ) 开 工 时 间 竣 工 交 付 时 间 1 常 州 新 城 帝 景 三 期 常 州 武 进 区 95.91% 44,974.00 216,465.11 2014 年 5 月 2016 年 12 月 2 尚 东 雅 园 三 期 无 锡 新 区 旺 庄 100.00% 53,042.60 76,431.41 2014 年 12 月 2016 年 6 月 3 南 京 珑 湾 花 园 二 期 南 京 江 宁 区 96.22% 64,216.60 227,356.79 2014 年 6 月 2016 年 11 月 4 南 京 香 悦 澜 山 一 期 南 京 栖 霞 区 67.35% 57,361.88 190,504.58 2014 年 11 月 2016 年 8 月 5 上 海 香 溢 璟 庭 二 期 上 海 嘉 定 区 96.22% 32,186.10 88,180.55 2014 年 11 月 2016 年 6 月 6 上 海 金 郡 A 四 期 上 海 嘉 定 区 96.22% 18,623.10 88,435.27 2014 年 10 月 2016 年 6 月 7 上 海 香 溢 荟 苑 上 海 嘉 定 区 96.22% 25,209.20 91,468.49 2014 年 12 月 2016 年 6 月 南 通 香 溢 紫 郡 一 期 A 南 通 通 宁 大 道 8 76.98% 24,280.00 89,579.25 2014 年 9 月 2016 年 6 月 区 西 9 上 海 水 云 间 上 海 松 江 区 96.22% 39,993.30 57,936.29 2015 年 1 月 2016 年 6 月 南 通 香 溢 紫 郡 一 期 B 南 通 通 宁 大 道 10 76.98% 31,639.90 111,343.00 2015 年 4 月 2016 年 12 月 区 西 11 苏 州 红 树 湾 二 期 A 区 苏 州 吴 江 区 70.00% 32,437.30 133,048.35 2014 年 12 月 2016 年 9 月 苏 州 吴 中 开 发 12 苏 州 珺 未 来 花 苑 一 期 68.00% 34,227.00 157,656.99 2015 年 3 月 2016 年 11 月 区 13 杭 州 金 玺 钰 府 杭 州 拱 墅 区 100.00% 11,018.00 35,619.80 2014 年 12 月 2016 年 6 月 14 杭 州 西 溪 逸 境 杭 州 余 杭 区 100.00% 32,225.90 70,704.97 2014 年 6 月 2016 年 6 月 15 杭 州 峯 璟 杭 州 余 杭 区 100.00% 33,598.20 78,042.23 2015 年 7 月 2016 年 12 月 16 武 汉 璟 悦 城 一 期 武 汉 汉 阳 区 100.00% 49,770.00 155,128.31 2015 年 6 月 2016 年 12 月 17 南 昌 新 城 吾 悦 广 场 南 昌 市 高 新 区 79.20% 102,842.00 456,513.32 2015 年 1 月 2016 年 8 月 长 春 新 城 吾 悦 广 场 项 18 长 春 市 绿 园 区 99.00% 108,933.00 269,001.26 2015 年 6 月 2016 年 10 月 目 19 张 家 港 吾 悦 广 场 苏 州 张 家 港 市 99.00% 93,920.30 275,518.00 2014 年 3 月 2016 年 12 月 20 新 城 尚 上 城 镇 江 丹 徒 区 99.00% 23,843.00 67,404.19 2015 年 3 月 2016 年 11 月 台 州 项 目 吾 悦 华 府 1 21 台 州 黄 岩 区 40.00% 21,352.00 64,232.12 2015 年 5 月 2016 年 11 月 号 台 州 项 目 吾 悦 华 府 2 22 台 州 黄 岩 区 40.00% 20,085.00 60,063.79 2015 年 5 月 2016 年 11 月 号 23 海 口 新 城 吾 悦 广 场 海 口 龙 华 区 100.00% 107,108.00 370,095.00 2015 年 8 月 2016 年 12 月 24 成 都 吾 悦 广 场 成 都 龙 泉 驿 区 49.00% 120,702.00 478,302.00 2015 年 7 月 2016 年 12 月 45 / 211
25 安 庆 吾 悦 广 场 安 庆 市 迎 江 区 100.00% 191,135.84 423,254.11 2015 年 1 月 2016 年 6 月 26 长 沙 新 城 国 际 花 都 四 期 南 区 长 沙 市 望 城 区 100.00% 29,628.60 110,919.99 2015 年 3 月 2016 年 12 月 27 金 坛 吾 悦 广 场 常 州 市 金 坛 区 100.00% 125,156.00 125,203.43 2015 年 10 月 2016 年 11 月 28 丹 阳 吾 悦 广 场 公 寓 丹 阳 市 经 济 开 发 区 99.00% 47,974.50 50,965.79 2015 年 4 月 2016 年 6 月 29 丹 阳 吾 悦 华 府 二 期 丹 阳 市 经 济 开 发 区 99.00% 37,047.39 29,018.00 2014 年 11 月 2016 年 6 月 30 丹 阳 吾 悦 华 府 三 期 丹 阳 市 经 济 开 发 区 99.00% 31,899.06 44,480.00 2015 年 9 月 2016 年 12 月 合 计 1,646,429.77 4,692,872.39 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 政 策 风 险 : 房 地 产 行 业 受 国 家 宏 观 调 控 政 策 影 响 较 大 近 年 来, 我 国 房 地 产 行 业 发 展 较 快, 支 撑 了 GDP 的 快 速 增 长, 但 同 时 也 带 来 投 资 过 热 住 房 供 应 结 构 失 衡 住 房 价 格 上 涨 较 快 抑 制 其 他 消 费 等 负 面 影 响, 属 于 国 家 重 点 调 控 对 象 为 引 导 和 促 进 房 地 产 行 业 持 续 稳 定 健 康 发 展, 国 家 陆 续 出 台 了 新 国 十 条 国 五 条 等 法 律 法 规, 对 土 地 住 宅 供 应 结 构 税 收 信 贷 等 领 域 进 行 政 策 调 整, 对 房 地 产 企 业 在 土 地 取 得 项 目 开 发 产 品 设 计 融 资 以 及 保 持 业 绩 稳 定 等 方 面 产 生 相 应 的 影 响 未 来 国 家 仍 将 持 续 对 房 地 产 市 场 进 行 宏 观 调 控, 对 房 地 产 企 业 的 风 险 控 制 把 握 市 场 的 能 力 以 及 经 营 管 理 水 平 提 出 了 更 高 要 求 公 司 将 加 强 政 策 研 究, 因 势 利 导, 顺 势 而 为, 适 应 宏 观 调 控 政 策 的 变 化, 最 大 程 度 降 低 政 策 变 化 对 经 营 管 理 未 来 发 展 造 成 的 不 利 影 响 2 市 场 风 险 : 房 地 产 行 业 已 经 历 了 近 二 十 年 的 高 速 发 展 目 前, 主 要 城 市 的 商 品 住 宅 仍 然 供 不 应 求, 但 受 宏 观 经 济 增 速 放 缓 房 地 产 宏 观 政 策 调 控 住 房 自 有 率 提 升 等 因 素 影 响, 近 年 来 我 国 的 商 品 房 的 需 求 增 速 放 缓, 部 分 地 区 甚 至 需 求 下 降, 少 数 三 四 线 城 市 陆 续 开 始 出 现 空 城 现 象 长 期 来 看, 随 着 自 有 住 房 比 率 的 提 高, 人 口 红 利 拐 点 的 出 现, 年 轻 人 购 房 理 念 的 改 变, 未 来 房 地 产 市 场 的 整 体 需 求 可 能 会 增 速 放 缓 甚 至 下 降, 从 而 对 公 司 业 务 的 发 展 造 成 不 利 影 响 公 司 将 加 强 市 场 监 测, 及 时 调 整 产 品 结 构 营 销 策 略 及 区 域 布 局 3 行 业 风 险 : 房 地 产 属 于 资 金 密 集 型 行 业, 在 行 业 整 体 供 应 量 超 前 与 需 求 萎 缩 的 现 状 下, 行 业 竞 争 日 益 激 烈 公 司 将 在 保 证 增 长 质 量 的 前 提 下 努 力 提 高 市 场 份 额 ; 继 续 加 强 产 品 研 发 成 本 管 控 和 工 程 管 理, 不 断 提 高 产 品 竞 争 力 4 财 务 风 险 : 房 地 产 业 是 资 金 密 集 型 行 业, 充 足 的 现 金 流 对 企 业 的 发 展 至 关 重 要 公 司 业 务 的 发 展 和 经 营 规 模 的 扩 大 对 公 司 的 融 资 能 力 提 出 了 更 高 的 要 求 公 司 将 坚 持 高 周 转 和 快 速 回 款 策 略, 合 理 安 排 融 资 计 划, 拓 宽 融 资 渠 道, 加 强 资 金 管 理, 确 保 资 金 链 安 全 46 / 211
四 公 司 因 不 适 用 准 则 规 定 或 特 殊 原 因, 未 按 准 则 披 露 的 情 况 和 原 因 说 明 第 五 节 重 要 事 项 一 普 通 股 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 公 司 章 程 规 定 公 司 利 润 分 配 应 当 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 利 润 分 配 政 策 应 保 持 连 续 性 和 稳 定 性 公 司 应 当 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 下 列 情 形, 并 按 照 公 司 章 程 规 定 的 程 序, 提 出 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策 :1 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%;2 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%;3 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 公 司 在 实 际 分 红 时 具 体 所 处 阶 段 由 公 司 董 事 会 根 据 具 体 情 况 确 定 除 非 不 符 合 利 润 分 配 条 件, 否 则 公 司 每 年 度 应 当 至 少 以 现 金 方 式 分 配 利 润 一 次 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 或 者 现 金 股 票 相 结 合 的 方 式 进 行 利 润 分 配, 公 司 优 先 采 用 现 金 分 红 的 利 润 分 配 方 式 公 司 根 据 盈 利 情 况 和 现 金 流 状 况, 为 满 足 股 本 扩 张 的 需 要 或 合 理 调 整 股 本 规 模 和 股 权 结 构, 也 可 以 采 取 股 票 方 式 分 配 利 润 为 与 公 司 实 际 经 营 情 况 相 适 应 及 进 一 步 规 范 公 司 治 理 需 要, 经 公 司 2015 年 第 七 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 公 司 原 现 金 分 红 最 低 限 由 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 ; 在 此 前 提 下, 公 司 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 应 不 低 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 10%, 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 低 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30% 修 改 为 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 ; 在 此 前 提 下, 公 司 原 则 上 每 年 进 行 一 次 现 金 分 红, 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 低 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30% 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 本 公 司 2014 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1,167,206,742.22 元, 并 于 2014 年 12 月 10 日 进 行 了 现 金 分 红,2014 年 度 现 金 股 利 共 计 人 民 币 400,000,000.00 元 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 本 公 司 2015 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1,836,274,417 元, 母 公 司 报 表 净 利 润 466,435,572 元, 按 照 公 司 章 程 规 定, 提 取 10% 47 / 211
盈 余 公 积 46,643,557 元, 加 年 初 未 分 配 利 润 为 28,877,598 元, 减 去 2015 年 度 改 制 时 净 资 产 折 股 28,877,598 元, 本 年 度 可 供 股 东 分 配 利 润 为 419,792,015 元 董 事 会 决 定 的 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 预 案 如 下 : 以 2015 年 末 总 股 本 1,708,064,758 股 为 基 数, 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.08 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 184,470,993.86 元 ( 含 税 ) 同 时 以 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 1,708,064,758 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 3 股, 合 计 转 增 股 本 512,419,428 股, 本 次 转 增 股 本 后, 公 司 的 总 股 本 为 2,220,484,186 股, 资 本 公 积 金 余 额 为 人 民 币 2,413,498,572 元 该 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 预 案 尚 需 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 批 准 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 普 通 股 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 占 合 并 报 表 每 10 股 每 10 股 送 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 分 红 派 息 数 每 10 股 转 现 金 分 红 的 数 额 红 股 数 中 归 属 于 上 市 公 司 市 公 司 股 东 年 度 ( 元 )( 含 增 数 ( 股 ) ( 含 税 ) ( 股 ) 股 东 的 净 利 润 的 净 利 润 的 税 ) 比 率 (%) 2015 年 - 1.08 3 184,470,993.86 1,836,274,417 10.05% 2014 年 - - - 400,000,000.00 1,167,206,742 34.27% 2013 年 - - - - - - ( 三 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 普 通 股 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 48 / 211
二 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 ( 一 ) 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 承 诺 承 诺 方 类 型 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 解 决 同 业 竞 争 常 州 富 域 常 州 德 润 咨 询 管 理 有 限 公 司 自 新 城 控 股 A 股 股 票 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 本 公 司 直 接 和 间 接 持 有 的 新 城 控 股 本 次 发 行 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 新 城 控 股 回 购 该 等 股 份 常 州 富 域 1 本 公 司 确 定 新 城 控 股 为 本 公 司 控 制 的 中 华 人 民 共 和 国 境 内 房 地 产 开 发 业 务 的 唯 一 平 台 2 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 之 日 起, 本 公 司 或 本 公 司 控 制 的 除 新 城 控 股 之 外 的 其 他 经 济 实 体 不 会 以 任 何 形 式 直 接 或 间 接 从 事 参 与 或 投 资 中 华 人 民 共 和 国 境 内 的 房 地 产 开 发 业 务 凡 本 公 司 或 本 公 司 控 制 的 除 新 城 控 股 之 外 的 其 他 经 济 实 体 有 任 何 商 业 机 会 可 从 事 参 与 或 投 资 可 能 会 与 新 城 控 股 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 的 房 地 产 开 发 业 务 构 成 竞 争 的 业 务, 本 公 司 或 本 公 司 控 制 的 除 新 城 控 股 之 外 的 其 他 经 济 实 体 会 将 该 等 商 业 机 会 让 予 新 城 控 股 3 本 公 司 或 本 公 司 控 制 的 除 新 城 控 股 之 外 的 其 他 经 济 实 体 不 会 利 用 本 公 司 对 新 城 控 股 的 控 制 关 系 进 行 损 害 新 城 控 股 及 其 中 小 股 东 的 合 法 权 益 的 经 营 活 动 4 本 公 司 将 促 使 本 公 司 控 制 的 除 新 城 控 股 之 外 的 其 他 经 济 实 体 遵 守 上 述 1-3 项 承 诺 49 / 211 2015 年 12 月 4 日 至 2018 年 12 月 3 日 2015 年 5 月 是 是 是 是 与 重 大 解 决 王 振 华 1 本 人 确 定 新 城 控 股 为 本 人 控 制 的 中 华 人 民 共 和 国 境 内 房 地 产 开 发 2015 年 5 月 是 是 26 日 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划
资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 同 业 竞 争 解 决 关 联 交 易 解 决 关 联 2015 年 年 度 报 告 业 务 的 唯 一 平 台 2 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 之 日 起, 本 人 或 本 人 控 制 的 除 新 城 控 股 之 外 的 其 他 经 济 实 体 不 会 以 任 何 形 式 直 接 或 间 接 从 事 参 与 中 华 人 民 共 和 国 境 内 房 地 产 开 发 业 务 凡 本 人 或 本 人 控 制 的 除 新 城 控 股 之 外 的 其 他 经 济 实 体 有 任 何 商 业 机 会 可 从 事 参 与 或 投 资 可 能 会 与 新 城 控 股 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 的 房 地 产 开 发 业 务 构 成 竞 争 的 业 务, 本 人 或 本 人 控 制 的 除 新 城 控 股 之 外 的 其 他 经 济 实 体 会 将 该 等 商 业 机 会 让 予 新 城 控 股 3 本 人 或 本 人 控 制 的 除 新 城 控 股 之 外 的 其 他 经 济 实 体 不 会 利 用 本 人 对 新 城 控 股 的 控 制 关 系 进 行 损 害 新 城 控 股 及 其 中 小 股 东 的 合 法 权 益 的 经 营 活 动 4 本 人 将 促 使 本 人 控 制 的 除 新 城 控 股 之 外 的 其 他 经 济 实 体 遵 守 上 述 1-3 项 承 诺 常 州 富 域 1 自 本 承 诺 函 签 署 之 日 起, 本 公 司 将 尽 量 避 免 和 减 少 与 新 城 控 股 及 其 控 制 的 经 济 实 体 之 间 的 关 联 交 易 2 新 城 控 股 有 权 独 立 自 主 地 选 择 交 易 对 方 对 于 无 法 避 免 或 者 有 合 理 原 因 而 发 生 的 关 联 交 易, 本 公 司 将 遵 循 市 场 交 易 的 公 开 公 平 公 正 的 原 则, 按 照 公 允 合 理 的 市 场 价 格 进 行 交 易, 并 依 据 有 关 法 律 法 规 规 范 性 法 律 文 件 及 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 的 规 定 履 行 关 联 交 易 决 策 程 序, 依 法 履 行 信 息 披 露 义 务, 以 维 护 新 城 控 股 及 新 城 控 股 其 他 股 东 的 利 益 3 本 公 司 保 证 不 利 用 在 新 城 控 股 的 地 位 和 影 响 力, 通 过 关 联 交 易 损 害 新 城 控 股 及 新 城 控 股 其 他 股 东 的 合 法 权 益 4 本 公 司 将 促 使 本 公 司 控 制 的 除 新 城 控 股 外 的 其 他 经 济 实 体 遵 守 上 述 1-3 项 承 诺 王 振 华 1 自 本 承 诺 函 签 署 之 日 起, 本 人 将 尽 量 避 免 和 减 少 与 新 城 控 股 及 其 控 制 的 经 济 实 体 之 间 的 关 联 交 易 50 / 211 26 日 2015 年 5 月 26 日 是 是 2015 年 5 月 26 日 是 是
组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 2015 年 年 度 报 告 交 易 2 新 城 控 股 有 权 独 立 自 主 地 选 择 交 易 对 方 对 于 无 法 避 免 或 者 有 合 理 原 因 而 发 生 的 关 联 交 易, 本 人 将 遵 循 市 场 交 易 的 公 开 公 平 公 正 的 原 则, 按 照 公 允 合 理 的 市 场 价 格 进 行 交 易, 并 依 据 有 关 法 律 法 规 规 范 性 法 律 文 件 及 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 的 规 定 履 行 关 联 交 易 决 策 程 序, 依 法 履 行 信 息 披 露 义 务, 以 维 护 新 城 控 股 及 其 股 东 的 利 益 3 本 人 保 证 不 利 用 在 新 城 控 股 的 地 位 和 影 响 力, 通 过 关 联 交 易 损 害 新 城 控 股 及 其 股 东 的 合 法 权 益 4 本 人 将 促 使 本 人 控 制 的 除 新 城 控 股 以 外 的 其 他 经 济 实 体 遵 守 上 述 1-3 项 承 诺 分 红 新 城 控 股 自 本 公 司 A 股 股 票 上 市 交 易 之 日 起, 在 境 外 居 民 能 够 认 购 A 股 股 票 盈 利 预 测 及 补 偿 之 前, 或 境 外 居 民 持 有 的 本 公 司 A 股 股 票 完 全 售 出 之 前, 本 公 司 将 慎 重 面 对 部 分 A 股 账 户 交 易 权 利 受 限 这 一 客 观 事 实, 在 处 理 一 些 相 关 的 重 大 事 项 如 配 股 时, 充 分 考 虑 各 类 投 资 者 参 与 权 利 的 公 平 性 王 振 华 1 根 据 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 出 具 的 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 盈 利 预 测 报 告 及 审 核 报 告, 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后, 新 城 控 股 2015 年 度 预 计 实 现 的 归 属 母 公 司 股 东 净 利 润 为 155,050 万 元 2 除 不 可 抗 力 外, 若 新 城 控 股 2015 年 度 经 审 计 的 合 并 报 表 归 属 母 公 司 股 东 的 净 利 润 低 于 预 测 净 利 润, 即 155,050 万 元, 则 实 际 净 利 润 与 预 测 净 利 润 之 间 的 差 额 部 分, 将 由 本 人 以 现 金 方 式 向 新 城 控 股 补 足, 并 于 新 城 控 股 2015 年 年 报 披 露 后 的 2 个 月 内 支 付 至 新 城 控 股 指 定 的 银 行 账 户 3 若 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后, 因 不 可 抗 力 情 形 而 导 致 新 城 控 股 2015 年 度 实 际 净 利 润 低 于 预 测 净 利 润, 本 人 可 以 以 书 面 方 式 向 新 城 控 股 提 出 要 求 协 商 调 整 或 减 免 本 人 的 补 偿 责 任, 并 经 新 城 控 股 股 东 大 会 审 议 通 过 后, 相 应 调 整 或 减 免 本 人 的 补 偿 金 额 51 / 211 2015 年 5 月 26 日 是 是 2015 年 5 月 26 日 是 是
与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 分 红 常 州 富 域 常 州 德 润 咨 询 管 理 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 1 在 公 司 A 股 股 票 于 上 海 证 券 交 易 所 上 市 后, 向 公 司 董 事 会 提 出 利 润 分 配 议 案 : 以 本 次 换 股 吸 收 合 并 后 的 公 司 总 股 本 1,708,064,758 股 为 基 数, 以 未 分 配 利 润 向 全 体 股 东 每 10 股 派 送 红 股 3 股 ( 含 税 ) 或 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 3 股 2 促 使 公 司 董 事 会 成 员 中 由 本 承 诺 人 提 名 的 董 事, 在 董 事 会 审 议 上 述 利 润 分 配 议 案 时 投 赞 成 票 3 在 公 司 股 东 大 会 审 议 上 述 利 润 分 配 议 案 时 投 赞 成 票, 以 推 动 该 议 案 的 通 过 和 实 施 52 / 211 2015 年 5 月 26 日 是 是
( 二 ) 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 不 适 用 三 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 四 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 五 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 240 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 1 名 称 报 酬 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 60 财 务 顾 问 摩 根 士 丹 利 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 1,500 保 荐 人 摩 根 士 丹 利 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 100 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 九 次 会 议 及 2015 年 第 七 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 聘 请 公 司 2015 年 财 务 审 计 机 构 和 内 控 审 计 机 构 的 议 案, 公 司 决 定 聘 任 普 华 永 道 为 公 司 2015 年 度 财 务 审 计 机 构 和 内 部 控 制 审 计 机 构, 分 别 支 付 普 华 永 道 2015 年 度 财 务 审 计 及 内 部 控 制 审 计 费 用 人 民 币 240 万 元 人 民 币 60 万 元 六 面 临 暂 停 上 市 风 险 的 情 况 ( 一 ) 导 致 暂 停 上 市 的 原 因 以 及 公 司 采 取 的 消 除 暂 停 上 市 情 形 的 措 施 不 适 用 53 / 211
七 破 产 重 整 相 关 事 项 八 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 控 股 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 十 报 告 期 内 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 诚 信 状 况 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 存 在 未 履 行 法 院 生 效 判 决 所 负 数 额 较 大 的 债 务 到 期 未 清 偿 等 情 况 十 一 公 司 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 情 况 及 其 影 响 十 二 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 无 事 项 概 述 查 询 索 引 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 不 适 用 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 ( 二 ) 资 产 或 股 权 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 无 事 项 概 述 查 询 索 引 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 不 适 用 54 / 211
3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 4 涉 及 业 绩 约 定 的, 应 当 披 露 报 告 期 内 的 业 绩 实 现 情 况 不 适 用 ( 三 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 公 司 拟 与 控 股 股 东 或 其 下 属 子 公 司 以 现 金 方 式 在 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 期 间 共 同 投 资 公 司 的 总 投 资 金 额 不 超 过 人 民 币 31 亿 元, 公 司 的 股 权 比 例 不 低 于 51%, 项 目 均 由 公 司 负 责 运 营 查 询 索 引 已 于 www.sse.com.cn 上 公 告 编 号 为 2015-010 公 司 关 于 与 关 联 方 共 同 投 资 的 关 联 交 易 公 告 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 不 适 用 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 ( 四 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 无 事 项 概 述 查 询 索 引 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 公 司 与 间 接 控 股 股 东 新 城 发 展 全 资 子 公 司 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 签 订 借 款 协 议, 约 定 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 在 总 额 不 超 过 等 额 人 民 币 49 亿 元 的 范 围 内 向 公 司 及 公 司 控 股 子 公 司 提 供 借 款 相 关 信 息 已 于 www.sse.com.cn 上 公 告 编 号 为 2015-009 公 司 关 联 交 易 的 公 告 关 联 方 关 联 关 系 关 联 方 向 上 市 公 司 提 供 资 金 期 初 余 额 发 生 额 期 末 余 额 香 港 宏 盛 发 展 有 限 受 同 一 最 终 控 制 公 司 方 控 制 关 联 债 权 债 务 形 成 原 因 2,712,704,839 945,379,669 3,658,084,508 经 公 司 2015 年 第 七 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 公 司 与 间 接 控 股 股 东 新 城 发 展 全 资 子 公 司 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 签 订 借 款 协 议, 约 定 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 在 总 额 不 超 过 等 额 人 民 币 49 亿 元 的 范 围 内 向 公 司 及 公 司 控 股 子 公 司 提 供 借 款 55 / 211
3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 十 三 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 ( 二 ) 担 保 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 方 江 苏 新 城 江 苏 新 城 江 苏 新 城 江 苏 新 城 江 苏 新 城 江 苏 新 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 全 资 子 公 司 全 资 子 公 司 全 资 子 公 司 全 资 子 公 司 全 资 子 公 司 全 资 子 被 担 保 方 南 京 新 城 万 隆 房 地 产 有 限 公 司 南 京 新 城 万 隆 房 地 产 有 限 公 司 青 岛 新 城 东 郡 房 地 产 有 限 公 司 青 岛 新 城 东 郡 房 地 产 有 限 公 司 青 岛 卓 越 东 郡 房 地 产 有 限 公 司 常 熟 中 担 保 金 担 保 发 生 日 期 额 ( 协 议 签 署 日 ) 公 司 置 房 地 产 开 发 56 / 211 担 保 是 是 否 是 否 关 担 保 担 保 担 保 担 保 担 保 否 已 经 存 在 为 关 联 是 否 逾 期 起 始 日 到 期 日 类 型 履 行 完 反 担 联 方 关 逾 期 金 额 毕 保 担 保 系 80,000 2015.1.30 2015.1.30 2019.12.12 连 带 责 任 担 保 否 否 0 否 否 35,000 2015.9.16 2015.9.28 2020.12.12 连 带 否 否 0 否 否 责 任 担 保 10,000 2015.9.30 2015.9.30 2020.9.30 连 带 否 否 0 否 否 责 任 担 保 19,500 2015.2.13 2015.3.15 2019.3.15 连 带 责 任 担 保 否 否 0 否 否 30,500 2015.3.19 2015.3.19 2019.3.18 连 带 否 否 0 否 否 责 任 担 保 39,000 2015.11.9 2015.11.12 2020.11.12 连 带 否 否 0 否 否 责 任 担 保
城 有 限 公 司 江 全 资 子 常 熟 中 26,000 2015.10.21 2015.10.25 2019.4.28 连 带 否 否 0 否 否 苏 新 城 公 司 置 房 地 产 开 发 有 限 公 司 责 任 担 保 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 240,000 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 239,900 公 司 及 其 子 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 541,500 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 411,431 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 651,331 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 46.95% 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 454,313 保 金 额 (D) 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 454,313 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 无 担 保 情 况 说 明 无 ( 三 ) 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 的 情 况 1 委 托 理 财 情 况 2 委 托 贷 款 情 况 3 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 ( 四 ) 其 他 重 大 合 同 不 适 用 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 57 / 211
十 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 新 城 控 股 已 发 展 成 为 一 家 极 具 创 新 和 活 力 的 综 合 性 地 产 集 团, 公 司 对 所 取 得 的 成 绩 心 怀 感 恩, 坚 信 无 论 企 业 做 到 何 种 成 就, 都 应 在 创 造 价 值 的 同 时 以 真 诚 和 用 心 不 断 回 馈 社 会, 帮 助 并 改 善 最 需 要 帮 助 的 人 群 的 社 会 生 存 条 件 作 为 一 家 上 市 企 业 和 社 会 公 民, 公 司 持 续 开 展 公 益 计 划, 公 益 脚 步 遍 布 全 国 各 地, 涉 及 范 围 广 泛, 包 括 基 础 教 育 事 业 交 通 弱 势 群 体 关 怀 等, 捐 建 和 赞 助 新 城 实 验 小 学 新 城 体 育 馆 新 城 公 交 卡 新 城 爱 心 操 场 等 2013 年, 新 城 七 色 光 计 划 正 式 开 启 光 彩 图 书 馆 是 七 色 光 计 划 的 第 一 个 核 心 公 益 项 目, 公 司 将 目 光 聚 焦 于 贫 困 山 区 孩 童 的 阅 读 及 教 育 问 题 3 年 时 间, 新 城 七 色 光 计 划 足 迹 遍 布 全 国 10 余 个 省 份, 已 经 累 计 走 过 50000 多 公 里 行 程, 捐 赠 20000 余 册 爱 心 图 书, 总 计 20 余 万 人 直 接 或 间 接 参 与 到 该 项 公 益 活 动 中, 帮 助 超 过 1000 名 山 区 学 子 获 得 丰 富 的 阅 读 机 会 截 至 报 告 期 末 七 色 光 计 划 已 完 成 湖 北 海 南 云 南 吉 林 四 川 和 贵 州 六 站 光 彩 图 书 馆 的 公 益 行 动 未 来, 公 司 将 建 造 100 座 乡 村 小 学 流 动 图 书 馆 坚 持 源 于 信 念, 公 司 所 迈 出 的 每 一 步 都 坚 实 而 有 力, 为 新 城 留 存 一 个 个 值 得 记 取 的 刻 度, 让 公 益 变 得 更 有 意 义 ( 二 ) 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 不 适 用 十 六 可 转 换 公 司 债 券 情 况 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 1 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 公 比 积 例 送 其 比 例 发 行 新 股 金 小 计 数 量 (% 股 他 (%) 转 ) 股 一 有 限 售 1,166,000,000 100 10,479,744 10,479,744 1,176,479,744 68.88 58 / 211
条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 1 人 民 币 普 通 股 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 普 通 股 股 份 总 数 1,166,000,000 100 10,479,744 10,479,744 1,176,479,744 68.88 1,166,000,000 100 10,479,744 10,479,744 1,176,479,744 68.88 0 531,585,014 531,585,014 531,585,014 31.12 0 531,585,014 531,585,014 531,585,014 31.12 1,166,000,000 100 542,064,758 542,064,758 1,708,064,758 100 2 普 通 股 股 份 变 动 情 况 说 明 根 据 中 国 证 监 会 关 于 核 准 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 吸 收 合 并 江 苏 新 城 地 产 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]2144 号 ), 本 报 告 期 公 司 发 行 542,064,758 股 股 份 吸 收 合 并 江 苏 新 城 地 产 股 份 有 限 公 司 59 / 211
3 普 通 股 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 ( 如 有 ) 本 报 告 期, 公 司 发 行 542,064,758 股 股 份 吸 收 合 并 江 苏 新 城 地 产 股 份 有 限 公 司 本 次 发 行 前, 公 司 股 本 为 1,166,000,000 股, 本 次 发 行 后, 公 司 股 本 变 更 为 1,708,064,758 股 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 - 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) 的 规 定 计 算 每 股 收 益 和 每 股 净 资 产, 具 体 金 额 详 见 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 股 股 东 名 称 年 初 限 本 年 解 除 本 年 增 加 限 年 末 限 售 股 解 除 限 售 限 售 原 因 售 股 数 限 售 股 数 售 股 数 数 日 期 0 0 4,191,898 4,191,898 承 诺 发 行 2016 年 12 常 州 市 华 顺 建 筑 工 上 市 后 12 月 4 日 程 有 限 公 司 个 月 内 不 出 售 0 0 2,619,936 2,619,936 承 诺 发 行 2016 年 12 常 州 市 宜 煜 铸 造 有 上 市 后 12 月 4 日 限 公 司 个 月 内 不 出 售 0 0 2,619,936 2,619,936 承 诺 发 行 2016 年 12 常 州 市 武 进 湖 塘 邱 上 市 后 12 月 4 日 墅 铸 造 厂 个 月 内 不 出 售 0 0 1,047,974 1,047,974 承 诺 发 行 2016 年 12 江 苏 万 盛 铸 造 有 限 上 市 后 12 月 4 日 公 司 个 月 内 不 出 售 合 计 10,479,744 10,479,744 / / 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 内 证 券 发 行 情 况 单 位 : 股 币 种 : 人 民 币 股 票 及 其 衍 发 行 价 格 获 准 上 市 交 易 交 易 终 生 证 券 的 种 发 行 日 期 ( 或 利 发 行 数 量 上 市 日 期 数 量 止 日 期 类 率 ) 普 通 股 股 票 类 A 股 2015 年 12 9.82 元 542,064,758 2015 年 542,064,758 月 4 日 12 月 4 日 公 司 债 类 公 开 发 行 公 2015 年 11 4.5% 3,000,000,000 2015 年 3,000,000,000 60 / 211
司 债 券 月 3 日 11 月 23 日 非 公 开 发 行 公 司 债 券 2015 年 11 月 10 日 6.0% 2,000,000,000 2015 年 12 月 4 日 截 至 报 告 期 内 证 券 发 行 情 况 的 说 明 : 2,000,000,000 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2015]2349 号 核 准, 公 司 于 2015 年 11 月 03 日 公 开 发 行 公 司 债 券, 债 券 名 称 为 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ), 简 称 15 新 城 01 此 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 每 年 付 息 一 次 票 面 年 利 率 为 4.50%, 在 债 券 存 续 期 内 前 3 年 固 定 不 变 ; 在 债 券 存 续 期 的 第 3 年 末, 如 本 公 司 行 使 调 整 票 面 利 率 选 择 权, 未 被 回 售 部 分 的 债 券 票 面 利 率 为 存 续 期 内 前 3 年 票 面 利 率 加 调 整 基 点, 在 债 券 存 续 期 后 2 年 固 定 不 变 经 上 海 证 券 交 易 所 上 证 函 [2015]1778 号 核 准, 公 司 于 2015 年 11 月 10 日 非 公 开 发 行 公 司 债 券, 债 券 名 称 为 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ), 简 称 15 新 城 02 此 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 每 年 付 息 一 次 票 面 年 利 率 为 6.0%, 在 债 券 存 续 期 内 前 2 年 固 定 不 变 ; 在 债 券 存 续 期 的 第 2 年 末, 如 本 公 司 行 使 调 整 票 面 利 率 选 择 权, 未 被 回 售 部 分 的 债 券 票 面 利 率 为 存 续 期 内 前 2 年 票 面 利 率 加 调 整 基 点, 在 债 券 存 续 期 后 1 年 固 定 不 变 ( 二 ) 公 司 普 通 股 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 本 次 发 行 前 后 公 司 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化, 股 本 结 构 的 变 化 详 见 本 节 一 普 通 股 股 本 变 动 情 况 之 普 通 股 股 本 变 动 情 况 表 本 次 发 行 前 后 公 司 股 本 总 数 资 产 和 负 债 结 构 变 动 情 况 如 下 : 科 目 发 行 前 发 行 后 变 动 额 变 动 比 率 (%) 总 股 本 ( 股 ) 1,166,000,000 1,708,064,758 542,064,758 46.49 总 资 产 ( 元 ) 56,956,279,568 67,802,115,596 10,845,836,028 19.04 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 7,426,547,359 12,131,218,713 4,704,671,354 63.35 资 产 负 债 率 (%) 77.66 79.54 1.88 2.42 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 159,829 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 128,088 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 前 十 名 股 东 持 股 情 况 单 位 : 股 61 / 211
股 东 名 称 ( 全 称 ) 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 常 州 德 润 咨 询 管 理 有 限 公 司 金 濠 ( 合 肥 ) 建 设 发 展 有 限 公 司 JIASHAN SHEN 常 州 市 华 顺 建 筑 工 程 有 限 公 司 CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL(HK) LIMITED-CLIENT A/C CREDIT SUISSE AG HONG KONG BRANCH 陈 素 幸 唐 起 麟 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 质 押 或 冻 结 情 况 报 告 期 内 比 例 持 有 有 限 售 条 件 股 股 东 期 末 持 股 数 量 增 减 ( 注 ) (%) 股 份 数 量 份 数 性 质 状 量 态 境 内 非 0 1,060,000,000 62.06% 1,060,000,000 无 国 有 法 人 境 内 非 未 0 106,000,000 6.21% 106,000,000 国 有 法 知 人 未 境 外 法 -50,000 7,393,000 0.43% 知 人 未 境 外 自 -200 4,554,805 0.27% 知 然 人 境 内 非 未 0 4,191,898 0.25% 4,191,898 国 有 法 知 人 境 外 法 未 人 -626,000 3,540,426 0.21% 知 未 境 外 法 -670,000 3,303,595 0.19% 知 人 未 境 外 自 -14 3,192,700 0.19% 知 然 人 未 境 外 自 -240,000 3,175,510 0.19% 知 然 人 境 外 法 未 0 3,053,119 0.18% 人 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 股 份 种 类 及 数 量 通 股 的 数 量 种 类 数 量 金 濠 ( 合 肥 ) 建 设 发 展 有 限 公 司 7,393,000 人 民 币 普 通 股 7,393,000 JIASHAN SHEN 4,554,805 人 民 币 普 通 股 4,554,805 CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL(HK) LIMITED-CLIENT A/C 3,540,426 人 民 币 普 通 股 3,540,426 CREDIT SUISSE AG HONG KONG BRANCH 3,303,595 人 民 币 普 通 股 3,303,595 陈 素 幸 3,192,700 人 民 币 普 通 股 3,192,700 唐 起 麟 3,175,510 人 民 币 普 通 股 3,175,510 62 / 211
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 3,053,119 人 民 币 普 通 股 3,053,119 简 秀 枝 2,398,340 人 民 币 普 通 股 2,398,340 VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX FUND,A SERIES OF VANGUARD INTL EQ IND FD 2,213,970 人 民 币 普 通 股 2,213,970 金 春 之 1,984,874 人 民 币 普 通 股 1,984,874 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 未 知 前 十 名 股 东 之 间 或 前 十 名 流 通 股 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 情 况 注 : 该 报 告 期 指 公 司 上 市 之 日 2015 年 12 月 4 日 至 2015 年 12 月 31 日 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 序 号 有 限 售 条 件 股 东 名 称 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 1 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 1,060,000,000 2 常 州 德 润 咨 询 管 理 有 限 公 司 106,000,000 3 常 州 市 华 顺 建 筑 工 程 有 限 公 司 4,191,898 4 常 州 市 宜 煜 铸 造 有 限 公 司 2,619,936 5 常 州 市 武 进 湖 塘 邱 墅 铸 造 厂 2,619,936 6 江 苏 万 盛 铸 造 有 限 公 司 1,047,974 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 新 增 可 上 市 可 上 市 交 易 交 易 股 份 数 时 间 量 2018 年 12 月 4 日 0 2018 年 12 月 4 日 0 2016 年 12 月 4 日 0 2016 年 12 月 4 日 0 2016 年 12 月 4 日 0 2016 年 12 月 4 日 0 单 位 : 股 限 售 条 件 承 诺 发 行 上 市 后 36 个 月 内 不 出 售 承 诺 发 行 上 市 后 36 个 月 内 不 出 售 承 诺 发 行 上 市 后 12 个 月 内 不 出 售 承 诺 发 行 上 市 后 12 个 月 内 不 出 售 承 诺 发 行 上 市 后 12 个 月 内 不 出 售 承 诺 发 行 上 市 后 12 个 月 内 不 出 售 63 / 211
公 司 股 东 中 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 与 常 州 德 润 咨 询 管 理 有 限 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 为 本 公 司 实 际 控 制 人 王 振 华 先 生 控 制 的 企 业, 其 余 企 业 本 公 司 未 知 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 情 况 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 名 称 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 成 立 日 期 主 要 经 营 业 务 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 王 振 华 2002 年 4 月 27 日 投 资 管 理 咨 询 ( 除 金 融 证 券 期 货 ) 企 业 信 息 咨 询 商 务 信 息 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 无 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 自 然 人 姓 名 王 振 华 国 籍 中 国 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 是 主 要 职 业 及 职 务 企 业 经 营 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 新 城 发 展 控 股 有 限 公 司,2012 年 11 月 29 日 香 港 上 市 64 / 211
2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 五 股 份 限 制 减 持 情 况 说 明 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 65 / 211
第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 适 用 不 适 用 姓 名 职 务 ( 注 ) 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 获 得 的 税 前 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 王 振 华 董 事 长 男 54 2015.3.30 2018.3.29 0 0 0 500 否 吕 小 平 董 事 男 55 2015.3.30 2018.3.29 0 0 0 450 否 王 晓 松 董 事 / 总 裁 男 29 2015.3.30 2018.3.29 0 0 0 450 否 曹 建 新 独 立 董 事 男 63 2015.3.30 2018.3.29 0 0 0 15 否 陈 文 化 独 立 董 事 男 50 2015.3.30 2018.3.29 0 0 0 15 否 管 建 新 监 事 会 主 席 男 58 2015.12.14 2018.3.29 0 0 0 165 否 欧 阳 捷 监 事 会 主 席 ( 离 任 ) 男 55 2015.3.30 2015.12.13 0 0 0 165 否 陆 忠 明 监 事 男 44 2015.12.30 2018.3.29 0 0 0 是 陈 伟 健 监 事 男 35 2015.12.30 2018.3.29 0 0 0 是 戚 小 明 监 事 ( 离 任 ) 男 47 2015.3.30 2015.12.11 0 0 0 是 陈 鹏 监 事 ( 离 任 ) 男 42 2015.3.30 2015.12.11 0 0 0 是 梁 志 诚 副 总 裁 男 47 2015.3.30 2018.3.29 0 0 0 450 否 张 振 副 总 裁 男 43 2015.3.30 2018.3.29 0 0 0 315 否 严 政 副 总 裁 男 39 2015.12.30 2018.3.29 0 0 0 230 否 郭 楠 楠 副 总 裁 女 38 2015.12.30 2018.3.29 0 0 0 165 否 倪 连 忠 副 总 裁 男 51 2015.3.30 2018.3.29 0 0 0 225 否 周 科 杰 副 总 裁 男 41 2015.12.30 2018.3.29 0 0 0 225 否 唐 云 龙 副 总 裁 男 52 2015.12.30 2018.3.29 0 0 0 165 否 管 有 冬 财 务 负 责 人 男 33 2015.12.30 2018.3.29 0 0 0 120 否 单 位 : 股 是 否 在 公 司 关 联 方 获 取 报 酬 66 / 211
杨 超 董 事 会 秘 书 男 26 2015.3.30 2018.3.29 0 0 0 11 否 合 计 / / / / / / 3,666 / 姓 名 主 要 工 作 经 历 王 振 华 曾 任 江 苏 新 城 董 事 长 现 任 公 司 董 事 长 新 城 发 展 董 事 长 兼 执 行 董 事 吕 小 平 曾 任 上 海 海 军 37621 部 队 副 机 电 长 常 柴 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 兼 投 资 部 长 江 苏 新 城 总 裁 副 董 事 长 现 任 公 司 董 事 新 城 发 展 执 行 董 事 兼 行 政 总 裁 曾 任 江 苏 新 城 常 州 公 司 工 程 部 土 建 工 程 师, 上 海 公 司 工 程 部 助 理 经 理, 江 苏 新 城 总 裁 助 理 董 事 兼 总 裁 现 任 公 司 董 事 兼 总 裁 新 城 发 展 非 王 晓 松 执 行 董 事 曾 任 黑 牡 丹 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 总 经 理 ( 法 人 代 表 ) 常 州 纺 织 工 业 局 副 局 长 常 州 国 家 高 新 技 术 产 业 开 发 区 管 委 会 副 主 任 中 共 常 州 市 曹 建 新 新 北 区 委 副 书 记 常 州 出 口 加 工 管 委 会 副 主 任 常 州 高 新 技 术 开 发 区 发 展 ( 集 团 ) 总 公 司 总 经 理 常 州 市 风 险 投 资 公 司 董 事 长 常 州 光 阳 机 车 有 限 公 司 董 事 长 现 任 公 司 独 立 董 事 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 曾 任 常 州 会 计 师 事 务 所 ( 现 江 苏 公 证 天 业 会 计 事 务 所 常 州 分 所 ) 审 计 员 常 州 市 注 册 会 计 师 协 会 监 管 部 主 任 现 任 公 司 独 立 董 事 常 州 腾 龙 陈 文 化 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 锡 双 象 超 纤 材 料 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 常 州 神 力 电 机 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 江 苏 理 工 学 院 兼 职 教 授 管 建 新 曾 任 武 进 日 报 广 告 部 主 任 编 委, 江 苏 新 城 监 事 会 主 席 现 任 公 司 监 事 会 主 席 兼 职 工 监 事 曾 任 江 苏 五 菱 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 财 务 科 副 科 长 财 务 审 计 部 副 部 长, 江 苏 新 城 财 务 管 理 部 总 经 理 ( 财 务 负 责 人 ) 董 事 兼 助 理 总 裁, 新 城 陆 忠 明 控 股 集 团 有 限 公 司 助 理 总 裁 副 总 裁 现 任 公 司 监 事 新 城 发 展 执 行 董 事 兼 副 总 裁 兼 财 务 负 责 人 曾 任 德 勤 会 计 师 事 务 所 主 任 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 经 理 金 轮 天 地 控 股 有 限 公 司 执 行 董 事 时 代 地 产 控 股 有 限 公 司 财 务 总 监 现 任 公 司 监 事 陈 伟 健 新 城 发 展 执 行 董 事 兼 副 总 裁 兼 公 司 联 席 秘 书 兼 授 权 代 表 曾 任 江 苏 新 亚 化 工 集 团 公 司 团 委 书 记 副 科 长 副 主 任, 江 苏 新 城 行 政 管 理 部 主 管 副 经 理, 控 股 子 公 司 副 总 经 理 总 经 理, 江 苏 新 城 助 理 梁 志 诚 总 裁 副 总 裁, 公 司 联 席 总 裁, 新 城 发 展 执 行 董 事 兼 联 席 总 裁 现 任 公 司 副 总 裁 曾 任 深 圳 赛 博 实 业 发 展 有 限 公 司 总 经 理 永 乐 ( 中 国 ) 家 用 电 器 有 限 公 司 战 略 企 划 中 心 经 理 上 海 万 达 南 汇 商 业 管 理 有 限 公 司 总 经 理 上 海 张 振 世 茂 股 份 有 限 公 司 助 理 总 裁 现 任 公 司 副 总 裁 曾 任 江 苏 新 城 市 场 营 销 部 研 究 员 副 经 理 总 经 理, 控 股 子 公 司 副 总 经 理 总 经 理, 江 苏 新 城 总 裁 助 理 兼 苏 州 公 司 总 经 理 江 苏 新 城 副 总 裁 严 政 现 任 公 司 副 总 裁 曾 任 江 苏 良 基 伟 业 房 地 产 投 资 顾 问 公 司 专 案 销 售 经 理, 江 苏 永 基 物 业 管 理 有 限 公 司 运 营 部 经 理 助 理, 江 苏 新 城 市 场 营 销 部 销 售 经 理 助 理 郭 楠 楠 总 经 理 南 京 公 司 助 理 总 经 理 副 总 经 理 总 经 理 市 场 营 销 中 心 总 经 理 江 苏 新 城 助 理 总 裁 现 任 公 司 副 总 裁 曾 任 武 进 第 三 建 筑 公 司 技 术 科 长 项 目 经 理, 江 苏 新 城 工 程 师 工 程 部 经 理, 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 总 经 理, 公 司 项 目 总 经 理 项 目 管 理 中 倪 连 忠 心 总 经 理 现 任 公 司 副 总 裁 67 / 211
周 科 杰 曾 任 江 苏 新 城 成 本 管 理 部 总 经 理 工 程 管 理 部 总 经 理 助 理 总 裁 副 总 裁 现 任 公 司 副 总 裁 唐 云 龙 曾 任 江 苏 五 菱 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 兼 企 业 发 展 部 部 长 江 苏 新 城 董 事 兼 董 事 会 秘 书 现 任 公 司 副 总 裁 管 有 冬 曾 任 职 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 高 级 审 计 员 江 苏 新 城 财 务 管 理 部 会 计 经 理 中 心 助 理 总 经 理 财 务 负 责 人 现 任 公 司 财 务 负 责 人 杨 超 曾 任 上 海 申 城 通 商 务 有 限 公 司 法 务 江 苏 新 城 证 券 事 务 助 理 现 任 公 司 董 事 会 秘 书 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 王 振 华 新 城 发 展 控 股 有 限 公 司 董 事 长 兼 执 行 董 事 2010 年 4 月 23 日 2016 年 11 月 6 日 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 2014 年 9 月 5 日 2017 年 9 月 4 日 常 州 德 润 咨 询 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 2013 年 8 月 28 日 2016 年 8 月 27 日 吕 小 平 新 城 发 展 控 股 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 行 政 总 裁 2016 年 1 月 7 日 2019 年 1 月 6 日 王 晓 松 新 城 发 展 控 股 有 限 公 司 非 执 行 董 事 2013 年 10 月 18 日 2016 年 10 月 18 日 陆 忠 明 新 城 发 展 控 股 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 副 总 裁 兼 财 务 负 责 人 2016 年 1 月 7 日 2019 年 1 月 6 日 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 监 事 2014 年 9 月 5 日 2017 年 9 月 4 日 常 州 德 润 咨 询 管 理 有 限 公 司 监 事 2013 年 8 月 28 日 2016 年 8 月 27 日 陈 伟 健 新 城 发 展 控 股 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 副 总 裁 兼 公 司 联 席 秘 书 兼 授 权 代 表 2015 年 3 月 30 日 2018 年 3 月 29 日 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 王 振 华 常 州 新 城 万 博 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 2009 年 8 月 江 苏 新 城 实 业 集 团 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 2009 年 12 月 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2009 年 12 月 王 晓 松 常 州 新 城 万 博 投 资 有 限 公 司 监 事 2009 年 8 月 68 / 211
江 苏 新 城 实 业 集 团 有 限 公 司 监 事 2009 年 12 月 曹 建 新 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2013 年 4 月 陈 文 化 常 州 市 注 册 会 计 师 协 会 监 管 部 主 任 1999 年 1 月 常 州 腾 龙 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2011 年 3 月 无 锡 双 象 超 纤 材 料 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2013 年 12 月 常 州 神 力 电 机 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2012 年 8 月 江 苏 理 工 学 院 兼 职 教 授 2011 年 5 月 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 目 前 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 仍 然 沿 用 以 前 的 基 本 薪 酬 加 绩 效 奖 金 的 方 式 确 定 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 在 公 司 领 取 报 酬 的 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 首 先 根 据 人 力 资 源 部 门 制 定 的 薪 酬 及 考 核 体 系 依 各 人 担 任 的 职 务 岗 位 职 责 确 定 基 本 薪 酬, 再 根 据 公 司 经 营 情 况, 参 考 同 行 业 平 均 薪 酬 水 平 由 公 司 管 理 层 根 据 个 人 业 绩 确 定 年 度 绩 效 奖 金 公 司 独 立 董 事 津 贴 由 董 事 会 提 出 标 准, 股 东 大 会 批 准 后 实 行 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 实 际 支 付 情 况 报 告 期 内, 按 照 上 述 原 则, 公 司 应 付 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 合 计 人 民 币 3,666 万 元 ( 税 前 ) 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 报 酬 合 计 3,666 万 元 ( 税 前 ) 得 的 报 酬 合 计 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 欧 阳 捷 监 事 会 主 席 兼 职 工 监 事 离 任 岗 位 调 动 戚 小 明 监 事 离 任 个 人 原 因 陈 鹏 监 事 离 任 岗 位 调 动 管 建 新 监 事 会 主 席 兼 职 工 监 事 选 举 监 事 会 选 举 陆 忠 明 监 事 选 举 股 东 大 会 选 举 陈 伟 健 监 事 选 举 股 东 大 会 选 举 严 政 副 总 裁 聘 任 董 事 会 聘 任 郭 楠 楠 副 总 裁 聘 任 董 事 会 聘 任 周 科 杰 副 总 裁 聘 任 董 事 会 聘 任 唐 云 龙 副 总 裁 聘 任 董 事 会 聘 任 梁 志 诚 财 务 负 责 人 离 任 岗 位 调 动 69 / 211
管 有 冬 财 务 负 责 人 聘 任 董 事 会 聘 任 五 近 三 年 受 证 券 监 管 机 构 处 罚 的 情 况 说 明 70 / 211
六 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 215 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 4,708 在 职 员 工 的 数 量 合 计 4,923 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 0 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 0 销 售 人 员 1,954 技 术 人 员 1,852 财 务 人 员 293 行 政 人 员 824 合 计 4,923 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 研 究 生 及 以 上 427 本 科 2,230 大 专 1,611 高 中 / 中 专 445 初 中 及 以 下 210 合 计 4,923 ( 二 ) 薪 酬 政 策 为 保 证 公 司 薪 酬 水 平, 公 司 与 全 球 知 名 的 人 力 资 源 咨 询 公 司 合 益 进 行 合 作, 建 立 起 完 善 的 薪 酬 体 系 和 制 度 为 了 确 保 薪 酬 水 平 兼 具 内 部 公 平 性, 公 司 建 立 了 职 位 评 估 体 系 和 绩 效 评 估 体 系, 确 保 高 绩 效 高 能 力 的 员 工 能 够 得 到 更 加 丰 厚 的 回 报 2015 年, 公 司 与 全 球 最 大 的 人 力 资 源 咨 询 公 司 翰 威 特 进 行 合 作, 全 面 对 标 市 场 薪 酬 水 平, 开 展 薪 酬 对 标, 分 析 外 部 竞 争 力 内 部 公 平 性 等, 提 升 薪 酬 管 理 的 合 理 性 及 薪 酬 水 平 竞 争 力 在 为 员 工 提 供 稳 定 的 持 续 优 化 的 保 障 性 收 入 的 同 时, 根 据 公 司 年 度 经 营 业 绩 和 个 人 绩 效 考 核 情 况 发 放 年 度 激 励 奖 金 ( 三 ) 培 训 计 划 2015 年, 培 训 工 作 紧 密 结 合 公 司 自 身 发 展 战 略, 加 大 项 目 管 理 人 才 培 养 继 续 推 行 项 目 管 理 岗 位 持 证 上 岗, 提 升 新 人 带 教 融 入, 强 化 专 业 知 识 的 结 构 化 沉 淀 与 宣 导, 以 重 点 培 训 班 为 依 托, 设 置 覆 盖 全 员 的 培 训 体 系, 多 举 措 共 同 促 进 公 司 人 才 培 养 的 可 持 续 性 发 展 特 别 的, 公 司 注 重 后 备 人 才 培 养, 重 点 打 造 人 才 梯 队, 形 成 了 新 城 之 星 新 城 之 光 项 目 总 培 训 班 等 各 级 人 才 培 养 产 品 71 / 211
公 司 每 年 开 展 人 才 盘 点, 通 过 引 入 外 部 人 才 测 评 供 应 商, 识 别 潜 质 人 才, 结 合 绩 效, 给 予 优 秀 人 才 更 大 发 挥 空 间 ( 四 ) 劳 务 外 包 情 况 劳 务 外 包 的 工 时 总 数 0 劳 务 外 包 支 付 的 报 酬 总 额 0 第 九 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 相 关 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 及 其 他 法 律 法 规 的 要 求, 依 照 公 司 章 程 和 其 他 公 司 规 范 管 理 制 度, 坚 持 规 范 运 营, 不 断 完 善 公 司 治 理 结 构, 建 立 健 全 内 部 管 理 和 控 制 制 度, 深 入 加 强 信 息 披 露 工 作, 积 极 开 展 投 资 者 关 系 管 理, 规 范 公 司 运 营 和 提 高 公 司 治 理 水 平 公 司 董 事 经 理 层 根 据 各 自 职 能, 严 格 执 行 公 司 经 营 计 划, 努 力 应 对 市 场 环 境 的 变 化 促 进 公 司 业 务 发 展 报 告 期 内, 公 司 未 制 订 新 的 公 司 治 理 制 度, 公 司 治 理 与 公 司 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 不 存 在 差 异 二 股 东 大 会 情 况 简 介 会 议 届 次 召 开 日 期 决 议 刊 登 的 指 定 网 站 决 议 刊 登 的 披 露 的 查 询 索 引 日 期 公 司 创 立 大 会 暨 2015 年 第 一 2015 年 3 月 30 日 / / 次 临 时 股 东 大 会 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 2015 年 5 月 25 日 / / 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 2015 年 5 月 29 日 / / 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 2015 年 8 月 14 日 / / 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 2015 年 8 月 15 日 / / 2015 年 第 六 次 临 时 股 东 大 会 2015 年 9 月 24 日 / / 已 于 www.sse.com.cn 上 公 告 编 号 为 2015 年 第 七 次 临 时 股 东 大 会 2015 年 12 月 30 日 2016-016 公 司 2015 年 第 七 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 2015 年 12 月 31 日 股 东 大 会 情 况 说 明 公 司 2015 年 第 一 次 至 第 六 次 临 时 股 东 大 会 皆 为 公 司 A 股 挂 牌 上 市 前 召 开, 故 相 关 决 议 按 照 有 关 规 定 无 需 在 有 关 指 定 网 站 上 披 露 三 董 事 履 行 职 责 情 况 ( 一 ) 董 事 参 加 董 事 会 和 股 东 大 会 的 情 况 董 事 姓 名 是 否 独 立 董 事 参 加 董 事 会 情 况 72 / 211 参 加 股 东 大 会 情 况
本 年 应 参 加 董 事 会 次 数 亲 自 出 席 次 数 以 通 讯 方 式 参 加 次 数 委 托 出 席 次 数 缺 席 次 数 是 否 连 续 两 次 未 亲 自 参 加 会 议 出 席 股 东 大 会 的 次 数 王 振 华 否 9 9 6 0 0 否 7 吕 小 平 否 9 9 6 0 0 否 7 王 晓 松 否 9 9 6 0 0 否 7 曹 建 新 是 9 9 7 0 0 否 7 陈 文 化 是 9 9 7 0 0 否 7 年 内 召 开 董 事 会 会 议 次 数 9 其 中 : 现 场 会 议 次 数 2 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 6 现 场 结 合 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 1 ( 二 ) 独 立 董 事 对 公 司 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 独 立 董 事 未 对 公 司 本 年 度 的 董 事 会 议 案 及 其 他 非 董 事 会 议 案 事 项 提 出 异 议 四 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 在 报 告 期 内 履 行 职 责 时 所 提 出 的 重 要 意 见 和 建 议, 存 在 异 议 事 项 的, 应 当 披 露 具 体 情 况 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 各 专 门 委 员 会 各 司 其 职, 按 照 各 自 的 工 作 细 则 积 极 开 展 工 作, 分 别 对 公 司 财 务 管 理 内 部 控 制 关 联 交 易 对 外 担 保 高 级 管 理 人 员 薪 酬 等 事 项 进 行 了 审 查 在 董 事 会 前, 对 以 上 事 项 进 行 严 格 审 查, 充 分 发 挥 了 政 策 把 关 和 专 业 判 断 作 用 召 开 会 议 所 提 出 的 重 要 意 见 和 建 议 已 报 董 事 会 审 议, 董 事 会 决 议 已 按 规 定 披 露 五 监 事 会 发 现 公 司 存 在 风 险 的 说 明 监 事 会 对 报 告 期 内 的 监 督 事 项 无 异 议 六 公 司 就 其 与 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 存 在 的 不 能 保 证 独 立 性 不 能 保 持 自 主 经 营 能 力 的 情 况 说 明 不 适 用 存 在 同 业 竞 争 的, 公 司 相 应 的 解 决 措 施 工 作 进 度 及 后 续 工 作 计 划 不 适 用 七 报 告 期 内 对 高 级 管 理 人 员 的 考 评 机 制, 以 及 激 励 机 制 的 建 立 实 施 情 况 根 据 人 力 资 源 部 门 制 定 的 薪 酬 及 考 核 体 系 依 高 级 管 理 人 员 各 人 担 任 的 职 务 岗 位 职 责 确 定 基 本 薪 酬, 再 根 据 公 司 经 营 情 况, 参 考 同 行 业 平 均 薪 酬 水 平 由 公 司 管 理 层 根 据 个 人 业 绩 确 定 年 度 绩 效 奖 金 八 是 否 披 露 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 适 用 不 适 用 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 议 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告, 全 文 于 2016 年 2 月 5 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 73 / 211
报 告 期 内 部 控 制 存 在 重 大 缺 陷 情 况 的 说 明 九 内 部 控 制 审 计 报 告 的 相 关 情 况 说 明 公 司 聘 请 了 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 2015 年 度 财 务 报 告 内 部 控 制 实 施 情 况 进 行 审 计, 并 出 具 了 内 部 控 制 审 计 报 告, 全 文 于 2016 年 2 月 5 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 是 否 披 露 内 部 控 制 审 计 报 告 : 是 第 十 节 公 司 债 券 相 关 情 况 适 用 不 适 用 一 公 司 债 券 基 本 情 况 债 券 名 称 江 苏 新 城 地 产 股 份 有 限 公 司 2013 年 公 司 债 券 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 简 称 13 苏 新 城 15 新 城 01 15 新 城 02 代 码 发 行 日 到 期 日 122310 2014 年 7 月 23 日 136021 2015 年 11 月 3 日 125741 2015 年 11 月 10 日 2019 年 7 月 23 日 2020 年 11 月 3 日 2018 年 11 月 10 日 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 债 券 余 额 利 率 还 本 付 息 方 式 20 8.9% 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 30 4.5% 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 20 6.0% 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 交 易 场 所 上 海 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 二 公 司 债 券 受 托 管 理 联 系 人 联 系 方 式 及 资 信 评 级 机 构 联 系 方 式 债 券 受 托 管 理 人 资 信 评 级 机 构 名 称 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 联 系 人 徐 晨 涵 王 翔 驹 联 系 电 话 010-6083 3607 7531 名 称 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 办 公 地 址 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 南 路 760 号 安 基 大 厦 21 楼 三 公 司 债 券 募 集 资 金 使 用 情 况 公 司 15 新 城 01 公 开 发 行 公 司 债 券, 募 集 总 额 人 民 币 2,977,270,000 元, 已 按 照 募 集 说 明 书 上 列 明 的 用 途 使 用 完 毕 公 司 15 新 城 02 非 公 开 发 行 公 司 债 券, 募 集 总 额 人 民 币 1,980,840,000 元, 已 按 照 募 集 说 明 书 上 列 明 的 用 途 使 用 完 毕 74 / 211
四 公 司 债 券 资 信 评 级 机 构 情 况 根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 评 级 行 业 惯 例 以 及 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 诚 信 证 评 ) 评 级 制 度 相 关 规 定, 自 首 次 评 级 报 告 出 具 之 日 ( 以 评 级 报 告 上 注 明 日 期 为 准 ) 起, 中 诚 信 证 评 将 在 债 券 信 用 级 别 有 效 期 内 或 者 债 券 存 续 期 内, 持 续 关 注 公 司 外 部 经 营 环 境 变 化 经 营 或 财 务 状 况 变 化 以 及 债 券 偿 债 保 障 情 况 等 因 素, 以 对 债 券 的 信 用 风 险 进 行 持 续 跟 踪 跟 踪 评 级 包 括 定 期 和 不 定 期 跟 踪 评 级 在 跟 踪 评 级 期 限 内, 中 诚 信 证 评 将 于 公 司 年 度 报 告 公 布 后 两 个 月 内 完 成 该 年 度 的 定 期 跟 踪 评 级 此 外, 自 本 次 评 级 报 告 出 具 之 日 起, 中 诚 信 证 评 将 密 切 关 注 与 公 司 以 及 债 券 有 关 的 信 息, 如 发 生 可 能 影 响 债 券 信 用 级 别 的 重 大 事 件, 公 司 将 及 时 通 知 本 公 司 并 提 供 相 关 资 料, 中 诚 信 证 评 将 在 认 为 必 要 时 及 时 启 动 不 定 期 跟 踪 评 级, 就 该 事 项 进 行 调 研 分 析 并 发 布 不 定 期 跟 踪 评 级 结 果 如 公 司 未 能 及 时 或 拒 绝 提 供 相 关 信 息, 中 诚 信 证 评 将 根 据 有 关 情 况 进 行 分 析, 据 此 确 认 或 调 整 主 体 债 券 信 用 级 别 或 公 告 信 用 级 别 暂 时 失 效 中 诚 信 证 评 的 定 期 和 不 定 期 跟 踪 评 级 结 果 等 相 关 信 息 将 通 过 监 管 机 构 规 定 的 网 站 予 以 公 告 报 告 期 内, 中 诚 信 证 评 于 2015 年 12 月 7 日 出 具 关 于 上 调 13 苏 新 城 公 司 债 券 债 项 信 用 等 级 的 公 告 的 不 定 期 跟 踪 评 级 五 报 告 期 内 公 司 债 券 增 信 机 制 偿 债 计 划 及 其 他 相 关 情 况 公 司 发 行 的 公 司 债 券 报 告 期 内 未 采 取 增 信 措 施 公 司 发 行 的 公 司 债 券 的 偿 债 资 金 将 主 要 来 源 于 公 司 日 常 经 营 所 产 生 的 现 金 流 报 告 期 内, 公 主 营 业 务 经 营 良 好, 稳 定 的 现 金 流 入 对 公 司 发 行 的 公 司 债 券 的 本 息 偿 付 提 供 了 有 利 的 保 障 公 司 发 行 的 公 司 债 券 15 新 城 01 在 江 南 农 村 商 业 银 行 常 州 分 行 设 立 专 项 偿 债 账 户, 目 前 该 期 债 券 尚 未 到 付 息 日 ; 公 司 发 行 的 公 司 债 券 15 新 城 02 在 中 国 银 行 上 海 市 卢 湾 支 行 设 立 了 专 项 偿 债 账 户, 目 前 该 期 债 券 尚 未 到 付 息 日 六 公 司 债 券 持 有 人 会 议 召 开 情 况 公 司 发 行 的 公 司 债 券 15 新 城 01 15 新 城 02 报 告 期 内 未 召 开 过 持 有 人 会 议 13 苏 新 城 2015 年 第 一 次 债 券 持 有 人 会 议 于 2015 年 5 月 19 日 召 开, 会 议 审 议 事 项 为 关 于 13 苏 新 城 公 司 债 债 券 持 有 人 利 益 保 护 方 案 的 议 案 参 加 本 次 债 券 持 有 人 会 议 的 债 券 持 有 人 及 代 理 人 共 27 名, 代 表 有 表 决 权 的 公 司 债 券 12,377,790 张, 占 本 次 有 表 决 权 债 券 总 张 数 的 61.89% 经 与 会 债 券 持 有 人 表 决, 债 券 持 有 人 最 终 的 利 益 保 护 方 案 为 方 案 二 照 常 存 续 : 在 13 苏 新 城 的 存 续 期 内 仍 按 照 相 应 募 集 说 明 书 的 规 定 继 续 履 行 债 券 持 有 人 的 全 部 权 利 义 务, 不 因 本 次 换 股 吸 收 合 并 要 求 提 前 清 偿 13 苏 新 城 项 下 的 债 务, 也 不 要 求 就 13 苏 新 城 提 供 担 保 公 司 代 表 债 券 受 托 管 理 人 代 表 及 见 证 律 师 出 席 了 本 次 会 议 75 / 211
本 次 持 有 人 会 议 的 具 体 召 开 情 况 请 参 见 新 城 B 股 ( 股 票 代 码 :900950) 江 苏 新 城 关 于 13 苏 新 城 ( 证 券 代 码 :122310)2015 年 第 一 次 债 券 持 有 人 会 议 决 议 公 告 ( 公 告 编 号 :2015-060) 七 公 司 债 券 受 托 管 理 人 履 职 情 况 13 苏 新 城 15 新 城 01 15 新 城 02 债 券 受 托 管 理 人 为 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 报 告 期 内, 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 严 格 按 照 债 券 受 托 管 理 人 协 议 约 定 履 行 受 托 管 理 人 职 责 13 苏 新 城 受 托 管 理 人 报 告 (2014 年 度 ) 已 于 2015 年 4 月 2 日 披 露 八 截 至 报 告 期 末 公 司 近 2 年 的 会 计 数 据 和 财 务 指 标 主 要 指 标 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 变 动 原 因 减 (%) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 3,586,801,969 2,924,949,502 22.63 收 入 上 升, 导 致 利 润 上 升 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 持 有 物 业 数 目 增 加, 到 时 -797,932,719-3,055,794,450 73.89 量 净 额 现 金 流 出 增 加 ; 2015 年 11 月 发 行 30 亿 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 的 公 司 债 及 20 亿 的 私 募 3,032,144,271-1,643,507,507 284.49 量 净 额 债, 导 致 筹 资 活 动 现 金 流 入 增 加 ; 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 5,520,507,221 4,257,952,444 29.65 销 售 回 笼 增 加 以 及 融 资 活 动 现 金 流 入 增 加, 导 致 年 末 现 金 及 现 金 等 价 物 增 加 ; 流 动 比 率 1.22 1.28-4.12 速 动 比 率 0.25 0.23 7.29 资 产 负 债 率 80% 76% 4.61 EBITDA 全 部 债 务 比 7% 8% -11.63 全 部 债 务 较 上 期 增 加, 导 致 该 比 例 上 升 ; 利 息 保 障 倍 数 2.90 2.48 16.98 利 润 增 加, 导 致 利 息 保 障 倍 数 增 加 ; 现 金 利 息 保 障 倍 数 0.59 5.47-89.18 经 营 性 活 动 现 金 下 降, 导 致 现 金 利 息 保 障 倍 数 下 降 EBITDA 利 息 保 障 倍 数 2.98 2.51 18.72 利 润 增 加, 导 致 利 息 保 障 倍 数 增 加 ; 贷 款 偿 还 率 100% 100% 0 利 息 偿 付 率 100% 100% 0 九 报 告 期 末 公 司 资 产 情 况 截 至 报 告 期 末, 公 司 被 用 作 抵 押 的 资 产 合 计 106.29 亿 元 十 公 司 其 他 债 券 和 债 务 融 资 工 具 的 付 息 兑 付 情 况 不 适 用 十 一 公 司 报 告 期 内 的 银 行 授 信 情 况 本 公 司 在 各 大 银 行 等 金 融 机 构 的 资 信 情 况 良 好, 与 国 内 主 要 商 业 银 行 一 直 保 持 长 期 合 作 伙 伴 关 系, 间 接 债 务 融 资 能 力 较 强, 公 司 间 接 控 股 股 东 新 城 发 展 控 股 获 得 了 较 高 的 授 信 额 度 截 至 2015 76 / 211
年 12 月 31 日, 新 城 发 展 控 股 合 并 口 径 获 得 中 国 银 行 等 银 行 给 予 的 集 团 授 信 总 额 度 合 计 为 388 亿 元, 其 中 已 使 用 授 信 额 度 37 亿 元, 公 司 可 以 在 上 述 集 团 授 信 总 额 度 内 开 展 融 资, 以 支 持 业 务 的 发 展 十 二 公 司 报 告 期 内 执 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 相 关 约 定 或 承 诺 的 情 况 根 据 本 公 司 于 2015 年 7 月 30 日 召 开 的 第 一 届 董 事 会 第 六 次 会 议 及 于 2015 年 8 月 15 日 召 开 的 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 关 于 发 行 公 司 债 券 的 有 关 决 议, 作 出 的 关 于 公 司 债 券 的 相 关 承 诺 如 下 : 1 当 出 现 预 计 不 能 按 期 偿 付 本 期 债 券 本 息 或 者 在 本 期 债 券 到 期 时 未 能 按 期 偿 付 债 券 本 息 时, 至 少 采 取 如 下 措 施 : (1) 不 向 股 东 分 配 利 润 ; (2) 暂 缓 重 大 对 外 投 资 收 购 兼 并 等 资 本 性 支 出 项 目 的 实 施 ; (3) 调 减 或 停 发 董 事 和 高 级 管 理 人 员 的 工 资 和 奖 金 ; (4) 主 要 责 任 人 不 得 调 离 2 公 司 将 在 每 年 的 财 务 预 算 中 安 排 本 期 债 券 本 息 支 付 的 资 金, 承 诺 在 债 券 存 续 期 内 每 年 付 息 日 或 兑 付 日 前 三 个 工 作 日 将 当 年 度 应 支 付 的 利 息 或 本 金 和 利 息 归 集 至 专 项 偿 债 账 户, 保 证 债 券 的 按 时 足 额 支 付 公 司 承 诺 在 债 券 存 续 期 内 每 年 付 息 日 或 兑 付 日 前 三 个 工 作 日 将 专 项 偿 债 账 户 的 资 金 到 位 情 况 书 面 通 知 债 券 的 受 托 管 理 人 ; 若 专 项 偿 债 账 户 的 资 金 未 能 按 时 到 位, 公 司 将 按 债 券 受 托 管 理 协 议 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 进 行 重 大 事 项 信 息 披 露 3 公 司 承 诺 按 照 债 券 基 本 条 款 约 定 的 时 间 向 债 券 持 有 人 支 付 债 券 利 息 及 兑 付 债 券 本 金, 如 果 本 公 司 不 能 按 时 支 付 利 息 或 在 本 期 债 券 到 期 时 未 按 时 兑 付 本 金, 对 于 逾 期 未 付 的 利 息 或 本 金, 公 司 将 根 据 逾 期 天 数 按 债 券 票 面 利 率 向 债 券 持 有 人 支 付 逾 期 利 息 逾 期 未 付 的 利 息 金 额 自 该 年 度 付 息 日 起, 按 每 日 万 分 之 二 支 付 违 约 金 ; 偿 还 本 金 发 生 逾 期 的, 逾 期 未 付 的 本 金 金 额 自 兑 付 日 期 起, 按 每 日 万 分 之 二 支 付 违 约 金 截 至 报 告 期 末, 公 司 严 格 按 照 上 述 决 议 内 容, 履 行 相 关 承 诺 十 三 公 司 发 生 重 大 事 项 及 对 公 司 经 营 情 况 和 偿 债 能 力 的 影 响 不 适 用 77 / 211
第 十 一 节 财 务 报 告 审 计 报 告 适 用 不 适 用 审 计 报 告 普 华 永 道 中 天 审 字 (2016) 第 10055 号 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 的 财 务 报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日 的 合 并 及 公 司 资 产 负 债 表,2015 年 度 的 合 并 及 公 司 利 润 表 合 并 及 公 司 现 金 流 量 表 和 合 并 及 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 这 种 责 任 包 括 : (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ; (2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 上 述 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 12 月 31 日 的 合 并 及 公 司 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 合 并 及 公 司 经 营 成 果 和 现 金 流 量 78 / 211
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 会 计 师 王 笑 中 国 上 海 市 2016 年 2 月 3 日 注 册 会 计 师 沈 家 桢 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2015 年 12 月 31 日 编 制 单 位 : 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 四 (1) 6,469,420,829 5,082,813,469 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 四 (2) 17,570,050 31,317,340 应 收 账 款 四 (3) 5,605,670 11,375,913 预 付 款 项 四 (5) 6,874,853,721 2,880,650,813 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 四 (4) 3,840,530,474 2,308,359,362 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 四 (6) 32,727,726,899 29,830,428,291 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 四 (7) 1,499,561,103 1,260,127,205 流 动 资 产 合 计 51,435,268,746 41,405,072,393 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 和 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 四 (8) 233,985,262 259,628,913 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 四 (9) 119,792,898 98,107,795 长 期 股 权 投 资 四 (10) 2,189,360,310 907,371,900 79 / 211
投 资 性 房 地 产 四 (11) 10,854,000,000 5,936,000,000 固 定 资 产 四 (12) 1,928,734,816 711,603,652 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 四 (13) 79,180,141 45,029,186 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 四 (14) 41,833,209 27,335,005 递 延 所 得 税 资 产 四 (15) 552,712,567 477,965,393 其 他 非 流 动 资 产 四 (16) 367,247,647 1,245,683,568 非 流 动 资 产 合 计 16,366,846,850 9,708,725,412 资 产 总 计 67,802,115,596 51,113,797,805 流 动 负 债 : 短 期 借 款 四 (18) 161,000,000 1,878,439,332 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 四 (19) 451,523,230 452,309,758 应 付 账 款 四 (20) 11,481,458,627 9,288,126,091 预 收 款 项 四 (21) 15,849,354,917 13,163,120,874 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 四 (22) 140,943,765 119,809,383 应 交 税 费 四 (23) 1,182,429,214 1,017,219,115 应 付 利 息 四 (24) 140,220,696 105,085,066 应 付 股 利 四 (25) 805,000 805,000 其 他 应 付 款 四 (26) 11,276,363,594 4,515,668,695 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 四 (27) 634,200,000 1,191,800,000 其 他 流 动 负 债 四 (28) 704,323,327 702,722,646 流 动 负 债 合 计 42,022,622,370 32,435,105,960 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 四 (29) 4,237,167,500 3,795,900,000 应 付 债 券 四 (30) 6,949,013,010 1,981,419,068 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 80 / 211
专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 四 (15) 721,783,286 651,272,695 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 11,907,963,796 6,428,591,763 负 债 合 计 53,930,586,166 38,863,697,723 所 有 者 权 益 股 本 一 四 1,708,064,758 1,100,000,000 (31) 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 四 (31) 2,925,918,000 110,655,481 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 四 (32) 44,158,522 53,506,822 专 项 储 备 盈 余 公 积 四 (33) 46,643,557 47,653,066 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 四 (34) 7,406,433,876 5,645,680,614 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 12,131,218,713 6,957,495,983 少 数 股 东 权 益 1,740,310,717 5,292,604,099 所 有 者 权 益 合 计 13,871,529,430 12,250,100,082 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 67,802,115,596 51,113,797,805 法 定 代 表 人 : 王 振 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 振 华 会 计 机 构 负 责 人 : 管 有 冬 母 公 司 资 产 负 债 表 2015 年 12 月 31 日 编 制 单 位 : 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 310,703,549 23,959,277 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 495,637 应 收 利 息 应 收 股 利 十 五 (6) 500,000,000 其 他 应 收 款 十 五 (1) 8,457,946,179 616,374,632 存 货 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 33,290 81 / 211
流 动 资 产 合 计 9,269,145,365 640,367,199 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 十 五 (2) 6,472,735,794 1,061,559,870 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 2,149,381 1,886,398 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 2,333,375 2,205,856 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 172,281 788,632 递 延 所 得 税 资 产 36,998,840 5,666,416 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 6,514,389,671 1,072,107,172 资 产 总 计 15,783,535,036 1,712,474,371 流 动 负 债 : 短 期 借 款 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 46,235 71,071 预 收 款 项 应 付 职 工 薪 酬 16,579,338 19,250,978 应 交 税 费 6,366,466 4,700,442 应 付 利 息 39,166,667 - 应 付 股 利 805,000 805,000 其 他 应 付 款 十 五 (4) 3,793,926,331 511,116,216 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 3,856,890,037 535,943,707 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 十 五 (3) 4,960,602,839 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 82 / 211
递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 4,960,602,839 负 债 合 计 8,817,492,876 535,943,707 所 有 者 权 益 : 股 本 一 四 1,708,064,758 1,100,000,000 (31) 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 4,791,541,830 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 46,643,557 47,653,066 未 分 配 利 润 419,792,015 28,877,598 所 有 者 权 益 合 计 6,966,042,160 1,176,530,664 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 15,783,535,036 1,712,474,371 法 定 代 表 人 : 王 振 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 振 华 会 计 机 构 负 责 人 : 管 有 冬 合 并 利 润 表 2015 年 1 12 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 23,568,793,145 20,674,198,043 其 中 : 营 业 收 入 四 (35) 23,568,793,145 20,674,198,043 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 21,230,316,175 18,690,658,171 其 中 : 营 业 成 本 四 (35) 17,250,341,611 15,273,023,076 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 四 (36) 1,945,896,821 1,717,772,521 销 售 费 用 四 (37) 787,267,069 613,098,487 管 理 费 用 四 (38) 873,412,077 653,485,506 财 务 费 用 四 (39) 130,904,025 52,137,056 资 产 减 值 损 失 四 (41) 242,494,572 381,141,525 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 四 (42) 815,106,132 365,993,919 83 / 211
投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 四 (43) 118,641,318 25,401,585 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 61,363,410-7,346,157 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 3,272,224,420 2,374,935,376 加 : 营 业 外 收 入 四 (44) 26,493,037 42,551,284 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 21,261 46,630 减 : 营 业 外 支 出 四 (45) 7,863,602 8,090,060 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 414,627 252,849 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 3,290,853,855 2,409,396,600 减 : 所 得 税 费 用 四 (46) 891,249,202 617,050,951 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 2,399,604,653 1,792,345,649 其 中 : 同 一 控 制 下 企 业 合 并 中 被 合 并 方 在 合 -114,063,331 并 前 实 现 的 净 亏 损 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,836,274,417 1,167,206,742 少 数 股 东 损 益 563,330,236 625,138,907 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 四 (32) -9,750,000 94,548,001 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 -9,348,300 53,506,822 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 -9,348,300 53,506,822 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 -9,348,300 11,428,081 损 益 存 货 转 换 为 投 资 性 房 地 产 时 产 生 的 42,078,741 收 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 -401,700 41,041,179 净 额 七 综 合 收 益 总 额 2,389,854,653 1,886,893,650 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 1,826,926,117 1,220,713,564 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 562,928,536 666,180,086 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 四 (47) 1.51 不 适 用 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 四 (47) 1.51 不 适 用 法 定 代 表 人 : 王 振 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 振 华 会 计 机 构 负 责 人 : 管 有 冬 84 / 211
母 公 司 利 润 表 2015 年 1 12 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 十 五 (5) 120,523,085 40,014,672 减 : 营 业 成 本 十 五 (5) 74,850,080 38,340,162 营 业 税 金 及 附 加 5,248,674 1,646,873 销 售 费 用 管 理 费 用 152,105,447 37,689,448 财 务 费 用 22,685,342 2,926,178 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 十 五 (6) 565,640,960 556,585,984 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 431,274,502 515,997,995 加 : 营 业 外 收 入 2,488,168 22,116,669 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 1,634 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 433,761,036 538,114,664 减 : 所 得 税 费 用 -32,674,536-4,324,304 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 466,435,572 542,438,968 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 466,435,572 542,438,968 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 王 振 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 振 华 会 计 机 构 负 责 人 : 管 有 冬 85 / 211
合 并 现 金 流 量 表 2015 年 1 12 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 26,330,095,267 23,584,792,363 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 四 (48)(a) 221,513,817 4,802,360,012 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 26,551,609,084 28,387,152,375 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 22,665,939,456 15,779,466,683 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 942,364,268 776,603,817 支 付 的 各 项 税 费 2,968,652,346 2,614,871,748 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 四 (48)(b) 931,808,662 5,721,205,537 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 27,508,764,732 24,892,147,785 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 四 (49)(a) -957,155,648 3,495,004,590 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 13,743,651 3,557,692 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 6,255,524 6,552,722 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 721,225 3,051,781 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 43,844,072 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 四 (49)(c) 11,676,038,012 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 11,696,758,412 57,006,267 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 3,202,140,075 2,236,550,717 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 1,220,625,000 876,250,000 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 五 (1) 48,947,124 86 / 211
处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 87,146,984 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 四 (48)(d) 7,935,831,948 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 12,494,691,131 3,112,800,717 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -797,932,719-3,055,794,450 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 564,786,801 933,790,012 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 564,786,801 420,000,012 取 得 借 款 收 到 的 现 金 8,584,285,277 8,059,580,321 发 行 债 券 收 到 的 现 金 4,958,110,000 1,978,520,000 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 四 (48)(e) 3,060,120,598 1,429,811,278 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 17,167,302,676 12,401,701,611 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 10,418,057,109 12,350,400,000 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1,035,624,774 1,310,650,618 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 275,577,456 84,182,298 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 四 (48)(f) 2,681,476,522 384,158,500 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 14,135,158,405 14,045,209,118 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,032,144,271-1,643,507,507 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -14,501,127 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 四 (49)(a) 1,262,554,777-1,204,297,367 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 4,257,952,444 5,462,249,811 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 四 (49)(c) 5,520,507,221 4,257,952,444 法 定 代 表 人 : 王 振 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 振 华 会 计 机 构 负 责 人 : 管 有 冬 母 公 司 现 金 流 量 表 2015 年 1 12 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 收 到 的 税 费 返 还 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 120,523,085 40,014,672 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3,329,914,238 22,212,426 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 3,450,437,323 62,227,098 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 75,312,427 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 88,288,345 38,501,126 支 付 的 各 项 税 费 2,240,538 854,412 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 81,228,974 645,340,203 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 247,070,284 684,695,741 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,203,367,039-622,468,643 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 470,000,000 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 65,640,960 556,585,984 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 20,000,000 87 / 211
现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 65,640,960 1,046,585,984 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 823,182 1,841,270 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 88,100,000 567,951,000 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 7,825,897,360 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 7,914,820,542 569,792,270 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -7,849,179,582 476,793,714 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 513,790,000 取 得 借 款 收 到 的 现 金 550,000,000 发 行 债 券 收 到 的 现 金 4,958,110,001 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 4,958,110,001 1,063,790,000 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 550,000,000 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 25,553,186 403,000,972 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 28,628,806 13,790,000 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 54,181,992 966,790,972 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 4,903,928,009 96,999,028 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 258,115,466-48,675,901 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 23,959,277 72,635,178 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 282,074,743 23,959,277 法 定 代 表 人 : 王 振 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 振 华 会 计 机 构 负 责 人 : 管 有 冬 88 / 211
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 2015 年 1 12 月 本 期 项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 资 本 公 积 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 减 : 库 存 其 他 综 合 收 股 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 期 末 余 额 1,100,000,000 110,655,481 53,506,822 47,653,066 5,645,680,614 5,292,604,099 12,250,100,082 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合 并 其 他 二 本 年 期 初 余 额 1,100,000,000 110,655,481 53,506,822 47,653,066 5,645,680,614 5,292,604,099 12,250,100,082 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 608,064,758 2,815,262,519-9,348,300-1,009,509 1,760,753,262-3,552,293,382 1,621,429,348 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 -9,348,300 1,836,274,417 562,928,536 2,389,854,653 1. 净 利 润 1,836,274,417 563,330,236 2,399,604,653 2. 其 他 综 合 收 益 -9,348,300-401,700-9,750,000 ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 608,064,758 2,815,262,519-47,653,066-28,877,598-3,839,644,462-492,847,849 1. 股 份 制 改 制 66,000,000 10,530,664-47,653,066-28,877,598 2. 股 东 投 入 的 普 通 股 -12,139,173 745,440,457 733,301,284 3. 股 东 减 少 资 本 -73,576,059-1,122,577,130-1,196,153,189 4. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 8,104,056 8,104,056 的 金 额 5. 换 股 吸 收 合 并 542,064,758 2,882,343,031-3,462,507,789-38,100,000 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 46,643,557-46,643,557-275,577,456-275,577,456 1. 提 取 盈 余 公 积 46,643,557-46,643,557 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 -275,577,456-275,577,456 配 89 / 211
4. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 1,708,064,758 2,925,918,000 44,158,522 46,643,557 7,406,433,876 1,740,310,717 13,871,529,430 上 期 项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 资 本 公 积 减 : 库 存 股 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 期 末 余 额 600,000,000 529,975,126 4,928,919,957 4,499,214,129 10,558,109,212 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合 并 其 他 二 本 年 期 初 余 额 600,000,000 529,975,126 4,928,919,957 4,499,214,129 10,558,109,212 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 500,000,000-419,319,645 53,506,822 47,653,066 716,760,657 793,389,970 1,691,990,870 号 填 列 ) ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 53,506,822 1,167,206,742 666,180,086 1,886,893,650 净 利 润 1,167,206,742 625,138,907 1,792,345,649 其 他 综 合 收 益 53,506,822 41,041,179 94,548,001 ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 500,000,000-419,319,645-2,793,019 211,392,182 289,279,518 1. 股 东 投 入 的 普 通 股 513,790,000 2,464,807 676,712,926 1,192,967,733 90 / 211
股 东 减 少 资 本 -13,790,000 4,654,934-44,654,934-53,790,000 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 18,228,418 18,228,418 同 一 控 制 下 企 业 合 并 被 合 并 方 资 本 金 返 -440,012,870-440,012,870 还 购 买 少 数 股 东 股 权 -4,654,934-2,793,019-420,665,810-428,113,763 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 47,653,066-447,653,066-84,182,298-484,182,298 1. 提 取 盈 余 公 积 47,653,066-47,653,066 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -400,000,000-84,182,298-484,182,298 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 4. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 1,100,000,000 110,655,481 53,506,822 47,653,066 5,645,680,614 5,292,604,099 12,250,100,082 法 定 代 表 人 : 王 振 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 振 华 会 计 机 构 负 责 人 : 管 有 冬 91 / 211
项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 2015 年 1 12 月 本 期 资 本 公 积 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 期 末 余 额 1,100,000,000 47,653,066 28,877,598 1,176,530,664 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 期 初 余 额 1,100,000,000 47,653,066 28,877,598 1,176,530,664 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 608,064,758 4,791,541,830-1,009,509 390,914,417 5,789,511,496 ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 466,435,572 466,435,572 净 利 润 466,435,572 466,435,572 ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 608,064,758 4,791,541,830-47,653,066-28,877,598 5,323,075,924 股 份 制 改 制 66,000,000 10,530,664-47,653,066-28,877,598 换 股 吸 收 合 并 542,064,758 4,781,011,166 5,323,075,924 1. 股 东 投 入 的 普 通 股 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 46,643,557-46,643,557 1. 提 取 盈 余 公 积 46,643,557-46,643,557 2. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 3. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 92 / 211
( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 1,708,064,758 4,791,541,830 46,643,557 419,792,015 6,966,042,160 项 目 股 本 一 上 年 期 末 余 额 600,000,000 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 其 他 权 益 工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 上 期 资 本 公 积 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 -65,908,304 534,091,696 二 本 年 期 初 余 额 600,000,000-65,908,304 534,091,696 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 500,000,000 47,653,066 94,785,902 642,438,968 ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 542,438,968 542,438,968 净 利 润 542,438,968 542,438,968 ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 500,000,000 500,000,000 1. 股 东 投 入 的 普 通 股 513,790,000 513,790,000 2. 股 东 减 少 资 本 -13,790,000-13,790,000 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 47,653,066-447,653,066-400,000,000 1. 提 取 盈 余 公 积 47,653,066-47,653,066 2. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -400,000,000-400,000,000 3. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 1,100,000,000 47,653,066 28,877,598 1,176,530,664 法 定 代 表 人 : 王 振 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 振 华 会 计 机 构 负 责 人 : 管 有 冬 93 / 211
一 公 司 基 本 情 况 (1) 公 司 概 况 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 的 前 身 新 城 控 股 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 原 公 司 ) 是 由 自 然 人 股 东 王 振 华 王 杏 娣 汤 宇 平 及 武 进 市 国 洲 经 济 开 发 总 公 司 于 1996 年 6 月 14 日 在 中 华 人 民 共 和 国 江 苏 省 常 州 市 设 立 的 有 限 责 任 公 司 原 公 司 设 立 时 注 册 资 本 为 人 民 币 200 万 元, 历 经 数 次 增 资 和 股 权 变 动 后, 截 至 2014 年 1 月 1 日 各 股 东 出 资 额 及 股 权 比 例 如 下 : 出 资 额 ( 人 民 币 元 ) 股 权 比 例 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 586,210,000 97.70% 王 振 华 12,410,000 2.07% 王 晓 松 1,380,000 0.23% 600,000,000 100.00% 于 2014 年 10 月, 经 股 东 会 决 议, 原 公 司 注 册 资 本 由 60,000 万 元 减 少 至 58,621 万 元, 分 别 由 自 然 人 股 东 王 振 华 及 王 晓 松 减 少 出 资 额 1,241 万 元 及 138 万 元 之 后, 于 2014 年 12 月, 原 公 司 增 加 注 册 资 本 至 110,000 万 元, 分 别 由 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 及 常 州 德 润 咨 询 管 理 有 限 公 司 增 加 出 资 额 41,379 万 元 及 10,000 万 元 经 过 上 述 股 权 变 更, 截 至 2014 年 12 月 31 日, 原 公 司 股 东 出 资 额 及 股 权 比 例 如 下 : 出 资 额 ( 人 民 币 元 ) 股 权 比 例 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 1,000,000,000 90.91% 常 州 德 润 咨 询 管 理 有 限 公 司 100,000,000 9.09% 1,100,000,000 100.00% 于 2015 年 3 月 27 日, 经 股 东 会 决 议, 原 公 司 股 东 作 为 发 起 人, 原 公 司 整 体 变 更 设 立 为 股 份 有 限 公 司, 并 更 名 为 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 本 公 司 申 请 登 记 的 变 更 后 注 册 资 本 为 人 民 币 116,600 万 元, 划 分 为 每 股 人 民 币 1 元 的 普 通 股, 共 计 116,600 万 股 ; 变 更 前 后 各 股 东 的 持 股 比 例 不 变, 并 以 其 拥 有 的 原 公 司 经 审 计 后 的 按 照 企 业 会 计 准 则 及 其 相 关 规 定 核 算 的 于 2014 年 12 月 31 日 的 净 资 产 计 1,176,530,664 元 作 为 出 资, 按 1:0.9910 的 比 例 折 为 本 公 司 的 股 本 116,600 万 股, 折 股 溢 价 10,530,664 元 计 入 资 本 公 积 ( 附 注 四 (31)) 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2015]2144 号 文 关 于 核 准 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 吸 收 合 并 江 苏 新 城 地 产 股 份 有 限 公 司 的 批 复, 本 公 司 向 江 苏 新 城 地 产 股 份 有 限 公 司 ( 江 苏 新 城 ) 除 本 公 司 以 外 的 全 体 股 东 发 行 542,064,758 股 人 民 币 普 通 股, 并 以 换 股 方 式 吸 收 合 并 江 苏 新 城 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后, 江 苏 新 城 的 全 部 资 产 和 负 债 由 本 公 司 承 继 及 承 接 于 2015 年 12 月 4 日, 根 据 上 海 证 券 交 易 所 关 于 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 人 民 币 普 通 股 股 票 上 市 交 易 的 通 知 ( 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 [2015]404 号 ), 本 公 司 发 行 的 人 民 币 普 通 股 股 票 ( A 股 ) 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 交 易 于 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 的 总 股 本 为 人 民 币 1,708,064,758 元, 每 股 面 值 1 元 于 2015 年 12 月 31 日, 公 司 各 股 东 出 资 额 及 股 权 比 例 如 下 : 94 / 211
出 资 额 ( 人 民 币 元 ) 股 权 比 例 境 内 上 市 有 限 售 条 件 人 民 币 普 通 股 A 股 持 有 人 - 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 1,060,000,000 62.06% - 常 州 德 润 咨 询 管 理 有 限 公 司 106,000,000 6.21% - 常 州 市 华 顺 建 筑 工 程 有 限 公 司 4,191,898 0.25% - 常 州 市 宜 煜 铸 造 有 限 公 司 2,619,936 0.15% - 常 州 市 武 进 湖 塘 邱 墅 铸 造 厂 2,619,936 0.15% - 江 苏 万 盛 铸 造 有 限 公 司 1,047,974 0.06% 境 内 上 市 无 限 售 条 件 人 民 币 普 通 股 A 股 持 有 人 531,585,014 31.12% 1,708,064,758 100.00% 本 公 司 及 子 公 司 ( 以 下 合 称 本 集 团 ) 主 要 经 营 房 地 产 开 发 及 物 业 出 租 本 公 司 注 册 地 为 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 武 宜 北 路 19 号 湖 塘 镇 吾 悦 广 场, 总 部 地 址 原 为 上 海 市 中 山 北 路 3000 号 长 城 大 厦, 于 2015 年 9 月 21 日 变 更 为 上 海 市 中 江 路 388 弄 6 号 新 城 控 股 大 厦 于 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 之 母 公 司 为 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司, 最 终 控 制 人 为 王 振 华 先 生 本 年 度 纳 入 合 并 范 围 的 主 要 子 公 司 详 见 附 注 六, 本 年 度 新 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 详 见 附 注 五 (1) (3), 本 年 度 不 再 纳 入 合 并 范 围 子 公 司 详 见 附 注 五 (2) 本 财 务 报 表 由 本 公 司 董 事 会 于 2016 年 2 月 3 日 批 准 报 出 二 重 要 会 计 政 策 及 会 计 估 计 具 体 会 计 政 策 和 会 计 估 计 提 示 : 本 集 团 根 据 生 产 经 营 特 点 确 定 具 体 会 计 政 策 和 会 计 估 计, 主 要 体 现 在 存 货 的 计 价 方 法 ( 附 注 二 (12)) 可 供 出 售 权 益 工 具 发 生 减 值 的 判 断 标 准 ( 附 注 二 (10)) 固 定 资 产 折 旧 和 无 形 资 产 摊 销 ( 附 注 二 (15)(18)) 投 资 性 房 地 产 的 计 量 模 式 ( 附 注 二 (14)) 收 入 的 确 认 时 点 ( 附 注 二 (24)) 等 本 集 团 在 运 用 重 要 的 会 计 政 策 时 所 采 用 的 关 键 判 断 详 见 附 注 二 (30) (1) 财 务 报 表 的 编 制 基 础 (a) 编 制 基 础 本 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 以 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 15 号 财 务 报 告 的 一 般 规 定 的 披 露 规 定 编 制 本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制 95 / 211
(2) 遵 循 企 业 会 计 准 则 的 声 明 本 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 公 司 2015 年 12 月 31 日 的 合 并 及 公 司 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 合 并 及 公 司 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 信 息 (3) 会 计 期 间 本 公 司 的 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 (4) 营 业 周 期 除 房 地 产 业 务 以 外, 其 他 业 务 的 营 业 周 期 较 短, 以 12 个 月 作 为 资 产 和 负 债 的 流 动 性 划 分 标 准 房 地 产 业 务 的 营 业 周 期 从 房 产 开 发 至 销 售 变 现, 一 般 在 12 个 月 以 上, 具 体 周 期 根 据 开 发 项 目 情 况 确 定, 并 以 其 营 业 周 期 作 为 资 产 和 负 债 的 流 动 性 划 分 标 准 (5) 记 账 本 位 币 本 公 司 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 (6) 企 业 合 并 (a) 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 合 并 方 支 付 的 合 并 对 价 及 取 得 的 净 资 产 均 按 账 面 价 值 计 量 合 并 方 取 得 的 净 资 产 账 面 价 值 与 支 付 的 合 并 对 价 账 面 价 值 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 ( 股 本 溢 价 ); 资 本 公 积 ( 股 本 溢 价 ) 不 足 以 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 为 进 行 企 业 合 并 发 生 的 直 接 相 关 费 用 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 为 企 业 合 并 而 发 行 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 交 易 费 用, 计 入 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 初 始 确 认 金 额 (b) 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 购 买 方 发 生 的 合 并 成 本 及 在 合 并 中 取 得 的 可 辨 认 净 资 产 按 购 买 日 的 公 允 价 值 计 量 合 并 成 本 大 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 于 购 买 日 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 确 认 为 商 誉 ; 合 并 成 本 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 为 进 行 企 业 合 并 发 生 的 直 接 相 关 费 用 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 (7) 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 编 制 合 并 财 务 报 表 时, 合 并 范 围 包 括 本 公 司 及 全 部 子 公 司 从 取 得 子 公 司 的 实 际 控 制 权 之 日 起, 本 集 团 开 始 将 其 纳 入 合 并 范 围 ; 从 丧 失 实 际 控 制 权 之 日 起 停 止 纳 入 合 并 范 围 对 于 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司, 自 其 与 本 公 司 同 受 最 终 控 制 方 控 制 之 日 起 纳 入 本 公 司 合 并 范 围, 并 将 其 在 合 并 日 前 实 现 的 净 利 润 在 合 并 利 润 表 中 单 列 项 目 反 映 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时, 子 公 司 与 本 公 司 采 用 的 会 计 政 策 或 会 计 年 度 不 一 致 的, 按 照 本 公 司 的 会 计 政 策 和 会 计 年 度 对 子 公 司 财 务 报 表 进 行 必 要 的 调 整 对 于 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司, 以 购 买 日 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 为 基 础 对 其 财 务 报 表 进 行 调 整 96 / 211
集 团 内 所 有 重 大 往 来 余 额 交 易 及 未 实 现 损 益 在 合 并 财 务 报 表 编 制 时 予 以 抵 销 子 公 司 的 股 东 权 益 当 期 净 损 益 及 综 合 收 益 中 不 属 于 本 公 司 所 拥 有 的 部 分 分 别 作 为 少 数 股 东 权 益 少 数 股 东 损 益 及 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 在 合 并 财 务 报 表 中 股 东 权 益 净 利 润 及 综 合 收 益 总 额 项 下 单 独 列 示 本 公 司 向 子 公 司 出 售 资 产 所 发 生 的 未 实 现 内 部 交 易 损 益, 全 额 抵 销 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 损 益 ; 子 公 司 向 本 公 司 出 售 资 产 所 发 生 的 未 实 现 内 部 交 易 损 益, 按 本 公 司 对 该 子 公 司 的 分 配 比 例 在 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 损 益 和 少 数 股 东 损 益 之 间 分 配 抵 销 子 公 司 之 间 出 售 资 产 所 发 生 的 未 实 现 内 部 交 易 损 益, 按 照 母 公 司 对 出 售 方 子 公 司 的 分 配 比 例 在 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 损 益 和 少 数 股 东 损 益 之 间 分 配 抵 销 如 果 以 本 集 团 为 会 计 主 体 与 以 本 公 司 或 子 公 司 为 会 计 主 体 对 同 一 交 易 的 认 定 不 同 时, 从 本 集 团 的 角 度 对 该 交 易 予 以 调 整 (8) 现 金 及 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 现 金 及 现 金 等 价 物 是 指 库 存 现 金, 可 随 时 用 于 支 付 的 存 款, 以 及 持 有 的 期 限 短 流 动 性 强 易 于 转 换 为 已 知 金 额 现 金 价 值 变 动 风 险 很 小 的 投 资 (9) 外 币 业 务 和 外 币 报 表 折 算 外 币 交 易 按 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 将 外 币 金 额 折 算 为 人 民 币 入 账 于 资 产 负 债 表 日, 外 币 货 币 性 项 目 采 用 资 产 负 债 表 日 的 即 期 汇 率 折 算 为 人 民 币 为 购 建 符 合 借 款 费 用 资 本 化 条 件 的 资 产 而 借 入 的 外 币 专 门 借 款 产 生 的 汇 兑 差 额 在 资 本 化 期 间 内 予 以 资 本 化 ; 其 他 汇 兑 差 额 直 接 计 入 当 期 损 益 以 历 史 成 本 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 重 大 影 响 额 在 现 金 流 量 表 中 单 独 列 示 (10) 金 融 工 具 (a) 金 融 资 产 (i) 金 融 资 产 分 类 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 应 收 款 项 可 供 出 售 金 融 资 产 和 持 有 至 到 期 投 资 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 集 团 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有 能 力 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 包 括 持 有 目 的 为 短 期 内 出 售 的 金 融 资 产 应 收 款 项 ( 附 注 二 (11)) 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 97 / 211
可 供 出 售 金 融 资 产 包 括 初 始 确 认 时 即 被 指 定 为 可 供 出 售 的 非 衍 生 金 融 资 产 及 未 被 划 分 为 其 他 类 别 的 金 融 资 产 自 资 产 负 债 表 日 起 12 个 月 内 将 出 售 的 可 供 出 售 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 列 示 为 其 他 流 动 资 产 持 有 至 到 期 投 资 持 有 至 到 期 投 资 是 指 到 期 日 固 定 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定, 且 管 理 层 有 明 确 意 图 和 能 力 持 有 至 到 期 的 非 衍 生 金 融 资 产 取 得 时 期 限 超 过 12 个 月 但 自 资 产 负 债 表 日 起 12 个 月 ( 含 12 个 月 ) 内 到 期 的 持 有 至 到 期 投 资, 列 示 为 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 ; 取 得 时 期 限 在 12 个 月 之 内 ( 含 12 个 月 ) 的 持 有 至 到 期 投 资, 列 示 为 其 他 流 动 资 产 (ii) 确 认 和 计 量 金 融 资 产 于 本 集 团 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时, 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ; 其 他 金 融 资 产 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 可 供 出 售 金 融 资 产 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量, 但 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 投 资, 按 照 成 本 计 量 ; 应 收 款 项 以 及 持 有 至 到 期 投 资 采 用 实 际 利 率 法, 以 摊 余 成 本 计 量 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 当 期 损 益 ; 在 资 产 持 有 期 间 所 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利 以 及 处 置 时 产 生 的 处 置 损 益 计 入 当 期 损 益 除 减 值 损 失 及 外 币 货 币 性 金 融 资 产 形 成 的 汇 兑 损 益 外, 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 直 接 计 入 股 东 权 益, 待 该 金 融 资 产 终 止 确 认 时, 原 直 接 计 入 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 转 入 当 期 损 益 可 供 出 售 债 务 工 具 投 资 在 持 有 期 间 按 实 际 利 率 法 计 算 的 利 息, 以 及 被 投 资 单 位 已 宣 告 发 放 的 与 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 相 关 的 现 金 股 利, 作 为 投 资 收 益 计 入 当 期 损 益 (iii) 金 融 资 产 减 值 除 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 外, 本 集 团 于 资 产 负 债 表 日 对 金 融 资 产 的 账 面 价 值 进 行 检 查, 如 果 有 客 观 证 据 表 明 某 项 金 融 资 产 发 生 减 值 的, 计 提 减 值 准 备 表 明 金 融 资 产 发 生 减 值 的 客 观 证 据, 是 指 金 融 资 产 初 始 确 认 后 实 际 发 生 的 对 该 金 融 资 产 的 预 计 未 来 现 金 流 量 有 影 响, 且 本 集 团 能 够 对 该 影 响 进 行 可 靠 计 量 的 事 项 表 明 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 发 生 减 值 的 客 观 证 据 包 括 权 益 工 具 投 资 的 公 允 价 值 发 生 严 重 或 非 暂 时 性 下 跌 本 集 团 于 资 产 负 债 表 日 对 各 项 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 单 独 进 行 检 查, 若 该 权 益 工 具 投 资 于 资 产 负 债 表 日 的 公 允 价 值 低 于 其 初 始 投 资 成 本 超 过 50%( 含 50%) 或 低 于 其 初 始 投 资 成 本 持 续 时 间 超 过 一 年 ( 含 一 年 ) 的, 则 表 明 其 发 生 减 值 ; 若 该 权 益 工 具 投 资 于 资 产 负 债 表 日 的 公 允 价 值 低 于 其 初 始 投 资 成 本 超 过 20%( 含 20%) 但 尚 未 达 到 50% 的, 本 集 团 会 综 合 考 虑 其 他 相 关 因 素 诸 如 价 格 波 动 率 等, 判 断 该 权 益 工 具 投 资 是 否 发 生 减 值 本 集 团 以 加 权 平 均 法 计 算 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 的 初 始 投 资 成 本 98 / 211
以 摊 余 成 本 计 量 的 金 融 资 产 发 生 减 值 时, 按 预 计 未 来 现 金 流 量 ( 不 包 括 尚 未 发 生 的 未 来 信 用 损 失 ) 现 值 低 于 账 面 价 值 的 差 额, 计 提 减 值 准 备, 计 入 当 期 损 益 如 果 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 价 值 已 恢 复, 且 客 观 上 与 确 认 该 损 失 后 发 生 的 事 项 有 关, 原 确 认 的 减 值 损 失 予 以 转 回, 计 入 当 期 损 益 以 公 允 价 值 计 量 的 可 供 出 售 金 融 资 产 发 生 减 值 时, 原 直 接 计 入 股 东 权 益 的 因 公 允 价 值 下 降 形 成 的 累 计 损 失 予 以 转 出 并 重 分 类 至 当 期 损 益, 计 入 减 值 损 失 对 已 确 认 减 值 损 失 的 可 供 出 售 债 务 工 具 投 资, 在 期 后 公 允 价 值 上 升 且 客 观 上 与 确 认 原 减 值 损 失 后 发 生 的 事 项 有 关 的, 原 确 认 的 减 值 损 失 予 以 转 回 并 计 入 当 期 损 益 对 已 确 认 减 值 损 失 的 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资, 期 后 公 允 价 值 上 升 直 接 计 入 股 东 权 益 以 成 本 计 量 的 可 供 出 售 金 融 资 产 发 生 减 值 时, 将 其 账 面 价 值 与 按 照 类 似 金 融 资 产 当 时 市 场 收 益 率 对 未 来 现 金 流 量 折 现 确 定 的 现 值 之 间 的 差 额, 确 认 为 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益 已 发 生 的 减 值 损 失 以 后 期 间 不 再 转 回 (iv) 金 融 资 产 的 终 止 确 认 金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的, 予 以 终 止 确 认 :(1) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ;(2) 该 金 融 资 产 已 转 移, 且 本 集 团 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ; 或 者 (3) 该 金 融 资 产 已 转 移, 虽 然 本 集 团 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬, 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 金 融 资 产 终 止 确 认 时, 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 以 及 原 直 接 计 入 股 东 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 之 和 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 (b) 金 融 负 债 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和 其 他 金 融 负 债 本 集 团 的 金 融 负 债 主 要 为 其 他 金 融 负 债, 包 括 应 付 款 项 借 款 及 应 付 债 券 应 付 款 项 包 括 应 付 账 款 其 他 应 付 款 等, 以 公 允 价 值 进 行 初 始 计 量, 并 采 用 实 际 利 率 法 按 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 借 款 及 应 付 债 券 按 其 公 允 价 值 扣 除 交 易 费 用 后 的 金 额 进 行 初 始 计 量, 并 采 用 实 际 利 率 法 按 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 其 他 金 融 负 债 期 限 在 一 年 以 下 ( 含 一 年 ) 的, 列 示 为 流 动 负 债 ; 期 限 在 一 年 以 上 但 自 资 产 负 债 表 日 起 一 年 内 ( 含 一 年 ) 到 期 的, 列 示 为 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 ; 其 余 列 示 为 非 流 动 负 债 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时, 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 (c) 金 融 工 具 的 公 允 价 值 确 定 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 以 活 跃 市 场 中 的 报 价 确 定 其 公 允 价 值 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 采 用 估 值 技 术 确 定 其 公 允 价 值 在 估 值 时, 本 集 团 采 用 在 当 时 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 99 / 211
和 其 他 信 息 支 持 的 估 值 技 术, 选 择 与 市 场 参 与 者 在 相 关 资 产 或 负 债 的 交 易 中 所 考 虑 的 资 产 或 负 债 特 征 相 一 致 的 输 入 值, 并 尽 可 能 优 先 使 用 相 关 可 观 察 输 入 值 在 相 关 可 观 察 输 入 值 无 法 取 得 或 取 得 是 不 切 实 可 行 的 情 况 下, 使 用 不 可 观 察 输 入 值 (11) 应 收 款 项 应 收 款 项 包 括 应 收 账 款 其 他 应 收 款 及 长 期 应 收 款 等 本 集 团 对 外 销 售 商 品 或 提 供 劳 务 形 成 的 应 收 账 款, 按 从 购 货 方 或 劳 务 接 受 方 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 的 公 允 价 值 作 为 初 始 确 认 金 额 (a) 单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 对 于 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项, 单 独 进 行 减 值 测 试 当 存 在 客 观 证 据 表 明 本 集 团 将 无 法 按 应 收 款 项 的 原 有 条 款 收 回 款 项 时, 计 提 坏 账 准 备 单 项 金 额 重 大 的 判 断 依 据 或 金 额 标 准 单 项 金 额 超 过 3,000,000 元 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 根 据 应 收 款 项 的 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 进 行 计 提 (b) 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 : 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 : 对 于 单 项 金 额 不 重 大 的 应 收 款 项, 与 经 单 独 测 试 后 未 减 值 的 应 收 款 项 一 起 按 信 用 风 险 特 征 划 分 为 若 干 组 合, 根 据 以 前 年 度 之 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 应 收 款 项 组 合 的 实 际 损 失 率 为 基 础, 结 合 现 时 情 况 确 定 应 计 提 的 坏 账 准 备 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 ( 账 龄 分 析 法 余 额 百 分 比 法 其 他 方 法 ) 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 根 据 应 收 款 项 组 合 结 构 及 类 似 信 用 风 险 特 征 ( 债 务 人 根 据 合 同 条 款 偿 还 欠 款 的 能 力 ), 按 历 史 损 失 经 验 及 目 前 经 济 状 况 与 预 计 应 收 款 项 组 合 中 已 经 存 在 的 损 失 评 估 确 定 组 合 中, 采 用 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 组 合 中, 采 用 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 组 合 中, 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 (c) 单 项 金 额 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 : 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 理 由 存 在 客 观 证 据 表 明 本 集 团 将 无 法 按 该 应 收 款 项 的 原 有 条 款 收 回 款 项 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 根 据 该 应 收 款 项 的 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 进 行 计 提 100 / 211
(12) 存 货 (a) 分 类 存 货 主 要 为 拟 开 发 土 地 开 发 成 本 和 开 发 产 品 等, 按 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 计 量 拟 开 发 土 地 是 指 所 购 入 的 已 决 定 将 之 发 展 为 开 发 产 品 的 土 地 ; 开 发 成 本 是 指 尚 未 建 成 以 出 售 为 目 的 的 物 业 ; 开 发 产 品 是 指 已 建 成 待 出 售 的 物 业 (b) 存 货 的 计 价 方 法 存 货 于 取 得 时 按 成 本 入 账 对 购 入 或 以 支 付 土 地 出 让 金 方 式 取 得 的 土 地 使 用 权, 在 尚 未 投 入 开 发 前, 在 存 货 项 目 中 单 列 拟 开 发 土 地 科 目 进 行 核 算 项 目 开 发 时, 将 其 全 部 转 入 开 发 成 本 开 发 成 本 于 办 理 竣 工 验 收 后, 转 入 开 发 产 品 开 发 成 本 和 开 发 产 品 包 括 土 地 使 用 权 建 筑 开 发 成 本 资 本 化 的 借 款 费 用 其 他 直 接 和 间 接 开 发 费 用 开 发 产 品 结 转 主 营 业 务 成 本 时 按 个 别 项 目 的 不 同 期 别 实 际 总 成 本 于 已 售 和 未 售 物 业 间 按 建 筑 面 积 比 例 分 摊 核 算 (c) 存 货 可 变 现 净 值 的 确 定 依 据 及 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 方 法 存 货 跌 价 准 备 按 存 货 成 本 高 于 其 可 变 现 净 值 的 差 额 计 提 可 变 现 净 值 按 日 常 活 动 中, 以 存 货 的 估 计 售 价 减 去 至 完 工 时 估 计 将 要 发 生 的 成 本 估 计 的 销 售 费 用 以 及 相 关 税 费 后 的 金 额 确 定 (13) 长 期 股 权 投 资 长 期 股 权 投 资 包 括 : 本 公 司 对 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资 ; 本 集 团 对 合 营 企 业 和 联 营 企 业 的 长 期 股 权 投 资 子 公 司 为 本 公 司 能 够 对 其 实 施 控 制 的 被 投 资 单 位 合 营 企 业 为 本 集 团 通 过 单 独 主 体 达 成, 能 够 与 其 他 方 实 施 共 同 控 制, 且 基 于 法 律 形 式 合 同 条 款 及 其 他 事 实 与 情 况 仅 对 其 净 资 产 享 有 权 利 的 合 营 安 排 联 营 企 业 为 本 集 团 能 够 对 其 财 务 和 经 营 决 策 具 有 重 大 影 响 的 被 投 资 单 位 对 子 公 司 的 投 资, 在 公 司 财 务 报 表 中 按 照 成 本 法 确 定 的 金 额 列 示, 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时 按 权 益 法 调 整 后 进 行 合 并 ; 对 合 营 企 业 和 联 营 企 业 投 资 采 用 权 益 法 核 算 (a) 投 资 成 本 确 定 对 于 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资 : 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 在 合 并 日 按 照 取 得 被 合 并 方 所 有 者 权 益 账 面 价 值 的 份 额 作 为 投 资 成 本 ; 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 合 并 成 本 作 为 长 期 股 权 投 资 的 投 资 成 本 101 / 211
对 于 以 企 业 合 并 以 外 的 其 他 方 式 取 得 的 长 期 股 权 投 资 : 支 付 现 金 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 实 际 支 付 的 购 买 价 款 作 为 初 始 投 资 成 本 ; 发 行 权 益 性 证 券 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 以 发 行 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 作 为 初 始 投 资 成 本 (b) 后 续 计 量 及 损 益 确 认 方 法 采 用 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 初 始 投 资 成 本 计 量, 被 投 资 单 位 宣 告 分 派 的 现 金 股 利 或 利 润, 确 认 为 投 资 收 益 计 入 当 期 损 益 采 用 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资, 初 始 投 资 成 本 大 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 以 初 始 投 资 成 本 作 为 长 期 股 权 投 资 成 本 ; 初 始 投 资 成 本 小 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 其 差 额 计 入 当 期 损 益, 并 相 应 调 增 长 期 股 权 投 资 成 本 采 用 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资, 本 集 团 按 应 享 有 或 应 分 担 的 被 投 资 单 位 的 净 损 益 份 额 确 认 当 期 投 资 损 益 确 认 被 投 资 单 位 发 生 的 净 亏 损, 以 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 以 及 其 他 实 质 上 构 成 对 被 投 资 单 位 净 投 资 的 长 期 权 益 减 记 至 零 为 限, 但 本 集 团 负 有 承 担 额 外 损 失 义 务 且 符 合 或 有 事 项 准 则 所 规 定 的 预 计 负 债 确 认 条 件 的, 继 续 确 认 投 资 损 失 并 作 为 预 计 负 债 核 算 被 投 资 单 位 除 净 损 益 其 他 综 合 收 益 和 利 润 分 配 以 外 所 有 者 权 益 的 其 他 变 动, 调 整 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 并 计 入 资 本 公 积 被 投 资 单 位 分 派 的 利 润 或 现 金 股 利 于 宣 告 分 派 时 按 照 本 集 团 应 分 得 的 部 分, 相 应 减 少 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 本 集 团 与 被 投 资 单 位 之 间 未 实 现 的 内 部 交 易 损 益 按 照 持 股 比 例 计 算 归 属 于 本 集 团 的 部 分, 予 以 抵 销, 在 此 基 础 上 确 认 投 资 损 益 本 集 团 与 被 投 资 单 位 发 生 的 内 部 交 易 损 失, 其 中 属 于 资 产 减 值 损 失 的 部 分, 相 应 的 未 实 现 损 失 不 予 抵 销 (c) 确 定 对 被 投 资 单 位 具 有 控 制 共 同 控 制 重 大 影 响 的 依 据 控 制 是 指 拥 有 对 被 投 资 单 位 的 权 力, 通 过 参 与 被 投 资 单 位 的 相 关 活 动 而 享 有 可 变 回 报, 并 且 有 能 力 运 用 对 被 投 资 单 位 的 权 力 影 响 其 回 报 金 额 共 同 控 制 是 指 按 照 相 关 约 定 对 某 项 安 排 所 共 有 的 控 制, 并 且 该 安 排 的 相 关 活 动 必 须 经 过 本 集 团 及 分 享 控 制 权 的 其 他 参 与 方 一 致 同 意 后 才 能 决 策 重 大 影 响 是 指 对 被 投 资 单 位 的 财 务 和 经 营 政 策 有 参 与 决 策 的 权 力, 但 并 不 能 够 控 制 或 者 与 其 他 方 一 起 共 同 控 制 这 些 政 策 的 制 定 (d) 长 期 股 权 投 资 减 值 对 子 公 司 合 营 企 业 联 营 企 业 的 长 期 股 权 投 资, 当 其 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 时, 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额 ( 附 注 二 (20)) 102 / 211
(14) 投 资 性 房 地 产 (a) 如 果 采 用 公 允 价 值 计 量 模 式 的 : 选 择 公 允 价 值 计 量 的 依 据 投 资 性 房 地 产 包 括 以 出 租 为 目 的 的 建 筑 物 以 及 正 在 建 造 和 开 发 过 程 中 将 来 用 于 出 租 的 建 筑 物, 以 成 本 进 行 初 始 计 量 与 投 资 性 房 地 产 有 关 的 后 续 支 出, 在 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 本 集 团 且 其 成 本 能 够 可 靠 的 计 量 时, 计 入 投 资 性 房 地 产 成 本 ; 否 则, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 本 集 团 对 所 有 投 资 性 房 地 产 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量, 不 计 提 折 旧 或 进 行 摊 销, 在 资 产 负 债 表 日 以 投 资 性 房 地 产 的 公 允 价 值 为 基 础 调 整 其 账 面 价 值, 公 允 价 值 与 原 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 当 期 损 益 投 资 性 房 地 产 的 用 途 改 变 为 自 用 时, 自 改 变 之 日 起, 将 该 投 资 性 房 地 产 转 换 为 固 定 资 产 或 无 形 资 产, 基 于 转 换 当 日 投 资 性 房 地 产 的 公 允 价 值 确 定 固 定 资 产 和 无 形 资 产 的 账 面 价 值, 公 允 价 值 与 投 资 性 房 地 产 原 账 面 价 值 的 差 额 计 入 当 期 损 益 自 用 房 地 产 或 存 货 的 用 途 改 变 为 赚 取 租 金 或 资 本 增 值 时, 自 改 变 之 日 起, 将 固 定 资 产 无 形 资 产 或 存 货 转 换 为 投 资 性 房 地 产, 以 转 换 当 日 的 公 允 价 值 作 为 投 资 性 房 地 产 的 账 面 价 值, 转 换 当 日 的 公 允 价 值 小 于 固 定 资 产 无 形 资 产 和 存 货 原 账 面 价 值 的, 差 额 计 入 当 期 损 益, 转 换 当 日 的 公 允 价 值 大 于 固 定 资 产 无 形 资 产 和 存 货 原 账 面 价 值 的, 差 额 计 入 其 他 综 合 收 益 当 投 资 性 房 地 产 被 处 置 或 者 永 久 退 出 使 用 且 预 计 不 能 从 其 处 置 中 取 得 经 济 利 益 时, 终 止 确 认 该 项 投 资 性 房 地 产 投 资 性 房 地 产 出 售 转 让 报 废 或 毁 损 的 处 置 收 入 扣 除 其 账 面 价 值 和 相 关 税 费 后 计 入 当 期 损 益 (15) 固 定 资 产 (a) 确 认 条 件 固 定 资 产 包 括 房 屋 及 建 筑 物 房 屋 装 修 运 输 工 具 电 子 设 备 以 及 其 他 设 备 等 固 定 资 产 在 与 其 有 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 本 集 团 且 其 成 本 能 够 可 靠 计 量 时 予 以 确 认 购 置 或 新 建 的 固 定 资 产 按 取 得 时 的 成 本 进 行 初 始 计 量 与 固 定 资 产 有 关 的 后 续 支 出, 在 与 其 有 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 本 集 团 且 其 成 本 能 够 可 靠 计 量 时, 计 入 固 定 资 产 成 本 ; 对 于 被 替 换 的 部 分, 终 止 确 认 其 账 面 价 值 ; 所 有 其 他 后 续 支 出 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 (b) 折 旧 方 法 固 定 资 产 折 旧 采 用 年 限 平 均 法 并 按 其 入 账 价 值 减 去 预 计 净 残 值 后 依 预 计 使 用 年 限 计 提 对 计 提 了 减 值 准 备 的 固 定 资 产, 则 在 未 来 期 间 按 扣 除 减 值 准 备 后 的 账 面 价 值 及 依 据 尚 可 使 用 年 限 确 定 折 旧 额 类 别 折 旧 方 法 折 旧 年 限 ( 年 ) 残 值 率 (%) 年 折 旧 率 (%) 房 屋 及 建 筑 物 年 限 平 均 法 30 4 3.2 房 屋 装 修 年 限 平 均 法 10 0 10 103 / 211
运 输 工 具 年 限 平 均 法 5-10 4 9.6 至 19.2 电 子 设 备 年 限 平 均 法 5-10 4 9.6 至 19.2 其 他 设 备 年 限 平 均 法 5-10 4 9.6 至 19.2 对 固 定 资 产 的 预 计 使 用 年 限 预 计 净 残 值 和 折 旧 方 法 于 每 年 年 度 终 了 进 行 复 核 并 作 适 当 调 整 (c) 当 固 定 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 时, 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额 ( 附 注 二 (20)) (d) 固 定 资 产 的 处 置 当 固 定 资 产 被 处 置 或 者 预 期 通 过 使 用 或 处 置 不 能 产 生 经 济 利 益 时, 终 止 确 认 该 固 定 资 产 固 定 资 产 出 售 转 让 报 废 或 毁 损 的 处 置 收 入 扣 除 其 账 面 价 值 和 相 关 税 费 后 的 金 额 计 入 当 期 损 益 (16) 在 建 工 程 在 建 工 程 按 实 际 发 生 的 成 本 计 量 实 际 成 本 包 括 建 筑 成 本 安 装 成 本 符 合 资 本 化 条 件 的 借 款 费 用 以 及 其 他 为 使 在 建 工 程 达 到 预 定 可 使 用 状 态 所 发 生 的 必 要 支 出 在 建 工 程 在 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时, 转 入 固 定 资 产 并 自 次 月 起 开 始 计 提 折 旧 当 在 建 工 程 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 时, 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额 ( 附 注 二 (20)) (17) 借 款 费 用 发 生 的 可 直 接 归 属 于 需 要 经 过 相 当 长 时 间 的 开 发 及 购 建 活 动 才 能 达 到 预 定 可 使 用 状 态 之 存 货 投 资 性 房 地 产 及 固 定 资 产 的 购 建 的 借 款 费 用, 在 资 产 支 出 及 借 款 费 用 已 经 发 生 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 所 必 要 的 购 建 活 动 已 经 开 始 时, 开 始 资 本 化 并 计 入 该 资 产 的 成 本 当 购 建 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时 停 止 资 本 化, 其 后 发 生 的 借 款 费 用 计 入 当 期 损 益 如 果 资 产 的 购 建 活 动 发 生 非 正 常 中 断, 并 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3 个 月, 暂 停 借 款 费 用 的 资 本 化, 直 至 资 产 的 购 建 活 动 重 新 开 始 对 于 为 开 发 及 购 建 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 借 入 的 专 门 借 款, 以 专 门 借 款 当 期 实 际 发 生 的 利 息 费 用 减 去 尚 未 动 用 的 借 款 资 金 存 入 银 行 取 得 的 利 息 收 入 或 进 行 暂 时 性 投 资 取 得 的 投 资 收 益 后 的 金 额 确 定 专 门 借 款 借 款 费 用 的 资 本 化 金 额 对 于 为 开 发 及 购 建 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 占 用 的 一 般 借 款, 按 照 累 计 资 产 支 出 超 过 专 门 借 款 部 分 的 资 本 支 出 加 权 平 均 数 乘 以 所 占 用 一 般 借 款 的 加 权 平 均 实 际 利 率 计 算 确 定 一 般 借 款 借 款 费 用 的 资 本 化 金 额 实 际 利 率 为 将 借 款 在 预 期 存 续 期 间 或 适 用 的 更 短 期 间 内 的 未 来 现 金 流 量 折 现 为 该 借 款 初 始 确 认 金 额 所 使 用 的 利 率 (18) 无 形 资 产 (a) 计 价 方 法 使 用 寿 命 减 值 测 试 无 形 资 产 包 括 与 本 集 团 固 定 资 产 有 关 的 土 地 使 用 权 及 外 购 软 件, 以 成 本 计 量 本 集 团 的 无 形 资 产 按 预 计 使 用 年 限 合 同 规 定 的 受 益 年 限 和 法 律 规 定 的 有 效 年 限 三 者 中 最 短 者 分 期 平 均 摊 销 摊 销 金 额 计 入 当 期 损 益 对 使 用 年 限 有 限 的 无 形 资 产 的 预 计 使 用 年 限 及 摊 销 方 法 于 每 年 年 度 终 了 进 行 复 核 并 作 适 当 调 整 104 / 211
当 无 形 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 时, 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额 ( 附 注 二 (20)) (19) 长 期 待 摊 费 用 长 期 待 摊 费 用 包 括 经 营 租 入 固 定 资 产 改 良 及 其 他 已 经 发 生 但 应 由 本 期 和 以 后 各 期 负 担 的 分 摊 期 限 在 一 年 以 上 的 各 项 费 用, 按 预 计 受 益 期 间 分 期 平 均 摊 销, 并 以 实 际 支 出 减 去 累 计 摊 销 后 的 净 额 列 示 (20) 长 期 资 产 减 值 固 定 资 产 在 建 工 程 使 用 年 限 有 限 的 无 形 资 产 及 对 子 公 司 合 营 企 业 联 营 企 业 的 长 期 股 权 投 资 等, 于 资 产 负 债 表 日 存 在 减 值 迹 象 的, 进 行 减 值 测 试 ; 尚 未 达 到 可 使 用 状 态 的 无 形 资 产, 无 论 是 否 存 在 减 值 迹 象, 至 少 每 年 进 行 减 值 测 试 减 值 测 试 结 果 表 明 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 按 其 差 额 计 提 减 值 准 备 并 计 入 减 值 损 失 可 收 回 金 额 为 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 的 较 高 者 资 产 减 值 准 备 按 单 项 资 产 为 基 础 计 算 并 确 认, 如 果 难 以 对 单 项 资 产 的 可 收 回 金 额 进 行 估 计 的, 以 该 资 产 所 属 的 资 产 组 确 定 资 产 组 的 可 收 回 金 额 资 产 组 是 能 够 独 立 产 生 现 金 流 入 的 最 小 资 产 组 合 在 财 务 报 表 中 单 独 列 示 的 商 誉, 无 论 是 否 存 在 减 值 迹 象, 至 少 每 年 进 行 减 值 测 试 减 值 测 试 时, 商 誉 的 账 面 价 值 分 摊 至 预 期 从 企 业 合 并 的 协 同 效 应 中 受 益 的 资 产 组 或 资 产 组 组 合 测 试 结 果 表 明 包 含 分 摊 的 商 誉 的 资 产 组 或 资 产 组 组 合 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 确 认 相 应 的 减 值 损 失 减 值 损 失 金 额 先 抵 减 分 摊 至 该 资 产 组 或 资 产 组 组 合 的 商 誉 的 账 面 价 值, 再 根 据 资 产 组 或 资 产 组 组 合 中 除 商 誉 以 外 的 其 他 各 项 资 产 的 账 面 价 值 所 占 比 重, 按 比 例 抵 减 其 他 各 项 资 产 的 账 面 价 值 上 述 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 以 后 期 间 不 予 转 回 价 值 得 以 恢 复 的 部 分 (21) 职 工 薪 酬 职 工 薪 酬 是 本 集 团 为 获 得 职 工 提 供 的 服 务 或 解 除 劳 动 关 系 而 给 予 的 各 种 形 式 的 报 酬 或 补 偿, 包 括 短 期 薪 酬 和 离 职 后 福 利 等 (a) 短 期 薪 酬 的 会 计 处 理 方 法 短 期 薪 酬 包 括 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 职 工 福 利 费 社 会 保 险 费 医 疗 保 险 费 工 伤 保 险 费 生 育 保 险 费 住 房 公 积 金 工 会 和 教 育 经 费 等 本 集 团 在 职 工 提 供 服 务 的 会 计 期 间, 将 实 际 发 生 的 短 期 薪 酬 确 认 为 负 债, 并 计 入 当 期 损 益 或 相 关 资 产 成 本 其 中, 非 货 币 性 福 利 按 照 公 允 价 值 计 量 (b) 离 职 后 福 利 的 会 计 处 理 方 法 本 集 团 将 离 职 后 福 利 计 划 分 类 为 设 定 提 存 计 划 和 设 定 受 益 计 划 设 定 提 存 计 划 是 本 集 团 向 独 立 的 机 构 缴 存 固 定 费 用 后, 不 再 承 担 进 一 步 支 付 义 务 的 离 职 后 福 利 计 划 ; 设 定 受 益 计 划 是 除 设 定 提 存 计 划 以 外 的 离 职 后 福 利 计 划 于 报 告 期 内, 本 集 团 的 离 职 后 福 利 主 要 是 为 职 工 缴 纳 的 基 本 养 老 保 险 ( 详 见 下 文 ) 和 失 业 保 险, 均 属 于 设 定 提 存 计 划 基 本 养 老 保 险 105 / 211
本 集 团 职 工 参 加 了 由 当 地 劳 动 和 社 会 保 障 部 门 组 织 实 施 的 社 会 基 本 养 老 保 险 本 集 团 以 当 地 规 定 的 社 会 基 本 养 老 保 险 缴 纳 基 数 和 比 例, 按 月 向 当 地 社 会 基 本 养 老 保 险 经 办 机 构 缴 纳 养 老 保 险 费 职 工 退 休 后, 当 地 劳 动 及 社 会 保 障 部 门 有 责 任 向 已 退 休 职 工 支 付 社 会 基 本 养 老 金 本 集 团 在 职 工 提 供 服 务 的 会 计 期 间, 将 根 据 上 述 社 保 规 定 计 算 应 缴 纳 的 金 额 确 认 为 负 债, 并 计 入 当 期 损 益 或 相 关 资 产 成 本 (22) 股 利 分 配 现 金 股 利 于 股 东 大 会 批 准 的 当 期, 确 认 为 负 债 (23) 预 计 负 债 因 产 品 质 量 保 证 亏 损 合 同 等 形 成 的 现 时 义 务, 当 履 行 该 义 务 很 可 能 导 致 经 济 利 益 的 流 出, 且 其 金 额 能 够 可 靠 计 量 时, 确 认 为 预 计 负 债 预 计 负 债 按 照 履 行 相 关 现 时 义 务 所 需 支 出 的 最 佳 估 计 数 进 行 初 始 计 量, 并 综 合 考 虑 与 或 有 事 项 有 关 的 风 险 不 确 定 性 和 货 币 时 间 价 值 等 因 素 货 币 时 间 价 值 影 响 重 大 的, 通 过 对 相 关 未 来 现 金 流 出 进 行 折 现 后 确 定 最 佳 估 计 数 ; 因 随 着 时 间 推 移 所 进 行 的 折 现 还 原 而 导 致 的 预 计 负 债 账 面 价 值 的 增 加 金 额, 确 认 为 利 息 费 用 于 资 产 负 债 表 日, 对 预 计 负 债 的 账 面 价 值 进 行 复 核 并 作 适 当 调 整, 以 反 映 当 前 的 最 佳 估 计 数 (24) 收 入 收 入 的 金 额 按 照 本 集 团 在 日 常 经 营 活 动 中 销 售 商 品 和 提 供 劳 务 时, 已 收 或 应 收 合 同 或 协 议 价 款 的 公 允 价 值 确 定 收 入 按 扣 除 销 售 折 让 及 销 售 退 回 的 净 额 列 示 与 交 易 相 关 的 经 济 利 益 能 够 流 入 本 集 团, 相 关 的 收 入 能 够 可 靠 计 量 且 满 足 下 列 各 项 经 营 活 动 的 特 定 收 入 确 认 标 准 时, 确 认 相 关 的 收 入 : (a) 销 售 商 品 在 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 买 方, 既 没 有 保 留 通 常 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 没 有 对 已 售 出 的 商 品 实 施 有 效 控 制, 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量, 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 本 集 团, 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时, 确 认 商 品 销 售 收 入 的 实 现 物 业 销 售 收 入 于 相 关 开 发 产 品 已 经 完 成 竣 工 验 收 签 订 销 售 合 同 向 购 买 方 交 付 物 业, 并 符 合 上 述 销 售 商 品 收 入 确 认 的 其 他 条 件 时 确 认 确 认 收 入 前 预 售 物 业 收 取 的 款 项 列 示 于 资 产 负 债 表 预 收 账 款 项 下 (b) 提 供 劳 务 本 集 团 对 外 提 供 劳 务, 以 劳 务 总 收 入 和 总 成 本 能 够 可 靠 地 计 量, 与 交 易 相 关 的 经 济 利 益 能 够 流 入 本 集 团, 劳 务 的 完 工 程 度 能 够 可 靠 地 确 定 时, 确 认 劳 务 收 入 的 实 现 106 / 211
(c) 让 渡 资 产 使 用 权 利 息 收 入 按 照 他 方 使 用 或 占 有 本 集 团 货 币 资 金 的 时 间, 采 用 实 际 利 率 计 算 确 定 经 营 租 赁 的 租 金 收 入 在 租 赁 期 内 按 照 直 线 法 确 认 (25) 政 府 补 助 政 府 补 助 为 本 集 团 从 政 府 无 偿 取 得 的 货 币 性 资 产 或 非 货 币 性 资 产, 包 括 税 费 返 还 财 政 补 贴 等 政 府 补 助 在 本 集 团 能 够 满 足 其 所 附 的 条 件 并 且 能 够 收 到 时, 予 以 确 认 政 府 补 助 为 货 币 性 资 产 的, 按 照 收 到 或 应 收 的 金 额 计 量 ; 政 府 补 助 为 非 货 币 性 资 产 的, 按 照 公 允 价 值 计 量 ; 公 允 价 值 不 能 可 靠 取 得 的, 按 照 名 义 金 额 计 量 (a) 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 判 断 依 据 及 会 计 处 理 方 法 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 是 指 本 集 团 取 得 的 用 于 购 建 或 以 其 他 方 式 形 成 长 期 资 产 的 政 府 补 助 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 是 指 除 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 之 外 的 政 府 补 助 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 相 关 资 产 使 用 年 限 期 限 平 均 分 配, 计 入 当 期 损 益 ; 按 照 名 义 金 额 计 量 的 政 府 补 助, 直 接 计 入 当 期 损 益 (b) 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 判 断 依 据 及 会 计 处 理 方 法 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 用 于 补 偿 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 确 认 相 关 费 用 的 期 间, 计 入 当 期 损 益 ; 用 于 补 偿 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 直 接 计 入 当 期 损 益 (26) 递 延 所 得 税 资 产 / 递 延 所 得 税 负 债 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 根 据 资 产 和 负 债 的 计 税 基 础 与 其 账 面 价 值 的 差 额 ( 暂 时 性 差 异 ) 计 算 确 认 对 于 按 照 税 法 规 定 能 够 于 以 后 年 度 抵 减 应 纳 税 所 得 额 的 可 抵 扣 亏 损, 确 认 相 应 的 递 延 所 得 税 资 产 对 于 商 誉 的 初 始 确 认 产 生 的 暂 时 性 差 异, 不 确 认 相 应 的 递 延 所 得 税 负 债 对 于 既 不 影 响 会 计 利 润 也 不 影 响 应 纳 税 所 得 额 ( 或 可 抵 扣 亏 损 ) 的 非 企 业 合 并 的 交 易 中 产 生 的 资 产 或 负 债 的 初 始 确 认 形 成 的 暂 时 性 差 异, 不 确 认 相 应 的 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 于 资 产 负 债 表 日, 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债, 按 照 预 期 收 回 该 资 产 或 清 偿 该 负 债 期 间 的 适 用 税 率 计 量 递 延 所 得 税 资 产 的 确 认 以 很 可 能 取 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 可 抵 扣 亏 损 和 税 款 抵 减 的 应 纳 税 所 得 额 为 限 对 与 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 投 资 相 关 的 应 纳 税 暂 时 性 差 异, 确 认 递 延 所 得 税 负 债, 除 非 本 集 团 能 够 控 制 该 暂 时 性 差 异 转 回 的 时 间 且 该 暂 时 性 差 异 在 可 预 见 的 未 来 很 可 能 不 会 转 回 对 与 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 投 资 相 关 的 可 抵 扣 暂 时 性 差 异, 当 该 暂 时 性 差 异 在 可 预 见 的 未 来 很 可 能 转 回 且 未 来 很 可 能 获 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 应 纳 税 所 得 额 时, 确 认 递 延 所 得 税 资 产 同 时 满 足 下 列 条 件 的 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 以 抵 销 后 的 净 额 列 示 : 107 / 211
递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 与 同 一 税 收 征 管 部 门 对 本 集 团 内 同 一 纳 税 主 体 征 收 的 所 得 税 相 关 ; 本 集 团 内 该 纳 税 主 体 拥 有 以 净 额 结 算 当 期 所 得 税 资 产 及 当 期 所 得 税 负 债 的 法 定 权 利 (27) 股 份 支 付 本 公 司 之 控 股 公 司 授 予 本 集 团 内 员 工 股 份 的 交 易 构 成 股 份 支 付 企 业 集 团 内 发 生 的 股 份 支 付, 接 受 服 务 的 企 业 没 有 结 算 义 务 的, 该 股 权 支 付 作 为 以 权 益 结 算 的 股 份 处 理 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付 为 换 取 职 工 提 供 服 务 的, 以 授 予 日 的 权 益 工 具 的 公 允 价 值 计 量 完 成 等 待 期 内 的 服 务 才 可 行 权 的 换 取 职 工 服 务 的 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付, 在 等 待 期 内 的 每 个 资 产 负 债 表 日, 以 对 可 行 权 权 益 工 具 数 量 的 最 佳 估 计 为 基 础, 按 照 权 益 工 具 授 予 日 的 公 允 价 值, 将 当 期 取 得 的 服 务 计 入 相 关 的 成 本 或 费 用 和 资 本 公 积 (28) 租 赁 实 质 上 转 移 了 与 资 产 所 有 权 有 关 的 全 部 风 险 和 报 酬 的 租 赁 为 融 资 租 赁 其 他 的 租 赁 为 经 营 租 赁 (a) 经 营 租 赁 的 会 计 处 理 方 法 经 营 租 赁 的 租 金 支 出 依 照 租 赁 期 限 按 照 直 线 法 计 入 相 关 资 产 成 本 或 当 期 损 益 (29) 分 部 信 息 本 集 团 以 内 部 组 织 结 构 管 理 要 求 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部, 以 经 营 分 部 为 基 础 确 定 应 报 告 的 分 部 并 披 露 分 部 信 息 经 营 分 部 是 指 本 集 团 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 :(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 发 生 费 用 ;(2) 本 集 团 管 理 层 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成 果, 以 决 定 向 其 配 置 资 源 评 价 其 业 绩 ;(3) 本 集 团 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征, 并 且 满 足 一 定 条 件 的, 则 可 合 并 为 一 个 经 营 分 部 (30) 重 要 会 计 估 计 和 判 断 本 集 团 根 据 历 史 经 验 和 其 他 因 素, 包 括 对 未 来 事 项 的 合 理 预 期, 对 所 采 用 的 重 要 会 计 估 计 和 关 键 判 断 进 行 持 续 的 评 价 (a) 重 要 会 计 估 计 及 其 关 键 假 设 下 列 重 要 会 计 估 计 及 关 键 假 设 如 果 发 生 重 大 变 动, 则 可 能 会 导 致 以 后 会 计 年 度 的 资 产 和 负 债 账 面 价 值 的 重 大 影 响 : (i) 物 业 开 发 成 本 本 集 团 确 认 物 业 开 发 成 本 时 需 要 按 照 开 发 成 本 和 开 发 进 度 作 出 重 大 估 计 和 判 断 当 房 地 产 开 发 项 目 的 最 终 决 算 成 本 和 预 算 成 本 不 一 致 时, 其 差 额 将 影 响 相 应 的 存 货 和 营 业 成 本 108 / 211
(ii) 存 货 跌 价 准 备 本 集 团 于 资 产 负 债 表 日 对 存 货 按 照 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 计 量, 可 变 现 净 值 的 计 算 需 要 利 用 假 设 和 估 计 如 果 管 理 层 对 估 计 售 价 及 至 完 工 时 将 要 发 生 的 成 本 及 费 用 等 进 行 重 新 修 订, 将 影 响 存 货 的 可 变 现 净 值 的 估 计, 该 差 异 将 对 计 提 的 存 货 跌 价 准 备 产 生 影 响 (iii) 税 项 本 集 团 在 多 个 地 区 需 要 缴 纳 多 种 税 项 在 正 常 的 经 营 活 动 中, 部 分 交 易 和 事 项 的 最 终 税 务 处 理 存 在 不 确 定 性 在 计 提 各 个 地 区 的 各 种 税 项 时, 本 集 团 需 要 作 出 重 大 判 断 如 果 这 些 税 务 事 项 的 最 终 认 定 结 果 与 最 初 入 账 的 金 额 存 在 差 异, 该 差 异 将 对 作 出 上 述 最 终 认 定 期 间 的 税 金 金 额 产 生 影 响 (iv) 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 按 照 预 期 该 递 延 所 得 税 资 产 变 现 或 递 延 所 得 税 负 债 清 偿 时 的 适 用 税 率 进 行 计 量 递 延 所 得 税 资 产 的 确 认 以 本 集 团 很 可 能 取 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 可 抵 扣 亏 损 和 税 款 抵 减 的 应 纳 税 所 得 额 为 限 本 集 团 按 颁 布 或 实 际 上 已 完 成 立 法 的 税 收 法 律, 以 及 预 期 递 延 所 得 税 资 产 转 回 的 未 来 期 间 本 集 团 的 盈 利 情 况 的 最 佳 估 计 来 确 认 递 延 所 得 税 资 产 但 估 计 未 来 盈 利 或 未 来 应 纳 税 所 得 额 需 要 进 行 大 量 的 判 断 及 估 计, 并 同 时 结 合 税 务 筹 划 策 略 不 同 的 判 断 及 估 计 会 影 响 递 延 所 得 税 资 产 确 认 的 金 额 本 集 团 将 于 每 个 资 产 负 债 表 日 对 作 出 的 盈 利 情 况 的 预 计 及 其 他 估 计 进 行 重 新 评 定 (v) 投 资 性 房 地 产 的 公 允 价 值 本 集 团 的 投 资 性 房 地 产 于 资 产 负 债 表 日 由 独 立 专 业 合 格 评 估 师 戴 德 梁 行 有 限 公 司 对 其 公 允 价 值 进 行 评 估, 有 关 评 估 方 法 及 假 设 详 见 附 注 十 三 (1) 如 果 相 关 的 评 估 方 法 或 假 设 发 生 变 化, 将 影 响 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 的 估 计, 该 差 异 将 对 公 允 价 值 变 动 损 益 产 生 影 响 (b) (i) 采 用 会 计 政 策 的 关 键 判 断 收 入 确 认 在 正 常 的 商 业 环 境 下, 本 集 团 与 购 房 客 户 签 订 房 屋 销 售 合 同 如 果 购 房 客 户 需 要 从 银 行 获 取 按 揭 贷 款 以 支 付 房 款, 本 集 团 将 与 购 房 客 户 和 银 行 达 成 三 方 按 揭 担 保 贷 款 协 议 在 该 协 定 下, 购 房 客 户 需 支 付 至 少 购 房 款 总 额 的 20%-40% 作 为 首 付 款, 而 本 集 团 将 为 银 行 向 购 房 客 户 发 放 的 抵 押 贷 款 提 供 阶 段 性 连 带 责 任 保 证 担 保, 担 保 时 限 一 般 为 6 个 月 至 2 年 不 等 该 项 阶 段 性 连 带 责 任 保 证 担 保 责 任 在 购 房 客 户 办 理 完 毕 房 屋 所 有 权 证 并 办 妥 房 产 抵 押 登 记 手 续 后 解 除 在 三 方 按 揭 贷 款 担 保 协 议 下, 本 集 团 仅 在 担 保 时 限 内 需 要 对 购 房 客 户 尚 未 偿 还 的 按 揭 贷 款 部 分 向 银 行 提 供 担 保 银 行 仅 会 在 购 房 者 违 约 不 偿 还 按 揭 贷 款 的 情 况 下 向 本 集 团 追 索 根 据 本 集 团 销 售 类 似 开 发 产 品 的 历 史 经 验, 本 集 团 相 信, 在 阶 段 性 连 带 责 任 保 证 担 保 期 间 内, 因 购 房 客 户 无 法 偿 还 抵 押 贷 款 而 导 致 本 集 团 向 银 行 承 担 担 保 责 任 的 比 率 很 低 且 本 集 团 可 以 通 过 向 购 房 客 户 追 索 因 承 担 阶 段 性 连 带 责 任 保 证 担 保 责 任 而 支 付 的 代 垫 款 项, 在 购 房 客 户 不 予 偿 还 的 情 况 109 / 211
下, 本 集 团 可 以 根 据 相 关 购 房 合 同 的 约 定 通 过 优 先 处 置 相 关 房 产 的 方 式 避 免 发 生 损 失 因 此, 本 集 团 认 为 此 等 财 务 担 保 对 开 发 产 品 的 销 售 收 入 确 认 没 有 影 响 (ii) 子 公 司 合 营 企 业 与 联 营 企 业 的 划 分 本 集 团 之 部 分 项 目 系 与 第 三 方 合 作 进 行 开 发, 并 通 过 合 作 协 议 项 目 公 司 的 章 程 等 约 定 本 集 团 及 合 作 方 各 自 的 权 利 和 义 务 对 于 该 等 项 目 公 司, 本 集 团 是 否 有 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响 涉 及 重 大 会 计 判 断 本 集 团 按 照 附 注 二 (7) 及 (13) 所 述 的 会 计 政 策, 并 根 据 各 项 目 公 司 的 合 作 条 款 与 实 际 情 况 对 项 目 公 司 的 性 质 作 出 判 断, 把 该 等 项 目 公 司 划 分 为 子 公 司 合 营 企 业 或 联 营 企 业 本 集 团 于 以 后 年 度 会 持 续 对 子 公 司 合 营 企 业 与 联 营 企 业 的 划 分 进 行 评 估, 并 按 照 附 注 二 (7) 及 (13) 所 述 的 会 计 政 策 进 行 相 关 的 会 计 处 理 (31) 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 的 变 更 (a) 重 要 会 计 政 策 变 更 (b) 重 要 会 计 估 计 变 更 三 税 项 (1) 主 要 税 种 及 税 率 税 种 计 税 依 据 税 率 企 业 所 得 税 (a) 应 纳 税 所 得 额 25% 营 业 税 (b) 应 纳 税 营 业 额 5% 城 市 维 护 建 设 税 应 缴 纳 的 营 业 税 1%-7% 教 育 费 附 加 应 缴 纳 的 营 业 税 5% 土 地 增 值 税 (c) 应 纳 税 增 值 额 按 超 率 累 进 税 率 30%-60% 房 产 税 房 屋 原 值 的 70%-80% 1.20% 房 产 税 出 租 收 入 12% 增 值 税 消 费 税 (a) 企 业 所 得 税 本 集 团 按 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 计 算 及 缴 纳 企 业 所 得 税, 所 得 税 率 为 25% 根 据 房 地 产 开 发 经 营 业 务 企 业 所 得 税 处 理 办 法, 收 入 加 预 收 账 款 的 预 计 毛 利 (5%-15%) 减 成 本 费 用 损 失 及 其 他 按 所 得 税 法 调 整 后 的 余 额 为 应 纳 税 所 得 额 预 缴 部 分 已 确 认 为 其 他 流 动 资 产, 并 在 相 关 预 收 账 款 结 转 销 售 收 入 的 年 度 确 认 为 所 得 税 费 用 (b) 营 业 税 110 / 211
本 集 团 的 房 地 产 收 入 适 用 营 业 税, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 营 业 税 暂 行 条 例 及 其 实 施 细 则, 税 率 为 5% 本 集 团 于 取 得 预 收 款 项 时 预 缴 营 业 税, 预 缴 时 确 认 为 其 他 流 动 资 产, 并 于 结 转 相 关 销 售 收 入 时 确 认 为 营 业 税 金 及 附 加 (c) 土 地 增 值 税 根 据 中 华 人 民 共 和 国 土 地 增 值 税 暂 行 条 例, 本 集 团 适 用 土 地 增 值 税 土 地 增 值 税 按 土 地 增 值 额 部 分 以 30% 至 60% 的 超 率 累 进 税 率 计 算 土 地 增 值 额 以 房 产 销 售 收 入 减 去 允 许 扣 除 之 成 本, 包 括 土 地 成 本 建 筑 成 本 借 款 费 用 税 金 及 其 他 可 扣 除 的 费 用 等 确 定 本 集 团 于 取 得 预 收 款 项 时, 按 照 预 收 款 项 的 1%-4% 预 缴 土 地 增 值 税, 预 缴 部 分 账 列 其 他 流 动 资 产 于 确 认 相 关 销 售 收 入 时, 本 集 团 根 据 30% 至 60% 的 超 率 累 进 税 率 计 算 并 确 认 土 地 增 值 税, 账 列 营 业 税 金 及 附 加 存 在 不 同 企 业 所 得 税 税 率 纳 税 主 体 的, 披 露 情 况 说 明 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 (1) 货 币 资 金 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 库 存 现 金 4,365,064 10,995,895 银 行 存 款 5,516,142,157 4,246,956,549 其 他 货 币 资 金 948,913,608 824,861,025 合 计 6,469,420,829 5,082,813,469 其 中 : 存 放 在 境 外 的 款 项 总 额 75,995,702 2,131,298 其 他 说 明 注 : 其 他 货 币 资 金 明 细 如 下 : 为 取 得 银 行 出 具 承 兑 汇 票 而 存 入 的 保 证 金 436,953,230 450,593,775 住 房 公 积 金 及 按 揭 贷 款 保 证 金 130,831,473 88,182,415 工 程 保 函 保 证 金 150,693,018 166,084,835 为 取 得 借 款 质 押 银 行 的 保 证 金 存 款 230,435,887 120,000,000 948,913,608 824,861,025 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 111 / 211
(2) 应 收 票 据 (a) 应 收 票 据 分 类 列 示 适 用 不 适 用 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 银 行 承 兑 票 据 17,570,050 31,317,340 商 业 承 兑 票 据 合 计 17,570,050 31,317,340 (b) 期 末 公 司 已 质 押 的 应 收 票 据 (c) 期 末 公 司 已 背 书 或 贴 现 且 在 资 产 负 债 表 日 尚 未 到 期 的 应 收 票 据 : (d) 期 末 公 司 因 出 票 人 未 履 约 而 将 其 转 应 收 账 款 的 票 据 (3) 应 收 账 款 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 应 收 账 款 5,605,670 11,375,913 减 : 坏 账 准 备 5,605,670 11,375,913 (a) 应 收 账 款 账 龄 分 析 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 一 年 以 内 3,290,008 11,375,913 一 到 二 年 2,315,662 5,605,670 11,375,913 于 2015 年 12 月 31 日, 本 集 团 应 收 账 款 2,315,662 元 (2014 年 12 月 31 日 : 无 ) 已 逾 期 但 未 减 值 基 于 对 欠 款 方 财 务 状 况 及 过 往 信 用 记 录 的 分 析, 本 集 团 认 为 这 部 分 款 项 可 以 收 回 这 部 分 应 收 账 款 的 账 龄 均 为 一 到 二 年 (b) 应 收 账 款 分 类 披 露 类 别 期 末 余 额 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 比 例 金 计 提 比 金 额 价 (%) 额 例 (%) 值 112 / 211 期 初 余 额 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 比 例 金 计 提 比 金 额 价 (%) 额 例 (%) 值
单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 5,605,670 100 11,375,913 100 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 单 项 金 额 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 合 计 5,605,670 / / 11,375,913 / / 期 末 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 帐 准 备 的 应 收 账 款 组 合 中, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 : 组 合 中, 采 用 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 : (c) 本 期 计 提 收 回 或 转 回 的 坏 账 准 备 情 况 : 其 中 本 期 坏 账 准 备 收 回 或 转 回 金 额 重 要 的 : (d) 本 期 实 际 核 销 的 应 收 账 款 情 况 (e) 按 欠 款 方 归 集 的 期 末 余 额 前 五 名 的 应 收 账 款 情 况 : 余 额 前 五 名 的 应 收 账 款 总 额 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 坏 账 准 坏 账 准 占 应 收 账 款 占 应 收 账 款 备 备 余 额 余 额 余 额 总 额 比 余 额 总 额 比 金 额 金 额 例 例 5,120,013 91% 10,059,341 88% (f) 因 金 融 资 产 转 移 而 终 止 确 认 的 应 收 账 款 : 无 应 收 利 息 应 收 股 利 113 / 211
(4) 其 他 应 收 款 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 应 收 关 联 方 款 项 ( 附 注 八 (6)) 1,586,716,757 1,660,971,304 土 地 投 标 保 证 金 1,302,280,000 200,358,000 住 房 担 保 押 金 215,067,181 148,658,419 合 营 方 往 来 款 242,986,667 代 垫 款 项 89,710,807 79,646,283 其 他 保 证 金 163,822,048 43,691,029 应 收 少 数 股 东 款 项 63,388,039 33,388,039 股 权 转 让 保 证 金 30,000,000 50,000,000 其 他 146,558,975 91,646,288 3,840,530,474 2,308,359,362 (a) 其 他 应 收 款 账 龄 分 析 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 一 年 以 内 3,677,371,737 2,181,865,278 一 到 二 年 130,160,746 66,930,519 二 到 三 年 18,930,869 32,666,824 三 到 四 年 11,454,575 25,320,855 四 到 五 年 1,780,321 1,450,063 五 年 以 上 832,226 125,823 3,840,530,474 2,308,359,362 于 2015 年 12 月 31 日, 其 他 应 收 款 163,158,737 元 (2014 年 12 月 31 日 :126,494,084 元 ) 已 逾 期 但 未 减 值 基 于 对 欠 款 方 财 务 状 况 及 过 往 信 用 记 录 的 分 析, 本 集 团 认 为 这 部 分 款 项 可 以 收 回 这 部 分 其 他 应 收 款 的 账 龄 均 为 一 年 以 上 (b) 其 他 应 收 款 分 类 披 露 期 末 余 额 期 初 余 额 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 类 别 比 例 金 金 额 (%) 额 单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 面 计 提 比 价 金 额 例 (%) 值 比 例 金 (%) 额 按 信 用 风 险 特 征 组 合 3,840,530,474 100 2,308,359,362 100 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 面 计 提 比 价 例 (%) 值 114 / 211
单 项 金 额 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 合 计 3,840,530,474 / / 2,308,359,362 / / 期 末 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 帐 准 备 的 其 他 应 收 款 组 合 中, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 : 组 合 中, 采 用 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 : 组 合 中, 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 : (c) 本 期 计 提 收 回 或 转 回 的 坏 账 准 备 情 况 : 其 中 本 期 坏 账 准 备 转 回 或 收 回 金 额 重 要 的 : (d) 本 期 实 际 核 销 的 其 他 应 收 款 情 况 (e) 其 他 应 收 款 按 款 项 性 质 分 类 情 况 (f) 按 欠 款 方 归 集 的 期 末 余 额 前 五 名 的 其 他 应 收 款 情 况 : 适 用 不 适 用 单 位 名 称 款 项 的 性 质 期 末 余 额 账 龄 占 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 期 末 余 额 合 计 期 末 余 额 数 的 比 例 (%) 苏 州 市 吴 江 区 财 土 地 保 证 金 818,000,000 一 年 以 内 21 政 局 义 乌 吾 悦 房 地 产 关 联 方 代 垫 款 773,805,492 一 年 以 内 20 发 展 有 限 公 司 常 州 市 武 进 区 金 关 联 方 代 垫 款 462,855,669 一 年 以 内 12 东 方 颐 养 中 心 杭 州 市 国 土 资 源 土 地 保 证 金 197,130,000 一 年 以 内 5 局 萧 山 分 局 青 岛 卓 越 新 城 置 关 联 方 代 垫 款 191,672,096 一 年 以 内 5 业 有 限 公 司 合 计 / 2,443,463,257 / 63 115 / 211
于 2014 年 12 月 31 日, 本 集 团 按 欠 款 方 归 集 的 余 额 前 五 名 的 其 他 应 收 款 分 析 如 下 : 性 质 金 额 账 龄 占 其 他 应 收 款 坏 账 余 额 总 额 比 例 准 备 苏 州 新 城 万 瑞 房 地 产 有 限 公 关 联 方 往 来 款 一 年 以 内 29% 667,656,471 司 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 关 联 方 往 来 款 559,534,833 一 年 以 内 24% 青 岛 卓 越 新 城 置 业 有 限 公 司 关 联 方 往 来 款 433,780,000 一 年 以 内 19% 海 口 市 土 地 储 备 整 理 中 心 土 地 投 标 保 证 金 154,758,000 一 年 以 内 7% 山 东 天 鸿 置 业 开 发 有 限 公 司 股 权 转 让 保 证 金 50,000,000 一 年 以 内 2% 1,865,729,304 81% (g) 涉 及 政 府 补 助 的 应 收 款 项 (5) 预 付 款 项 (a) 预 付 款 项 按 账 龄 列 示 账 龄 期 末 余 额 期 初 余 额 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 1 年 以 内 6,206,897,310 90 2,140,862,737 74 1 至 2 年 27,072,235 0 56,833,872 2 2 至 3 年 52,653,142 1 36,185,146 1 3 年 以 上 588,231,034 9 646,769,058 23 合 计 6,874,853,721 100 2,880,650,813 100 账 龄 超 过 1 年 且 金 额 重 要 的 预 付 款 项 未 及 时 结 算 原 因 的 说 明 : 于 2015 年 12 月 31 日 账 龄 超 过 一 年 的 预 付 款 项 为 667,956,411 元 (2014 年 12 月 31 日 : 739,788,076 元 ), 主 要 为 尚 未 结 清 的 预 付 土 地 出 让 金 (b) 按 预 付 对 象 归 集 的 期 末 余 额 前 五 名 的 预 付 款 情 况 : 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 金 额 占 预 付 款 项 比 例 金 额 占 预 付 款 项 比 例 余 额 前 五 名 的 预 付 款 项 总 额 5,768,528,966 84% 2,379,054,492 83% 116 / 211
(6) 存 货 (a) 存 货 分 类 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 原 材 料 在 产 品 库 存 商 品 周 转 材 料 消 耗 性 生 物 资 产 建 造 合 同 形 成 的 已 完 工 未 结 算 资 产 拟 开 发 土 地 (i) 856,947,880 856,947,880 1,186,216,518 1,186,216,518 开 发 成 本 (ii) 25,922,794,411 212,346,916 25,710,447,495 21,888,837,898 262,233,758 21,626,604,140 开 发 产 品 (iii) 6,572,264,809 411,933,285 6,160,331,524 7,343,432,896 325,825,263 7,017,607,633 合 计 33,352,007,100 624,280,201 32,727,726,899 30,418,487,312 588,059,021 29,830,428,291 (i) 拟 开 发 土 地 项 目 预 计 开 工 时 间 首 批 ( 预 计 ) 竣 工 时 间 预 计 总 投 资 ( 万 元 ) 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 武 汉 金 银 湖 街 马 池 中 路 地 块 2016 年 02 月 2017 年 12 月 57,908 303,955,826 济 南 历 城 区 田 园 新 城 片 区 B2-1 地 块 2016 年 07 月 2019 年 06 月 167,612 503,106,975 上 海 松 江 永 丰 街 道 地 块 2015 年 01 月 2016 年 06 月 120,768 772,189,586 南 京 湖 北 路 地 块 2015 年 10 月 2017 年 10 月 70,467 364,141,854 常 州 金 坛 地 块 待 定 待 定 12,100 49,885,079 49,885,078 856,947,880 1,186,216,518 117 / 211
(ii) 开 发 成 本 项 目 开 工 时 间 预 计 最 新 一 期 竣 工 时 间 预 计 总 投 资 ( 万 元 ) 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 南 京 珑 湾 花 园 * 2013 年 11 月 2016 年 11 月 379,755 2,149,487,220 2,767,584,688 南 昌 吾 悦 广 场 2014 年 10 月 2016 年 12 月 362,943 1,519,069,861 650,438,288 长 春 吾 悦 广 场 2015 年 3 月 2016 年 10 月 383,915 1,443,773,131 南 京 花 漾 紫 郡 2015 年 8 月 2017 年 6 月 205,828 1,178,872,214 南 通 香 溢 紫 郡 2014 年 9 月 2016 年 6 月 288,020 1,114,227,598 799,783,229 张 家 港 吾 悦 广 场 * 2014 年 03 月 2016 年 06 月 367,614 1,007,439,241 1,100,797,169 武 汉 璟 悦 城 2015 年 6 月 2016 年 12 月 365,772 999,809,433 上 海 水 云 间 2015 年 1 月 2016 年 6 月 109,933 978,470,955 安 庆 吾 悦 广 场 2015 年 1 月 2016 年 6 月 443,067 953,157,737 常 州 新 城 帝 景 * 2008 年 10 月 2016 年 12 月 348,970 946,861,947 1,018,591,093 萧 山 香 悦 半 岛 2015 年 11 月 2017 年 12 月 129,391 829,552,908 上 海 香 溢 璟 庭 * 2014 年 4 月 2016 年 6 月 225,992 820,202,308 1,458,385,561 海 口 吾 悦 广 场 2015 年 5 月 2016 年 11 月 358,781 811,605,037 嵊 州 吾 悦 广 场 2015 年 11 月 2017 年 6 月 369,635 787,288,547 上 海 香 溢 荟 苑 2014 年 12 月 2016 年 6 月 77,428 736,714,139 528,828,428 济 南 香 溢 紫 郡 2015 年 8 月 2017 年 7 月 125,118 698,942,596 丹 阳 华 府 * 2014 年 2 月 2016 年 6 月 443,811 680,070,415 1,056,129,989 苏 州 红 树 湾 * 2013 年 9 月 2016 年 9 月 238,826 679,256,010 1,329,224,047 杭 州 西 溪 逸 境 2014 年 6 月 2016 年 6 月 78,387 671,737,751 581,512,706 新 城 国 际 花 都 * 2011 年 8 月 2017 年 5 月 524,235 651,349,084 575,473,938 无 锡 尚 东 雅 园 * 2010 年 12 月 2016 年 6 月 238,970 570,814,501 412,401,474 湖 北 路 项 目 2015 年 9 月 2017 年 12 月 75,354 490,268,875 桐 乡 吾 悦 广 场 2015 年 11 月 2017 年 6 月 287,924 481,674,137 118 / 211
金 坛 吾 悦 广 场 2015 年 9 月 2017 年 4 月 212,189 481,214,636 杭 州 峯 璟 2015 年 7 月 2016 年 12 月 73,087 470,310,636 上 海 金 郡 A 四 期 2014 年 10 月 2016 年 6 月 56,573 441,649,786 327,905,079 常 熟 香 溢 璟 庭 2015 年 11 月 2017 年 6 月 78,805 399,042,372 杭 州 金 玺 钰 府 2014 年 12 月 2016 年 6 月 47,740 396,935,978 335,886,896 常 州 新 城 公 馆 * 2006 年 9 月 2017 年 9 月 347,575 302,597,058 175,304,633 宁 波 吾 悦 广 场 2015 年 10 月 2017 年 6 月 450,394 301,688,866 上 海 花 屿 湾 2015 年 10 月 2017 年 5 月 67,193 287,661,960 镇 江 吾 悦 广 场 2015 年 11 月 2017 年 10 月 255,877 258,727,217 无 锡 金 峻 苑 2015 年 9 月 2017 年 4 月 40,009 244,449,819 衢 州 吾 悦 广 场 2015 年 10 月 2017 年 9 月 210,646 198,834,484 丹 徒 尚 上 城 * 2013 年 9 月 2016 年 9 月 112,322 157,701,958 569,653,967 常 州 新 城 金 郡 * 2010 年 4 月 2017 年 12 月 192,088 155,368,495 100,997,123 昆 山 香 溢 紫 郡 * 2012 年 3 月 待 定 185,433 130,574,923 418,339,441 昆 山 柏 丽 湾 * 2014 年 8 月 2016 年 6 月 100,459 99,624,812 610,834,749 常 州 吾 悦 广 场 * 2010 年 8 月 2017 年 12 月 440,333 96,128,351 256,782,625 吴 江 吾 悦 广 场 * 2013 年 8 月 2017 年 12 月 385,641 95,125,890 994,640,462 常 州 新 城 域 * 2010 年 4 月 待 定 220,213 72,001,329 71,516,393 常 州 新 城 长 岛 * 2006 年 12 月 待 定 226,900 65,900,723 65,664,112 常 州 金 色 新 城 * 2001 年 12 月 待 定 170,540 26,494,204 26,343,300 常 州 香 溢 紫 郡 * 2011 年 6 月 2015 年 8 月 237,538 412,442,706 常 州 春 天 里 * 2013 年 10 月 2015 年 12 月 181,116 830,148,204 南 京 香 溢 紫 郡 * 2011 年 10 月 2015 年 1 月 375,886 1,453,412,798 苏 州 新 城 公 馆 * 2013 年 7 月 2015 年 6 月 166,422 948,754,290 杭 州 山 语 院 2014 年 1 月 2015 年 12 月 83,292 549,084,795 上 海 馥 华 里 * 2013 年 8 月 2015 年 6 月 100,161 535,348,133 119 / 211
常 州 香 溢 俊 园 * 2013 年 8 月 2015 年 7 月 126,249 431,528,373 常 州 悠 活 城 2014 年 4 月 2015 年 12 月 69,998 393,261,340 其 他 项 目 40,115,269 101,837,869 25,922,794,411 21,888,837,898 * 该 等 项 目 分 期 开 发, 其 中 已 完 工 部 分 结 转 开 发 产 品, 未 完 工 部 分 为 开 发 成 本 (iii) 开 发 产 品 项 目 最 新 一 期 竣 工 时 间 2014 年 12 月 31 日 本 年 增 加 及 调 整 本 年 减 少 2015 年 12 月 31 日 吴 江 吾 悦 广 场 2015 年 06 月 46,432,177 1,460,160,504 1,086,844,263 419,748,418 无 锡 华 东 家 艺 中 心 2012 年 11 月 528,636,979 1,101,601 137,412,707 392,325,873 新 城 国 际 花 都 2015 年 10 月 658,248,357 50,471,618 317,778,873 390,941,102 丹 徒 尚 上 城 2015 年 06 月 773,033,256 455,228,265 317,804,991 常 州 新 城 帝 景 2015 年 06 月 548,228,948 289,974,385 522,631,313 315,572,020 上 海 香 溢 璟 庭 2015 年 12 月 50,023,527 843,274,776 590,089,251 303,209,052 常 州 春 天 里 2015 年 06 月 27,535,384 1,181,168,803 916,709,374 291,994,813 常 州 新 城 首 府 2013 年 12 月 323,902,021 537,429 39,446,263 284,993,187 丹 阳 华 府 2015 年 12 月 1,413,670,189 1,150,693,585 262,976,604 常 州 悠 活 城 2015 年 12 月 699,979,094 449,120,622 250,858,472 常 州 吾 悦 广 场 2015 年 12 月 404,824,783 283,176,009 446,786,714 241,214,078 上 海 悠 活 城 2013 年 11 月 274,154,059 45,551,953 88,892,080 230,813,932 常 州 香 悦 半 岛 2014 年 06 月 267,478,373-3,323,944 97,303,152 166,851,277 杭 州 山 语 院 2015 年 12 月 832,916,498 670,140,694 162,775,804 常 州 香 溢 澜 桥 2014 年 11 月 588,632,651-19,100,797 412,074,474 157,457,380 张 家 港 吾 悦 广 场 2015 年 12 月 971,236,720 814,269,937 156,966,783 无 锡 香 溢 紫 峻 2014 年 12 月 288,830,441-16,159,523 119,328,004 153,342,914 120 / 211
南 京 香 溢 紫 郡 2015 年 06 月 210,985,580 1,603,201,680 1,668,667,625 145,519,635 上 海 香 溢 澜 庭 2014 年 11 月 314,253,061 1,079,294 177,528,234 137,804,121 常 州 香 溢 紫 郡 2015 年 08 月 144,356,784 548,133,569 561,882,727 130,607,626 上 海 新 城 金 郡 2013 年 08 月 163,128,088-1,053,612 32,302,533 129,771,943 上 海 尚 上 城 2013 年 06 月 218,919,870-1,505,873 109,922,404 107,491,593 苏 州 新 城 公 馆 2015 年 12 月 78,942,183 1,185,862,894 1,162,184,657 102,620,420 苏 州 香 溢 澜 桥 2014 年 11 月 213,409,982-39,095,605 74,333,746 99,980,631 常 州 新 城 域 2013 年 08 月 92,292,750-1,127,012 9,228,519 81,937,219 上 海 新 城 金 郡 A3 期 2013 年 12 月 122,167,428-14,019,324 28,692,296 79,455,808 南 京 珑 湾 花 园 2015 年 12 月 1,355,444,184 1,286,850,848 68,593,336 苏 州 翡 翠 湾 2011 年 06 月 81,991,822 471,620 16,977,087 65,486,355 昆 山 新 城 域 2011 年 12 月 61,760,089 844,130 858,062 61,746,157 昆 山 柏 丽 湾 2015 年 12 月 726,835,061 666,745,413 60,089,648 常 州 新 城 南 都 2014 年 12 月 98,880,002-11,808,337 32,743,487 54,328,178 上 海 碧 翠 园 2014 年 09 月 134,405,436 26,954,513 107,053,348 54,306,601 常 州 新 城 金 郡 2013 年 11 月 59,198,742-38,514,507-32,500,204 53,184,439 上 海 馥 华 里 2015 年 06 月 142,876,043 570,313,522 662,739,785 50,449,780 常 州 清 水 湾 2012 年 05 月 56,323,701-1,245,517 5,507,211 49,570,973 常 州 香 溢 俊 园 2015 年 07 月 170,752,715 427,015,635 552,188,007 45,580,343 苏 州 新 城 金 郡 2013 年 12 月 67,133,480-16,193,921 8,353,864 42,585,695 上 海 新 城 公 馆 2012 年 11 月 58,930,259-1,032,392 18,964,314 38,933,553 昆 山 香 溢 紫 郡 2015 年 06 月 45,948,411 312,739,029 329,989,647 28,697,793 常 州 公 园 壹 号 2013 年 10 月 54,312,130 291,255 26,409,718 28,193,667 苏 州 红 树 湾 2015 年 06 月 128,616,429 899,059,734 1,002,551,585 25,124,578 常 州 新 城 公 馆 2012 年 09 月 28,763,977 1,157,358 6,352,173 23,569,162 南 京 尚 东 区 2008 年 02 月 21,809,895 1,574,373 20,235,522 121 / 211
无 锡 尚 东 雅 园 2013 年 12 月 42,939,881-502,186 25,636,790 16,800,905 吾 悦 国 际 广 场 2012 年 12 月 166,421,338 17,895,891 167,588,764 16,728,465 常 州 御 景 湾 2013 年 12 月 29,819,702 15,619,590 14,200,112 上 海 昱 翠 湾 2014 年 12 月 87,253,151-26,054,007 47,556,680 13,642,464 武 汉 春 天 里 2013 年 12 月 23,932,564 5,748,975 17,970,554 11,710,985 上 海 忆 华 里 * 2014 年 12 月 101,998,203 16,330,055 107,128,529 11,199,729 常 州 新 城 长 岛 2010 年 11 月 8,881,667-401,667 800,000 7,680,000 上 海 新 城 盛 景 2011 年 05 月 7,489,161 685,951 1,462,295 6,712,817 无 锡 盛 世 新 城 2011 年 11 月 10,781,918 5,356,877 5,425,041 常 州 金 色 新 城 2007 年 12 月 8,775,703-821,405 4,733,304 3,220,994 其 他 项 目 78,053,051 178,531,840 77,353,070 179,231,821 7,343,432,896 16,532,889,396 17,304,057,483 6,572,264,809 注 : 对 于 以 前 年 度 完 工 的 开 发 产 品, 会 计 估 计 变 更 导 致 的 项 目 成 本 调 整 金 额 包 括 于 本 年 增 加 及 调 整 栏 * 上 海 忆 华 里 本 年 减 少 包 括 转 为 投 资 性 房 地 产 的 78,868,863 元 122 / 211
(b) 存 货 跌 价 准 备 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 金 额 本 期 减 少 金 额 计 提 其 他 转 回 或 转 销 其 他 期 末 余 额 原 材 料 在 产 品 库 存 商 品 周 转 材 料 消 耗 性 生 物 资 产 建 造 合 同 形 成 的 已 完 工 未 结 算 资 产 开 发 成 本 262,233,758 149,901,707 199,788,549 212,346,916 开 发 产 品 325,825,263 92,592,865 199,788,549 206,273,392 411,933,285 合 计 588,059,021 242,494,572 199,788,549 206,273,392 199,788,549 624,280,201 (c) 存 货 跌 价 准 备 情 况 如 下 : 确 定 可 变 现 净 值 的 具 体 依 据 预 计 开 发 完 工 后 的 销 售 价 格 减 去 估 计 至 完 工 将 要 发 生 的 成 本 销 售 费 用 及 相 关 税 金 预 计 完 工 后 的 销 售 价 格 减 去 估 计 至 完 工 将 要 发 生 的 成 本 销 售 费 用 及 相 关 税 金 预 计 销 售 价 格 减 去 相 关 销 售 费 用 及 相 关 税 金 本 年 转 回 存 货 跌 价 准 备 的 原 因 不 适 用 本 年 转 销 存 货 跌 价 准 备 的 原 因 不 适 用 拟 开 发 土 地 开 发 成 本 不 适 用 不 适 用 开 发 产 品 不 适 用 实 现 销 售 并 结 转 营 业 成 本 于 2015 年 12 月 31 日, 存 货 中 用 于 长 期 借 款 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 及 短 期 借 款 抵 押 的 拟 开 发 土 地 开 发 成 本 及 开 发 产 品 分 别 为 0 元 6,956,416,627 元 及 228,100,750 元 (2014 年 12 月 31 日 : 0 元 7,774,585,000 元 及 702,667,000 元 )( 附 注 四 (18)(27)(29)) (d) 存 货 期 末 余 额 含 有 借 款 费 用 资 本 化 金 额 的 说 明 : 2015 年 度 计 入 存 货 成 本 的 资 本 化 借 款 费 用 为 1,005,476,143 元 (2014 年 度 : 1,010,855,413 元 ) ( 附 注 四 (39)) 2015 年 度 用 于 确 定 借 款 费 用 资 本 化 金 额 的 资 本 化 率 分 别 为 年 利 率 8.08% (2014 年 度 : 8.01%) (e) 期 末 建 造 合 同 形 成 的 已 完 工 未 结 算 资 产 情 况 : (f) 于 2015 年 12 月 31 日 账 面 余 额 为 10,657,299,103 元 (2014 年 12 月 31 日 : 8,369,698,734 元 ) 的 开 发 成 本 预 计 于 1 年 后 竣 工, 拟 开 发 土 地 均 预 计 于 1 年 后 竣 工, 其 余 存 货 余 额 预 计 可 于 1 年 内 变 现 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 123 / 211
(7) 其 他 流 动 资 产 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 预 缴 营 业 税 785,643,129 656,842,622 预 缴 土 地 增 值 税 386,666,645 307,623,727 预 缴 企 业 所 得 税 235,708,520 221,189,097 预 缴 的 其 他 税 金 91,542,809 74,471,759 合 计 1,499,561,103 1,260,127,205 (8) 可 供 出 售 金 融 资 产 适 用 不 适 用 (a) 可 供 出 售 金 融 资 产 情 况 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 价 值 可 供 出 售 债 务 工 具 : 可 供 出 售 权 益 工 具 : 按 公 允 价 值 计 量 的 233,985,262 259,628,913 按 成 本 计 量 的 合 计 233,985,262 259,628,913 (b) 期 末 按 公 允 价 值 计 量 的 可 供 出 售 金 融 资 产 适 用 不 适 用 可 供 出 售 权 益 工 可 供 出 售 债 务 工 可 供 出 售 金 融 资 产 分 类 合 计 具 具 权 益 工 具 的 成 本 / 债 务 工 具 的 摊 余 成 本 219,985,262 219,985,262 公 允 价 值 233,985,262 233,985,262 累 计 计 入 其 他 综 合 收 益 的 公 允 价 值 变 动 10,500,000 10,500,000 金 额 已 计 提 减 值 金 额 以 公 允 价 值 计 量 的 可 供 出 售 金 融 资 产 : 2014 年 12 月 31 日 可 供 出 售 权 益 工 具 公 允 价 值 259,628,913 成 本 232,628,913 累 计 计 入 其 他 综 合 收 益 税 后 净 额 20,250,000 累 计 计 提 减 值 - 124 / 211
(c) 期 末 按 成 本 计 量 的 可 供 出 售 金 融 资 产 (d) 报 告 期 内 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 的 变 动 情 况 (e) 可 供 出 售 权 益 工 具 期 末 公 允 价 值 严 重 下 跌 或 非 暂 时 性 下 跌 但 未 计 提 减 值 准 备 的 相 关 说 明 : 其 他 说 明 本 集 团 可 供 出 售 金 融 资 产 主 要 包 括 : (i) 本 集 团 以 156,000,000 元 的 成 本 持 有 苏 州 银 行 股 份 有 限 公 司 1% 的 股 权 2015 年 度, 本 集 团 收 到 苏 州 银 行 股 份 有 限 公 司 分 配 的 现 金 股 利 为 6,000,000 元 (2014 年 度 : 6,000,000 元 )( 附 注 四 (43)) 于 2015 年 12 月 31 日, 该 可 供 出 售 金 融 资 产 不 存 在 变 现 的 重 大 限 制 (2014 年 12 月 31 日 : 无 ) (ii) 本 集 团 以 5,186,605 元 的 成 本 持 有 上 海 景 盈 投 资 管 理 合 伙 企 业 有 限 合 伙 5.82% 的 权 益 该 合 伙 企 业 为 本 集 团 未 纳 入 合 并 范 围 的 结 构 化 主 体, 其 资 本 总 额 为 85,860,000 元 本 集 团 在 该 合 伙 企 业 的 最 大 风 险 敞 口 为 本 集 团 所 持 份 额 在 资 产 负 债 表 日 的 投 资 成 本 本 集 团 不 存 在 向 该 合 伙 企 业 提 供 财 务 支 持 的 义 务 和 意 图 2015 年 度, 本 集 团 收 到 上 海 景 盈 投 资 管 理 合 伙 企 业 分 配 的 现 金 股 利 为 255,524 元 (2014 年 度 : 552,722 元 )( 附 注 四 (43)) 于 2015 年 12 月 31 日, 该 可 供 出 售 金 融 资 产 不 存 在 变 现 的 重 大 限 制 (2014 年 12 月 31 日 : 无 ) (iii) 本 集 团 以 50,000,000 元 的 成 本 持 有 上 海 伍 翎 投 资 中 心 有 限 合 伙 5.26% 的 权 益 该 合 伙 企 业 为 本 集 团 未 纳 入 合 并 范 围 的 结 构 化 主 体, 其 资 本 总 额 为 950,000,000 元 本 集 团 在 该 合 伙 企 业 的 最 大 风 险 敞 口 为 本 集 团 所 持 份 额 在 资 产 负 债 表 日 的 投 资 成 本 本 集 团 不 存 在 向 该 合 伙 企 业 提 供 财 务 支 持 的 义 务 和 意 图 于 2015 年 12 月 31 日, 该 可 供 出 售 金 融 资 产 不 存 在 变 现 的 重 大 限 制 (2014 年 12 月 31 日 : 无 ) (iv) 本 集 团 以 25,000,000 元 的 成 本 持 有 昆 山 歌 斐 鸿 乾 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 )2.40% 的 权 益 该 合 伙 企 业 为 本 集 团 未 纳 入 合 并 范 围 的 结 构 化 主 体, 其 资 本 总 额 为 1,040,000,000 元 本 集 团 在 该 合 伙 企 业 的 最 大 风 险 敞 口 为 本 集 团 所 持 份 额 在 资 产 负 债 表 日 的 投 资 成 本 本 集 团 不 存 在 向 该 合 伙 企 业 提 供 财 务 支 持 的 义 务 和 意 图 2015 年 度, 本 集 团 收 到 昆 山 歌 斐 鸿 乾 股 权 投 资 中 心 返 还 投 资 款 13,743,651 元 (2014 年 度 : 3,557,692 元 ) 于 2015 年 12 月 31 日 止, 本 集 团 累 计 共 收 到 返 还 投 资 款 17,301,343 元 于 2015 年 12 月 31 日, 该 可 供 出 售 金 融 资 产 不 存 在 变 现 的 重 大 限 制 (2014 年 12 月 31 日 : 无 ) 持 有 至 到 期 投 资 期 末 重 要 的 持 有 至 到 期 投 资 : (9) 长 期 应 收 款 适 用 不 适 用 125 / 211
(a) 长 期 应 收 款 情 况 : 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 折 现 率 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 价 值 区 间 融 资 租 赁 款 其 中 : 未 实 现 融 资 收 益 分 期 收 款 销 售 商 品 分 期 收 款 提 供 劳 务 住 宅 物 业 保 修 金 119,792,898 98,107,795 合 计 119,792,898 98,107,795 / 其 他 说 明 本 集 团 根 据 2011 年 10 月 18 日 上 海 市 住 房 保 障 和 房 屋 管 理 局 制 订 的 上 海 市 住 宅 物 业 保 修 金 管 理 暂 行 办 法 的 规 定, 向 上 海 市 嘉 定 区 住 房 保 障 和 房 屋 管 理 局 上 海 市 青 浦 区 住 房 保 障 和 房 屋 管 理 局 及 上 海 市 浦 东 新 区 物 业 管 理 中 心 交 纳 住 宅 物 业 保 修 金, 可 在 对 应 区 域 内 首 套 房 屋 交 付 满 10 年 后, 向 区 县 房 屋 管 理 部 门 提 出 退 还 申 请 上 述 保 修 金 中 80% 的 资 金 按 照 中 国 人 民 银 行 规 定 的 一 年 期 定 期 存 款 利 率 结 计 利 息,20% 的 资 金 按 照 活 期 存 款 利 率 结 计 利 息 (10) 长 期 股 权 投 资 适 用 不 适 用 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 合 营 企 业 (i) 2,019,774,758 861,055,043 联 营 企 业 (ii) 169,585,552 46,316,857 2,189,360,310 907,371,900 本 集 团 不 存 在 长 期 股 权 投 资 变 现 的 重 大 限 制 于 2015 年 12 月 31 日, 本 集 团 无 需 就 长 期 股 权 投 资 计 提 减 值 准 备 (2014 年 12 月 31 日 : 无 ) 126 / 211
被 投 资 单 位 一 合 营 企 业 上 海 新 城 旭 地 房 地 产 有 限 公 司 苏 州 新 城 万 瑞 房 地 产 有 限 公 司 南 京 新 城 万 隆 房 地 产 有 限 公 司 青 岛 卓 越 新 城 置 业 有 限 公 司 上 海 恒 固 房 地 产 开 发 有 限 公 司 上 海 松 铭 房 地 产 开 发 有 限 公 司 南 京 新 城 广 闳 房 地 产 有 2015 年 年 度 报 告 期 初 余 额 追 加 投 资 减 少 投 资 权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益 本 期 增 减 变 动 其 他 综 合 收 益 调 整 其 他 权 益 变 动 宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润 计 提 减 值 准 备 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 期 末 其 他 余 额 减 值 准 备 期 末 余 额 56,377 22,341 78,718 105,988 95,625-18,831 182,782 693,690-36,798 656,892 5,000-5,000 95,200-4,146 91,054 38,400 38,400 6,900 6,900 127 / 211
限 公 司 苏 州 城 弘 房 地 产 开 发 有 限 公 司 常 熟 中 置 房 地 产 有 限 公 司 上 海 权 坤 投 资 有 限 公 司 上 海 新 钥 投 资 有 限 公 司 成 都 新 城 万 博 房 地 产 开 发 有 限 公 司 台 州 新 城 万 博 房 地 产 发 展 有 限 公 司 常 熟 万 中 城 房 地 产 有 限 公 司 昆 山 德 睿 房 地 产 开 发 有 限 公 司 义 乌 吾 悦 房 地 产 发 展 有 限 公 司 20,000 20,000 292,500-1,826 290,674 5,000-2,000 3,000 5,000 5,000 100,000-5,040 94,960 400,000-5,155 394,845 10,000 10,000 152,000-5,450 146,550 小 计 861,055 1,220,625-61,905 2,019,775 128 / 211
二 联 营 企 业 上 海 蓝 天 创 业 房 地 产 有 限 公 司 (i) 上 海 万 之 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 (ii) 10,000 10,000 36,317 123,269 159,586 小 计 46,317 123,269 169,586 合 计 907,372 1,220,625 61,364 2,189,361 其 他 说 明 在 合 营 企 业 中 的 权 益 相 关 信 息 见 附 注 六 (2) 与 合 营 企 业 投 资 相 关 的 未 确 认 承 诺 见 附 注 十 在 联 营 企 业 中 的 权 益 相 关 信 息 见 附 注 六 (2) 129 / 211
(11) 投 资 性 房 地 产 适 用 不 适 用 投 资 性 房 地 产 计 量 模 式 (a) 采 用 公 允 价 值 计 量 模 式 的 投 资 性 房 地 产 项 目 房 在 土 地 屋 建 使 用 建 筑 工 权 物 程 已 完 工 的 物 业 开 发 中 的 物 业 合 计 一 期 初 余 额 4,361,000,000 1,575,000,000 5,936,000,000 二 本 期 变 动 2,408,000,000 2,510,000,000 4,918,000,000 加 : 外 购 878,435,921 3,145,589,084 4,024,025,005 存 货 \ 固 1,144,330,528-1,144,330,528 定 资 产 \ 在 建 工 程 转 入 由 开 发 成 本 78,868,863 78,868,863 转 入 ( 附 注 四 (6)(a)(iii)) 企 业 合 并 增 加 减 : 处 置 其 他 转 出 公 允 价 值 变 动 306,364,688 508,741,444 815,106,132 三 期 末 余 额 6,769,000,000 4,085,000,000 10,854,000,000 (b) 未 办 妥 产 权 证 书 的 投 资 性 房 地 产 情 况 : 其 他 说 明 (i) 本 年 购 建 的 已 完 工 物 业 系 本 集 团 购 买 的 国 浩 长 风 城 3 号 办 公 楼, 用 于 出 租 ( 附 注 四 (16)) 2015 年 度 计 入 投 资 性 房 地 产 的 资 本 化 借 款 费 用 为 20,240,526 元 (2014 年 度 : 55,911,290 元 )( 附 注 四 (39)) 2015 年 度 用 于 确 定 借 款 费 用 资 本 化 金 额 的 资 本 化 率 为 年 利 率 5.47% (2014 年 度 : 7.77%) 2015 年 度 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 对 本 集 团 当 期 损 益 的 影 响 金 额 为 815,106,132 元 (2014 年 度 : 365,993,919 元 ), 相 应 的 递 延 所 得 税 为 203,776,533 元 (2014 年 度 : 91,498,480 元 ) 130 / 211
投 资 性 房 地 产 于 各 资 产 负 债 表 日 由 独 立 专 业 合 格 评 估 师 戴 德 梁 行 有 限 公 司 按 公 开 市 值 及 现 有 用 途 基 准 进 行 重 估 估 值 按 将 现 有 租 约 所 得 的 租 金 收 入 净 额 资 本 化, 并 考 虑 物 业 租 约 期 届 满 之 后 的 预 计 收 入 进 行 计 算 于 2015 年 12 月 31 日, 本 集 团 账 面 价 值 为 2,534,031,347 元 (2014 年 12 月 31 日 : 3,258,044,316 元 ) 的 投 资 性 房 地 产 已 用 作 本 集 团 借 款 的 抵 押 ( 附 注 四 (18)(27)(29)) 于 2015 年 12 月 31 日, 本 集 团 无 未 办 妥 产 权 证 书 所 持 有 的 账 面 价 值 为 1,602,000,000 元 的 已 完 工 投 资 性 房 地 产 的 相 关 产 权 证 书 尚 在 办 理 过 程 中 (2014 年 12 月 31 日 : 1,077,000,000 元 ) (12) 固 定 资 产 (a) 固 定 资 产 情 况 项 目 房 屋 及 建 筑 物 房 屋 装 修 运 输 工 具 电 子 设 备 其 他 设 备 合 计 一 账 面 原 值 : 1. 期 初 余 额 499,094,457 94,169,262 42,125,334 39,480,063 94,117,920 768,987,036 2. 本 期 增 加 金 额 970,305,617 232,057,489 12,529,389 14,321,922 51,537,391 1,280,751,808 (1) 购 置 648,020,157 84,873,255 12,064,808 14,111,956 2,993,876 762,064,052 (2) 在 建 工 程 转 入 (3) 企 324,776,225 业 合 并 增 加 147,184,234 464,581 209,966 48,543,515 521,178,521 (4) 本 年 成 本 调 整 -2,490,765-2,490,765 3. 本 期 减 少 金 额 2,025,581 4,754,671 1,583,045 8,363,297 (1) 处 置 或 报 废 2,025,581 4,754,671 1,583,045 8,363,297 4. 期 末 余 额 1,469,400,074 326,226,751 52,629,142 49,047,314 144,072,266 2,041,375,547 二 累 计 折 旧 1. 期 初 余 额 12,371,328 1,569,488 14,573,106 17,699,137 11,170,325 57,383,384 2. 本 期 增 加 金 额 18,548,773 12,540,731 4,190,557 7,304,015 17,666,084 60,250,160 (1) 计 提 18,548,773 12,540,731 4,190,557 7,304,015 17,666,084 60,250,160 131 / 211
3. 本 期 减 少 金 额 (1) 处 置 或 报 废 1,278,769 2,613,845 1,100,199 4,992,813 1,278,769 2,613,845 1,100,199 4,992,813 4. 期 末 余 额 三 减 值 准 备 1. 期 初 余 额 2. 本 期 增 加 金 额 (1) 计 提 30,920,101 14,110,219 17,484,894 22,389,307 27,736,210 112,640,731 3. 本 期 减 少 金 额 (1) 处 置 或 报 废 4. 期 末 余 额 四 账 面 价 值 1. 期 末 账 面 价 值 2. 期 初 账 面 价 值 1,438,479,973 312,116,532 35,144,248 26,658,007 116,336,056 1,928,734,816 486,723,129 92,599,774 27,552,228 21,780,926 82,947,595 711,603,652 (b) 暂 时 闲 置 的 固 定 资 产 情 况 (c) 通 过 融 资 租 赁 租 入 的 固 定 资 产 情 况 (d) 通 过 经 营 租 赁 租 出 的 固 定 资 产 (e) 未 办 妥 产 权 证 书 的 固 定 资 产 情 况 适 用 不 适 用 项 目 账 面 价 值 未 办 妥 产 权 证 书 的 原 因 房 屋 建 筑 物 505,560,348 建 筑 物 刚 刚 完 工, 产 证 正 在 办 理 过 程 中 其 他 说 明 : 132 / 211
于 2015 年 12 月 31 日, 账 面 价 值 为 642,805,142 元 ( 原 价 646,251,818 元 ) 的 房 屋 及 建 筑 物 已 作 为 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 的 抵 押 物 (2014 年 12 月 31 日 : 账 面 价 值 约 为 40,859,267 元 原 价 46,013,413 元 ) ( 附 注 四 (27)) 2015 年 度 固 定 资 产 计 提 的 折 旧 金 额 为 60,250,160 元 (2014 年 度 : 20,833,401 元 ), 其 中 计 入 营 业 成 本 销 售 费 用 及 管 理 费 用 的 折 旧 费 用 分 别 为 37,447,064 元 2,981,809 元 及 19,821,287 元 (2014 年 度 : 6,296,131 元 1,483,640 元 及 13,053,630 元 ) 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 (13) 无 形 资 产 (a) 无 形 资 产 情 况 项 目 土 地 使 用 权 软 件 合 计 一 账 面 原 值 1. 期 初 余 额 30,642,318 26,232,990 56,875,308 2. 本 期 增 加 金 额 34,853,742 5,884,864 40,738,606 (1) 购 置 5,884,864 5,884,864 (2) 内 部 研 发 (3) 企 业 合 并 增 加 34,853,742 34,853,742 3. 本 期 减 少 金 额 573,013 573,013 (1) 处 置 573,013 573,013 4. 期 末 余 额 65,496,060 31,544,841 97,040,901 二 累 计 摊 销 1. 期 初 余 额 230,972 11,615,150 11,846,122 2. 本 期 增 加 金 额 923,889 5,444,953 6,368,842 (1) 计 提 923,889 5,444,953 6,368,842 3. 本 期 减 少 金 额 354,204 354,204 (1) 处 置 354,204 354,204 133 / 211
4. 期 末 余 额 1,154,861 16,705,899 17,860,760 三 减 值 准 备 1. 期 初 余 额 2. 本 期 增 加 金 额 (1) 计 提 3. 本 期 减 少 金 额 (1) 处 置 4. 期 末 余 额 四 账 面 价 值 1. 期 末 账 面 价 值 64,341,199 14,838,942 79,180,141 2. 期 初 账 面 价 值 30,411,346 14,617,840 45,029,186 (b) 未 办 妥 产 权 证 书 的 土 地 使 用 权 情 况 : 其 他 说 明 : 2015 年 度 无 形 资 产 的 摊 销 金 额 为 6,368,842 元 (2014 年 度 : 4,738,636 元 ) 于 2015 年 12 月 31 日, 本 集 团 无 形 资 产 无 抵 押 情 况 (2014 年 12 月 31 日 : 无 ) 开 发 支 出 商 誉 (14) 长 期 待 摊 费 用 适 用 不 适 用 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 金 其 他 减 少 金 本 期 摊 销 金 额 额 额 期 末 余 额 经 营 租 入 办 公 楼 装 6,382,655 4,872,766 3,888,549.00 9,582.00 7,357,290 修 费 临 时 设 施 11,682,121 10,083,609 10,944,621.00 10,821,109 为 取 得 租 户 承 担 的 9,270,229 16,474,305 5,159,307.00 20,585,227 装 修 费 其 他 11,265,195 7,786,684.00 408,928.00 3,069,583 合 计 27,335,005 42,695,875 27,779,161.00 418,510.00 41,833,209 (15) 递 延 所 得 税 资 产 / 递 延 所 得 税 负 债 (a) 未 经 抵 销 的 递 延 所 得 税 资 产 适 用 不 适 用 134 / 211
期 末 余 额 期 初 余 额 项 目 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 递 延 所 得 税 资 产 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 递 延 所 得 税 资 产 可 抵 扣 亏 损 1,417,638,543 354,409,636 705,741,153 176,435,288 预 提 土 地 增 值 税 ( 附 注 四 704,323,327 176,080,832 702,722,646 175,680,662 (28)) 资 产 减 值 准 备 624,280,201 156,070,050 588,059,021 147,014,755 预 提 费 用 120,410,519 30,102,630 119,826,380 29,956,595 抵 销 内 部 未 实 现 利 润 12,450,450 3,112,613 合 计 2,866,652,590 716,663,148 2,128,799,650 532,199,913 其 中 : 预 计 于 1 年 内 ( 含 1 年 ) 转 回 的 金 额 139,199,824 160,661,808 预 计 于 1 年 后 转 回 的 金 额 577,463,324 371,538,105 716,663,148 532,199,913 (b) 未 经 抵 销 的 递 延 所 得 税 负 债 适 用 不 适 用 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 应 纳 税 暂 时 性 递 延 所 得 税 应 纳 税 暂 时 性 递 延 所 得 税 差 异 负 债 差 异 负 债 非 同 一 控 制 企 业 合 并 资 6,935,986 1,733,997 9,684,751 2,421,188 产 评 估 增 值 抵 消 内 部 未 实 现 亏 损 24,550,666 6,137,667 63,567,077 15,891,769 开 发 产 品 成 本 核 算 中 会 820,591,752 205,147,938 944,682,148 236,170,537 计 与 税 法 的 差 异 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 2,463,971,261 615,992,815 1,661,865,129 415,466,282 价 值 变 动 投 资 性 房 地 产 抵 税 折 旧 226,885,801 56,721,450 142,229,757 35,557,439 合 计 3,542,935,466 885,733,867 2,822,028,862 705,507,215 其 中 : 预 计 于 1 年 内 ( 含 1 年 ) 转 回 的 金 额 10,571,663 31,663,038 预 计 于 1 年 后 转 回 的 金 额 875,162,204 673,844,177 885,733,867 705,507,215 135 / 211
(c) 以 抵 销 后 净 额 列 示 的 递 延 所 得 税 资 产 或 负 债 : 适 用 不 适 用 项 目 递 延 所 得 税 资 产 和 负 债 期 末 互 抵 金 额 抵 销 后 递 延 所 得 税 资 产 或 负 债 期 末 余 额 递 延 所 得 税 资 产 和 负 债 期 初 互 抵 金 额 抵 销 后 递 延 所 得 税 资 产 或 负 债 期 初 余 额 递 延 所 得 税 资 产 -163,950,581 552,712,567-54,234,520 477,965,393 递 延 所 得 税 负 债 163,950,581-721,783,286 54,234,520-651,272,695 (d) 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 明 细 适 用 不 适 用 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 可 抵 扣 亏 损 162,590,145 300,613,863 合 计 162,590,145 300,613,863 (e) 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 的 可 抵 扣 亏 损 将 于 以 下 年 度 到 期 适 用 不 适 用 年 份 期 末 金 额 期 初 金 额 备 注 2015 不 适 用 118,667,766 2016 67,446,565 86,802,517 2017 91,379,401 91,379,401 2018 2,388,407 2,388,407 2019 1,375,772 1,375,772 2020 不 适 用 合 计 162,590,145 300,613,863 / (16) 其 他 非 流 动 资 产 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 购 买 办 公 楼 预 付 款 (i) 878,435,921 工 业 用 地 及 房 产 (ii) 367,247,647 367,247,647 合 计 367,247,647 1,245,683,568 其 他 说 明 : (i) 于 2014 年 12 月 18 日, 本 集 团 与 上 海 新 浩 隆 房 地 产 开 发 有 限 公 司 签 订 上 海 市 商 品 房 预 售 合 同 以 1,491,705,880 元 购 买 中 江 路 388 弄 总 面 积 为 58,228 平 方 米 的 国 浩 长 风 城 3 号 与 4 号 办 公 楼, 并 于 2014 年 12 月 预 付 878,435,921 元 截 至 2015 年 12 月 31 日, 该 办 公 楼 已 取 得 产 证 并 交 付 其 中,3 号 办 公 楼 用 于 出 租, 计 入 投 资 性 房 地 产 ( 附 注 四 (11));4 号 办 公 楼 作 为 自 用 房 产, 计 入 固 定 资 产 ( 附 注 四 (12)) 136 / 211
(ii) 本 公 司 之 子 公 司 常 州 新 城 房 产 开 发 有 限 公 司 于 2007 年 9 月 20 日 通 过 受 让 常 州 嘉 枫 市 场 调 查 有 限 公 司 股 权, 获 得 常 新 路 110 号 138 号 ( 原 常 州 客 车 厂 ) 地 块 的 土 地 使 用 权, 面 积 241,529.30 平 方 米, 相 关 权 证 于 2007 年 3 月 16 日 办 理, 即 常 国 用 (2007) 第 0203450 号 和 203353 号 同 年, 又 通 过 无 锡 东 华 伟 业 拍 卖 有 限 公 司 取 得 了 常 新 路 138 号 部 分 的 土 地 使 用 权, 面 积 60,661.70 平 方 米, 拍 卖 金 额 80,100,000.00 元, 目 前 尚 未 取 得 相 关 权 证 上 述 的 两 个 地 块, 目 前 的 地 块 性 质 均 为 工 业 用 地, 暂 不 能 直 接 用 于 开 发 建 设 于 2015 年 12 月 31 日, 本 集 团 认 为 该 等 资 产 无 需 计 提 减 值 准 备 于 2015 年 12 月 31 日,0203450 号 和 203353 号 地 块 已 用 于 长 期 借 款 的 抵 押 ( 附 注 四 (29)) (17) 资 产 减 值 准 备 2014 年 本 年 增 加 本 年 减 少 2015 年 12 月 31 日 ( 附 注 四 (41)) 转 回 转 销 12 月 31 日 存 货 跌 价 准 备 ( 附 注 四 (6)) 588,059,021 242,494,572-206,273,392 624,280,201 (18) 短 期 借 款 适 用 不 适 用 (a) 短 期 借 款 分 类 项 目 币 种 期 末 余 额 期 初 余 额 委 托 借 款 (i) 人 民 币 100,000,000 抵 押 借 款 人 民 币 8,000,000 抵 押 加 保 证 借 款 (ii) 人 民 币 或 美 元 61,000,000 473,439,332 质 押 借 款 人 民 币 1,397,000,000 合 计 161,000,000 1,878,439,332 短 期 借 款 分 类 的 说 明 : (i) 于 2015 年 度, 本 集 团 通 过 郾 城 包 商 村 镇 银 行 有 限 责 任 公 司 取 得 委 托 借 款 100,000,000 元 ( 附 注 四 (29)) (ii) 于 2015 年 12 月 31 日, 银 行 抵 押 加 保 证 借 款 61,000,000 元 (2014 年 12 月 31 日 :473,439,332 元 ) 由 本 集 团 的 存 货 中 的 开 发 成 本 (2014 年 12 月 31 日 : 投 资 性 房 地 产 及 存 货 中 的 开 发 成 本 ) 进 行 抵 押 ( 附 注 四 (6)), 同 时 40,000,000 元 由 子 公 司 新 城 万 博 置 业 有 限 公 司 提 供 保 证, 21,000,000 元 由 子 公 司 江 苏 新 城 地 产 股 份 有 限 公 司 提 供 保 证 (2014 年 12 月 31 日 : 100,000,000 元 由 子 公 司 江 苏 新 城 地 产 股 份 有 限 公 司 提 供 保 证,61,029,471 美 元 ( 折 合 人 民 币 373,439,332 元 ) 由 新 城 发 展 控 股 有 限 公 司 提 供 保 证 ) (b) 已 逾 期 未 偿 还 的 短 期 借 款 情 况 其 他 说 明 于 2015 年 12 月 31 日, 短 期 借 款 的 利 率 区 间 为 4.50 % 至 10.51 %(2014 年 12 月 31 日 : 2.35% 至 7.38%) 137 / 211
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 (19) 应 付 票 据 适 用 不 适 用 种 类 期 末 余 额 期 初 余 额 商 业 承 兑 汇 票 14,570,000 1,715,983 银 行 承 兑 汇 票 436,953,230 450,593,775 合 计 451,523,230 452,309,758 (20) 应 付 账 款 (a) 应 付 账 款 列 示 适 用 不 适 用 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 应 付 建 筑 工 程 款 11,481,458,627 9,288,126,091 合 计 11,481,458,627 9,288,126,091 (b) 账 龄 超 过 1 年 的 重 要 应 付 账 款 适 用 不 适 用 项 目 期 末 余 额 未 偿 还 或 结 转 的 原 因 账 龄 超 过 一 年 的 应 付 账 款 460,486,383 尚 未 支 付 的 工 程 款 合 计 460,486,383 / 其 他 说 明 于 2015 年 12 月 31 日, 账 龄 超 过 一 年 的 应 付 账 款 为 460,486,383 元 (2014 年 12 月 31 日 : 386,952,343 元 ), 主 要 为 尚 未 支 付 的 工 程 款 (21) 预 收 款 项 (a) 预 收 账 款 项 列 示 适 用 不 适 用 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 物 业 销 售 预 收 款 (i) 15,791,488,792 13,081,453,036 预 收 租 金 款 33,555,759 12,952,547 预 收 物 业 管 理 费 19,943,171 65,756,363 138 / 211
其 他 预 收 款 4,367,195 2,958,928 合 计 15,849,354,917 13,163,120,874 (b) 账 龄 超 过 1 年 的 重 要 预 收 款 项 适 用 不 适 用 项 目 期 末 余 额 未 偿 还 或 结 转 的 原 因 账 龄 超 过 一 年 的 预 收 款 项 1,357,465,597 尚 未 办 理 销 售 交 付 手 续 的 销 售 开 发 项 目 的 预 收 房 款 合 计 1,357,465,597 / (c) 期 末 建 造 合 同 形 成 的 已 结 算 未 完 工 项 目 情 况 : 其 他 说 明 于 2015 年 12 月 31 日, 账 龄 超 过 一 年 的 预 收 款 项 为 1,357,465,597 元 (2014 年 12 月 31 日 : 894,488,294 元 ), 主 要 为 尚 未 办 理 销 售 交 付 手 续 的 销 售 开 发 项 目 的 预 收 房 款 (i) 物 业 销 售 预 收 款 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 截 至 2015 年 预 计 最 新 一 期 竣 工 12 月 31 日 预 售 时 间 比 例 南 京 珑 湾 花 园 2,488,146,106 1,879,467,412 2016 年 11 月 83% 金 坛 吾 悦 广 场 1,410,984,394 2017 年 04 月 79% 上 海 香 溢 璟 庭 970,288,900 747,304,408 2016 年 06 月 83% 南 昌 吾 悦 广 场 922,006,472 2016 年 12 月 53% 常 州 新 城 帝 景 817,706,793 396,159,392 2016 年 12 月 63% 杭 州 西 溪 逸 境 790,017,179 145,137,094 2016 年 06 月 90% 上 海 金 郡 A 四 729,226,976 42,976,104 2016 年 06 月 86% 期 上 海 香 溢 荟 苑 698,959,496 49,739,385 2016 年 06 月 58% 上 海 水 云 间 696,528,609 2016 年 06 月 55% 长 春 吾 悦 广 场 695,379,474 2016 年 10 月 38% 张 家 港 吾 悦 广 690,877,842 674,693,556 2016 年 06 月 68% 场 苏 州 红 树 湾 624,755,369 1,008,193,146 2016 年 09 月 88% 海 口 吾 悦 广 场 498,218,002 2016 年 11 月 46% 南 通 香 溢 紫 郡 462,596,103 138,989,727 2016 年 06 月 57% 安 庆 吾 悦 广 场 438,439,954 2016 年 06 月 14% 南 京 花 漾 紫 郡 361,253,630 2017 年 06 月 41% 武 汉 璟 悦 城 314,555,898 2016 年 12 月 36% 丹 阳 华 府 289,540,455 950,042,298 2016 年 06 月 74% 常 州 新 城 公 馆 287,783,529 2017 年 09 月 92% 139 / 211
无 锡 尚 东 雅 园 275,091,458 15,559,797 2016 年 06 月 89% 杭 州 金 玺 钰 府 253,110,740 2016 年 06 月 65% 常 熟 香 溢 璟 庭 174,713,535 2017 年 06 月 28% 常 州 金 色 新 城 135,847,081 137,903,363 待 定 100% 济 南 香 溢 紫 郡 106,268,253 2017 年 07 月 14% 嵊 州 吾 悦 广 场 91,082,030 2017 年 06 月 1% 新 城 国 际 花 都 83,367,470 32,473,568 2017 年 05 月 87% 杭 州 山 语 院 74,789,216 334,085,933 已 竣 工 但 未 办 理 销 91% 售 交 付 吴 江 吾 悦 广 场 55,793,876 641,216,609 2017 年 12 月 80% 丹 徒 尚 上 城 53,324,480 273,151,367 已 竣 工 但 未 办 理 销 93% 售 交 付 上 海 花 屿 湾 50,836,594 2017 年 05 月 18% 常 州 春 天 里 46,459,413 312,150,074 已 竣 工 但 未 办 理 销 82% 售 交 付 桐 乡 吾 悦 广 场 39,777,846 2017 年 06 月 24% 常 州 新 城 首 府 23,946,354 21,940,312 已 竣 工 但 未 办 理 销 85% 售 交 付 常 州 吾 悦 广 场 18,698,717 386,531,173 2017 年 12 月 84% 上 海 新 城 金 郡 17,351,918 9,277,500 已 竣 工 但 未 办 理 销 85% A3 期 售 交 付 苏 州 新 城 公 馆 16,635,131 746,747,065 已 竣 工 但 未 办 理 销 95% 售 交 付 常 州 香 悦 半 岛 15,614,864 2017 年 12 月 4% 南 京 香 溢 紫 郡 9,982,203 1,555,400,402 已 竣 工 但 未 办 理 销 95% 售 交 付 上 海 昱 翠 湾 9,337,195 69,914,165 已 竣 工 但 未 办 理 销 100% 售 交 付 常 州 悠 活 城 8,751,800 194,836,937 已 竣 工 但 未 办 理 销 64% 售 交 付 常 州 香 溢 澜 桥 5,832,552 94,244,633 已 竣 工 但 未 办 理 销 90% 售 交 付 常 州 新 城 南 都 5,114,280 22,179,402 已 竣 工 但 未 办 理 销 98% 售 交 付 宁 波 吾 悦 广 场 4,339,038 2017 年 06 月 0% 昆 山 柏 丽 湾 4,325,082 156,010,987 2016 年 06 月 90% 武 汉 春 天 里 200,000 826,201 已 竣 工 但 未 办 理 销 95% 售 交 付 上 海 馥 华 里 519,930,743 已 竣 工 96% 常 州 香 溢 紫 郡 356,019,242 已 竣 工 89% 昆 山 香 溢 紫 郡 313,885,606 已 竣 工 95% 吾 悦 国 际 广 场 255,810,849 已 竣 工 100% 常 州 香 溢 俊 园 161,997,073 已 竣 工 93% 140 / 211
上 海 香 溢 澜 庭 85,614,671 已 竣 工 86% 上 海 碧 翠 园 83,519,988 已 竣 工 95% 无 锡 香 溢 紫 峻 64,118,595 已 竣 工 96% 苏 州 香 溢 澜 桥 43,147,236 已 竣 工 92% 上 海 尚 上 城 26,257,106 已 竣 工 83% 上 海 悠 活 城 25,627,925 已 竣 工 80% 上 海 忆 华 里 18,916,894 已 竣 工 99% 常 州 香 悦 半 岛 13,553,046 已 竣 工 91% 常 州 御 景 湾 13,546,180 已 竣 工 97% 上 海 新 城 公 馆 9,061,764 已 竣 工 83% 苏 州 新 城 金 郡 8,123,834 已 竣 工 96% 吾 悦 生 活 广 场 6,737,100 已 竣 工 100% 常 州 新 城 金 郡 6,450,539 已 竣 工 92% 无 锡 华 东 家 艺 3,906,184 已 竣 工 67% 中 心 常 州 公 园 壹 号 2,520,385 已 竣 工 98% 无 锡 盛 世 新 城 888,463 已 竣 工 98% 常 州 新 城 域 435,445 已 竣 工 91% 昆 山 新 城 域 198,987 已 竣 工 93% 其 他 23,812,485 24,033,171 15,791,488,792 13,081,453,036 (22) 应 付 职 工 薪 酬 应 付 职 工 薪 酬 列 示 : 适 用 不 适 用 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 一 短 期 薪 酬 119,357,327 900,990,255 879,893,185 140,454,397 二 离 职 后 福 利 - 设 定 提 存 计 划 452,056 65,036,144 64,998,832 489,368 三 辞 退 福 利 四 一 年 内 到 期 的 其 他 福 利 合 计 119,809,383 966,026,399 944,892,017 140,943,765 (a) 短 期 薪 酬 列 示 : 适 用 不 适 用 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 一 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 118,171,213 787,540,985 770,408,929 135,303,269 二 职 工 福 利 费 658,055 46,577,020 42,752,173 4,482,902 三 社 会 保 险 费 175,241 31,967,172 31,898,043 244,370 其 中 : 医 疗 保 险 费 156,630 27,101,954 27,036,302 222,282 工 伤 保 险 费 8,506 4,480,683 4,477,451 11,738 141 / 211
生 育 保 险 费 10,105 384,535 384,290 10,350 四 住 房 公 积 金 116,728 28,567,921 28,525,995 158,654 五 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 236,090 6,337,157 6,308,045 265,202 六 短 期 带 薪 缺 勤 七 短 期 利 润 分 享 计 划 合 计 119,357,327 900,990,255 879,893,185 140,454,397 (b) 设 定 提 存 计 划 列 示 适 用 不 适 用 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 1 基 本 养 老 保 险 419,232 60,664,098 60,635,759 447,571 2 失 业 保 险 费 32,824 4,372,046 4,363,073 41,797 3 企 业 年 金 缴 费 合 计 452,056 65,036,144 64,998,832 489,368 (23) 应 交 税 费 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 企 业 所 得 税 804,782,109 674,405,703 营 业 税 186,126,210 224,309,574 增 值 税 145,900,175 68,797,857 应 交 教 育 费 附 加 9,346,568 11,301,677 城 市 维 护 建 设 税 11,934,574 13,039,127 应 交 印 花 税 3,609,355 4,407,372 应 交 土 地 使 用 税 4,060,297 2,757,153 应 交 房 产 税 8,868,437 6,761,406 其 他 7,801,489 11,439,246 合 计 1,182,429,214 1,017,219,115 (24) 应 付 利 息 适 用 不 适 用 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 分 期 付 息 到 期 还 本 的 长 期 借 款 利 息 21,702,497 24,728,128 企 业 债 券 利 息 118,169,406 79,002,740 短 期 借 款 应 付 利 息 348,793 1,354,198 划 分 为 金 融 负 债 的 优 先 股 \ 永 续 债 利 息 合 计 140,220,696 105,085,066 重 要 的 已 逾 期 未 支 付 的 利 息 情 况 : 142 / 211
(25) 应 付 股 利 适 用 不 适 用 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 普 通 股 股 利 划 分 为 权 益 工 具 的 优 先 股 \ 永 续 债 股 利 应 付 王 晓 松 805,000 805,000 合 计 805,000 805,000 (26) 其 他 应 付 款 (a) 按 款 项 性 质 列 示 其 他 应 付 款 适 用 不 适 用 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 应 付 关 联 方 款 项 ( 附 注 八 (6)) 9,235,062,885 3,421,091,661 合 营 方 往 来 款 1,280,247,036 预 提 费 用 200,132,314 270,520,195 工 程 招 标 保 证 金 173,011,710 101,381,782 商 管 押 金 保 证 金 83,397,684 30,516,424 代 收 契 税 85,935,219 46,709,823 临 时 往 来 款 18,000,000 18,000,000 应 付 股 权 款 17,312,000 17,312,000 应 付 少 数 股 东 款 37,540,600 336,980,000 物 业 代 收 款 项 169,994,438 其 他 145,724,146 103,162,372 合 计 11,276,363,594 4,515,668,695 (b) 账 龄 超 过 1 年 的 重 要 其 他 应 付 款 适 用 不 适 用 项 目 期 末 余 额 未 偿 还 或 结 转 的 原 因 账 龄 超 过 一 年 的 其 他 应 付 款 222,798,456 代 收 款 项 合 计 222,798,456 / 其 他 说 明 于 2015 年 12 月 31 日, 账 龄 超 过 一 年 的 其 他 应 付 款 为 222,798,456 元 (2014 年 12 月 31 日 : 199,754,970 元 ), 主 要 为 代 收 款 项 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 143 / 211
(27) 1 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 适 用 不 适 用 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 1 年 内 到 期 的 长 期 借 款 634,200,000 1,191,800,000 1 年 内 到 期 的 应 付 债 券 1 年 内 到 期 的 长 期 应 付 款 合 计 634,200,000 1,191,800,000 (28) 其 他 流 动 负 债 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 短 期 应 付 债 券 土 地 增 值 税 拨 备 (i) 704,323,327 702,722,646 合 计 704,323,327 702,722,646 短 期 应 付 债 券 的 增 减 变 动 : 其 他 说 明 : (i) 土 地 增 值 税 拨 备 是 本 集 团 根 据 中 华 人 民 共 和 国 土 地 增 值 税 法 的 规 定, 基 于 本 集 团 销 售 房 地 产 所 获 得 的 增 值 额, 按 30% 至 60% 累 进 税 率 计 算 的 增 值 额 的 计 算 通 常 是 销 售 房 地 产 所 取 得 的 收 入 减 去 可 以 扣 除 的 成 本 及 费 用, 其 中 包 括 土 地 使 用 权 借 款 费 用 以 及 相 关 的 房 地 产 开 发 成 本 由 于 土 地 增 值 税 的 实 际 征 收 情 况 存 在 不 确 定 性, 实 际 缴 纳 额 可 能 高 于 或 低 于 资 产 负 债 表 日 估 计 的 数 额 估 计 额 的 任 何 增 减 变 动 都 会 影 响 以 后 年 度 的 损 益 (29) 长 期 借 款 适 用 不 适 用 (a) 长 期 借 款 分 类 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 银 行 借 款 委 托 借 款 (i) 582,500,000 799,800,000 抵 押 借 款 1,180,000,000 2,476,000,000 保 证 借 款 141,000,000 100,000,000 抵 押 加 保 证 借 款 (iv) 2,967,867,500 1,611,900,000 4,871,367,500 4,987,700,000 减 : 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 - 委 托 借 款 (i) -174,200,000-799,800,000 - 抵 押 借 款 (ii) -240,000,000-362,000,000 - 抵 押 加 保 证 借 款 (iv) -220,000,000-30,000,000 144 / 211
-634,200,000-1,191,800,000 合 计 4,237,167,500 3,795,900,000 长 期 借 款 分 类 的 说 明 : (i) 于 2015 年, 本 公 司 之 子 公 司 武 汉 新 城 创 置 置 业 有 限 公 司 通 过 漯 河 市 郾 城 包 商 村 镇 银 行 有 限 责 任 公 司 与 深 圳 平 安 大 华 汇 通 财 富 管 理 有 限 公 司 签 订 了 金 额 为 450,000,000 元 的 委 托 贷 款 协 议, 由 本 集 团 的 存 货 中 的 开 发 成 本 作 抵 押, 同 时 由 本 公 司 提 供 保 证, 子 公 司 武 汉 新 城 创 置 置 业 有 限 公 司 100% 股 权 作 质 押, 利 息 每 季 度 支 付 一 次 其 中,100,000,000 元 借 款 本 金 应 于 2016 年 4 月 偿 还, 于 2015 年 12 月 31 日 列 示 于 短 期 借 款 ( 附 注 四 (18));100,000,000 元 借 款 本 金 应 于 2016 年 10 月 偿 还, 于 2015 年 12 月 31 日 列 示 于 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 ;250,000,000 元 借 款 本 金 应 于 2017 年 4 月 偿 还, 于 2015 年 12 月 31 日 列 示 于 长 期 借 款 于 2015 年, 本 集 团 通 过 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 取 得 委 托 借 款 100,000,000 元, 由 本 集 团 的 存 货 中 的 开 发 成 本 作 抵 押 ( 附 注 四 (6)) 截 至 2015 年 12 月 31 日, 该 委 托 借 款 已 累 计 归 还 本 金 25,800,000 元, 剩 余 本 金 74,200,000 元 应 于 2016 年 8 月 11 偿 还, 于 2015 年 12 月 31 日 列 示 于 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 于 2015 年, 本 集 团 通 过 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 取 得 委 托 借 款 200,000,000 元, 由 本 集 团 的 存 货 中 的 开 发 成 本 作 抵 押 ( 附 注 四 (6)), 同 时 由 子 公 司 南 昌 新 城 悦 盛 置 业 有 限 公 司 100% 股 权 作 质 押, 利 息 每 季 度 支 付 一 次 截 至 2015 年 12 月 31 日, 该 委 托 借 款 已 累 计 归 还 本 金 41,700,000 元, 剩 余 本 金 158,300,000 元 应 于 2017 年 8 月 18 偿 还, 于 2015 年 12 月 31 日 列 示 于 长 期 借 款 于 2013 年, 本 集 团 通 过 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 取 得 两 笔 委 托 借 款, 金 额 各 为 200,000,000 元, 本 金 分 别 于 2015 年 3 月 23 日 和 2015 年 10 月 9 日 偿 还 该 等 委 托 借 款 由 本 集 团 的 固 定 资 产 及 存 货 中 的 开 发 产 品 作 抵 押 ( 附 注 四 (6)(12)), 同 时 由 子 公 司 江 苏 新 城 提 供 保 证 于 2013 年, 本 集 团 通 过 徽 商 银 行 合 肥 城 隍 庙 支 行 取 得 委 托 借 款 300,000,000 元, 本 金 于 2015 年 6 月 14 偿 还 该 委 托 借 款 由 子 公 司 江 苏 新 城 提 供 保 证 于 2013 年, 本 集 团 通 过 厦 门 国 际 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 取 得 委 托 借 款 100,000,000 元, 由 本 公 司 持 有 的 江 苏 新 城 50,000,000 股 非 流 通 境 内 法 人 股 进 行 质 押 该 委 托 借 款 已 于 2014 年 归 还 本 金 200,000 元, 剩 余 本 金 99,800,000 元 已 于 2015 年 12 月 18 日 偿 还 (ii) 于 2015 年 12 月 31 日, 银 行 抵 押 借 款 1,180,000,000 元 (2014 年 12 月 31 日 :2,476,000,000 元 ) 由 本 集 团 的 投 资 性 房 地 产 及 存 货 中 的 开 发 成 本 和 开 发 产 品 作 抵 押 ( 附 注 四 (6)(11)), 利 息 每 月 或 每 季 度 支 付 一 次 其 中,240,000,000 元 为 于 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 (iii) 于 2015 年 12 月 31 日, 保 证 借 款 141,000,000 元 (2014 年 12 月 31 日 :1,000,000,000 元 ) 由 子 公 司 新 城 万 博 置 业 有 限 公 司 受 同 一 控 制 方 控 制 的 关 联 方 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 及 本 公 司 提 供 共 同 保 证, 利 息 每 月 支 付 一 次 (iv) 于 2015 年 12 月 31 日, 银 行 抵 押 加 保 证 借 款 2,967,867,500 元 (2014 年 12 月 31 日 : 1,611,900,000 元 ) 由 本 集 团 存 货 中 的 开 发 成 本 固 定 资 产 作 抵 押 ( 附 注 四 (6)(16)), 同 时 由 本 公 145 / 211
司 提 供 保 证, 利 息 每 月 或 每 季 度 支 付 一 次 其 中,220,000,000 元 为 于 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 其 他 说 明, 包 括 利 率 区 间 : 于 2015 年 12 月 31 日, 长 期 借 款 的 利 率 区 间 为 5.41 % 至 10.51 %(2014 年 12 月 31 日 : 6.00% 至 7.86%) (30) 应 付 债 券 适 用 不 适 用 (a) 应 付 债 券 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 2013 年 公 司 债 券 (i) 1,988,410,171 1,981,419,068 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 )( 公 开 发 行 )(ii) 2,978,474,330 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 )( 非 公 开 发 行 )(iii) 1,982,128,509 合 计 6,949,013,010 1,981,419,068 (b) 应 付 债 券 的 增 减 变 动 :( 不 包 括 划 分 为 金 融 负 债 的 优 先 股 永 续 债 等 其 他 金 融 工 具 ) 适 用 不 适 用 按 债 券 名 称 面 值 发 行 日 期 债 券 期 限 发 行 金 额 期 初 余 额 本 期 发 行 面 值 计 提 利 溢 折 价 摊 销 本 期 偿 还 期 末 余 额 息 2013 年 公 司 债 券 (i) 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 )( 公 开 发 行 )(ii) 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 )( 非 公 开 发 行 )(iii) 100 2014 3+2 年 7 月 年 23 日 100 2015 3+2 年 11 年 月 3 日 100 2015 2+1 年 11 年 月 10 日 2,000,000,000 1,981,419,068 6,991,103 1,988,410,171 3,000,000,000 2,977,270,000 1,204,330 2,978,474,330 2,000,000,000 1,980,840,000 1,288,509 1,982,128,509 合 计 / / / 7,000,000,000 1,981,419,068 4,958,110,000 9,483,942 6,949,013,010 (c) 划 分 为 金 融 负 债 的 其 他 金 融 工 具 说 明 : 146 / 211
其 他 说 明 : (i) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2014]589 号 文 核 准, 本 公 司 之 子 公 司 江 苏 新 城 于 2014 年 7 月 23 日 发 行 公 司 债 券, 债 券 名 称 为 江 苏 新 城 地 产 股 份 有 限 公 司 2013 年 公 司 债 券, 简 称 13 苏 新 城, 发 行 总 额 20 亿 元, 债 券 期 限 为 5 年, 附 第 3 年 末 发 行 人 赎 回 选 择 权 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权 此 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 每 年 付 息 一 次 票 面 年 利 率 为 8.9%, 在 债 券 存 续 期 内 前 3 年 固 定 不 变 ; 在 债 券 存 续 期 的 第 3 年 末, 如 江 苏 新 城 行 使 上 调 票 面 利 率 选 择 权, 未 被 回 售 部 分 的 债 券 票 面 利 率 为 存 续 期 内 前 3 年 票 面 利 率 加 上 调 基 点, 在 债 券 存 续 期 后 2 年 固 定 不 变 (ii) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2015]2349 号 核 准, 本 公 司 于 2015 年 11 月 3 日 公 开 发 行 公 司 债 券, 债 券 名 称 为 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ), 简 称 15 新 城 01, 发 行 总 额 30 亿 元, 债 券 期 限 为 5 年, 附 第 3 年 末 发 行 人 调 整 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权 此 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 每 年 付 息 一 次 票 面 年 利 率 为 4.5%, 在 债 券 存 续 期 内 前 3 年 固 定 不 变 ; 在 债 券 存 续 期 的 第 3 年 末, 如 本 公 司 行 使 调 整 票 面 利 率 选 择 权, 未 被 回 售 部 分 的 债 券 票 面 利 率 为 存 续 期 内 前 3 年 票 面 利 率 加 上 调 整 基 点, 在 债 券 存 续 期 后 2 年 固 定 不 变 (iii) 经 上 海 证 券 交 易 所 上 证 函 [2015]1778 号 核 准, 本 公 司 于 2015 年 11 月 10 日 非 公 开 发 行 公 司 债 券, 债 券 名 称 为 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ), 简 称 15 新 城 02, 发 行 总 额 20 亿 元, 债 券 期 限 为 3 年, 附 第 2 年 末 发 行 人 调 整 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权 此 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 每 年 付 息 一 次 票 面 年 利 率 为 6.0%, 在 债 券 存 续 期 内 前 2 年 固 定 不 变 ; 在 债 券 存 续 期 的 第 2 年 末, 如 本 公 司 行 使 调 整 票 面 利 率 选 择 权, 未 被 回 售 部 分 的 债 券 票 面 利 率 为 存 续 期 内 前 2 年 票 面 利 率 加 上 调 整 基 点, 在 债 券 存 续 期 后 1 年 固 定 不 变 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 (31) 股 本 及 资 本 公 积 (a) 股 本 147 / 211
本 次 变 动 增 减 (+ 一 ) 公 发 期 初 积 行 送 期 末 余 额 余 额 金 其 他 小 计 新 股 转 股 股 境 内 上 市 无 限 售 条 542,064,758 542,064,758 542,064,758 件 人 民 币 普 通 股 (i) 境 内 上 市 有 限 售 条 1,166,000,000 1,166,000,000 1,166,000,000 件 人 民 币 普 通 股 股 份 总 数 1,708,064,758 1,708,064,758 1,708,064,758 其 他 说 明 : 其 中 本 次 变 动 增 减 - 其 他 : 本 年 增 减 变 动 股 份 制 改 制 换 股 吸 收 合 并 小 计 ( 附 注 一 ) ( 附 注 一 ) 境 内 上 市 无 限 售 条 件 人 民 币 普 通 股 (i) 542,064,758 542,064,758 境 内 上 市 有 限 售 条 件 人 民 币 普 通 股 1,166,000,000 1,166,000,000 1,166,000,000 542,064,758 1,708,064,758 (i) 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2015]2144 号 文 关 于 核 准 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 吸 收 合 并 江 苏 新 城 地 产 股 份 有 限 公 司 的 批 复, 于 2015 年 11 月, 本 公 司 向 江 苏 新 城 除 本 公 司 以 外 的 全 体 股 东 ( 以 下 简 称 换 股 股 东 ) 以 发 行 人 民 币 普 通 股 的 方 式 吸 收 合 并 江 苏 新 城 本 公 司 实 际 发 行 542,064,758 股 人 民 币 普 通 股 A 股, 每 股 面 值 为 人 民 币 1 元, 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 9.82 元, 发 行 总 价 为 5,323,075,924 元 其 他 权 益 工 具 (b) 资 本 公 积 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 资 本 溢 价 ( 股 本 溢 2,464,807 2,892,873,695 85,715,232 2,809,623,270 价 ) - 换 股 吸 收 合 并 2,882,343,031 2,882,343,031 (i) - 与 少 数 股 东 交 2,464,807 85,715,232-83,250,425 易 (v) - 股 本 溢 价 (ii) 10,530,664 10,530,664 其 他 资 本 公 积 股 份 支 付 (iii) 108,190,674 8,104,056 116,294,730 148 / 211
合 计 110,655,481 2,900,977,751 85,715,232 2,925,918,000 2013 年 12 月 31 日 本 年 增 加 本 年 减 少 2014 年 12 月 31 日 资 本 溢 价 - 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 影 响 (iv) 440,012,870 440,012,870 - 与 少 数 股 东 交 易 (v) 7,119,741 4,654,934 2,464,807 股 份 支 付 (iii) 89,962,256 18,228,418 108,190,674 529,975,126 25,348,159 444,667,804 110,655,481 其 他 说 明, 包 括 本 期 增 减 变 动 情 况 变 动 原 因 说 明 : (i) 如 附 注 四 (31)(a) 所 述, 本 公 司 于 2015 年 度 以 换 股 方 式 吸 收 合 并 江 苏 新 城 吸 收 合 并 前, 本 公 司 持 有 江 苏 新 城 58.86% 的 股 权 交 易 结 束 后, 本 公 司 持 有 江 苏 新 城 100% 的 权 益 于 吸 收 合 并 日, 江 苏 新 城 的 少 数 股 东 权 益 为 3,462,507,789 元 本 集 团 在 确 认 股 本 542,064,758 元, 并 扣 除 交 易 费 用 38,100,000 元 之 后, 将 差 额 2,882,343,031 元 作 为 资 本 公 积 计 入 本 集 团 的 合 并 财 务 报 表 (ii) 于 2015 年 3 月, 经 股 东 会 决 议, 原 公 司 股 东 作 为 发 起 人, 原 公 司 整 体 变 更 设 立 为 股 份 有 限 公 司, 并 以 其 拥 有 的 原 公 司 经 审 计 后 的 按 照 企 业 会 计 准 则 及 其 相 关 规 定 核 算 的 于 2014 年 12 月 31 日 的 净 资 产 计 1,176,530,664 元 作 为 出 资, 按 1:0.9910 的 比 例 折 为 本 公 司 的 股 本 116,600 万 股, 折 股 溢 价 10,530,664 元 计 入 资 本 公 积 ( 附 注 一 ) (iii) 本 公 司 之 控 股 公 司, 新 城 发 展 控 股 有 限 公 司 于 2011 年 通 过 一 项 股 份 支 付 计 划 该 计 划 授 予 其 集 团 内 的 员 工 一 定 的 股 份 份 额, 其 中 包 括 授 予 本 集 团 内 员 工 的 新 城 发 展 控 股 有 限 公 司 的 股 份 共 计 159,800,000 份 该 股 份 支 付 计 划 分 四 期, 等 待 期 分 别 为 截 至 2012 年 12 月 31 日,2013 年 12 月 31 日,2014 年 12 月 31 日 及 2015 年 12 月 31 日 2015 年 度, 本 集 团 确 认 该 股 份 支 付 相 关 费 用 分 别 为 8,104,056 元 (2014 年 度 : 18,228,418 元 ), 并 确 认 相 应 的 资 本 公 积 (iv) 于 2014 年, 本 公 司 之 子 公 司 香 港 吾 悦 发 展 有 限 公 司 向 6 家 关 联 方 公 司 增 资, 获 得 该 等 公 司 及 其 子 公 司 的 控 制 权, 该 交 易 属 于 同 一 控 制 下 企 业 合 并 于 2013 年 12 月 31 日, 因 合 并 而 增 加 的 净 资 产 409,949,714 元 加 上 被 合 并 方 在 企 业 合 并 前 产 生 的 累 计 亏 损 30,063,156 元, 调 增 资 本 公 积 440,012,870 元 本 集 团 于 2014 年 度 完 成 该 交 易, 同 时 将 该 金 额 转 出 (v) 于 2014 年 10 月, 本 公 司 之 母 公 司 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 对 本 公 司 之 子 公 司 常 州 新 城 万 盛 房 地 产 有 限 公 司 及 无 锡 新 城 万 博 置 业 有 限 公 司 分 别 减 资 20,000,000 元 减 资 后, 本 集 团 对 该 两 家 公 司 的 持 股 比 例 由 83.33% 和 96% 均 增 加 至 100%( 附 注 八 (5)(o)) 减 资 前, 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 持 有 的 该 两 家 公 司 的 权 益 账 面 价 值 为 44,654,934 元, 减 资 金 额 与 减 少 的 少 数 股 东 权 益 账 面 价 值 之 间 的 差 额 4,654,934 元 调 增 资 本 公 积 于 2014 年 11 月, 本 公 司 之 子 公 司 香 港 卓 盛 发 展 有 限 公 司 以 428,113,763 元 对 价 向 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 购 买 其 拥 有 的 常 州 汇 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 常 州 悦 盛 房 地 产 发 展 有 限 149 / 211
公 司 和 常 州 卓 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 各 50% 股 权 ( 附 注 八 (5)(l)) 交 易 后, 本 公 司 对 该 三 家 公 司 的 持 股 比 例 均 由 50% 增 加 至 99.5%, 支 付 的 对 价 与 减 少 的 少 数 股 东 权 益 账 面 价 值 420,665,810 元 之 间 的 差 额 调 减 资 本 公 积 4,654,934 元 及 未 分 配 利 润 2,793,019 元 于 2014 年 12 月, 本 集 团 与 第 三 方 投 资 者 签 署 关 于 本 公 司 之 子 公 司 苏 州 博 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 苏 州 博 盛 ) 的 投 资 协 议, 第 三 方 投 资 者 向 苏 州 博 盛 注 资 40,560,000 美 元, 折 合 人 民 币 250,000,000 元 增 资 后, 苏 州 博 盛 的 少 数 股 东 权 益 比 例 由 25% 增 加 至 42.25%, 由 此 增 加 的 少 数 股 东 权 益 账 面 价 值 247,535,193 元 与 实 际 收 到 的 增 资 款 之 间 的 差 额 2,464,807 元 调 增 资 本 公 积 于 2015 年 8 月, 本 集 团 与 第 三 方 投 资 者 签 署 关 于 本 公 司 之 子 公 司 南 昌 新 城 悦 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 南 昌 悦 盛 ) 的 投 资 协 议, 第 三 方 投 资 者 向 南 昌 悦 盛 注 资 89,560,000 美 元, 折 合 人 民 币 550,000,000 元 增 资 后, 南 昌 悦 盛 的 少 数 股 东 权 益 比 例 由 1% 增 加 至 20.80%, 由 此 增 加 的 少 数 股 东 权 益 账 面 价 值 562,139,173 元 与 实 际 收 到 的 增 资 款 之 间 的 差 额 12,139,173 元 调 减 资 本 公 积 于 2015 年 6 月 和 11 月, 本 集 团 分 别 与 本 集 团 之 关 联 公 司 香 港 创 拓 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 香 港 创 拓 ) 和 第 三 方 投 资 者 签 署 关 于 本 集 团 之 子 公 司 苏 州 凯 拓 房 地 产 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 苏 州 凯 拓 ) 的 减 资 协 议, 实 际 支 付 的 金 额 与 原 账 面 少 数 股 东 权 益 的 差 额 73,576,059 元 调 减 资 本 公 积 库 存 股 150 / 211
(32) 其 他 综 合 收 益 适 用 不 适 用 项 目 期 初 余 额 本 期 所 得 税 前 发 生 额 减 : 前 期 计 入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益 本 期 发 生 金 额 减 : 所 得 税 费 用 税 后 归 属 于 母 公 司 税 后 归 属 于 少 数 股 东 期 末 余 额 一 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 其 中 : 重 新 计 算 设 定 受 益 计 划 净 负 债 和 净 资 产 的 变 动 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 二 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 53,506,822-13,000,000 3,250,000-9,348,300-401,700 44,158,522 其 中 : 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 11,428,081-13,000,000 3,250,000-9,348,300-401,700 2,079,781 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 存 货 转 换 为 投 资 性 房 地 产 时 产 生 的 收 益 42,078,741 42,078,741 其 他 综 合 收 益 合 计 53,506,822-13,000,000 3,250,000-9,348,300-401,700 44,158,522 资 产 负 债 表 中 其 他 综 合 收 益 2014 年 度 利 润 表 中 其 他 综 合 收 益 2013 年 税 后 归 属 于 2014 年 本 年 所 得 税 前 减 : 前 期 计 入 减 : 所 得 税 费 用 税 后 归 属 于 税 后 归 属 于 少 数 股 东 151 / 211
12 月 31 日 本 公 司 股 东 12 月 31 日 发 生 额 其 他 综 合 收 益 本 年 转 入 损 益 本 公 司 股 东 以 后 可 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 - 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 11,428,081 11,428,081 27,000,000-6,750,000 11,428,081 8,821,919 - 存 货 转 换 为 投 资 性 房 地 产 时 产 生 的 收 益 42,078,741 42,078,741 99,064,001-24,766,000 42,078,741 32,219,260 53,506,822 53,506,822 126,064,001-31,516,000 53,506,822 41,041,179 152 / 211
专 项 储 备 (33) 盈 余 公 积 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 法 定 盈 余 公 积 47,653,066 46,643,557 47,653,066 46,643,557 任 意 盈 余 公 积 储 备 基 金 企 业 发 展 基 金 其 他 合 计 47,653,066 46,643,557 47,653,066 46,643,557 2013 年 12 月 31 日 本 年 增 加 本 年 减 少 2014 年 12 月 31 日 法 定 盈 余 公 积 47,653,066 47,653,066 盈 余 公 积 说 明, 包 括 本 期 增 减 变 动 情 况 变 动 原 因 说 明 : 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 及 本 公 司 章 程, 本 公 司 按 年 度 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金, 当 法 定 盈 余 公 积 金 累 计 额 达 到 注 册 资 本 的 50% 以 上 时, 可 不 再 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 经 批 准 后 可 用 于 弥 补 亏 损, 或 者 增 加 股 本 2015 年 度, 按 净 利 润 的 10% 提 取, 共 46,643,557 元 (2014 年 度 : 按 净 利 润 弥 补 亏 损 后 金 额 的 10% 提 取, 共 47,653,066 元 ) 于 2015 年 3 月, 经 股 东 会 决 议, 原 公 司 股 东 作 为 发 起 人, 原 公 司 整 体 变 更 设 立 为 股 份 有 限 公 司, 并 以 其 拥 有 的 原 公 司 经 审 计 后 的 按 照 企 业 会 计 准 则 及 其 相 关 规 定 核 算 的 于 2014 年 12 月 31 日 的 净 资 产 计 1,176,530,664 元 作 为 出 资, 故 将 法 定 盈 余 公 积 47,653,066 元, 未 分 配 利 润 28,877,598 元 全 部 转 出 ( 附 注 一 ) (34) 未 分 配 利 润 项 目 本 期 上 期 调 整 前 上 期 末 未 分 配 利 润 5,645,680,614 4,928,919,957 调 整 期 初 未 分 配 利 润 合 计 数 ( 调 增 +, 调 减 -) 调 整 后 期 初 未 分 配 利 润 5,645,680,614 4,928,919,957 加 : 本 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,836,274,417 1,167,206,742 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 46,643,557 47,653,066 提 取 任 意 盈 余 公 积 提 取 一 般 风 险 准 备 应 付 普 通 股 股 利 400,000,000 转 作 股 本 的 普 通 股 股 利 减 : 股 份 制 改 制 ( 附 注 四 (33)) 28,877,598 减 : 购 买 少 数 股 东 股 权 ( 附 注 四 (31)) 2,793,019 153 / 211
期 末 未 分 配 利 润 7,406,433,876 5,645,680,614 根 据 2014 年 12 月 10 日 股 东 会 决 议, 本 公 司 向 原 公 司 股 东 分 配 利 润 400,000,000 元 根 据 2016 年 2 月 3 日 董 事 会 决 议, 董 事 会 提 议 本 公 司 向 全 体 股 东 派 发 现 金 股 利, 每 股 人 民 币 1.08 元 按 已 发 行 股 份 1,708,064,758 股 计 算, 拟 派 发 现 金 股 利 共 计 184,470,994 元 此 项 提 议 尚 待 股 东 大 会 批 准 (35) 营 业 收 入 和 营 业 成 本 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 收 入 成 本 收 入 成 本 主 营 业 务 23,143,393,352 17,041,881,322 20,301,072,153 15,045,464,757 其 他 业 务 425,399,793 208,460,289 373,125,890 227,558,319 合 计 23,568,793,145 17,250,341,611 20,674,198,043 15,273,023,076 (a) 主 营 业 务 收 入 和 主 营 业 务 成 本 按 性 质 分 析 如 下 : 2015 年 度 2014 年 度 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 物 业 销 售 (i) 22,974,070,523 17,018,915,228 20,173,241,751 15,027,329,087 物 业 出 租 169,322,829 22,966,094 127,830,402 18,135,670 23,143,393,352 17,041,881,322 20,301,072,153 15,045,464,757 (i) 物 业 销 售 2015 年 度 2014 年 度 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 南 京 香 溢 紫 郡 2,369,250,974 1,668,667,625 1,987,563,406 1,566,281,770 南 京 珑 湾 花 园 1,845,128,570 1,286,850,848 吴 江 吾 悦 广 场 1,732,420,090 1,086,844,263 1,169,992,869 627,586,360 丹 阳 华 府 1,731,514,591 1,150,693,585 苏 州 新 城 公 馆 1,662,038,802 1,162,184,657 531,778,085 399,416,332 张 家 港 吾 悦 广 场 1,525,868,795 814,269,937 苏 州 红 树 湾 1,428,798,407 1,002,551,585 313,052,143 217,089,506 常 州 春 天 里 920,325,875 916,709,374 437,092,780 367,272,363 上 海 馥 华 里 885,755,438 662,739,785 409,355,694 288,417,986 常 州 新 城 帝 景 842,709,952 522,631,313 754,393,215 449,949,592 上 海 香 溢 璟 庭 791,991,651 590,089,251 517,544,905 454,671,820 154 / 211
昆 山 柏 丽 湾 731,817,848 666,745,413 杭 州 山 语 院 681,082,320 670,140,694 常 州 香 溢 紫 郡 680,294,261 561,882,727 823,932,066 717,724,857 常 州 吾 悦 广 场 593,732,308 446,786,714 250,094,201 85,212,286 常 州 香 溢 俊 园 570,754,836 552,188,007 683,452,730 627,325,461 常 州 悠 活 城 491,561,090 449,120,622 丹 徒 尚 上 城 468,749,196 455,228,265 常 州 香 溢 澜 桥 410,342,025 412,074,474 1,165,965,290 1,002,886,507 昆 山 香 溢 紫 郡 386,991,571 329,989,647 696,258,588 692,582,800 新 城 国 际 花 都 330,569,264 317,778,873 530,739,761 463,788,227 吾 悦 国 际 广 场 261,848,714 167,588,764 191,636,171 149,435,306 上 海 香 溢 澜 庭 237,576,773 177,528,234 1,012,117,260 778,650,371 上 海 碧 翠 园 181,737,527 107,053,348 810,699,403 334,968,721 无 锡 香 溢 紫 峻 169,294,316 119,328,004 1,147,117,965 994,789,325 苏 州 香 溢 澜 桥 152,264,648 74,333,746 1,372,947,513 1,016,953,065 上 海 尚 上 城 106,167,854 109,922,404 73,848,055 78,051,500 上 海 昱 翠 湾 99,813,840 47,556,680 1,179,797,522 790,055,216 常 州 香 悦 半 岛 90,911,549 97,303,152 868,106,857 760,094,065 上 海 悠 活 城 77,204,818 88,892,080 202,570,923 147,421,852 常 州 新 城 南 都 74,410,120 32,743,487 205,587,939 87,206,333 无 锡 华 东 家 艺 中 心 61,045,197 137,412,707 22,336,976 32,178,867 常 州 新 城 首 府 53,033,038 39,446,263 191,618,043 151,220,631 上 海 新 城 金 郡 A3 期 41,463,229 28,692,296 115,470,210 46,082,251 上 海 新 城 金 郡 37,707,215 32,302,533 151,588,468 142,912,133 上 海 忆 华 里 34,709,158 28,259,666 810,247,207 292,410,213 苏 州 新 城 金 郡 33,466,397 8,353,864 91,839,940 175,047,955 无 锡 尚 东 雅 园 26,668,739 25,636,790 291,474,672 283,727,461 上 海 新 城 公 馆 24,889,525 18,964,314 163,956,090 151,700,434 常 州 公 园 壹 号 24,420,488 26,409,718 23,704,086 12,082,246 常 州 四 季 新 城 17,750,416 5,149,932 155 / 211
常 州 御 景 湾 17,278,490 15,619,590 179,503,098 160,830,721 武 汉 春 天 里 8,900,544 17,970,554 534,857,665 401,510,246 常 州 新 城 金 郡 7,486,387-32,500,204 33,342,190 6,969,124 常 州 新 城 公 馆 5,547,944 6,352,173 23,380,174 27,089,903 常 州 新 城 域 5,512,478 9,228,519 4,643,263 2,977,603 吾 悦 生 活 广 场 5,250,919 8,239,020 53,820,506 15,888,421 上 海 盛 景 4,809,450 1,462,295 苏 州 翡 翠 湾 4,285,364 16,977,087 无 锡 盛 世 新 城 4,143,000 5,356,877 20,476,573 18,499,570 常 州 金 色 新 城 3,877,556 4,733,304 昆 山 新 城 域 800,000 858,062 15,412,487 3,317,465 南 京 新 城 金 郡 555,800-410,280 34,219,052 31,136,781 常 州 玉 龙 湾 65,303 478,963 9,302,759 18,644,962 结 转 存 货 跌 价 准 备 -206,273,392-61,303,274 其 他 17,475,863 71,777,019 66,402,951 16,573,753 22,974,070,523 17,018,915,228 20,173,241,751 15,027,329,087 (b) 其 他 业 务 收 入 和 其 他 业 务 成 本 2015 年 度 2014 年 度 其 他 业 务 收 入 其 他 业 务 成 本 其 他 业 务 收 入 其 他 业 务 成 本 物 业 管 理 费 164,277,434 68,775,628 282,889,195 184,793,095 酒 店 运 营 收 入 112,185,887 56,766,793 17,389,627 10,927,626 其 他 148,936,472 82,917,868 72,847,068 31,837,598 425,399,793 208,460,289 373,125,890 227,558,319 (36) 营 业 税 金 及 附 加 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 计 缴 标 准 消 费 税 营 业 税 1,174,322,998 1,050,582,698 附 注 三 城 市 维 护 建 设 税 71,293,524 55,017,077 附 注 三 教 育 费 附 加 61,014,946 51,115,734 附 注 三 资 源 税 土 地 增 值 税 634,559,414 550,623,442 附 注 三 其 他 4,705,939 10,433,570 合 计 1,945,896,821 1,717,772,521 156 / 211
(37) 销 售 费 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 广 告 宣 传 费 346,005,447 273,326,037 策 划 代 理 费 112,652,628 110,968,942 职 工 薪 酬 180,986,543 145,380,976 办 公 费 用 59,183,743 38,149,540 其 他 费 用 88,438,708 45,272,992 合 计 787,267,069 613,098,487 (38) 管 理 费 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 职 工 薪 酬 517,234,599 435,342,625 业 务 招 待 费 62,493,860 58,406,382 办 公 费 用 85,942,960 55,057,063 税 费 55,203,928 38,600,938 中 介 咨 询 费 46,000,772 22,608,111 差 旅 费 用 63,404,032 36,993,167 其 他 费 用 43,131,926 6,477,220 合 计 873,412,077 653,485,506 (39) 财 务 费 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 利 息 支 出 1,204,944,003 1,166,501,872 减 : 已 资 本 化 的 利 息 支 出 ( 附 注 四 (6)(11)) -1,025,716,668-1,066,766,703 减 : 利 息 收 入 -108,965,160-81,386,677 汇 兑 损 失 31,494,624 6,645,213 手 续 费 29,147,226 27,143,351 合 计 130,904,025 52,137,056 (40) 费 用 按 性 质 分 类 利 润 表 中 的 营 业 成 本 销 售 费 用 和 管 理 费 用 按 照 性 质 分 类, 列 示 如 下 : 2015 年 度 2014 年 度 土 地 使 用 权 成 本 6,476,495,859 5,653,082,939 建 设 成 本 9,911,349,295 8,688,847,225 资 本 化 利 息 837,343,466 746,702,197 结 转 存 货 跌 价 准 备 -206,273,392-61,303,274 职 工 薪 酬 费 用 974,130,455 787,543,188 广 告 宣 传 费 346,005,447 273,326,037 157 / 211
策 划 代 理 费 112,652,628 110,968,942 业 务 招 待 费 79,525,865 66,909,388 办 公 费 用 121,909,362 89,533,392 折 旧 和 摊 销 费 用 94,778,503 35,109,454 税 费 55,203,928 53,853,913 其 他 费 用 107,899,341 95,033,668 18,911,020,757 16,539,607,069 (41) 资 产 减 值 损 失 适 用 不 适 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 坏 账 损 失 二 存 货 跌 价 损 失 ( 附 注 四 (17)) 242,494,572 381,141,525 三 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 损 失 四 持 有 至 到 期 投 资 减 值 损 失 五 长 期 股 权 投 资 减 值 损 失 六 投 资 性 房 地 产 减 值 损 失 七 固 定 资 产 减 值 损 失 八 工 程 物 资 减 值 损 失 九 在 建 工 程 减 值 损 失 十 生 产 性 生 物 资 产 减 值 损 失 十 一 油 气 资 产 减 值 损 失 十 二 无 形 资 产 减 值 损 失 十 三 商 誉 减 值 损 失 十 四 其 他 合 计 242,494,572 381,141,525 (42) 公 允 价 值 变 动 收 益 适 用 不 适 用 产 生 公 允 价 值 变 动 收 益 的 来 源 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 以 公 允 价 值 计 量 的 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 其 中 : 衍 生 金 融 工 具 产 生 的 公 允 价 值 变 动 收 益 以 公 允 价 值 计 量 的 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 按 公 允 价 值 计 量 的 投 资 性 房 地 产 ( 附 注 四 (11)) 815,106,132 365,993,919 合 计 815,106,132 365,993,919 (43) 投 资 收 益 适 用 不 适 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 158 / 211
权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 /( 损 失 )( 附 注 四 (10)) 61,363,410-7,346,157 处 置 长 期 股 权 投 资 产 生 的 投 资 收 益 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 投 资 收 益 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 持 有 至 到 期 投 资 在 持 有 期 间 的 投 资 收 益 可 供 出 售 金 融 资 产 等 取 得 的 投 资 收 益 处 置 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 丧 失 控 制 权 后, 剩 余 股 权 按 公 允 价 值 重 新 计 量 产 生 的 利 得 可 供 出 售 金 融 资 产 在 持 有 期 间 取 得 的 现 金 股 利 ( 附 注 四 (8)) 6,255,524 6,552,722 处 置 子 公 司 取 得 的 投 资 收 益 ( 附 注 四 (49)(b)(ii)) 51,022,384 26,195,020 合 计 118,641,318 25,401,585 其 他 说 明 : 本 集 团 不 存 在 投 资 收 益 汇 回 的 重 大 限 制 (44) 营 业 外 收 入 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 计 入 上 期 非 计 入 当 期 非 经 常 性 经 常 性 损 益 损 益 的 金 额 的 金 额 非 流 动 资 产 处 置 21,261 46,630 21,261 46,630 利 得 合 计 其 中 : 固 定 资 产 21,261 46,630 21,261 46,630 处 置 利 得 无 形 资 产 处 置 利 得 债 务 重 组 利 得 非 货 币 性 资 产 交 换 利 得 接 受 捐 赠 政 府 补 助 (i) 12,412,800 30,350,208 12,412,800 30,350,208 违 约 金 收 入 10,217,695 10,967,064 10,217,695 10,967,064 其 他 3,841,281 1,187,382 3,841,281 1,187,382 合 计 26,493,037 42,551,284 26,493,037 42,551,284 (i) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 适 用 不 适 用 补 助 项 目 本 期 发 生 金 额 上 期 发 生 金 额 与 资 产 相 关 / 与 收 益 相 关 企 业 扶 持 基 金 7,775,400 1,327,730 与 收 益 相 关 159 / 211
职 业 培 训 补 贴 200,000 1,876,629 与 收 益 相 关 先 进 奖 励 3,237,000 24,121,669 与 收 益 相 关 税 收 奖 励 1,200,400 3,024,180 与 收 益 相 关 合 计 12,412,800 30,350,208 / (45) 营 业 外 支 出 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 计 入 上 期 非 计 入 当 期 非 经 常 性 经 常 性 损 益 损 益 的 金 额 的 金 额 非 流 动 资 产 处 414,627 252,849 414,627 252,849 置 损 失 合 计 其 中 : 固 定 资 产 414,627 252,849 414,627 252,849 处 置 损 失 无 形 资 产 处 置 损 失 债 务 重 组 损 失 非 货 币 性 资 产 交 换 损 失 对 外 捐 赠 3,885,000 2,405,110 3,885,000 2,405,110 赔 偿 罚 款 违 3,563,975 5,432,101 3,563,975 5,432,101 约 金 及 其 他 合 计 7,863,602 8,090,060 7,863,602 8,090,060 (46) 所 得 税 费 用 (a) 所 得 税 费 用 表 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 当 期 所 得 税 费 用 885,485,785 400,961,635 递 延 所 得 税 费 用 5,763,417 216,089,316 合 计 891,249,202 617,050,951 (b) 会 计 利 润 与 所 得 税 费 用 调 整 过 程 : 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 利 润 总 额 3,290,853,855 2,409,396,600 按 法 定 / 适 用 税 率 计 算 的 所 得 税 费 用 822,713,464 602,349,150 子 公 司 适 用 不 同 税 率 的 影 响 调 整 以 前 期 间 所 得 税 的 影 响 非 应 税 收 入 的 影 响 -49,619,349-1,638,181 不 可 抵 扣 的 成 本 费 用 和 损 失 的 影 响 109,387,592 17,633,130 160 / 211
使 用 前 期 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 的 可 抵 扣 亏 损 的 影 响 -2,012,592 本 期 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 的 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 或 可 抵 扣 亏 损 的 343,943 影 响 ( 附 注 四 (15)(d)) 以 前 年 度 所 得 税 汇 算 清 缴 差 异 8,767,495 375,501 所 得 税 费 用 891,249,202 617,050,951 (47) 每 股 收 益 (a) 基 本 每 股 收 益 基 本 每 股 收 益 以 归 属 于 本 公 司 普 通 股 股 东 的 合 并 净 利 润 除 以 本 公 司 发 行 在 外 普 通 股 的 加 权 平 均 数 计 算 : 2015 年 度 2014 年 度 归 属 于 本 公 司 普 通 股 股 东 的 合 并 净 利 润 1,836,274,417 不 适 用 本 公 司 发 行 在 外 普 通 股 的 加 权 平 均 数 1,217,978,812 不 适 用 基 本 每 股 收 益 1.51 不 适 用 其 中 : - 持 续 经 营 基 本 每 股 收 益 : 1.51 不 适 用 - 终 止 经 营 基 本 每 股 收 益 : - 不 适 用 本 公 司 于 2015 年 3 月 27 日 通 过 股 东 会 决 议, 以 2014 年 12 月 31 日 净 资 产 折 股 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 本 公 司 为 有 限 责 任 公 司, 故 不 适 用 每 股 收 益 的 计 算 (b) 稀 释 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 以 根 据 稀 释 性 潜 在 普 通 股 调 整 后 的 归 属 于 本 公 司 普 通 股 股 东 的 合 并 净 利 润 除 以 调 整 后 的 本 公 司 发 行 在 外 普 通 股 的 加 权 平 均 数 计 算 2015 年 度, 本 公 司 不 存 在 具 有 稀 释 性 的 潜 在 普 通 股, 因 此, 稀 释 每 股 收 益 等 于 基 本 每 股 收 益 其 他 综 合 收 益 详 见 附 注 (48) 现 金 流 量 表 项 目 (a) 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 : 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 收 到 关 联 方 资 金 往 来 20,685,065 4,302,399,000 收 回 土 地 投 标 保 证 金 76,062,000 收 回 股 权 转 让 保 证 金 50,000,000 收 到 工 程 招 标 保 证 金 63,600,560 利 息 收 入 108,965,160 81,386,677 收 回 受 限 制 的 存 款 15,391,816 营 业 外 收 入 26,471,776 42,504,654 代 收 契 税 及 物 业 代 收 款 24,443,293 161 / 211
收 回 指 定 信 托 安 排 125,000,000 其 他 86,963,828 合 计 221,513,817 4,802,360,012 (b) 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 : 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 支 付 关 联 方 资 金 往 来 18,022,388 2,462,604,116 为 关 联 方 代 垫 款 项 2,322,439,157 销 售 费 用 及 管 理 费 用 812,855,912 612,149,998 支 付 住 房 担 保 押 金 42,649,058 55,375,175 支 付 股 权 转 让 保 证 金 50,000,000 财 务 手 续 费 29,147,226 27,143,351 捐 赠 支 出 3,885,000 2,405,110 违 约 金 及 罚 款 3,563,975 5,432,101 支 付 受 限 制 的 存 款 101,098,494 其 他 21,685,103 82,558,035 合 计 931,808,662 5,721,205,537 (c) 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 收 到 关 联 方 资 金 往 来 11,676,038,012 合 计 11,676,038,012 (d) 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 支 付 关 联 方 资 金 往 来 7,692,845,281 支 付 合 营 方 款 项 242,986,667 合 计 7,935,831,948 (e) 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 收 到 关 联 方 计 息 资 金 往 来 1,742,332,962 1,340,646,428 收 到 同 一 控 制 下 企 业 合 并 被 合 并 方 资 本 金 89,164,850 收 到 少 数 股 东 往 来 款 37,540,600 收 到 合 作 开 发 项 目 土 地 款 1,280,247,036 合 计 3,060,120,598 1,429,811,278 162 / 211
(f) 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 支 付 少 数 股 东 往 来 款 366,980,000 218,600,000 少 数 股 东 减 少 资 本 1,196,153,189 40,000,000 支 付 关 联 方 资 金 往 来 952,813,952 支 付 借 款 保 证 金 110,435,887 111,768,500 支 付 少 数 股 东 交 易 费 用 38,100,000 本 公 司 股 东 减 少 资 本 13,790,000 其 他 16,993,494 合 计 2,681,476,522 384,158,500 (49) 现 金 流 量 表 补 充 资 料 (a) 现 金 流 量 表 补 充 资 料 补 充 资 料 本 期 金 额 上 期 金 额 1. 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 净 利 润 2,399,604,653 1,792,345,649 加 : 资 产 减 值 准 备 ( 附 注 四 (41)) 242,494,572 381,141,525 存 货 跌 价 准 备 转 销 ( 附 注 四 (6)) -206,273,392-61,303,274 固 定 资 产 折 旧 油 气 资 产 折 耗 生 产 性 生 物 资 产 折 旧 ( 附 60,250,160 20,833,401 注 四 (12)) 无 形 资 产 摊 销 ( 附 注 四 (13)) 6,368,842 4,738,636 长 期 待 摊 费 用 摊 销 ( 附 注 四 (14)) 27,779,161 9,537,417 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 393,366 206,219 以 - 号 填 列 )( 附 注 四 (44)(45)) 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 210,721,957 99,735,169 公 允 价 值 变 动 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 )( 附 注 四 (42)) -815,106,132-365,993,919 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 )( 附 注 四 (43)) -118,641,318-25,401,585 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 )( 附 注 四 -74,747,174 14,978,177 (15)) 递 延 所 得 税 负 债 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 )( 附 注 四 69,871,212 201,111,139 (15)) 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -2,053,854,329-1,915,148,516 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -4,730,371,536-844,727,873 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 4,016,250,254 4,164,724,007 股 份 支 付 ( 附 注 四 (31)) 8,104,056 18,228,418 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -957,155,648 3,495,004,590 2. 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 163 / 211
换 股 吸 收 合 并 江 苏 新 城 ( 附 注 四 (31)) 5,323,075,924 子 公 司 发 行 股 份 购 买 股 权 ( 附 注 八 (5)(l)) 259,177,720 3. 现 金 及 现 金 等 价 物 净 变 动 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 5,520,507,221 4,257,952,444 减 : 现 金 的 期 初 余 额 4,257,952,444 5,462,249,811 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1,262,554,777-1,204,297,367 (b) 本 期 支 付 的 取 得 子 公 司 的 现 金 净 额 适 用 不 适 用 金 额 本 期 发 生 的 企 业 合 并 于 本 期 支 付 的 现 金 或 现 金 等 价 物 392,000,000 江 苏 金 东 方 颐 养 园 置 业 有 限 公 司 ( 金 东 方 ) 及 其 子 公 司 392,000,000 减 : 购 买 日 子 公 司 持 有 的 现 金 及 现 金 等 价 物 343,052,876 金 东 方 及 其 子 公 司 343,052,876 加 : 以 前 期 间 发 生 的 企 业 合 并 于 本 期 支 付 的 现 金 或 现 金 等 价 物 取 得 子 公 司 支 付 的 现 金 净 额 48,947,124 其 他 说 明 : 2015 年 度 取 得 子 公 司 的 价 格 江 苏 金 东 方 颐 养 园 置 业 有 限 公 司 ( 金 东 方 ) 392,000,000 取 得 子 公 司 的 净 资 产 流 动 资 产 579,652,845 非 流 动 资 产 557,135,112 流 动 负 债 -572,384,096 非 流 动 负 债 -3,889,379 560,514,482 (c) 本 期 收 到 的 处 置 子 公 司 的 现 金 净 额 适 用 不 适 用 于 2015 年 3 月 27 日, 本 集 团 将 拥 有 的 江 苏 新 城 物 业 服 务 有 限 公 司 的 100% 股 权 及 其 之 子 公 司 将 所 持 上 海 新 城 万 嘉 物 业 服 务 有 限 公 司 10% 股 权 分 别 以 60,000,000 元 和 1,000,000 元 对 价 全 部 转 让 予 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 于 2014 年 12 月 22 日, 本 集 团 将 拥 有 的 上 海 新 城 万 圣 置 业 有 限 公 司 的 100% 股 权 以 10,000,000 元 对 价 全 部 转 让 予 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 164 / 211
金 额 2014 年 度 本 期 处 置 子 公 司 于 本 期 收 到 的 现 金 或 现 金 等 价 物 61,000,000 10,000,000 其 中 : 江 苏 新 城 物 业 服 务 有 限 公 司 60,000,000 上 海 新 城 万 嘉 物 业 服 务 有 限 公 司 1,000,000 上 海 新 城 万 圣 置 业 有 限 公 司 10,000,000 减 : 丧 失 控 制 权 日 子 公 司 持 有 的 现 金 及 现 金 等 价 物 148,146,985 1,311,928 其 中 : 江 苏 新 城 物 业 服 务 有 限 公 司 148,146,985 上 海 新 城 万 圣 置 业 有 限 公 司 1,311,928 加 : 以 前 期 间 处 置 子 公 司 于 本 期 收 到 的 现 金 或 现 金 35,156,000 等 价 物 其 中 : 常 州 新 城 广 场 置 业 有 限 公 司 35,156,000 处 置 子 公 司 收 到 的 现 金 净 额 -87,146,985 43,844,072 其 他 说 明 : 2015 年 度 处 置 子 公 司 的 价 格 金 额 江 苏 新 城 物 业 服 务 有 限 公 司 60,000,000 上 海 新 城 万 嘉 物 业 服 务 有 限 公 司 1,000,000 61,000,000 2014 年 度 处 置 子 公 司 的 价 格 上 海 新 城 万 圣 置 业 有 限 公 司 10,000,000 处 置 子 公 司 的 净 资 产 /( 负 债 ) 2015 年 度 2014 年 度 流 动 资 产 247,209,269 1,324,901 非 流 动 资 产 2,896,061 8,661,509 流 动 负 债 -240,127,714-26,181,430 9,977,616-16,195,020 (d) 现 金 和 现 金 等 价 物 的 构 成 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 一 现 金 5,520,507,221 4,257,952,444 其 中 : 库 存 现 金 4,365,064 10,995,895 可 随 时 用 于 支 付 的 银 行 存 款 5,516,142,157 4,246,956,549 可 随 时 用 于 支 付 的 其 他 货 币 资 金 可 用 于 支 付 的 存 放 中 央 银 行 款 项 存 放 同 业 款 项 拆 放 同 业 款 项 165 / 211
二 现 金 等 价 物 其 中 : 三 个 月 内 到 期 的 债 券 投 资 三 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 5,520,507,221 4,257,952,444 其 中 : 母 公 司 或 集 团 内 子 公 司 使 用 受 限 制 的 现 金 和 现 金 等 价 物 所 有 权 或 使 用 权 受 到 限 制 的 资 产 (50) 外 币 货 币 性 项 目 适 用 不 适 用 (a) 外 币 货 币 性 项 目 : 单 位 : 元 项 目 期 末 外 币 余 额 折 算 汇 率 期 末 折 算 人 民 币 余 额 货 币 资 金 其 中 : 美 元 22,942,778 6.4936 148,981,220 欧 元 港 币 115,950,333 0.8378 97,143,189 人 民 币 人 民 币 应 收 账 款 其 中 : 美 元 欧 元 港 币 人 民 币 人 民 币 长 期 借 款 其 中 : 美 元 欧 元 港 币 人 民 币 人 民 币 短 期 借 款 美 元 6.4936 应 付 款 项 美 元 62,449,330 6.4936 405,520,968 港 元 412,000 0.8378 345,174 其 他 说 明 : 货 币 资 金 2014 年 12 月 31 日 外 币 余 额 折 算 汇 率 人 民 币 余 额 166 / 211
美 元 56,680,185 6.119 346,826,052 港 元 313,477 0.7889 247,293 短 期 借 款 美 元 61,029,471 6.119 373,439,332 应 付 款 项 美 元 298,155,867 6.119 1,824,415,753 港 元 407,067 0.7889 321,123 (b) 境 外 经 营 实 体 说 明, 包 括 对 于 重 要 的 境 外 经 营 实 体, 应 披 露 其 境 外 主 要 经 营 地 记 账 本 位 币 及 选 择 依 据, 记 账 本 位 币 发 生 变 化 的 还 应 披 露 原 因 (51) 套 期 167 / 211
五 合 并 范 围 的 变 更 (1) 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 适 用 不 适 用 (a) 本 期 发 生 的 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 适 用 不 适 用 被 购 买 方 名 称 江 苏 金 东 方 颐 养 园 置 业 有 限 公 司 ( 金 东 方 ) 股 权 取 得 时 点 2015 年 10 月 20 日 股 权 取 得 成 本 股 权 取 得 比 例 (%) 股 权 取 得 方 式 392,000,000 70 股 权 收 购 购 买 日 2015 年 10 月 20 日 购 买 日 的 确 定 依 据 实 际 取 得 被 购 买 方 控 制 权 购 买 日 至 期 末 被 购 买 方 的 收 入 购 买 日 至 期 末 被 购 买 方 的 净 利 润 购 买 日 至 年 末 被 购 买 方 的 经 营 活 动 现 金 流 量 购 买 日 至 年 末 被 购 买 方 的 现 金 流 量 净 额 36,584-876,504-6,827,143-324,906,050 (b) 合 并 成 本 及 商 誉 适 用 不 适 用 合 并 成 本 金 东 方 -- 现 金 392,000,000 -- 非 现 金 资 产 的 公 允 价 值 -- 发 行 或 承 担 的 债 务 的 公 允 价 值 -- 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 -- 或 有 对 价 的 公 允 价 值 -- 购 买 日 之 前 持 有 的 股 权 于 购 买 日 的 公 允 价 值 -- 其 他 合 并 成 本 合 计 392,000,000 减 : 取 得 的 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 392,000,000 商 誉 / 合 并 成 本 小 于 取 得 的 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 金 额 (c) 被 购 买 方 于 购 买 日 可 辨 认 资 产 负 债 适 用 不 适 用 金 东 方 购 买 日 公 允 价 值 购 买 日 账 面 价 值 资 产 : 1,136,787,957 1,121,230,440 货 币 资 金 343,052,876 343,052,876 应 收 账 款 及 其 他 应 收 款 51,464 51,464 可 供 出 售 金 融 资 产 1,100,000 1,100,000 其 他 应 收 款 184,145,677 184,145,677 预 付 账 款 52,071,429 52,071,429 存 货 331,399 331,399 固 定 资 产 521,181,370 505,623,853 168 / 211
无 形 资 产 34,853,742 34,853,742 负 债 : 576,273,475 572,384,096 应 付 票 据 10,448,320 10,448,320 应 付 款 项 358,259,105 358,259,105 应 付 职 工 薪 酬 31,500 31,500 应 交 税 费 10,842 10,842 其 他 应 付 款 173,634,329 173,634,329 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 30,000,000 30,000,000 递 延 所 得 税 负 债 3,889,379 - 净 资 产 560,514,482 548,846,344 减 : 少 数 股 东 权 益 168,514,482 165,014,041 取 得 的 净 资 产 392,000,000 383,832,303 2014 年 12 月 31 日 账 面 价 值 货 币 资 金 21,704,362 应 收 账 款 及 其 他 应 收 款 86,881 可 供 出 售 金 融 资 产 1,100,000 其 他 应 收 款 289,558,775 预 付 账 款 29,093,072 存 货 89,083,890 固 定 资 产 115,952 无 形 资 产 减 : 应 付 票 据 -10,150,000 应 付 账 款 -3,133,285 应 付 职 工 薪 酬 -1,600,450 应 交 税 费 -766,287 其 他 应 付 款 -249,854,437 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 递 延 所 得 税 资 负 债 净 资 产 165,238,473 减 : 少 数 股 东 权 益 -167,127 取 得 的 净 资 产 165,071,346 可 辨 认 资 产 负 债 公 允 价 值 的 确 定 方 法 : 本 集 团 采 用 估 值 技 术 确 定 于 购 买 日 所 转 移 非 现 金 资 产 的 公 允 价 值 以 及 所 发 生 或 承 担 的 负 债 的 公 允 价 值 主 要 资 产 的 评 估 方 法 为 收 益 现 值 法, 使 用 的 关 键 假 设 为 被 购 买 方 持 续 经 营, 且 被 购 买 方 在 公 开 市 场 上 进 行 交 易 其 他 说 明 : 金 东 方 自 购 买 日 至 2015 年 12 月 31 日 止 期 间 的 现 金 流 量 列 示 如 下 : 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 -6,827,143 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 -288,345,240 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 -29,733,667 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 - 169 / 211
五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -324,906,050 加 : 购 买 日 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 343,052,876 六 年 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 18,146,826 (d) 购 买 日 之 前 持 有 的 股 权 按 照 公 允 价 值 重 新 计 量 产 生 的 利 得 或 损 失 是 否 存 在 通 过 多 次 交 易 分 步 实 现 企 业 合 并 且 在 报 告 期 内 取 得 控 制 权 的 交 易 同 一 控 制 下 企 业 合 并 反 向 购 买 (2) 处 置 子 公 司 是 否 存 在 单 次 处 置 对 子 公 司 投 资 即 丧 失 控 制 权 的 情 形 是 否 存 在 通 过 多 次 交 易 分 步 处 置 对 子 公 司 投 资 且 在 本 期 丧 失 控 制 权 的 情 形 170 / 211
(a) 2015 年 度 处 置 子 公 司 的 相 关 信 息 汇 总 如 下 : 子 公 司 名 称 处 置 价 款 处 置 比 例 处 置 方 式 丧 失 控 制 权 时 点 处 置 价 款 与 处 置 投 资 对 应 的 合 并 与 原 子 公 司 股 权 投 资 丧 失 控 制 权 时 点 的 判 断 依 据 财 务 报 表 层 面 享 有 该 子 公 司 净 资 相 关 的 其 他 综 合 收 益 产 份 额 的 差 额 转 入 投 资 损 益 的 金 额 江 苏 新 城 物 业 服 务 有 限 公 司 (i) 60,000,000 100% 上 海 新 城 万 嘉 物 业 服 务 有 限 公 司 (i) 1,000,000 10% 出 2015 年 3 售 月 27 日 出 2015 年 3 售 月 27 日 完 成 股 权 交 割 51,022,384 完 成 股 权 交 割 于 2015 年 3 月 27 日, 本 集 团 为 了 更 好 地 发 挥 新 城 物 业 的 业 务 能 力, 开 拓 更 广 泛 的 业 务 来 源, 增 强 盈 利 能 力, 将 拥 有 的 江 苏 新 城 物 业 服 务 有 限 公 司 的 100% 股 权 及 其 之 子 公 司 将 所 持 上 海 新 城 万 嘉 物 业 服 务 有 限 公 司 10% 股 权 分 别 以 60,000,000 元 和 1,000,000 元 对 价 全 部 转 让 予 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 由 于 该 项 业 务 金 额 不 重 大, 不 构 成 终 止 经 营 (b) 处 置 损 益 以 及 相 关 现 金 流 量 信 息 如 下 : (i) 江 苏 新 城 物 业 服 务 有 限 公 司 处 置 损 益 计 算 如 下 : 金 额 处 置 价 格 60,000,000 减 : 合 并 财 务 报 表 层 面 享 有 的 江 苏 新 城 物 业 服 务 有 限 公 司 净 资 产 份 额 -8,977,616 51,022,384 其 他 综 合 收 益 转 入 当 期 损 益 - 处 置 产 生 的 投 资 收 益 51,022,384 171 / 211
上 海 新 城 万 嘉 物 业 服 务 有 限 公 司 处 置 损 益 计 算 如 下 : 金 额 处 置 价 格 1,000,000 减 : 合 并 财 务 报 表 层 面 享 有 的 上 海 新 城 万 嘉 物 业 服 务 有 限 公 司 净 资 产 份 额 -1,000,000 其 他 综 合 收 益 转 入 当 期 损 益 - 处 置 产 生 的 投 资 收 益 - 上 述 处 置 之 子 公 司 2015 年 度 及 2014 年 度 净 损 益 情 况 如 下 : 2015 年 度 2014 年 度 营 业 收 入 37,447,135 258,994,545 减 : 营 业 成 本 和 费 用 -37,682,926-251,376,042 ( 亏 损 )/ 利 润 总 额 -235,791 7,618,503 减 : 所 得 税 费 用 - -260,149 净 ( 亏 损 )/ 利 润 -235,791 7,358,353 其 中 : 归 属 于 母 公 司 普 通 股 股 东 的 净 ( 亏 损 )/ 利 润 -138,197 4,312,731 (3) 其 他 原 因 的 合 并 范 围 变 动 说 明 其 他 原 因 导 致 的 合 并 范 围 变 动 ( 如, 新 设 子 公 司 清 算 子 公 司 等 ) 及 其 相 关 情 况 : (a) 本 公 司 于 2015 年 度 以 现 金 出 资 新 设 立 子 公 司 如 下 : 设 立 日 期 出 资 金 额 海 口 新 城 万 博 房 地 产 发 展 有 限 公 司 05/01/2015 100,000,000 南 京 新 城 万 顺 房 地 产 有 限 公 司 16/01/2015 30,000,000 上 海 松 睿 房 地 产 开 发 有 限 公 司 10/02/2015 10,000,000 南 昌 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 25/03/2015 5,000,000 上 海 新 城 创 贤 房 地 产 有 限 公 司 01/04/2015 10,000,000 金 坛 新 城 万 博 房 地 产 发 展 有 限 公 司 10/04/2015 100,000,000 常 州 新 城 嘉 睿 置 业 有 限 公 司 16/04/2015 尚 未 出 资 安 庆 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 16/04/2015 5,000,000 长 春 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 27/05/2015 10,000,000 永 胜 创 投 有 限 公 司 28/05/2015 1 尊 锋 投 资 有 限 公 司 29/05/2015 1 杭 州 创 贤 房 地 产 咨 询 有 限 公 司 03/06/2015 尚 未 出 资 杭 州 松 铭 房 地 产 咨 询 有 限 公 司 03/06/2015 尚 未 出 资 杭 州 创 隆 房 地 产 咨 询 有 限 公 司 03/06/2015 尚 未 出 资 永 康 企 业 有 限 公 司 21/04/2015 1 金 坛 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 19/06/2015 10,000,000 香 港 禧 盛 发 展 有 限 公 司 19/06/2015 1 香 港 瑞 盛 发 展 有 限 公 司 19/06/2015 1 香 港 泽 盛 发 展 有 限 公 司 19/06/2015 1 上 海 嘉 牧 投 资 管 理 有 限 公 司 23/06/2015 586,000,000 杭 州 新 城 鼎 佳 房 地 产 开 发 有 限 公 司 23/06/2015 36,750,000 杭 州 松 睿 实 业 有 限 公 司 24/06/2015 尚 未 出 资 衢 州 万 博 房 地 产 发 展 有 限 公 司 06/08/2015 50,000,000 宁 波 新 城 万 博 房 地 产 发 展 有 限 公 司 03/08/2015 100,000,000 台 州 市 黄 岩 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 26/06/2015 10,000,000 172 / 211
成 都 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 07/08/2015 10,000,000 海 口 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 05/08/2015 10,000,000 桐 乡 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 06/09/2015 10,000,000 宁 波 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 19/08/2015 10,000,000 嵊 州 新 城 禧 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 29/08/2015 623,080,945 镇 江 悦 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 11/09/2015 305,988,736 宁 波 凯 拓 房 地 产 发 展 有 限 公 司 22/09/2015 140,999,696 桐 乡 卓 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 08/07/2015 278,000,000 南 京 新 城 创 锦 房 地 产 有 限 公 司 25/11/2015 30,000,000 南 京 新 城 创 汇 房 地 产 有 限 公 司 23/12/2015 尚 未 出 资 上 海 创 泽 房 地 产 开 发 有 限 公 司 26/08/2015 10,000,000 上 海 复 域 商 业 经 营 管 理 有 限 公 司 24/09/2015 10,000,000 上 海 迪 裕 商 业 经 营 管 理 有 限 公 司 28/10/2015 20,000,000 上 海 龙 卿 房 地 产 开 发 有 限 公 司 02/11/2015 10,000,000 上 海 晗 枚 房 地 产 开 发 有 限 公 司 02/11/2015 10,000,000 上 海 拓 裕 房 地 产 开 发 有 限 公 司 03/12/2015 尚 未 出 资 常 熟 新 城 创 宏 房 地 产 有 限 公 司 31/07/2015 200,000,000 杭 州 新 城 创 佳 房 地 产 开 发 有 限 公 司 22/10/2015 尚 未 出 资 苏 州 贝 嘉 房 地 产 咨 询 有 限 公 司 12/08/2015 尚 未 出 资 苏 州 晟 天 房 地 产 咨 询 有 限 公 司 12/08/2015 尚 未 出 资 杭 州 鼎 睿 房 地 产 咨 询 有 限 公 司 03/11/2015 尚 未 出 资 杭 州 松 隆 房 地 产 咨 询 有 限 公 司 03/11/2015 尚 未 出 资 杭 州 创 域 房 地 产 咨 询 有 限 公 司 03/11/2015 尚 未 出 资 衢 州 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 02/12/2015 尚 未 出 资 (b) 本 公 司 于 2015 年 度 以 资 产 购 买 方 式 取 得 的 子 公 司 如 下 : 设 立 日 期 出 资 金 额 武 汉 鑫 瑞 隆 祥 置 业 有 限 公 司 17/07/2009 10,000,000 无 锡 新 恒 置 业 有 限 公 司 13/10/2011 210,000,000 济 南 天 鸿 永 天 房 地 产 开 发 有 限 公 司 06/01/2015 100,000,000 济 南 天 鸿 永 业 房 地 产 开 发 有 限 公 司 12/12/2013 520,000,000 本 集 团 于 2015 年 度 收 购 上 述 公 司 100% 股 权 由 于 所 收 购 的 标 的 不 构 成 业 务, 账 面 资 产 主 要 为 拟 开 发 土 地, 本 集 团 以 资 产 购 买 的 方 式 对 该 项 收 购 进 行 账 务 处 理 上 述 公 司 于 被 收 购 后 仍 存 续 173 / 211
六 在 其 他 主 体 中 的 权 益 (1) 在 子 公 司 中 的 权 益 适 用 不 适 用 (a) 企 业 集 团 的 构 成 子 公 司 名 称 主 要 经 营 地 注 册 地 业 务 性 质 持 股 比 例 (%) 取 得 直 接 间 接 方 式 江 苏 新 城 (i) 常 州 常 州 房 地 产 开 发 100.00 分 次 股 权 收 购 常 州 新 城 房 产 开 发 有 限 公 司 常 州 常 州 房 地 产 开 发 95.80 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 南 京 新 城 创 置 房 地 产 有 限 公 司 南 京 南 京 房 地 产 开 发 96.22 设 立 上 海 新 城 创 置 房 地 产 有 限 公 司 上 海 上 海 房 地 产 开 发 95.99 设 立 上 海 新 城 万 嘉 房 地 产 有 限 公 司 上 海 上 海 房 地 产 开 发 95.99 设 立 常 州 新 龙 创 置 房 地 产 开 发 有 限 公 司 常 州 常 州 房 地 产 开 发 99.16 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 苏 州 新 城 万 嘉 房 地 产 有 限 公 司 苏 州 苏 州 房 地 产 开 发 96.22 设 立 常 州 新 城 万 嘉 建 筑 设 计 有 限 公 司 常 州 常 州 设 计 服 务 97.48 设 立 常 州 鼎 佳 房 地 产 开 发 有 限 公 司 常 州 常 州 房 地 产 开 发 96.34 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 常 州 新 城 东 郡 房 地 产 开 发 有 限 公 司 常 州 常 州 房 地 产 开 发 99.66 设 立 昆 山 新 城 创 置 发 展 有 限 公 司 昆 山 昆 山 房 地 产 开 发 95.88 设 立 常 州 新 城 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司 常 州 常 州 资 产 管 理 99.58 设 立 常 州 新 城 置 地 房 地 产 开 发 有 限 公 司 常 州 常 州 房 地 产 开 发 95.80 设 立 常 州 嘉 驰 汽 车 配 件 有 限 公 司 常 州 常 州 汽 车 零 配 件 设 计 制 造 与 销 售 95.80 设 立 常 州 万 方 新 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 常 州 常 州 房 地 产 开 发 95.91 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 常 州 福 隆 房 地 产 开 发 有 限 公 司 常 州 常 州 房 地 产 开 发 100.00 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 常 州 新 城 万 博 置 业 有 限 公 司 常 州 常 州 房 地 产 开 发 100.00 设 立 上 海 东 郡 房 地 产 开 发 有 限 公 司 上 海 上 海 房 地 产 开 发 100.00 设 立 174 / 211
无 锡 新 城 万 嘉 置 业 有 限 公 司 无 锡 无 锡 房 地 产 开 发 99.88 设 立 苏 州 新 城 创 佳 置 业 有 限 公 司 苏 州 苏 州 房 地 产 开 发 99.01 设 立 常 州 万 嘉 置 业 咨 询 有 限 公 司 常 州 常 州 置 业 咨 询 服 务 100.00 设 立 新 城 万 博 置 业 有 限 公 司 常 州 常 州 房 地 产 开 发 100.00 设 立 上 海 新 城 创 佳 置 业 有 限 公 司 上 海 上 海 房 地 产 开 发 95.99 设 立 常 州 新 城 东 昇 房 地 产 有 限 公 司 常 州 常 州 房 地 产 开 发 99.66 设 立 南 京 新 城 创 嘉 房 地 产 有 限 公 司 南 京 南 京 房 地 产 开 发 96.22 设 立 常 州 新 城 金 郡 房 地 产 有 限 公 司 常 州 常 州 房 地 产 开 发 96.22 设 立 常 州 市 恒 福 置 业 有 限 公 司 常 州 常 州 房 地 产 开 发 95.80 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 常 州 新 城 万 佳 房 地 产 有 限 公 司 常 州 常 州 房 地 产 开 发 95.80 设 立 常 州 新 城 宏 业 房 地 产 有 限 公 司 常 州 常 州 房 地 产 开 发 100.00 设 立 南 京 新 城 万 嘉 房 地 产 有 限 公 司 南 京 南 京 房 地 产 开 发 95.91 设 立 常 州 新 城 创 佳 房 地 产 开 发 有 限 公 司 常 州 常 州 房 地 产 开 发 96.22 设 立 上 海 新 城 创 宏 房 地 产 有 限 公 司 上 海 上 海 房 地 产 开 发 95.99 设 立 常 州 新 城 科 达 投 资 咨 询 有 限 公 司 常 州 常 州 咨 询 服 务 100.00 设 立 常 州 新 城 经 典 建 筑 设 计 有 限 公 司 常 州 常 州 设 计 股 务 100.00 设 立 上 海 新 城 金 郡 房 地 产 有 限 公 司 上 海 上 海 房 地 产 开 发 95.99 设 立 无 锡 新 城 创 置 房 地 产 有 限 公 司 无 锡 无 锡 房 地 产 开 发 99.88 设 立 常 州 新 城 万 盛 房 地 产 有 限 公 司 常 州 常 州 房 地 产 开 发 100.00 设 立 常 州 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 常 州 常 州 商 业 经 营 管 理 100.00 设 立 南 京 新 城 允 升 房 地 产 有 限 公 司 南 京 南 京 房 地 产 开 发 95.91 设 立 无 锡 新 城 万 博 置 业 有 限 公 司 无 锡 无 锡 房 地 产 开 发 100.00 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 金 坛 市 新 城 万 郡 置 业 有 限 公 司 金 坛 金 坛 房 地 产 开 发 97.90 设 立 长 沙 新 城 万 博 置 业 有 限 公 司 长 沙 长 沙 房 地 产 开 发 100.00 设 立 上 海 新 城 创 域 房 地 产 有 限 公 司 上 海 上 海 房 地 产 开 发 95.99 设 立 昆 山 新 城 创 宏 房 地 产 有 限 公 司 昆 山 昆 山 房 地 产 开 发 99.01 设 立 昆 山 新 城 创 域 房 地 产 有 限 公 司 昆 山 昆 山 房 地 产 开 发 99.51 设 立 常 州 新 城 瑞 壹 国 际 酒 店 有 限 公 司 常 州 常 州 酒 店 管 理 95.80 设 立 常 州 嘉 枫 市 场 调 查 有 限 公 司 常 州 常 州 建 筑 设 计 95.80 设 立 175 / 211
常 州 吾 悦 国 际 广 场 商 业 管 理 有 限 公 司 常 州 常 州 商 业 经 营 管 理 100.00 设 立 武 汉 新 城 宏 盛 置 业 有 限 公 司 武 汉 武 汉 房 地 产 开 发 100.00 设 立 上 海 富 铭 房 地 产 开 发 有 限 公 司 上 海 上 海 房 地 产 开 发 95.99 资 产 购 买 苏 州 新 城 创 恒 房 地 产 有 限 公 司 苏 州 苏 州 房 地 产 开 发 99.01 设 立 上 海 青 浦 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 上 海 上 海 商 业 经 营 管 理 100.00 设 立 上 海 新 城 宝 郡 置 业 有 限 公 司 上 海 上 海 房 地 产 开 发 95.99 设 立 常 州 万 盛 商 业 管 理 有 限 公 司 常 州 常 州 商 业 经 营 管 理 100.00 分 立 南 京 新 城 创 隆 房 地 产 有 限 公 司 南 京 南 京 房 地 产 开 发 95.91 设 立 常 州 汇 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 常 州 常 州 房 地 产 开 发 99.50 设 立 常 州 悦 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 常 州 常 州 房 地 产 开 发 99.50 设 立 常 州 卓 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 常 州 常 州 房 地 产 开 发 99.50 设 立 豪 泰 环 球 有 限 公 司 英 属 维 尔 京 群 岛 英 属 维 尔 京 群 岛 投 资 公 司 99.00 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 镇 江 凯 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 镇 江 镇 江 房 地 产 开 发 99.00 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 苏 州 凯 拓 房 地 产 发 展 有 限 公 司 苏 州 苏 州 房 地 产 开 发 99.00 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 苏 州 博 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 苏 州 苏 州 房 地 产 开 发 57.75 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 昇 创 有 限 公 司 英 属 维 尔 京 群 岛 英 属 维 尔 京 群 岛 投 资 公 司 99.00 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 苏 州 新 城 创 盛 置 业 有 限 公 司 苏 州 苏 州 房 地 产 开 发 69.31 设 立 香 港 鼎 盛 发 展 有 限 公 司 香 港 香 港 投 资 公 司 99.00 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 香 港 恒 宇 发 展 有 限 公 司 香 港 香 港 投 资 公 司 99.00 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 苏 州 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 苏 州 苏 州 商 业 经 营 管 理 100.00 设 立 茂 源 控 股 有 限 公 司 英 属 维 尔 京 群 岛 英 属 维 尔 京 群 岛 投 资 公 司 99.00 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 杭 州 新 城 创 宏 房 地 产 开 发 有 限 公 司 杭 州 杭 州 房 地 产 开 发 100.00 设 立 杭 州 新 城 鼎 宏 房 地 产 开 发 有 限 公 司 杭 州 杭 州 房 地 产 开 发 99.86 设 立 张 家 港 鼎 盛 房 地 产 有 限 公 司 张 家 港 张 家 港 房 地 产 开 发 99.00 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 优 力 有 限 公 司 英 属 维 尔 京 群 岛 英 属 维 尔 京 群 岛 投 资 公 司 99.00 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 丹 阳 新 城 宏 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 丹 阳 丹 阳 房 地 产 开 发 99.00 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 176 / 211
杭 州 新 城 创 盛 房 地 产 开 发 有 限 公 司 杭 州 杭 州 房 地 产 开 发 100.00 设 立 昆 山 新 城 万 龙 房 地 产 发 展 有 限 公 司 昆 山 昆 山 房 地 产 开 发 95.88 设 立 上 海 嘉 定 华 锐 置 业 有 限 公 司 上 海 上 海 房 地 产 开 发 95.99 资 产 购 买 香 港 卓 盛 发 展 有 限 公 司 香 港 香 港 投 资 公 司 99.00 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 香 港 益 盛 发 展 有 限 公 司 香 港 香 港 投 资 公 司 99.00 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 南 通 新 城 创 置 房 地 产 有 限 公 司 南 通 南 通 房 地 产 开 发 76.79 设 立 上 海 新 城 松 郡 房 地 产 有 限 公 司 上 海 上 海 房 地 产 开 发 95.99 设 立 青 岛 新 城 创 置 房 地 产 有 限 公 司 青 岛 青 岛 房 地 产 开 发 100.00 设 立 香 港 汇 盛 发 展 有 限 公 司 香 港 香 港 投 资 公 司 100.00 设 立 上 海 吾 悦 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 上 海 投 资 公 司 100.00 设 立 南 昌 新 城 悦 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 南 昌 南 昌 房 地 产 开 发 79.20 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 武 汉 新 城 创 置 房 地 产 有 限 公 司 武 汉 武 汉 房 地 产 开 发 100.00 设 立 香 港 吾 悦 发 展 有 限 公 司 香 港 香 港 投 资 公 司 100.00 设 立 香 港 恒 轩 发 展 有 限 公 司 香 港 香 港 投 资 公 司 75.00 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 长 春 新 城 悦 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 长 春 长 春 房 地 产 开 发 99.00 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 香 港 创 隆 发 展 有 限 公 司 香 港 香 港 投 资 公 司 99.00 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 丹 阳 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 丹 阳 丹 阳 商 业 经 营 管 理 100.00 设 立 张 家 港 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 张 家 港 张 家 港 商 业 经 营 管 理 100.00 设 立 安 庆 新 城 悦 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 安 庆 安 庆 房 地 产 开 发 100.00 设 立 新 城 商 业 管 理 有 限 公 司 常 州 常 州 商 业 经 营 管 理 100.00 设 立 常 州 新 城 宏 昊 商 业 管 理 有 限 公 司 常 州 常 州 商 业 经 营 管 理 100.00 分 立 海 口 新 城 万 博 房 地 产 发 展 有 限 公 司 海 口 海 口 房 地 产 开 发 100.00 设 立 南 京 新 城 万 顺 房 地 产 有 限 公 司 南 京 南 京 房 地 产 开 发 95.91 设 立 上 海 松 睿 房 地 产 开 发 有 限 公 司 上 海 上 海 房 地 产 开 发 95.99 设 立 南 昌 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 南 昌 南 昌 商 业 经 营 管 理 100.00 设 立 上 海 新 城 创 贤 房 地 产 有 限 公 司 上 海 上 海 房 地 产 开 发 95.99 设 立 金 坛 新 城 万 博 房 地 产 发 展 有 限 公 司 金 坛 金 坛 房 地 产 开 发 100.00 设 立 常 州 新 城 嘉 睿 置 业 有 限 公 司 常 州 常 州 房 地 产 开 发 95.80 设 立 安 庆 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 安 庆 安 庆 商 业 经 营 管 理 100.00 设 立 长 春 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 长 春 长 春 商 业 经 营 管 理 100.00 设 立 177 / 211
永 胜 创 投 有 限 公 司 英 属 维 尔 京 群 岛 尊 锋 投 资 有 限 公 司 英 属 维 尔 京 群 岛 英 属 维 尔 京 群 岛 英 属 维 尔 京 群 岛 投 资 公 司 100.00 设 立 投 资 公 司 100.00 设 立 杭 州 松 铭 房 地 产 咨 询 有 限 公 司 杭 州 杭 州 房 地 产 开 发 100.00 设 立 杭 州 创 隆 房 地 产 咨 询 有 限 公 司 杭 州 杭 州 房 地 产 开 发 100.00 设 立 永 康 企 业 有 限 公 司 英 属 维 尔 京 群 岛 英 属 维 尔 京 群 岛 投 资 公 司 100.00 设 立 金 坛 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 金 坛 金 坛 商 业 经 营 管 理 100.00 设 立 香 港 禧 盛 发 展 有 限 公 司 香 港 香 港 投 资 公 司 100.00 设 立 香 港 瑞 盛 发 展 有 限 公 司 香 港 香 港 投 资 公 司 100.00 设 立 香 港 泽 盛 发 展 有 限 公 司 香 港 香 港 投 资 公 司 100.00 设 立 上 海 嘉 牧 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 上 海 投 资 公 司 100.00 设 立 杭 州 新 城 鼎 佳 房 地 产 开 发 有 限 公 司 杭 州 杭 州 房 地 产 开 发 60.00 设 立 杭 州 松 睿 实 业 有 限 公 司 杭 州 杭 州 房 地 产 开 发 100.00 设 立 衢 州 万 博 房 地 产 发 展 有 限 公 司 衢 州 衢 州 房 地 产 开 发 100.00 设 立 宁 波 新 城 万 博 房 地 产 发 展 有 限 公 司 宁 波 宁 波 房 地 产 开 发 100.00 设 立 台 州 市 黄 岩 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 台 州 台 州 商 业 经 营 管 理 100.00 设 立 司 成 都 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 成 都 成 都 商 业 经 营 管 理 100.00 设 立 海 口 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 海 口 海 口 商 业 经 营 管 理 100.00 设 立 桐 乡 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 桐 乡 桐 乡 商 业 经 营 管 理 100.00 设 立 宁 波 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 宁 波 宁 波 商 业 经 营 管 理 100.00 设 立 嵊 州 新 城 禧 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 嵊 州 嵊 州 房 地 产 开 发 100.00 设 立 镇 江 悦 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 镇 江 镇 江 房 地 产 开 发 100.00 设 立 宁 波 凯 拓 房 地 产 发 展 有 限 公 司 宁 波 宁 波 房 地 产 开 发 99.00 设 立 桐 乡 卓 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 桐 乡 桐 乡 房 地 产 开 发 99.00 设 立 南 京 新 城 创 锦 房 地 产 有 限 公 司 南 京 南 京 房 地 产 开 发 95.91 设 立 南 京 新 城 创 汇 房 地 产 有 限 公 司 南 京 南 京 房 地 产 开 发 95.91 设 立 武 汉 鑫 瑞 隆 祥 置 业 有 限 公 司 武 汉 武 汉 房 地 产 开 发 100.00 资 产 购 买 178 / 211
上 海 创 泽 房 地 产 开 发 有 限 公 司 上 海 上 海 房 地 产 开 发 95.99 设 立 上 海 复 域 商 业 经 营 管 理 有 限 公 司 上 海 上 海 商 业 经 营 管 理 95.99 设 立 上 海 迪 裕 商 业 经 营 管 理 有 限 公 司 上 海 上 海 商 业 经 营 管 理 95.99 设 立 上 海 龙 卿 房 地 产 开 发 有 限 公 司 上 海 上 海 房 地 产 开 发 95.99 设 立 上 海 晗 枚 房 地 产 开 发 有 限 公 司 上 海 上 海 房 地 产 开 发 95.99 设 立 上 海 拓 裕 房 地 产 开 发 有 限 公 司 上 海 上 海 房 地 产 开 发 95.99 设 立 常 熟 新 城 创 宏 房 地 产 有 限 公 司 常 熟 常 熟 房 地 产 开 发 99.01 设 立 无 锡 新 恒 置 业 有 限 公 司 无 锡 无 锡 房 地 产 开 发 99.88 资 产 购 买 杭 州 新 城 创 佳 房 地 产 开 发 有 限 公 司 杭 州 杭 州 房 地 产 开 发 100.00 设 立 济 南 天 鸿 永 天 房 地 产 开 发 有 限 公 司 济 南 济 南 房 地 产 开 发 100.00 资 产 购 买 常 州 金 东 方 护 理 院 有 限 公 司 常 州 常 州 养 老 托 老 康 复 护 理 67.06 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 江 苏 金 东 方 颐 养 园 置 业 有 限 公 司 常 州 常 州 房 地 产 开 发 67.06 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 常 州 金 东 方 医 院 有 限 公 司 常 州 常 州 养 老 托 老 康 复 护 理 67.06 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 常 州 金 东 方 品 质 生 活 服 务 有 限 公 司 常 州 常 州 预 包 装 食 品 的 批 发 与 零 售 44.93 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 苏 州 贝 嘉 房 地 产 咨 询 有 限 公 司 苏 州 苏 州 房 地 产 信 息 咨 询 99.01 设 立 苏 州 晟 天 房 地 产 咨 询 有 限 公 司 苏 州 苏 州 房 地 产 信 息 咨 询 99.01 设 立 杭 州 鼎 睿 房 地 产 咨 询 有 限 公 司 杭 州 杭 州 房 地 产 信 息 咨 询 100.00 设 立 杭 州 松 隆 房 地 产 咨 询 有 限 公 司 杭 州 杭 州 房 地 产 信 息 咨 询 100.00 设 立 杭 州 创 域 房 地 产 咨 询 有 限 公 司 杭 州 杭 州 房 地 产 信 息 咨 询 100.00 设 立 济 南 天 鸿 永 业 房 地 产 开 发 有 限 公 司 济 南 济 南 房 地 产 开 发 100.00 资 产 购 买 衢 州 新 城 吾 悦 商 业 管 理 有 限 公 司 衢 州 衢 州 商 业 经 营 管 理 100.00 设 立 其 他 说 明 : 本 集 团 不 存 在 使 用 集 团 资 产 或 清 偿 集 团 负 债 方 面 的 限 制 于 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 下 列 子 公 司 股 权 已 用 于 借 款 质 押 ( 附 注 四 (29)): 179 / 211
2015 年 度 2014 年 度 江 苏 新 城 法 人 股 股 数 - 50,000,000 武 汉 新 城 创 置 置 业 有 限 公 司 股 权 百 分 比 100% - 南 昌 新 城 悦 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 股 权 百 分 比 100% - (i) 为 完 成 前 述 吸 收 合 并 本 公 司 之 子 公 司 江 苏 新 城 之 事 项 ( 附 注 一 ), 本 公 司 于 2015 年 12 月, 与 江 苏 新 城 原 B 股 股 东 完 成 换 股 工 作 之 后, 江 苏 新 城 于 2015 年 11 月 19 日 起 终 止 上 市 截 至 2015 年 12 月 31 日 止, 其 注 销 手 续 正 在 办 理 过 程 中 (b) 重 要 的 非 全 资 子 公 司 子 公 司 名 称 少 数 股 东 持 股 比 例 本 期 归 属 于 少 数 股 东 的 损 益 本 期 向 少 数 股 东 宣 告 分 派 的 股 利 期 末 少 数 股 东 权 益 余 额 苏 州 博 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 (i) 35.21% 104,917,946 348,880,956 南 昌 新 城 悦 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 (ii) 47.25% 7,186,019 570,477,036 (c) 重 要 非 全 资 子 公 司 的 主 要 财 务 信 息 子 公 司 名 称 苏 州 博 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 南 昌 新 城 悦 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 非 流 动 资 产 资 产 合 计 流 动 负 债 非 流 动 负 债 负 债 合 计 1,393,801,865 10,189,795 1,403,991,660 459,938,495 459,938,495 3,366,163,146 548,106,242 3,914,269,388 1,853,229,110 802,110,285 2,655,339,395 流 动 资 产 非 流 动 资 产 资 产 合 计 流 动 负 债 非 流 动 负 债 负 债 合 计 180 / 211
子 公 司 名 称 营 业 收 入 净 利 润 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 综 合 收 益 总 额 经 营 活 动 现 金 流 苏 州 博 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 1,365,708,072 248,326,499 248,326,499-26,213,910 南 昌 新 城 悦 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 43,318,378 43,318,378-680,900,278 量 营 业 收 入 净 利 润 综 合 收 益 总 额 经 营 活 动 现 金 流 其 他 说 明 : (i) 本 集 团 于 苏 州 博 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 苏 州 博 盛 ) 的 名 义 持 股 比 例 为 64.79% 根 据 相 关 合 同, 本 集 团 享 有 苏 州 博 盛 57.75% 的 收 益 权 量 (ii) 本 集 团 于 南 昌 新 城 悦 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 南 昌 悦 盛 ) 的 名 义 持 股 比 例 为 52.75% 根 据 相 关 合 同, 本 集 团 享 有 南 昌 悦 盛 79.20% 的 收 益 权 181 / 211
在 子 公 司 的 所 有 者 权 益 份 额 发 生 变 化 且 仍 控 制 子 公 司 的 交 易 (2) 在 合 营 企 业 或 联 营 企 业 中 的 权 益 适 用 不 适 用 (a) 重 要 的 合 营 企 业 或 联 营 企 业 合 营 企 业 或 联 营 企 业 名 称 合 营 企 业 上 海 新 城 旭 地 房 地 产 有 限 公 司 (i) 苏 州 新 城 万 瑞 房 地 产 有 限 公 司 (ii) 南 京 新 城 万 隆 房 地 产 有 限 公 司 (iii) 常 熟 中 置 房 地 产 有 限 公 司 (iv) 台 州 新 城 万 博 房 地 产 发 展 有 限 公 司 (v) 联 营 企 业 上 海 万 之 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 (vi) 主 要 经 营 地 上 海 苏 州 南 京 常 熟 台 州 上 海 注 册 地 上 海 苏 州 南 京 常 熟 台 州 上 海 业 务 性 质 房 地 产 开 发 房 地 产 开 发 房 地 产 开 发 房 地 产 开 发 房 地 产 开 发 房 地 产 开 发 对 集 团 活 动 是 否 具 有 战 略 性 持 股 比 例 对 合 营 企 业 或 联 营 企 (%) 业 投 资 的 会 计 处 理 方 法 直 接 间 接 是 50 权 益 法 是 68 权 益 法 是 70 权 益 法 是 65 权 益 法 是 40 权 益 法 是 50 权 益 法 在 合 营 企 业 或 联 营 企 业 的 持 股 比 例 不 同 于 表 决 权 比 例 的 说 明 : (i) 本 公 司 之 控 股 子 公 司 对 上 海 新 城 旭 地 房 地 产 有 限 公 司 的 持 股 比 例 为 50%, 根 据 相 关 协 议 和 章 程, 项 目 开 发 和 销 售 等 主 要 相 关 经 营 活 动 需 要 投 资 各 方 一 致 同 意, 本 集 团 与 其 他 投 资 方 对 其 共 同 控 制, 故 作 为 合 营 企 业 以 权 益 法 核 算 该 投 资 (ii) 本 公 司 之 控 股 子 公 司 对 苏 州 新 城 万 瑞 房 地 产 有 限 公 司 的 持 股 比 例 为 68%, 根 据 相 关 协 议 和 章 程, 项 目 开 发 和 销 售 等 主 要 相 关 经 营 活 动 需 要 投 资 各 方 一 致 同 意, 本 集 团 与 其 他 投 资 方 对 其 共 同 控 制, 故 作 为 合 营 企 业 以 权 益 法 核 算 该 投 资 (iii) 本 公 司 之 控 股 子 公 司 对 南 京 新 城 万 隆 房 地 产 有 限 公 司 的 持 股 比 例 为 70%, 根 据 相 关 协 议 和 章 程, 项 目 开 发 和 销 售 等 主 要 相 关 经 营 活 动 需 要 投 资 各 方 一 致 同 意, 本 集 团 与 其 他 投 资 方 对 其 共 同 控 制, 故 作 为 合 营 企 业 以 权 益 法 核 算 该 投 资 (iv) 本 公 司 之 控 股 子 公 司 对 常 熟 中 置 房 地 产 有 限 公 司 的 持 股 比 例 为 65%, 根 据 相 关 协 议 和 章 程, 项 目 开 发 和 销 售 等 主 要 相 关 经 营 活 动 需 要 投 资 各 方 一 致 同 意, 本 集 团 与 其 他 投 资 方 对 其 共 同 控 制, 故 作 为 合 营 企 业 以 权 益 法 核 算 该 投 资 182 / 211
(v) 本 公 司 之 控 股 子 公 司 对 台 州 新 城 万 博 房 地 产 发 展 有 限 公 司 的 持 股 比 例 为 40%, 根 据 相 关 协 议 和 章 程, 项 目 开 发 和 销 售 等 主 要 相 关 经 营 活 动 需 要 投 资 各 方 一 致 同 意, 本 集 团 与 其 他 投 资 方 对 其 共 同 控 制, 故 作 为 合 营 企 业 以 权 益 法 核 算 该 投 资 (vi) 本 公 司 之 控 股 子 公 司 对 上 海 万 之 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 的 持 股 比 例 为 50%, 根 据 相 关 协 议 和 章 程, 本 集 团 表 决 权 比 例 为 40% 对 其 具 有 重 大 影 响, 但 不 控 制, 故 作 为 联 营 企 业 以 权 益 法 核 算 该 投 资 183 / 211
(b) 重 要 合 营 企 业 的 主 要 财 务 信 息 上 海 新 城 旭 地 房 地 产 有 限 公 司 苏 州 新 城 万 瑞 房 地 产 有 限 公 司 期 末 余 额 / 本 期 发 生 额 期 初 余 额 / 上 期 发 生 额 南 京 新 城 万 隆 房 地 产 有 限 公 司 常 熟 中 置 房 地 产 有 限 公 司 台 州 新 城 万 博 房 地 产 发 展 有 限 公 司 上 海 新 城 旭 地 房 地 产 有 限 公 司 苏 州 新 城 万 瑞 房 地 产 有 限 公 司 南 京 新 城 万 隆 房 地 产 有 限 公 司 流 动 资 产 1,202,545,504 1,979,753,923 6,162,864,181 1,290,008,111 2,008,096,057 1,143,767,927 824,549,913 3,440,937,707 其 中 : 现 金 54,860,985 144,166,434 371,934,463 136,307,852 19,220,913 113,563,970 2,713,160 19,830,355 和 现 金 等 价 物 非 流 动 资 产 107,189 9,204,470 20,524,841 1,030,797.45 3,892,984 135,895 128,576 3,055,700 资 产 合 计 1,202,652,693 1,988,958,393 6,183,389,022 1,291,038,908 2,011,989,041 1,143,903,822 824,678,489 3,443,993,407 流 动 负 债 491,056,965 1,230,162,015 2,560,971,489 43,848,055 822,275,272 375,161,825 668,814,215 153,007,724 非 流 动 负 债 550,000,000 490,000,000 2,684,000,000 800,000,000 200,000,000 656,000,000 2,300,000,000 负 债 合 计 1,041,056,965 1,720,162,015 5,244,971,489 843,848,055 1,022,275,272 1,031,161,825 668,814,215 2,453,007,724 少 数 股 东 权 益 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 161,595,728 268,796,378 938,417,533 447,190,853 989,713,769 112,741,997 155,864,274 990,985,683 按 持 股 比 例 计 算 的 净 资 产 份 80,797,864 182,781,537 656,892,273 290,674,055 395,885,508 56,370,999 105,987,706 693,689,978 额 调 整 事 项 2,080,104 483 27 5-1,040,188 6,360 -- 商 誉 -- 内 部 交 易 未 实 现 利 润 -- 其 他 对 合 营 企 业 权 78,717,760 182,782,020 656,892,300 290,674,060 394,845,320 56,377,359 105,987,706 693,689,978 益 投 资 的 账 面 184 / 211
价 值 存 在 公 开 报 价 的 合 营 企 业 权 益 投 资 的 公 允 价 值 营 业 收 入 756,291,064 财 务 费 用 1,506,849 231,355 323,485 175,821 61,525 656,260 5,342 680,566 所 得 税 费 用 13,865,242 8,990,292-17,210,442 915,514 2,911,983 128,576 2,957,421 净 利 润 48,853,730-27,692,895-51,999,904-2,809,147-10,286,231-7,173,633-385,727-9,014,317 终 止 经 营 的 净 利 润 其 他 综 合 收 益 综 合 收 益 总 额 48,853,730-27,692,895-51,999,904-2,809,147-10,286,231-7,173,633-385,727-9,014,317 本 年 度 收 到 的 来 自 合 营 企 业 的 股 利 其 他 说 明 (i) 本 集 团 以 合 营 企 业 合 并 财 务 报 表 中 归 属 于 母 公 司 的 金 额 为 基 础, 按 持 股 比 例 计 算 资 产 份 额 合 营 企 业 合 并 财 务 报 表 中 的 金 额 考 虑 了 取 得 投 资 时 合 营 企 业 可 辨 认 资 产 和 负 债 的 公 允 价 值 以 及 统 一 会 计 政 策 的 影 响 185 / 211
(c) 重 要 联 营 企 业 的 主 要 财 务 信 息 期 末 余 额 / 本 期 发 生 额 期 初 余 额 / 上 期 发 生 额 上 海 万 之 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 上 海 万 之 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 流 动 资 产 548,433,447 1,783,231,145 其 中 : 现 金 和 现 金 等 价 物 27,805,975 261,890,415 非 流 动 资 产 294,313 8,840,347 资 产 合 计 548,727,760 1,792,071,492 流 动 负 债 229,556,502 1,719,437,778 非 流 动 负 债 负 债 合 计 229,556,502 1,719,437,778 少 数 股 东 权 益 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 319,171,258 72,633,714 按 持 股 比 例 计 算 的 净 资 产 份 额 159,585,629 36,316,857 调 整 事 项 141 -- 商 誉 -- 内 部 交 易 未 实 现 利 润 -- 其 他 对 联 营 企 业 权 益 投 资 的 账 面 价 值 159,585,770 36,316,857 存 在 公 开 报 价 的 联 营 企 业 权 益 投 资 的 公 允 价 值 营 业 收 入 1,505,795,781 460,622,560 净 利 润 246,537,545 5,697,600 终 止 经 营 的 净 利 润 其 他 综 合 收 益 综 合 收 益 总 额 246,537,545 5,697,600 本 年 度 收 到 的 来 自 联 营 企 业 的 股 利 其 他 说 明 (i) 本 集 团 以 联 营 企 业 合 并 财 务 报 表 中 归 属 于 母 公 司 的 金 额 为 基 础, 按 持 股 比 例 计 算 资 产 份 额 联 营 企 业 合 并 财 务 报 表 中 的 金 额 考 虑 了 取 得 投 资 时 联 营 企 业 可 辨 认 资 产 和 负 债 的 公 允 价 值 以 及 统 一 会 计 政 策 的 影 响 (d) 不 重 要 的 合 营 企 业 和 联 营 企 业 的 汇 总 财 务 信 息 合 营 企 业 : 期 末 余 额 / 本 期 发 生 额 期 初 余 额 / 上 期 发 生 额 投 资 账 面 价 值 合 计 416,863,030 5,000,000 下 列 各 项 按 持 股 比 例 计 算 的 合 计 数 -- 净 利 润 -21,636,000-158,604 -- 其 他 综 合 收 益 186 / 211
-- 综 合 收 益 总 额 -21,636,000-158,604 联 营 企 业 : 投 资 账 面 价 值 合 计 10,000,000 10,000,000 下 列 各 项 按 持 股 比 例 计 算 的 合 计 数 -- 净 利 润 (i) 2,259 -- 其 他 综 合 收 益 (i) -- 综 合 收 益 总 额 2,259 其 他 说 明 (i) 净 利 润 和 其 他 综 合 收 益 均 已 考 虑 取 得 投 资 时 可 辨 认 资 产 和 负 债 的 公 允 价 值 以 及 统 一 会 计 政 策 的 调 整 影 响 (e) 合 营 企 业 或 联 营 企 业 发 生 的 超 额 亏 损 其 他 说 明 2015 年 度, 本 集 团 合 营 企 业 和 联 营 企 业 未 发 生 超 额 亏 损 (3) 重 要 的 共 同 经 营 七 分 部 信 息 适 用 不 适 用 2015 年 度, 如 附 注 一 所 述, 本 公 司 以 换 股 方 式 吸 收 合 并 江 苏 新 城 后, 本 集 团 仅 从 事 房 地 产 开 发 业 务, 所 有 收 入 均 来 源 于 中 国 境 内, 重 要 资 产 亦 位 于 中 国 境 内 同 时, 本 集 团 在 内 部 组 织 结 构 和 管 理 要 求 方 面 不 再 对 其 业 务 进 行 区 分, 管 理 层 在 复 核 内 部 报 告 决 定 资 源 配 置 及 业 绩 评 价 时, 亦 认 为 无 需 再 对 其 业 务 的 经 营 成 果 进 行 区 分 故 本 集 团 无 分 部 信 息 的 相 关 披 露 八 关 联 方 及 关 联 交 易 (1) 本 企 业 的 母 公 司 情 况 母 公 司 名 称 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 母 公 司 对 本 企 业 的 持 股 比 例 (%) 母 公 司 对 本 企 业 的 表 决 权 比 例 (%) 常 州 富 域 发 江 苏 省 常 房 产 投 资 开 301,800,000 62.06 62.06 展 有 限 公 司 州 市 发 销 售 本 企 业 的 母 公 司 情 况 的 说 明 (a) 母 公 司 注 册 资 本 及 其 变 化 公 司 名 称 2014 年 12 月 31 日 本 年 增 加 本 年 减 少 2015 年 12 月 31 日 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 301,800,000 301,800,000 (b) 母 公 司 对 本 公 司 的 持 股 比 例 和 表 决 权 比 例 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 公 司 名 称 持 股 比 例 表 决 权 比 例 持 股 比 例 表 决 权 比 例 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 62.06% 62.06% 90.91% 90.91% 本 企 业 最 终 控 制 方 是 王 振 华 187 / 211
(2) 本 企 业 的 子 公 司 情 况 子 公 司 的 基 本 情 况 及 相 关 信 息 见 附 注 六 (3) 本 企 业 合 营 和 联 营 企 业 情 况 本 企 业 重 要 的 合 营 或 联 营 企 业 详 见 附 注 六 除 附 注 六 中 已 披 露 的 重 要 合 营 和 联 营 企 业 的 情 况 外, 其 余 与 本 集 团 发 生 关 联 交 易 的 其 他 合 营 企 业 的 情 况 如 下 : 适 用 不 适 用 合 营 或 联 营 企 业 名 称 主 要 经 营 地 及 注 册 地 业 务 性 质 对 集 团 活 动 是 否 具 有 战 略 性 直 接 持 股 比 例 间 接 持 股 比 例 与 本 企 业 关 系 青 岛 卓 越 新 城 置 业 有 限 公 司 青 岛 房 地 产 开 发 是 50% 合 营 企 业 上 海 恒 固 房 地 产 开 发 有 限 公 司 上 海 房 地 产 开 发 是 28% 合 营 企 业 上 海 松 铭 房 地 产 开 发 有 限 公 司 上 海 房 地 产 开 发 是 16% 合 营 企 业 南 京 新 城 广 闳 房 地 产 有 限 公 司 南 京 房 地 产 开 发 是 69% 合 营 企 业 苏 州 城 弘 房 地 产 开 发 有 限 公 司 苏 州 房 地 产 开 发 是 50% 合 营 企 业 上 海 权 坤 投 资 有 限 公 司 上 海 房 地 产 开 发 是 50% 合 营 企 业 上 海 新 钥 投 资 有 限 公 司 上 海 房 地 产 开 发 是 50% 合 营 企 业 成 都 新 城 万 博 房 地 产 开 发 有 限 公 司 成 都 房 地 产 开 发 是 11% 合 营 企 业 常 熟 万 中 城 房 地 产 有 限 公 司 常 熟 房 地 产 开 发 是 10% 合 营 企 业 昆 山 德 睿 房 地 产 开 发 有 限 公 司 昆 山 房 地 产 开 发 是 40% 合 营 企 业 义 乌 吾 悦 房 地 产 发 展 有 限 公 司 义 乌 房 地 产 开 发 是 50% 合 营 企 业 188 / 211
(4) 其 他 关 联 方 情 况 适 用 不 适 用 其 他 关 联 方 名 称 王 晓 松 先 生 新 城 发 展 控 股 有 限 公 司 香 港 创 拓 发 展 有 限 公 司 常 州 德 润 咨 询 管 理 有 限 公 司 常 州 新 城 万 德 投 资 有 限 公 司 香 港 创 域 发 展 有 限 公 司 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 青 岛 新 城 东 郡 房 地 产 开 发 有 限 公 司 青 岛 卓 越 东 郡 置 业 有 限 公 司 上 海 佘 山 乡 村 俱 乐 部 有 限 公 司 常 州 市 武 进 区 金 东 方 颐 养 中 心 其 他 关 联 方 与 本 企 业 关 系 王 振 华 先 生 的 家 庭 成 员 间 接 控 股 公 司 间 接 控 股 公 司 受 同 一 最 终 控 制 方 控 制 受 同 一 最 终 控 制 方 控 制 受 同 一 最 终 控 制 方 控 制 受 同 一 最 终 控 制 方 控 制 受 同 一 最 终 控 制 方 控 制 合 营 企 业 之 子 公 司 合 营 企 业 之 子 公 司 合 营 企 业 之 子 公 司 本 公 司 作 为 发 起 人 设 立 的 机 构 (5) 关 联 交 易 情 况 本 公 司 之 重 大 关 联 交 易 列 示 如 下 : (a) 购 销 商 品 提 供 和 接 受 劳 务 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 为 关 联 方 提 供 劳 务 并 取 得 收 入 关 联 方 关 联 交 易 内 容 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 上 海 万 之 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 提 供 劳 务 1,870,000 (b) 关 联 受 托 管 理 / 承 包 及 委 托 管 理 / 出 包 情 况 (c) 关 联 租 赁 情 况 189 / 211
(d) 关 联 担 保 情 况 适 用 不 适 用 本 公 司 作 为 担 保 方 单 位 : 元 被 担 保 方 担 保 金 额 担 保 起 始 日 担 保 到 期 日 币 种 : 人 民 币 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 南 京 新 城 万 隆 房 地 产 有 限 公 司 799,000,000 2015 年 1 月 30 日 2019 年 12 月 12 日 否 南 京 新 城 万 隆 房 地 产 有 限 公 司 350,000,000 2015 年 9 月 28 日 2020 年 12 月 12 日 否 青 岛 新 城 东 郡 房 地 产 有 限 公 司 100,000,000 2015 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 30 日 否 青 岛 新 城 东 郡 房 地 产 有 限 公 司 195,000,000 2015 年 3 月 19 日 2019 年 3 月 18 日 否 青 岛 卓 越 东 郡 房 地 产 有 限 公 司 305,000,000 2015 年 3 月 19 日 2019 年 3 月 18 日 否 常 熟 中 置 房 地 产 开 发 有 限 公 司 260,000,000 2015 年 10 月 25 日 2019 年 4 月 28 日 否 常 熟 中 置 房 地 产 开 发 有 限 公 司 390,000,000 2015 年 11 月 12 日 2020 年 11 月 12 日 否 本 公 司 作 为 被 担 保 方 担 保 方 担 保 金 额 担 保 起 始 日 担 保 到 期 日 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 提 供 保 证 : - 新 城 发 展 控 股 有 限 公 司 ( 附 注 四 (18)) 621,741,609 2014 年 12 月 23 日 2015 年 12 月 31 日 是 - 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 ( 附 注 四 (29)) 100,000,000 2014 年 9 月 28 日 2015 年 8 月 21 日 是 - 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 ( 附 注 四 (29)) 80,000,000 2015 年 1 月 4 日 2015 年 9 月 28 日 是 - 王 振 华 ( 附 注 四 (18)) 600,000,000 2015 年 6 月 8 日 2015 年 12 月 22 日 是 提 供 存 款 质 押 : - 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 ( 附 注 四 (18)) 260,000,000 2014 年 6 月 17 日 2015 年 3 月 17 日 是 - 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 ( 附 注 四 (18)) 135,000,000 2014 年 8 月 18 日 2015 年 3 月 17 日 是 - 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 ( 附 注 四 (18)) 550,000,000 2014 年 11 月 21 日 2015 年 11 月 21 日 是 - 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 ( 附 注 四 (18)) 200,000,000 2014 年 12 月 24 日 2015 年 6 月 24 日 是 - 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 ( 附 注 四 (18)) 252,000,000 2014 年 8 月 26 日 2015 年 2 月 26 日 是 - 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 ( 附 注 四 (18)) 500,000,000 2015 年 1 月 30 日 2015 年 7 月 30 日 是 - 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 ( 附 注 四 (18)) 298,000,000 2015 年 2 月 6 日 2015 年 8 月 5 日 是 - 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 ( 附 注 四 (18)) 300,000,000 2015 年 4 月 29 日 2015 年 6 月 30 日 是 关 联 担 保 情 况 说 明 担 保 方 担 保 金 额 - 新 城 发 展 控 股 有 限 公 司 ( 附 注 四 (18)) 美 元 99,267,471( 折 合 人 民 币 621,741,609) (e) 关 联 方 资 产 转 让 债 务 重 组 情 况 (f) 本 集 团 为 关 联 方 代 垫 款 项 190 / 211 2015 年 度 2014 年 度
义 乌 吾 悦 房 地 产 发 展 有 限 公 司 756,750,000 台 州 新 城 万 博 房 地 产 发 展 有 限 公 司 569,000,000 常 熟 中 置 房 地 产 有 限 公 司 288,863,250 成 都 新 城 万 博 房 地 产 开 发 有 限 公 司 180,000,000 昆 山 德 睿 房 地 产 开 发 有 限 公 司 131,100,488 常 熟 万 中 城 房 地 产 有 限 公 司 79,977,000 南 京 新 城 万 隆 房 地 产 有 限 公 司 1,501,752,686 青 岛 卓 越 新 城 置 业 有 限 公 司 433,780,000 苏 州 新 城 万 瑞 房 地 产 有 限 公 司 386,906,471 2,005,690,738 2,322,439,157 (g) 关 联 方 为 本 集 团 代 垫 款 项 2015 年 度 2014 年 度 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 470,248,966 新 城 发 展 控 股 有 限 公 司 110,776 香 港 创 域 发 展 有 限 公 司 6,146 470,248,966 116,922 (h) 向 关 联 方 资 金 转 出 2015 年 度 2014 年 度 南 京 新 城 万 隆 房 地 产 有 限 公 司 1,718,312,000 1,697,352,000 上 海 佘 山 乡 村 俱 乐 部 有 限 公 司 960,000,000 成 都 新 城 万 博 房 地 产 开 发 有 限 公 司 822,868,227 青 岛 卓 越 新 城 置 业 有 限 公 司 853,392,096 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 796,953,293 常 州 市 武 进 区 金 东 方 颐 养 中 心 462,855,669 台 州 新 城 万 博 房 地 产 发 展 有 限 公 司 287,366,059 苏 州 新 城 万 瑞 房 地 产 有 限 公 司 202,000,000 434,000,000 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 155,702,082 131,372,116 常 熟 中 置 房 地 产 有 限 公 司 153,050,000 昆 山 德 睿 房 地 产 开 发 有 限 公 司 148,010,000 上 海 松 铭 房 地 产 开 发 有 限 公 司 28,320,000 常 熟 万 中 城 房 地 产 有 限 公 司 22,725,000 义 乌 吾 悦 房 地 产 发 展 有 限 公 司 17,055,492 上 海 恒 固 房 地 产 开 发 有 限 公 司 11,200,000 新 城 发 展 控 股 有 限 公 司 152,431 香 港 创 域 发 展 有 限 公 司 6,146 常 州 新 城 万 德 投 资 有 限 公 司 199,880,000 6,639,968,495 2,462,604,116 (i) 从 关 联 方 资 金 转 入 2015 年 度 2014 年 度 南 京 新 城 万 隆 房 地 产 有 限 公 司 3,329,600,000 3,403,999,000 191 / 211
台 州 新 城 万 博 房 地 产 发 展 有 限 公 司 1,825,000,000 苏 州 新 城 万 瑞 房 地 产 有 限 公 司 1,665,290,000 153,250,000 成 都 新 城 万 博 房 地 产 开 发 有 限 公 司 1,573,000,000 青 岛 卓 越 新 城 置 业 有 限 公 司 1,095,500,000 上 海 佘 山 乡 村 俱 乐 部 有 限 公 司 874,330,000 常 熟 中 置 房 地 产 有 限 公 司 608,050,000 昆 山 德 睿 房 地 产 开 发 有 限 公 司 330,909,512 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 244,987,949 上 海 恒 固 房 地 产 开 发 有 限 公 司 107,650,000 上 海 万 之 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 80,000,000 110,000,000 上 海 新 城 旭 地 房 地 产 有 限 公 司 70,000,000 435,000,000 上 海 松 铭 房 地 产 开 发 有 限 公 司 66,720,000 常 熟 万 中 城 房 地 产 有 限 公 司 29,988,500 苏 州 城 弘 房 地 产 开 发 有 限 公 司 20,000,000 常 州 德 润 咨 询 管 理 有 限 公 司 200,150,000 11,921,025,961 4,302,399,000 (j) 关 联 方 向 本 集 团 提 供 计 息 资 金 2015 年 度 2014 年 度 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 ( 附 注 八 (6)) 1,742,332,962 1,340,646,428 (k) 应 支 付 给 关 联 方 的 利 息 2015 年 度 2014 年 度 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 400,277,115 270,899,081 (l) 向 关 联 方 出 售 子 公 司 (i) 于 2015 年 3 月 27 日, 本 集 团 将 拥 有 的 江 苏 新 城 物 业 服 务 有 限 公 司 的 100% 股 权 及 其 之 子 公 司 将 所 持 上 海 新 城 万 嘉 物 业 服 务 有 限 公 司 10% 股 权 分 别 以 60,000,000 元 和 1,000,000 元 对 价 全 部 转 让 予 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 ( 附 注 五 (2)(a)) (ii) 于 2014 年 12 月, 本 公 司 将 拥 有 的 上 海 新 城 万 圣 置 业 有 限 公 司 的 100% 股 权 以 10,000,000 元 对 价 全 部 转 让 予 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 ( 附 注 五 (2)(a)) (iii) 于 2014 年 12 月, 本 公 司 之 子 公 司 新 城 万 博 置 业 有 限 公 司 ( 新 城 万 博 ) 将 拥 有 的 常 州 新 城 博 源 房 地 产 有 限 公 司 ( 常 州 博 源 ) 的 100% 股 权 全 部 转 让 予 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 ( 常 州 富 域 ) 由 于 新 城 万 博 尚 未 出 资, 常 州 富 域 无 需 支 付 任 何 股 权 转 让 款 该 交 易 实 质 为 资 产 交 易, 常 州 富 域 同 时 接 受 常 州 博 源 预 付 土 地 款 495,721,572 元, 并 承 担 相 关 应 付 款 项 (m) 向 关 联 方 购 买 股 权 (i) 于 2014 年 11 月, 本 公 司 之 子 公 司 香 港 益 盛 发 展 有 限 公 司 以 270,000,000 元 对 价 向 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 购 买 其 拥 有 的 镇 江 凯 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 100% 股 权 于 2014 年 11 月, 本 公 司 之 子 公 司 香 港 卓 盛 发 展 有 限 公 司 以 428,113,763 元 对 价 向 香 港 宏 盛 192 / 211
发 展 有 限 公 司 购 买 其 拥 有 的 常 州 汇 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 常 州 悦 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 和 常 州 卓 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 各 50% 股 权 交 易 后, 本 集 团 对 该 三 家 公 司 的 持 股 比 例 均 由 50% 增 加 至 99.5%( 附 注 四 (31)) (ii) 于 2014 年 11 月, 本 公 司 之 子 公 司 香 港 恒 轩 发 展 有 限 公 司 向 香 港 创 拓 发 展 有 限 公 司 发 行 股 份 259,177,720 元, 以 购 买 其 拥 有 的 苏 州 博 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 100% 股 权 (n) 向 关 联 方 增 资 于 2014 年 12 月 18 日, 本 公 司 之 子 公 司 香 港 吾 悦 发 展 有 限 公 司 分 别 向 优 力 公 司 茂 源 控 股 昇 创 公 司 豪 泰 环 球 香 港 创 隆 及 香 港 恒 轩 增 资, 获 得 该 等 公 司 及 其 子 公 司 的 控 制 权 ( 附 注 五 (2)) (o) 关 联 方 对 本 公 司 之 子 公 司 减 资 (i) 于 2015 年 6 月 17 日, 本 公 司 之 关 联 公 司 香 港 创 拓 发 展 有 限 公 司 向 本 公 司 之 子 公 司 苏 州 凯 拓 房 地 产 发 展 有 限 公 司 减 资 52,300,000 美 元 ( 附 注 四 (31)) (ii) 于 2014 年 10 月, 本 公 司 之 母 公 司 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 对 本 公 司 之 子 公 司 常 州 新 城 万 盛 房 地 产 有 限 公 司 及 无 锡 新 城 万 博 置 业 有 限 公 司 分 别 减 资 20,000,000 元 减 资 后, 本 集 团 对 该 两 家 子 公 司 的 持 股 比 例 由 83.33% 和 96% 均 增 加 至 100%( 附 注 四 (31)) (p) 关 键 管 理 人 员 报 酬 适 用 不 适 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 关 键 管 理 人 员 报 酬 36,655,058 43,342,971 (6) 关 联 方 应 收 应 付 款 项 适 用 不 适 用 (a) 应 收 项 目 项 目 名 称 关 联 方 期 末 余 额 期 初 余 额 账 面 余 额 账 面 余 额 其 他 应 收 款 ( 附 注 四 (4)) 义 乌 吾 悦 房 地 产 发 展 有 限 公 司 773,805,492 其 他 应 收 款 ( 附 注 四 (4))) 常 州 市 武 进 区 金 东 方 颐 养 中 心 462,855,669 其 他 应 收 款 ( 附 注 四 (4)) 青 岛 卓 越 新 城 置 业 有 限 公 司 191,672,096 433,780,000 其 他 应 收 款 ( 附 注 四 (4)) 上 海 佘 山 乡 村 俱 乐 部 有 限 公 司 85,670,000 其 他 应 收 款 ( 附 注 四 (4)) 常 熟 万 中 城 房 地 产 有 限 公 司 72,713,500 其 他 应 收 款 ( 附 注 四 (4)) 苏 州 新 城 万 瑞 房 地 产 有 限 公 司 667,656,471 其 他 应 收 款 ( 附 注 四 (4)) 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 559,534,833 1,586,716,757 1,660,971,304 193 / 211
(b) 应 付 项 目 项 目 名 称 关 联 方 期 末 账 面 余 额 期 初 账 面 余 额 应 付 股 利 ( 附 注 四 (25)) 王 晓 松 805,000 805,000 其 他 应 付 款 ( 附 注 四 (26)) 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 4,329,260,704 2,983,603,920 其 他 应 付 款 ( 附 注 四 (26)) 南 京 新 城 万 隆 房 地 产 有 限 公 司 1,816,182,314 204,894,314 其 他 应 付 款 ( 附 注 四 (26)) 台 州 新 城 万 博 房 地 产 发 展 有 限 公 司 968,633,941 其 他 应 付 款 ( 附 注 四 (26)) 苏 州 新 城 万 瑞 房 地 产 有 限 公 司 795,633,529 其 他 应 付 款 ( 附 注 四 (26)) 成 都 新 城 万 博 房 地 产 开 发 有 限 公 司 570,131,773 其 他 应 付 款 ( 附 注 四 (26)) 上 海 万 之 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 240,000,000 160,000,000 其 他 应 付 款 ( 附 注 四 (26)) 常 熟 中 置 房 地 产 有 限 公 司 166,136,750 其 他 应 付 款 ( 附 注 四 (26)) 上 海 新 城 旭 地 房 地 产 有 限 公 司 142,434,850 72,434,850 其 他 应 付 款 ( 附 注 四 (26)) 上 海 恒 固 房 地 产 开 发 有 限 公 司 96,450,000 其 他 应 付 款 ( 附 注 四 (26)) 昆 山 德 睿 房 地 产 开 发 有 限 公 司 51,799,024 其 他 应 付 款 ( 附 注 四 (26)) 上 海 松 铭 房 地 产 开 发 有 限 公 司 38,400,000 其 他 应 付 款 ( 附 注 四 (26)) 苏 州 城 弘 房 地 产 开 发 有 限 公 司 20,000,000 其 他 应 付 款 ( 附 注 四 (26)) 新 城 发 展 控 股 有 限 公 司 152,431 其 他 应 付 款 ( 附 注 四 (26)) 香 港 创 域 发 展 有 限 公 司 6,146 注 : 于 2015 年 12 月 31 日, 应 付 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 款 项 为 计 息 款 项,2015 年 度, 加 权 平 均 利 率 约 为 10.10% (2014 年 度 : 10.73%) 于 2015 年 12 月 31 日, 应 付 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 款 项 中 包 括 应 付 利 息 671,176,196 元 (2014 年 12 月 31 日 : 270,899,081 元 ) 除 上 述 应 付 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 款 项 外, 应 收 及 应 付 关 联 方 款 项 均 无 担 保, 不 计 息, 且 无 固 定 偿 还 期 限 九 或 有 事 项 适 用 不 适 用 本 集 团 的 或 有 事 项 主 要 为 由 于 提 供 财 务 担 保 产 生 的 或 有 负 债, 是 本 集 团 为 银 行 向 购 房 客 户 发 放 的 抵 押 贷 款 提 供 阶 段 性 连 带 责 任 保 证 担 保 而 形 成 的 本 集 团 的 部 分 客 户 采 取 银 行 按 揭 ( 抵 押 贷 款 ) 方 式 购 买 本 集 团 开 发 的 商 品 房 时, 根 据 银 行 发 放 个 人 购 房 抵 押 贷 款 的 要 求, 本 集 团 分 别 为 银 行 向 购 房 客 户 发 放 的 抵 押 贷 款 提 供 阶 段 性 连 带 责 任 保 证 担 保 该 项 担 保 责 任 在 购 房 客 户 办 理 完 毕 房 屋 所 有 权 证 并 办 妥 房 产 抵 押 登 记 手 续 后 解 除 于 2015 年 12 月 31 日, 本 集 团 为 银 行 向 购 房 客 户 发 放 的 抵 押 贷 款 提 供 阶 段 性 连 带 责 任 保 证 担 保 金 额 为 5,376,136,698 元 (2014 年 12 月 31 日 : 4,478,634,500 元 ) 十 承 诺 及 或 有 事 项 重 要 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 (1) 房 地 产 开 发 项 目 支 出 承 诺 根 据 已 签 订 的 不 可 撤 销 的 国 有 土 地 使 用 权 出 让 合 同, 本 集 团 未 来 最 低 应 支 付 土 地 出 让 金 汇 总 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 194 / 211
土 地 出 让 金 3,916,641,655 4,530,573,526 (2) 对 外 投 资 承 诺 事 项 以 下 为 本 集 团 于 资 产 负 债 表 日, 已 签 约 而 尚 不 必 在 资 产 负 债 表 上 列 示 的 对 外 投 资 承 诺 : 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 受 让 债 权 286,640,000 设 立 合 营 企 业 权 益 认 缴 出 资 (i) 100,000,000 95,625,000 股 权 收 购 42,164,000 100,000,000 424,429,000 (i) 根 据 本 集 团 与 金 华 市 瑞 禾 贸 易 有 限 公 司 于 2015 年 10 月 签 订 的 合 作 开 发 协 议 书, 本 公 司 承 诺 以 10,000,000 元 的 价 格 认 缴 50% 的 股 权, 并 成 立 义 乌 吾 悦 房 地 产 发 展 有 限 公 司 于 2015 年 12 月 31 日, 本 集 团 尚 未 支 付 上 述 款 项 根 据 本 集 团 与 中 垠 ( 上 海 ) 房 地 产 投 资 有 限 公 司 上 海 市 北 祥 腾 投 资 有 限 公 司 于 2015 年 12 月 签 订 的 合 作 开 发 协 议 书, 本 公 司 承 诺 以 90,000,000 元 的 价 格 认 缴 30% 的 股 权, 并 拟 成 立 上 海 睿 涛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 于 2015 年 12 月 31 日, 本 集 团 尚 未 支 付 上 述 款 项 (3) 经 营 租 赁 承 诺 根 据 已 签 订 的 不 可 撤 销 的 经 营 性 租 赁 合 同, 本 集 团 未 来 最 低 应 支 付 租 金 汇 总 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 一 年 以 内 13,661,512 22,006,502 一 到 二 年 10,082,354 15,367,732 二 到 三 年 8,828,731 9,689,172 三 年 以 上 44,090,569 50,828,029 76,663,166 97,891,435 (4) 经 营 租 赁 应 收 租 金 根 据 已 签 订 的 不 可 撤 销 的 经 营 性 租 赁 合 同, 本 集 团 未 来 最 低 应 收 取 租 金 汇 总 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 一 年 以 内 241,908,267 174,823,721 一 到 五 年 645,172,007 364,198,267 五 年 以 上 300,701,741 151,551,988 1,187,782,015 690,573,976 十 一 资 产 负 债 表 日 后 事 项 (1) 重 要 的 非 调 整 事 项 (2) 利 润 分 配 情 况 适 用 不 适 用 拟 分 配 的 利 润 或 股 利 195 / 211
经 审 议 批 准 宣 告 发 放 的 利 润 或 股 利 本 公 司 董 事 会 于 2016 年 2 月 3 日 提 议 本 公 司 向 全 体 股 东 分 配 现 金 股 利, 详 见 附 注 四 (34) (3) 销 售 退 回 十 二 与 金 融 工 具 相 关 的 风 险 适 用 不 适 用 本 集 团 的 经 营 活 动 面 对 多 种 金 融 风 险, 主 要 包 括 市 场 风 险 ( 主 要 为 外 汇 风 险 和 利 率 风 险 ) 信 用 风 险 及 流 动 性 风 险 本 集 团 的 整 体 风 险 管 理 关 注 于 金 融 市 场 的 不 可 预 测 性, 并 寻 求 尽 量 减 低 对 本 集 团 财 务 状 况 的 潜 在 不 利 影 响 管 理 层 审 阅 并 通 过 管 理 此 等 风 险 的 政 策 总 结 如 下 : (1) 市 场 风 险 (a) 外 汇 风 险 本 集 团 的 主 要 经 营 位 于 中 国 境 内, 主 要 业 务 以 人 民 币 结 算 本 集 团 已 确 认 的 外 币 资 产 和 负 债 及 未 来 的 外 币 交 易 ( 外 币 资 产 和 负 债 及 外 币 交 易 的 计 价 货 币 主 要 为 美 元 ) 存 在 外 汇 风 险 本 集 团 总 部 财 务 部 门 负 责 监 控 集 团 外 币 交 易 和 外 币 资 产 及 负 债 的 规 模, 以 最 大 程 度 降 低 面 临 的 外 汇 风 险 于 2015 年 12 月 31 日 及 2014 年 12 月 31 日, 本 集 团 持 有 的 外 币 金 融 资 产 和 外 币 金 融 负 债 折 算 成 人 民 币 的 金 额 列 示 如 下 : 1 2015 年 12 月 31 日 美 元 项 目 其 他 外 币 项 目 合 计 外 币 金 融 资 产 - 货 币 资 金 148,981,220 97,143,189 246,124,409 外 币 金 融 负 债 - 短 期 借 款 - - - 应 付 款 项 405,520,968 345,174 405,866,142 405,520,968 345,174 405,866,142 2 2014 年 12 月 31 日 美 元 项 目 其 他 外 币 项 目 合 计 外 币 金 融 资 产 - 货 币 资 金 346,826,052 247,293 347,073,345 外 币 金 融 负 债 - 短 期 借 款 373,439,332-373,439,332 应 付 款 项 1,824,415,753 321,123 1,824,736,876 2,197,855,085 321,123 2,198,176,208 196 / 211
于 2015 年 12 月 31 日, 对 于 本 集 团 各 类 美 元 金 融 资 产 和 美 元 金 融 负 债, 如 果 人 民 币 对 美 元 升 值 或 贬 值 10%, 其 他 因 素 保 持 不 变, 则 本 集 团 2015 年 度 将 会 增 加 或 减 少 净 利 润 金 额 为 19,992,568 元 (2014 年 度 : 138,827,178 元 ) (b) 利 率 风 险 本 集 团 的 利 率 风 险 主 要 产 生 于 长 期 银 行 借 款 及 应 付 债 券 等 长 期 带 息 债 务 按 市 场 浮 动 利 率 计 息 的 借 款 使 本 集 团 面 临 现 金 流 量 利 率 风 险 ; 按 固 定 利 率 计 息 的 借 款 使 本 集 团 面 临 公 允 价 值 利 率 风 险 本 集 团 根 据 市 场 环 境 决 定 固 定 利 率 和 浮 动 利 率 的 相 对 比 例 于 2015 年 12 月 31 日, 本 集 团 按 市 场 浮 动 利 率 计 息 的 长 期 带 息 债 务 ( 不 含 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 ) 主 要 为 人 民 币 计 价 的 银 行 借 款, 金 额 为 3,081,680,000 元 (2014 年 12 月 31 日 : 3,795,900,000 元 ) 本 集 团 关 注 利 率 的 波 动 趋 势 并 考 虑 其 对 本 集 团 所 面 临 的 利 率 风 险 的 影 响 本 集 团 目 前 尚 未 运 用 任 何 衍 生 工 具 合 同 对 冲 利 率 风 险, 但 管 理 层 未 来 将 会 考 虑 是 否 需 要 对 冲 面 临 的 重 大 利 率 风 险 于 2015 年 12 月 31 日, 如 果 以 浮 动 利 率 计 算 的 借 款 利 率 上 升 或 下 降 50 个 基 点, 而 其 他 因 素 保 持 不 变, 本 集 团 2015 年 度 之 利 息 支 出 将 会 增 加 或 减 少 金 额 为 15,408,400 元 (2014 年 度 : 18,979,500 元 ) (2) 信 用 风 险 银 行 存 款 限 制 性 存 款 应 收 款 项 以 及 除 预 付 款 项 及 存 货 外 的 其 他 金 融 资 产 账 面 价 值, 为 本 集 团 就 金 融 资 产 所 面 对 的 重 大 信 用 风 险 本 集 团 几 乎 所 有 银 行 存 款 均 存 放 于 由 管 理 层 认 为 属 于 高 信 用 质 量 的 中 国 主 要 金 融 机 构 持 有 本 集 团 有 相 关 制 度 以 确 保 对 客 户 进 行 信 用 评 估 和 记 录 本 集 团 也 实 施 了 其 他 管 理 程 序 确 保 采 取 后 续 行 动 收 回 逾 期 应 收 款 项 另 外, 本 集 团 会 定 期 对 应 收 款 项 的 账 面 价 值 进 行 检 查, 以 确 保 计 提 了 足 够 的 坏 账 准 备 本 集 团 无 重 大 集 中 信 用 风 险, 因 为 风 险 分 散 于 众 多 客 户 本 集 团 为 银 行 向 购 房 客 户 发 放 的 抵 押 贷 款 提 供 阶 段 性 连 带 责 任 保 证 担 保 在 此 期 间 内, 如 果 购 房 客 户 无 法 偿 还 抵 押 贷 款, 将 可 能 导 致 本 集 团 因 承 担 连 带 责 任 保 证 担 保 而 为 上 述 购 房 客 户 向 银 行 垫 付 其 无 法 偿 还 的 银 行 按 揭 贷 款 在 这 种 情 况 下, 本 集 团 可 以 根 据 相 关 购 房 合 同 的 约 定, 通 过 优 先 处 置 相 关 房 产 的 方 式 收 回 上 述 代 垫 款 项 因 此, 本 集 团 认 为 相 关 的 信 用 风 险 很 低 (3) 流 动 性 风 险 本 集 团 通 过 基 于 集 团 战 略 和 经 营 结 果 的 财 务 计 划 系 统, 预 计 并 规 划 集 团 的 未 来 流 动 性 状 态, 以 保 证 持 续 的 良 好 的 流 动 性 本 集 团 按 月 更 新 年 度 资 金 预 算 获 取 土 地 使 用 权 的 资 金 通 常 从 本 集 团 可 用 资 金 中 拨 付 其 他 的 项 目 成 本 的 资 金 来 源 除 自 有 资 金 外, 为 银 行 借 款 及 预 收 账 款 等 本 集 团 已 与 多 家 大 型 国 有 银 行, 股 份 制 银 行 和 信 托 公 司 建 立 了 战 略 合 作 关 系, 当 新 项 目 获 得 相 关 政 府 部 门 的 批 文 后 时, 通 常 可 以 从 该 等 金 融 机 构 获 得 资 金 支 持 于 资 产 负 债 表 日, 本 集 团 各 项 金 融 负 债 以 未 折 现 的 合 同 现 金 流 量 按 到 期 日 列 示 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 一 年 以 内 一 到 二 年 二 到 五 年 五 年 以 上 合 计 短 期 借 款 164,502,692 - - - 164,502,692 应 付 款 项 - - - 197 / 211
一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 23,209,345,451 23,209,345,451 662,462,595 - - - 662,462,595 长 期 借 款 282,338,299 应 付 债 券 433,000,000 4,977,251,655 1,948,927,084 2,169,195,943 576,790,329-8,001,000,000 4,433,000,000 3,135,000,000 24,751,649,037 6,381,927,084 5,304,195,943 576,790,329 37,014,562,393 2014 年 12 月 31 日 一 年 以 内 一 到 二 年 二 到 五 年 五 年 以 上 合 计 短 期 借 款 1,906,059,885 - - - 1,906,059,885 应 付 款 项 14,256,104,544 - - - 14,256,104,544 一 年 内 到 期 的 非 流 1,243,981,774 - - - 1,243,981,774 动 负 债 长 期 借 款 263,473,553 4,470,947,217 1,378,261,340 2,573,617,223 255,595,101 应 付 债 券 178,000,000 178,000,000-2,890,000,000 2,534,000,000 17,847,619,756 1,556,261,340 5,107,617,223 255,595,101 24,767,093,420 (4) 价 格 风 险 本 集 团 所 面 临 的 价 格 风 险 主 要 由 本 集 团 所 持 有 的 可 供 出 售 金 融 资 产 ( 附 注 四 (8)) 而 形 成 该 可 供 出 售 金 融 资 产 为 未 上 市 企 业 的 股 权 本 集 团 密 切 关 注 资 本 市 场 及 该 被 投 资 企 业 的 状 况, 并 合 理 估 计 其 公 允 价 值 十 三 公 允 价 值 的 披 露 适 用 不 适 用 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 (1) 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 的 期 末 公 允 价 值 项 目 期 末 公 允 价 值 第 一 层 次 公 允 价 第 二 层 次 公 允 价 第 三 层 次 公 允 价 值 合 计 198 / 211
值 计 量 值 计 量 计 量 一 持 续 的 公 允 价 值 计 量 ( 一 ) 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 1. 交 易 性 金 融 资 产 (1) 债 务 工 具 投 资 (2) 权 益 工 具 投 资 (3) 衍 生 金 融 资 产 2. 指 定 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 (1) 债 务 工 具 投 资 (2) 权 益 工 具 投 资 ( 二 ) 可 供 出 售 金 融 资 产 233,985,262 233,985,262 (1) 债 务 工 具 投 资 (2) 权 益 工 具 投 资 233,985,262 233,985,262 (3) 其 他 ( 三 ) 投 资 性 房 地 产 10,854,000,000 10,854,000,000 1. 出 租 用 的 土 地 使 用 权 2. 出 租 的 建 筑 物 3. 持 有 并 准 备 增 值 后 转 让 的 土 地 使 用 权 已 完 工 的 物 业 6,769,000,000 6,769,000,000 开 发 中 的 物 业 4,085,000,000 4,085,000,000 ( 四 ) 生 物 资 产 1. 消 耗 性 生 物 资 产 2. 生 产 性 生 物 资 产 持 续 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 总 额 ( 五 ) 交 易 性 金 融 负 债 其 中 : 发 行 的 交 易 性 债 券 衍 生 金 融 负 债 其 他 11,087,985,262 11,087,985,262 ( 六 ) 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 持 续 以 公 允 价 值 计 量 的 负 债 总 额 199 / 211
二 非 持 续 的 公 允 价 值 计 量 ( 一 ) 持 有 待 售 资 产 非 持 续 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 总 额 非 持 续 以 公 允 价 值 计 量 的 负 债 总 额 于 2014 年 12 月 31 日, 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 按 上 述 三 个 层 次 列 示 如 下 : 第 一 层 次 第 二 层 次 第 三 层 次 合 计 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 权 益 工 具 259,628,913 259,628,913 非 金 融 资 产 投 资 性 房 地 产 已 完 工 的 物 业 4,361,000,000 4,361,000,000 开 发 中 的 物 业 1,575,000,000 1,575,000,000 非 金 融 资 产 合 计 5,936,000,000 5,936,000,000 资 产 合 计 6,195,628,913 6,195,628,913 本 集 团 以 导 致 各 层 次 之 间 转 换 的 事 项 发 生 日 为 确 认 各 层 次 之 间 转 换 的 时 点 本 年 度 无 第 一 层 次 与 第 二 层 次 间 的 转 换 对 于 在 活 跃 市 场 上 交 易 的 金 融 工 具, 本 集 团 以 其 活 跃 市 场 报 价 确 定 其 公 允 价 值 ; 对 于 不 在 活 跃 市 场 上 交 易 的 金 融 工 具, 本 集 团 采 用 估 值 技 术 确 定 其 公 允 价 值 所 使 用 的 估 值 模 型 主 要 为 现 金 流 量 折 现 模 型 和 市 场 可 比 公 司 模 型 等 估 值 技 术 的 输 入 值 主 要 包 括 无 风 险 利 率 基 准 利 率 汇 率 信 用 点 差 流 动 性 溢 价 EBITDA 乘 数 缺 乏 流 动 性 折 价 等 对 于 投 资 性 房 地 产, 本 集 团 委 托 外 部 评 估 师 对 其 公 允 价 值 进 行 评 估 所 采 用 的 方 法 主 要 包 括 租 金 收 益 模 型 和 可 比 市 场 法 等 所 使 用 的 输 入 值 主 要 包 括 租 金 增 长 率 资 本 化 率 和 单 位 价 格 等 持 续 的 第 三 层 次 公 允 价 值 计 量 项 目, 期 初 与 期 末 账 面 价 值 间 的 调 节 信 息 及 不 可 观 察 参 数 敏 感 性 分 析 上 述 第 三 层 次 资 产 变 动 如 下 : 可 供 出 售 金 融 资 产 投 资 性 房 地 产 合 计 权 益 工 具 已 完 工 的 物 业 开 发 中 的 物 业 2015 年 1 月 1 日 259,628,913 4,361,000,000 1,575,000,000 6,195,628,913 200 / 211
本 年 增 加 1,100,000 2,022,766,449 2,001,258,556 4,025,125,005 收 回 投 资 -13,743,651-13,743,651 存 货 转 换 为 投 资 性 房 地 产 78,868,863 78,868,863 本 年 处 置 计 入 损 益 的 利 得 306,364,688 508,741,444 815,106,132 计 入 其 他 综 合 收 益 的 税 前 利 得 -13,000,000-13,000,000 2015 年 12 月 31 日 233,985,262 6,769,000,000 4,085,000,000 11,087,985,262 2015 年 12 月 31 日 仍 持 有 的 资 产 计 入 2015 年 度 损 益 的 未 实 现 利 得 或 损 失 的 变 动 公 允 价 值 变 动 收 益 306,364,688 508,741,444 815,106,132 计 入 损 益 的 利 得 或 损 失 分 别 计 入 利 润 表 中 的 公 允 价 值 变 动 收 益 投 资 收 益 资 产 减 值 损 失 等 项 目 可 供 出 售 金 融 资 产 投 资 性 房 地 产 合 计 权 益 工 具 已 完 工 的 物 业 开 发 中 的 物 业 2014 年 1 月 1 日 221,186,605 3,151,000,000 156,000,000 3,528,186,605 本 年 增 加 15,000,000 134,651,211 1,055,554,870 1,205,206,081 收 回 投 资 -3,557,692-3,557,692 存 货 转 换 为 投 资 性 房 地 产 1,077,000,000 1,077,000,000 本 年 处 置 -4,200,000-4,200,000 计 入 损 益 的 利 得 2,548,789 363,445,130 365,993,919 计 入 其 他 综 合 收 益 的 税 前 利 得 27,000,000 27,000,000 2014 年 12 月 31 日 259,628,913 4,361,000,000 1,575,000,000 6,195,628,913 2014 年 12 月 31 日 仍 持 有 的 资 产 计 入 2014 年 度 损 益 的 未 实 现 利 得 或 损 失 的 变 动 公 允 价 值 变 动 收 益 2,548,789 363,445,130 365,993,919 本 集 团 由 财 务 部 门 负 责 金 融 资 产 及 金 融 负 债 的 估 值 工 作, 同 时 委 托 外 部 独 立 评 估 师 对 本 集 团 投 资 性 房 地 产 的 公 允 价 值 进 行 评 估 上 述 估 值 结 果 由 本 集 团 财 务 部 门 进 行 独 立 验 证 及 账 务 处 理, 并 基 于 经 验 证 的 估 值 结 果 编 制 与 公 允 价 值 有 关 的 披 露 信 息 第 三 层 次 公 允 价 值 计 量 的 相 关 信 息 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 输 入 值 公 允 价 值 估 值 技 术 与 公 允 价 值 可 观 察 / 不 名 称 范 围 之 间 的 关 系 可 观 察 可 供 出 售 金 融 资 产 权 益 工 具 233,985,262 市 场 法 市 净 率 1.3-1.7 正 相 关 不 可 观 察 投 资 性 房 地 产 已 完 工 的 物 业 6,769,000,000 投 资 法 租 期 收 益 率 4.0%-5.5% 负 相 关 不 可 观 察 201 / 211
开 发 中 的 物 业 4,085,000,000 投 资 法 复 归 收 益 率 5.5%-6.5% 负 相 关 不 可 观 察 每 月 32 元 / 平 市 场 单 位 租 方 米 至 每 月 352 金 元 / 平 方 米 正 相 关 不 可 观 察 复 归 收 益 率 6.50% 负 相 关 不 可 观 察 每 月 23 元 / 平 市 场 单 位 租 方 米 至 每 月 190 金 元 / 平 方 米 正 相 关 不 可 观 察 203,434,830 元 至 完 工 的 预 至 394,537,828 计 建 设 成 本 元 负 相 关 不 可 观 察 持 有 及 开 发 物 业 至 完 工 所 需 的 预 计 15%-25% 负 相 关 不 可 观 察 利 润 率 2014 年 12 月 31 日 输 入 值 估 值 技 术 与 公 允 价 值 可 观 察 / 不 公 允 价 值 名 称 范 围 之 间 的 关 系 可 观 察 可 供 出 售 金 融 资 产 权 益 工 具 259,628,913 市 场 法 市 净 率 1.3-1.7 正 相 关 不 可 观 察 投 资 性 房 地 产 租 期 收 益 率 4.0%-5.5% 负 相 关 不 可 观 察 复 归 收 益 率 4.5%-6.5% 负 相 关 不 可 观 察 每 月 12 元 / 已 完 工 的 物 业 4,361,000,000 投 资 法 市 场 单 位 租 平 方 米 至 每 正 相 关 不 可 观 察 金 月 349 元 / 平 方 米 复 归 收 益 率 6.50% 负 相 关 不 可 观 察 每 月 20 元 / 市 场 单 位 租 平 方 米 至 每 正 相 关 不 可 观 察 金 月 179 元 / 平 方 米 163,345,987 负 相 关 不 可 观 察 元 持 有 及 开 发 物 业 至 完 工 8%-15% 负 相 关 不 可 观 察 所 需 的 预 计 利 润 率 开 发 中 的 物 业 1,575,000,000 投 资 法 至 完 工 的 预 元 至 计 建 设 成 本 455,618,696 202 / 211
(2) 不 以 公 允 价 值 计 量 但 披 露 其 公 允 价 值 的 资 产 和 负 债 本 集 团 以 摊 余 成 本 计 量 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 主 要 包 括 : 应 收 款 项 短 期 借 款 应 付 款 项 长 期 借 款 应 付 债 券 和 长 期 应 付 款 等, 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 差 异 均 很 小 十 四 资 本 管 理 本 集 团 资 本 管 理 政 策 的 目 标 是 为 了 保 障 本 集 团 能 够 持 续 经 营, 从 而 为 股 东 提 供 回 报, 并 使 其 他 利 益 相 关 者 获 益, 同 时 维 持 最 佳 的 资 本 结 构 以 降 低 资 本 成 本 为 了 维 持 或 调 整 资 本 结 构, 本 集 团 可 能 会 调 整 支 付 给 股 东 的 股 利 金 额 向 股 东 返 还 资 本 发 行 新 股 或 出 售 资 产 以 减 低 债 务 本 集 团 在 满 足 国 家 相 关 规 定 的 情 况 下, 利 用 资 产 负 债 比 率 监 控 资 本 该 比 率 按 照 债 务 净 额 除 以 资 本 总 额 计 算, 债 务 净 额 为 借 款 总 额 ( 包 括 应 付 债 券 ) 减 去 现 金 及 现 金 等 价 物, 资 本 总 额 按 合 并 资 产 负 债 表 中 所 列 示 的 权 益 总 额 加 上 债 务 净 额 计 算 于 2015 年 12 月 31 日 及 2014 年 12 月 31 日, 本 集 团 的 资 产 负 债 比 率 列 示 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 负 债 比 率 31.78% 27.25% 十 五 母 公 司 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释 (1) 其 他 应 收 款 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 关 联 方 往 来 款 8,440,902,000 614,238,288 保 证 金 - 其 他 17,044,179 2,136,344 8,457,946,179 616,374,632 (a) 其 他 应 收 款 账 龄 分 析 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 一 年 以 内 8,456,066,854 610,096,043 一 到 二 年 1,586,589 二 到 三 年 1,081,062 4,692,000 三 到 四 年 798,263 8,457,946,179 616,374,632 于 2015 年 12 月 31 日, 应 收 账 款 1,879,325 元 (2014 年 12 月 31 日 :6,278,589 元 ) 已 逾 期 但 未 减 值 基 于 对 欠 款 方 财 务 状 况 及 过 往 信 用 记 录 的 分 析, 本 公 司 认 为 这 部 分 款 项 可 以 收 回 这 部 分 应 收 账 款 的 账 龄 均 为 一 年 以 上 (b) 其 他 应 收 款 分 类 披 露 : 类 别 期 末 余 额 期 初 余 额 203 / 211
账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 金 计 提 比 比 例 金 计 提 比 金 额 (%) 额 例 (%) (%) 额 例 (%) 单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 8,457,946,179 100 616,374,632 100 单 项 金 额 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 合 计 8,457,946,179 / / 616,374,632 / / 期 末 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 : 组 合 中, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 : 组 合 中, 采 用 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 : (c) 本 期 计 提 收 回 或 转 回 的 坏 账 准 备 情 况 : 2015 年 度, 本 公 司 无 收 回 或 转 回 以 前 年 度 计 提 的 坏 账 准 备 (2014 年 度 : 无 ) 其 中 本 期 坏 账 准 备 转 回 或 收 回 金 额 重 要 的 : (d) 本 期 实 际 核 销 的 其 他 应 收 款 情 况 (e) 其 他 应 收 款 按 款 项 性 质 分 类 情 况 (f) 按 欠 款 方 归 集 的 期 末 余 额 前 五 名 的 其 他 应 收 款 情 况 : 适 用 不 适 用 单 位 名 称 款 项 的 性 质 期 末 余 额 账 龄 占 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 期 末 余 额 合 计 期 末 余 额 数 的 比 例 (%) 香 港 宏 盛 发 展 有 限 公 司 关 联 方 往 来 款 1,000,000,000 一 年 以 内 12 - 南 昌 新 城 悦 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 关 联 方 往 来 款 716,000,000 一 年 以 内 8 - 南 京 新 城 创 隆 房 地 产 有 限 公 司 关 联 方 往 来 款 700,000,000 一 年 以 内 8 - 上 海 新 城 创 域 房 地 产 有 限 公 司 关 联 方 往 来 款 680,000,000 一 年 以 内 8 - 海 口 新 城 万 博 房 地 产 发 展 有 限 公 司 关 联 方 往 来 款 589,210,000 一 年 以 内 7-204 / 211
合 计 / 3,685,210,000 / 43 2014 年 12 月 31 日 性 质 金 额 账 龄 占 其 他 应 收 款 期 末 余 额 合 计 数 的 比 例 (%) 常 州 富 域 发 展 有 限 公 司 关 联 方 往 来 款 559,534,833 一 年 以 内 91 丹 阳 新 城 宏 盛 房 地 产 发 展 有 限 公 司 关 联 方 往 来 款 50,000,000 一 年 以 内 8 金 坛 市 新 城 万 郡 置 业 有 限 公 司 关 联 方 往 来 款 4,692,000 二 到 三 年 1 上 海 长 城 建 设 开 发 有 限 公 司 保 证 金 1,586,589 二 年 以 内 0 上 海 沪 锡 物 业 管 理 有 限 公 司 保 证 金 292,736 一 到 二 年 0 616,106,158 100 坏 账 准 备 (g) 涉 及 政 府 补 助 的 应 收 款 项 205 / 211
(2) 长 期 股 权 投 资 适 用 不 适 用 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 价 值 对 子 公 司 投 资 6,472,735,794 6,472,735,794 1,061,559,870 1,061,559,870 对 联 营 合 营 企 业 投 资 合 计 6,472,735,794 6,472,735,794 1,061,559,870 1,061,559,870 于 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 不 存 在 长 期 投 资 变 现 的 重 大 限 制 (2014 年 12 月 31 日 : 无 ) (a) 对 子 公 司 投 资 适 用 不 适 用 被 投 资 单 位 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 本 期 计 提 减 值 准 备 减 值 准 备 期 末 余 额 本 年 宣 告 分 派 的 现 金 红 利 ( 附 注 十 五 (6)) 新 城 万 博 置 业 有 限 公 司 680,000,000 680,000,000 江 苏 新 城 地 产 股 份 有 限 公 司 217,608,870 5,361,175,924 5,578,784,794 565,640,960 昆 山 新 城 创 域 房 地 产 有 限 公 司 150,000,000 150,000,000 金 坛 市 新 城 万 郡 置 业 有 限 公 司 5,000,000 5,000,000 常 州 新 城 科 达 投 资 咨 询 有 限 公 司 500,000 500,000 常 州 新 城 经 典 建 筑 设 计 有 限 公 司 500,000 500,000 香 港 汇 盛 发 展 有 限 公 司 7,951,000 7,951,000 新 城 商 业 管 理 集 团 有 限 公 司 50,000,000 50,000,000 合 计 1,061,559,870 5,411,175,924 6,472,735,794 565,640,960 206 / 211
(b) 对 联 营 合 营 企 业 投 资 (3) 应 付 债 券 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 )( 公 开 发 行 ) ( 附 注 ( 四 (30)) 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 )( 非 公 开 发 行 ) ( 附 注 ( 四 (30)) 2014 年 12 月 31 日 本 年 发 行 溢 折 价 摊 销 2015 年 12 月 31 日 2,977,270,000 1,204,330 2,978,474,330 1,980,840,000 1,288,509 1,982,128,509 4,958,110,000 2,492,839 4,960,602,839 (4) 其 他 应 付 款 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 关 联 方 往 来 款 3,790,468,596 510,914,105 其 他 3,457,735 202,111 3,793,926,331 511,116,216 (5) 营 业 收 入 和 营 业 成 本 : 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 收 入 成 本 收 入 成 本 主 营 业 务 其 他 业 务 120,523,085 74,850,080 40,014,672 38,340,162 合 计 120,523,085 74,850,080 40,014,672 38,340,162 其 他 说 明 : 其 他 业 务 收 入 和 其 他 业 务 成 本 : 2015 年 度 2014 年 度 其 他 业 务 收 入 其 他 业 务 成 本 其 他 业 务 收 入 其 他 业 务 成 本 项 目 服 务 费 120,523,085 74,850,080 40,014,672 38,340,162 咨 询 服 务 费 120,523,085 74,850,080 40,014,672 38,340,162 (6) 投 资 收 益 适 用 不 适 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 处 置 长 期 股 权 投 资 产 生 的 投 资 收 益 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 投 资 收 益 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 207 / 211
益 的 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 持 有 至 到 期 投 资 在 持 有 期 间 的 投 资 收 益 可 供 出 售 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 投 资 收 益 处 置 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 丧 失 控 制 权 后, 剩 余 股 权 按 公 允 价 值 重 新 计 量 产 生 的 利 得 按 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 现 金 股 利 ( 附 注 ( 十 五 (2)(a)) 565,640,960 556,585,984 合 计 565,640,960 556,585,984 本 公 司 不 存 在 投 资 收 益 汇 回 的 重 大 限 制 十 六 股 份 支 付 (1) 股 份 支 付 总 体 情 况 (2) 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付 情 况 (3) 以 现 金 结 算 的 股 份 支 付 情 况 (4) 其 他 2015 年 度 2014 年 度 新 城 发 展 控 股 有 限 公 司 ( 附 注 四 (31)) 8,104,056 18,228,418 十 七 其 他 重 要 事 项 (1) 前 期 会 计 差 错 更 正 (2) 债 务 重 组 (3) 资 产 置 换 (4) 年 金 计 划 (5) 终 止 经 营 208 / 211
十 八 补 充 资 料 (1) 当 期 非 经 常 性 损 益 明 细 表 项 目 金 额 2014 年 度 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -393,366-206,219 越 权 审 批 或 无 正 式 批 准 文 件 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 12,412,800 30,350,208 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 -114,063,331 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 6,255,524 6,552,722 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 815,106,132 365,993,919 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 6,610,001 4,317,235 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 处 置 子 公 司 的 投 资 收 益 51,022,384 26,195,020 所 得 税 影 响 额 -209,722,824-100,985,455 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -86,215,770 11,832,347 合 计 595,074,881 229,986,446 非 经 常 性 损 益 明 细 表 编 制 基 础 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 [2008] 的 规 定, 非 经 常 性 损 益 是 指 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 直 接 关 系, 以 及 虽 与 正 常 经 营 业 务 相 关, 但 由 于 其 性 质 特 殊 和 偶 发 性, 影 响 报 表 使 用 人 对 公 司 经 营 业 绩 和 盈 利 能 力 作 出 正 确 判 断 的 各 项 交 易 和 事 项 产 生 的 损 益 209 / 211
对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 项 目 涉 及 金 额 原 因 (2) 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 加 权 平 均 净 资 产 每 股 收 益 报 告 期 利 润 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 22.53 1.51 1.51 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 15.23 1.02 1.02 2014 年 度 报 告 期 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 每 股 收 益 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 17.55 不 适 用 不 适 用 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 14.89 不 适 用 不 适 用 每 股 收 益 : 本 公 司 于 2015 年 3 月 27 日 通 过 股 东 会 决 议, 以 2014 年 12 月 31 日 净 资 产 折 股 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 本 公 司 为 有 限 责 任 公 司, 故 不 适 用 每 股 收 益 的 计 算 (3) 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 210 / 211
第 十 二 节 备 查 文 件 目 录 备 查 文 件 目 录 载 有 法 定 代 表 人 财 务 负 责 人 签 名 并 盖 章 的 会 计 报 表 备 查 文 件 目 录 载 有 会 计 师 事 务 所 盖 章 注 册 会 计 师 签 名 并 盖 章 的 审 计 报 告 原 件 报 告 期 内 在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 备 查 文 件 目 录 文 件 的 正 本 及 公 告 原 件 董 事 长 : 王 振 华 董 事 会 批 准 报 送 日 期 :2016 年 2 月 3 日 修 订 信 息 报 告 版 本 号 更 正 补 充 公 告 发 布 时 间 更 正 补 充 公 告 内 容 211 / 211