嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 开 放 日 常 申 购 赎 回 及 转 换 业 务 的 公 告 公 告 送 出 日 期 :2011 年 1 月 17 日 1 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 基 金 主 代 码 070021 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 12 月 7 日 基 金 管 理 人 名 称 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 名 称 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 注 册 登 记 机 构 名 称 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 公 告 依 据 根 据 中 国 证 监 会 有 关 规 定 以 及 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 等 相 关 文 件 的 规 定 申 购 起 始 日 2011 年 1 月 19 日 赎 回 起 始 日 2011 年 1 月 19 日 转 换 转 入 起 始 日 2011 年 1 月 19 日 转 换 转 出 起 始 日 2011 年 1 月 19 日 2 日 常 申 购 赎 回 及 转 换 业 务 的 办 理 时 间 本 基 金 的 开 放 日 为 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 交 易 日 ( 基 金 管 理 人 公 告 暂 停 本 基 金 申 购 赎 回 或 转 换 业 务 时 除 外 ) 开 放 日 直 销 业 务 办 理 时 间 为 9:30-15:00; 代 销 业 务 办 理 时 间 由 于 各 代 销 机 构 系 统 及 业 务 安 排 等 原 因, 应 以 各 代 销 机 构 的 具 体 规 定 时 间 为 准 投 资 者 在 本 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 赎 回 或 转 换 申 请 的, 其 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 为 下 次 办 理 基 金 份 额 申 购 赎 回 时 间 所 在 开 放 日 的 价 格 1
3 日 常 申 购 业 务 3.1 申 购 金 额 限 制 投 资 者 通 过 代 销 机 构 或 本 基 金 管 理 人 直 销 网 上 交 易 和 电 话 交 易 系 统 首 次 申 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 5,000 元 ; 通 过 本 基 金 管 理 人 直 销 中 心 柜 台 首 次 申 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 20,000 元, 但 已 认 购 本 基 金 的 投 资 者 可 以 适 用 首 次 申 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 1,000 元 ; 追 加 申 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 1,000 元 投 资 者 将 当 期 分 配 的 基 金 收 益 转 购 基 金 份 额 或 采 用 定 期 定 额 投 资 计 划 时, 不 受 最 低 申 购 金 额 的 限 制 投 资 者 可 多 次 申 购, 对 单 个 投 资 者 累 计 持 有 份 额 不 设 上 限 限 制 法 律 法 规 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 3.2 申 购 费 率 申 购 金 额 (M) 申 购 费 率 M<100 万 元 1.5% 100 万 元 M<200 万 元 1.0% 200 万 元 M<500 万 元 0.6% M 500 万 元 单 笔 1000 元 注 : 上 表 申 购 金 额 包 含 申 购 费, 本 基 金 申 购 费 率 按 照 申 购 金 额 递 减, 即 申 购 金 额 越 大, 所 适 用 的 申 购 费 率 越 低 投 资 者 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 申 购, 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 本 基 金 的 申 购 费 用 由 申 购 人 承 担, 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 销 售 注 册 登 记 等 各 项 费 用, 不 列 入 基 金 财 产 3.3 其 他 与 申 购 相 关 的 事 项 (1) 个 人 投 资 者 通 过 本 基 金 管 理 人 直 销 网 上 交 易 和 电 话 交 易 系 统 申 购 开 放 式 基 金 业 务, 其 申 购 费 率 不 按 申 购 金 额 分 档, 统 一 优 惠 为 申 购 金 额 的 0.6% 但 招 商 银 行 借 记 卡 中 国 建 设 银 行 龙 卡 中 国 农 业 银 行 金 穗 卡 的 持 卡 人 申 购 本 基 金 的 申 购 费 率 优 惠 按 照 相 关 公 告 规 定 的 费 率 执 行 ; 机 构 投 资 者 通 过 本 基 金 管 理 人 直 销 网 上 交 易 系 统 申 购 本 基 金, 其 申 购 费 率 不 按 申 购 金 额 分 档, 统 一 优 惠 为 申 购 金 额 2
的 0.6%, 优 惠 后 费 率 如 果 低 于 0.6%, 则 按 0.6% 执 行 基 金 招 募 说 明 书 及 相 关 公 告 规 定 的 相 应 申 购 费 率 低 于 0.6% 时, 按 实 际 费 率 收 取 申 购 费 (2) 基 金 管 理 人 可 以 在 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 规 定 范 围 内 调 整 申 购 费 率, 以 及 调 整 申 购 的 金 额 限 制 如 发 生 变 更, 基 金 管 理 人 应 在 调 整 实 施 前 依 照 信 息 披 露 管 理 办 法 的 有 关 规 定 在 中 国 证 监 会 指 定 的 媒 体 上 刊 登 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 4 日 常 赎 回 业 务 4.1 赎 回 份 额 限 制 投 资 者 单 笔 赎 回 本 基 金 基 金 份 额 不 得 少 于 1000 份 ( 如 该 帐 户 在 该 销 售 机 构 托 管 的 基 金 余 额 不 足 1000 份, 则 必 须 一 次 性 赎 回 基 金 全 部 份 额 ); 若 某 笔 赎 回 将 导 致 该 投 资 者 在 销 售 机 构 托 管 的 本 基 金 余 额 不 足 1000 份 时, 基 金 管 理 人 有 权 将 该 投 资 者 在 该 销 售 机 构 托 管 的 本 基 金 剩 余 基 金 份 额 一 次 性 全 部 赎 回 4.2 赎 回 费 率 持 有 期 限 (N) 赎 回 费 率 <365 天 0.50% 365 天 M<730 天 0.25% 730 天 0 注 : 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 照 持 有 时 间 递 减, 即 相 关 基 金 份 额 持 有 时 间 越 长, 所 适 用 的 赎 回 费 率 越 低 本 基 金 的 赎 回 费 用 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担, 其 中 25% 的 部 分 归 入 基 金 资 产, 其 余 部 分 用 于 支 付 注 册 登 记 费 等 相 关 手 续 费 4.3 其 他 与 赎 回 相 关 的 事 项 基 金 管 理 人 可 以 在 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 规 定 范 围 内 调 整 赎 回 费 率, 以 及 赎 回 份 额 的 数 量 限 制 如 发 生 变 更, 基 金 管 理 人 应 在 调 整 实 施 前 依 照 信 息 披 露 管 理 办 法 的 有 关 规 定 在 中 国 证 监 会 指 定 的 媒 体 上 刊 登 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 3
5 日 常 转 换 业 务 5.1 转 换 费 率 (1) 嘉 实 货 币 市 场 基 金 嘉 实 超 短 债 证 券 投 资 基 金 嘉 实 多 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 B 转 换 为 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 时, 转 换 费 率 均 为 转 入 基 金 适 用 的 申 购 费 率, 计 算 公 式 如 下 : 净 转 入 金 额 =( 转 出 份 额 转 出 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ) /(1+ 转 换 费 率 )+M 转 换 费 用 =( 转 出 份 额 转 出 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ) 转 换 费 率 /(1+ 转 换 费 率 ) 转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / 转 入 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 其 中 M 为 嘉 实 货 币 市 场 基 金 全 部 转 出 时 账 户 当 前 累 计 未 付 收 益 (2) 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 与 嘉 实 旗 下 其 他 14 只 开 放 式 基 金 ( 包 括 : 嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 嘉 实 增 长 证 券 投 资 基 金 嘉 实 稳 健 证 券 投 资 基 金 嘉 实 债 券 证 券 投 资 基 金 嘉 实 服 务 增 值 行 业 证 券 投 资 基 金 嘉 实 优 质 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 策 略 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 研 究 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 多 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 嘉 实 量 化 阿 尔 法 股 票 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 价 值 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ) 之 间 互 转, 以 及 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 转 入 嘉 实 货 币 市 场 基 金 嘉 实 超 短 债 证 券 投 资 基 金 嘉 实 多 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 B 时, 均 采 用 赎 回 费 + 申 购 费 率 补 差 算 法, 计 算 公 式 如 下 : 净 转 入 金 额 = B C (1-D)/(1+G) 转 换 补 差 费 用 = [B C (1-D)/(1+G)] G 转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E 其 中,B 为 转 出 的 基 金 份 额 ; C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; D 为 转 出 基 金 的 对 应 赎 回 费 率 ; G 为 对 应 的 申 购 补 差 费 率, 当 转 出 基 金 的 申 购 费 率 转 入 基 金 的 申 购 费 率 时, 则 申 购 补 差 费 率 G 为 零 ; 4
E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 其 中 赎 回 费 的 25% 归 入 转 出 基 金 资 产 ( 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 除 外 ), 根 据 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 基 金 合 同 的 约 定, 该 基 金 的 赎 回 费 全 部 归 入 该 基 金 资 产 ( 注 : 在 运 作 期 和 间 歇 期, 该 基 金 按 不 同 的 方 式 收 取 赎 回 费 ) 基 金 转 换 费 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况 调 整 基 金 转 换 费 率, 调 整 后 的 基 金 转 换 费 率 应 及 时 公 告 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划, 针 对 以 特 定 交 易 方 式 ( 如 网 上 交 易 等 ) 或 在 特 定 时 间 段 等 进 行 基 金 交 易 的 投 资 者 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 在 基 金 促 销 活 动 期 间, 基 金 管 理 人 可 以 对 促 销 活 动 范 围 内 的 投 资 者 调 低 基 金 转 换 费 率 注 : 自 2010 年 5 月 26 日 起, 暂 停 嘉 实 主 题 混 合 的 转 入 业 务 ; 自 2011 年 1 月 7 日 起 暂 停 嘉 实 增 长 混 合 的 转 入 业 务 ; 自 2010 年 8 月 11 日 起 嘉 实 超 短 债 债 券 单 日 每 个 基 金 账 户 的 累 计 申 购 ( 含 转 入 及 定 投 ) 金 额 不 得 超 过 50 万 元 ; 自 2011 年 1 月 7 日 起 嘉 实 策 略 混 合 实 施 暂 停 转 入 业 务 具 体 请 参 见 嘉 实 基 金 网 站 刊 载 的 相 关 公 告 5.2 其 他 与 转 换 相 关 的 事 项 (1) 基 金 转 换 的 时 间 投 资 者 需 在 转 出 基 金 和 转 入 基 金 均 有 交 易 的 当 日, 方 可 办 理 基 金 转 换 业 务 (2) 基 金 转 换 的 原 则 1 采 用 份 额 转 换 原 则, 即 基 金 转 换 以 份 额 申 请 ; 2 当 日 的 转 换 申 请 可 以 在 当 日 交 易 结 束 时 间 前 撤 销, 在 当 日 的 交 易 时 间 结 束 后 不 得 撤 销 ; 3 基 金 转 换 价 格 以 申 请 转 换 当 日 各 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 ; 4 投 资 者 可 在 任 一 同 时 销 售 拟 转 出 基 金 及 转 入 基 金 的 销 售 机 构 处 办 理 基 金 转 换 基 金 转 换 只 能 在 同 一 销 售 机 构 进 行 转 换 的 两 只 基 金 必 须 都 是 该 销 售 机 构 代 理 的 同 一 基 金 管 理 人 管 理 的 在 同 一 基 金 注 册 登 记 机 构 处 注 册 的 基 金 ; 5
5 基 金 管 理 人 可 在 不 损 害 基 金 份 额 持 有 人 权 益 的 情 况 下 更 改 上 述 原 则, 但 应 在 新 的 原 则 实 施 前 在 至 少 一 种 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 公 告 (3) 基 金 转 换 的 程 序 1 基 金 转 换 的 申 请 方 式 基 金 投 资 者 必 须 根 据 基 金 管 理 人 和 基 金 代 销 机 构 规 定 的 手 续, 在 开 放 日 的 业 务 办 理 时 间 提 出 转 换 的 申 请 投 资 者 提 交 基 金 转 换 申 请 时, 帐 户 中 必 须 有 足 够 可 用 的 转 出 基 金 份 额 余 额 2 基 金 转 换 申 请 的 确 认 基 金 管 理 人 应 以 在 规 定 的 基 金 业 务 办 理 时 间 段 内 收 到 基 金 转 换 申 请 的 当 天 作 为 基 金 转 换 的 申 请 日 (T 日 ), 并 在 T+1 日 对 该 交 易 的 有 效 性 进 行 确 认 投 资 者 可 在 T+2 日 及 之 后 查 询 成 交 情 况 (4) 基 金 转 换 的 数 额 限 制 基 金 转 换 时, 由 本 基 金 转 换 到 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 开 放 式 基 金 时, 最 低 转 出 份 额 为 1000 份 基 金 份 额 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 制 定 或 调 整 上 述 基 金 转 换 的 程 序 及 有 关 限 制 并 及 时 公 告 (5) 基 金 转 换 的 注 册 登 记 投 资 者 申 请 基 金 转 换 成 功 后, 基 金 注 册 登 记 机 构 在 T+1 日 为 投 资 者 办 理 减 少 转 出 基 金 份 额 增 加 转 入 基 金 份 额 的 权 益 登 记 手 续 一 般 情 况 下, 投 资 者 自 T +2 日 起 有 权 赎 回 转 入 部 分 的 基 金 份 额 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内, 对 上 述 注 册 登 记 办 理 时 间 进 行 调 整, 并 于 开 始 实 施 前 在 至 少 一 种 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 公 告 (6) 基 金 转 换 与 巨 额 赎 回 当 发 生 巨 额 赎 回 时, 本 基 金 转 出 与 基 金 赎 回 具 有 相 同 的 优 先 级, 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 资 产 组 合 情 况, 决 定 全 额 转 出 或 部 分 转 出, 并 且 对 于 本 基 金 转 出 和 基 金 赎 回, 将 采 取 相 同 的 比 例 确 认 ; 但 基 金 管 理 人 在 当 日 接 受 部 分 转 出 申 请 的 情 况 下, 对 未 确 认 的 转 换 申 请 将 不 予 顺 延 (7) 拒 绝 或 暂 停 基 金 转 换 的 情 形 及 处 理 方 式 1 除 非 出 现 如 下 情 形, 基 金 管 理 人 不 得 暂 停 或 拒 绝 基 金 投 资 者 的 转 入 申 请 : 6
(i) 不 可 抗 力 的 原 因 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 ; (ii) 证 券 交 易 场 所 在 交 易 时 间 非 正 常 停 市, 导 致 当 日 基 金 资 产 净 值 无 法 计 算 ; (iii) 基 金 资 产 规 模 过 大, 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种, 或 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负 面 影 响, 从 而 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 ; (iv) 发 生 本 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 ; (v) 基 金 管 理 人 认 为 会 有 损 于 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 某 笔 或 某 些 转 入 ; (vi) 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 2 除 非 出 现 如 下 情 形, 基 金 管 理 人 不 得 拒 绝 接 受 或 暂 停 基 金 份 额 持 有 人 的 转 出 申 请 或 者 延 缓 支 付 转 出 款 项 : (i) 不 可 抗 力 的 原 因 导 致 基 金 管 理 人 不 能 支 付 转 出 款 项 ; (ii) 证 券 交 易 场 所 依 法 决 定 临 时 停 市, 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 ; (iii) 因 市 场 剧 烈 波 动 或 其 他 原 因 而 出 现 连 续 2 个 或 2 个 以 上 开 放 日 巨 额 赎 回, 导 致 本 基 金 的 现 金 支 付 出 现 困 难 ; (iv) 发 生 本 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 ; (v) 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 3 如 发 生 基 金 合 同 招 募 说 明 书 或 本 公 告 中 未 予 载 明 的 事 项, 但 基 金 管 理 人 有 正 当 理 由 认 为 需 要 暂 停 接 受 基 金 转 换 申 请 的, 应 当 报 经 中 国 证 监 会 批 准 后 在 至 少 一 种 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 上 公 告 投 资 者 到 本 基 金 代 销 机 构 的 销 售 网 点 办 理 本 基 金 转 换 业 务 时, 其 相 关 具 体 办 理 规 定 以 各 代 销 机 构 的 规 定 为 准 6 基 金 销 售 机 构 6.1 直 销 机 构 (1) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心 上 海 直 销 中 心 深 圳 成 都 青 岛 杭 州 福 州 南 京 广 州 分 公 司 (2) 嘉 实 直 销 网 上 交 易 和 电 话 交 易 系 统 7
投 资 者 可 持 中 国 银 行 长 城 借 记 卡 工 商 银 行 借 记 卡 建 行 龙 卡 储 蓄 卡 农 行 金 穗 卡 交 通 银 行 太 平 洋 借 记 卡 招 商 银 行 借 记 卡 广 发 理 财 通 卡 北 京 银 行 卡 兴 业 银 行 卡 浦 发 银 行 东 方 卡 或 活 期 一 本 通 账 户 中 信 银 行 借 记 卡 中 国 民 生 银 行 借 记 卡 光 大 银 行 借 记 卡 富 滇 商 业 银 行 借 记 卡 长 沙 银 行 借 记 卡 金 华 银 行 借 记 卡 杭 州 银 行 借 记 卡 顺 德 农 商 银 行 借 记 卡 上 海 农 商 行 借 记 卡 南 京 银 行 借 记 卡 温 州 银 行 借 记 卡 齐 鲁 银 行 借 记 卡 通 过 本 基 金 管 理 人 网 上 交 易 和 电 话 交 易 办 理 本 基 金 相 关 业 务 6.2 场 外 非 直 销 机 构 : 中 国 工 商 银 行 中 国 银 行 中 国 农 业 银 行 招 商 银 行 交 通 银 行 深 圳 发 展 银 行 北 京 银 行 中 信 银 行 青 岛 银 行 宁 波 银 行 南 京 银 行 东 莞 银 行 临 商 银 行 徽 商 银 行 杭 州 银 行 温 州 银 行 上 海 农 村 商 业 银 行 江 苏 银 行 乌 鲁 木 齐 市 商 业 银 行 渤 海 银 行 洛 阳 银 行 深 圳 农 村 商 业 银 行 浙 商 银 行 中 信 证 券 中 国 银 河 证 券 广 发 证 券 国 泰 君 安 证 券 申 银 万 国 证 券 中 信 建 投 证 券 海 通 证 券 华 泰 联 合 证 券 兴 业 证 券 招 商 证 券 国 都 证 券 湘 财 证 券 中 银 国 际 证 券 中 信 万 通 证 券 长 城 证 券 渤 海 证 券 华 泰 证 券 东 方 证 券 东 北 证 券 平 安 证 券 中 航 证 券 财 富 证 券 中 信 金 通 证 券 长 江 证 券 国 信 证 券 宏 源 证 券 金 元 证 券 国 盛 证 券 光 大 证 券 德 邦 证 券 民 生 证 券 山 西 证 券 西 部 证 券 广 州 证 券 新 时 代 证 券 国 联 证 券 东 吴 证 券 南 京 证 券 东 海 证 券 浙 商 证 券 上 海 证 券 中 原 证 券 华 龙 证 券 安 信 证 券 恒 泰 证 券 东 莞 证 券 万 联 证 券 齐 鲁 证 券 财 通 证 券 国 金 证 券 大 同 证 券 第 一 创 业 证 券 中 投 证 券 瑞 银 证 券 华 鑫 证 券 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 中 山 证 券 华 西 证 券 世 纪 证 券 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 中 国 民 族 证 券 厦 门 证 券 江 海 证 券 爱 建 证 券 华 宝 证 券 方 正 证 券 英 大 证 券 西 南 证 券 日 信 证 券 广 发 华 福 信 达 证 券 东 兴 证 券 华 融 证 券 国 元 证 券 8
7. 基 金 份 额 净 值 公 告 的 披 露 安 排 本 基 金 管 理 人 将 从 2011 年 1 月 19 日 起 每 个 开 放 日 的 次 日 通 过 网 站 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介, 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 8. 其 他 需 要 提 示 的 事 项 (1) 风 险 提 示 : 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 投 资 有 风 险, 投 资 者 申 购 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 基 金 合 同 招 募 说 明 书 (2) 本 公 告 仅 简 要 说 明 了 本 基 金 开 放 申 购 赎 回 及 转 换 业 务 的 有 关 事 项 投 资 者 欲 了 解 本 基 金 的 详 细 情 况, 敬 请 查 阅 2010 年 10 月 28 日 中 国 证 券 报 2010 年 10 月 29 日 上 海 证 券 报 2010 年 11 月 1 日 证 券 时 报 和 本 基 金 管 理 人 网 站 刊 载 的 本 基 金 招 募 说 明 书 (3) 投 资 者 可 通 过 拨 打 本 基 金 管 理 人 客 户 服 务 电 话 :400-600-8800, 或 登 录 www.jsfund.cn 咨 询 了 解 本 基 金 详 情 欢 迎 广 大 投 资 者 垂 询 惠 顾 办 理 本 基 金 的 开 户 申 购 等 相 关 业 务 特 此 公 告 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 2011 年 1 月 17 日 9