清 华 同 方 股 份 有 限 公 司 二 00 四 年 第 三 季 度 报 告 董 事 长 : 清 华 同 方 股 份 有 限 公 司 2004 年 10 月 25 日
清 华 同 方 股 份 有 限 公 司 二 零 零 四 年 第 三 季 度 报 告 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 1.2 本 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.3 本 公 司 负 责 人 董 事 长 荣 泳 霖 先 生, 总 裁 陆 致 成 先 生, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 杨 小 舟 先 生, 会 计 机 构 负 责 人 岳 小 煜 先 生 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 公 司 基 本 信 息 股 票 简 称 清 华 同 方 股 票 代 码 600100 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 孙 岷 张 园 园 联 系 地 址 北 京 海 淀 区 清 华 同 方 科 技 广 场 A 座 29 层 电 话 010-82399888 传 真 010-82399765 电 子 邮 箱 sunm@thtf.com.cn 2.2 财 务 资 料 2.2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 项 目 2004.9.30 2003.12.31 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 千 元 ) 8,559,599.06 7,529,735.28 13.68 股 东 权 益 ( 不 含 少 数 股 东 权 益 )( 千 元 ) 2,914,997.70 2,893,822.15 0.73 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 5.07 5.03 0.80 调 整 后 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 4.80 4.88-1.64 报 告 期 年 初 至 报 告 期 期 末 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 千 元 ) -120,640.12-101,949.05-23.78 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0324 0.134-38.87 净 资 产 收 益 率 (%) 0.64 2.6508 减 少 0.42 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收 益 (%) 0.59 2.6511 增 加 0.26 个 百 分 点 非 经 常 性 损 益 项 目 :( 千 元 ) 年 初 至 报 告 期 期 末 投 资 收 益 1,482.74 营 业 外 收 支 净 额 -1,493.25 所 得 税 返 还 0.00 所 得 税 影 响 数 1.58 合 计 -8.93 注 : 报 告 期 末 至 报 告 披 露 日, 公 司 股 本 未 发 生 变 化 1
2.2.2 利 润 表 1. 第 三 季 度 利 润 表 项 目 2004 年 7-9 月 2003 年 7-9 月 单 位 : 元 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 一. 主 营 业 务 收 入 1,377,841,116.24 1,984,429,323.29 1,307,163,843.71 1,644,023,771.47 减 : 主 营 业 务 成 本 1,300,362,243.75 1,750,928,339.26 1,219,417,796.73 1,466,938,787.59 主 营 业 务 税 金 及 附 加 6,240,101.65 12,887,176.48 5,142,376.09 7,362,026.32 二. 主 营 业 务 利 润 71,238,770.84 220,613,807.55 82,603,670.89 169,722,957.56 其 它 业 务 利 润 5,086,325.72 5,147,447.00 2,966,217.50 3,552,435.15 营 业 费 用 47,316,940.70 96,417,380.33 46,383,205.37 88,053,645.29 管 理 费 用 27,071,048.44 82,098,211.44 26,868,904.94 59,347,776.26 财 务 费 用 11,063,099.34 19,484,633.22 4,391,777.49 9,286,037.63 三 营 业 利 润 -9,125,991.92 27,761,029.56 7,926,000.59 16,587,933.53 加 : 投 资 收 益 27,579,569.61 3,901,040.63 20,541,867.76 19,215,508.19 补 贴 收 入 121,708.25 3,774,169.52 896,735.91 3,423,690.95 营 业 外 收 入 38,073.62 65,627.61 51,650.00 82,351.18 减 : 营 业 外 支 出 5,500.00 422,030.54 0.00 506,205.71 十 利 润 总 额 18,607,859.56 35,079,836.78 29,416,254.26 38,803,278.14 减 : 所 得 税 0.00 6,185,839.21-1,022,531.75 922,031.66 少 数 股 东 本 期 收 益 0.00 10,286,138.01 0.00 7,442,460.47 十 一 税 后 净 利 润 18,607,859.56 18,607,859.56 30,438,786.01 30,438,786.01 2. 年 初 至 报 告 期 末 利 润 表 项 目 2004 年 1-9 月 2003 年 1-9 月 单 位 : 元 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 一. 主 营 业 务 收 入 3,528,289,513.38 5,208,513,782.69 3,229,339,929.58 4,374,227,740.39 减 : 主 营 业 务 成 本 3,272,028,221.52 4,518,268,530.47 2,957,970,353.69 3,811,994,267.11 主 营 业 务 税 金 及 附 加 17,737,865.99 33,756,706.73 15,661,127.28 35,941,194.63 二. 主 营 业 务 利 润 238,523,425.87 656,488,545.49 255,708,448.61 526,292,278.65 其 它 业 务 利 润 17,270,205.15 20,475,906.58 13,779,486.35 21,006,325.96 营 业 费 用 134,572,570.42 275,278,046.35 147,644,916.64 250,440,304.72 管 理 费 用 89,560,634.98 242,643,845.77 63,593,455.44 169,218,467.89 财 务 费 用 29,953,837.16 46,812,924.67 10,481,127.63 21,153,795.23 三 营 业 利 润 1,706,588.46 112,229,635.28 47,768,435.25 106,486,036.77 加 : 投 资 收 益 75,855,247.93 9,990,730.14 65,245,886.72 35,404,155.39 补 贴 收 入 1,511,404.42 8,435,923.21 907,651.12 8,229,194.63 营 业 外 收 入 250,059.62 494,805.81 251,881.83 429,526.73 减 : 营 业 外 支 出 369,540.45 1,988,054.52 811,310.59 1,977,171.54 十 利 润 总 额 78,953,759.98 129,163,039.92 113,362,544.33 148,571,741.98 减 : 所 得 税 1,683,066.33 19,600,109.77 6,243,634.67 17,824,645.46 少 数 股 东 本 期 收 益 0.00 32,292,236.50 0.00 23,628,186.85 十 一 税 后 净 利 润 77,270,693.65 77,270,693.65 107,118,909.66 107,118,909.66 2
2.3 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 流 通 股 股 东 持 股 表 报 告 期 末 股 东 总 数 170341 前 十 名 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 流 通 股 的 数 量 种 类 (A B H 股 或 其 它 ) 易 方 达 50 指 数 证 券 投 资 基 金 2957238 A 股 博 时 裕 富 证 券 投 资 基 金 1291291 A 股 重 庆 路 桥 股 份 有 限 公 司 788067 A 股 华 安 上 证 180 指 数 增 强 型 证 券 基 金 680349 A 股 苏 州 证 券 有 限 责 任 公 司 649811 A 股 刘 伯 新 610000 A 股 金 飞 民 航 经 济 发 展 中 心 575000 A 股 鸿 飞 证 券 投 资 基 金 551974 A 股 上 海 电 讯 器 材 厂 550000 A 股 长 城 久 泰 中 信 标 普 300 指 数 证 券 基 金 523306 A 股 3 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 公 司 报 告 期 内 经 营 活 动 总 体 状 况 的 简 要 分 析 本 报 告 期 内, 公 司 以 市 场 为 导 向, 积 极 推 进 公 司 在 核 心 领 域 内 的 各 项 业 务 稳 步 发 展, 经 营 状 况 呈 现 平 稳 增 长 的 势 头, 期 末 实 现 销 售 收 入 5,208,513.78 千 元, 比 去 年 同 期 增 长 了 19%, 实 现 每 股 收 益 0.134 元 2004 年 1-9 月 按 照 行 业 和 经 营 活 动 分 类 的 经 营 收 入 构 成 是 : 项 目 2004 年 1-9 月 2003 年 1-9 月 单 位 : 千 元 销 售 收 入 占 收 入 比 重 增 幅 销 售 收 入 占 收 入 比 重 一 信 息 产 业 4,178,001.12 80% 14% 3,652,840.18 83% 1. 计 算 机 产 品 商 品 销 售 2,542,014.74 49% 5% 2,421,283.56 55% 2. 网 络 软 件 系 统 集 成 与 信 息 服 务 1,635,986.39 31% 33% 1,231,556.62 28% 二 能 源 环 境 业 1. 能 源 与 环 境 工 程 及 设 备 1,030,512.66 20% 43% 721,387.56 17% 合 计 5,208,513.78 100% 19% 4,374,227.74 100% 1 在 计 算 机 产 品 领 域 内, 我 国 计 算 机 市 场 正 发 生 新 的 变 化, 其 明 显 标 志 是 市 场 规 模 不 断 扩 大 价 格 竞 争 更 趋 激 烈 本 报 告 期 内, 公 司 积 极 把 握 市 场 潮 流, 率 先 推 出 一 款 定 价 为 4999 元 的 宽 带 普 及 型 和 5999 元 的 宽 带 液 晶 型 高 性 价 比 的 真 爱 K7760 奔 4 电 脑, 在 此 基 础 上, 公 司 统 筹 供 销 物 流 渠 道 及 服 务 体 系, 使 得 该 机 种 一 举 成 为 市 场 主 流 畅 销 机 种 之 一 与 此 同 时, 公 司 加 大 行 业 市 场 的 推 广 力 度, 继 去 年 中 标 安 徽 省 校 校 通 工 程 二 期 项 目 后, 公 司 再 次 签 署 三 期 万 台 电 脑 的 供 货 合 同 此 外, 公 司 凭 借 在 市 场 质 量 效 益 发 展 四 大 体 系 方 面 的 良 好 表 现, 再 次 荣 获 中 国 名 牌 产 品 的 称 号, 公 司 笔 记 本 电 脑 还 在 中 国 电 脑 教 育 报 大 型 IT 品 牌 万 名 用 户 评 选 活 动 中 获 得 最 喜 爱 国 内 品 牌 奖 项 公 司 超 强 服 务 器 赢 得 本 期 个 人 电 脑 评 选 的 最 高 奖 项 编 3
辑 选 择 奖 2 在 网 络 软 件 系 统 集 成 与 信 息 服 务 领 域 内, 公 司 积 极 跟 踪 软 件 技 术 发 展 趋 势, 凭 借 多 年 来 的 行 业 经 验 和 技 术 优 势, 率 先 在 智 能 建 筑 行 业 领 域 推 出 拥 有 完 全 自 主 知 识 产 权 的 ezibs 智 能 建 筑 信 息 管 理 软 件 平 台, 该 平 台 不 仅 将 不 同 功 能 不 同 技 术 不 同 厂 商 不 同 操 作 平 台, 不 同 接 口 的 不 同 设 施 和 系 统, 实 现 一 体 化 的 智 能 管 理, 而 且 大 大 降 低 智 能 建 筑 系 统 集 成 商 二 次 开 发 的 成 本 由 此 从 根 本 上 提 升 了 公 司 在 智 能 建 筑 领 域 的 竞 争 力 本 报 告 期 内, 公 司 在 智 能 建 筑 领 域, 相 继 中 标 南 通 体 育 会 展 中 心 北 京 富 盛 大 厦 广 西 南 沙 口 岸 大 厦 衢 江 区 行 政 中 心 等 大 型 智 能 建 筑 工 程 项 目 此 外, 公 司 积 极 开 发 相 关 领 域 的 软 件 平 台 产 品, 本 报 告 期 内, 由 公 司 承 建 的 市 级 电 子 商 务 基 础 平 台 北 京 商 业 服 务 网 正 式 开 通 3 在 数 字 电 视 领 域 内, 公 司 积 极 研 制 基 于 数 字 电 视 标 准 的 系 列 产 品, 开 发 包 括 数 字 电 视 发 射 系 统 数 字 电 视 单 频 网 运 营 系 统 接 收 系 统 等 在 内 的 数 字 电 视 全 面 解 决 方 案 本 报 告 期 内, 公 司 研 制 开 发 的 1.5 kw 数 字 电 视 发 射 机 已 试 播 成 功, 配 合 广 电 总 局 数 字 电 视 整 体 平 移 计 划 所 开 发 的 机 顶 盒 产 品, 相 继 中 标 湖 北 数 字 电 视 项 目 厦 门 数 字 电 视 项 目 佳 木 斯 数 字 电 视 项 目 等 不 仅 如 此, 公 司 开 发 的 中 大 功 率 广 播 电 视 发 射 机, 相 继 中 标 天 津 广 电 集 团 太 原 电 视 台 吉 林 电 视 台, 再 创 产 销 量 第 一 此 外, 公 司 获 得 有 线 电 视 共 用 天 线 设 计 安 装 许 可 证 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证 广 播 电 视 视 频 点 播 业 务 许 可 证 ( 乙 种 ) 等 多 项 涉 及 有 线 电 视 系 统 网 络 运 营 及 增 值 服 务 业 务 的 许 可 证 4 在 能 源 与 环 境 产 业 领 域 内, 公 司 继 续 在 烟 气 脱 硫 水 务 中 央 空 调 系 统 等 行 业 领 域 发 挥 技 术 优 势, 不 断 扩 大 市 场 份 额 和 影 响 力 本 报 告 期 内, 公 司 相 继 中 标 了 山 东 齐 鲁 石 化 热 电 厂 #5 #6 炉 2 100MW 烟 气 脱 硫 除 尘 改 造 项 目 淮 安 市 城 市 污 水 处 理 16.5 万 吨 BOT/TOT 项 目 四 川 乐 山 20 万 吨 污 水 处 理 厂 设 备 总 包 项 目 西 藏 武 警 总 队 水 源 热 泵 项 目 爱 默 生 网 络 能 源 有 限 公 司 ENPC 主 厂 房 蓄 冰 中 央 空 调 工 程 重 庆 市 公 安 局 中 央 空 调 系 统 工 程 等 大 型 工 程 项 目 此 外, 公 司 不 断 进 行 科 技 创 新, 与 大 唐 国 际 发 电 公 司 合 作 开 发 的 高 铝 粉 煤 灰 综 合 利 用 项 目 通 过 专 家 评 审, 该 项 目 将 有 助 于 缓 解 我 国 铝 土 矿 资 源 短 缺, 具 有 显 著 的 经 济 效 益 3.1.1 占 主 营 收 入 或 主 营 业 务 利 润 总 额 10% 以 上 的 主 营 行 业 或 产 品 情 况 适 用 不 适 用 单 位 :( 人 民 币 ) 千 元 分 行 业 或 分 产 品 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 毛 利 率 (%) 计 算 机 产 品 商 品 2,542,014.74 2,424,784.80 4.61 网 络 软 件 系 统 集 成 与 信 息 服 务 1,635,986.39 1,289,538.35 21.18 能 源 与 环 境 工 程 及 设 备 1,030,512.66 803,945.38 21.99 合 计 5,208,513.78 4,518,268.53 13.25 3.1.2 公 司 经 营 的 季 节 性 或 周 期 性 特 征 4
3.1.3 报 告 期 利 润 构 成 情 况 ( 主 营 业 务 利 润 其 他 业 务 利 润 期 间 费 用 投 资 收 益 补 贴 收 入 与 营 业 外 收 支 净 额 在 利 润 总 额 中 所 占 比 例 与 前 一 报 告 期 相 比 的 重 大 变 动 及 原 因 的 说 明 ) 适 用 不 适 用 项 目 单 位 : 千 元 金 额 占 利 润 总 额 比 例 04 年 1-9 月 03 年 1-9 月 04 年 1-9 月 03 年 1-9 月 利 润 总 额 129,163.04 148,571.74 100% 100% -13% - 主 营 业 务 利 润 656,488.55 526,292.28 508% 354% 25% 系 销 售 规 模 增 长 所 致 其 他 业 务 利 润 20,475.91 21,006.33 16% 14% -3% 维 持 正 常 水 平 期 间 费 用 [ 注 1] 564,734.82 440,812.57 437% 297% 28% 系 管 理 费 用 财 务 费 用 增 加 所 致 投 资 收 益 [ 注 2] 9,990.73 35,404.16 8% 24% -72% 上 年 有 股 权 转 让 收 益, 本 期 无 补 贴 收 入 8,435.92 8,229.19 7% 6% 3% 维 持 正 常 水 平 营 业 外 收 支 净 额 -1,493.24-1,547.64-1% -1% -3% 维 持 正 常 水 平 增 减 幅 度 说 明 注 1: 报 告 期 内, 公 司 业 务 经 营 规 模 进 一 步 扩 大 营 销 投 入 增 加 短 期 借 款 增 加 等 原 因, 从 而 使 公 司 营 业 费 用 管 理 费 用 和 财 务 费 用 分 别 比 上 年 同 期 增 加 了 10% 43% 和 121%, 其 中 管 理 费 用 的 增 加 系 清 华 同 方 科 技 广 场 转 固 折 旧 增 加 所 致, 期 间 费 用 总 体 比 上 年 同 期 增 长 28%; 从 费 用 率 方 面 看, 报 告 期 营 业 费 率 5% 管 理 费 用 率 5% 财 务 费 用 率 1%, 与 去 年 同 期 水 平 基 本 相 当, 略 有 增 减 注 2: 公 司 报 告 期 投 资 收 益 比 上 年 同 期 减 少 72%, 主 要 因 为 上 年 同 期 有 转 让 股 权 产 生 的 收 益, 而 报 告 期 无 相 关 收 益 产 生 3.1.4 主 营 业 务 及 其 结 构 与 前 一 报 告 期 相 比 发 生 重 大 变 化 的 情 况 及 原 因 说 明 3.1.5 主 营 业 务 盈 利 能 力 ( 毛 利 率 ) 与 前 一 报 告 期 相 比 发 生 重 大 变 化 的 情 况 及 其 原 因 说 明 3.2 重 大 事 项 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 3.3 会 计 政 策 会 计 估 计 合 并 范 围 变 化 以 及 重 大 会 计 差 错 的 情 况 及 原 因 说 明 3.4 经 审 计 且 被 出 具 非 标 意 见 情 况 下 董 事 会 和 监 事 会 出 具 的 相 关 说 明 5
3.5 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 3.6 公 司 对 已 披 露 的 年 度 经 营 计 划 或 预 算 的 滚 动 调 整 情 况 清 华 同 方 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2004 年 10 月 25 日 6
附 录 : 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 清 华 同 方 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 资 产 2004.09.30. 2003.12.31. 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 ( 一 ) 流 动 资 产 : 货 币 资 金 493,988,542.31 1,138,303,888.03 601,731,514.74 1,425,419,491.17 短 期 投 资 27,512,554.62 29,851,454.62 2,448,003.10 4,056,903.10 应 收 票 据 71,687,647.00 85,401,453.58 56,357,424.53 79,148,437.77 应 收 股 利 901,283.40 0.00 8,551,283.40 0.00 应 收 利 息 0.00 0.00 0.00 0.00 应 收 账 款 588,733,574.86 1,118,265,453.38 642,584,662.04 1,060,768,419.78 其 他 应 收 款 224,714,819.15 411,673,341.11 263,023,093.11 309,500,893.14 预 付 账 款 711,976,498.40 914,509,230.76 582,634,651.85 751,521,572.92 应 收 补 贴 款 0.00 4,578,763.89 0.00 35,304.75 存 货 1,108,187,494.14 2,055,600,729.47 834,709,613.24 1,544,631,630.59 待 摊 费 用 625,928.38 3,015,158.08 610,970.37 1,835,656.58 一 年 内 到 期 长 期 债 券 投 资 0.00 0.00 0.00 0.00 其 他 流 动 资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 流 动 资 产 合 计 3,228,328,342.26 5,761,199,472.92 2,992,651,216.38 5,176,918,309.80 ( 二 ) 长 期 投 资 : 长 期 股 权 投 资 1,854,354,010.01 901,936,468.57 1,400,764,727.96 656,276,649.15 长 期 债 权 投 资 0.00 33,740.00 0.00 0.00 长 期 投 资 合 计 1,854,354,010.01 901,970,208.57 1,400,764,727.96 656,276,649.15 ( 三 ) 固 定 资 产 : 固 定 资 产 原 价 511,891,140.99 1,380,659,763.56 509,864,273.23 1,298,303,414.45 减 : 累 计 折 旧 104,006,300.96 360,793,251.18 81,242,723.97 282,843,255.36 固 定 资 产 净 值 407,884,840.03 1,019,866,512.38 428,621,549.26 1,015,460,159.09 减 : 固 定 资 产 减 值 准 备 6,015,820.79 11,552,362.04 7,532,684.61 13,078,172.59 固 定 资 产 净 额 401,869,019.24 1,008,314,150.34 421,088,864.65 1,002,381,986.50 工 程 物 资 0.00 0.00 0.00 0.00 在 建 工 程 401,763,454.65 495,891,441.61 330,363,279.28 379,942,389.81 固 定 资 产 清 理 0.00 0.00 0 0.00 固 定 资 产 合 计 803,632,473.89 1,504,205,591.95 751,452,143.93 1,382,324,376.31 ( 四 ) 无 形 资 产 及 其 他 资 产 : 无 形 资 产 29,590,505.78 347,581,407.98 31,969,782.17 267,811,718.91 长 期 待 摊 费 用 29,125,293.57 44,642,375.08 30,360,562.95 46,404,226.76 其 他 长 期 资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 无 形 资 产 及 其 他 资 产 合 计 58,715,799.35 392,223,783.06 62,330,345.12 314,215,945.67 ( 五 ) 递 延 税 项 递 延 税 款 借 项 0.00 0.00 0.00 0.00 资 产 总 计 5,945,030,625.51 8,559,599,056.50 5,207,198,433.39 7,529,735,280.93 7
( 续 前 表 ) 负 债 及 股 东 权 益 2004.09.30. 2003.12.31. 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 ( 一 ) 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,075,000,000.00 1,748,950,000.00 835,000,000.00 1,350,099,809.00 应 付 票 据 33,830,246.49 156,980,853.06 32,175,174.60 164,799,396.59 应 付 账 款 1,016,966,931.48 1,458,497,457.88 732,142,589.05 1,112,380,674.35 预 收 账 款 387,340,304.12 694,538,017.84 362,675,651.39 587,939,227.89 应 付 工 资 0.00 1,325,318.59 0.00 2,754,130.44 应 付 福 利 费 75,852,797.80 140,166,396.65 70,610,594.17 128,344,245.38 应 付 股 利 0.00 1,067,622.38 0.00 1,009,461.88 应 交 税 金 1,591,696.07-6,635,145.44 29,913,171.78 45,829,691.87 其 他 应 交 款 -41,367.22 2,496,543.80 641,264.69 3,753,650.02 其 他 应 付 款 174,506,612.21 290,915,409.81 135,614,467.16 238,210,176.79 预 提 费 用 1,208,440.00 38,792,259.80 896,801.50 47,414,847.59 预 计 负 债 0.00 0.00 0.00 0.00 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 0.00 30,000,000.00 2,660,000.00 49,103,800.00 其 他 流 动 负 债 0.00 0.00 0.00 0.00 流 动 负 债 合 计 2,766,255,660.95 4,557,094,734.37 2,202,329,714.34 3,731,639,111.80 ( 二 ) 长 期 负 债 : 长 期 借 款 252,660,000.00 459,083,800.00 100,000,000.00 190,863,800.00 应 付 债 券 0.00 0.00 0.00 0.00 长 期 应 付 款 49,483.11 18,932,641.46 6,449,483.11 9,788,641.46 专 项 应 付 款 7,685,941.10 30,646,597.23 1,215,241.10 22,642,108.18 其 他 长 期 负 债 0.00 0.00 0.00 0.00 长 期 负 债 合 计 260,395,424.21 508,663,038.69 107,664,724.21 223,294,549.64 ( 三 ) 递 延 税 项 : 递 延 税 款 贷 项 3,415,499.34 3,415,499.34 3,415,499.34 3,415,499.34 负 债 合 计 3,030,066,584.50 5,069,173,272.40 2,313,409,937.89 3,958,349,160.78 少 数 股 东 权 益 0.00 575,428,083.09 0.00 677,563,964.65 所 有 者 权 益 : 实 收 资 本 574,612,295.00 574,612,295.00 574,612,295.00 574,612,295.00 减 : 已 归 还 投 资 0.00 0.00 0.00 0.00 实 收 资 本 净 额 574,612,295.00 574,612,295.00 574,612,295.00 574,612,295.00 资 本 公 积 1,564,167,521.04 1,564,167,521.04 1,562,801,439.68 1,562,801,439.68 盈 余 公 积 283,795,215.84 283,795,215.84 283,795,215.84 283,795,215.84 其 中 : 法 定 公 益 金 107,195,273.44 107,195,273.44 107,195,273.44 107,195,273.44 未 分 配 利 润 492,389,009.13 492,389,009.13 472,579,544.98 472,579,544.98 外 币 报 表 折 算 差 额 0.00 33,660.00 33,660.00 所 有 者 权 益 合 计 2,914,964,041.01 2,914,997,701.01 2,893,788,495.50 2,893,822,155.50 负 债 及 股 东 权 益 总 计 5,945,030,625.51 8,559,599,056.50 5,207,198,433.39 7,529,735,280.93 企 业 负 责 人 : 荣 泳 霖 财 务 负 责 人 : 杨 小 舟 会 计 主 管 : 岳 小 煜 8
编 制 单 位 : 清 华 同 方 股 份 有 限 公 司 利 润 表 (2004 年 第 3 季 度 ) 单 位 : 人 民 币 元 项 目 2004 年 7-9 月 2003 年 7-9 月 单 位 : 元 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 一. 主 营 业 务 收 入 1,377,841,116.24 1,984,429,323.29 1,307,163,843.71 1,644,023,771.47 减 : 主 营 业 务 成 本 1,300,362,243.75 1,750,928,339.26 1,219,417,796.73 1,466,938,787.59 主 营 业 务 税 金 及 附 加 6,240,101.65 12,887,176.48 5,142,376.09 7,362,026.32 二. 主 营 业 务 利 润 71,238,770.84 220,613,807.55 82,603,670.89 169,722,957.56 其 它 业 务 利 润 5,086,325.72 5,147,447.00 2,966,217.50 3,552,435.15 营 业 费 用 47,316,940.70 96,417,380.33 46,383,205.37 88,053,645.29 管 理 费 用 27,071,048.44 82,098,211.44 26,868,904.94 59,347,776.26 财 务 费 用 11,063,099.34 19,484,633.22 4,391,777.49 9,286,037.63 三 营 业 利 润 -9,125,991.92 27,761,029.56 7,926,000.59 16,587,933.53 加 : 投 资 收 益 27,579,569.61 3,901,040.63 20,541,867.76 19,215,508.19 补 贴 收 入 121,708.25 3,774,169.52 896,735.91 3,423,690.95 营 业 外 收 入 38,073.62 65,627.61 51,650.00 82,351.18 减 : 营 业 外 支 出 5,500.00 422,030.54 0.00 506,205.71 十 利 润 总 额 18,607,859.56 35,079,836.78 29,416,254.26 38,803,278.14 减 : 所 得 税 0.00 6,185,839.21-1,022,531.75 922,031.66 少 数 股 东 本 期 收 益 0.00 10,286,138.01 0.00 7,442,460.47 十 一 税 后 净 利 润 18,607,859.56 18,607,859.56 30,438,786.01 30,438,786.01 企 业 负 责 人 : 荣 泳 霖 财 务 负 责 人 : 杨 小 舟 会 计 主 管 : 岳 小 煜 利 润 表 (2004 年 1-9 月 ) 编 制 单 位 : 清 华 同 方 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 项 目 2004 年 1-9 月 2003 年 1-9 月 单 位 : 元 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 一. 主 营 业 务 收 入 3,528,289,513.38 5,208,513,782.69 3,229,339,929.58 4,374,227,740.39 减 : 主 营 业 务 成 本 3,272,028,221.52 4,518,268,530.47 2,957,970,353.69 3,811,994,267.11 主 营 业 务 税 金 及 附 加 17,737,865.99 33,756,706.73 15,661,127.28 35,941,194.63 二. 主 营 业 务 利 润 238,523,425.87 656,488,545.49 255,708,448.61 526,292,278.65 其 它 业 务 利 润 17,270,205.15 20,475,906.58 13,779,486.35 21,006,325.96 营 业 费 用 134,572,570.42 275,278,046.35 147,644,916.64 250,440,304.72 管 理 费 用 89,560,634.98 242,643,845.77 63,593,455.44 169,218,467.89 财 务 费 用 29,953,837.16 46,812,924.67 10,481,127.63 21,153,795.23 三 营 业 利 润 1,706,588.46 112,229,635.28 47,768,435.25 106,486,036.77 加 : 投 资 收 益 75,855,247.93 9,990,730.14 65,245,886.72 35,404,155.39 补 贴 收 入 1,511,404.42 8,435,923.21 907,651.12 8,229,194.63 营 业 外 收 入 250,059.62 494,805.81 251,881.83 429,526.73 减 : 营 业 外 支 出 369,540.45 1,988,054.52 811,310.59 1,977,171.54 十 利 润 总 额 78,953,759.98 129,163,039.92 113,362,544.33 148,571,741.98 减 : 所 得 税 1,683,066.33 19,600,109.77 6,243,634.67 17,824,645.46 少 数 股 东 本 期 收 益 0.00 32,292,236.50 0.00 23,628,186.85 十 一 税 后 净 利 润 77,270,693.65 77,270,693.65 107,118,909.66 107,118,909.66 企 业 负 责 人 : 荣 泳 霖 财 务 负 责 人 : 杨 小 舟 会 计 主 管 : 岳 小 煜 9
现 金 流 量 表 (2004 年 1-9 月 ) 编 制 单 位 : 清 华 同 方 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 项 目 母 公 司 合 并 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 3,208,792,433.34 5,164,423,725.69 收 到 的 税 费 返 还 1,717,967.31 12,201,486.26 收 到 的 其 它 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 228,010,586.07 218,110,054.15 现 金 流 入 小 计 3,438,520,986.72 5,394,735,266.10 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2,766,284,459.96 4,387,195,108.13 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 137,697,671.83 346,719,125.40 支 付 的 各 项 税 费 79,702,479.84 182,326,658.42 支 付 的 其 它 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 291,583,692.51 580,443,419.33 现 金 流 出 小 计 3,275,268,304.14 5,496,684,311.28 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 163,252,682.58-101,949,045.18 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 20,000,000.00 84,380,239.98 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 9,956,411.61 10,025,364.03 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 它 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额 102,180.00 931,735.49 收 到 的 其 它 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1,252,506.92 1,274,253.24 现 金 流 入 小 计 31,311,098.53 96,611,592.74 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 它 长 期 投 资 所 支 付 的 现 金 168,838,461.33 315,692,202.55 投 资 所 支 付 的 现 金 437,445,208.82 456,931,278.10 支 付 的 其 它 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 - 482,068.49 现 金 流 出 小 计 606,283,670.15 773,105,549.14 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -574,972,571.62-676,493,956.40 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 - 3,826,299.30 借 款 所 收 到 的 现 金 1,675,996,000.00 2,537,324,191.00 收 到 的 其 它 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 273,930.91 3,133,940.07 现 金 流 入 小 计 1,676,269,930.91 2,544,284,430.37 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 1,285,700,000.00 1,922,609,512.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 86,776,190.40 127,639,014.14 支 付 的 其 它 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - 2,300,276.60 现 金 流 出 小 计 1,372,476,190.40 2,052,548,802.74 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 303,793,740.51 491,735,627.63 四 汇 率 变 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 183,176.10-408,229.19 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -107,742,972.43-287,115,603.14 企 业 负 责 人 : 荣 泳 霖 财 务 负 责 人 : 杨 小 舟 会 计 主 管 : 岳 小 煜 10
现 金 流 量 表 补 充 资 料 (2004 年 1-9 月 ) 编 制 单 位 : 清 华 同 方 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 1. 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 项 目 母 公 司 合 并 净 利 润 77,270,693.65 77,270,693.65 少 数 股 东 本 期 损 益 0.00 32,292,236.50 加 : 计 提 的 资 产 减 值 准 备 3,171,732.90 5,135,941.43 固 定 资 产 折 旧 24,141,932.24 70,715,854.58 无 形 资 产 摊 销 4,038,228.38 18,053,089.74 长 期 待 摊 费 用 摊 销 943,218.48 4,099,312.01 待 摊 费 用 减 少 ( 减 : 增 加 ) 19,477.41 157,647.99 预 提 费 用 增 加 ( 减 : 减 少 ) 319,005.33-6,090,281.63 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 减 : 收 益 ) -41,937.21-592,514.76 固 定 资 产 报 废 损 失 0.00 31,205.64 财 务 费 用 29,953,837.16 81,354,115.08 投 资 损 失 ( 减 : 收 益 ) -75,390,543.89-9,642,774.06 递 延 税 款 贷 项 ( 减 : 借 项 ) 0.00 0.00 存 货 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) -256,526,317.17-393,709,618.16 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) 13,330,620.04-167,277,033.24 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 : 减 少 ) 342,022,735.26 186,253,080.05 其 他 0.00 0.00 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 163,252,682.58-101,949,045.18 2. 不 涉 及 现 金 收 支 的 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3. 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 493,988,542.31 1,138,303,888.03 减 : 现 金 的 期 初 余 额 601,731,514.74 1,425,419,491.17 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -107,742,972.43-287,115,603.14 企 业 负 责 人 : 荣 泳 霖 财 务 负 责 人 : 杨 小 舟 会 计 主 管 : 岳 小 煜 11