广 州 市 财 政 局 2015 年 部 门 预 算 目 录 明 第 一 部 分 广 州 市 财 政 局 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2015

2015 年 度 广 州 市 财 政 局 部 门 预 算 二 一 五 年 三 月 一 十 一 日

广 州 市 财 政 局 2015 年 部 门 预 算 目 录 明 第 一 部 分 广 州 市 财 政 局 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2015 年 部 门 预 算 表 一 收 支 预 算 总 表 二 收 入 预 算 总 表 三 预 算 总 表 四 一 般 公 共 预 算 预 算 表 五 一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 六 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 预 算 表 七 项 目 政 府 采 购 预 算 表 第 四 部 分 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 安 排 情 况 说

第 一 部 分 广 州 市 财 政 局 概 况 一 广 州 市 财 政 局 主 要 职 能 广 州 市 财 政 局 是 市 政 府 主 管 全 市 财 政 收 支 财 税 政 策 财 政 监 督 和 对 非 经 营 性 国 有 资 产 实 行 监 督 管 理 工 作 的 工 作 部 门 主 要 职 责 是 : ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 省 市 有 关 财 政 税 收 工 作 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规, 组 织 起 草 财 政 政 府 采 购 非 经 营 性 国 有 资 产 管 理 资 产 评 估 财 务 会 计 政 府 债 务 管 理 等 方 面 的 地 方 性 法 规 规 章 草 案, 参 与 起 草 有 关 税 收 法 规 和 规 章 草 案 ( 二 ) 拟 订 财 政 发 展 战 略 和 中 长 期 财 政 规 划, 参 与 制 定 各 项 经 济 政 策 ; 提 出 运 用 财 税 政 策 实 施 政 府 调 节 综 合 平 衡 社 会 财 力 和 推 进 基 本 公 共 服 务 均 等 化 的 建 议 ; 执 行 中 央 与 地 方 国 家 与 企 业 的 分 配 政 策 ( 三 ) 承 担 市 级 财 政 收 支 管 理 责 任 ; 负 责 编 制 年 度 市 级 财 政 预 决 算 草 案 并 组 织 执 行 ; 受 市 政 府 委 托, 向 市 人 民 代 表 大 会 报 告 全 市 和 市 级 预 算 及 其 执 行 情 况, 向 市 人 大 常 委 会 报 告 决 算 ; 组 织 制 定 经 费 开 支 标 准 定 额, 审 核 批 复 市 级 部 门 ( 单 位 ) 年 度 预 决 算, 完 善 转 移 支 付 制 度, 拟 订 市 对 区 ( 县 级 市 ) 财 政 管 理 体 制 并 组 织 实 施 ( 四 ) 制 定 全 市 财 政 和 预 算 收 入 计 划, 监 督 管 理 各 项 财 政 收 入 ; 负 责 市 级 非 税 收 入 征 收 管 理, 监 督 管 理 收 支 两 条 线 工 作 ; 依 法 管 理 财 政 票 据 ; 拟 订 彩 票 管 理 制 度, 按 规 定 管 理

彩 票 资 金 ( 五 ) 组 织 制 定 市 级 财 政 国 库 管 理 制 度 财 政 国 库 集 中 收 付 制 度, 指 导 监 督 全 市 财 政 国 库 管 理 业 务, 按 规 定 开 展 国 库 现 金 管 理 工 作 ; 拟 订 和 执 行 政 府 采 购 政 策 制 度, 监 督 管 理 政 府 采 购 工 作 ( 六 ) 负 责 制 定 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 制 度 ; 负 责 市 级 行 政 事 业 单 位 和 行 政 单 位 未 脱 钩 经 济 实 体 事 业 单 位 创 办 具 有 法 人 资 格 的 企 业 等 国 有 资 产 监 管 ; 组 织 拟 订 国 有 资 本 经 营 预 算 制 度, 负 责 市 级 国 有 资 本 经 营 预 算 精 制 执 行 和 监 督, 负 责 市 级 金 融 企 业 国 有 资 产 管 理 ; 组 织 开 展 企 业 行 政 事 业 单 位 会 计 决 算 报 表 及 公 共 资 源 统 计 分 析 评 价 工 作 ( 七 ) 负 责 市 级 财 政 专 项 资 金 的 安 排 和 监 督 管 理 ; 拟 订 重 要 物 资 储 备 的 财 政 政 策 ; 编 制 市 级 社 会 保 障 资 金 预 决 算 草 案 并 组 织 执 行, 管 理 市 级 财 政 社 会 保 障, 监 管 社 会 保 险 资 金 ; 监 督 行 政 事 业 单 位 住 房 基 金 使 用, 参 与 监 管 住 房 保 障 和 住 房 公 积 金 ( 八 ) 参 与 财 政 性 资 金 基 本 建 设 项 目 安 排 研 究, 参 与 审 核 财 政 性 资 金 投 资 项 目 工 程 概 算, 承 担 财 政 性 资 金 投 资 项 目 工 程 预 算 结 算 和 竣 工 财 务 决 算 审 核 工 作, 对 财 政 性 资 金 基 本 建 设 项 目 实 施 财 务 监 管 参 与 工 程 造 价 管 理 ; 负 责 向 有 关 单 位 委 派 财 务 监 督 管 理 人 员 ; 负 责 农 村 财 务 农 业 综 合 开 发 管 理 工 作 ( 九 ) 拟 订 和 执 行 政 府 性 债 务 管 理 制 度 和 政 策, 防 范 财 政 风 险 ; 负 责 国 际 金 融 组 织 贷 款 和 外 国 政 府 贷 款 管 理 ; 管 理

行 政 事 业 单 位 和 社 会 团 体 非 贸 易 非 经 营 性 用 汇 ( 十 ) 承 担 综 合 治 税 工 作, 监 督 检 查 财 税 法 律 法 规 财 会 制 度 和 方 针 政 策 的 执 行 情 况, 反 映 财 政 收 支 管 理 中 的 重 大 问 题, 提 出 加 强 财 政 管 理 的 政 策 建 议, 查 处 违 反 财 经 法 纪 行 为 ; 承 担 财 政 绩 效 管 理 工 作 ( 十 一 ) 管 理 全 市 会 计 工 作, 依 法 指 导 和 监 督 会 计 师 事 务 所 和 注 册 会 计 师 的 业 务 ( 十 二 ) 承 办 市 委 市 政 府 和 上 级 财 政 部 门 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 广 州 市 财 政 局 设 行 政 单 位 3 个 ; 事 业 单 位 3 个, 其 中 : 参 公 事 业 单 位 1 个 财 政 核 拨 事 业 单 位 1 个 公 益 一 类 事 业 单 位 1 个 与 上 年 对 比 无 变 化 纳 入 广 州 市 财 政 局 2015 年 部 门 预 算 编 报 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 广 州 市 财 政 局 行 政 单 位 2 广 州 市 财 政 局 财 政 征 管 分 局 行 政 单 位 3 广 州 市 财 政 局 财 政 监 督 分 局 行 政 单 位 4 广 州 市 财 政 国 库 支 付 中 心 参 公 事 业 单 位 5 广 州 市 财 政 局 机 关 服 务 中 心 财 政 核 拨 事 业 单 位 6 广 州 市 财 政 信 息 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位

三 部 门 人 员 构 成 广 州 市 财 政 局 总 编 制 人 数 373 人, 在 职 实 有 人 数 337 人, 其 中 : 行 政 编 制 246 人 事 业 编 制 82 人 军 转 干 编 制 1 人 后 勤 服 务 人 员 8 人 ; 离 退 休 人 员 175 人, 其 中 : 离 休 10 人 退 休 165 人 ; 编 制 外 长 期 聘 用 人 员 25 人 ; 遗 属 人 员 6 人 与 2014 年 对 比, 编 制 人 数 增 加 14 人, 在 职 实 有 人 数 减 少 4 人, 离 休 人 员 减 少 0 人, 退 休 人 员 增 加 6 人

第 二 部 分 2015 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2015 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 广 州 市 财 政 局 2015 年 收 支 总 预 算 12,843.48 万 元 ( 详 见 表 一 ), 其 中 : 本 年 收 入 12,560.69 万 元, 占 收 入 预 算 97.80%; 本 年 12,843.48 万 元 二 2015 年 收 入 预 算 情 况 说 明 广 州 市 财 政 局 2015 年 度 收 入 预 算 12,843.48 万 元 ( 详 见 表 二 ), 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 12,537.59 万 元 ( 包 括 : 一 般 公 共 预 算 12,537.59 万 元 ), 占 97.62%; 财 政 专 户 管 理 资 金 23.10 万 元, 占 0.18%; 上 年 结 转 282.79 万 元, 占 2.20% 三 2015 年 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 全 口 径 预 算 情 况 2015 年 度 预 算 12,843.48 万 元 ( 详 见 表 三 ), 包 括 : 基 本 8,212.86 万 元, 占 预 算 63.95%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 3,633.61 万 元, 商 品 和 服 务 1,100.17 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 3,479.08 万 元 ; 项 目 4,630.62 万 元, 占 预 算 36.05%, 其 中 : 部 门 项 目 4,630.62 万 元 与 2014 年 对 比, 预 算 减 少 659.39 万 元 其 中 : 基 本 支 出 减 少 305.82 万 元, 主 要 是 : 一 是 压 减 会 议 费 办 公 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 等 安 排 ; 二 是 在 职 人 数 有 所 减 少 ; 三 是 上 年 结 转 使 用 资 金 减 少 84.56 万 元 ; 项 目 减 少 353.57 万 元, 主 要 是 上 年 结 转 使 用 资 金 减 少 546.21 万 元, 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 增 加 209.54 万 元 ( 详 见 一 般 公 共 预 算 预 算 情 况 说 明 ), 财 政

专 户 管 理 资 金 安 排 减 少 16.90 万 元 按 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 一 般 公 共 服 务 8,723.92 万 元, 占 67.92%; 科 学 技 术 542.03 万 元, 占 4.22%; 社 会 保 障 和 就 业 1,519.07 万 元, 占 11.83%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 387.28 万 元, 占 3.02%; 国 土 海 洋 气 象 等 15.00 万 元, 占 0.12%; 住 房 保 障 1,656.18 万 元, 占 12.90% ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 预 算 情 况 1. 预 算 规 模 变 化 情 况 广 州 市 财 政 局 2015 年 一 般 公 共 预 算 安 排 12,537.59 万 元 ( 详 见 表 四 ), 比 2014 年 预 算 减 少 11.72 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 8,059.86 万 元, 比 2014 年 预 算 减 少 221.26 万 元, 主 要 是 : 一 是 压 减 了 会 议 费 办 公 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 等 安 排 ; 二 是 在 职 人 数 有 所 减 少 ; 项 目 4,477.73 万 元, 比 2014 年 预 算 增 加 209.54 万 元, 主 要 是 : 一 是 根 据 业 务 工 作 需 要, 经 市 科 信 局 立 项 批 复, 信 息 化 建 设 项 目 较 上 年 增 加 预 算 124.50 万 元 ; 二 是 会 计 考 试 及 评 审 经 费 因 工 作 需 要 增 加 预 算 58 万 元 ; 三 是 因 政 策 变 化 原 因, 市 属 预 算 单 位 票 据 使 用 量 增 加, 相 应 增 加 财 政 票 据 工 本 费 项 目 预 算 188 万 元 ; 四 是 市 财 政 周 转 金 清 理 回 收 经 费 增 加 安 排 40 万 元 ; 其 他 经 常 性 项 目 预 算 安 排 均 有 所 减 少 2. 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 预 算 的 功 能 分 类,2015 年 一 般 公 共 预 算 安 排 用 于 以 下 方 面 : (1) 一 般 公 共 服 务 8,434.03 万 元, 比 2014 年 减 少 154.90 万 元, 下 降 1.80%, 主 要 是 : 一 是 压 减 会 议 费 办 公 费

公 务 用 车 运 行 维 护 费 等 而 减 少 基 本 239.94 万 元 ; 二 是 会 计 考 试 及 评 审 经 费 财 政 票 据 工 本 费 市 财 政 周 转 金 清 理 回 收 经 费 等 项 目 因 工 作 需 要 而 增 加 预 算 安 排 (2) 科 学 技 术 541.03 万 元, 比 2014 年 增 加 124.50 万 元, 增 长 29.89%, 主 要 是 根 据 业 务 工 作 需 要, 经 市 科 信 局 立 项 批 复, 信 息 化 建 设 项 目 较 上 年 增 加 预 算 安 排 (3) 社 会 保 障 和 就 业 1,519.07 万 元, 比 2014 年 增 加 70.88 万 元, 增 长 4.89%, 主 要 是 因 退 休 人 员 增 加 (4) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 387.28 万 元, 比 2014 年 增 加 22.70 万 元, 增 长 6.23%, 主 要 是 按 规 定 年 度 计 划 生 育 达 标 奖 计 算 标 准 提 高 所 致 (5) 住 房 保 障 1,656.18 万 元, 比 2014 年 减 少 74.90 万 元, 下 降 4.33%, 主 要 是 2014 年 将 计 缴 基 数 调 整 后 的 预 计 数 纳 入 了 预 算,2015 年 部 门 预 算 未 含 基 数 调 整 后 增 加 数, 待 实 际 执 行 时 根 据 实 际 情 况 追 加 预 算 3. 项 目 安 排 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 安 排 项 目 4,477.73 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 4,477.73 万 元, 无 公 共 项 目 ( 具 体 项 目 详 见 表 五 ) ( 三 ) 政 府 性 基 金 预 算 预 算 情 况 2015 年 我 部 门 无 政 府 性 基 金 预 算 四 三 公 经 费 预 算 情 况 2015 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 157.56 万 元, 比 2014 年 预 算 减 少 78.03 万 元, 下 降 33.12%( 详

见 表 六 ) 其 中 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 预 算 54.45 万 元, 与 2014 年 预 算 持 平 2. 公 务 用 车 运 行 维 护 费 85.48 万 元, 用 于 保 障 40 辆 一 般 公 务 用 车 的 运 行, 比 2014 年 预 算 减 少 76.49 万 元, 主 要 是 结 合 我 市 公 车 改 革, 2015 年 行 政 单 位 和 参 公 事 业 单 位 公 务 用 车 运 行 维 护 费 暂 安 排 6 个 月 的 预 算 3. 公 务 接 待 费 预 算 17.63 万 元, 比 2014 年 预 算 减 少 1.54 万 元, 主 要 是 严 控 接 待 标 准 和 陪 同 人 员 而 减 少 公 务 接 待 费 预 算 支 出 五 会 议 费 预 算 情 况 2015 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 安 排 会 议 费 预 算 26.50 万 元, 主 要 用 于 全 市 财 税 工 作 会 议 全 市 部 门 预 算 项 目 审 议 会 议 高 级 会 计 师 评 审 工 作 会 议 等, 比 2014 年 预 算 减 少 235.58 万 元, 下 降 89.89% 主 要 是 严 控 会 议 次 数 压 减 会 议 人 数 和 会 期 而 减 少 会 议 费 预 算 六 项 目 政 府 采 购 预 算 情 况 2015 年 部 门 预 算 项 目 安 排 政 府 采 购 预 算 1,208.37 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 1,194.34 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 七 )

第 三 部 分 2015 年 部 门 预 算 表 收 支 预 算 总 表 部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 收 入 表 一 收 入 项 目 2015 年 预 算 项 目 2015 年 预 算 一 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 12,537.59 一 一 般 公 共 服 务 8,723.92 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 12,537.59 财 政 事 务 8,723.92 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 二 科 学 技 术 542.03 ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 科 技 条 件 与 服 务 542.03 二 财 政 专 户 管 理 资 金 23.10 三 社 会 保 障 和 就 业 1,519.07 三 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,467.53 金 ) 四 事 业 单 位 经 营 收 入 抚 恤 5.04 五 上 级 补 助 收 入 其 他 社 会 保 障 和 就 业 46.50 六 附 属 单 位 上 缴 收 入 四 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 387.28 七 其 他 收 入 医 疗 保 障 260.00 计 划 生 育 事 务 127.28 五 国 土 海 洋 气 象 等 15.00 国 土 资 源 事 务 15.00 六 住 房 保 障 1,656.18 住 房 改 革 1,656.18 本 年 收 入 合 计 12,560.69 本 年 合 计 12,843.48 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 九 财 政 应 返 还 额 度 十 上 年 结 转 282.79 收 入 总 计 12,843.48 总 计 12,843.48

部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 合 计 一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 总 表 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 财 政 应 返 还 额 度 表 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 上 年 结 转 合 计 12,843.48 12,537.59 12,537.59 23.10 282.79 10800 1 10800 9 10801 1 10800 3 10800 4 10800 6 行 政 单 位 11,229.26 10,946.47 10,946.47 282.79 广 州 市 财 政 局 8,269.98 8,005.19 8,005.19 264.79 广 州 市 财 政 局 财 政 征 管 分 局 2,294.26 2,286.26 2,286.26 8.00 广 州 市 财 政 局 财 政 监 督 分 局 665.02 655.02 655.02 10.00 参 公 事 业 单 位 713.36 690.26 690.26 23.10 广 州 市 财 政 国 库 支 付 中 心 财 政 核 拨 事 业 单 位 广 州 市 财 政 局 机 关 服 务 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 广 州 市 财 政 信 息 中 心 713.36 690.26 690.26 23.10 502.71 502.71 502.71 502.71 502.71 502.71 398.15 398.15 398.15 398.15 398.15 398.15

部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 预 算 总 表 表 三 科 目 编 码 单 位 编 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 类 款 项 码 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 项 目 经 常 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 一 次 性 项 目 合 计 12,843.48 8,212.86 3,633.61 1,100.17 3,479.08 4,630.62 4,024.80 605.82 行 政 单 位 11,229.26 6,715.22 2,730.00 925.80 3,059.42 4,514.04 3,908.22 605.82 108001 广 州 市 财 政 局 8,269.98 5,572.12 2,184.44 757.94 2,629.74 2,697.86 2,130.22 567.64 201 06 01 108001 行 政 运 行 2,909.66 2,909.66 2,182.31 727.35 201 06 02 108001 一 般 行 政 管 理 事 务 863.69 863.69 863.69 201 06 06 108001 财 政 监 察 16.00 16.00 16.00 201 06 07 108001 信 息 化 建 设 13.79 13.79 13.79 201 06 99 108001 其 他 财 政 事 务 1,285.53 1,285.53 1,251.53 34.00 206 05 03 108001 科 技 条 件 专 项 503.85 503.85 503.85 208 05 01 108001 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1,224.34 1,224.34 30.59 1,193.75 208 08 01 108001 死 亡 抚 恤 5.04 5.04 5.04 208 99 01 108001 其 他 社 会 保 障 和 就 业 2.13 2.13 2.13 210 05 01 108001 行 政 单 位 医 疗 260.00 260.00 260.00 210 07 99 108001 其 他 计 划 生 育 事 务 支 76.38 76.38 76.38 出 220 01 04 108001 国 土 资 源 规 划 及 管 理 15.00 15.00 15.00 221 02 01 108001 住 房 公 积 金 318.81 318.81 318.81 Plain" 1

部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 预 算 总 表 表 三 科 目 编 码 单 位 编 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 类 款 项 码 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 项 目 经 常 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 221 02 03 108001 购 房 补 贴 775.76 775.76 775.76 108009 广 州 市 财 政 局 财 政 征 管 2,294.26 696.26 337.20 92.34 266.72 1,598.00 1,598.00 分 局 201 06 01 108009 行 政 运 行 417.72 417.72 328.61 89.11 201 06 02 108009 一 般 行 政 管 理 事 务 1,598.00 1,598.00 1,598.00 归 口 管 理 的 行 政 单 位 208 05 01 108009 112.06 112.06 3.23 108.83 离 退 休 208 99 01 108009 其 他 社 会 保 障 和 就 业 8.59 8.59 8.59 210 07 99 108009 其 他 计 划 生 育 事 务 支 12.16 12.16 12.16 出 221 02 01 108009 住 房 公 积 金 45.68 45.68 45.68 221 02 03 108009 购 房 补 贴 100.05 100.05 100.05 一 次 性 项 目 108011 广 州 市 财 政 局 财 政 监 督 665.02 446.84 208.36 75.52 162.96 218.18 180.00 38.18 分 局 201 06 01 108011 行 政 运 行 278.42 278.42 204.42 74.00 201 06 02 108011 一 般 行 政 管 理 事 务 180.00 180.00 180.00 206 05 03 108011 科 技 条 件 专 项 38.18 38.18 38.18 归 口 管 理 的 行 政 单 位 208 05 01 108011 离 退 休 208 99 01 108011 其 他 社 会 保 障 和 就 业 210 07 99 108011 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 64.83 64.83 1.52 63.31 3.94 3.94 3.94 7.98 7.98 7.98 Plain" 2

部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 预 算 总 表 表 三 科 目 编 码 单 位 编 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 类 款 项 码 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 项 目 经 常 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 221 02 01 108011 住 房 公 积 金 28.42 28.42 28.42 221 02 03 108011 购 房 补 贴 63.25 63.25 63.25 参 公 事 业 单 位 713.36 677.26 381.74 86.64 208.88 36.10 36.10 108003 广 州 市 财 政 国 库 支 付 中 713.36 677.26 381.74 86.64 208.88 36.10 36.10 心 201 06 01 108003 行 政 运 行 464.98 464.98 379.29 85.69 201 06 05 108003 财 政 国 库 业 务 15.00 15.00 15.00 201 06 99 108003 其 他 财 政 事 务 21.10 21.10 21.10 归 口 管 理 的 行 政 单 位 208 05 01 108003 41.55 41.55 0.95 40.60 离 退 休 208 99 01 108003 其 他 社 会 保 障 和 就 业 2.45 2.45 2.45 210 07 99 108003 其 他 计 划 生 育 事 务 支 14.82 14.82 14.82 出 221 02 01 108003 住 房 公 积 金 53.27 53.27 53.27 221 02 03 108003 购 房 补 贴 100.19 100.19 100.19 公 益 一 类 事 业 单 位 398.15 328.67 199.42 38.60 90.65 69.48 69.48 108006 广 州 市 财 政 信 息 中 心 398.15 328.67 199.42 38.60 90.65 69.48 69.48 201 06 07 108006 信 息 化 建 设 69.48 69.48 69.48 201 06 50 108006 事 业 运 行 236.49 236.49 197.81 38.60 0.08 Plain" 3 一 次 性 项 目

部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 预 算 总 表 表 三 科 目 编 码 单 位 编 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 类 款 项 码 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 项 目 经 常 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 208 99 01 108006 其 他 社 会 保 障 和 就 业 1.61 1.61 1.61 210 07 99 108006 其 他 计 划 生 育 事 务 支 6.84 6.84 6.84 出 221 02 01 108006 住 房 公 积 金 26.76 26.76 26.76 221 02 03 108006 购 房 补 贴 56.97 56.97 56.97 财 政 核 拨 事 业 单 位 502.71 491.71 322.45 49.13 120.13 11.00 11.00 108004 广 州 市 财 政 局 机 关 服 务 502.71 491.71 322.45 49.13 120.13 11.00 11.00 中 心 201 06 03 108004 机 关 服 务 354.06 343.06 294.67 48.37 0.02 11.00 11.00 208 05 02 108004 事 业 单 位 离 退 休 24.75 24.75 0.76 23.99 208 99 01 108004 其 他 社 会 保 障 和 就 业 27.78 27.78 27.78 210 07 99 108004 其 他 计 划 生 育 事 务 支 9.10 9.10 9.10 出 221 02 01 108004 住 房 公 积 金 32.80 32.80 32.80 221 02 03 108004 购 房 补 贴 54.22 54.22 54.22 一 次 性 项 目 Plain" 4

部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 科 目 编 码 一 般 公 共 预 算 预 算 表 2014 年 预 算 2015 年 预 算 单 位 编 单 位 名 称 ( 功 能 科 类 款 项 码 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 总 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 10=11+15 11=12+13 +14 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 目 经 常 性 项 目 表 四 一 次 性 项 目 12 13 14 15=16+17 16 17 合 计 12,549.31 11,700.56 11,335.98 96.88% 12,537.59 8,059.86 3,631.61 949.17 3,479.08 4,477.73 3,936.70 541.03 一 一 般 公 共 服 务 支 201 8,588.93 7,786.58 7,463.94 95.86% 8,434.03 4,497.33 3,585.11 912.12 0.10 3,936.70 3,936.70 出 201 06 财 政 事 务 8,588.93 7,751.34 7,428.70 95.84% 8,434.03 4,497.33 3,585.11 912.12 0.10 3,936.70 3,936.70 201 32 其 他 组 织 事 务 35.24 35.24 100.00% 206 二 科 学 技 术 416.53 302.55 296.55 98.02% 541.03 541.03 541.03 206 05 科 技 条 件 与 服 务 416.53 302.55 296.55 98.02% 541.03 541.03 541.03 三 社 会 保 障 和 就 业 208 1,448.19 1,573.45 1,559.27 99.10% 1,519.07 1,519.07 46.50 37.05 1,435.52 行 政 事 业 单 位 离 208 05 1,387.16 1,448.15 1,438.80 99.35% 1,467.53 1,467.53 37.05 1,430.48 退 休 208 08 抚 恤 4.75 74.60 74.46 99.81% 5.04 5.04 5.04 其 他 社 会 保 障 和 208 99 56.28 50.70 46.01 90.75% 46.50 46.50 46.50 就 业 四 医 疗 卫 生 与 计 划 210 364.58 371.56 362.99 97.69% 387.28 387.28 387.28 生 育 210 05 医 疗 保 障 250.00 250.00 243.60 97.44% 260.00 260.00 260.00 210 07 计 划 生 育 事 务 114.58 121.56 119.39 98.21% 127.28 127.28 127.28 221 五 住 房 保 障 1,731.08 1,631.18 1,617.99 99.19% 1,656.18 1,656.18 1,656.18 221 02 住 房 改 革 1,731.08 1,631.18 1,617.99 99.19% 1,656.18 1,656.18 1,656.18 229 六 其 他 35.24 35.24 100.00% 229 99 其 他 35.24 35.24 100.00% 行 政 单 位 11,122.55 10,195.74 9,879.17 96.90% 10,946.47 6,564.22 2,730.00 774.80 3,059.42 4,382.25 3,841.22 541.03 108001 广 州 市 财 政 局 8,265.54 7,426.10 7,235.61 97.43% 8,005.19 5,431.12 2,184.44 616.94 2,629.74 2,574.07 2,071.22 502.85 201 06 01 108001 行 政 运 行 2,995.13 2,850.44 2,729.38 95.75% 2,768.66 2,768.66 2,182.31 586.35

部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 科 目 编 码 一 般 公 共 预 算 预 算 表 2014 年 预 算 2015 年 预 算 单 位 编 单 位 名 称 ( 功 能 科 类 款 项 码 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 总 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 10=11+15 11=12+13 +14 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 目 经 常 性 项 目 表 四 一 次 性 项 目 12 13 14 15=16+17 16 17 201 06 02 108001 一 般 行 政 管 理 事 905.13 551.34 540.36 98.01% 847.69 847.69 847.69 务 201 06 99 108001 其 他 财 政 事 务 支 1,267.00 958.78 924.89 96.47% 1,223.53 1,223.53 1,223.53 出 201 32 99 108001 其 他 组 织 事 务 35.24 35.24 100.00% 206 05 03 108001 科 技 条 件 专 项 416.53 302.55 296.55 98.02% 502.85 502.85 502.85 归 口 管 理 的 行 政 208 05 01 108001 1,167.30 1,216.11 1,208.78 99.40% 1,224.34 1,224.34 30.59 1,193.75 单 位 离 退 休 208 08 01 108001 死 亡 抚 恤 4.75 67.21 67.07 99.79% 5.04 5.04 5.04 其 他 社 会 保 障 和 208 99 01 108001 2.13 2.13 2.12 99.53% 2.13 2.13 2.13 就 业 210 05 01 108001 行 政 单 位 医 疗 250.00 250.00 243.60 97.44% 260.00 260.00 260.00 人 口 和 计 划 生 育 210 07 15 108001 68.00 72.49 70.75 97.60% 目 标 责 任 制 考 核 210 07 99 108001 其 他 计 划 生 育 事 0.00 76.38 76.38 76.38 务 221 02 01 108001 住 房 公 积 金 338.35 318.35 316.58 99.44% 318.81 318.81 318.81 221 02 03 108001 购 房 补 贴 851.22 766.22 765.05 99.85% 775.76 775.76 775.76 229 99 1 108001 其 他 35.24 35.24 100.00% 广 州 市 财 政 局 财 政 108009 2,222.34 2,156.25 2,036.51 94.45% 2,286.26 696.26 337.20 92.34 266.72 1,590.00 1,590.00 征 管 分 局 201 06 01 108009 行 政 运 行 527.32 519.34 453.62 87.35% 417.72 417.72 328.61 89.11 201 06 02 108009 一 般 行 政 管 理 事 1,380.00 1,340.00 1,291.53 96.38% 1,590.00 1,590.00 1,590.00 务 208 05 01 108009 归 口 管 理 的 行 政 108.06 112.06 110.65 98.74% 112.06 112.06 3.23 108.83 单 位 离 退 休 208 08 01 108009 死 亡 抚 恤 7.39 7.39 100.00%

部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 科 目 编 码 一 般 公 共 预 算 预 算 表 2014 年 预 算 2015 年 预 算 单 位 编 单 位 名 称 ( 功 能 科 类 款 项 码 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 总 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 10=11+15 11=12+13 +14 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 其 他 社 会 保 障 和 208 99 01 108009 就 业 14.86 11.14 10.61 95.24% 8.59 8.59 8.59 人 口 和 计 划 生 育 210 07 15 108009 目 标 责 任 制 考 核 14.28 11.50 11.30 98.26% 其 他 计 划 生 育 事 210 07 99 108009 务 0.00 12.16 12.16 12.16 221 02 01 108009 住 房 公 积 金 57.19 49.19 48.26 98.11% 45.68 45.68 45.68 项 目 经 常 性 项 目 表 四 一 次 性 项 目 12 13 14 15=16+17 16 17 221 02 03 108009 购 房 补 贴 120.63 105.63 103.15 97.65% 100.05 100.05 100.05 108011 广 州 市 财 政 局 财 政 634.67 613.39 607.05 98.97% 655.02 436.84 208.36 65.52 162.96 218.18 180.00 38.18 监 督 分 局 201 06 01 108011 行 政 运 行 277.25 280.64 279.75 99.68% 268.42 268.42 204.42 64.00 201 06 02 108011 一 般 行 政 管 理 事 200.00 169.00 164.40 97.28% 180.00 180.00 180.00 务 206 05 03 108011 科 技 条 件 专 项 0.00 38.18 38.18 38.18 归 口 管 理 的 行 政 208 05 01 108011 单 位 离 退 休 55.73 60.29 59.83 99.24% 64.83 64.83 1.52 63.31 其 他 社 会 保 障 和 208 99 01 108011 就 业 5.71 3.61 3.61 100.00% 3.94 3.94 3.94 人 口 和 计 划 生 育 210 07 15 108011 目 标 责 任 制 考 核 7.48 7.75 7.75 100.00% 其 他 计 划 生 育 事 210 07 99 108011 务 0.00 7.98 7.98 7.98 221 02 01 108011 住 房 公 积 金 28.69 28.69 28.48 99.27% 28.42 28.42 28.42 221 02 03 108011 购 房 补 贴 59.81 63.41 63.23 99.72% 63.25 63.25 63.25 108003 参 公 事 业 单 位 554.97 618.00 608.52 98.47% 690.26 675.26 379.74 86.64 208.88 15.00 15.00 广 州 市 财 政 国 库 支 付 中 心 554.97 618.00 608.52 98.47% 690.26 675.26 379.74 86.64 208.88 15.00 15.00

部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 科 目 编 码 一 般 公 共 预 算 预 算 表 2014 年 预 算 2015 年 预 算 单 位 编 单 位 名 称 ( 功 能 科 类 款 项 码 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 总 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 10=11+15 11=12+13 +14 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 201 06 01 108003 行 政 运 行 370.23 417.43 411.02 98.46% 462.98 462.98 377.29 85.69 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 目 经 常 性 项 目 表 四 一 次 性 项 目 12 13 14 15=16+17 16 17 201 06 05 108003 财 政 国 库 业 务 20.00 7.00 6.84 97.71% 15.00 15.00 15.00 归 口 管 理 的 行 政 208 05 01 108003 单 位 离 退 休 32.08 35.37 35.22 99.58% 41.55 41.55 0.95 40.60 其 他 社 会 保 障 和 208 99 01 108003 就 业 2.25 2.49 1.80 72.29% 2.45 2.45 2.45 人 口 和 计 划 生 育 210 07 15 108003 目 标 责 任 制 考 核 10.54 13.94 13.91 99.78% 其 他 计 划 生 育 事 210 07 99 108003 务 0.00 14.82 14.82 14.82 221 02 01 108003 住 房 公 积 金 40.85 49.15 48.25 98.17% 53.27 53.27 53.27 221 02 03 108003 购 房 补 贴 79.02 92.62 91.48 98.77% 100.19 100.19 100.19 公 益 一 类 事 业 单 位 402.67 381.57 371.68 97.41% 398.15 328.67 199.42 38.60 90.65 69.48 69.48 108006 广 州 市 财 政 信 息 中 心 402.67 381.57 371.68 97.41% 398.15 328.67 199.42 38.60 90.65 69.48 69.48 201 06 07 108006 信 息 化 建 设 77.20 68.20 63.98 93.81% 69.48 69.48 69.48 201 06 50 108006 事 业 运 行 244.56 232.46 232.22 99.90% 236.49 236.49 197.81 38.60 0.08 208 99 01 108006 其 他 社 会 保 障 和 就 业 2.10 2.10 0.61 29.05% 1.61 1.61 1.61 人 口 和 计 划 生 育 210 07 15 108006 6.46 6.46 6.27 97.06% 目 标 责 任 制 考 核 其 他 计 划 生 育 事 210 07 99 108006 0.00 6.84 6.84 6.84 务 221 02 01 108006 住 房 公 积 金 24.41 24.41 23.37 95.74% 26.76 26.76 26.76 221 02 03 108006 购 房 补 贴 47.94 47.94 45.23 94.35% 56.97 56.97 56.97 财 政 核 拨 事 业 单 位 469.12 505.25 476.61 94.33% 502.71 491.71 322.45 49.13 120.13 11.00 11.00

部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 科 目 编 码 一 般 公 共 预 算 预 算 表 2014 年 预 算 2015 年 预 算 单 位 编 单 位 名 称 ( 功 能 科 类 款 项 码 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 总 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 10=11+15 11=12+13 +14 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 目 经 常 性 项 目 表 四 一 次 性 项 目 12 13 14 15=16+17 16 17 广 州 市 财 政 局 机 关 108004 469.12 505.25 476.61 94.33% 502.71 491.71 322.45 49.13 120.13 11.00 11.00 服 务 中 心 201 06 03 108004 机 关 服 务 260.51 267.11 250.53 93.79% 354.06 343.06 294.67 48.37 0.02 11.00 11.00 201 06 99 108004 其 他 财 政 事 务 支 64.60 89.60 80.18 89.49% 出 208 05 02 108004 事 业 单 位 离 退 休 23.99 24.32 24.32 100.00% 24.75 24.75 0.76 23.99 208 99 01 108004 210 07 15 108004 210 07 99 108004 其 他 社 会 保 障 和 就 业 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 其 他 计 划 生 育 事 务 29.23 29.23 27.26 93.26% 27.78 27.78 27.78 7.82 9.42 9.41 99.89% 0.00 9.10 9.10 9.10 221 02 01 108004 住 房 公 积 金 31.52 31.52 31.35 99.46% 32.80 32.80 32.80 221 02 03 108004 购 房 补 贴 51.45 54.05 53.56 99.09% 54.22 54.22 54.22

一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2015 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 合 计 4,477.73 其 中 : 经 常 性 专 项 3,936.70 201 06 02 108001 一 次 性 专 项 541.03 108001 广 州 市 财 政 局 2,574.07 经 常 性 专 项 2,071.22 财 政 绩 效 评 价 及 预 决 算 编 制 工 作 经 费 201 06 99 108001 普 法 和 税 政 工 作 经 费 用 于 市 财 政 绩 效 评 价 年 度 会 计 决 算 报 表 编 制 及 部 门 预 算 编 制 工 作 通 过 系 统 考 量 财 政 资 金 的 产 出 和 效 果, 强 化 财 政 责 任, 为 编 制 以 后 年 度 部 门 预 算 提 供 重 要 依 据, 提 高 预 算 编 制 的 科 学 性 一 通 过 普 法 工 作, 牢 固 树 立 大 家 的 法 律 意 识, 增 强 大 家 依 法 行 政 依 法 理 财 和 依 法 办 事 的 能 力, 减 少 各 种 风 险 二 通 过 综 合 治 税 工 作, 进 一 步 加 强 税 收 征 管, 营 造 公 平 公 正 和 谐 的 税 收 环 境, 有 力 促 进 财 政 收 入 增 长 三 通 过 两 税 调 查, 完 成 上 级 财 政 部 门 布 置 的 税 源 调 查 任 务, 为 财 政 部 税 制 改 革 提 供 依 据 表 五 407.75 25.00 201 06 99 108001 广 州 市 财 政 局 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 201 06 02 108001 会 计 考 试 及 评 审 经 费 201 06 99 108001 财 政 改 革 专 项 经 费 用 于 2015 年 组 织 市 财 政 局 系 统 干 部 赴 新 加 坡 参 加 财 政 业 务 培 训, 以 加 强 本 单 位 业 务 培 训 工 作, 开 拓 干 部 视 野, 拓 宽 工 作 思 路 为 财 政 改 革 打 好 人 才 储 备 基 础 组 织 完 成 全 年 约 12 万 名 考 生 参 加 的 会 计 从 业 资 格 考 试 约 5 万 名 考 生 参 加 全 国 会 计 专 业 技 术 资 格 考 试 的 考 务 工 作 和 约 80 人 参 评 的 高 级 会 计 师 评 审 工 作 用 于 农 村 财 务 管 理 政 府 采 购 管 理 财 政 投 资 评 审 住 房 公 积 金 管 理 监 督 审 计 财 务 总 监 与 财 政 课 题 研 究 等 工 作 以 深 化 财 政 改 革, 推 进 政 府 采 购 农 村 财 务 管 理 及 财 政 投 资 评 审 等 工 作 的 顺 利 进 行, 建 立 健 全 的 财 政 法 规 制 度 体 系 并 严 格 财 政 执 行, 确 保 财 政 职 能 有 效 发 挥 30.00 439.94 145.83

一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 科 目 编 码 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2015 年 预 算 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 用 于 市 财 政 与 市 政 务 服 务 中 心 大 楼 智 能 化 设 施 电 梯 空 调 系 统 市 财 政 与 市 政 务 中 心 大 楼 营 运 管 201 06 99 108001 消 防 系 统 的 日 常 巡 检 保 养 和 维 修 以 及 大 楼 物 业 管 理 等 以 保 677.70 理 专 项 经 费 障 大 楼 的 正 常 运 营, 达 到 零 事 故 率 201 06 99 108001 206 05 03 108001 206 05 03 108001 206 05 03 108001 广 州 市 财 政 局 信 息 化 基 础 设 施 及 信 息 系 统 运 维 服 务 项 目 本 项 目 保 障 我 局 现 有 的 信 息 化 设 备 和 业 务 信 息 系 统 稳 定 安 全 的 运 行, 发 生 故 障 后 能 及 时 处 理 以 保 障 业 务 开 展, 不 断 提 升 系 统 性 能 主 要 内 容 包 括 桌 面 终 端 设 备 维 护, 服 务 器 网 络 设 备 及 数 据 库 等 系 统 软 件 的 维 保 费 用 提 供 各 项 基 础 技 术 支 持 工 作, 推 动 系 统 顺 利 实 施 推 广, 保 证 财 政 信 息 化 系 统 的 安 全 稳 定 表 五 345.00 一 次 性 专 项 502.85 用 于 广 州 市 财 政 预 算 管 理 一 体 化 项 目 经 费 该 系 统 与 财 政 数 据 中 心 广 州 市 财 政 预 算 管 理 一 体 化 项 目 非 税 收 入 征 收 管 理 系 统 财 政 电 子 支 付 系 统 进 行 衔 接, 最 终 实 现 124.00 经 费 以 财 政 数 据 中 心 为 核 心 平 台, 以 统 一 业 务 基 础 信 息 为 基 础, 以 部 门 预 算 编 制 国 库 集 中 支 付 非 税 收 入 征 收 等 为 核 心 业 务 的 财 政 综 合 广 州 市 财 政 局 决 算 数 据 网 络 管 理 系 统 广 州 市 财 政 局 信 息 安 全 加 固 及 信 息 系 统 二 次 开 发 项 目 206 05 03 108001 市 财 政 局 绩 效 管 理 信 息 系 统 206 05 03 108001 广 州 市 财 政 局 财 政 信 息 系 统 二 次 开 发 项 目 用 于 建 设 广 州 市 决 算 数 据 网 络 管 理 系 统, 满 足 全 市 约 5000 家 单 位 通 过 信 息 系 统 上 报 决 算 数 据 业 务 通 过 系 统 的 建 设, 规 范 决 算 数 据 报 送 流 程, 提 高 编 报 准 确 性, 建 立 数 据 信 息 档 案 库, 有 利 于 决 算 数 据 分 析 利 用 用 于 完 成 市 财 政 局 相 关 信 息 安 全 加 固 建 设, 在 安 全 保 障 体 系 的 基 础 上, 实 现 与 市 电 子 监 察 系 统 的 对 接, 并 对 全 市 行 政 事 业 单 位 用 汇 实 现 网 络 化 管 理 用 于 绩 效 管 理 信 息 系 统 建 设 通 过 系 统 的 建 设, 提 高 评 审 的 客 观 性 准 确 性, 提 升 工 作 效 率, 建 立 专 家 库 资 料 档 案 库, 促 进 广 州 市 财 政 管 理 科 学 化 精 细 化 根 据 财 政 业 务 改 革 和 管 理 需 求 的 变 化, 对 已 有 的 广 州 市 电 子 化 政 府 采 购 系 统 广 州 市 财 政 局 政 务 综 合 管 理 平 台 广 州 市 本 级 非 税 收 入 征 收 管 理 系 统 广 州 市 财 政 局 基 于 财 政 数 据 中 心 的 财 政 监 督 系 统 广 州 市 财 务 核 算 信 息 集 中 监 管 系 统 广 州 市 财 政 局 财 政 预 算 管 理 一 体 化 系 统 广 州 市 财 政 局 动 态 监 控 系 统 进 行 二 次 开 发, 达 到 更 好 的 为 相 关 用 户 提 供 服 务 的 目 标, 通 过 信 息 化 手 段, 进 一 步 提 高 财 政 资 56.00 40.00 7.00 90.00

一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2015 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 依 托 广 州 市 政 府 网 站 群 和 市 政 府 门 户 网 站 的 子 站 生 成 平 台 建 设 广 州 206 05 03 108001 广 州 市 财 政 网 建 设 项 目 市 财 政 网, 达 到 广 州 市 政 务 ( 公 共 服 务 ) 网 站 绩 效 评 估 方 案 中 对 网 24.85 站 平 台 的 技 术 支 撑 要 求, 促 进 信 息 公 开 网 上 办 事 公 众 参 与 和 门 户 保 障 等 广 州 市 财 政 投 资 评 审 全 过 程 动 态 跟 踪 信 息 系 统 建 设, 主 要 用 于 管 理 206 05 03 108001 时 跟 进 项 目 评 审 等 不 同 阶 段 的 进 度 情 况 广 州 市 财 政 投 资 评 审 全 过 程 动 态 财 政 投 资 的 项 目 全 过 程 动 态 跟 踪, 系 统 的 建 成, 将 很 大 程 度 上 方 便 跟 踪 信 息 系 统 项 目 管 理 部 门 财 政 部 门 项 目 建 设 单 位 等 对 项 目 的 动 态 跟 踪, 及 60.00 206 05 03 108001 206 05 03 108001 206 05 03 108001 广 州 市 行 政 事 业 单 位 资 产 管 理 信 息 系 统 建 设 专 项 经 费 广 州 市 财 政 局 安 全 等 级 保 护 测 评 及 系 统 支 撑 软 硬 件 集 成 项 目 广 州 市 财 政 局 人 大 预 算 监 督 支 持 系 统 ( 一 期 ) 201 06 05 108003 国 库 集 中 支 付 改 革 专 项 经 费 维 护 市 本 级 行 政 事 业 单 位 资 产 管 理 信 息 系 统 安 全 稳 定 运 行, 为 系 统 用 户 提 供 技 术 支 持 和 服 务 加 强 信 息 安 全 管 理 及 日 常 维 护 管 理 推 进 我 局 信 息 系 统 正 版 化 工 作 完 成 我 局 信 息 安 全 等 级 保 护 工 作 ; 并 提 供 各 项 基 础 技 术 支 持 工 作, 保 证 财 政 信 息 化 系 统 的 安 全 稳 定 根 据 市 人 大 的 统 一 部 署, 为 了 满 足 市 人 大 对 财 政 预 算 监 督 的 工 作 需 要, 进 一 步 扩 展 数 据 中 心 的 数 据 来 源, 将 部 门 决 算 政 府 采 购 政 策 法 规 等 信 息 纳 入 数 据 中 心 管 理, 并 配 合 市 人 大 财 政 预 算 监 督 系 统 建 设, 提 供 政 策 法 规 预 算 指 标 预 算 执 行 部 门 决 算 社 保 基 金 进 度 等 业 务 数 据, 为 其 实 现 人 大 预 算 在 线 监 督 提 供 数 据 支 持 108003 广 州 市 财 政 国 库 支 付 中 心 15.00 经 常 性 专 项 15.00 通 过 对 预 算 单 位 进 行 业 务 培 训, 保 证 预 算 单 位 经 办 人 员 的 知 识 更 新 需 要, 提 高 业 务 水 平, 保 障 国 库 集 中 支 付 资 金 的 安 全 性 ; 通 过 购 置 信 息 设 备, 保 证 国 库 集 中 支 付 业 务 工 作 高 效 顺 利 进 行 ; 通 过 对 国 库 15.00 改 革 前 沿 城 市 的 调 研, 进 一 步 提 高 我 市 的 国 库 支 付 业 务 的 水 平 108004 广 州 市 财 政 局 机 关 服 务 中 心 11.00 经 常 性 专 项 11.00 201 06 03 108004 非 税 收 入 成 本 性 机 关 后 勤 服 务, 用 于 财 政 大 楼 停 车 场 的 日 常 维 修 维 护 和 物 业 管 理, 以 及 未 明 晰 产 权 房 屋 日 常 维 护 维 修, 以 保 障 其 正 常 运 作 11.00 108006 广 州 市 财 政 信 息 中 心 69.48 表 五 15.00 60.00 26.00

一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2015 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 经 常 性 专 项 69.48 201 06 07 108006 财 政 信 息 化 建 设 管 理 工 作 经 费 推 进 财 政 信 息 化 建 设, 保 障 财 政 信 息 网 络 及 各 应 用 系 统 正 常 运 行, 降 低 故 障 率, 提 升 中 心 技 术 人 员 的 技 术 水 平 和 服 务 能 力 69.48 108009 广 州 市 财 政 局 财 政 征 管 分 局 1,590.00 经 常 性 专 项 1,590.00 201 06 02 108009 外 商 投 资 企 业 财 政 登 记 经 费 承 担 有 关 财 政 政 务 窗 口 日 常 管 理 和 外 商 投 资 企 业 的 财 政 财 务 会 计 管 理 监 督 等 职 能 为 掌 握 外 商 投 资 企 业 设 立 情 况, 规 范 外 商 投 资 企 业 行 为, 督 促 企 业 依 法 经 营, 更 好 的 履 行 财 政 部 门 对 企 业 的 管 理 43.00 201 06 02 108009 非 税 收 入 征 管 专 项 经 费 和 监 督 职 责, 根 据 穗 财 办 函 2007 164 号 文 和 穗 财 经 2006 29 号 承 文 担 安 监 排 督 市 本 级 非 税 收 入 征 收 入 库 非 税 收 入 项 目 标 准 票 款 一 致 性 以 及 解 缴 情 况 的 稽 查 管 理 广 州 市 非 税 收 入 征 收 管 理 系 统 等 职 能 通 过 对 市 本 级 行 政 事 业 单 位 实 施 非 税 收 入 专 项 检 查, 促 进 执 收 24.00 单 位 及 时 足 额 上 缴 非 税 收 入, 以 保 证 财 政 收 入 的 稳 步 增 长 加 强 国 有 企 业 国 有 资 产 管 理, 做 到 以 查 促 管 以 查 促 收 该 项 目 为 经 常 性 201 06 02 108009 市 财 政 周 转 金 清 理 回 收 经 费 承 担 市 本 级 财 政 周 转 金 清 理 回 收 账 务 处 理 和 报 表 汇 总 等 职 能 为 贯 彻 落 实 陈 建 华 市 长 对 关 于 2012 年 财 政 周 转 金 清 理 回 收 工 作 情 况 的 报 告 继 续 努 力, 今 年 完 成 清 理 工 作 ( 建 华 批 0543 号 ) 的 批 示 70.00 精 神, 按 照 现 行 政 策, 重 新 梳 理, 规 范 清 理, 尽 快 彻 底 解 决 历 史 遗 留 的 财 政 周 转 金 问 题 该 项 目 为 经 常 性 项 目 201 06 02 108009 财 政 票 据 工 本 费 及 管 理 费 承 担 全 市 财 政 票 据 的 购 领 保 存 发 放 和 核 销 等 职 能 通 过 以 票 控 费, 源 头 治 理, 促 进 收 支 两 条 线 制 度 落 实, 强 化 非 税 收 入 监 管, 以 保 障 完 成 2014 年 度 财 政 票 据 工 本 费 收 入 计 划 根 据 穗 财 综 2003 1,453.00 2081 号 文 和 粤 财 综 2003 100 号 文 安 排 该 项 目 为 经 常 性 项 目 108011 广 州 市 财 政 局 财 政 监 督 分 局 218.18 经 常 性 专 项 180.00 201 06 02 108011 财 政 监 督 检 查 专 项 经 费 用 于 财 政 监 督 专 项 检 查 相 关 的 差 旅 会 议 培 训 及 审 计 服 务 费 等 180.00 一 次 性 专 项 38.18 表 五

一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2015 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 为 更 好 的 开 展 财 政 监 督 检 查 工 作, 规 范 管 理 财 政 检 查 工 作, 根 据 206 05 03 108011 财 政 检 查 工 作 办 法, 以 财 政 检 查 计 划 检 查 实 施 方 案 工 作 底 稿 广 州 市 财 政 监 督 工 作 管 理 及 检 查 等 各 类 财 政 检 查 文 书 为 核 心 建 设 财 政 监 督 检 查 资 料 库, 并 根 据 广 结 果 利 用 信 息 系 统 州 市 财 政 局 监 督 检 查 结 果 利 用 办 法 的 要 求, 对 检 查 结 果 的 执 行 情 况 跟 踪 落 实 公 开 和 共 享, 实 现 与 广 州 市 财 政 局 政 务 综 合 管 理 平 台 38.18 表 五

一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 预 算 表 部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 单 位 编 码 部 门 名 称 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 2014 年 预 算 2015 年 预 算 三 公 经 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 会 议 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 三 公 经 费 公 务 用 车 购 公 务 用 车 运 行 维 护 费 表 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 公 务 接 待 费 合 计 235.59 54.45 161.97 19.17 262.08 157.56 54.45 85.48 17.63 26.50 行 政 单 位 205.71 54.45 134.35 16.91 229.19 134.16 54.45 64.77 14.94 26.44 108001 广 州 市 财 政 局 154.82 54.45 90.29 10.08 189.33 106.08 54.45 41.55 10.08 19.14 108009 广 州 市 财 政 局 财 政 征 管 分 27.48 23.66 3.82 20.00 15.56 13.67 1.89 3.80 108011 局 广 州 市 财 政 局 财 政 监 督 分 23.41 20.40 3.01 19.86 12.52 9.55 2.97 3.50 局 参 公 事 业 单 位 10.64 9.38 1.26 10.36 6.28 4.69 1.59 0.06 108003 广 州 市 财 政 国 库 支 付 中 心 10.64 9.38 1.26 10.36 6.28 4.69 1.59 0.06 公 益 一 类 事 业 单 位 6.52 5.89 0.63 18.00 3.36 2.74 0.62 0.00 108006 广 州 市 财 政 信 息 中 心 6.52 5.89 0.63 18.00 3.36 2.74 0.62 财 政 核 拨 事 业 单 位 12.72 12.35 0.37 4.53 13.76 13.28 0.48 0.00 108004 广 州 市 财 政 局 机 关 服 务 中 心 12.72 12.35 0.37 4.53 13.76 13.28 0.48 会 议 费

项 目 政 府 采 购 预 算 表 部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 项 目 名 称 ) 政 府 采 购 项 目 名 称 数 量 计 量 单 政 府 采 购 预 算 其 中 : 位 合 计 一 般 公 共 预 算 其 他 资 金 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 1,208.37 1,194.34 14.03 其 中 : 部 门 项 目 1,208.37 1,194.34 14.03 公 共 项 目 108001 广 州 市 财 政 局 976.08 964.20 11.88 部 门 项 目 976.08 964.20 11.88 108001 广 州 市 财 政 局 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 出 国 机 票 0 次 7.00 7.00 108001 财 政 部 门 建 设 费 印 刷 出 版 6600 本 11.88 11.88 108001 财 政 改 革 专 项 经 费 印 刷 出 版 0 项 29.00 29.00 108001 市 财 政 与 市 政 务 中 心 大 楼 营 运 管 理 专 项 经 费 专 用 设 备 维 修 维 护 1 项 30.00 30.00 108001 市 财 政 与 市 政 务 中 心 大 楼 营 运 管 理 专 项 经 费 其 他 维 修 1 项 113.00 113.00 108001 市 财 政 与 市 政 务 中 心 大 楼 营 运 管 理 专 项 经 费 单 位 环 境 绿 化 1 项 50.00 50.00 108001 市 财 政 与 市 政 务 中 心 大 楼 营 运 管 理 专 项 经 费 物 业 管 理 1 项 269.00 269.00 108001 市 财 政 与 市 政 务 中 心 大 楼 营 运 管 理 专 项 经 费 空 气 调 节 设 备 ( 包 括 空 调 器 中 央 空 7 台 7.00 7.00 调 ) 108001 广 州 市 财 政 局 信 息 化 基 础 设 施 及 信 息 系 统 运 计 算 机 及 网 络 系 统 维 服 务 项 目 维 修 维 护 1 项 220.00 220.00 108001 广 州 市 财 政 局 信 息 化 基 础 设 施 及 信 息 系 统 运 维 服 务 项 目 交 换 机 2 台 4.00 4.00 108001 广 州 市 财 政 局 财 政 信 息 系 统 二 次 开 发 项 目 其 他 信 息 系 统 的 开 发 1 项 86.60 86.60 108001 广 州 市 财 政 网 建 设 项 目 其 他 信 息 系 统 的 开 发 1 套 20.00 20.00 108001 广 州 市 财 政 投 资 评 审 全 过 程 动 态 跟 踪 信 息 系 其 他 信 息 系 统 的 开 统 发 1 项 32.00 32.00 108001 广 州 市 财 政 投 资 评 审 全 过 程 动 态 跟 踪 信 息 系 统 计 算 机 通 用 软 件 1 套 22.50 22.50 108001 系 统 集 成 网 络 工 广 州 市 财 政 局 安 全 等 级 保 护 测 评 及 系 统 支 撑 程 ( 含 多 媒 体 系 软 硬 件 集 成 项 目 统 ) 1 项 49.10 49.10 表 七

项 目 政 府 采 购 预 算 表 部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 项 目 名 称 ) 政 府 采 购 项 目 名 称 数 量 计 量 单 政 府 采 购 预 算 其 中 : 位 合 计 一 般 公 共 预 算 其 他 资 金 1 2 3 4 5 6 7 8 108001 广 州 市 财 政 局 人 大 预 算 监 督 支 持 系 统 ( 一 其 他 信 息 系 统 的 开 期 ) 发 1 项 25.00 25.00 108003 广 州 市 财 政 国 库 支 付 中 心 5.45 3.30 2.15 部 门 项 目 5.45 3.30 2.15 108003 国 库 集 中 支 付 改 革 专 项 经 费 台 式 电 脑 ( 包 括 : 网 络 计 算 机 终 2 台 1.20 1.20 端 ) 108003 国 库 集 中 支 付 改 革 专 项 经 费 笔 记 本 电 脑 ( 包 括 : 移 动 PC) 2 台 1.20 1.20 108003 国 库 集 中 支 付 改 革 专 项 经 费 打 印 机 3 台 0.90 0.90 台 式 电 脑 ( 包 括 : 108003 代 征 税 款 管 理 经 费 网 络 计 算 机 终 1 台 0.60 0.60 端 ) 108003 代 征 税 款 管 理 经 费 打 印 机 1 台 0.35 0.35 108003 代 征 税 款 管 理 经 费 笔 记 本 电 脑 ( 包 括 : 移 动 PC) 2 台 1.20 1.20 108006 广 州 市 财 政 信 息 中 心 4.20 4.20 部 门 项 目 4.20 4.20 108006 财 政 信 息 化 建 设 管 理 工 作 经 费 台 式 电 脑 ( 包 括 : 网 络 计 算 机 终 3 台 1.80 1.80 端 ) 108006 财 政 信 息 化 建 设 管 理 工 作 经 费 笔 记 本 电 脑 ( 包 括 : 移 动 PC) 4 台 2.40 2.40 108009 广 州 市 财 政 局 财 政 征 管 分 局 30.46 30.46 部 门 项 目 30.46 30.46 108009 外 商 投 资 企 业 财 政 登 记 经 费 打 印 机 1 台 0.60 0.60 108009 外 商 投 资 企 业 财 政 登 记 经 费 台 式 电 脑 ( 包 括 : 网 络 计 算 机 终 2 台 1.20 1.20 端 ) 108009 非 税 收 入 征 管 专 项 经 费 审 计 服 务 1 项 18.50 18.50 108009 财 政 票 据 工 本 费 及 管 理 费 审 计 服 务 1 项 5.00 5.00 108009 财 政 票 据 工 本 费 及 管 理 费 打 印 机 1 台 0.60 0.60 表 七

项 目 政 府 采 购 预 算 表 部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 项 目 名 称 ) 政 府 采 购 项 目 名 称 数 量 计 量 单 政 府 采 购 预 算 其 中 : 位 合 计 一 般 公 共 预 算 其 他 资 金 1 2 3 4 5 6 7 8 108009 财 政 票 据 工 本 费 及 管 理 费 车 辆 加 油 升 0.96 0.96 108009 财 政 票 据 工 本 费 及 管 理 费 台 式 电 脑 ( 包 括 : 网 络 计 算 机 终 6 台 3.60 3.60 端 ) 108011 广 州 市 财 政 局 财 政 监 督 分 局 192.18 192.18 部 门 项 目 192.18 192.18 108011 财 政 监 督 检 查 专 项 经 费 审 计 服 务 1 项 154.00 154.00 108011 广 州 市 财 政 监 督 工 作 管 理 及 检 查 结 果 利 用 信 其 他 信 息 系 统 的 开 息 系 统 发 1 项 38.18 38.18 表 七

第 四 部 分 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 安 排 情 况 说 明 经 广 州 市 人 民 政 府 同 意 印 发 的 关 于 编 制 2015 年 市 本 级 部 门 预 算 的 意 见 ( 穗 财 编 2014 226 号 ) 明 确, 经 市 政 府 批 准 设 立 的 财 政 专 项 资 金 应 编 制 财 政 专 项 资 金 预 算 据 此, 广 州 市 财 政 局 2015 年 未 安 排 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算