目錄壹 開會程序... 1 貳 會議議程... 2 一 報告事項... 3 二 承認事項... 5 三 討論事項... 6 四 臨時動議... 7 五 散會... 7 參 附件... 8 一 一 O 六年度營業報告書... 9 二 監察人審查報告書... 12 三 合併及個體會計師查核報告及財務報表... 13 四 盈餘分配表... 35 五 取得或處分資產處理程序 條文修訂對照表... 36 肆 附錄... 37 一 公司章程... 38 二 股東會議事規則... 43 三 取得或處份資產處理程序 ( 修訂前 )... 48 四 全體董事及監察人持股情形... 63 五 其他說明資訊... 64
-1-
-2-
( 9~ 11 ) ( 12 ) ( ) 106 143,962,878 ( ) 106 4 % 1 5,758,515 ( ) 106 2.22 % 5 3,200,000 ( ) : ( 15931) 104 1 9 10300528041 104 1 30 0% 107 1 30 ( 1.5075%; -3-
0.5%) ( ) 600 107 1 25 1,647,895 ( ) -4-
二 承認事項 第一案董事會提 案由 : 一 O 六年度營業報告書及財務報表案, 敬請承認 說明 : ( 一 ) 本公司一 O 六年度個體財務報告及合併財務報告, 經董事會決議通過, 由勤業 眾信聯合會計師事務所施錦川及鄭淂蓁會計師查核完竣, 出具標準式無保留意 見之查核報告書, 並呈請監察人出具審查報告書在案 ( 二 ) 前項營業報告書 ( 請參閱本手冊第 9~11 頁 ), 個體和合併會計師查核報告及財務 報表 ( 請參閱本手冊第 13~34 頁 ) ( 三 ) 敬請承認 決議 : 第二案董事會提 案由 : 一 O 六年度盈餘分配案, 敬請承認 說明 : ( 一 ) 本公司期初未分配盈餘 58,896,372 元, 調整減少 106 年度退休金精算損益變動數 1,022,393 元, 調整後未分配盈餘 57,873,979 元; 106 年度稅後淨利 114,290,788 元, 依法提列法定盈餘公積 11,429,079 元及特別盈餘公積 18,847,021 元後, 本期可供分配盈餘計 141,888,667 元 ( 二 ) 擬配發股東紅利 85,209,650 元 ( 每股現金股利 2.66709767 元 ) ( 三 ) 經上述提列及分配盈餘後, 期末未分配盈餘為 56,679,017 元 ( 四 ) 本項盈餘分配優先分配 106 年度盈餘, 其餘按以前年度之後進先出順序分配 ( 五 ) 俟後如因現金增資發行新股 可轉換公司債行使轉換為普通股 或因法令修訂 主客觀環境因素影響及經主管機關核示修正等事項, 致股東現金股利每股配發金額因而發生變動時, 在總配發股利金額不變之情形下, 擬授權董事長依實際情況辦理修正或調整股東每股現金股利配發金額 ( 六 ) 本次現金股利按分配比例計算至元為止, 元以下捨去, 不足一元之畸零款合計數, 由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整, 至符合現金股利分配總額 ( 七 ) 擬授權董事長訂定除息基準日等盈餘分配相關事宜 ( 八 ) 盈餘分配表 ( 請參閱本手冊第 35 頁 ) ( 九 ) 敬請承認決議 : -5-
( ) 18,259,211 0.57152094 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )106 4 25 10600099372 - ( )( 36 ) ( ) ( ) -6-
-7-
-8-
( ) ()834,492 806,307 3.50 114,291 100,022 14.27 3.77 ( ) 106 105 834,492 806,307 573,094 570,378 261,398 235,929 124,059 125,298 ( ) 137,339 110,631 2,789 8,001 114,295 100,409 114,291 100,022 106 105 ( ) 11.17 9.89 ( ) 14.28 12.50 ( ) 45.13 36.51 ( ) 46.05 39.15 ( ) 13.70 12.45 ( ) 3.77 3.30 ( ) -9-
(1) (2) (3)() () (4) (5) ( 2017 25 ) (6) ( 2017 Taispo ) (7) ( ) (1) (2) (3) (4) (5) ( ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) -10-
106 3 Curves -11-
-12-
10 105 231 (03)6992860-13-
106 105 12 31 106 105 1 1 12 31 106 105 12 31 106 105 1 1 12 31 106-14-
( ) 15 62% 15 106 105-15-
1. 2. 3. 4. 5. 6. 106-16-
0930128050 1000028068 107 3 17-17-
106 105 12 31 106 12 31 105 12 31 1100 $ 274,059 26 $ 268,989 26 1110 25,369 2 38,261 4 1148 73,751 7 83,418 8 1170 209,399 20 179,820 18 1180 174-62 - 130X 126,149 12 124,915 12 1412 440-477 - 1479 11,452 1 10,178 1 11XX 720,793 68 706,120 69 1510 4,555-9,298 1 1550 44,630 4 - - 1600 238,939 23 251,883 25 1760 7,861 1 7,919 1 1805 3,825-4,070-1840 8,825 1 8,190 1 1915 400-3,123-1920 433-454 - 1985 16,230 2 18,065 2 1995 6,403 1 9,013 1 15XX 332,101 32 312,015 31 1XXX $ 1,052,894 100 $ 1,018,135 100 2170 $ 108,116 10 $ 90,832 9 2180 13,586 1 8,236 1 2200 43,175 4 43,977 4 2230 12,618 1 8,419 1 2320 55,912 6 59,197 6 2399 6,079 1 4,704-21XX 239,486 23 215,365 21 2530 - - - - 2570 3-24 - 2640 7,804-7,897 1 25XX 7,807-7,921 1 2XXX 247,293 23 223,286 22 3110 304,320 29 303,006 30 3200 263,239 25 277,906 27 3310 78,911 8 68,909 7 3320 20,117 2 - - 3350 172,166 16 161,737 16 3300 271,194 26 230,646 23 3410 ( 38,964 ) ( 4 ) ( 20,117 ) ( 2 ) 31XX 799,789 76 791,441 78 36XX 5,812 1 3,408-3XXX 805,601 77 794,849 78 $ 1,052,894 100 $ 1,018,135 100-18-
106 105 1 1 12 31 106 105 4000 $ 834,492 100 $ 806,307 100 5000 573,094 68 570,378 71 5900 261,398 32 235,929 29 6100 19,868 2 19,928 3 6200 75,419 9 80,972 10 6300 28,772 4 24,398 3 6000 124,059 15 125,298 16 6900 137,339 17 110,631 13 7010 2,230-1,142-7100 7,386 1 6,273 1 7510 ( 1,609 ) - ( 1,548 ) - 7235 - - 261-7590 ( 385 ) - ( 1,099 ) - 7610 ( 160 ) - 193-7630 ( 11,695 ) ( 2 ) 2,856-7770 7,022 1 ( 77 ) - 7000 2,789-8,001 1-19-
106 105 7900 140,128 17 118,632 14 7950 25,833 3 18,223 2 8200 114,295 14 100,409 12 8310 8311 ( 1,022 ) - 5,280 1 8360 8361 ( 18,847 ) ( 3 ) ( 31,231 ) ( 4 ) 8300 ( 19,869 ) ( 3 ) ( 25,951 ) ( 3 ) 8500 $ 94,426 11 $ 74,458 9 8610 $ 114,291 14 $ 100,022 12 8620 4-387 - 8600 $ 114,295 14 $ 100,409 12 8710 $ 94,422 11 $ 74,071 9 8720 4-387 - 8700 $ 94,426 11 $ 74,458 9 9750 $ 3.77 $ 3.30 9850 $ 3.60 $ 3.16-20-
106 105 1 1 12 31 A1 105 1 1 $ 303,006 $ 282,451 $ 59,353 $ - $ 152,348 $ 11,114 $ 808,272 $ 3,021 $ 811,293 104 B1 - - 9,556 - ( 9,556 ) - - - - B5 - - - - ( 86,357 ) - ( 86,357 ) - ( 86,357 ) C15 - ( 4,545 ) - - - - ( 4,545 ) - ( 4,545 ) D1 105 - - - - 100,022-100,022 387 100,409 D3 105 - - - - 5,280 ( 31,231 ) ( 25,951 ) - ( 25,951 ) Z1 105 12 31 303,006 277,906 68,909-161,737 ( 20,117 ) 791,441 3,408 794,849 105 B1 - - 10,002 - ( 10,002 ) - - - - B3 - - - 20,117 ( 20,117 ) - - - - B5 - - - - ( 72,721 ) - ( 72,721 ) - ( 72,721 ) C15 - ( 18,180 ) - - - - ( 18,180 ) - ( 18,180 ) D1 106 - - - - 114,291-114,291 4 114,295 D3 106 - - - - ( 1,022 ) ( 18,847 ) ( 19,869 ) - ( 19,869 ) I1 1,314 3,513 - - - - 4,827-4,827 O1 - - - - - - - 2,400 2,400 Z1 106 12 31 $ 304,320 $ 263,239 $ 78,911 $ 20,117 $ 172,166 ( $ 38,964 ) $ 799,789 $ 5,812 $ 805,601-21-
106 105 1 1 12 31 106 105 A10000 $ 140,128 $ 118,632 A20010 A20100 18,930 20,550 A20400 - ( 261 ) A20900 1,609 1,548 A21200 ( 7,386 ) ( 6,273 ) A22300 ( 7,022 ) 77 A22500 160 ( 193 ) A29900 3,718 4,666 A29900 440 477 A29900-140 A30000 A31150 ( 29,579 ) ( 17,944 ) A31160 ( 112 ) 974 A31200 ( 1,234 ) 22,601 A31230 ( 1,122 ) ( 7,066 ) A31240 ( 54 ) 343 A32150 17,284 ( 5,794 ) A32160 5,350 1,826 A32180 ( 141 ) 3,469 A32230 1,375 968 A32240 ( 1,115 ) ( 992 ) A33000 141,229 137,748 A33100 6,265 6,273 A33300 ( 67 ) - A33500 ( 22,389 ) ( 16,722 ) AAAA 125,038 127,299-22-
106 105 B00100 17,635 37,542 B00600 - ( 3,327 ) B00700 9,667 - B01800 ( 37,608 ) - B02700 ( 8,137 ) ( 9,717 ) B02800 130 1,698 B03700 21 52 B07100 ( 400 ) ( 3,123 ) BBBB ( 18,692 ) 23,125 C04500 ( 90,901 ) ( 90,902 ) C05800 2,400 - CCCC ( 88,501 ) ( 90,902 ) DDDD ( 12,775 ) ( 21,186 ) EEEE 5,070 38,336 E00100 268,989 230,653 E00200 $ 274,059 $ 268,989-23-
1593 106 105 231 (03)6992860-24-
106 105 12 31 106 105 1 1 12 31 106 105 12 31 106 105 1 1 12 31 106-25-
( ) 14 75% 14-26-
1. 2. 3. 4. 5. 6. -27-
106 0930128050 1000028068 107 3 17-28-
106 105 12 31 106 12 31 105 12 31 1100 $ 229,695 22 $ 212,702 22 1147 5,000 1 41,000 4 1170 157,067 15 118,568 12 1180 664-1,741-1210 1,809-793 - 130X 83,001 8 81,772 8 1479 2,491-1,987-11XX 479,727 46 458,563 46 1550 341,222 33 311,773 31 1600 195,074 19 196,950 20 1760 7,861 1 7,919 1 1840 8,652 1 8,241 1 1915 - - 3,123-1920 23-36 - 1995 6,170-8,769 1 15XX 559,002 54 536,811 54 1XXX $ 1,038,729 100 $ 995,374 100 2170 $ 78,388 8 $ 56,130 5 2180 45,182 4 35,708 3 2200 37,230 4 36,501 4 2230 10,803 1 6,821 1 2320 55,912 5 59,197 6 2399 3,618-1,655-21XX 231,133 22 196,012 19 2530 - - - - 2570 3-24 - 2640 7,804 1 7,897 1 25XX 7,807 1 7,921 1 2XXX 238,940 23 203,933 20 3110 304,320 29 303,006 31 3200 263,239 26 277,906 28 3310 78,911 8 68,909 7 3320 20,117 2 - - 3350 172,166 16 161,737 16 3300 271,194 26 230,646 23 3410 ( 38,964 ) ( 4 ) ( 20,117 ) ( 2 ) 3XXX 799,789 77 791,441 80 $ 1,038,729 100 $ 995,374 100-29-
106 105 1 1 12 31 106 105 4000 $ 667,566 100 $ 621,473 100 5000 469,268 70 444,085 72 5900 198,298 30 177,388 28 5910 137-317 - 5950 198,435 30 177,705 28 6100 18,951 3 18,391 3 6200 51,051 8 50,553 8 6300 28,772 4 24,398 4 6000 98,774 15 93,342 15 6900 99,661 15 84,363 13 7010 1,807-1,872-7100 2,222-2,138-7235 - - 261-7610 ( 194 ) - - - 7590 ( 58 ) - ( 1,067 ) - -30-
106 105 7510 ( 1,609 ) - ( 1,548 ) - 7630 ( 11,207 ) ( 2 ) ( 3,557 ) - 7070 44,383 7 30,655 5 7000 35,344 5 28,754 5 7900 135,005 20 113,117 18 7950 20,714 3 13,095 2 8200 114,291 17 100,022 16 8310 8311 ( 1,022 ) - 5,280 1 8360 8361 ( 18,847 ) ( 3 ) ( 31,231 ) ( 5 ) 8300 ( 19,869 ) ( 3 ) ( 25,951 ) ( 4 ) 8500 $ 94,422 14 $ 74,071 12 9750 $ 3.77 $ 3.30 9850 $ 3.60 $ 3.16-31-
106 105 1 1 12 31 A1 105 1 1 $ 303,006 $ 282,451 $ 59,353 $ - $ 152,348 $ 11,114 $ 808,272 104 B1 - - 9,556 - ( 9,556 ) - - B5 - - - - ( 86,357 ) - ( 86,357 ) C15 - ( 4,545 ) - - - - ( 4,545 ) D1 105 - - - - 100,022-100,022 D3 105 - - - - 5,280 ( 31,231 ) ( 25,951 ) Z1 105 12 31 303,006 277,906 68,909-161,737 ( 20,117 ) 791,441 105 B1 - - 10,002 - ( 10,002 ) - - B3 - - - 20,117 ( 20,117 ) - - B5 - - - - ( 72,721 ) - ( 72,721 ) C15 - ( 18,180 ) - - - - ( 18,180 ) D1 106 - - - - 114,291-114,291 D3 106 - - - - ( 1,022 ) ( 18,847 ) ( 19,869 ) I1 1,314 3,513 - - - - 4,827 Z1 106 12 31 $ 304,320 $ 263,239 $ 78,911 $ 20,117 $ 172,166 ( $ 38,964 ) $ 799,789-32-
106 105 1 1 12 31 106 105 A10000 $ 135,005 $ 113,117 A20010 A20100 10,755 10,512 A20200 3,499 2,355 A20900 1,609 1,548 A21200 ( 2,222 ) ( 2,138 ) A22300 ( 44,383 ) ( 30,655 ) A22500 194 - A23900 ( 137 ) ( 317 ) A23900 ( 604 ) ( 661 ) A20400 - ( 261 ) A29900-140 A30000 A31150 ( 38,499 ) ( 12,514 ) A31160 1,077 ( 344 ) A31190 ( 1,016 ) 765 A31200 ( 1,229 ) 17,526 A31230 ( 900 ) ( 6,696 ) A31240 ( 504 ) 2,854 A32150 22,258 ( 5,913 ) A32160 9,474 ( 758 ) A32180 1,390 1,723 A32230 1,963 ( 628 ) A32240 ( 1,115 ) ( 992 ) A33000 96,615 88,663 A33100 2,222 2,138-33-
106 105 A33300 ( 67 ) - A33500 ( 13,338 ) ( 12,129 ) AAAA 85,432 78,672 B00600 36,000 7,000 B06500-40,213 B01800 ( 41,208 ) - B02400 20,066 - B02700 ( 6,561 ) ( 3,868 ) B02800 8 - B03700 13 5 B07600 14,144 - B07100 - ( 3,123 ) BBBB 22,462 40,227 C04500 ( 90,901 ) ( 90,902 ) EEEE 16,993 27,997 E00100 212,702 184,705 E00200 $ 229,695 $ 212,702-34-
-35-
VISTA CO.,LTD( ) ( VISTA( )) WATEK(SAMOA) LIMITED() ( WATEK( )) MANTEK(SAMOA) LIMITED() ( MANTEK()) VISTA( ) WATEK( ) MANTEK() VISTA(SAMOA) HOLDING LIMITED()( VISTA( ) WATEK(SAMOA) LIMITED() ( WATEK( )) MANTEK(SAMOA) LIMITED() ( MANTEK()) VISTA() WATEK( ) MANTEK() 101 2 20 1010100175-36-
-37-
CHI HUA FITNESS CO.,LTD CC01080 CD01030 CD01040 CH01010 F401010 F108031 F208031 JE01010 ZZ99999 5-38-
-39-
-40-
% 5% -41-
10% 50% -42-
-43-
-44-
-45-
-46-
-47-
-48-
-49-
-50-
-51-
-52-
-53-
-54-
-55-
-56-
-57-
-58-
-59-
-60-
-61-
-62-
全體董事及監察人持股情形 附錄四 基準日 :107 年 04 月 24 日 一 本公司實收資本額為 319,484,550 元, 已發行股數計 31,948,455 股 二 依 公開發行公司董事 監察人股權成數及查核實施規則 第 2 條規定, 選任獨立董事 2 人以上者, 獨立董事外之全體董事 監察人依規定比率計算之最低持股成數降為百分之八十, 三 本公司全體董事最低應持有股數計 3,600,000 股, 全體監察人最低應持有股數計 360,000 股 四 截至 107 年股東常會停止過戶日 (107 年 4 月 24 日 ) 股東名簿記載之個別及全體董事 監察人持有股數如下 :( 已符合公開發行公司董事 監察人股權成數及查核實施規則規定成數標準 ) 職位名稱姓名選任日期任期持有股數持股比率董事長徐鉦鑑 106.06.23 3 年 788,099 2.47% 董事李佳蓉 106.06.23 3 年 1,390,814 4.35% 董事陳榮傑 106.06.23 3 年 912,539 2.86% 董事汪魯城 106.06.23 3 年 842,183 2.64% 獨立董事歐進士 106.06.23 3 年 0 0.00% 獨立董事張光雄 106.06.23 3 年 0 0.00% 獨立董事楊能傑 106.06.23 3 年 0 0.00% 全體董事持股合計 3,933,635 12.32% 監察人 王正榮 106.06.23 3 年 1,218,157 3.81% 監察人 王鍾賢 106.06.23 3 年 0 0.00% 具獨立職能 全體監察人持股合計 1,218,157 3.81% -63-
: ( ) 172 1 107 ; ( ) 107 4 16 107 4 25 ( ) : ( ): 1% 5% ( ) : 107 3 17 107 : (A) (B) (A)-(B) 5,758,515 5,758,515 0 3,200,000 3,200,000 0-64-