青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 600060 2014 年 第 一 季 度 报 告
600060 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 一 季 度 报 告 目 录 一 重 要 提 示... 2 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 5 四 附 录... 7
600060 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 一 季 度 报 告 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 姓 名 于 淑 珉 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 刘 鑫 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 王 代 华 公 司 负 责 人 于 淑 珉 主 管 会 计 工 作 负 责 人 刘 鑫 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 王 代 华 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 公 司 第 一 季 度 报 告 中 的 财 务 报 表 未 经 审 计
600060 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 一 季 度 报 告 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 20,073,217,882.87 19,867,136,531.26 1.04 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 10,353,270,207.26 9,888,056,226.72 4.70 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-3 月 ) (1-3 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 388,872,273.05 692,333,746.88-43.83 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 6,904,395,314.31 6,869,282,725.39 0.51 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 456,656,797.80 495,856,852.66-7.91 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 438,796,311.12 466,174,502.25-5.87 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 4.51 5.49 减 少 0.98 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.349 0.379-7.92 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.349 0.379-7.92 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 (1-3 月 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 2,460,018.79 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 11,742,318.11 的 政 府 补 助 除 外 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 9,333,333.29 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -394,009.29 所 得 税 影 响 额 -3,323,808.27 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -1,957,365.95 合 计 17,860,486.68
600060 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 一 季 度 报 告 2.2 截 至 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 的 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 66,520 前 十 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 质 押 或 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 限 售 条 冻 结 的 持 股 总 数 (%) 件 股 份 股 份 数 数 量 量 海 信 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 40.37 528,241,020 0 无 青 岛 海 信 电 子 产 业 控 股 股 份 有 限 公 司 国 有 法 人 5.55 72,612,633 0 无 中 国 工 商 银 行 - 诺 安 股 票 证 券 投 资 基 金 未 知 2.69 35,144,150 0 未 知 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 天 合 稳 健 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 未 知 1.43 18,730,151 0 未 知 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 - 单 一 类 资 金 信 托 R2007ZX037 未 知 1.11 14,460,000 0 未 知 中 国 建 设 银 行 - 富 国 天 博 创 新 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 未 知 0.96 12,503,084 0 未 知 全 国 社 保 基 金 一 一 四 组 合 未 知 0.82 10,765,163 0 未 知 交 通 银 行 - 易 方 达 科 讯 股 票 型 证 券 投 资 基 金 未 知 0.61 7,967,351 0 未 知 重 庆 国 际 信 托 有 限 公 司 - 渝 信 通 系 列 单 一 信 托 2 号 未 知 0.58 7,595,249 0 未 知 交 通 银 行 - 富 国 天 益 价 值 证 券 投 资 基 金 未 知 0.54 7,007,018 0 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 海 信 集 团 有 限 公 司 528,241,020 人 民 币 普 通 股 青 岛 海 信 电 子 产 业 控 股 股 份 有 限 公 司 72,612,633 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 诺 安 股 票 证 券 投 资 基 金 35,144,150 人 民 币 普 通 股 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 天 合 稳 健 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 18,730,151 人 民 币 普 通 股 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 - 单 一 类 资 金 信 托 R2007ZX037 14,460,000 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 - 富 国 天 博 创 新 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 12,503,084 人 民 币 普 通 股 全 国 社 保 基 金 一 一 四 组 合 10,765,163 人 民 币 普 通 股 交 通 银 行 - 易 方 达 科 讯 股 票 型 证 券 投 资 基 金 7,967,351 人 民 币 普 通 股 重 庆 国 际 信 托 有 限 公 司 - 渝 信 通 系 列 单 一 信 托 2 号 7,595,249 人 民 币 普 通 股 交 通 银 行 - 富 国 天 益 价 值 证 券 投 资 基 金 7,007,018 人 民 币 普 通 股 海 信 集 团 有 限 公 司 为 公 司 控 股 股 东, 青 岛 海 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 信 电 子 产 业 控 股 股 份 有 限 公 司 为 其 一 致 行 动 人 ; 公 司 未 知 其 他 股 东 是 否 存 在 关 联 关 系
600060 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 一 季 度 报 告 三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 资 产 负 债 表 期 末 数 期 初 数 同 比 备 注 预 付 款 项 71,577,057.52 47,059,645.88 52.10% 预 付 材 料 款 和 进 口 海 关 税 金 增 加 应 收 利 息 1,333,333.33 3,876,888.89-65.61% 期 末 定 期 存 款 和 理 财 产 品 减 少 持 有 至 到 期 投 资 500,000,000.00 不 适 用 购 买 理 财 产 品 投 资 性 房 地 产 104,771,989.80 69,835,981.82 50.03% 出 租 的 房 屋 面 积 增 加 长 期 待 摊 费 用 81,875,968.56 58,796,235.66 39.25% 模 具 投 入 增 加 应 付 职 工 薪 酬 53,974,385.75 107,896,458.95-49.98% 陆 续 发 放 年 终 奖 励 利 润 表 本 期 金 额 上 期 金 额 同 比 备 注 财 务 费 用 -11,359,868.53 2,042,177.14-656.26% 定 期 存 款 同 比 增 加, 票 据 贴 现 同 比 减 少 投 资 收 益 9,333,333.29 19,031,037.46-50.96% 理 财 产 品 同 比 下 降 营 业 外 支 出 3,427,683.73 974,514.29 251.73% 支 付 质 量 补 偿 款 现 金 流 量 表 本 期 金 额 上 期 金 额 同 比 备 注 收 到 的 税 费 返 还 7,685,887.78 2,326,631.14 230.34% 收 到 税 费 返 还 增 加 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 而 收 到 的 现 金 净 额 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 80,000,000.00-100.00% 同 期 收 回 部 分 委 托 理 财 产 品 本 金 7,999,999.99 16,677,848.34-52.03% 理 财 产 品 同 比 下 降 7,468,260.00 52,894.30 14019.22% 本 期 处 置 土 地 收 到 清 理 款 91,927,042.41 135,847,051.49-32.33% 本 期 购 置 固 定 资 产 减 少 10,000,000.00-100.00% 同 期 支 付 收 购 子 公 司 投 资 款
600060 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 一 季 度 报 告 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 的 一 致 行 动 人 增 持 公 司 股 票, 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 和 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 2013 年 7 月 3 日 关 于 控 股 股 东 的 一 致 行 动 人 增 持 公 司 股 份 的 公 告 ( 临 2013-011) 2013 年 11 月 1 日 关 于 控 股 股 东 的 一 致 行 动 人 增 持 公 司 股 份 的 公 告 ( 临 2013-020) 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 四 : 附 录 请 详 见 附 件 董 事 长 : 于 淑 珉 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 2014 年 4 月 25 日
合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 2014 年 03 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 流 动 资 产 : 货 币 资 金 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 资 产 总 计 期 末 余 额 年 初 余 额 负 债 及 股 东 权 益 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 负 债 : 2,719,457,769.86 2,906,008,459.13 短 期 借 款 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 10,279,464,803.38 9,935,224,827.37 交 易 性 金 融 负 债 1,484,250,596.59 1,390,150,119.22 应 付 票 据 1,552,984,436.91 1,366,077,090.09 71,577,057.52 47,059,645.88 应 付 账 款 5,189,193,620.00 5,289,968,088.55 预 收 款 项 530,375,577.26 593,899,156.50 卖 出 回 购 买 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 拥 金 1,333,333.33 3,876,888.89 应 付 职 工 薪 酬 53,974,385.75 107,896,458.95 应 交 税 费 172,183,025.92 169,455,562.43 74,758,935.34 60,963,668.36 应 付 利 息 962,975.00 962,975.00 应 付 股 利 2,518,925,285.76 3,077,205,091.79 其 他 应 付 款 1,866,859,211.98 2,105,127,157.87 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 17,149,767,781.78 17,420,488,700.64 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 9,366,533,232.82 9,633,386,489.39 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 6,500,000.00 6,500,000.00 500,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 237,136,898.39 276,648,890.07 专 项 应 付 款 104,771,989.80 69,835,981.82 预 计 负 债 1,384,577,558.09 1,434,135,262.46 递 延 所 得 税 负 债 98,222,387.71 83,773,727.17 其 他 非 流 动 负 债 51,193,926.29 58,337,900.59 非 流 动 负 债 合 计 57,693,926.29 64,837,900.59 351,682.27 326,570.40 负 债 合 计 9,424,227,159.11 9,698,224,389.98 股 东 权 益 : 股 本 1,308,481,222.00 1,308,481,222.00 202,916,635.16 209,906,279.20 资 本 公 积 2,258,253,775.56 2,258,253,775.56 减 : 库 存 股 - 81,875,968.56 58,796,235.66 专 项 储 备 盈 余 公 积 1,492,308,225.44 1,492,308,225.44 313,596,981.11 313,224,883.84 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 5,294,304,150.35 4,829,098,700.83 外 币 报 表 折 算 差 额 -77,166.09-85,697.11 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 10,353,270,207.26 9,888,056,226.72 少 数 股 东 权 益 295,720,516.50 280,855,914.56 2,923,450,101.09 2,446,647,830.62 股 东 权 益 合 计 10,648,990,723.76 10,168,912,141.28 20,073,217,882.87 19,867,136,531.26 负 债 和 股 东 权 益 总 计 20,073,217,882.87 19,867,136,531.26 法 定 代 表 人 : 于 淑 珉 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 鑫 会 计 机 构 负 责 人 : 王 代 华
合 并 利 润 表 编 制 单 位 : 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 2014 年 1-3 月 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 6,904,395,314.31 6,869,282,725.39 其 中 : 营 业 收 入 6,904,395,314.31 6,869,282,725.39 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 6,372,398,329.98 6,283,519,679.02 其 中 : 营 业 成 本 5,731,349,683.63 5,595,572,333.29 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 30,932,449.87 38,690,962.61 销 售 费 用 433,065,800.41 488,161,432.17 管 理 费 用 185,955,031.77 157,046,324.64 财 务 费 用 -11,359,868.53 2,042,177.14 资 产 减 值 损 失 2,455,232.83 2,006,449.17 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 9,333,333.29 19,031,037.46 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 541,330,317.62 604,794,083.83 加 : 营 业 外 收 入 18,952,781.60 17,116,944.21 减 : 营 业 外 支 出 3,427,683.73 974,514.29 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 290,965.71 135,896.37 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 556,855,415.49 620,936,513.75 减 : 所 得 税 费 用 85,334,015.76 91,779,480.47 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 471,521,399.73 529,157,033.28 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 456,656,797.80 495,856,852.66 少 数 股 东 损 益 14,864,601.93 33,300,180.62 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.349 0.379 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.349 0.379 七 其 他 综 合 收 益 8,531.02-3,899,008.19 八 综 合 收 益 总 额 471,529,930.75 525,258,025.09 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 456,665,328.82 494,903,653.02 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 14,864,601.93 30,354,372.07 法 定 代 表 人 : 于 淑 珉 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 鑫 会 计 机 构 负 责 人 : 王 代 华
合 并 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 2014 年 1-3 月 单 位 : 人 民 币 元 一 经 营 活 动 生 产 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 6,660,612,677.76 6,437,677,399.81 7,685,887.78 2,326,631.14 111,342,732.09 87,369,060.02 6,779,641,297.63 6,527,373,090.97 5,034,281,106.21 4,546,092,256.74 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 495,425,097.86 440,168,810.08 支 付 的 各 项 税 费 426,199,720.81 452,512,854.19 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 434,863,099.70 396,265,423.08 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 6,390,769,024.58 5,835,039,344.09 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 388,872,273.05 692,333,746.88 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 - 80,000,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 7,999,999.99 16,677,848.34 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 7,468,260.00 52,894.30 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 15,468,259.99 96,730,742.64 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 91,927,042.41 135,847,051.49 投 资 支 付 的 现 金 500,000,000.00 500,000,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 - 10,000,000.00 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 591,927,042.41 645,847,051.49 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -576,458,782.42-549,116,308.85 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 借 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - - 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 - - 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - - 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 1,035,820.10-2,585,797.99 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -186,550,689.27 140,631,640.04 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2,906,008,459.13 1,552,562,681.45 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2,719,457,769.86 1,693,194,321.49 法 定 代 表 人 : 于 淑 珉 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 鑫 会 计 机 构 负 责 人 : 王 代 华
母 公 司 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 2014 年 03 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 期 末 余 额 年 初 余 额 负 债 和 股 东 权 益 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 交 易 性 金 融 资 产 2,610,906,225.35 2,460,026,696.78 流 动 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 应 收 利 息 10,138,626,107.06 9,722,084,509.03 应 付 票 据 1,552,984,436.91 1,366,077,090.09 1,170,663,380.30 1,229,659,648.70 应 付 账 款 4,873,021,128.04 4,893,919,911.79 41,331,998.00 25,890,538.96 预 收 款 项 804,921,900.01 607,069,097.50 1,333,333.33 3,876,888.89 应 付 职 工 薪 酬 48,966,258.85 89,699,703.29 应 收 股 利 应 交 税 费 185,733,923.47 194,843,307.40 其 他 应 收 款 存 货 74,921,475.79 61,426,441.43 2,199,475,639.67 2,695,887,917.92 应 付 利 息 应 付 股 利 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 其 他 应 付 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 1,742,183,937.22 1,966,464,877.24 流 动 负 债 合 计 9,207,811,584.50 9,118,073,987.31 流 动 资 产 合 计 非 流 动 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 16,237,258,159.50 16,198,852,641.71 500,000,000.00 1,043,065,368.46 1,082,577,360.14 104,771,989.80 69,835,981.82 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 固 定 资 产 在 建 工 程 984,463,146.01 1,026,491,419.11 其 他 非 流 动 负 债 24,794,570.42 29,544,742.45 75,777,618.80 73,769,838.80 工 程 物 资 非 流 动 负 债 合 计 24,794,570.42 29,544,742.45 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 288,257.03 负 债 合 计 9,232,606,154.92 9,147,618,729.76 股 东 权 益 : 油 气 资 产 股 本 1,308,481,222.00 1,308,481,222.00 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 35,736,263.09 41,174,740.89 资 本 公 积 2,261,529,844.79 2,261,529,844.79 减 : 库 存 股 专 项 储 备 81,835,968.56 58,660,267.21 盈 余 公 积 1,492,308,225.44 1,492,308,225.44 递 延 所 得 税 资 产 290,316,684.46 290,316,684.46 一 般 风 险 准 备 其 他 非 流 动 资 产 未 分 配 利 润 5,058,588,008.56 4,631,740,912.15 非 流 动 资 产 合 计 资 产 总 计 3,116,255,296.21 2,642,826,292.43 股 东 权 益 合 计 10,120,907,300.79 9,694,060,204.38 19,353,513,455.71 18,841,678,934.14 负 债 和 股 东 权 益 总 计 19,353,513,455.71 18,841,678,934.14 法 定 代 表 人 : 于 淑 珉 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 鑫 会 计 机 构 负 责 人 : 王 代 华
母 公 司 利 润 表 编 制 单 位 : 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 2014 年 1-3 月 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 6,529,412,457.28 6,697,239,961.63 减 : 营 业 成 本 5,513,208,359.81 5,633,615,717.23 营 业 税 金 及 附 加 27,992,408.49 35,302,684.78 销 售 费 用 361,491,036.96 402,903,219.05 管 理 费 用 158,942,796.72 130,987,255.00 财 务 费 用 -4,468,915.28 3,925,430.87 资 产 减 值 损 失 -4,617,665.50 4,298,119.81 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 17,881,985.04 19,031,037.46 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 494,746,421.12 505,238,572.35 加 : 营 业 外 收 入 10,000,648.76 11,272,149.15 减 : 营 业 外 支 出 2,574,015.28 874,495.96 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 50,003.64 134,573.37 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 502,173,054.60 515,636,225.54 减 : 所 得 税 费 用 75,325,958.19 77,345,433.83 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 426,847,096.41 438,290,791.71 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 426,847,096.41 438,290,791.71 法 定 代 表 人 : 于 淑 珉 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 鑫 会 计 机 构 负 责 人 : 王 代 华
母 公 司 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 2014 年 1-3 月 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 生 产 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 支 付 的 各 项 税 费 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 借 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 6,551,969,418.51 6,205,931,337.59 100,000.00-96,821,134.35 77,827,917.70 6,648,890,552.86 6,283,759,255.29 4,753,967,248.62 4,473,261,977.97 417,473,488.04 367,168,202.53 381,865,144.09 383,457,035.98 395,654,426.09 354,341,638.64 5,948,960,306.84 5,578,228,855.12 699,930,246.02 705,530,400.17-80,000,000.00 7,999,999.99 16,677,848.34 6,668,260.00 52,894.30 14,668,259.99 96,730,742.64 63,836,090.83 95,306,610.13 500,000,000.00 500,000,000.00-10,000,000.00 563,836,090.83 605,306,610.13-549,167,830.84-508,575,867.49 - - - - - - - 117,113.39 63,677.15 150,879,528.57 197,018,209.83 2,460,026,696.78 1,391,457,443.64 2,610,906,225.35 1,588,475,653.47 法 定 代 表 人 : 于 淑 珉 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 鑫 会 计 机 构 负 责 人 : 王 代 华