江 信 汇 福 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 的 业 务 公 告 公 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 29 日 1 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 江 信 汇 福 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 江 信 汇 福 基 金 主 代 码 002448 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2016 年 5 月 5 日 基 金 管 理 人 名 称 江 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 名 称 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 注 册 登 记 机 构 名 称 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 等 相 关 法 律 法 规 以 及 公 告 依 据 江 信 汇 福 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 江 信 汇 福 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 申 购 起 始 日 2016 年 8 月 5 日 赎 回 起 始 日 2016 年 8 月 5 日 注 :(1) 江 信 汇 福 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 以 下 简 称 本 基 金 (2) 本 次 仅 开 放 申 购 赎 回 业 务, 不 开 放 转 换 和 定 期 定 额 投 资 业 务 2 日 常 申 购 赎 回 业 务 的 办 理 时 间 (1) 根 据 基 金 合 同 的 约 定, 本 基 金 以 3 个 月 为 一 个 封 闭 期, 自 每 个 封 闭 期 结 束 之 后 第 一 个 工 作 日 ( 含 该 日 ) 起 进 入 开 放 期, 开 放 期 为 5-10 个 工 作 日, 期 间 可 以 办 理 申 购 与 赎 回 业 务 本 基 金 的 第 一 个 开 放 期 起 始 日 为 基 金 合 同 生 效 日 起 3 个 月 的 对 日 ( 含 该 日 ), 本 基 金 其 他 开 放 期 起 始 日 均 为 前 一 开 放 期 起 始 日 后 3 个 月 的 对 日 ( 含 该 日 ), 遇 节 假 日 顺 延 (2) 本 次 开 放 期 自 2016 年 08 月 05 日 至 2016 年 08 月 12 日, 本 基 金 在 此 期 间 接 受 投 资 者 申 购 赎 回 申 请, 申 购 赎 回 的 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间, 敬 请 投 资 者 留 意 本 基 金 自 2016 年 08 月 13 日 起 进 入 下 一 个 封 闭 运 作 周 期, 届 时 不 再 另 行 公 告
3 日 常 申 购 业 务 3.1 申 购 金 额 限 制 (1) 投 资 者 通 过 江 信 基 金 网 上 直 销 平 台 申 购 本 基 金 时, 首 次 申 购 最 低 金 额 为 人 民 币 10 元, 追 加 申 购 每 笔 最 低 金 额 为 人 民 币 10 元 ; 在 直 销 中 心 的 首 次 最 低 申 购 金 额 为 人 民 币 1000 元, 每 笔 追 加 最 低 申 购 金 额 为 人 民 币 1000 元 投 资 者 通 过 各 代 销 机 构 申 购, 单 个 基 金 账 户 首 次 单 笔 最 低 申 购 金 额 为 10 元, 追 加 申 购 每 笔 最 低 金 额 为 10 元, 实 际 操 作 中, 对 最 低 申 购 限 额 及 交 易 级 差 以 各 代 销 机 构 的 具 体 规 定 为 准 (2) 投 资 者 将 当 期 分 配 的 基 金 收 益 转 为 基 金 份 额 时, 不 受 最 低 申 购 金 额 的 限 制 (3) 投 资 者 可 多 次 申 购, 对 单 个 投 资 者 累 计 持 有 基 金 份 额 不 设 上 限 限 制 法 律 法 规 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 (4) 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况, 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 的 数 量 限 制 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 前 依 照 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 3.2 申 购 费 率 投 资 人 在 申 购 本 基 金 份 额 时, 不 收 取 申 购 费 用 3.3 其 他 与 申 购 相 关 的 事 项 因 红 利 再 投 资 而 产 生 的 基 金 份 额, 不 收 取 相 应 的 申 购 费 用 4 日 常 赎 回 业 务 4.1 赎 回 份 额 限 制 (1) 投 资 者 可 将 其 全 部 或 部 分 基 金 份 额 赎 回 (2) 投 资 者 通 过 销 售 机 构 单 笔 赎 回 不 得 少 于 10 份 ( 如 该 帐 户 在 该 销 售 机 构 托 管 的 基 金 余 额 不 足 1 份, 则 必 须 一 次 性 赎 回 基 金 全 部 份 额 ); 若 某 笔 赎 回 将 导 致 投 资 者 在 销 售 机 构 托 管 的 基 金 余 额 不 足 1 份 时, 基 金 管 理 人 有 权 将 投 资 者 在 该 销 售 机 构 托 管 的 剩 余 基 金 份 额 一 次 性 全 部 赎 回 (3) 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 赎 回 份 额 的 数 量 限 制 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 前 依 照 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 4.2 赎 回 费 率 持 有 时 间 赎 回 费 率 在 同 一 开 放 期 内 申 购 后 又 赎 回 的 份 额 1.5%
认 购 或 在 某 一 开 放 期 申 购 持 有 满 一 个 封 闭 期 赎 回 的 份 额 赎 回 的 份 额 认 购 或 在 某 一 开 放 期 申 购 持 有 满 两 个 或 者 两 个 以 上 封 闭 期 赎 回 的 份 额 赎 回 的 份 额 1% 0 4.3 其 他 与 赎 回 相 关 的 事 项 (1) 本 基 金 的 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担, 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 25% 应 归 基 金 财 产, 其 余 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 (2) 基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式, 并 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 5 基 金 销 售 机 构 5.1 场 外 销 售 机 构 5.1.1 直 销 机 构 本 基 金 直 销 机 构 为 江 信 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心 以 及 江 信 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 交 易 平 台 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 西 海 国 际 中 心 1 号 楼 2001-A 客 服 热 线 :400-622-0583 网 上 交 易 平 台 地 址 :www.jxfund.cn 5.1.2 场 外 非 直 销 机 构 (1) 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 25 号 中 国 光 大 中 心 客 服 电 话 :95595 公 司 网 站 : www.cebbank.com (2) 国 盛 证 券 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 : 江 西 省 南 昌 市 北 京 西 路 88 号 江 信 国 际 金 融 大 厦 客 服 电 话 :4008222111 公 司 网 站 : www.gszq.com
(3) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 万 塘 路 18 号 黄 龙 时 代 广 场 B 座 6F 客 服 电 话 :4000-766-123 公 司 网 站 :www.fund123.cn (4) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 翠 柏 路 7 号 杭 州 电 子 商 务 产 业 园 2 号 楼 2 楼 客 服 电 话 :4008-773-772 公 司 网 站 :www.5ifund.com (5) 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 深 南 大 道 6008 号 深 圳 特 区 报 业 大 厦 16-17 层 客 服 电 话 :400-6666-888 公 司 网 站 :www.cgws.com (6) 嘉 实 财 富 管 理 有 限 公 司 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 91 号 金 地 中 心 A 座 6 层 客 服 电 话 :400-021-8850 公 司 网 站 :www.harvestwm.cn (7) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 195 号 3C 座 9 层 客 服 电 话 :400-1818-188 公 司 网 站 :www.1234567.com.cn (8) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 183-187 号 大 都 会 广 场 5 楼,7 楼,18 楼,19 楼, 38 楼,39 楼,40-44 楼 客 服 电 话 :95575 公 司 网 站 :www.gf.com.cn
(9) 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 办 公 地 址 :( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 09 单 元 客 服 电 话 :4008219031 公 司 网 站 :www.lufunds.com (10) 日 发 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 办 公 地 址 : 上 海 市 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 大 厦 3301 室 客 服 电 话 :021-6160 0500 公 司 网 站 :www.rffund.com (11) 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 办 公 地 址 : 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 222 号 南 京 奥 体 中 心 现 代 五 项 馆 2105 室 客 服 电 话 :400-928-2266 公 司 网 站 :www.dtfunds.com (12) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 中 信 证 券 大 厦 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 客 服 电 话 :95548 公 司 网 址 :www.cs.ecitic.com (13) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 第 20 层 客 服 电 话 :95548 公 司 网 址 :www.zxwt.com.cn (14) 中 信 期 货 有 限 公 司 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 1301-1305 室 14 层 客 服 电 话 :400-9908-826
公 司 网 址 :www.citicsf.com (15) 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 6 号 丹 棱 soho1008-1012 客 服 电 话 :400-893-6885 公 司 网 址 : www.qianjing.com (16) 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 办 公 地 址 : 上 海 市 长 宁 区 福 泉 北 路 518 号 8 座 3 层 客 服 电 话 : 4000-466-788 公 司 网 址 : www.66zichan.com 投 资 人 可 以 通 过 本 基 金 的 销 售 机 构 办 理 本 基 金 日 常 申 购 赎 回 业 务 若 增 加 新 的 直 销 网 点 或 者 新 的 代 销 机 构, 本 基 金 管 理 人 将 及 时 公 告, 敬 请 投 资 人 留 意 5.2 场 内 销 售 机 构 无 6 基 金 份 额 净 值 公 告 / 基 金 收 益 公 告 的 披 露 安 排 (1) 基 金 合 同 生 效 后, 在 基 金 封 闭 期 内, 基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周 公 告 一 次 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 (2) 在 基 金 开 放 期 内, 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日, 通 过 网 站 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介, 披 露 开 放 日 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 (3) 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日, 将 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 媒 介 上 7 其 他 需 要 提 示 的 事 项 (1) 根 据 本 基 金 基 金 合 同 招 募 说 明 书 的 规 定, 本 基 金 第 一 个 封 闭 期 为 基 金 合 同 生 效 之 日 ( 含 该 日 ) 至 3 个 月 的 对 日 ( 不 含 该 日 ), 在 封 闭 期 内 本 基 金 采 取 封 闭 运 作 模 式, 期 间 基 金 份 额 持 有 人 不 得 申 请 申 购 赎 回 本 基 金 第 一 个 封 闭 期 结 束 之 日 后 第 一 个 工 作 日 起 ( 含 该 日 ) 进 入 开 放 期, 开 放 期 为 5-10 个 工 作 日, 在 此 期 间, 投 资 人 可 以 申 购 赎 回 基 金 份 额
(2) 本 次 开 放 期 为 2016 年 08 月 05 日 --2016 年 08 月 12 日, 即 在 2016 年 08 月 05 日 --2016 年 08 月 12 日 期 间 本 基 金 接 受 申 购 赎 回 申 请, 并 自 2016 年 08 月 13 日 起 不 再 接 受 申 购 赎 回 申 请, 投 资 人 必 须 根 据 销 售 机 构 规 定 的 程 序, 在 开 放 期 内 的 具 体 业 务 办 理 时 间 内 提 出 申 购 赎 回 的 申 请 (3) 本 公 告 仅 对 本 基 金 本 次 开 放 期 内 开 放 申 购 赎 回 业 务 的 有 关 事 项 予 以 说 明 投 资 人 欲 了 解 本 基 金 的 详 细 情 况, 请 仔 细 阅 读 江 信 汇 福 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 江 信 汇 福 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 (4) 未 开 设 销 售 网 点 地 区 的 投 资 人, 及 希 望 了 解 其 它 有 关 信 息 和 本 基 金 的 详 细 情 况 的 投 资 人, 可 以 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 (www.jxfund.cn) 或 拨 打 本 基 金 管 理 人 全 国 统 一 客 服 热 线 400-622-0583 (5) 由 于 各 销 售 机 构 系 统 及 业 务 安 排 等 原 因, 可 能 开 展 上 述 业 务 的 时 间 有 所 不 同, 投 资 人 应 以 销 售 机 构 具 体 规 定 的 时 间 为 准 (6) 基 金 销 售 机 构 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 开 展 基 金 申 购 的 费 率 优 惠 活 动, 投 资 者 应 以 各 销 售 机 构 执 行 的 申 购 费 率 为 准 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 不 代 表 未 来 表 现, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 特 此 公 告 江 信 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 九 日