香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 INTERCHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED 國 中 控 股 有 限 公 司 ( 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 :202) 海 外 市 場 公 告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.09(2) 條 的 規 定 而 發 表 附 件 為 國 中 控 股 有 限 公 司 之 附 屬 公 司 黑 龍 江 國 中 水 務 股 份 有 限 公 司 於 2010 年 4 月 20 日 上 海 證 券 交 易 所 刋 發 之 2010 年 第 一 季 度 報 告 於 本 公 告 日 期, 執 行 董 事 為 張 繼 燁 先 生 林 長 盛 先 生 及 朱 勇 軍 先 生 ; 而 獨 立 非 執 行 董 事 為 夏 萍 女 士 何 耀 瑜 先 生 高 明 東 先 生 及 傅 濤 博 士
黑 龙 江 国 中 水 务 股 份 有 限 公 司 600187 2010 年 第 一 季 度 报 告
目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 2 3 重 要 事 项... 3 4 附 录... 4 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 朱 勇 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 谢 玉 康 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 谢 玉 康 公 司 负 责 人 朱 勇 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 谢 玉 康 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 谢 玉 康 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 565,973,467.05 529,419,086.41 6.90 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 246,185,139.79 242,937,265.87 1.34 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 0.7523 0.7424 1.34 比 上 年 同 期 增 减 年 初 至 报 告 期 期 末 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 25,713,751.46-15.10 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.07858-15.10 年 初 至 报 告 期 期 本 报 告 期 比 上 年 报 告 期 末 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 3,247,873.92 3,247,873.92-35.22 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0099 0.0099-35.22 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 0.0099 0.0099-35.22 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0099 0.0099-35.22 减 少 0.85 个 百 分 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 1.33 1.33 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 减 少 0.85 个 百 分 1.33 1.33 益 率 (%) 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 5,727.72 所 得 税 影 响 额 -1,431.93 合 计 4,295.79 2
2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 20,836 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 曾 平 1,000,000 人 民 币 普 通 股 张 政 平 921,860 人 民 币 普 通 股 王 华 794,242 人 民 币 普 通 股 慕 彤 682,300 人 民 币 普 通 股 张 振 龙 588,600 人 民 币 普 通 股 韩 传 玲 550,000 人 民 币 普 通 股 张 纫 513,959 人 民 币 普 通 股 林 泳 洪 413,200 人 民 币 普 通 股 卢 雪 芳 412,606 人 民 币 普 通 股 李 连 生 380,000 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 本 报 告 期 内 公 司 净 利 润 每 股 收 益 净 资 产 收 益 率 等 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 较 上 年 同 期 变 动 幅 度 超 过 30% 主 要 原 因 系 : 母 公 司 本 报 告 期 管 理 费 用 较 上 年 同 期 增 加 2,945,135.47 元, 上 年 同 期 管 理 费 用 为 0.00 元 (2009 年 一 季 度, 公 司 尚 未 复 牌, 行 使 管 理 职 能 之 母 公 司 尚 未 进 入 正 式 运 转 状 态, 未 发 生 运 营 管 理 费 用 ) 若 不 考 虑 母 公 司 管 理 费 用 这 一 影 响 因 素, 本 报 告 期 内 公 司 上 述 指 标 较 上 年 同 期 平 稳 增 长 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 公 司 董 事 会 于 2010 年 3 月 3 日 召 开 会 议, 审 议 通 过 了 有 关 非 公 开 发 行 募 集 资 金 的 预 案 预 案 募 投 项 目 为 : 收 购 国 中 ( 秦 皇 岛 ) 污 水 处 理 有 限 公 司 国 水 ( 昌 黎 ) 污 水 处 理 有 限 公 司 国 水 ( 马 鞍 山 ) 污 水 处 理 有 限 公 司 鄂 尔 多 斯 市 国 中 水 务 有 限 公 司 太 原 豪 峰 污 水 处 理 有 限 公 司 涿 州 中 科 国 益 水 务 有 限 公 司 北 京 中 科 国 益 环 保 工 程 有 限 公 司 公 司 已 于 2010 年 3 月 22 日 召 开 临 时 股 东 大 会, 经 投 票 表 决 通 过 了 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 的 方 案 公 司 本 次 非 公 开 发 行 如 获 成 功, 将 拓 展 公 司 经 营 规 模 和 地 域, 并 可 消 除 公 司 与 控 股 股 东 及 其 关 联 企 业 可 能 发 生 的 潜 在 同 业 竞 争, 减 少 关 联 交 易, 提 升 公 司 业 绩 和 行 业 地 位, 保 障 公 司 的 可 持 续 发 展 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 为 支 持 上 市 公 司 主 营 业 务 以 及 持 续 发 展, 公 司 控 股 股 东 国 中 ( 天 津 ) 水 务 有 限 公 司 承 诺 在 股 权 收 购 完 成 后 的 12 个 月 内, 将 辖 属 的 其 他 水 务 资 产 和 业 务 整 体 注 入 上 市 公 司 公 司 于 2010 年 3 月 3 日 召 开 董 事 会 审 议 通 过 了 有 关 非 公 开 发 行 募 集 资 金 的 预 案, 通 过 本 次 非 公 开 发 行 收 购 项 目, 公 司 控 股 股 东 将 履 行 原 相 关 承 诺 国 中 ( 天 津 ) 水 务 所 辖 的 水 务 资 产 包 括 国 中 ( 秦 皇 岛 ) 污 水 处 理 有 限 公 司 国 水 ( 昌 黎 ) 污 水 处 理 有 限 公 司 国 水 ( 马 鞍 山 ) 污 水 处 理 有 限 公 司 鄂 尔 多 斯 市 国 中 水 务 有 限 公 司 太 原 豪 峰 污 水 处 理 有 限 公 司 国 中 ( 汉 中 ) 石 门 供 水 有 限 公 司 其 中 国 中 ( 秦 皇 岛 ) 污 水 处 理 有 限 公 司 国 水 ( 昌 黎 ) 污 水 处 理 有 限 公 司 国 水 ( 马 鞍 山 ) 污 水 处 理 有 限 公 司 鄂 尔 多 斯 市 国 中 水 务 有 限 公 司 太 原 豪 峰 污 水 处 理 有 限 公 司 均 已 纳 入 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 收 购 项 目 范 围 中, 国 中 ( 汉 中 ) 石 门 供 水 有 限 公 司 项 目 由 于 一 直 没 有 投 入 运 营, 因 此 暂 不 纳 入 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 收 购 项 目 之 内 公 司 于 2010 年 3 月 22 日 召 开 临 时 股 东 大 会, 经 投 票 表 决 通 过 了 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 的 方 案 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 报 告 期 内 无 现 金 分 红 政 策. 黑 龙 江 国 中 水 务 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 朱 勇 军 2010 年 4 月 19 日 3
4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2010 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 黑 龙 江 国 中 水 务 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 65,285,765.85 30,773,058.42 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 10,574,360.58 8,923,703.03 预 付 款 项 88,147,635.26 75,306,550.45 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 22,145,095.05 49,638,937.40 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 2,719,603.62 2,409,342.85 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 188,872,460.36 167,051,592.15 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 238,632,855.17 241,479,837.02 在 建 工 程 74,811,224.85 56,450,992.49 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 53,798,014.79 54,411,722.85 开 发 支 出 商 誉 3,652,433.92 3,652,433.92 长 期 待 摊 费 用 6,114,849.21 6,280,879.23 递 延 所 得 税 资 产 91,628.75 91,628.75 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 377,101,006.69 362,367,494.26 资 产 总 计 565,973,467.05 529,419,086.41 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,000,000.00 1,000,000.00 向 中 央 银 行 借 款 4
吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 8,326,963.06 7,467,067.66 预 收 款 项 4,884,695.24 1,473,170.82 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 723,330.06 393,275.61 应 交 税 费 21,363,194.02 18,993,104.96 应 付 利 息 113,850.00 应 付 股 利 其 他 应 付 款 94,519,541.60 108,328,151.92 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 9,000,000.00 9,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 139,931,573.98 146,654,770.97 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 119,000,000.00 79,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 2,775,096.46 2,775,096.46 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 6,000,947.08 6,000,947.08 其 他 非 流 动 负 债 408,578.29 414,306.01 非 流 动 负 债 合 计 128,184,621.83 88,190,349.55 负 债 合 计 268,116,195.81 234,845,120.52 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 327,225,000.00 327,225,000.00 资 本 公 积 579,480,559.76 579,480,559.76 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 25,681,760.45 25,681,760.45 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -686,202,180.42-689,450,054.34 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 246,185,139.79 242,937,265.87 少 数 股 东 权 益 51,672,131.45 51,636,700.02 所 有 者 权 益 合 计 297,857,271.24 294,573,965.89 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 565,973,467.05 529,419,086.41 公 司 法 定 代 表 人 : 朱 勇 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 谢 玉 康 会 计 机 构 负 责 人 : 谢 玉 康 5
母 公 司 资 产 负 债 表 2010 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 黑 龙 江 国 中 水 务 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 5,975,931.29 634,820.89 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 5,333,138.97 3,973,326.45 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 35,487,073.73 23,470,765.32 存 货 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 46,796,143.99 28,078,912.66 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 237,149,500.00 237,149,500.00 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 1,399,675.51 1,446,469.75 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 10,399.96 11,049.97 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 6,090,826.67 6,255,443.60 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 244,650,402.14 244,862,463.32 资 产 总 计 291,446,546.13 272,941,375.98 流 动 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 预 收 款 项 应 付 职 工 薪 酬 65,716.93 65,716.93 应 交 税 费 12,986.22 31,632.19 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 101,772,029.79 80,301,291.38 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 6
其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 101,850,732.94 80,398,640.50 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 101,850,732.94 80,398,640.50 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 327,225,000.00 327,225,000.00 资 本 公 积 578,207,759.76 578,207,759.76 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 25,681,760.45 25,681,760.45 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -741,518,707.02-738,571,784.73 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 189,595,813.19 192,542,735.48 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 291,446,546.13 272,941,375.98 公 司 法 定 代 表 人 : 朱 勇 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 谢 玉 康 会 计 机 构 负 责 人 : 谢 玉 康 7
4.2 合 并 利 润 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 黑 龙 江 国 中 水 务 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 22,046,045.28 19,128,002.03 其 中 : 营 业 收 入 22,046,045.28 19,128,002.03 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 21,207,047.08 17,203,424.73 其 中 : 营 业 成 本 11,685,434.56 10,775,398.09 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 306,816.57 179,525.19 销 售 费 用 1,700,409.41 1,822,756.90 管 理 费 用 6,071,563.60 2,468,653.93 财 务 费 用 1,442,822.94 1,957,090.62 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 838,998.20 1,924,577.30 加 : 营 业 外 收 入 4,505,727.72 4,891,429.54 减 : 营 业 外 支 出 111,273.96 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 111,273.96 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 5,344,725.92 6,704,732.88 减 : 所 得 税 费 用 2,061,420.57 1,654,878.07 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 3,283,305.35 5,049,854.81 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 3,247,873.92 5,013,787.86 少 数 股 东 损 益 35,431.43 36,066.95 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.0099 0.0153 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.0099 0.0153 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 3,283,305.35 5,049,854.81 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 3,247,873.92 5,013,787.86 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 35,431.43 36,066.95 公 司 法 定 代 表 人 : 朱 勇 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 谢 玉 康 会 计 机 构 负 责 人 : 谢 玉 康 8
母 公 司 利 润 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 黑 龙 江 国 中 水 务 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 减 : 营 业 成 本 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 管 理 费 用 2,945,135.47 财 务 费 用 1,786.82 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -2,946,922.29 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -2,946,922.29 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -2,946,922.29 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 朱 勇 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 谢 玉 康 会 计 机 构 负 责 人 : 谢 玉 康 9
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 黑 龙 江 国 中 水 务 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 23,991,704.46 20,747,645.84 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 76,930.11 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 57,693,083.36 54,661,192.22 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 81,684,787.82 75,485,768.17 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 6,393,450.96 3,104,599.66 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 6,140,138.14 6,375,629.54 支 付 的 各 项 税 费 1,395,479.52 1,479,948.33 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 42,041,967.74 34,238,235.11 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 55,971,036.36 45,198,412.64 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 25,713,751.46 30,287,355.53 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 220,540.00 400.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 220,540.00 400.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 30,114,784.03 3,798,586.61 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 30,114,784.03 3,798,586.61 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -29,894,244.03-3,798,186.61 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 10
其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 40,000,000.00 2,500,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 40,000,000.00 2,500,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 2,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1,306,800.00 1,957,485.00 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,306,800.00 3,957,485.00 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 38,693,200.00-1,457,485.00 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 34,512,707.43 25,031,683.92 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 30,773,058.42 12,801,897.29 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 65,285,765.85 37,833,581.21 公 司 法 定 代 表 人 : 朱 勇 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 谢 玉 康 会 计 机 构 负 责 人 : 谢 玉 康 11
母 公 司 现 金 流 量 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 黑 龙 江 国 中 水 务 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 35,927,723.66 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 35,927,723.66 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 729,280.97 支 付 的 各 项 税 费 20.00 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 29,828,755.29 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 30,558,056.26 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5,369,667.40 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 28,557.00 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 28,557.00 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -28,557.00 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 0.00 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 5,341,110.40 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 634,820.89 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 5,975,931.29 公 司 法 定 代 表 人 : 朱 勇 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 谢 玉 康 会 计 机 构 负 责 人 : 谢 玉 康 12