河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 600531 2011 年 第 一 季 度 报 告
目 录 1 重 要 提 示...2 2 公 司 基 本 情 况...2 3 重 要 事 项...3 4 附 录...6 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 杨 安 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 任 文 艺 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 苗 红 强 公 司 负 责 人 杨 安 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 任 文 艺 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 苗 红 强 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 年 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 5,648,116,148.89 5,742,573,810.29-1.64 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 1,858,669,772.70 1,785,165,564.93 4.12 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 6.30 6.05 4.13 年 初 至 报 告 期 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 264,758,901.92 703.74 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.90 573.68 年 初 至 报 告 期 期 本 报 告 期 比 上 年 同 报 告 期 末 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 68,616,267.28 68,616,267.28 92.01 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.23 0.23 76.92 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 0.26 0.26 85.71 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.23 0.23 76.92 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 3.77 3.77 增 加 0.39 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 4.27 4.27 增 加 0.60 个 百 分 点 益 率 (%) 2
扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 1,164,825.01 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 -13,570,580.59 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 1,000,000.00 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -640,633.54 所 得 税 影 响 额 3,011,597.28 合 计 -9,034,791.84 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 75,940 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 125,353,660 人 民 币 普 通 股 中 国 黄 金 集 团 公 司 12,773,284 人 民 币 普 通 股 交 通 银 行 - 博 时 新 兴 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 3,999,882 人 民 币 普 通 股 济 源 市 财 务 开 发 公 司 1,876,410 人 民 币 普 通 股 李 小 红 681,153 人 民 币 普 通 股 顾 金 花 457,908 人 民 币 普 通 股 郑 恩 月 442,862 人 民 币 普 通 股 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 - 非 凡 结 构 化 1 号 414,560 人 民 币 普 通 股 定 南 国 际 饭 店 391,836 人 民 币 普 通 股 茅 贞 勇 345,758 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 资 产 负 债 表 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 变 动 比 例 交 易 性 金 融 资 产 80,857.92 12,364,989.50-99.35% 应 收 账 款 65,077,170.32 45,278,160.92 43.73% 预 付 款 项 282,527,935.35 203,277,534.95 38.99% 在 建 工 程 20,367,020.07 11,959,520.63 70.30% 3
应 交 税 费 -10,054,663.08-170,633,053.36 94.11% 应 付 利 息 7,590,362.18 4,915,791.83 54.41% 递 延 所 得 税 负 债 241,394.95 725,255.76-66.72% 交 易 性 金 融 资 产 减 少 的 原 因 : 期 货 持 仓 浮 亏 增 加 ; 应 收 账 款 增 加 的 原 因 : 对 外 出 口 跨 期 未 结 算 金 额 增 加 ; 预 付 款 项 增 加 的 原 因 : 采 购 原 料, 预 付 货 款 增 加 ; 在 建 工 程 增 加 的 原 因 : 工 程 投 入 增 加 ; 应 交 税 费 增 加 的 原 因 : 报 告 期 实 现 的 增 值 税 增 加 ; 应 付 利 息 增 加 的 原 因 : 银 行 利 息 增 加 ; 递 延 所 得 税 负 债 减 少 的 原 因 : 抵 消 未 实 现 存 货 损 失 减 少 利 润 表 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 变 动 比 例 营 业 收 入 2,924,550,754.10 1,386,686,207.69 110.90% 营 业 成 本 2,777,161,136.90 1,256,154,585.09 121.08% 销 售 费 用 1,557,579.24 4,259,733.66-63.43% 财 务 费 用 32,440,297.85 19,710,107.15 64.59% 资 产 减 值 损 失 7,871,173.64 44,363,571.79-82.26% 公 允 价 值 变 动 收 益 -15,473,968.00-98,645.13-15586.50% 投 资 收 益 -1,372,072.72-5,481,693.57 74.97% 营 业 外 收 入 28,787,829.87 16,766,093.13 71.70% 所 得 税 费 用 24,204,086.70 12,447,002.60 94.46% 营 业 收 入 增 加 的 原 因 : 主 要 产 品 销 售 价 格 上 涨, 销 售 数 量 增 加 ; 营 业 成 本 增 加 的 原 因 : 原 材 料 采 购 成 本 因 销 售 价 格 上 涨 而 上 升, 同 时 主 要 产 品 销 售 数 量 增 加 ; 销 售 费 用 减 少 的 原 因 : 电 铅 出 口 运 杂 费 减 少 ; 财 务 费 用 增 加 的 原 因 : 银 行 贷 款 利 息 增 加 ; 资 产 减 值 损 失 减 少 的 原 因 : 计 提 库 存 白 银 跌 价 准 备 减 少 ; 公 允 价 值 变 动 收 益 减 少 的 原 因 : 期 货 持 仓 浮 亏 增 加 ; 投 资 收 益 增 加 的 原 因 : 期 货 交 易 平 仓 收 益 增 加 ; 营 业 外 收 入 增 加 的 原 因 : 子 公 司 豫 金 废 旧 公 司 收 到 增 值 税 返 还 款 增 加 ; 所 得 税 费 用 增 加 的 原 因 : 本 期 实 现 利 润 增 加 现 金 流 量 表 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 变 动 比 例 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 264,758,901.92-43,853,219.75 703.74% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -13,684,537.11-70,403,156.12 80.56% 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 -257,215,502.21 134,068,197.59-291.85% 流 量 净 额 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 的 原 因 : 销 售 商 品 收 到 的 现 金 增 加 ; 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 的 原 因 : 工 程 投 入 同 比 减 少 ; 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 减 少 的 原 因 : 本 期 偿 还 了 部 分 银 行 贷 款 4
3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 2011 年 4 月 11 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2010 年 度 利 润 分 配 方 案 为 : 以 公 司 2010 年 末 总 股 本 295,250,776 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1 元 ( 含 税 ) 该 方 案 须 提 交 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 审 议 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 安 国 2011 年 4 月 29 日 5
4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2011 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 775,227,459.50 840,325,321.53 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 80,857.92 12,364,989.50 应 收 票 据 28,391,470.00 24,646,000.00 应 收 账 款 65,077,170.32 45,278,160.92 预 付 款 项 282,527,935.35 203,277,534.95 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 69,045,171.87 67,471,156.89 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 3,315,917,155.11 3,433,403,138.99 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 4,536,267,220.07 4,626,766,302.78 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 40,895,382.47 36,332,556.94 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 122,791,498.04 127,621,611.23 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 843,011,468.48 857,599,912.91 在 建 工 程 20,367,020.07 11,959,520.63 工 程 物 资 394,773.74 394,773.74 固 定 资 产 清 理 -2,768,629.29 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 44,499,787.54 44,889,901.03 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 32,401,488.77 26,753,092.03 其 他 非 流 动 资 产 10,256,139.00 10,256,139.00 非 流 动 资 产 合 计 1,111,848,928.82 1,115,807,507.51 资 产 总 计 5,648,116,148.89 5,742,573,810.29 6
流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,594,865,108.49 1,864,496,853.35 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 380,000,000.00 315,000,000.00 应 付 账 款 784,629,256.12 988,241,338.87 预 收 款 项 199,318,432.89 156,219,205.60 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 67,477,090.99 69,316,895.66 应 交 税 费 -10,054,663.08-170,633,053.36 应 付 利 息 7,590,362.18 4,915,791.83 应 付 股 利 其 他 应 付 款 44,200,174.52 48,141,929.13 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 3,068,025,762.11 3,275,698,961.08 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 667,654,600.00 631,069,050.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 4,156,796.27 4,156,796.27 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 241,394.95 725,255.76 其 他 非 流 动 负 债 29,051,949.98 25,411,274.99 非 流 动 负 债 合 计 701,104,741.20 661,362,377.02 负 债 合 计 3,769,130,503.31 3,937,061,338.10 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 295,250,776.00 295,250,776.00 资 本 公 积 772,391,322.79 768,147,987.30 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 130,177,609.17 130,177,609.17 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 655,213,746.26 586,597,478.97 外 币 报 表 折 算 差 额 5,636,318.48 4,991,713.49 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,858,669,772.70 1,785,165,564.93 少 数 股 东 权 益 20,315,872.88 20,346,907.26 所 有 者 权 益 合 计 1,878,985,645.58 1,805,512,472.19 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 5,648,116,148.89 5,742,573,810.29 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 安 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 任 文 艺 会 计 机 构 负 责 人 : 苗 红 强 7
母 公 司 资 产 负 债 表 2011 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 748,055,536.02 809,320,006.67 交 易 性 金 融 资 产 80,857.92 12,364,989.50 应 收 票 据 28,391,470.00 24,646,000.00 应 收 账 款 65,077,170.32 45,078,637.17 预 付 款 项 325,547,135.35 246,361,534.95 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 69,045,171.87 67,471,156.89 存 货 3,317,446,545.52 3,435,520,603.91 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 4,553,643,887.00 4,640,762,929.09 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 164,231,986.55 164,422,276.26 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 842,091,167.89 856,637,179.17 在 建 工 程 20,367,020.07 11,959,520.63 工 程 物 资 394,773.74 394,773.74 固 定 资 产 清 理 -2,768,629.29 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 44,499,787.54 44,889,901.03 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 31,760,078.67 25,877,387.85 其 他 非 流 动 资 产 10,256,139.00 10,256,139.00 非 流 动 资 产 合 计 1,110,832,324.17 1,114,437,177.68 8
资 产 总 计 5,664,476,211.17 5,755,200,106.77 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,594,865,108.49 1,864,496,853.35 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 380,000,000.00 315,000,000.00 应 付 账 款 849,053,008.64 1,045,536,830.84 预 收 款 项 216,768,432.89 156,219,205.60 应 付 职 工 薪 酬 67,461,197.99 69,268,505.76 应 交 税 费 -43,638,526.29-204,429,229.13 应 付 利 息 7,590,362.18 4,915,791.83 应 付 股 利 其 他 应 付 款 42,382,361.82 47,934,727.02 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 3,114,481,945.72 3,298,942,685.27 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 667,654,600.00 631,069,050.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 4,156,796.27 4,156,796.27 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 241,394.95 289,296.45 其 他 非 流 动 负 债 29,051,949.98 25,411,274.99 非 流 动 负 债 合 计 701,104,741.20 660,926,417.71 负 债 合 计 3,815,586,686.92 3,959,869,102.98 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 295,250,776.00 295,250,776.00 资 本 公 积 766,750,678.62 766,750,678.62 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 130,177,609.17 130,177,609.17 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 656,710,460.46 603,151,940.00 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 1,848,889,524.25 1,795,331,003.79 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 5,664,476,211.17 5,755,200,106.77 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 安 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 任 文 艺 会 计 机 构 负 责 人 : 苗 红 强 9
4.2 合 并 利 润 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 2,924,550,754.10 1,386,686,207.69 其 中 : 营 业 收 入 2,924,550,754.10 1,386,686,207.69 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 2,841,819,553.65 1,347,909,049.03 其 中 : 营 业 成 本 2,777,161,136.90 1,256,154,585.09 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 3,171,854.72 2,785,507.14 销 售 费 用 1,557,579.24 4,259,733.66 管 理 费 用 19,617,511.30 20,635,544.20 财 务 费 用 32,440,297.85 19,710,107.15 资 产 减 值 损 失 7,871,173.64 44,363,571.79 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -15,473,968.00-98,645.13 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -1,372,072.72-5,481,693.57 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 -3,275,460.13-1,342,540.08 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 65,885,159.73 33,196,819.96 加 : 营 业 外 收 入 28,787,829.87 16,766,093.13 减 : 营 业 外 支 出 1,883,670.00 1,780,000.00 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 92,789,319.60 48,182,913.09 减 : 所 得 税 费 用 24,204,086.70 12,447,002.60 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 68,585,232.90 35,735,910.49 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 68,616,267.28 35,735,910.49 少 数 股 东 损 益 -31,034.38 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.23 0.13 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.23 0.13 七 其 他 综 合 收 益 4,887,940.48 八 综 合 收 益 总 额 73,473,173.38 35,735,910.49 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 73,504,207.76 35,735,910.49 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -31,034.38 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 安 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 任 文 艺 会 计 机 构 负 责 人 : 苗 红 强 10
母 公 司 利 润 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 2,924,751,141.63 1,386,686,207.69 减 : 营 业 成 本 2,778,695,521.15 1,242,530,016.53 营 业 税 金 及 附 加 142,456.33 203,872.42 销 售 费 用 1,434,780.65 4,136,369.10 管 理 费 用 19,253,682.25 20,372,082.31 财 务 费 用 32,333,336.82 19,624,458.67 资 产 减 值 损 失 7,881,674.89 44,363,571.79 列 ) 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 -15,473,968.00-98,645.13 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 2,513,097.70-3,880,911.37 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 609,710.29 258,242.12 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 72,048,819.24 51,476,280.37 加 : 营 业 外 收 入 1,243,036.46 2,007,200.00 减 : 营 业 外 支 出 1,883,670.00 1,780,000.00 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 71,408,185.70 51,703,480.37 减 : 所 得 税 费 用 17,849,665.24 12,925,870.09 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 53,558,520.46 38,777,610.28 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 53,558,520.46 38,777,610.28 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 安 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 任 文 艺 会 计 机 构 负 责 人 : 苗 红 强 11
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 3,352,487,433.44 1,763,852,666.33 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 27,544,793.41 15,461,510.01 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 10,715,721.93 3,160,796.97 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 3,390,747,948.78 1,782,474,973.31 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 3,014,315,440.21 1,753,046,038.12 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 28,910,645.22 19,734,689.98 支 付 的 各 项 税 费 68,184,321.84 49,020,771.68 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 14,578,639.59 4,526,693.28 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 3,125,989,046.86 1,826,328,193.06 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 264,758,901.92-43,853,219.75 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 25,000,000.00 12
取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 800,000.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 1,700,000.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 27,500,000.00 0.00 付 的 现 金 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 21,184,537.11 60,605,021.47 投 资 支 付 的 现 金 20,000,000.00 9,798,134.65 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 41,184,537.11 70,403,156.12 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -13,684,537.11-70,403,156.12 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 909,067,783.49 759,642,653.31 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 909,067,783.49 759,642,653.31 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,127,922,404.63 604,833,297.73 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 34,450,576.06 20,247,447.83 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 3,910,305.01 493,710.16 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,166,283,285.70 625,574,455.72 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -257,215,502.21 134,068,197.59 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -1,767,269.71-186,213.24 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -7,908,407.11 19,625,608.48 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 728,984,784.52 356,510,824.93 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 721,076,377.41 376,136,433.41 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 安 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 任 文 艺 会 计 机 构 负 责 人 : 苗 红 强 13
母 公 司 现 金 流 量 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 3,370,049,708.44 1,597,005,829.19 收 到 的 税 费 返 还 702,616.88 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 9,040,827.12 3,154,626.31 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 3,379,090,535.56 1,600,863,072.38 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 3,039,321,980.93 1,646,790,544.56 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 28,803,545.52 19,678,437.85 支 付 的 各 项 税 费 28,089,203.33 12,219,230.18 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 14,266,657.41 4,260,494.41 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 3,110,481,387.19 1,682,948,707.00 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 268,609,148.37-82,085,634.62 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 25,000,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 800,000.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 1,700,000.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 27,500,000.00 0.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 21,184,537.11 60,080,048.79 投 资 支 付 的 现 金 20,000,000.00 9,798,134.65 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 41,184,537.11 69,878,183.44 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -13,684,537.11-69,878,183.44 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 909,067,783.49 759,642,653.31 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 909,067,783.49 759,642,653.31 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,127,922,404.63 604,833,297.73 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 34,450,576.06 20,247,447.83 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 3,910,305.01 493,710.16 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,166,283,285.70 625,574,455.72 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -257,215,502.21 134,068,197.59 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -1,784,124.78-186,213.24 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -4,075,015.73-18,081,833.71 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 697,979,469.66 355,210,920.03 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 693,904,453.93 337,129,086.32 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 安 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 任 文 艺 会 计 机 构 负 责 人 : 苗 红 强 14