上 海 新 梅 置 业 股 份 有 限 公 司 600732 2010 年 第 三 季 度 报 告
目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 2 3 重 要 事 项... 3 4 附 录... 7 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 张 静 静 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 夏 震 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 周 琪 俊 公 司 负 责 人 张 静 静 主 管 会 计 工 作 负 责 人 夏 震 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 周 琪 俊 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 2,288,894,868.36 1,909,769,646.35 19.85 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 519,602,869.86 526,037,773.52-1.22 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 2.0953 2.1212-1.22 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 300,351,305.87 2,368.06 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 1.2111 2,366.60 报 告 期 (7-9 月 ) 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) -1,369,682.84-1,308,054.35-118.36 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.0055-0.0053-118.27 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0018 0.0264-94.02 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.0055-0.0053-118.27 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) -0.26-0.23 减 少 1.6416 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 减 少 1.2920 个 0.09 1.13 收 益 率 (%) 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -138,702.29 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 -64,214.70 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 -7,532,445.68 2
性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -124,688.15 所 得 税 影 响 额 500 合 计 -7,859,550.82 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 31,862 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 上 海 兴 盛 实 业 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 138,126,189 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 诺 安 股 票 证 券 投 资 基 金 2,315,666 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 - 诺 德 价 值 优 势 股 票 型 证 券 投 资 999,909 人 民 币 普 通 股 基 金 陈 四 龙 823,371 人 民 币 普 通 股 邢 君 771,309 人 民 币 普 通 股 陈 在 演 671,100 人 民 币 普 通 股 河 南 博 懋 锋 科 技 发 展 有 限 公 司 550,000 人 民 币 普 通 股 陈 能 依 386,358 人 民 币 普 通 股 上 海 宏 谷 进 出 口 贸 易 有 限 公 司 365,500 人 民 币 普 通 股 郑 建 辉 357,776 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 本 公 司 在 报 告 期 内 从 大 股 东 兴 盛 集 团 及 其 控 股 子 公 司 上 海 新 菊 实 业 发 展 有 限 公 司 处 受 让 江 阴 新 梅 房 地 产 开 发 有 限 公 司 100% 股 权, 并 完 成 股 权 转 让 法 定 手 续 江 阴 新 梅 房 地 产 开 发 有 限 公 司 从 7 月 份 起 纳 入 本 公 司 合 并 财 务 报 表 编 制 范 围, 同 时 调 整 有 关 合 并 财 务 报 表 的 期 初 数 一. 资 产 负 债 表 主 要 变 动 事 项 项 目 2010 年 9 月 30 日 2010 年 1 月 1 日 同 比 原 因 新 兰 房 产 收 到 中 粮 置 业 控 股 子 公 司 大 货 币 资 金 205,433,534.56 98,756,944.17 108.02% 悦 城 ( 上 海 ) 有 限 责 任 公 司 汇 入 目 标 物 业 的 转 让 意 向 金 交 易 性 金 融 资 产 22,087,718.00 140,210.00 15653.31% 新 竺 实 业 投 资 的 二 级 市 场 股 票 主 要 为 子 公 司 新 梅 应 收 账 款 322,733.11 209,206.64 54.27% 房 产 的 租 金 收 入, 导 致 应 收 帐 款 增 加 3
预 付 款 项 7,875,643.88 3,665,969.78 114.83% 其 他 应 收 款 15,451,707.73 2,695,658.51 473.21% 预 收 款 项 47,707,596.00 1,042,205.28 4477.56% 应 交 税 费 18,911,033.71 32,381,815.58-41.60% 其 他 应 付 款 389,129,369.33 18,869,356.92 1962.23% 一 年 内 到 期 的 非 流 0.00 10,000,000.00-100.00% 动 负 债 资 本 公 积 1,930,220.27 116,930,220.27-98.35% 本 期 江 阴 新 梅 的 项 目 开 工 本 期 支 付 的 其 他 往 来 增 加 新 梅 共 和 城 东 块 3-5 号 商 铺, 开 始 预 售 营 业 收 入 减 少, 应 交 税 费 相 应 减 少 新 兰 房 产 收 到 中 粮 置 业 控 股 子 公 司 大 悦 城 ( 上 海 ) 有 限 责 任 公 司 汇 入 目 标 物 业 的 转 让 意 向 金 4.45 亿 元 整 一 年 内 到 期 的 银 行 借 款 偿 清 本 期 有 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 增 加 了 子 公 司, 扩 大 了 合 并 财 务 报 表 范 围, 同 时 调 整 了 合 并 资 产 负 债 表 所 有 相 关 项 目 的 期 初 数 二. 利 润 表 主 要 变 动 事 项 项 目 2010 年 1-9 月 2009 年 1-9 月 同 比 原 因 本 期 可 售 房 源 减 营 业 收 入 23,681,916.90 142,586,646.93-83.39% 少, 可 结 转 的 销 售 收 入 减 少 营 业 成 本 3,952,493.48 73,845,522.23-94.65% 可 售 房 源 减 少, 相 应 销 售 成 本 减 少 营 业 收 入 减 少, 营 营 业 税 金 及 附 加 3,458,955.09 9,143,853.89-62.17% 业 税 金 及 附 加 相 应 减 少 销 售 费 用 51,449.50 698,723.60-92.64% 可 售 房 源 减 少, 相 应 销 售 费 用 减 少 财 务 费 用 -1,318,316.17-68,840.64 1815.03% 本 期 利 息 收 入 增 加 所 致 资 产 减 值 损 失 -31,453.78 6,726.15-567.63% 本 期 应 计 提 的 坏 账 准 备 减 少 新 竺 实 业 投 资 的 二 公 允 价 值 变 动 收 益 -7,532,445.68 0.00 100.00% 级 市 场 股 票 市 值 变 动 所 致 本 期 收 到 新 股 申 购 投 资 收 益 750,415.25 0.00 100.00% 投 资 收 益 及 股 票 分 红 增 加 营 业 外 收 入 1,000.00 12,298.00-91.87% 本 期 违 约 金 收 入 减 少 营 业 外 支 出 264,390.44 16,160.00 1536.08% 本 期 处 置 固 定 资 产 4
损 失 增 加 所 得 税 费 用 3,141,995.96 13,637,042.93-76.96% 本 期 利 润 总 额 下 降, 应 纳 税 所 得 额 减 少, 所 得 税 费 用 相 应 下 降 被 合 并 方 在 合 并 前 江 阴 新 梅 合 并 前 实 -64,214.70 0.00 100.00% 实 现 的 净 利 润 现 的 净 利 润 少 数 股 东 损 益 -40,908.20 798,292.96-105.12% 本 期 少 数 股 东 损 益 减 少 所 致 本 期 利 润 总 额 下 归 属 于 母 公 司 所 有 降, 归 属 于 母 公 司 -1,308,054.35 34,426,584.91-103.80% 者 的 净 利 润 所 有 者 的 净 利 润 减 少 三. 现 金 流 量 表 主 要 变 动 事 项 项 目 2010 年 1-9 月 2009 年 1-9 月 同 比 原 因 收 到 其 他 与 经 营 活 365,850,564.89 1,396,760.19 26092.80% 动 有 关 的 现 金 购 买 商 品 接 收 劳 84,805,559.50 56,256,255.28 50.75% 务 支 付 的 现 金 支 付 的 各 项 税 费 36,489,719.49 23,469,849.35 55.47% 支 付 其 他 与 经 营 活 10,882,136.72 4,346,332.34 150.38% 动 有 关 的 现 金 收 回 投 资 收 到 的 现 789,725.25 0.00 100.00% 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 12,955.00 资 产 所 收 回 的 现 金 0.00 100.00% 净 额 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 71,530.00 54,515.00 31.21% 资 产 所 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 139,363,404.37 0.00 100.00% 偿 还 债 务 所 支 付 的 10,000,000.00 现 金 17,500,000.00-42.86% 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 39,895,612.05 21,307,795.24 87.23% 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 5,126,849.31 0.00 100.00% 动 有 关 的 现 金 新 兰 房 产 收 到 中 粮 置 业 控 股 子 公 司 大 悦 城 ( 上 海 ) 有 限 责 任 公 司 汇 入 目 标 物 业 的 转 让 意 向 金 4.45 亿 元 整 开 发 项 目 所 支 付 的 成 本 增 加 本 期 新 兰 房 产 交 纳 的 土 地 增 值 税 增 加 本 期 支 付 的 资 金 往 来 增 加 本 期 收 到 新 股 申 购 投 资 收 益 及 股 票 分 红 增 加 本 期 处 置 固 定 资 产 收 到 的 现 金 增 加 本 期 购 买 固 定 资 产 减 少 主 要 为 支 付 江 阴 新 梅 股 权 转 让 款 1.15 亿 本 期 归 还 的 银 行 借 款 减 少 本 期 资 本 化 利 息 增 加 本 期 有 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 增 加 了 子 公 司, 扩 大 了 合 并 财 务 报 表 范 5
围, 同 时 调 整 了 合 并 资 产 负 债 表 所 有 相 关 项 目 的 期 初 数 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 为 加 速 新 梅 太 古 城 项 目 的 的 后 续 整 体 开 发, 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 一 次 临 时 会 议 审 议 通 过, 新 兰 房 产 拟 进 行 增 资 根 据 上 海 万 隆 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 的 以 2010 年 5 月 31 日 为 基 准 日 的 资 产 评 估 报 告 ( 沪 万 隆 评 报 字 [2010] 第 110 号 ), 新 兰 房 产 每 股 净 资 产 为 1.1796 元, 本 次 增 资 价 格 以 该 评 估 价 格 为 依 据, 确 定 为 1.18 元 / 股 中 粮 置 业 拟 以 现 金 方 式 对 新 兰 房 产 增 资 人 民 币 7080 万 元, 其 中 新 增 注 册 资 本 6000 万 元, 溢 价 1080 万 元 转 入 新 兰 房 产 资 本 公 积 金 本 公 司 将 放 弃 此 次 增 资 该 事 项 尚 须 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 中 有 关 现 金 分 红 政 策 的 规 定 制 订 公 司 2009 年 度 的 现 金 分 红 方 案 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2010 年 4 月 20 日 披 露 的 公 司 2009 年 度 利 润 分 配 方 案 上 海 新 梅 置 业 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 张 静 静 2010 年 10 月 30 日 6
4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2010 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 上 海 新 梅 置 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 205,433,534.56 98,756,944.17 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 22,087,718.00 140,210.00 应 收 票 据 应 收 账 款 322,733.11 209,206.64 预 付 款 项 7,875,643.88 3,665,969.78 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 15,451,707.73 2,695,658.51 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 1,898,944,667.84 1,776,753,711.66 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 2,150,116,005.12 1,882,221,700.76 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 2,000,000.00 2,000,000.00 投 资 性 房 地 产 121,884,749.82 124,507,411.50 固 定 资 产 14,350,949.72 14,774,622.21 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 332,413.45 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 210,750.25 203,277.27 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 138,778,863.24 141,485,310.98 资 产 总 计 2,288,894,868.36 2,023,707,011.74 流 动 负 债 : 短 期 借 款 7
向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 248,020,886.99 259,871,428.38 预 收 款 项 47,707,596.00 1,042,205.28 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 762,938.47 765,984.47 应 交 税 费 18,911,033.71 32,381,815.58 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 389,129,369.33 18,869,356.92 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 10,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 704,531,824.50 322,930,790.63 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 800,000,000.00 800,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 800,000,000.00 800,000,000.00 负 债 合 计 1,504,531,824.50 1,122,930,790.63 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 247,990,600.00 247,990,600.00 资 本 公 积 1,930,220.27 116,930,220.27 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 5,055,751.73 5,055,751.73 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 264,626,297.86 265,998,566.91 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 519,602,869.86 635,975,138.91 少 数 股 东 权 益 264,760,174.00 264,801,082.20 所 有 者 权 益 合 计 784,363,043.86 900,776,221.11 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,288,894,868.36 2,023,707,011.74 公 司 法 定 代 表 人 : 张 静 静 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 夏 震 会 计 机 构 负 责 人 : 周 琪 俊 8
母 公 司 资 产 负 债 表 2010 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 上 海 新 梅 置 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 14,798,337.45 2,568,904.54 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 2,991,000.00 1,794,600.00 存 货 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 17,789,337.45 4,363,504.54 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 532,275,563.33 422,402,412.64 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 8,380.58 11,385.95 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 532,283,943.91 422,413,798.59 资 产 总 计 550,073,281.36 426,777,303.13 流 动 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 预 收 款 项 应 付 职 工 薪 酬 205,701.58 206,501.58 应 交 税 费 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 353,390,879.28 222,159,795.28 9
一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 353,596,580.86 222,366,296.86 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 353,596,580.86 222,366,296.86 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 247,990,600.00 247,990,600.00 资 本 公 积 1,803,370.96 6,930,220.27 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 5,055,751.73 5,055,751.73 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -58,373,022.19-55,565,565.73 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 196,476,700.50 204,411,006.27 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 550,073,281.36 426,777,303.13 公 司 法 定 代 表 人 : 张 静 静 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 夏 震 会 计 机 构 负 责 人 : 周 琪 俊 10
4.2 编 制 单 位 : 上 海 新 梅 置 业 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 合 并 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 年 初 至 报 告 期 上 年 年 初 至 报 上 期 金 额 期 末 金 额 (1-9 告 期 期 末 金 额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营 业 总 收 入 3,049,899.98 35,832,530.42 23,681,916.90 142,586,646.93 其 中 : 营 业 收 入 3,049,899.98 35,832,530.42 23,681,916.90 142,586,646.93 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 3,111,978.97 25,459,082.44 14,907,677.32 93,720,864.13 其 中 : 营 业 成 本 910,636.10 18,966,383.81 3,952,493.48 73,845,522.23 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 179,564.50 2,287,877.78 3,458,955.09 9,143,853.89 销 售 费 用 6,907.00 516,803.60 51,449.50 698,723.60 管 理 费 用 2,172,008.91 3,804,966.76 8,794,549.20 10,094,878.90 财 务 费 用 -152,487.54-41,629.87-1,318,316.17-68,840.64 资 产 减 值 损 失 -4,650.00-75,319.64-31,453.78 6,726.15 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -1,758,437.00-7,532,445.68 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 108,626.64 750,415.25 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -1,711,889.35 10,373,447.98 1,992,209.15 48,865,782.80 加 : 营 业 外 收 入 7,043.00 1,000.00 12,298.00 减 : 营 业 外 支 出 6,160.00 264,390.44 16,160.00 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 138,702.29 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -1,711,889.35 10,374,330.98 1,728,818.71 48,861,920.80 减 : 所 得 税 费 用 -122,847.38 3,199,879.12 3,141,995.96 13,637,042.93 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -1,589,041.97 7,174,451.86-1,413,177.25 35,224,877.87 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 -64,214.70 11
归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -1,369,682.84 7,458,847.14-1,308,054.35 34,426,584.91 少 数 股 东 损 益 -219,359.13-284,395.28-40,908.20 798,292.96 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 -0.0055 0.0301-0.0053 0.1388 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 -0.0055 0.0301-0.0053 0.1388 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 -1,589,041.97 7,174,451.86-1,413,177.25 35,224,877.87 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 综 合 收 益 总 额 -64,214.70 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 -1,369,682.84 7,458,847.14-1,308,054.35 34,426,584.91 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -219,359.13-284,395.28-40,908.20 798,292.96 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :-64,214.70 元 公 司 法 定 代 表 人 : 张 静 静 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 夏 震 会 计 机 构 负 责 人 : 周 琪 俊 12
编 制 单 位 : 上 海 新 梅 置 业 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 年 初 至 报 告 期 上 年 年 初 至 报 上 期 金 额 期 末 金 额 (1-9 告 期 期 末 金 额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营 业 收 入 减 : 营 业 成 本 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 35,000 1,886.00 35,000 管 理 费 用 1,082,250.74 424,546.58 2,808,268.06 2,252,153.49 财 务 费 用 -3,893.96-298.9-6,297.60 771.69 资 产 减 值 损 失 -43,500.00 3,600.00 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -1,034,856.78-459,247.68-2,807,456.46-2,287,925.18 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 2,160 2,160 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -1,034,856.78-461,407.68-2,807,456.46-2,290,085.18 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -1,034,856.78-461,407.68-2,807,456.46-2,290,085.18 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 -0.004-0.002-0.011-0.009 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 -0.004-0.002-0.011-0.009 六 其 他 综 合 收 益 0 0 0 0 七 综 合 收 益 总 额 -1,034,856.78-461,407.68-2,807,456.46-2,290,085.18 公 司 法 定 代 表 人 : 张 静 静 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 夏 震 会 计 机 构 负 责 人 : 周 琪 俊 13
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2010 年 1 9 月 编 制 单 位 : 上 海 新 梅 置 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 70,233,781.15 98,822,415.93 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 365,850,564.89 1,396,760.19 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 436,084,346.04 100,219,176.12 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 84,805,559.50 56,256,255.28 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 3,555,624.46 3,977,222.17 支 付 的 各 项 税 费 36,489,719.49 23,469,849.35 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 10,882,136.72 4,346,332.34 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 135,733,040.17 88,049,659.14 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 300,351,305.87 12,169,516.98 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 789,725.25 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 12,955.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 802,680.25 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 71,530.00 54,515.00 投 资 支 付 的 现 金 139,363,404.37 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 139,434,934.37 54,515.00 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -138,632,254.12-54,515.00 14
三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 10,000,000.00 17,500,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 39,895,612.05 21,307,795.24 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 5,126,849.31 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 55,022,461.36 38,807,795.24 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -55,022,461.36-38,807,795.24 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 106,696,590.39-26,692,793.26 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 98,636,944.17 176,962,865.51 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 205,333,534.56 150,270,072.25 公 司 法 定 代 表 人 : 张 静 静 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 夏 震 会 计 机 构 负 责 人 : 周 琪 俊 15
母 公 司 现 金 流 量 表 2010 年 1 9 月 编 制 单 位 : 上 海 新 梅 置 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 130,057,381.60 12,251,328.55 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 130,057,381.60 12,251,328.55 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1,380,811.99 1,032,353.30 支 付 的 各 项 税 费 1,000.00 4,320.00 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,426,136.70 1,251,749.30 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,807,948.69 2,288,422.60 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 127,249,432.91 9,962,905.95 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 109,873,150.69 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 109,873,150.69 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -109,873,150.69 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 165.24 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 5,126,849.31 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 5,126,849.31 165.24 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,126,849.31-165.24 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 12,249,432.91 9,962,740.71 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2,548,904.54 320,257.15 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 14,798,337.45 10,282,997.86 公 司 法 定 代 表 人 : 张 静 静 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 夏 震 会 计 机 构 负 责 人 : 周 琪 俊 16