(Publicação ao abrigo do Artigo 75 do RJSF aprovado pelo Decreto-Lei no.32/93/m, de 5 de Julho ) ( 根據七月五日第三二 / 九三 /M 號法令核準之金融體系法律制度第七十五條之公告 ) BALANÇ O ANUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 資產負債表於二零一二年十二月三十一日 PROVISÕ ES ACTIVO AMORTIZAÇ Õ ES E ACTIVO 資產 ACTIVO BRUTO MENOS - VALIAS LÍQUIDO 資產 備用金, 折舊和減值 資產淨額 CAIXA 21,226,422.58 21,226,422.58 現金 DEPÓ SITOS NA AMCM 10,026,171.38 10,026,171.38 AMCM 存款 VALORES A COBRAR 應收賬項 DEPÓ SITOS À ORDEM NOUTRAS INSTITUIÇ Õ ES DE CRÉDITO NO TERRITÓ RIO 35,054,875.82 35,054,875.82 在本地之其他信用機構活期存款 DEPÓ SITOS À ORDEM NO EXTERIOR 56,577,902.73 56,577,902.73 在外地之其他信用機構活期存款 OURO E PRATA 金, 銀 OUTROS VALORES 5,000.00 5,000.00 其他流動資產 CRÉDITO CONCEDIDO 311,105,703.57 311,105,703.57 放款 APLICAÇ Õ ES EM INSTITUIÇ Õ ES DE CRÉ DITO 5,000,000.00 5,000,000.00 NO TERRITÓ RIO 在本澳信用機構拆放 DEPÓ SITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO 42,085,132.00 42,085,132.00 NO EXTERIOR 在外地信用機構之通知及定期存款 ACÇ Õ ES, OBRIGAÇ Õ ES E QUOTAS 62,811,445.76 62,811,445.76 股票, 債券及股權 APLICAÇ Õ ES DE RECURSOS CONSIGNADOS 承銷資金投資 DEVEDORES 4,760,550.35 4,760,550.35 債務人 OUTRAS APLICAÇ Õ ES 其他投資 PARTICIPAÇ Õ ES FINANCEIRAS 財務投資 IMÓ VEIS 81,299,861.72 751,598.69 80,548,263.03 不動產 EQUIPAMENTO 22,166,282.76 16,177,489.89 5,988,792.87 設備 CUSTOS PLURIENAIS 遞延費用 DESPESAS DE INSTALAÇ Ã O 開辦費用 IMOBILIZAÇ Õ ES EM CURSO 未完成不動產 OUTROS VALORES IMOBILIZADOS 其他固定資產 CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇ Ã O 3,625,953.10 3,625,953.10 內部及調整賬 TOTAIS 655,745,301.77 16,929,088.58 638,816,213.19
BALANÇ O ANUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 資產負債表於二零一二年十二月三十一日 PASSIVO SUB-TOTAIS TOTAL 負債 小結 DEPÓ SITOS À ORDEM 110,124,826.78 活期存款 DEPÓ SITOS C/PRÉ-AVISO 通知存款 DEPÓ SITOS A PRAZO 153,530,399.98 定期存款 DEPÓ SITOS DE SECTOR PÚ BLICO 1,187.12 263,656,413.88 公共機構存款 RECURSOS DE INSTITUIÇ Õ ES DE CRÉDITO NO TERRITÓ RIO 本地信用機構資金 RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS 其他本地機構資金 EMPRESTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS 5,150,000.00 外幣借款 EMPRÉ STIMOS POR OBRIGAÇ Õ ES 債券借款 CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS 承銷資金債權人 CHEQUES E ORDENS A PAGAR 12,216,895.69 應付支票及票據 CREDORES 87,724,517.09 債權人 EXIGIBILIDADES DIVERSAS 474,975.00 105,566,387.78 各項負債 CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇ Ã O 2,541,382.85 內部及調整賬 PROVISÕ ES PARA RISCOS DIVERSOS 328,015.00 各項風險備用金 CAPITAL 180,000,000.00 股本 RESERVA LEGAL 11,326,720.00 法定儲備 RESERVA ESTATUTÁ RIA 自定儲備 RESERVA DE REAVALIACAO 39,626,737.00 重估儲備 OUTRAS RESERVAS 3,033,985.00 其他儲備 233,987,442.00 RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 22,495,084.89 歷年營業結果 RESULTADO DO EXERCÍCIOS 10,241,486.79 32,736,571.68 本年營業結果 TOTAIS 638,816,213.19 Nota: A rubrica Outras Reservas está Incluído um valor de 3,033,985.00 de provisões genéricas adicionais constituidas em comprimento das regras do Aviso No. 18/93-AMCM 備註 : - " 其他儲備 " 項目內包含一筆按照金融管理局第 18/93-AMCM 號公告規定而增撥之各項風險備用金, 金額為 3,033,985 元
二零一二年十二月三十一日 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 備查賬 MONTANTE 金額 VALORES RECEBIDOS EM DEPÓ SITO 代客保管賬 VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇ A 代收賬 VALORES RECEBIDOS EM CAUÇ Ã O 500,549,445.70 扺押賬 GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 15,984,604.40 保證及擔保付款 CRÉDITOS ABERTOS 6,513,945.76 信用狀 ACEITES EM CIRCULAÇ Ã O 承對匯票 VALORES DADOS EM CAUÇ Ã O 代付保證金 COMPRAS A PRAZO 期貨買入 VENDAS A PRAZO 期貨賣出 OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 2,361,446.52 其他備查賬
DEMONSTRAÇ Ã O DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2012 二零一二年營業結果演算 CONTA DE EXPLORAÇ Ã O 營業賬目 DÉ BITO MONTANTE CRÉ DITO MONTANTE 借方 金額 貸方 金額 CUSTOS DE OPERAÇ Õ ES PASSIVAS 2,070,354.67 PROVEITOS DE OPERAÇ Õ ES ACTIVAS 11,331,329.94 負債業務成本 資產業務收益 CUSTOS COM PESSOAL PROVEITOS DE SERVIÇ OS BANCÁ RIOS 1,828,874.15 人事費用 銀行服務收益 REMUNERAÇ Õ ES DOS ORGÃ OS 264,000.00 PROVEITOS DE OUTRAS OPERAÇ Õ ES 1,420,875.96 DE GESTÃ O E FISCALIZAÇ Ã O BANCÁ RIAS 董事及監察會開支 其他銀行業務收益 REMUNERAÇ Õ ES DE EMPREGADOS 12,490,532.35 RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE 職員開支 CRÉDITO E DE PARTICIPAÇ Õ ES ENCARGOS SOCIAIS FINANCEIRAS 5,404,238.77 固定職員福利 證券及財務投資收益 OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL OUTROS PROVEITOS BANCÁ RIOS 627,988.78 其他人事費用 其他銀行收益 FORNECIMENTOS DE TERCEIROS 1,612,911.24 PROVEITOS INORGÂ NICOS 6,517,391.15 第三者作出之供應 非正常業務收益 SERVIÇ OS DE TERCEIROS 7,146,172.01 PREJUIZOS DE EXPLORÇ Ã O 第三者提供之勞務 營業損失 OUTROS CUSTOS BANCÁ RIOS 26,299.90 DOTAÇ Õ ES REDUÇ Ã O PARA PROVISÕ ES 其他銀行費用 CONFORME RJSF IMPOSTOS 228,000.00 根據金融體系法律制度減撥的備用金 稅項 CUSTOS INORGÂ NICOS 17,881.60 非正常業務費用 DOTAÇ Õ ES PARA AMORTIZAÇ Õ ES 1,822,060.19 折舊撥款 DOTAÇ Õ ES PARA PROVISÕ ES 備用金之撥款 LUCRO DA EXPLORAÇ Ã O 1,452,486.79 營業利潤 TOTAL 27,130,698.75 TOTAL 27,130,698.75
CONTA DE LUCROS E PERDAS 損益計算表 DÉ BITO MONTANTE CRÉ DITO MONTANTE 借方 金額 貸方 金額 PREJUÍZO DE EXPLORAÇ Ã O LUCRO DE EXPLORAÇ Ã O 1,452,486.79 營業損失 營業利潤 PREJUÍZO DE EXPLORAÇ Ã O LUCROS RELATIVOS A EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTERIORES 歷年之損失 歷年之利潤 PERDAS EXCEPCIONAIS LUCROS EXCEPCIONAIS 10,120,000.00 特別損失 特別利潤 DOTAÇ Õ ES PARA IMPOSTOS SOBRE PROVISÕ ES UTILIZADAS LUCROS DO EXERCÍCIO 備用金之使用 營業利潤之稅項撥款 DOTAÇ Õ ES REDUÇ Ã O PARA PROVISÕ ES DOTAÇ Õ ES ADICIONAIS PARA PROVISÕ ES 1,331,000.00 CONFORME RJSF CONFORME RJSF 根據金融體系法律制度減撥的備用金 根據金融體系法律制度增撥的備用金 RESULTADO DO EXERCÍCIO 10,241,486.79 營業結果 TOTAL 11,572,486.79 TOTAL 11,572,486.79 O ADMINISTRADOR 行政委員會之委員 CHAN TAT KONG O CHEFE DA CONTABILIDADE 會計負責人 LIO KUOK KEONG Macau, aos 18 de Março de 2013 二零一三年三月十八日於澳門 NOTA: O balanço anual e a demonstração de resultados do exercício foram preparados a partir dos registos contabilisticos auditados. 註 : 上列之資產負債表及營業結果演算是依據經已審核之帳冊編製