股份有限公司

公司代码 :603357 公司简称 : 设计总院 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 324,673,356 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 4.10 元 ( 含税 ), 共计分配利润人民币 133,116,075.96 元, 占当年合并报表归属于母公司净利润的 30.48% 同时, 以资本公积转增股本, 每 10 股转增 4 股 二公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 设计总院 603357 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛洪强 黄淼 办公地址 安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号 安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号 电话 0551-65371668 0551-65371668 电子信箱 acdi@acdi.ah.cn acdi@acdi.ah.cn 2 报告期公司主要业务简介 ( 一 ) 公司主营业务公司是一家为公路 水运 市政 水利 建筑等行业的建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司和高新技术企业, 依托公司建立了公路交通节能与环保技术及装备行业研发中心 安徽省省级企业技术中心 合肥市桥梁诊断工程技术研究中心 合肥市港口物流工程技

术研究中心, 是国家级 守合同重信用 企业 公司主营业务是为交通与城乡基础设施 ( 道路 桥梁 隧道 港口 航道 轨道 交通工程 岩土 风景园林 给排水 建筑 结构等 ) 资源与生态及环境 ( 保护 修复 防灾 治理与开发利用等 ) 以及智能与信息化系统等工程提供投资 规划 咨询 项目管理 勘察 设计 监理 检测 建造 运维 技术 装备和建筑材料开发与中介 总承包和对外承包工程等服务, 同时提供相关的集成一体化综合解决方案和相关产业链延伸业务 主要业务类型包括咨询研发 勘察设计 试验检测等工程前期勘察设计类业务, 工程监理 工程代建 运行维护管理等工程建设 运营期的工程管理类业务, 以及总承包 专业化施工 PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC 资本投资等相关产业链延伸业务 公司目前形成了面向全国 涉足海外, 涵盖 路 城 水 三大业务领域的多元化经营格局 1. 工程前期勘察设计类业务 (1) 咨询研发服务公司拥有多项涵盖公路 港口河海工程 市政公用工程 岩土工程等多个专业方向的工程咨询甲级资信等级和城乡规划编制甲级资质, 致力于为公路工程 港口河海工程 建筑工程 市政公用工程等多个专业方向提供战略 区域及专项规划 城乡规划 工程项目建议书 预可行性和工程可行性研究 评估咨询 工程后评价 专题 专项研究等咨询类业务, 以及为工程进行相关科技研发 技术应用和成果转化 (2) 勘察设计服务公司拥有工程勘察综合类甲级资质, 可承担除海洋工程勘察外的各类工程项目的岩土工程勘察 水文地质勘察 工程测量业务, 规模不受限制 同时公司拥有公路行业甲级及水运行业甲级资质 ; 拥有市政行业 ( 排水工程 道路工程 桥梁工程 城市隧道工程 轨道交通工程 ) 专业甲级和建筑行业 ( 建筑工程 ) 甲级资质 公司勘察设计服务致力于为公路与市政领域的总体方案 路线 大型枢纽互通 路基 ( 特殊路基 ) 路面 桥梁 隧道 轨道 交叉 景观 环保及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和总体解决方案 ; 为桥梁领域的总体方案 结构 桥梁健康监测 加固及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和一体化解决方案 ; 为水运领域的港口 航道 船闸 防波堤及相应改建等提供勘察设计业务和总体解决方案 ; 为建筑领域的高速公路房建工程 综合交通枢纽 汽车客运站 物流中心 办公楼宇 工业厂房等工业与民用建筑提供勘察设计业务 ; 为景观领域提供相关景观理念总体方案 景观设计, 开展生态环境领域的保护 治理 修复方案与设计 同时, 可为上述工程设计提供基于 BIM 技术的工程设计 (3) 试验检测服务公司拥有公路工程 桥梁隧道工程 水运材料和结构等多项综合 专项甲级资质, 获得中国铁路总公司工程质量安全监督总站关于铁路工程质量监督检测机构资格认定 通过工程质量检测中心 ( 第三方试验室 ) 或派驻方式承担公路 水运交通等工程领域项目业主 各级质量监督管理部门或社会各单位委托的原材料检测 工程改扩建检测评定 施工过程监测监控 中间质量督查 交竣工验收质量检测评定 运营维护健康检测以及仲裁性质的试验检

测工作, 出具试验检测报告, 提供数据和服务支持 随着市场全过程一体化工程咨询需求, 公司勘察设计类各项业务逐步向集成一体化全过程咨询服务发展, 形成基于工程 高 精 专 专业技术服务与咨询研发业务群的全过程一体化的咨询服务, 推进 工程健康监测 + 诊断 + 设计 + 修复 工程运维产业链业务 2. 工程管理类业务公司具备公路 水运工程及特殊独立大桥 隧道工程监理甲级资质, 拥有公路工程三级总承包施工资质和公路养护三类甲级资质及对外承包工程能力, 致力于为客户提供工程建设的工程监理 工程代建 运行维护管理等建设 运营期的工程管理类业务, 推进总承包 专业化施工 PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC 资本投资等相关产业链延伸业务, 打造 工程投资咨询 + 规划 + 设计 + 建造 工程建造产业链业务 ( 二 ) 经营模式公司秉承 专注 共鸣 分享 的经营理念, 遵循 专业化分工 平台化运营, 一站式服务, 定额化管控, 单元化核算 的经营模式和 多分院 大平台 精简高效 扁平化运作体系开展生产经营活动 通过充分拓展内外部市场, 公司建立了面向全国 涉足海外的多层次 多区域的经营销售体系和客户渠道 各业务运营平台通过经营销售体系 客户渠道和各种信息网络, 同时搜集相关网站的招标信息或投标邀请, 通过对各类信息的评审和比选, 参与项目投标, 通过竞争投标方式获取项目 ; 另外, 公司也接受项目建设单位基于对本公司良好业绩和口碑的认可, 在对公司的行业声誉和优势地位进行考察后, 根据 中华人民共和国招标投标法 工程建设项目勘察设计招标投标办法 等相关规定直接委托 ; 或者, 建设单位发出投标邀请, 公司以投标方式承接各项业务 项目获取后, 公司根据所承接合同的类型不同和建设方需求, 按照勘察设计类业务 ( 勘察设计和咨询研发 试验检测 ) 工程管理类或者一体化多类型组合等不同业务类型特点进行项目立项 任务书下达 项目策划和计划编排, 根据实际需要, 通过相应采购流程与管理办法采购必要的专项成果 科研支持 劳务及办公用品及设备, 过程中按照质量 进度和安全等内控要求严格监督和校审 审定, 项目结束按照各相关要求和制度进行规范的汇总 归档 总结和交付 公司建立了一体化事业部平台, 利用公司技术优势, 稳步推进总承包 专业化施工 PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC 资本投资等相关产业链延伸业务, 打造 工程投资咨询 + 规划 + 设计 + 建造 和 工程健康监测 + 诊断 + 设计 + 修复 工程产业链业务 公司成立了横向跨界事业部平台, 利用在公路 市政 水利 水运 建筑 环境等工程上的多专业综合集成技术和应用经验, 紧密结合文化旅游 美好乡村建设 城乡协同发展 城市双修 绿色生态环保 智慧城市 智能交通 互联网 + 等发展方向, 多元化拓展各类新型跨界类业务 ( 三 ) 行业情况工程技术咨询行业发展形势与固定资产投资规模密切相关, 因而与国家的宏观经济形势 金融政策和行业发展导向紧密关联 同时要认识到, 作为固定资产投资的前期阶段, 工程技术咨询行业发展周期要早于固定资产投资发展趋势, 具有一定的先导性 十三五期间, 我国固定资产

投资虽然增速放缓, 但总量稳步增长 根据国家统计局 2018 年国民经济和社会发展统计公报, 2018 年全国固定资产投资 ( 不含农户 )635636 亿元, 同比增长 5.9% 第三产业中, 基础设施投 资同比增长 3.8%, 实现缓中趋稳 根据交通运输部公布的统计数据, 交通固定资产投资规模仍高 位运行,2018 年交通固定资产投资完成 3.18 万亿元, 同比增长 3.5% 公路水路完成投资 2.3 亿元, 同比增长 2.3% 报告期内, 国家 地方各类工程建设规模和固定资产投资规模虽在增速上有部分 回落, 总体上缓中趋稳, 结构上有所调整, 但总量仍保持增加 稳投资 补短板 相关政策蕴含 巨大的发展机遇, 工程技术咨询行业也随之发展 报告期内, 公司实现营业收入 16.49 亿元, 较 上年同期增长 20.04%; 实现归属于上市公司股东的净利润 4.37 亿元, 较上年同期增长 51.23% 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位 : 元币种 : 人民币 2018 年 2017 年 本年比上年增减 (%) 2016 年 总资产 3,106,044,494.33 2,676,836,181.28 16.03 1,491,343,506.91 营业收入 1,648,842,617.39 1,373,600,680.30 20.04 967,033,480.52 归属于上市公 436,794,745.00 288,834,403.74 51.23 195,763,457.29 司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 420,019,706.86 285,455,714.73 47.14 192,456,729.58 归属于上市公司股东的净资产 2,152,426,648.74 1,803,293,709.86 19.36 790,580,413.90 经营活动产生 257,103,447.18 116,616,575.87 120.47 185,256,370.18 的现金流量净额 基本每股收益 1.35 1.04 29.81 0.80 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 1.35 1.04 29.81 0.80 加权平均净资产收益率 (%) 22.33 23.59 减少 1.26 个百分点 28.26 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位 : 元 币种 : 人民币 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 415,516,925.06 414,260,119.80 344,942,045.31 474,123,527.22

归属于上市公司股东的净利润 113,641,350.84 132,394,331.94 102,183,357.06 88,575,705.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 114,059,882.99 131,647,589.50 101,908,806.53 72,403,427.84 经营活动产生的现金流量净额 -14,413,718.86 37,408,268.50 66,298,255.63 167,810,641.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 28,333 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 28,333 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情持有有限售股东名称报告期内期末持股数比例况股东条件的股份 ( 全称 ) 增减量 (%) 股份性质数量数量状态 安徽省交通控股集团有限公司 0 157,880,000 48.63 157,880,000 无 国有法人 全国社会保障基金理 0 8,120,000 2.50 8,120,000 无 其他 事会转持一户 香港中央结算有限公 7,195,250 7,195,250 2.22 0 无 其他 司 招商银行股份有限公司 - 兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF) 3,299,705 3,299,705 1.02 0 无 境内非国有法人 中国农业银行股份有限公司 - 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 1,939,795 1,939,795 0.60 0 无 境内非国有法人 王吉双 0 1,700,000 0.52 0 无 境内自然人 中国建设银行股份有限公司 - 银华核心价值优选混合型证券投资基金 1,653,345 1,653,345 0.51 0 无 境内非国有法人 交通银行股份有限公 1,480,800 1,480,800 0.46 0 无 境内

司 - 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 非国有法人 徐宏光 0 1,400,000 0.43 0 无 境内自然人 吴立人 0 1,400,000 0.43 0 无 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动安排 2 公司未知前十名无限售条件股东之间及与前十名股东 之间是否存在关联关系或一致行动安排 表决权恢复的优先股股东及持股 无 数量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 适用 不适用 5 公司债券情况 适用 不适用三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况报告期内, 公司实现营业收入 16.49 亿元, 较上年同期增长 20.04%; 实现归属于上市公司股东的

净利润 4.37 亿元, 较上年同期增长 51.23% 报告期内, 勘察设计类业务 ( 勘察设计 咨询研发 试验检测 ) 实现收入 15.88 亿元, 同比增长 20.48%; 工程管理类业务实现收入 5,947.03 万元, 同比增长 10.69% 报告期内, 新增合同额约 18.36 亿元, 在手订单约 29.58 亿元 2 导致暂停上市的原因 适用 不适用 3 面临终止上市的情况和原因 适用 不适用 4 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 适用 不适用详见 第十一节财务报告五重要会计政策及会计估计 33 重要会计政策和会计估计的变更 (1) 重要会计政策变更 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 适用 不适用 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 适用 不适用 (1) 本公司本期纳入合并范围的子公司 序号子公司全称子公司简称 持股比例 (%) 直接 间接 1 安徽省交通勘察设计院有限公司 交勘院 100.00-2 安徽省七星工程测试有限公司 七星测试 100.00-3 安徽省中兴工程监理有限公司 中兴监理 100.00-4 安徽省恒瑞图文科技有限责任公司 恒瑞图文 100.00-5 安徽省中盛建设工程试验检测有限公司 中盛检测 - 100.00 6 芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司 徽鼎道桥 100.00-7 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 高速检测 100.00 -

8 甘肃天成道桥勘察设计有限公司甘肃天成 55.00-9 四川天设交通科技有限公司四川天设 100.00 (2) 本公司本期合并财务报表范围变化本期新增子公司 : 2018 年 10 月, 经董事会审批, 本公司与甘肃宗合勘察设计研究有限公司共同投资设立甘肃天成 2018 年 11 月, 甘肃天成完成了工商登记手续, 注册资本 600.00 万元, 本公司持股比例 55.00% 自成立之日起, 本公司将其纳入合并范围 2018 年 12 月, 经董事会审批, 本公司投资成立全资子公司四川天设 2018 年 12 月, 四川天设完成了工商登记手续, 注册资本 2,700.00 万元, 本公司持股比例 100.00% 自成立之日起, 本公司将其纳入合并范围 本期减少子公司 : 2017 年 12 月, 经董事会审批, 本公司子公司无为七星进行清算注销 2018 年 4 月 26 日, 本公司收到无为县市场监督管理局 准予简易注销登记通知书, 准予无为七星注销登记, 无为七星不再纳入合并范围