东方财富信息股份有限公司 2018 年度财务决算报告 股票代码 :300059 股票简称 : 东方财富 二〇一九年三月
东方财富信息股份有限公司 2018 年度财务决算报告 报告期内, 公司紧紧围绕战略目标, 坚持以用户需求为中心, 努力克服资本市场景气度下降对行业的影响, 积极推进并全面落实年度工作计划, 进一步加强和完善互联网金融服务大平台建设, 加大研发投入, 加强产品和服务的研发创新, 持续提升整体服务质量和水平, 进一步巩固和提升公司核心竞争力 报告期内, 公司主要业务发展及整体财务状况健康良好 报告期内, 公司进一步加强证券业务发展, 充分发挥海量用户优势及整体协同效应, 进一步加强软硬件投入, 加强服务网点建设, 进一步提升整体服务能力 ; 同时进一步提升内部管理水平, 加强团队建设, 强化和完善内部合规及风控管理, 加强费用控制 报告期内, 证券经纪业务和融资融券业务实现快速发展, 用户规模得到进一步提升, 证券业务相关收入同比实现较大幅度增长 报告期内, 公司进一步做好基金第三方销售服务业务, 持续丰富平台产品, 整体服务能力和水平得到进一步提升, 基金投资者规模进一步增长 报告期内, 公司互联网金融电子商务平台基金销售额同比较大幅度增长, 金融电子商务服务业务收入同比实现较大幅度增长 报告期内, 公司继续做好金融数据服务业务, 不断优化和完善产品功能, 进一步研发上线新产品和新功能, 进一步提升用户体验 报告期内, 公司金融数据服务业务收入和互联网广告服务业务收入, 同比有一定幅度下降 报告期内, 公司实现营业总收入 3,123,446,007.42 元, 同比增长 22.64%, 公司营业总成本 2,272,442,976.05 元, 同比增长 9.67% 2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 958,695,412.88 元, 同比增长 50.52% 公司 2018 年度财务报表及相关的报表附注经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具标准无保留意见的审计报告 一 主要财务数据分析 2
1 主要资产项目数据分析 单位 : 元 资产项目 期末 占资产总额 期初 占资产总额 比重增减 (%) 期末比期初增减 (%) 货币资金 11,334,325,902.76 28.47 12,080,276,919.84 28.87-0.40-6.17 结算备付金 2,776,157,386.43 6.97 2,334,936,001.87 5.58 1.39 18.90 融出资金 8,186,326,745.80 20.56 9,842,967,523.30 23.52-2.96-16.83 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 5,562,782,650.55 13.97 2,668,824,820.53 6.38 7.59 108.44 其他应收款 3,100,739,274.82 7.79 2,480,409,087.01 5.93 1.86 25.01 报告期末, 公司货币资金较期初减少 6.17%, 主要因为 : 自有资金投资理财产品增加 报告期末, 公司结算备付金较期初增加 18.90%, 主要因为 : 证券业务结算备付金增加 报告期末, 公司融出资金较期初减少 16.83%, 主要因为 : 融资融券业务规模减少 报告期末, 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加 108.44%, 主要因为 : 购买的理财产品增加 报告期末, 公司其他应收款较期初增加 25.01%, 主要因为 : 应收经纪业务清算款增加 2 主要负债项目数据分析 单位 : 元 负债项目 期末 占负债总额 期初 占负债总额 比重增减 (%) 期末比 期初增减 (%) 应付短期融资券 1,917,025,000.00 7.95 3,136,802,000.00 11.55-3.60-38.89 应付债券 4,814,884,053.09 19.97 5,407,605,746.32 19.91 0.06-10.96 3
代理买卖证券款 14,293,180,675.18 59.27 13,168,538,176.25 48.48 10.79 8.54 报告期末, 公司应付短期融资券较期初减少 38.89%, 主要因为 : 东方财富证券发行收益凭证减少 报告期末, 公司应付债券较期初减少 10.96%, 主要因为 : 部分次级债及两年期收益凭证距离到期日小于一年, 转入一年内到期的非流动负债 报告期末, 公司代理买卖证券款较期初增长 8.54%, 主要因为 : 证券业务代理买卖证券款增加 3 主要费用项目数据分析 单位 : 元 费用项目 2018 年度 2017 年度本年比上年增减 (%) 销售费用 259,775,169.89 315,824,916.10-17.75 管理费用 1,191,609,602.23 1,101,265,021.81 8.20 研发费用 250,328,059.28 182,042,674.11 37.51 财务费用 156,451,818.84-32,303,606.15 584.32 报告期内, 公司销售费用较上年同期减少 17.75%, 主要因为 : 广告宣传费减少 报告期内, 公司管理费用较上年同期增长 8.20%, 主要因为 : 职工薪酬 租赁费用增加 报告期内, 公司研发费用较上年同期增长 37.51%, 主要因为 : 加大了研发投入 报告期内, 公司财务费用较上年同期增加 584.32%, 主要因为 : 可转债利息费用增加 4 主要现金流量项目数据分析 项目 2018 年度 2017 年度本年比上年增减 (%) 经营活动现金流入小计 7,873,942,926.26 5,455,274,293.92 44.34 4
经营活动现金流出小计 5,206,597,933.93 11,615,200,479.70-55.17 经营活动产生的现金流量净额 2,667,344,992.33-6,159,926,185.78 143.30 投资活动现金流入小计 2,880,370,833.33 951,692,385.13 202.66 投资活动现金流出小计 4,056,242,505.98 1,021,329,977.35 297.15 投资活动产生的现金流量净额 -1,175,871,672.65-69,637,592.22-1,588.56 筹资活动现金流入小计 5,780,044,238.27 14,087,831,947.42-58.97 筹资活动现金流出小计 7,585,687,185.57 5,193,542,803.53 46.06 筹资活动产生的现金流量净额 -1,805,642,947.30 8,894,289,143.89-120.30 现金及现金等价物净增加额 -304,729,632.52 2,650,325,621.64-111.50 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净流入同比大幅增加, 主要原因是融出资金同比减少 报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净流出同比大幅增加, 主要原因是理财产品规模同比增加 报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净流出同比大幅增加, 主要原因是收益凭证融资规模同比减少 二 主要财务指标分析 财务指标 2018 年度 2017 年度本年比上年增减 (%) 应收账款周转率 9.87 7.76 27.19 净利润率 30.68% 24.93% 5.75 利息保障倍数 5.77 4.44 29.95 现金利息保障倍数 10.64-49.34 121.56 5
流动比率 178.19% 167.12% 11.07 资产负债率 60.58% 64.92% -4.34 报告期内, 公司应收账款周转率较上年上升, 主要因为 : 公司进一步加强了应收账款的管理工作, 周转加快 报告期内, 公司净利润率较上年上升, 主要因为 : 公司净利润增加 报告期内, 公司利息保障倍数较上年上升, 主要因为 : 公司息税前利润增加 报告期内, 公司现金利息保障倍数较上年上升, 主要因为 : 经营活动现金净流入大幅增长 报告期内, 公司流动比率较上年上升, 主要因为 : 流动资产的降幅小于流动负债的降幅 报告期内, 公司资产负债率较上年下降, 主要因为 : 总资产的降幅小于总负债的降幅 报告期内, 公司具有充足偿债能力 东方财富信息股份有限公司 二〇一九年三月四日 6