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1 公司代码 : 公司简称 : 西部矿业 西部矿业股份有限公司 2018 年第一季度报告 二〇一八年四月 1 / 20

2 目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 20

3 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人张永利 主管会计工作负责人康岩勇及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 马明德 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年 度末增减 (%) 总资产 34,984,902,713 32,296,699, 归属于上市公司股东的净资产 11,507,668,134 11,452,208, 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 经营活动产生的现金流量净额 -504,333, ,099, 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 (%) 比上年同期增减 (%) 营业收入 6,716,603,484 6,357,233, 归属于上市公司股东的净利润 338,100,948 40,017, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 340,348,700 36,528, 加权平均净资产收益率 (%) 增加 2.60 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明 非流动资产处置损益 -4,670,128 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符 合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 3 / ,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,180,147

4 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 562,873 所得税影响额 529,356 合计 -2,247, 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 191,670 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 期末持股比例限售条股东名称 ( 全称 ) 股份股东性质数量 (%) 件股份数量状态数量 西部矿业集团有限公司 672,300, 质押 312,200,000 国有法人 东方国际 ( 集团 ) 有限公司 46,150, 无 0 国有法人 林泗华 42,016, 无 0 境内自然人 中央汇金资产管理有限责任公司 35,284, 无 0 未知 新疆塔城国际资源有限公司 30,000, 质押 30,000,000 境内非国有法人 新疆同裕股权投资有限公司 26,460, 质押 7,550,000 境内非国有法人 广州保税区瑞丰实业有限公司 10,800, 质押 10,800,000 境内非国有法人 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资 10,031, 无 0 未知 基金 顾利明 6,974, 无 0 境内自然人 金燕 5,974, 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 西部矿业集团有限公司 672,300,000 人民币普通股 672,300,000 东方国际 ( 集团 ) 有限公司 46,150,000 人民币普通股 46,150,000 林泗华 42,016,300 人民币普通股 42,016,300 中央汇金资产管理有限责任公司 35,284,700 人民币普通股 35,284,700 新疆塔城国际资源有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 新疆同裕股权投资有限公司 26,460,000 人民币普通股 26,460,000 广州保税区瑞丰实业有限公司 10,800,000 人民币普通股 10,800,000 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 10,031,143 人民币普通股 10,031,143 顾利明 6,974,502 人民币普通股 6,974,502 金燕 5,974,529 人民币普通股 5,974,529 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于 上市公司收 购管理办法 规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 4 / 20

5 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因 项目 期末数 期初数 增减额 增减率 (%) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,217, ,330,376-99,112, 应收票据 240,000,000 60,365, ,635, 应收账款 772,983 65,253,123-64,480, 预付账款 684,211, ,696, ,515, 其他应收款 809,296, ,750, ,545, 一年内到期的非流动资产 78,000, ,000, ,000, 发放贷款和垫款 ( 非流动 ) 509,250, ,750, ,500, 无形资产 2,985,761,006 1,603,548,508 1,382,212, 其他非流动资产 61,553, ,981, ,428, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 6,276,580 25,901,400-19,624, 预收账款 561,578, ,122, ,455, 卖出回购金融资产 964,027,004 1,499,068, ,041, 长期借款 6,725,526,720 4,620,526,721 2,104,999, 预计负债 112,399,360 42,627,127 69,772, 其他非流动负债 180,000, ,000, ,000, 少数股东权益 2,261,527,298 1,402,318, ,208, 上述资产负债表的对比列示了变动幅度超过 30% 的项目, 其变动原因如下 : (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少 99%, 主要是本期控股 子公司西部矿业集团财务有限公司 ( 以下简称 西矿财务 ) 购买的理财产品到期赎回 ; (2) 应收票据较年初增加 298%, 主要是本期收到的票据增加 ; (3) 应收账款较年初减少 99%, 主要是本期公司加强应收账款回收力度, 导致应收账款余 额减少 ; (4) 预付账款较年初增加 139%, 主要是本期预付的货款增加 ; (5) 其他应收款较年初增加 133%, 主要是本期支付的期货保证金较年初增加 ; 5 / 20

6 (6) 一年内到期的非流动资产较年初减少 83%, 主要是本期控股子公司西矿财务发放的一年内到期的中长期贷款到期收回 ; (7) 发放贷款和垫款 ( 非流动 ) 较年初增加 109%, 主要是本期控股子公司西矿财务发放的中长期贷款较年初增加 ; (8) 无形资产较年初增加 86%, 主要是本期完成对四川会东大梁矿业有限公司 ( 以下简称 会东大梁 )82.96% 股权收购工作, 将其纳入合并范围, 导致无形资产增加 ; (9) 其他非流动资产较年初减少 92%, 主要是本期完成对会东大梁的股权收购工作, 上年支付的股权收购款转入长期股权投资科目 ; (10) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初减少 76%, 主要是本期末套期保值业务浮动亏损较年初减少 ; (11) 预收账款较年初增加 48%, 主要是本期预收的货款较年初增加 ; (12) 卖出回购金融资产较年初减少 36%, 主要是本期控股子公司西矿财务减少了央行再贴现业务 ; (13) 长期借款较年初增加 46%, 主要是本期新增了中长期银行贷款 ; (14) 预计负债较年初增加 164%, 主要是本期完成对会东大梁 82.96% 股权收购工作, 将其纳入合并范围, 导致预计负债增加 ; (15) 其他非流动负债较年初减少 62%, 主要是本期控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司 ( 以下简称 玉龙铜业 ) 完成增资手续, 上年收到的增资款调整至实收资本科目 ; (16) 少数股东权益较年初增加 61%, 主要是本期控股子公司玉龙铜业完成增资, 以及完成对会东大梁 82.96% 股权收购工作, 导致少数股东权益增加 报告期发生重大变化的利润表项目及原因 项目 本期金额 上年同期 增减额 增减率 (%) 税金及附加 94,576,429 71,321,100 23,255, 财务费用 112,827,887 77,803,915 35,023, 资产减值损失 5,490, ,022, ,532, 公允价值变动收益 20,512,079-40,124,050 60,636, 投资收益 30,086,032-32,152,881 62,238, 资产处置收益 -4,670,128 2,779,530-7,449, 其他收益 4,521,549-4,521,549 / 营业外支出 365, , , 所得税费用 108,180,976 62,836,546 45,344, / 20

7 上述利润表的对比分析列示了变动幅度超过 30% 的项目, 其变动原因如下 : (1) 税金及附加较上年同期增加 33%, 主要是本期公司产品销量及价格增长导致资源税及增值税附加税较上年同期增加 ; (2) 财务费用较上年同期增加 45%, 主要是本期银行贷款规模较上年同期增加 ; (3) 资产减值损失较上年同期减少 97%, 主要是本期计提的坏账准备和贷款损失准备较上年同期减少 ; (4) 公允价值变动收益较上年同期增加 151%, 主要是本期套期保值业务浮动收益较上年同期增加 ; (5) 投资收益较上年同期增加 194%, 主要是本期套期保值业务平仓收益及控股子公司西矿财务实现的理财产品投资收益较上年同期增加 ; (6) 资产处置收益较上年同期减少 268%, 主要是本期固定资产处置利得较上年同期减少 ; (7) 其他收益较上年同期增加 4,521,549 元, 主要是本期收到的与经营活动相关的政府补助较上年同期增加 ; (8) 营业外支出较上年同期减少 39%, 主要是本期罚款支出较上年同期减少 ; (9) 所得税费用较上年同期增加 72%, 主要是本期公司经营利润较上年同期增长 报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因 项目 本期金额 上年同期 增减额 增减率 (%) 经营活动产生的现金流量 -504,333, ,099, ,766, 投资活动产生的现金流量 -1,429,557, ,962,123-1,562,519,741-1,175 筹资活动产生的现金流量 2,445,503, ,484,262 2,841,988, 上述现金流量表的对比分析列示了变动幅度超过 30% 的项目, 其变动原因如下 : (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 42%, 主要是本期公司经营业绩较上年 同期增长, 使得公司经营活动产生的现金流量净额增加 ; (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,175%, 主要是本期收购会东大梁股权 以及构建固定资产支付的现金较上年同期增加 ; (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 717%, 主要是本期公司新增借款收到的 现金较上年同期增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 7 / 20

8 年 12 月 13 日, 公司第六届董事会第五次会议审议通过了 关于向控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司增资的议案, 会议同意, 公司及玉龙铜业股东紫金矿业集团股份有限公司 昌都市投资有限公司以每股 1 元价格进行同比例增资, 其中公司以 44,950 万元认缴玉龙铜业新增注册资本 44,950 万元 本次增资完成后公司持有的玉龙铜业股权比例保持不变 ( 详见临时公告 号 ) 目前该事项已于 3 月 28 日完成工商变更登记 年 2 月 11 日, 公司 2018 年第 6 次党委会审议通过了 关于对青海湘和有色金属有限公司增资事宜, 会议同意, 公司对全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司增资 11,980 万元 本次增资完成后, 该公司注册资本金为 14,000 万元 目前该事项已于 4 月 9 日完成工商变更登记 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 法定代表人 日期 西部矿业股份有限公司 张永利 2018 年 4 月 19 日 8 / 20

9 四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 西部矿业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 4,969,049,565 4,368,656,296 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,217, ,330,376 应收票据 240,000,000 60,365,000 应收账款 772,983 65,253,123 预付款项 684,211, ,696,404 应收利息 13,854,486 12,636,920 应收股利其他应收款 809,296, ,750,908 存货 1,894,116,666 1,876,413,941 发放贷款及垫款 2,549,329,683 2,488,591,104 一年内到期的非流动资产 78,000, ,000,000 其他流动资产 1,576,440,873 1,451,291,284 流动资产合计 12,816,290,692 11,524,985,356 非流动资产 : 发放贷款和垫款 509,250, ,750,000 可供出售金融资产 968,368,226 1,122,729,508 持有至到期投资长期应收款 81,309,466 83,596,751 长期股权投资 4,593,359,137 4,623,255,229 投资性房地产固定资产 7,918,362,207 7,666,087,575 在建工程 4,863,084,994 4,443,276,594 无形资产 2,985,761,006 1,603,548,508 商誉 15,706,944 15,706,944 长期待摊费用递延所得税资产 171,856, ,780,937 其他非流动资产 61,553, ,981,886 非流动资产合计 22,168,612,021 20,771,713,932 资产总计 34,984,902,713 32,296,699,288 流动负债 : 短期借款 4,110,714,442 3,443,406,793 9 / 20

10 吸收存款及同业存放 1,136,179,663 1,574,702,411 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 6,276,580 25,901,400 应付票据 2,004,875,728 1,779,687,073 应付账款 594,311, ,800,836 预收款项 561,578, ,122,221 卖出回购金融资产款 964,027,004 1,499,068,775 应付职工薪酬 95,825, ,541,934 应交税费 245,623, ,277,017 应付利息 122,291, ,202,018 应付股利其他应付款 1,070,912,576 1,084,803,309 一年内到期的非流动负债 749,000,000 1,031,000,000 其他流动负债流动负债合计 11,661,615,712 11,833,513,787 非流动负债 : 长期借款 6,725,526,720 4,620,526,721 应付债券 1,994,218,575 1,994,218,575 长期应付款吸收存款 360,465, ,000,000 预计负债 112,399,360 42,627,127 递延收益 160,619, ,278,585 递延所得税负债 20,862,209 21,007,821 其他非流动负债 180,000, ,000,000 非流动负债合计 9,554,091,569 7,608,658,829 负债合计 21,215,707,281 19,442,172,616 所有者权益股本 2,383,000,000 2,383,000,000 资本公积 5,002,817,392 5,312,107,226 其他综合收益 19,675,966 18,198,138 专项储备 176,835, ,664,135 盈余公积 544,287, ,287,857 一般风险准备未分配利润 3,381,051,772 3,042,950,824 归属于母公司所有者权益合计 11,507,668,134 11,452,208,180 少数股东权益 2,261,527,298 1,402,318,492 所有者权益合计 13,769,195,432 12,854,526,672 负债和所有者权益总计 34,984,902,713 32,296,699,288 法定代表人 : 张永利 主管会计工作负责人 : 康岩勇 会计机构负责人 : 马明德 10 / 20

11 母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 西部矿业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,488,079,667 1,746,305,364 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 576, ,890 应收票据应收账款 786,638, ,562,824 预付款项 138,301, ,547,359 应收利息 11,887,084 7,465,176 应收股利 3,636,300 3,636,300 其他应收款 2,172,044,433 3,160,284,474 存货 489,536, ,903,091 一年内到期的非流动资产其他流动资产 195,412, ,085,751 流动资产合计 6,286,112,781 6,521,037,229 非流动资产 : 可供出售金融资产 66,397,598 66,397,598 持有至到期投资长期应收款 11,079,395 11,079,395 长期股权投资 9,479,737,566 7,649,721,949 投资性房地产固定资产 2,695,645,236 2,730,005,121 在建工程 80,112,919 77,497,161 无形资产 288,064, ,433,790 递延所得税资产 167,312, ,087,907 其他非流动资产 1,479,752,983 2,245,821,372 非流动资产合计 14,268,102,864 13,233,044,293 资产总计 20,554,215,645 19,754,081,522 流动负债 : 短期借款 4,038,506,000 3,328,506,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 423,980 25,901,400 应付票据 1,713,361,109 1,499,916,489 应付账款 173,712, ,885,502 预收款项 64,365,239 19,026,844 应付职工薪酬 40,867,890 48,972,402 应交税费 44,790,834 64,695, / 20

12 应付利息 30,472, ,288,943 应付股利其他应付款 562,636, ,614,774 应付债券一年内到期的非流动负债 408,000, ,000,000 其他流动负债流动负债合计 7,077,136,460 6,521,808,042 非流动负债 : 长期借款 2,124,526,720 1,714,526,720 应付债券 1,994,218,575 1,994,218,575 预计负债 26,280,320 26,280,320 递延收益 52,425,906 52,532,127 递延所得税负债非流动负债合计 4,197,451,521 3,787,557,742 负债合计 11,274,587,981 10,309,365,784 所有者权益 : 股本 2,383,000,000 2,383,000,000 资本公积 5,243,818,350 5,506,039,328 其他综合收益 6,322,555 6,322,555 专项储备 24,162,497 22,145,898 盈余公积 504,072, ,072,097 未分配利润 1,118,252,165 1,023,135,860 所有者权益合计 9,279,627,664 9,444,715,738 负债和所有者权益总计 20,554,215,645 19,754,081,522 法定代表人 : 张永利 主管会计工作负责人 : 康岩勇 会计机构负责人 : 马明德 12 / 20

13 合并利润表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 西部矿业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 6,716,603,484 6,357,233,700 其中 : 营业收入 6,716,603,484 6,357,233,700 二 营业总成本 6,246,264,972 6,166,426,762 其中 : 营业成本 5,883,364,542 5,723,310,757 税金及附加 94,576,429 71,321,100 销售费用 24,067,996 20,393,787 管理费用 125,937,936 98,574,647 财务费用 112,827,887 77,803,915 资产减值损失 5,490, ,022,556 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 20,512,079-40,124,050 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 30,086,032-32,152,881 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -26,495,736-16,646,630 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -4,670,128 2,779,530 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 4,521,549 - 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 520,788, ,309,537 加 : 营业外收入 1,695,672 1,427,435 减 : 营业外支出 365, ,047 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 522,118, ,136,925 减 : 所得税费用 108,180,976 62,836,546 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 413,937,215 59,300,379 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 413,937,215 59,300, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 少数股东损益 75,836,267 19,282, 归属于母公司股东的净利润 338,100,948 40,017,693 六 其他综合收益的税后净额 1,477,828 13,534,202 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,477,828 13,534,202 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资 13 / 20

14 产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1,477,828 13,534, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 1,477,828 13,534, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 415,415,043 72,834,581 归属于母公司所有者的综合收益总额 339,578,776 53,551,895 归属于少数股东的综合收益总额 75,836,267 19,282,686 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 张永利 主管会计工作负责人 : 康岩勇 会计机构负责人 : 马明德 14 / 20

15 母公司利润表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 西部矿业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 953,477, ,963,158 减 : 营业成本 681,430, ,096,780 税金及附加 23,036,827 28,779,497 销售费用 11,336,594 7,016,253 管理费用 49,695,737 44,305,517 财务费用 79,020,010 43,938,107 资产减值损失 -2,389, ,876,138 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 25,806,830-34,115,075 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -23,172,745-51,619,882 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -17,594,305-8,513,172 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -67,692 2,414,062 其他收益 38,462 - 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 113,952,615 95,629,971 加 : 营业外收入 906, ,871 减 : 营业外支出 332, ,000 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 114,526,539 95,868,842 减 : 所得税费用 19,410,234 45,877,604 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 95,116,305 49,991,238 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 95,116,305 49,991,238 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 - - ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 15 / 20

16 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 六 综合收益总额 95,116,305 49,991,238 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 张永利主管会计工作负责人 : 康岩勇会计机构负责人 : 马明德 16 / 20

17 合并现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 西部矿业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 7,446,505,045 6,895,197,943 存放中央银行存款净减少额 - 97,667,772 收到其他与经营活动有关的现金 5,525,250 6,784,199 经营活动现金流入小计 7,452,030,295 6,999,649,914 购买商品 接受劳务支付的现金 6,045,983,218 6,289,183,186 卖出回购款项净额 535,041,771 - 吸收存款净减少额 378,057, ,213,116 客户贷款及垫款净增加额 290,368, ,057,724 存放中央银行和同业款项净增加额 47,461,899 - 支付给职工以及为职工支付的现金 155,946, ,992,842 支付的各项税费 360,174, ,706,776 支付其他与经营活动有关的现金 143,329, ,595,605 经营活动现金流出小计 7,956,363,498 7,876,749,249 经营活动产生的现金流量净额 -504,333, ,099,335 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - 216,672 取得投资收益收到的现金 - 1,021,783 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,895 6,879,718 减少使用受限资金所收到的现金 - 12,590,201 收到其他与投资活动有关的现金 4,983,570,113 1,226,336,252 投资活动现金流入小计 4,983,580,008 1,247,044,626 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 750,806, ,792,594 投资支付的现金 562,123,414 - 增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金 40,904,997 - 支付其他与投资活动有关的现金 5,059,302, ,289,909 投资活动现金流出小计 6,413,137,626 1,114,082,503 投资活动产生的现金流量净额 -1,429,557, ,962,123 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 170,500,000 - 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 170,500,000 - 取得借款收到的现金 3,440,031,651 2,432,042, / 20

18 筹资活动现金流入小计 3,610,531,651 2,432,042,496 偿还债务支付的现金 947,931,239 2,580,448,367 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 217,096, ,078,391 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,165,027,654 2,828,526,758 筹资活动产生的现金流量净额 2,445,503, ,484,262 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 382,177-36,029 五 现金及现金等价物净增加额 511,995,353-1,140,657,503 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,652,386,940 4,560,381,131 六 期末现金及现金等价物余额 4,164,382,293 3,419,723,628 法定代表人 : 张永利主管会计工作负责人 : 康岩勇会计机构负责人 : 马明德 18 / 20

19 母公司现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 西部矿业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,220,439,663 1,014,203,036 收到其他与经营活动有关的现金 366,558, ,347,298 经营活动现金流入小计 1,586,998,532 1,117,550,334 购买商品 接受劳务支付的现金 689,182, ,464,338 支付给职工以及为职工支付的现金 62,663,195 58,709,353 支付的各项税费 109,765,018 83,096,470 支付其他与经营活动有关的现金 27,462,021 99,056,380 经营活动现金流出小计 889,072, ,326,541 经营活动产生的现金流量净额 697,926, ,223,793 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,615 5,979,611 收到其他与投资活动有关的现金 153,102,329 - 投资活动现金流入小计 153,108,944 5,979,611 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 44,780,071 13,476,663 投资支付的现金 562,123,414 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金 40,904,997 - 支付其他与投资活动有关的现金 150,000,000 - 投资活动现金流出小计 797,808,482 13,476,663 投资活动产生的现金流量净额 -644,699,538-7,497,052 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,620,000,000 1,569,526,720 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,620,000,000 1,569,526,720 偿还债务支付的现金 795,000,000 1,702,000,000 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 177,357, ,693,708 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 972,357,291 1,906,693, / 20

20 筹资活动产生的现金流量净额 647,642, ,166,988 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 700,869,306-89,440,247 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,426,205,361 2,087,834,971 六 期末现金及现金等价物余额 2,127,074,667 1,998,394,724 法定代表人 : 张永利主管会计工作负责人 : 康岩勇会计机构负责人 : 马明德 4.2 审计报告 适用 不适用 20 / 20