法銀巴黎投顧 - 法巴 L1 基金 / 法巴百利達基金 2019 第一季基金休市日 (BNP Paribas L1/Parvest Fund Holiday) Revised-2018.12.27 Date Fund Code fund name fund name 20181231 LU0012181748 Parvest Equity Japan C 法巴百利達日本股票基金 C 股 20181231 LU0012182712 Parvest Bond JPY C 法巴百利達日圓債券基金 C 股 20181231 LU0069970746 Parvest Equity Japan Small Cap C 法巴百利達日本小型股票基金 C 股 20181231 LU0075933175 Parvest Equity Latin America D 法巴百利達拉丁美洲股票基金 D 股 20181231 LU0075933415 Parvest Equity Latin America C 法巴百利達拉丁美洲股票基金 C 股 20181231 LU0107058785 Parvest Equity Japan Small Cap N 法巴百利達日本小型股票基金 N 股 20181231 LU0265266980 Parvest Equity Brazil C 法巴百利達巴西股票基金 C 股 20181231 LU0823403190 Parvest Equity Europe Emerging - Classic USD Cap. 法巴百利達新興歐洲股票基金 C ( 美元 ) 20181231 LU0823403356 Parvest Equity Europe Emerging - Classic Cap. 法巴百利達新興歐洲股票基金 C ( 歐元 ) 20181231 LU0823403786 Parvest Equity Europe Emerging - Classic Dist. 法巴百利達新興歐洲股票基金 / 年配 ( 歐元 ) 20181231 LU0823427611 Parvest Equity Germany - Classic Cap. 法巴百利達德國股票基金 C ( 歐元 ) 20181231 LU0823430243 Parvest Equity Indonesia - Classic Cap. 法巴百利達印尼股票基金 C ( 美元 ) 20181231 LU0823431563 Parvest Equity Russia - Classic USD Cap. 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( 美元 ) 20181231 LU0823431720 Parvest Equity Russia - Classic Cap. 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( 歐元 ) 20181231 LU0823432025 Parvest Equity Russia - Classic Dist. 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 年配 ( 歐元 ) 20181231 LU0823432611 Parvest Equity Russia - Privilege 法巴百利達俄羅斯股票基金 P ( 歐元 ) 20181231 LU0950372671 Parvest Equity Japan Small Cap - Classic H USD 法巴百利達日本小型股票基金 H ( 美元 ) 20181231 LU0102000758 Parvest Equity Japan Small Cap - Classic I JPY 法巴百利達日本小型股票基金 I ( 日幣 ) 20181231 LU0950373646 Parvest Equity Russia Classic USD MD 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 ( 美元 ) 20181231 LU0823432371 Parvest Equity Russia I Cap EUR 法巴百利達俄羅斯股票基金 I ( 歐元 ) 20181231 LU0101987716 Parvest Equity Japan I Cap JPY 法巴百利達日本股票基金 I ( 日幣 ) 20181231 LU0823427454 Parvest Equity Germany - Classic USD Cap. 法巴百利達德國股票基金 C( 美元 ) 20181231 LU0823427967 Parvest Equity Germany - I Cap. 法巴百利達德國股票基金 I ( 歐元 ) 20181231 LU1789409452 Parvest Equity Russia - Classic RH ZAR MD 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 RH ( 南非幣 ) 20190101 LU0010000809EUR BNP Paribas L1 Bond Europe Plus - Classic Cap. 法巴 L1 歐洲債券加值基金 C 20190101 LU0010012721EUR BNP Paribas L1 Equity Europe - Classic Cap. 法巴 L1 歐洲股票基金 C ( 歐元 ) 20190101 LU0012181318 Parvest Equity USA C 法巴百利達美國股票基金 C 股 20190101 LU0012181748 Parvest Equity Japan C 法巴百利達日本股票基金 C 股 20190101 LU0012182126 Parvest Bond USD Short Duration - Classic MD 法巴百利達美元短期債券基金 / 月配 ( 美元 ) 20190101 LU0012182399 Parvest Bond USD Short Duration - Classic Cap. 法巴百利達美元短期債券基金 C ( 美元 ) 20190101 LU0012182712 Parvest Bond JPY C 法巴百利達日圓債券基金 C 股 20190101 LU0012186622 Parvest Money Market USD C 法巴百利達美元貨幣市場基金 C 股 20190101 LU0038743380 Parvest Bond Absolute Return V700 - Classic RH USD Cap. 法巴百利達絕對報酬 V700 債券基金 RH ( 美元 ) 20190101 LU0066794719 Parvest Equity Europe Mid Cap C 法巴百利達歐洲中型股票基金 C 股 20190101 LU0069970746 Parvest Equity Japan Small Cap C 法巴百利達日本小型股票基金 C 股 20190101 LU0075933175 Parvest Equity Latin America D 法巴百利達拉丁美洲股票基金 D 股 20190101 LU0075933415 Parvest Equity Latin America C 法巴百利達拉丁美洲股票基金 C 股 20190101 LU0075937911 Parvest Bond Euro D 法巴百利達歐元債券基金 D 股 20190101 LU0075938133 Parvest Bond Euro C 法巴百利達歐元債券基金 C 股 20190101 LU0083138064 Parvest Money Market Euro C 法巴百利達歐元貨幣市場基金 C 股 20190101 LU0086913042 Parvest Convertible Bond Europe C 法巴百利達歐洲可換股債券基金 C 股 20190101 LU0086914362 Parvest Bond Euro Medium Term C 法巴百利達歐元中期債券基金 C 股 20190101 LU0089276934 Parvest Bond World Emerging C 法巴百利達全球新興市場債券基金 C 股 20190101 LU0089277312 Parvest Bond World Emerging MD 法巴百利達全球新興市場債券基金 MD 股 20190101 LU0089291651 Parvest Diversified Dynamic C 法巴百利達多元配置基金 C 股 20190101 LU0107048042 Parvest Equity USA N 法巴百利達美國股票基金 N 股 20190101 LU0107058785 Parvest Equity Japan Small Cap N 法巴百利達日本小型股票基金 N 股 20190101 LU0111491469 Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe - Classic Ca 法巴百利達歐洲高股息股票基金 C 股 20190101 LU0111549308 Parvest Bond USA High Yield MD 法巴百利達美國高收益債券基金 MD 股 20190101 LU0111549480 Parvest Bond USA High Yield C 法巴百利達美國高收益債券基金 C 股 20190101 LU0154245756 Parvest Equity USA Mid Cap C 法巴百利達美國中型股票基金 C 股 20190101 LU0212178916 PARVEST Equity Europe Small Cap C 法巴百利達歐洲小型股票基金 C 股 20190101 LU0212179997 Parvest Equity Europe Small Cap- I 法巴百利達歐洲小型股票基金 I ( 歐元 ) 20190101 LU0265266980 Parvest Equity Brazil C 法巴百利達巴西股票基金 C 股 20190101 LU0347712357 Parvest Global Environment C USD 法巴百利達全球環境股票基金 C 美元 20190101 LU0377063960EUR BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe - Clas 法巴 L1 歐洲精選可換股債券基金 C 20190101 LU0377064265EUR BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe - Clas 法巴 L1 歐洲精選可換股債券基金 / 年配 20190101 LU0547771328 BNP Paribas InstiCash GBP Class T1-Capitalisation BNP Paribas InstiCash GBP Class T1-Capitalisation 20190101 LU0823379119 Parvest Bond Asia ex-japan - Classic RH AUD MD 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 月配 RH ( 澳幣 ) 20190101 LU0823379549 Parvest Bond Asia ex-japan - Classic MD 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 月配 ( 美元 ) 20190101 LU0823379622 Parvest Bond Asia ex-japan - Classic Cap. 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 C ( 美元 ) 20190101 LU0823386080 Parvest Bond World Emerging Local - Classic MD 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 / 月配 ( 美元 ) 20190101 LU0823386163 Parvest Bond World Emerging Local - Classic Cap. 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C ( 美元 ) 20190101 LU0823386593 Parvest Bond World Emerging Local - I 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 I ( 美元 ) 20190101 LU0823387724 Parvest Bond World High Yield - Classic H USD Cap. 法巴百利達全球高收益債券基金 H ( 美元 ) 20190101 LU0823387997 Parvest Bond World High Yield - Classic H USD Dist. 法巴百利達全球高收益債券基金 / 年配 H ( 美元 ) 20190101 LU0823388292 Parvest Bond World High Yield - Classic MD 法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) 20190101 LU0823388615 Parvest Bond World High Yield - Classic Cap. 法巴百利達全球高收益債券基金 C ( 歐元 ) 20190101 LU0823388888 Parvest Bond World High Yield - Classic Dist. 法巴百利達全球高收益債券基金 / 年配 ( 歐元 ) 20190101 LU0823389423 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH EUR 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH ( 歐元 ) 20190101 LU0823389696 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH EUR 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 年配 RH ( 歐元 ) 20190101 LU0823389779 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic MD 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 月配 ( 美元 ) 20190101 LU0823389852 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic Cap. 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C ( 美元 ) 20190101 LU0823391163 Parvest Bond USD - Classic MD 法巴百利達美元債券基金 / 月配 ( 美元 ) 20190101 LU0823397103 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic USD Ca 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 C ( 美元 ) 20190101 LU0823397368 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic Cap. 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 C ( 歐元 ) 20190101 LU0823399810 Parvest Equity Best Selection Europe - Classic Cap. 法巴百利達歐洲精選股票基金 C ( 歐元 ) 20190101 LU0823401574 Parvest Equity Best Selection Euro - Classic Cap. 法巴百利達歐元精選股票基金 C ( 歐元 ) 20190101 LU0823403190 Parvest Equity Europe Emerging - Classic USD Cap. 法巴百利達新興歐洲股票基金 C ( 美元 ) 20190101 LU0823403356 Parvest Equity Europe Emerging - Classic Cap. 法巴百利達新興歐洲股票基金 C ( 歐元 )
20190101 LU0823403786 Parvest Equity Europe Emerging - Classic Dist. 法巴百利達新興歐洲股票基金 / 年配 ( 歐元 ) 20190101 LU0823404248 Parvest Equity Europe Growth - Classic Cap. 法巴百利達歐洲增長股票基金 C ( 歐元 20190101 LU0823406615 Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic MD 法巴百利達亞太 ( 日本除外 ) 高股息股票基金 / 月配 ( 美元 ) 20190101 LU0823406706 Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic Cap 法巴百利達亞太 ( 日本除外 ) 高股息股票基金 C ( 美元 ) 20190101 LU0823407001 Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic EUR Dist 法巴百利達亞太 ( 日本除外 ) 高股息股票基金 / 年配 ( 歐元 ) 20190101 LU0823410997 Parvest Equity USA Small Cap - Classic Cap. 法巴百利達美國小型股票基金 C ( 美元 ) 20190101 LU0823413587 Parvest Equity World Emerging - Classic Cap. 法巴百利達全球新興市場股票基金 C ( 美元 ) 20190101 LU0823414478 Parvest Energy Innovators - Classic USD Cap 法巴百利達全球能源股票基金 C ( 美元 ) 20190101 LU0823414635 Parvest Energy Innovators - Classic Cap 法巴百利達全球能源股票基金 C ( 歐元 ) 20190101 LU0823414718 Parvest Energy Innovators - Classic Dist 法巴百利達全球能源股票基金 / 年配 ( 歐元 ) 20190101 LU0823416093 Parvest Finance Innovators - Classic Dist 法巴百利達全球金融股票基金 / 年配 ( 歐元 ) 20190101 LU0823416689 Parvest Health Care Innovators - Classic USD Cap 法巴百利達全球健康護理股票基金 C ( 美元 ) 20190101 LU0823417653 Parvest Equity World Low Volatility - Classic USD Cap. 法巴百利達優化波動全球股票基金 C ( 美元 ) 20190101 LU0823417737 Parvest Equity World Low Volatility - Classic USD Dist. 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 年配 ( 美元 ) 20190101 LU0823417810 Parvest Equity World Low Volatility - Classic Cap. 法巴百利達優化波動全球股票基金 C ( 歐元 ) 20190101 LU0823417901 Parvest Equity World Low Volatility - Classic Dist. 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 年配 ( 歐元 ) 20190101 LU0823421333 Parvest Disruptive Technology - Classic USD Cap 法巴百利達全球科技股票基金 C ( 美元 ) 20190101 LU0823421689 Parvest Disruptive Technology - Classic Cap 法巴百利達全球科技股票基金 C ( 歐元 ) 20190101 LU0823426308 Parvest Equity China - Classic Cap. 法巴百利達中國股票基金 C ( 美元 ) 20190101 LU0823427611 Parvest Equity Germany - Classic Cap. 法巴百利達德國股票基金 C ( 歐元 ) 20190101 LU0823428932 Parvest Equity India - Classic Cap. 法巴百利達印度股票基金 C ( 美元 ) 20190101 LU0823430243 Parvest Equity Indonesia - Classic Cap. 法巴百利達印尼股票基金 C ( 美元 ) 20190101 LU0823431563 Parvest Equity Russia - Classic USD Cap. 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( 美元 ) 20190101 LU0823431720 Parvest Equity Russia - Classic Cap. 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( 歐元 ) 20190101 LU0823432025 Parvest Equity Russia - Classic Dist. 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 年配 ( 歐元 ) 20190101 LU0823432611 Parvest Equity Russia - Privilege 法巴百利達俄羅斯股票基金 P ( 歐元 ) 20190101 LU0823434583 Parvest Equity USA Growth - Classic Cap. 法巴百利達美國增長股票基金 C ( 美元 ) 20190101 LU0823434740 Parvest Equity USA Growth - Classic Dist. 法巴百利達美國增長股票基金 / 年配 ( 美元 ) 20190101 LU0823435044 Parvest Equity USA Growth - I 法巴百利達美國增長股票基金 I ( 美元 ) 20190101 LU0879078136 Parvest Bond USD - Classic Cap. 法巴百利達美元債券基金 C ( 美元 ) 20190101 LU0950366780 Parvest Bond USA High Yield - Classic H AUD MD 法巴百利達美國高收益債券基金 / 月配 H( 澳幣 ) 20190101 LU0950369024 Parvest Bond World High Yield - Classic H AUD MD 法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 H ( 澳幣 ) 20190101 LU0950372671 Parvest Equity Japan Small Cap - Classic H USD 法巴百利達日本小型股票基金 H ( 美元 ) 20190101 LU1056591487EUR BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus - Classic Cap. 法巴 L1 全球品質聚焦股票基金 20190101 LU0950369370 Parvest Bond World High Yield - Classic H USD MD 法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) 避險 20190101 LU1022393182 Parvest Bond World Emerging - Classic H AUD MD 法巴百利達全球新興市場債券基金 / 月配 H ( 澳幣 ) 20190101 LU0102000758 Parvest Equity Japan Small Cap - Classic I JPY 法巴百利達日本小型股票基金 I ( 日幣 ) 20190101 LU0154245673 Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Dist. 法巴百利達美國中型股票基金 / 年配 ( 美元 ) 20190101 LU1022397928 Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe - Classic RH 法巴百利達歐洲高股息股票基金 / 月配 RH ( 美元 ) 20190101 LU0823411888 PARVEST Equity World Consumer Durables - Classic USD Cap. 法巴百利達全球主要消費品股票基金 C ( 美元 ) 20190101 LU0823412183 Parvest Consumer Innovators - Classic I 法巴百利達全球主要消費品股票基金 I ( 歐元 ) 20190101 LU0823415954 Parvest Finance Innovators - Classic USD Cap 法巴百利達全球金融股票基金 C ( 美元 ) 20190101 LU0950373646 Parvest Equity Russia Classic USD MD 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 ( 美元 ) 20190101 LU0950375773 Parvest Equity World Low Volatility Classic USD MD 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 月配 ( 美元 ) 20190101 LU1104111114 PARVEST Equity Europe Small Cap Classic RH USD 法巴百利達歐洲小型股票基金 RH( 美元 ) 20190101 LU0154245913 Parvest Equity USA Mid Cap I 法巴百利達美國中型股票基金 I( 美元 ) 20190101 LU0823379978 Parvest Bond Asia ex-japan I 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 I( 美元 ) 20190101 LU0823413744 Parvest Equity World Emerging I 法巴百利達全球新興市場股票基金 I( 美元 ) 20190101 LU0823432371 Parvest Equity Russia I Cap EUR 法巴百利達俄羅斯股票基金 I ( 歐元 ) 20190101 LU0101986403 Parvest Equity USA I Cap USD 法巴百利達美國股票基金 I ( 美元 ) 20190101 LU0823388961 Parvest Bond World High Yield I Cap EUR 法巴百利達全球高收益債券基金 I ( 歐元 ) 20190101 LU0823411292 Parvest Equity USA Small Cap I Cap USD 法巴百利達美國小型股票基金 I ( 美元 ) 20190101 LU0823417067 Parvest Health Care Innovators - I 法巴百利達全球健康護理股票基金 I ( 歐元 ) 20190101 LU0823418115 Parvest Equity World Low Volatility I C EUR 法巴百利達優化波動全球股票基金 I ( 歐元 ) 20190101 LU0823429237 Parvest Equity India I Cap USD 法巴百利達印度股票基金 I ( 美元 ) 20190101 LU0101987716 Parvest Equity Japan I Cap JPY 法巴百利達日本股票基金 I ( 日幣 ) 20190101 LU0823397798 Parvest Equity Best Select Asia Ex-Japan I Cap EUR 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 I ( 歐元 ) 20190101 LU0086913125 Parvest Convertible Bond Europe I Cap EUR 法巴百利達歐洲可換股債券基金 I ( 歐元 ) 20190101 LU0102017729 Parvest Bond Euro I Cap EUR 法巴百利達歐元債券基金 I ( 歐元 ) 20190101 LU0102020947 Parvest Bond World Emerging I Cap USD 法巴百利達全球新興市場債券基金 I ( 美元 ) 20190101 LU0111493242 Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe - I 法巴百利達歐洲高股息股票基金 I ( 歐元 ) 20190101 LU0111550496 Parvest Bond USA High Yield I C USD 法巴百利達美國高收益債券基金 I ( 美元 ) 20190101 LU0132151621EUR BNP Paribas L1 Diversified World Stability - Classic Cap. 法巴 L1 多元全球穩定基金 C ( 歐元 ) 20190101 LU0823400337 Parvest Equity Best Selection Europe I Cap EUR 法巴百利達歐洲精選股票基金 I ( 歐元 ) 20190101 LU0823427454 Parvest Equity Germany - Classic USD Cap. 法巴百利達德國股票基金 C( 美元 ) 20190101 LU0823427967 Parvest Equity Germany - I Cap. 法巴百利達德國股票基金 I ( 歐元 ) 20190101 LU0823414809 Parvest Energy Innovators - I Cap 法巴百利達全球能源股票基金 I ( 美元 ) 20190101 LU1270632067 Parvest Cross Asset Absolute Return- Classic RH USD Cap. 法巴百利達跨資產絕對回報基金 RH ( 美元 ) 20190101 LU1078737910 BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic Cap 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 C ( 歐元 ) 20190101 LU1078738058 BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic MD 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 / 月配 ( 歐元 ) 20190101 LU1078738306 BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic RH 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 / 月配 RH ( 澳幣 ) 20190101 LU1078739296 BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic RH 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 RH ( 美元 ) 20190101 LU1078739379 BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic RH 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 / 月配 RH ( 美元 ) 20190101 LU1078739965 BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - I 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 I ( 歐元 ) 20190101 LU1078740039 BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - I RH USD 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 I RH ( 美元 ) 20190101 LU1165135952 Parvest Aqua - I 法巴百利達水資源基金 I ( 美元 ) 20190101 LU1543694498 Parvest Aqua - Classic RH USD MD 法巴百利達水資源基金 / 月配 RH ( 美元 ) 20190101 LU1596574779 Parvest Aqua - Classic RH USD Cap. 法巴百利達水資源基金 RH ( 美元 ) 20190101 LU1458427785 Parvest Equity USA Value DEFI - Classic Cap. 法巴百利達美國價值 DEFI 股票基金 C ( 美元 ) 20190101 LU1458427868 Parvest Equity USA Value DEFI - Classic Dist. 法巴百利達美國價值 DEFI 股票基金 / 年配 ( 美元 ) 20190101 LU1620156130 Parvest Aqua - Classic USD Cap. 法巴百利達水資源基金 C ( 美元 ) 20190101 LU0087047089EUR BNP Paribas L1 Sustainable Active Stability - Classic Cap. 法巴 L1 永續主動穩定基金 C ( 歐元 ) 20190101 LU0823389936 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic Dist. 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 年配 ( 美元 ) 20190101 LU0823394779 Parvest Convertible Bond World - Classic Cap. 法巴百利達全球可換股債券基金 C ( 美元 )
20190101 LU1104109720 Parvest Convertible Bond World - N 法巴百利達全球可換股債券基金 N ( 美元 ) 20190101 LU1721428420 Parvest Convertible Bond World - Classic MD 法巴百利達全球可換股債券基金 / 月配 ( 美元 ) 20190101 LU1270633115 Parvest Multi-Asset Income Emerging - Classic Cap. 法巴百利達新興市場多元入息基金 C ( 美元 ) 20190101 LU1270633545 Parvest Multi-Asset Income Emerging - Classic MD 法巴百利達新興市場多元入息基金 / 月配 ( 美元 ) 20190101 LU1270634949 Parvest Multi-Asset Income Emerging - Classic RH AUD MD 法巴百利達新興市場多元入息基金 / 月配 RH ( 澳幣 ) 20190101 LU1270636217 Parvest Multi-Asset Income Emerging - I 法巴百利達新興市場多元入息基金 I ( 美元 ) 20190101 LU1342920672 Parvest Multi-Asset Income Emerging - Classic EUR Cap. 法巴百利達新興市場多元入息基金 C ( 歐元 ) 20190101 LU1788853247 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH AUD 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 月配 RH ( 澳幣 ) 20190101 LU1789408561 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic EUR MD 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 月配 ( 歐元 ) 20190101 LU1789409023 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH ZAR 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 月配 RH ( 南非幣 ) 20190101 LU1789409452 Parvest Equity Russia - Classic RH ZAR MD 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 RH ( 南非幣 ) 20190101 LU0956005226 Parvest Equity Best Selection World - Classic Cap. 法巴百利達全球精選股票基金 C ( 美元 ) 20190102 LU0012181748 Parvest Equity Japan C 法巴百利達日本股票基金 C 股 20190102 LU0012182712 Parvest Bond JPY C 法巴百利達日圓債券基金 C 股 20190102 LU0069970746 Parvest Equity Japan Small Cap C 法巴百利達日本小型股票基金 C 股 20190102 LU0107058785 Parvest Equity Japan Small Cap N 法巴百利達日本小型股票基金 N 股 20190102 LU0823431563 Parvest Equity Russia - Classic USD Cap. 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( 美元 ) 20190102 LU0823431720 Parvest Equity Russia - Classic Cap. 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( 歐元 ) 20190102 LU0823432025 Parvest Equity Russia - Classic Dist. 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 年配 ( 歐元 ) 20190102 LU0823432611 Parvest Equity Russia - Privilege 法巴百利達俄羅斯股票基金 P ( 歐元 ) 20190102 LU0950372671 Parvest Equity Japan Small Cap - Classic H USD 法巴百利達日本小型股票基金 H ( 美元 ) 20190102 LU0102000758 Parvest Equity Japan Small Cap - Classic I JPY 法巴百利達日本小型股票基金 I ( 日幣 ) 20190102 LU0950373646 Parvest Equity Russia Classic USD MD 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 ( 美元 ) 20190102 LU0823432371 Parvest Equity Russia I Cap EUR 法巴百利達俄羅斯股票基金 I ( 歐元 ) 20190102 LU0101987716 Parvest Equity Japan I Cap JPY 法巴百利達日本股票基金 I ( 日幣 ) 20190102 LU1789409452 Parvest Equity Russia - Classic RH ZAR MD 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 RH ( 南非幣 ) 20190103 LU0012181748 Parvest Equity Japan C 法巴百利達日本股票基金 C 股 20190103 LU0012182712 Parvest Bond JPY C 法巴百利達日圓債券基金 C 股 20190103 LU0069970746 Parvest Equity Japan Small Cap C 法巴百利達日本小型股票基金 C 股 20190103 LU0107058785 Parvest Equity Japan Small Cap N 法巴百利達日本小型股票基金 N 股 20190103 LU0950372671 Parvest Equity Japan Small Cap - Classic H USD 法巴百利達日本小型股票基金 H ( 美元 ) 20190103 LU0102000758 Parvest Equity Japan Small Cap - Classic I JPY 法巴百利達日本小型股票基金 I ( 日幣 ) 20190103 LU0101987716 Parvest Equity Japan I Cap JPY 法巴百利達日本股票基金 I ( 日幣 ) 20190107 LU0823431563 Parvest Equity Russia - Classic USD Cap. 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( 美元 ) 20190107 LU0823431720 Parvest Equity Russia - Classic Cap. 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( 歐元 ) 20190107 LU0823432025 Parvest Equity Russia - Classic Dist. 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 年配 ( 歐元 ) 20190107 LU0823432611 Parvest Equity Russia - Privilege 法巴百利達俄羅斯股票基金 P ( 歐元 ) 20190107 LU0950373646 Parvest Equity Russia Classic USD MD 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 ( 美元 ) 20190107 LU0823432371 Parvest Equity Russia I Cap EUR 法巴百利達俄羅斯股票基金 I ( 歐元 ) 20190107 LU1789409452 Parvest Equity Russia - Classic RH ZAR MD 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 RH ( 南非幣 ) 20190114 LU0012181748 Parvest Equity Japan C 法巴百利達日本股票基金 C 股 20190114 LU0012182712 Parvest Bond JPY C 法巴百利達日圓債券基金 C 股 20190114 LU0069970746 Parvest Equity Japan Small Cap C 法巴百利達日本小型股票基金 C 股 20190114 LU0107058785 Parvest Equity Japan Small Cap N 法巴百利達日本小型股票基金 N 股 20190114 LU0950372671 Parvest Equity Japan Small Cap - Classic H USD 法巴百利達日本小型股票基金 H ( 美元 ) 20190114 LU0102000758 Parvest Equity Japan Small Cap - Classic I JPY 法巴百利達日本小型股票基金 I ( 日幣 ) 20190114 LU0101987716 Parvest Equity Japan I Cap JPY 法巴百利達日本股票基金 I ( 日幣 ) 20190121 LU0012181318 Parvest Equity USA C 法巴百利達美國股票基金 C 股 20190121 LU0012186622 Parvest Money Market USD C 法巴百利達美元貨幣市場基金 C 股 20190121 LU0107048042 Parvest Equity USA N 法巴百利達美國股票基金 N 股 20190121 LU0154245756 Parvest Equity USA Mid Cap C 法巴百利達美國中型股票基金 C 股 20190121 LU0265266980 Parvest Equity Brazil C 法巴百利達巴西股票基金 C 股 20190121 LU0823379119 Parvest Bond Asia ex-japan - Classic RH AUD MD 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 月配 RH ( 澳幣 ) 20190121 LU0823379549 Parvest Bond Asia ex-japan - Classic MD 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 月配 ( 美元 ) 20190121 LU0823379622 Parvest Bond Asia ex-japan - Classic Cap. 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 C ( 美元 ) 20190121 LU0823391163 Parvest Bond USD - Classic MD 法巴百利達美元債券基金 / 月配 ( 美元 ) 20190121 LU0823410997 Parvest Equity USA Small Cap - Classic Cap. 法巴百利達美國小型股票基金 C ( 美元 ) 20190121 LU0823414478 Parvest Energy Innovators - Classic USD Cap 法巴百利達全球能源股票基金 C ( 美元 ) 20190121 LU0823414635 Parvest Energy Innovators - Classic Cap 法巴百利達全球能源股票基金 C ( 歐元 ) 20190121 LU0823414718 Parvest Energy Innovators - Classic Dist 法巴百利達全球能源股票基金 / 年配 ( 歐元 ) 20190121 LU0823416093 Parvest Finance Innovators - Classic Dist 法巴百利達全球金融股票基金 / 年配 ( 歐元 ) 20190121 LU0823416689 Parvest Health Care Innovators - Classic USD Cap 法巴百利達全球健康護理股票基金 C ( 美元 ) 20190121 LU0823417653 Parvest Equity World Low Volatility - Classic USD Cap. 法巴百利達優化波動全球股票基金 C ( 美元 ) 20190121 LU0823417737 Parvest Equity World Low Volatility - Classic USD Dist. 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 年配 ( 美元 ) 20190121 LU0823417810 Parvest Equity World Low Volatility - Classic Cap. 法巴百利達優化波動全球股票基金 C ( 歐元 ) 20190121 LU0823417901 Parvest Equity World Low Volatility - Classic Dist. 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 年配 ( 歐元 ) 20190121 LU0823421333 Parvest Disruptive Technology - Classic USD Cap 法巴百利達全球科技股票基金 C ( 美元 ) 20190121 LU0823421689 Parvest Disruptive Technology - Classic Cap 法巴百利達全球科技股票基金 C ( 歐元 ) 20190121 LU0823434583 Parvest Equity USA Growth - Classic Cap. 法巴百利達美國增長股票基金 C ( 美元 ) 20190121 LU0823434740 Parvest Equity USA Growth - Classic Dist. 法巴百利達美國增長股票基金 / 年配 ( 美元 ) 20190121 LU0823435044 Parvest Equity USA Growth - I 法巴百利達美國增長股票基金 I ( 美元 ) 20190121 LU0879078136 Parvest Bond USD - Classic Cap. 法巴百利達美元債券基金 C ( 美元 ) 20190121 LU0154245673 Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Dist. 法巴百利達美國中型股票基金 / 年配 ( 美元 ) 20190121 LU0823411888 PARVEST Equity World Consumer Durables - Classic USD Cap. 法巴百利達全球主要消費品股票基金 C ( 美元 ) 20190121 LU0823412183 Parvest Consumer Innovators - Classic I 法巴百利達全球主要消費品股票基金 I ( 歐元 ) 20190121 LU0823415954 Parvest Finance Innovators - Classic USD Cap 法巴百利達全球金融股票基金 C ( 美元 ) 20190121 LU0950375773 Parvest Equity World Low Volatility Classic USD MD 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 月配 ( 美元 ) 20190121 LU0154245913 Parvest Equity USA Mid Cap I 法巴百利達美國中型股票基金 I( 美元 ) 20190121 LU0823379978 Parvest Bond Asia ex-japan I 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 I( 美元 ) 20190121 LU0101986403 Parvest Equity USA I Cap USD 法巴百利達美國股票基金 I ( 美元 ) 20190121 LU0823411292 Parvest Equity USA Small Cap I Cap USD 法巴百利達美國小型股票基金 I ( 美元 ) 20190121 LU0823417067 Parvest Health Care Innovators - I 法巴百利達全球健康護理股票基金 I ( 歐元 ) 20190121 LU0823418115 Parvest Equity World Low Volatility I C EUR 法巴百利達優化波動全球股票基金 I ( 歐元 ) 20190121 LU0823414809 Parvest Energy Innovators - I Cap 法巴百利達全球能源股票基金 I ( 美元 )
20190125 LU0075933175 Parvest Equity Latin America D 法巴百利達拉丁美洲股票基金 D 股 20190125 LU0075933415 Parvest Equity Latin America C 法巴百利達拉丁美洲股票基金 C 股 20190125 LU0265266980 Parvest Equity Brazil C 法巴百利達巴西股票基金 C 股 20190205 LU0823397103 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic USD Ca 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 C ( 美元 ) 20190205 LU0823397368 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic Cap. 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 C ( 歐元 ) 20190205 LU0823406615 Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic MD 法巴百利達亞太 ( 日本除外 ) 高股息股票基金 / 月配 ( 美元 ) 20190205 LU0823406706 Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic Cap 法巴百利達亞太 ( 日本除外 ) 高股息股票基金 C ( 美元 ) 20190205 LU0823407001 Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic EUR Dist 法巴百利達亞太 ( 日本除外 ) 高股息股票基金 / 年配 ( 歐元 ) 20190205 LU0823426308 Parvest Equity China - Classic Cap. 法巴百利達中國股票基金 C ( 美元 ) 20190205 LU0823430243 Parvest Equity Indonesia - Classic Cap. 法巴百利達印尼股票基金 C ( 美元 ) 20190205 LU0823397798 Parvest Equity Best Select Asia Ex-Japan I Cap EUR 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 I ( 歐元 ) 20190206 LU0823397103 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic USD Ca 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 C ( 美元 ) 20190206 LU0823397368 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic Cap. 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 C ( 歐元 ) 20190206 LU0823406615 Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic MD 法巴百利達亞太 ( 日本除外 ) 高股息股票基金 / 月配 ( 美元 ) 20190206 LU0823406706 Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic Cap 法巴百利達亞太 ( 日本除外 ) 高股息股票基金 C ( 美元 ) 20190206 LU0823407001 Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic EUR Dist 法巴百利達亞太 ( 日本除外 ) 高股息股票基金 / 年配 ( 歐元 ) 20190206 LU0823426308 Parvest Equity China - Classic Cap. 法巴百利達中國股票基金 C ( 美元 ) 20190206 LU0823397798 Parvest Equity Best Select Asia Ex-Japan I Cap EUR 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 I ( 歐元 ) 20190207 LU0823397103 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic USD Ca 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 C ( 美元 ) 20190207 LU0823397368 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic Cap. 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 C ( 歐元 ) 20190207 LU0823426308 Parvest Equity China - Classic Cap. 法巴百利達中國股票基金 C ( 美元 ) 20190207 LU0823397798 Parvest Equity Best Select Asia Ex-Japan I Cap EUR 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 I ( 歐元 ) 20190211 LU0012181748 Parvest Equity Japan C 法巴百利達日本股票基金 C 股 20190211 LU0069970746 Parvest Equity Japan Small Cap C 法巴百利達日本小型股票基金 C 股 20190211 LU0107058785 Parvest Equity Japan Small Cap N 法巴百利達日本小型股票基金 N 股 20190211 LU0950372671 Parvest Equity Japan Small Cap - Classic H USD 法巴百利達日本小型股票基金 H ( 美元 ) 20190211 LU0102000758 Parvest Equity Japan Small Cap - Classic I JPY 法巴百利達日本小型股票基金 I ( 日幣 ) 20190211 LU0101987716 Parvest Equity Japan I Cap JPY 法巴百利達日本股票基金 I ( 日幣 ) 20190218 LU0012181318 Parvest Equity USA C 法巴百利達美國股票基金 C 股 20190218 LU0012186622 Parvest Money Market USD C 法巴百利達美元貨幣市場基金 C 股 20190218 LU0107048042 Parvest Equity USA N 法巴百利達美國股票基金 N 股 20190218 LU0154245756 Parvest Equity USA Mid Cap C 法巴百利達美國中型股票基金 C 股 20190218 LU0265266980 Parvest Equity Brazil C 法巴百利達巴西股票基金 C 股 20190218 LU0823379119 Parvest Bond Asia ex-japan - Classic RH AUD MD 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 月配 RH ( 澳幣 ) 20190218 LU0823379549 Parvest Bond Asia ex-japan - Classic MD 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 月配 ( 美元 ) 20190218 LU0823379622 Parvest Bond Asia ex-japan - Classic Cap. 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 C ( 美元 ) 20190218 LU0823391163 Parvest Bond USD - Classic MD 法巴百利達美元債券基金 / 月配 ( 美元 ) 20190218 LU0823410997 Parvest Equity USA Small Cap - Classic Cap. 法巴百利達美國小型股票基金 C ( 美元 ) 20190218 LU0823414478 Parvest Energy Innovators - Classic USD Cap 法巴百利達全球能源股票基金 C ( 美元 ) 20190218 LU0823414635 Parvest Energy Innovators - Classic Cap 法巴百利達全球能源股票基金 C ( 歐元 ) 20190218 LU0823414718 Parvest Energy Innovators - Classic Dist 法巴百利達全球能源股票基金 / 年配 ( 歐元 ) 20190218 LU0823416093 Parvest Finance Innovators - Classic Dist 法巴百利達全球金融股票基金 / 年配 ( 歐元 ) 20190218 LU0823416689 Parvest Health Care Innovators - Classic USD Cap 法巴百利達全球健康護理股票基金 C ( 美元 ) 20190218 LU0823417653 Parvest Equity World Low Volatility - Classic USD Cap. 法巴百利達優化波動全球股票基金 C ( 美元 ) 20190218 LU0823417737 Parvest Equity World Low Volatility - Classic USD Dist. 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 年配 ( 美元 ) 20190218 LU0823417810 Parvest Equity World Low Volatility - Classic Cap. 法巴百利達優化波動全球股票基金 C ( 歐元 ) 20190218 LU0823417901 Parvest Equity World Low Volatility - Classic Dist. 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 年配 ( 歐元 ) 20190218 LU0823421333 Parvest Disruptive Technology - Classic USD Cap 法巴百利達全球科技股票基金 C ( 美元 ) 20190218 LU0823421689 Parvest Disruptive Technology - Classic Cap 法巴百利達全球科技股票基金 C ( 歐元 ) 20190218 LU0823434583 Parvest Equity USA Growth - Classic Cap. 法巴百利達美國增長股票基金 C ( 美元 ) 20190218 LU0823434740 Parvest Equity USA Growth - Classic Dist. 法巴百利達美國增長股票基金 / 年配 ( 美元 ) 20190218 LU0823435044 Parvest Equity USA Growth - I 法巴百利達美國增長股票基金 I ( 美元 ) 20190218 LU0879078136 Parvest Bond USD - Classic Cap. 法巴百利達美元債券基金 C ( 美元 ) 20190218 LU0154245673 Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Dist. 法巴百利達美國中型股票基金 / 年配 ( 美元 ) 20190218 LU0823411888 PARVEST Equity World Consumer Durables - Classic USD Cap. 法巴百利達全球主要消費品股票基金 C ( 美元 ) 20190218 LU0823412183 Parvest Consumer Innovators - Classic I 法巴百利達全球主要消費品股票基金 I ( 歐元 ) 20190218 LU0823415954 Parvest Finance Innovators - Classic USD Cap 法巴百利達全球金融股票基金 C ( 美元 ) 20190218 LU0950375773 Parvest Equity World Low Volatility Classic USD MD 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 月配 ( 美元 ) 20190218 LU0154245913 Parvest Equity USA Mid Cap I 法巴百利達美國中型股票基金 I( 美元 ) 20190218 LU0823379978 Parvest Bond Asia ex-japan I 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 I( 美元 ) 20190218 LU0101986403 Parvest Equity USA I Cap USD 法巴百利達美國股票基金 I ( 美元 ) 20190218 LU0823411292 Parvest Equity USA Small Cap I Cap USD 法巴百利達美國小型股票基金 I ( 美元 ) 20190218 LU0823417067 Parvest Health Care Innovators - I 法巴百利達全球健康護理股票基金 I ( 歐元 ) 20190218 LU0823418115 Parvest Equity World Low Volatility I C EUR 法巴百利達優化波動全球股票基金 I ( 歐元 ) 20190218 LU0823414809 Parvest Energy Innovators - I Cap 法巴百利達全球能源股票基金 I ( 美元 ) 20190304 LU0075933175 Parvest Equity Latin America D 法巴百利達拉丁美洲股票基金 D 股 20190304 LU0075933415 Parvest Equity Latin America C 法巴百利達拉丁美洲股票基金 C 股 20190304 LU0265266980 Parvest Equity Brazil C 法巴百利達巴西股票基金 C 股 20190304 LU0823428932 Parvest Equity India - Classic Cap. 法巴百利達印度股票基金 C ( 美元 ) 20190304 LU0823429237 Parvest Equity India I Cap USD 法巴百利達印度股票基金 I ( 美元 ) 20190305 LU0075933175 Parvest Equity Latin America D 法巴百利達拉丁美洲股票基金 D 股 20190305 LU0075933415 Parvest Equity Latin America C 法巴百利達拉丁美洲股票基金 C 股 20190305 LU0265266980 Parvest Equity Brazil C 法巴百利達巴西股票基金 C 股 20190307 LU0823430243 Parvest Equity Indonesia - Classic Cap. 法巴百利達印尼股票基金 C ( 美元 ) 20190308 LU0823431563 Parvest Equity Russia - Classic USD Cap. 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( 美元 ) 20190308 LU0823431720 Parvest Equity Russia - Classic Cap. 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( 歐元 ) 20190308 LU0823432025 Parvest Equity Russia - Classic Dist. 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 年配 ( 歐元 ) 20190308 LU0823432611 Parvest Equity Russia - Privilege 法巴百利達俄羅斯股票基金 P ( 歐元 ) 20190308 LU0950373646 Parvest Equity Russia Classic USD MD 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 ( 美元 ) 20190308 LU0823432371 Parvest Equity Russia I Cap EUR 法巴百利達俄羅斯股票基金 I ( 歐元 ) 20190308 LU1789409452 Parvest Equity Russia - Classic RH ZAR MD 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 RH ( 南非幣 ) 20190321 LU0012181748 Parvest Equity Japan C 法巴百利達日本股票基金 C 股 20190321 LU0069970746 Parvest Equity Japan Small Cap C 法巴百利達日本小型股票基金 C 股 20190321 LU0107058785 Parvest Equity Japan Small Cap N 法巴百利達日本小型股票基金 N 股
20190321 LU0823428932 Parvest Equity India - Classic Cap. 法巴百利達印度股票基金 C ( 美元 ) 20190321 LU0950372671 Parvest Equity Japan Small Cap - Classic H USD 法巴百利達日本小型股票基金 H ( 美元 ) 20190321 LU0102000758 Parvest Equity Japan Small Cap - Classic I JPY 法巴百利達日本小型股票基金 I ( 日幣 ) 20190321 LU0823429237 Parvest Equity India I Cap USD 法巴百利達印度股票基金 I ( 美元 ) 20190321 LU0101987716 Parvest Equity Japan I Cap JPY 法巴百利達日本股票基金 I ( 日幣 ) 請注意實際之基金報價或休市狀況, 將以國外當時的淨值公告資料為準, 此資料僅供參考.