深圳市南山区深圳湾学校 2017 年度部门决算 目录 一 深圳湾学校概况 ( 一 ) 部门职责 ( 二 ) 机构设置二 深圳湾学校 2017 年度部门决算表三 深圳湾学校 2017 年度部门决算情况说明四 名词解释 - 1 -
一 深圳湾学校概况 ( 一 ) 部门职责深圳市南山区深圳湾学校是南山区教育局主管的一所九年一贯制义务教育公办学校, 主要工作职能是实施初中 小学义务教育, 促进基础教育发展, 开展初中 小学学历教育 ( 二 ) 机构设置本单位 ( 含望海小学 ) 内设行政中心 四个书院 综合课程中心 艺术体育中心 人员定编 : 全额事业编制 69 人, 其中在编实有在岗人数 19 人, 空编人数 50 人, 现有班级 23 个, 学生 560 人 - 2 -
二 深圳湾学校 2017 年度部门决算表 收入支出决算总表 部门 : 深圳市南山区深圳湾学校 公开 01 表 单位 : 万元 收入 支出 项目行次决算数项目 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 998.51 一 一般公共服务支出 14 二 上级补助收入 2 二 外交支出 15 三 事业收入 3 三 国防支出 16 四 经营收入 4 四 公共安全支出 17 五 附属单位上缴收入 5 五 教育支出 18 968.70 六 其他收入 6 0.02 六 科学技术支出 19 7 20 8 十九 住房保障支出 21 29.00 本年收入合计 9 998.53 本年支出合计 22 997.7 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 年末结转和结余 24 0.83 合计 13 998.53 合计 26 998.53 行次 决算数 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 - 3 -
部门 : 深圳市南山区深圳湾学校 功能分类科目编码 - 4 - 项 目 科目名称 本年收入合计 收入决算表 财政拨款收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 公开 02 表 单位 : 万元 其他收入 合计 998.53 998.51 0.02 205 教育支出 969.53 969.51 0.02 20501 教育管理事务 59.29 59.29-2050199 其他教育管理事务支出 59.29 59.29-20502 普通教育 528.18 528.16 0.02 2050203 初中教育 528.18 528.16 0.02 20509 教育费附加安排的支出 382.05 382.05-2050999 其他教育费附加安排的支出 382.05 382.05-221 住房保障支出 29.00 29.00-22102 住房改革支出 29.00 29.00-2210203 购房补贴 29.00 29.00 - 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况
支出决算表 部门 : 深圳市南山区深圳湾学校 公开 03 表 单位 : 万元 功能分类科目编码 项 目 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 997.70 418.61 579.09 - - - 205 教育支出 968.70 389.61 579.09 - - - 20501 教育管理事务 58.97-58.97 - - - 2050199 其他教育管理事务支出 58.97-58.97 - - - 20502 普通教育 527.68 389.61 138.07 - - - 2050203 初中教育 527.68 389.61 138.07 - - - 20509 教育费附加安排的支出 382.05-382.05 - - - 2050999 其他教育费附加安排的支出 382.05-382.05 - - - 221 住房保障支出 29.00 29.00 - - - - 22102 住房改革支出 29.00 29.00 - - - - 2210203 购房补贴 29.00 29.00 - - - - 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 - 5 -
部门 : 深圳市南山区深圳湾学校 - 6 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位 : 万元 收入支出行行一般公共预算财政府性基金预算项目金额项目合计次次政拨款财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 998.51 一 一般公共服务支出 15 - - 二 政府性基金预算财政拨款 2 - 二 外交支出 16 - - 3 - 三 国防支出 17 - - 4 - 四 公共安全支出 18 - - 5 - 五 教育支出 19 968.68 968.68 6 - 六 科学技术支出 20 - - 7-21 - - 8 - 十九 住房保障支出 22 29.00 29.00 本年收入合计 9 998.51 本年支出合计 23 997.68 997.68 年初财政拨款结转和结余 10 - 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11-25 - - 政府性基金预算财政拨款 12-26 - - 13-27 - - 合计 14 998.51 合计 28 998.51 998.51 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 0.83 0.83
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 : 深圳市南山区深圳湾学校 项 目 公开 05 表 单位 : 万元 功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 栏次 1 2 3 合计 997.68 418.59 579.09 205 教育支出 968.68 389.59 579.09 20501 教育管理事务 58.97-58.97 2050199 其他教育管理事务支出 58.97-58.97 20502 普通教育 527.66 389.59 138.07 2050203 初中教育 527.66 389.59 138.07 20509 教育费附加安排的支出 382.05-382.05 2050999 其他教育费附加安排的支出 382.05-382.05 221 住房保障支出 29.00 29.00-22102 住房改革支出 29.00 29.00-2210203 购房补贴 29.00 29.00 - 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 - 7 -
部门 : 深圳市南山区深圳湾学学校 经济分类科目编码 - 8 - 人员经费 科目名称 金额 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 经济分类科目编码 科目名称 金额 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 公开 06 表 单位 : 万元 301 工资福利支出 190.31 302 商品和服务支出 605.14 310 其他资本性支出 114.52 30101 基本工资 23.09 30201 办公费 32.96 31001 房屋建筑物购建 - 30102 津贴补贴 54.20 30202 印刷费 8.91 31002 办公设备购置 49.18 30103 奖金 - 30203 咨询费 5.00 31003 专用设备购置 25.90 30104 其他社会保障缴费 16.07 30204 手续费 0.01 31005 基础设施建设 - 30106 伙食补助费 - 30205 水费 - 31006 大型修缮 - 30107 绩效工资 14.13 30206 电费 - 31007 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 信息网络及软件购置更新 - 30207 邮电费 0.19 31008 物资储备 - 30109 职业年金缴费 5.45 30208 取暖费 - 31009 土地补偿 - 30199 303 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 30301 离休费 - 30212 77.36 30209 物业管理费 52.48 31010 安置补助 - 87.72 30211 差旅费 8.42 31011 因公出国 ( 境 ) 费用 地上附着物和青苗补偿 金额 - 31012 拆迁补偿 - 30302 退休费 - 30213 维修 ( 护 ) 费 20.24 31013 公务用车购置 - 30303 退职 ( 役 ) 费 - 30214 租赁费 70.73 31019 其他交通工具购置 - - -
30304 抚恤金 - 30215 会议费 - 31020 产权参股 - 30305 生活补助 - 30216 培训费 4.45 31099 其他资本性支出 39.43 30306 救济费 - 30217 公务接待费 - 304 对企事业单位的补贴 - 30307 医疗费 - 30218 专用材料费 105.88 30401 企业政策性补贴 - 30308 助学金 - 30224 被装购置费 - 30402 事业单位补贴 - 30309 奖励金 20.34 30225 专用燃料费 - 30403 财政贴息 - 30310 生产补贴 - 30226 劳务费 183.33 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 38.38 30227 委托业务费 29.44 307 债务利息支出 - 30312 提租补贴 - 30228 工会经费 - 30701 国内债务付息 - 30313 购房补贴 29.00 30229 福利费 - 30707 国外债务付息 - 30314 采暖补贴 - 30231 公务用车运行维护费 - 399 其他支出 - 30315 物业服务补贴 - 30239 其他交通费用 2.85 39906 赠与 - - 30399 其他对个人和家庭的补助支出 - 30240 税金及附加费用 - - - 30299 其他商品和服务支出 80.26 - 人员经费合计 278.03 公用经费合计 114.58 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 - 9 -
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 部门 : 深圳市南山区深圳湾学校 公开 07 表 单位 : 万元 预算数 决算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 公务接待费 - - - - - - - - - - - - 注 : 本表反映部门本年度 三公 经费支出预决算情况 其中, 预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 - 10 -
部门 : 深圳市南山区深圳湾学校 项 目 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本年支出 公开 08 表 单位 : 万元 功能分类科目编码 年初结转和结余本年收入科目名称小计基本支出项目支出 年末结转和结余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 - - - - - - - - - - - - - - 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 - 11 -
三 深圳湾学校 2017 年度部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况说明 2017 年我校收入决算 998.53 万元, 用事业基金弥补差额 0 万元, 年初结转和结余 0 万元 2017 年我校部门预算支出决算 997.70 万元, 结余分配 0 万元, 年末结转和结余 0.83 万元 ( 二 ) 收入决算情况说明 2017 年我校收入决算 998.53 万元, 其中 :1. 财政拨款收入 998.51 万元,2. 其他收入 0.02 万元 新增学校, 无年初决算数 ( 三 ) 支出决算情况说明 2017 年我校部门预算支出决算 997.70 万元, 其中基本支出 418.61 万元, 项目支出 579.09 万元 新增学校, 无年初决算数, 支出主要为新建校的各项开办费用 ( 四 ) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年我校财政拨款收入合计为 998.53 万元, 其中 : 一般公共预算财政拨款 998.51 万元, 政府性基金预算财政拨款 0 万元, 年初结转和结余 0 万元 2017 年我校财政拨款支出合计 997.68 万元, 年末财政拨款结转和结余 0.83 万元 新增学校, 无年初决算数 - 12 - ( 五 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年我校一般公共预算财政拨款支出决算 997.68 万元, 其中 : 基本支出 418.59 万元, 占财政拨款支出合计的 42%; 项目支出 579.09 万元, 占财政拨款支出合计的 58% 主要为新建校的各项开办费 ( 六 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年我校一般公共预算财政拨款基本支出决算 4997.68 万元, 新增学校, 无年初决算数 其中 : 人员经费 278.03 万元, 占基本支出 28%, 按支出经济分类划分, 工资福利支出 190.31 万元, 对个人和家庭的补助 87.72 万元 ; 公用经费 719.65 万元, 占基本支出 72%, 其中商品和服务支出 605.14 万元, 其他资金性支出 114.52 万元 ( 七 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 2017 年我校无 三公 经费支出, 因我校为新建校, 未购置公务车辆, 暂时无因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费用及公务接待费 ( 八 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2017 年我校无政府性基金预算财政拨款收入支出 - 13 -
( 九 ) 其他重要事项情况说明 国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日, 我校共有车辆 0 辆, 单价 50 万元以上 通用设备 0 台, 单位 100 万元以上专用设备 0 台 - 14 -
四 名词解释 ( 一 ) 收入科目名词解释 1 财政拨款收入: 指区财政当年拨付的资金 2 上级补助收入: 指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 3 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 4 其他收入: 指除 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 等以外的收入 5 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 上级补助收入 事业收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金 6 上年结转和结余: 指以前年度尚未完成 结转到本年按相关规定继续使用的资金 ( 二 ) 支出科目名词解释 1 基本支出: 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 2 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 3 结余分配: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和 - 15 -
职工福利基金 4 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金 5 三公 经费 : 指用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 - 16 -