目 录 第一部分 驻马店市住房公积金管理中心概况 一 部门职责 二 机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支

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1 驻马店市住房公积金管理中心 2017 年度部门决算 二〇一八年九月

2 目 录 第一部分 驻马店市住房公积金管理中心概况 一 部门职责 二 机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一 收入支出决算总体情况说明二 关于收入决算情况说明三 支出决算情况说明四 财政拨款收入支出决算总体情况说明五 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说 明

3 八 预算绩效情况说明九 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十 机关运行经费支出情况说明十一 政府采购支出情况说明十二 国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释

4 第一部分驻马店市住房公积金管理中心概况 况 ; 一 部门职责 ( 一 ) 编制 执行住房公积金的归集 使用计划 ; ( 二 ) 负责记载职工住房公积金的缴存 提取 使用等情 ( 三 ) 负责住房公积金的统一核算, 指导 监督业务经办 网点的内部核算 ; ( 四 ) 审批住房公积金的提取 使用 ; ( 五 ) 负责住房公积金的保值和归还 ; ( 六 ) 编制住房公积金归集 使用计划执行情况的报告 ; ( 七 ) 拟订住房公积金增值收益分配方案 ; ( 八 ) 承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项 二 机构设置 驻马店市住房公积金管理中心是参照公务员管理的财 政全额供给事业单位, 正处级规格 中心内设综合科 归集 管理科 信贷管理科 财务稽核科 审计科 监察室 住房公积金服务热线受理科 信息管理科 8 个科室, 在全市 八县二区分别设立住房公积金管理部, 科级规格, 属中心派 出机构, 实行统一管理 统一核算, 没有二级预算单位 第二部分 2017 年度部门决算表

5 收入支出决算总表 部门 : 河南省驻马店市住房公积金管理中心 项目 收入 行次 金额 栏次 1 栏次 2 项目 支出 行次 公开 01 表 金额单位 : 万元 一 财政拨款收入 1 1, 一 一般公共服务支出 二 上级补助收入 二 外交支出 三 事业收入 三 国防支出 四 经营收入 四 公共安全支出 五 附属单位上缴收入 五 教育支出 六 其他收入 六 科学技术支出 金额 7 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出

6 18 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 46 1, 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 本年收入合计 23 1, 本年支出合计 50 1, 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 25 1, 年末结转和结余 52 1, 总计 27 2, 总计 54 2, 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 收入决算表 部门 : 河南省驻马店市住房公积金管理中心 功能分类科目编码 项目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 公开 02 表 金额单位 : 万元 栏次 其他收入 合计 1, , 社会保障和就业支出

7 20805 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 城乡社区住宅 住房公积金管理 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 部门 : 河南省驻马店市住房公积金管理中心 功能分类科目编码 项目 科目名称 本年支出合计 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 公开 03 表 金额单位 : 万元 对附属单位补助支出 栏次 合计 1, ,

8 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 1, , 住房改革支出 住房公积金 城乡社区住宅 1, , 住房公积金管理 1, , 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 财政拨款收入支出决算总表 部门 : 河南省驻马店市住房公积金管理中心 项目 收入支出 行次 金额 项目 行次 合计 公开 04 表 金额单位 : 万元 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

9 栏次 1 栏次 一 一般公共预算财政拨款 1 1, 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 46 1, , 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 本年收入合计 22 1, 本年支出合计 49 1, , 年初财政拨款结转和结余 23 1, 年末财政拨款结转和结余 50 1, , 一般公共预算财政拨款 24 1,

10 政府性基金预算财政拨款 总计 27 2, 总计 54 2, , 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 : 河南省驻马店市住房公积金管理中心 功能分类科目编码 项目 本年支出 公开 05 表 金额单位 : 万元 科目名称小计基本支出项目支出 栏次 合计 1, , 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助

11 221 住房保障支出 1, , 住房改革支出 住房公积金 城乡社区住宅 1, , 住房公积金管理 1, , 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门 : 河南省驻马店市住房公积金管理中心 经济分类科目编码 人员经费 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 公开 06 表 金额单位 : 万元 301 工资福利支出 商品和服务支出 其他资本性支出 基本工资 办公费 房屋建筑物购建 津贴补贴 印刷费 办公设备购置 奖金 咨询费 专用设备购置 其他社会保障缴费 手续费 基础设施建设 伙食补助费 水费 大型修缮 绩效工资 电费 信息网络及软件购置更 金额

12 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 邮电费 物资储备 职业年金缴费 取暖费 土地补偿 其他工资福利支出 物业管理费 安置补助 对个人和家庭的补助 差旅费 地上附着物和青苗补偿 离休费 因公出国 ( 境 ) 费用 拆迁补偿 退休费 维修 ( 护 ) 费 公务用车购置 退职 ( 役 ) 费 租赁费 其他交通工具购置 抚恤金 会议费 产权参股 生活补助 培训费 其他资本性支出 救济费 公务接待费 对企事业单位的补贴 医疗费 专用材料费 企业政策性补贴 助学金 被装购置费 事业单位补贴 奖励金 专用燃料费 财政贴息 生产补贴 劳务费 新 其他对企事业单位的补贴 住房公积金 委托业务费 债务利息支出 提租补贴 工会经费 国内债务付息 购房补贴 福利费 国外债务付息 采暖补贴 公务用车运行维护费 其他支出 物业服务补贴 其他交通费用 赠与 其他对个人和家庭的补助支出 税金及附加费用 其他商品和服务支出 7.89 人员经费合计 公用经费合计 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 0.00

13 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 07 表 部门 : 河南省驻马店市住房公积金管理中心 合计 因公出国 ( 境 ) 费 预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 金额单位 : 万元 公务接待费 注 : 本表反映部门本年度 三公 经费支出预决算情况 其中 : 预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

14 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门 : 河南省驻马店市住房公积金管理中心 功能分类科目编码 项目 本年支出 年初结转本年收入科目名称和结余小计基本支出项目支出 金额单位 : 万元 年末结转和结余 栏次 合计 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 支出及结转和结余情况

15 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一 关于收入支出决算总体情况说明 2017 年度收 支总计均为 2, 万元 与 2016 年相比, 收 支总计各增加 6.38 万元, 增长 0.26% 主要原因是人员工资 正常调整 二 收入决算情况说明 2017 年度收入合计 1, 万元, 其中 : 财政拨款收入 1, 万元, 占 100%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0% 三 关于支出决算情况说明 2017 年度支出合计 1, 万元, 其中 : 基本支出 1, 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位支出 0 万元, 占 0% 四 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年财政拨款收 支总计均为 2, 万元 与 2016 年 相比, 财政拨款收 支总计各增加 6.38 万元, 增长 0.26% 主要 原因是人员工资正常调整 五 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 总体情况 2017 年一般公共预算财政拨款支出 1, 万元, 占支出

16 合计的 100% 与 2016 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 万元, 增长 16.4% 变动的主要原因是人员工资正常调整及中心 2017 年安排专项信息化建设支出 ( 二 ) 结构情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1, 万元, 主要用于以下方面 : 一般公共服务 ( 类 ) 支出 0 万元, 占 0%; 外交 ( 类 ) 支出 0 万元, 占 0%; 国防 ( 类 ) 支出 0 万元, 占 0%; 公共安全 ( 类 ) 支出 0 万元, 占 0%; 教育 ( 类 ) 支出 0 万元, 占 0%; 科学技术 ( 类 ) 支出 0 万元, 占 0%; 文化体育与传媒 ( 类 ) 支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 万元, 占 4.15%; 医疗卫生和计划生育 ( 类 ) 支出 万元, 占 2.26%; 节能环保 ( 类 ) 支出 0 万元, 占 0%; 城乡社区 ( 类 ) 支出 0 万元, 占 0%; 农林水 ( 类 ) 支出 0 万元, 占 0%; 交通运输 ( 类 ) 支出 0 万元, 占 0%; 资源勘探信息 ( 类 ) 支出 0 万元, 占 0%; 商业服务业 ( 类 ) 支出 0 万元, 占 0%; 金融 ( 类 ) 支出 0 万元, 占 0%; 援助其他地区 ( 类 ) 支出 0 万元, 占 0%; 国土海洋气象 ( 类 ) 支出 0 万元, 占 0%; 住房保障 ( 类 ) 支出 1, 万元, 占 93.59%; 粮油物资储备 ( 类 ) 支出 0 万元, 占 0%; 其他 ( 类 ) 支出 0 万元, 占 0%; 债务还本 ( 类 ) 支出 0 万元, 占 0%; 债务付息 ( 类 ) 支出 0 万元, 占 0% ( 三 ) 具体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1, 万元, 支出决算为 1, 万元, 完成年初预算的 107% 决算

17 数与年初预算数存在差异的主要原因 : 由于跨年度支付, 上年结转资金 2017 年度支付 其中 : 1. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 147% 决算数大于预算数的主要原因是上年养老保险今年支付 2. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 公务员医疗补助 ( 项 ) 年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 95% 决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数调整 3. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 100% 决算数大于( 小于 ) 预算数的主要原因是 4. 住房保障支出 ( 类 ) 城乡社区住宅 ( 款 ) 住房公积金管理 ( 项 ) 年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 110% 决算数大于预算数的主要原因是由于跨年度支付, 上年结转资金 2017 年度支付 5. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ) 年初预算为 62.7 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 78% 决算数大于( 小于 ) 预算数的主要原因是人员工资基数调整 六 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

18 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1, 万元 与 2016 年相比, 增加 万元, 增长 16.4% 变动的主要原因: 人员工资正常调整及中心 2017 年安排专项信息化建设支出 其中 : 人员经费 万元, 主要包括 : 主要包括 : 基本工资 万元 津贴补贴 万元 奖金 70 万元 其他社会保障缴费 万元 机关事业单位基本养老保险缴费 万元 其他工资福利支出 万元 奖励金 万元 住房公积金 万元 ; 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 万元 印刷费 9.46 万元 电费 8.17 万元 邮电费 万元 取暖费 万元 差旅费 万元 维修 ( 护 ) 费 3.59 万元 租赁费 万元 会议费 万元 培训费 4.81 万元 公务接待费 0.44 万元 劳务费 1.15 万元 工会经费 5.97 万元 福利费 1.78 万元 公务用车运行维护费 万元 其他商品和服务支出 7.89 办公费 万元 印刷费 万元 电费 3.73 万元 邮电费 万元 取暖费 万元 差旅费 17.1 万元 维修 ( 护 ) 费 1.98 万元 租赁费 9.84 万元 会议费 2.21 万元 培训费 6.92 万元 劳务费 万元 工会经费 4.66 万元 福利费 6.34 万元 公务用车运行维护费 万元 其他交通费用 5.89 万元 办公设备购置 万元 信息网络及软件购置更新 万元 七 关于一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明

19 2017 年度 三公 经费财政拨款支出预算为 8.8 万元, 支出决算为 万元, 完成预算的 221% 2017 年度 三公 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是主要原因是由于我单位没有车改, 中心编制车辆为 11 辆, 由于车辆年限较长各项维护成本均比较高 ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 0 万元, 占 0%, 完成预算的 0%; 公务用车购置及运行费支出决算 万元, 占 97.76%, 完成预算的 216%; 公务接待费支出决算 0.44 万元, 占 2.24%, 完成预算的 0.5% 具体情况如下 : 1. 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元 全年安排河南省驻马店市住房公积金管理中心单位因公出国 ( 境 ) 团组 0 个, 累计 0 人次 2. 公务用车购置及运行费支出 万元 其中 : 公务用车购置支出为 0 万元, 购置车辆 0 台, 为 0 车 公务用车运行支出 万元 主要用于公务用车日常运行维护经费 2017 年期末, 部门财政拨款公务用车保有量为 11 辆 公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 1.01 万元, 增长 5.61%, 主要原因是主要原因是由于我单位没有车改, 中心编制车辆为 11 辆, 由于车辆年限较长各项维护成本均比较高 3. 公务接待费支出 0.44 万元 其中 :

20 外宾接待支出 0 万元 其他国内公务接待支出 0.44 万元, 主要用于省内公积金管理中心来我中心交流学习接待 公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.44 万元, 增长 0%, 主要原因是省内公积金管理中心来我中心交流学习接待 河南省驻马店市住房公积金管理中心 2017 年度共接待国内来访团组 4 个 来访人员 25 人次 ( 不包括陪同人员 ) 八 关于预算绩效情况说明 ( 一 ) 绩效管理工作开展情况 我单位不是预算绩效管理试点单位, 暂未开展预算绩效管理 ( 二 ) 项目绩效自评结果 九 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0% 十 机关运行经费支出情况说明 2017 年度机关运行经费支出 0 万元, 较 2016 年度增加 0 万元, 增长 0% 十一 政府采购支出情况说明 2017 年度政府采购支出总额 万元, 其中 : 政府采购货物支出 万元, 政府采购工程支出 0 万元, 政府采购服务支出 0 万元 授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额

21 的 0%, 其中 : 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0% 十二 国有资产占用情况说明 2017 年期末, 河南省驻马店市住房公积金管理中心共有车辆 11 辆, 其中 : 一般公务用车 11 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆, 其他用车 0 辆, 其他用车 0 辆 ; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ) 十三 其他重要事项的情况说明无

22 第四部分名词解释 一 财政拨款收入 : 单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款 二 事业收入 : 事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 三 上级补助收入 : 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 四 附属单位上缴收入 : 事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入 五 经营收入 : 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 六 其他收入 : 单位取得的除 财政拨款收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 等以外的收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补当年收支缺口的资金 八 基本支出 : 为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 九 项目支出 : 基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

23 十 三公 经费 : 纳入同级财政预决算管理 三公 经费, 指部门使用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十一 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 十二 工资福利支出 : 单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等 十三 商品和服务支出 : 单位购买商品和服务的支出 十四 对个人和家庭的补助支出 : 单位用于对个人和家庭的补助支出

24 十五 年末结转 : 本年度或以前年度预算安排, 已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 十六 年末结余 : 本年度或以前年度预算安排, 已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施, 不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金