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1 2017 年度中共济南市委 台湾工作办公室部门决算 1

2 目录 第一部分部门概况一 部门职责二 机构设置第二部分 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明一 2017 年度部门决算情况说明二 重要事项说明第四部分名词解释 2

3 第一部分 部门概况 3

4 一 部门职责 1 贯彻执行党和国家对台工作的方针 政策和市委 市政府涉台工作部署 ; 研究拟定全市对台工作的长期规划及工作计划, 并组织实施 2 组织 指导 管理 协调全市对台工作, 督查各县区 市直各部门 ( 单位 ) 贯彻执行对台方针 政策和市委 市政府对台工作部署落实情况 3 研究台湾形势 两岸关系发展动向及全市涉台政策性问题, 提出发展我市与台湾地区关系的对策建议 4 管理协调济台间通邮 通航 通商事务; 会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作 ; 研究制定全市对台经济工作发展规划 ; 组织重要的台商投资活动, 受理 协调台商和台资企业的投诉 5 会同有关部门统筹协调和指导全市对台交流工作; 研究制定全市对台交流工作发展规划 ; 组织济南和台湾文化 学术 体育 科技 卫生等各个领域的交流与合作, 以及济台人员往来 考察 研讨等工作 6 负责有关对台宣传 涉台教育工作, 负责台湾记者来济采访事宜 7 负责来济南台胞的接待管理, 指导 协调 参与处理涉台重大活动和突发事件 8 负责授权对济台间捐赠款物的审批和管理, 监督 4

5 检查捐赠款物的使用 9 管理 指导济南市台湾同胞投资企业协会 济南市台胞台属联谊会等有关社团的工作 10 完成国台办 省台办和市委 市政府交办的其他任务 二 机构设置中共济南市委台湾工作办公室部门预算包括 : 中国共产党济南市委员会台湾工作办公室本级部门预算 中共济南市委台湾工作办公室本级 5

6 第二部分 2017 年度部门决算表 6

7 收入支出决算总表 公开 01 表 部门 : 市委台办 金额单位 : 万元 收 入 支 出 项目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 二 上级补助收入 2 八 社会保障和就业支出 三 事业收入 3 九 医疗卫生与计划生育支出 四 经营收入 4 33 五 附属单位上缴收入 5 34 六 其他收入 本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 年初结转和结余 27 年末结转和结余 合计 合计 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情 7

8 收入决算表 部门 : 市委台办 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 附属单位 上缴收入 公开 02 表 金额单位 : 万元 其他收入 类款项 栏次 合计 一般公共服务支出 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 行政运行 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生

9 育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入 9

10 支出决算表 公开 03 表 部门 : 市委台办 金额单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 栏次 合计 一般公共服务支出 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 10

11 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门 : 市委台办 金额单位 : 万元 收入 支出 项 目 行行一般公共预算政府性基金预算金额项目合计次次财政拨款财政拨款 栏 次 1 栏次 一 一般公共预算财政拨款 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算财政拨款 2 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 本年收入合计 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 10 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 合计 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 11

12 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 : 市委台办 公开 05 表 金额单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 类款项 栏次 合计 一般公共服务支出 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 12

13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门 : 市委台办 金额单位 : 万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 商品和服务支出 其他资本性支出 基本工资 办公费 房屋建筑物购建 津贴补贴 印刷费 办公设备购置 奖金 咨询费 专用设备购置 其他社会保障缴费 手续费 基础设施建设 伙食补助费 水费 大型修缮 绩效工资 电费 信息网络及软件购置更新 机关事业单位基本养老保险缴费 邮电费 物资储备 职业年金缴费 取暖费 土地补偿 其他工资福利支出 物业管理费 安置补助 303 对个人和家庭的补助 差旅费 地上附着物和青苗补偿 离休费 因公出国 ( 境 ) 费用 拆迁补偿 退休费 维修 ( 护 ) 费 公务用车购置 退职 ( 役 ) 费 租赁费 其他交通工具购置 抚恤金 会议费 产权参股 生活补助 培训费 其他资本性支出 13

14 30306 救济费 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 医疗费 专用材料费 企业政策性补贴 助学金 被装购置费 事业单位补贴 奖励金 专用燃料费 财政贴息 生产补贴 劳务费 其他对企事业单位的补贴 住房公积金 委托业务费 307 债务利息支出 提租补贴 工会经费 国内债务付息 购房补贴 福利费 国外债务付息 采暖补贴 公务用车运行维护费 399 其他支出 物业服务补贴 其他交通费用 赠与 其他对个人和家庭的补助支出 税金及附加费用 其他商品和服务支出 4.82 人员经费合计 公用经费合计 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 14

15 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 : 科目编码科目名称年初结转和结余本年收入 本年支出 小计基本支出项目支出 公开 07 表 金额单位 : 万元 年末结转和结余 类款项 栏次 合计 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 15

16 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 部门 : 公开 08 表 金额单位 : 万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注 : 本表反映部门本年度 三公 经费支出预决算情况 其中 : 预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 16

17 第三部分 2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

18 一 2017 年度部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2017 年度收 支总计 万元 万元 与 2016 年相比, 收 支总计各减少 5.88 万元 万元 ( 二 ) 收入 决算情 况 本 年收入 合 计 万元, 其 中 : 财政 拨款收入 万元, 占 100 %; 上级补助收入 0 万元, 占 0 %; 其他收入 0 万元, 占 0 % 财政拨款收入上级补助收入 ( 三 ) 支出决算情况 本年支出合计 万元, 其中 : 基本支出 万 元, 占 100 %; 项目支出 0 万元, 占 0 %

19 基本支出项目支出 ( 四 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2017 年度财政拨款收 支总计 万元 万元 与 2016 年相比, 财政拨款收 支总计各减少 5.88 万元 减少 迈出元 ( 五 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 1 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 万元, 占本年支出合计的 100 % 与 2016 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 万元, 减少 2 % 2 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 万元, 主要用于以下方面 : 一般公共服务 ( 类 ) 支出 万元, 占 75.37% ; 社会保障和就业支出 万元, 占 %; 医疗卫生与计划生育支出 万元, 占 6.5 %

20 一般公共服务 ( 类 ) 支出社会保障就业支出医疗卫生与计划生育支出 3 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数的主要原因人员经费增加 其中 : 一般公共服务支出增加 万元 ; 社会保障和就业支出增加 万元 ; 医疗卫生与计划生育支出减少 1.62 万元 (1) 一般公共服务 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 主要反映用于在职人员工资 津贴补贴及日常办公用品支出 年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数主要原因是人员工资福利增加 (2) 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 主要反映用于离退休人员芳退休费和住房补贴 物业补贴 取暖费等支出 年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算

21 的 % 决算数大于预算数主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 (3) 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 主要反映用于在职人员医疗保险等支出 年初预算 39.9 万元, 支出决算 万元, 完成年初预算的 95.93% 决算数与预算数基本持平 ( 六 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 退休费 奖励金 住房公积金 购房补贴等 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 取暖费 培训费 其他交通费用 其它商品和服务支出等 ( 七 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况本部门没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 ( 八 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况本部门无一般公共预算安排的 三公 经费支出 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明 2017 年度, 市台办机关运行经费支出 万元, 比 2016 年减少 3.14 万元, 减少 8.7 %, 与上年基本持平

22 ( 二 ) 政府采购支出情况说明本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同 ( 三 ) 国有资产占用情况说明截至 2017 年底, 本部门共有车辆 2 辆, 其中, 公务用车 2 辆 ; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理工作开展情况说明 1 预算绩效管理工作开展情况 本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

23 第四部分 名词解释

24 一 财政拨款收入 : 指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款 按现行管理制度, 部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在用本年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 等不足以安排本年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度

25 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 纳入市级财政预决算管理的 三公 经费, 是指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及按规定保留的公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用

26 材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用 车运行维护费以及其他费用等