编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 6 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,716,393.96 695,700.05 1,659,660.79 24,071,754.80 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款 35,801.88 160.00 2,011,800.00 2,047,761.88 25,800.00 20.00 2,009,800.00 2,035,620.00 其他应付款 2,012,761.88 2,012,761.88 2,012,620.00 2,012,620.00 预付账款 4 应交税金 65 存货 8 64,940.00 64,940.00 64,940.00 64,940.00 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内到期的长期债权投 15 预计负债 72 其它流动资产 18 一年内到期的长期负债 74 流动资产合计 20 29,632,170.67 649,605.85 3,383,208.03 33,664,984.55 21,807,133.96 695,720.05 3,669,460.79 26,172,314.80 其它流动负债 78 流动负债合计 80 2,012,761.88 2,012,761.88 2,012,620.00 2,012,620.00 长期投资 : 长期股权投资 21 长期负债 : 长期债权投资 24 长期借款 81 长期投资合计 30 长期应付款 84 固定资产 : 其他长期负债 88 固定资产原价 31 100,757.70 4,960.00 64,810.40 170,528.10 6,119,403.20 4,960.00 64,810.40 6,189,173.60 长期负债合计 90 减 : 累计折价 32 64,250.27 3,298.26 54,385.37 121,933.90 147,906.41 3,769.44 57,580.13 209,255.98 固定资产净值 33 36,507.43 1,661.74 10,425.03 48,594.20 5,971,496.79 1,190.56 7,230.27 5,979,917.62 受托代理负债 : 在建工程 34 受托代理负债 91 文物文化资产 35 负债合计 100 2,012,761.88 2,012,761.88 2,012,620.00 2,012,620.00 固定资产合计 40 36,507.43 1,661.74 10,425.03 48,594.20 5,971,496.79 1,190.56 7,230.27 5,979,917.62 净资产 : 无形资产 : 非限定性净资产 101 17,805,943.86 17,805,943.86 16,248,831.03 16,248,831.03 无形资产 41 21,248.00 21,248.00 21,248.00 限定性净资产 105 9,867,982.82 651,267.59 3,393,633.06 13,912,883.47 9,533,171.66 696,910.61 3,676,691.06 13,906,773.33 减 : 累计摊销 3,237.54 5,256.06 5,256.06 其中 :1.01. 病童救助 7,208,929.11 7,208,929.11 5,351,249.24 5,351,249.24 无形资产净值 18,010.46 15,991.94 15,991.94 1.06. 盟伴计划 1,335,000.00 1,335,000.00 8,166.44 8,166.44 2.04. 安利阳山爱心午餐项目 7,460.00 7,460.00 2,510.00 2,510.00 2.05. 定向资助茂名地区 6,952.40 6,952.40 4,452.40 4,452.40 2.06. 资助唐紫怡 800.00 800.00 200.00 200.00 2.07. 其他 0.00 3.01. 天天公益专项基金 295,694.19 295,694.19 356,918.74 356,918.74 4.01.e 万行动 10,402.45 10,402.45 18,985.02 18,985.02 5.01. 蝴蝶助学团项目 1,701,358.47 1,701,358.47 1,801,495.55 1,801,495.55 7.01 小草行动 9,124.45 9,124.45 26,150.28 26,150.28 8.01. 蓝色融合教育专项基金 62,021.26 62,021.26 62,539.19 62,539.19 9.01. 星海音乐陪伴专项基金 800.00 800.00 800.00 800.00 10.01. 爱童行专项基金 3,393,633.06 3,393,633.06 3,676,691.06 3,676,691.06 11.01. 爱心直达专项基 651,267.59 651,267.59 696,910.61 696,910.61 受托代理资产 51 净资产合计 110 27,673,926.68 651,267.59 3,393,633.06 31,718,827.33 25,782,002.69 696,910.61 3,676,691.06 30,155,604.36 资产总计 60 29,686,688.56 651,267.59 3,393,633.06 33,731,589.21 27,794,622.69 696,910.61 3,676,691.06 32,168,224.36 负债和净资产总计 120 29,686,688.56 651,267.59 3,393,633.06 33,731,589.21 27,794,622.69 696,910.61 3,676,691.06 32,168,224.36 第 1 页, 共 6 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,475,356.06 690,455.28 1,908,325.55 24,074,136.89 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款 35,801.88 160.00 2,011,800.00 2,047,761.88 25,800.00 40.00 2,011,800.00 2,037,640.00 其他应付款 2,012,761.88 2,012,761.88 2,052,524.00 2,000.00 2,054,524.00 预付账款 4 应交税金 65 存货 8 64,940.00 64,940.00 64,940.00 64,940.00 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内到期的长期债权投 15 预计负债 72 其它流动资产 18 一年内到期的长期负债 74 流动资产合计 20 29,632,170.67 649,605.85 3,383,208.03 33,664,984.55 21,566,096.06 690,495.28 3,920,125.55 26,176,716.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80 2,012,761.88 2,012,761.88 2,052,524.00 2,000.00 2,054,524.00 长期投资 : 长期股权投资 21 长期负债 : 长期债权投资 24 长期借款 81 长期投资合计 30 长期应付款 84 固定资产 : 其他长期负债 88 固定资产原价 31 100,757.70 4,960.00 64,810.40 170,528.10 6,119,403.20 4,960.00 64,810.40 6,189,173.60 长期负债合计 90 减 : 累计折价 32 64,250.27 3,298.26 54,385.37 121,933.90 131,316.63 3,690.91 57,047.67 192,055.21 固定资产净值 33 36,507.43 1,661.74 10,425.03 48,594.20 5,988,086.57 1,269.09 7,762.73 5,997,118.39 受托代理负债 : 在建工程 34 受托代理负债 91 文物文化资产 35 负债合计 100 2,012,761.88 2,012,761.88 2,052,524.00 2,000.00 2,054,524.00 固定资产合计 40 36,507.43 1,661.74 10,425.03 48,594.20 5,988,086.57 1,269.09 7,762.73 5,997,118.39 净资产 : 无形资产 : 非限定性净资产 101 17,805,943.86 17,805,943.86 16,143,285.52 16,143,285.52 无形资产 41 21,248.00 21,248.00 21,248.00 限定性净资产 105 9,867,982.82 651,267.59 3,393,633.06 13,912,883.47 9,374,701.47 691,764.37 3,925,888.28 13,992,354.12 减 : 累计摊销 3,237.54 4,919.64 4,919.64 其中 :1.01. 病童救助 7,208,929.11 7,208,929.11 5,659,996.29 5,659,996.29 无形资产净值 18,010.46 16,328.36 16,328.36 1.06. 盟伴计划 1,335,000.00 1,335,000.00 8,166.44 8,166.44 2.04. 安利阳山爱心午餐项目 7,460.00 7,460.00 4,960.00 4,960.00 2.05. 定向资助茂名地区 6,952.40 6,952.40 4,452.40 4,452.40 2.06. 资助唐紫怡 800.00 800.00 400.00 400.00 2.07. 其他 0.00 3.01. 天天公益专项基金 295,694.19 295,694.19 321,276.40 321,276.40 4.01.e 万行动 10,402.45 10,402.45 49,224.42 49,224.42 5.01. 蝴蝶助学团项目 1,701,358.47 1,701,358.47 1,435,497.87 1,435,497.87 7.01 小草行动 9,124.45 9,124.45 26,150.28 26,150.28 8.01. 蓝色融合教育专项基金 62,021.26 62,021.26 62,521.41 62,521.41 9.01. 星海音乐陪伴专项基金 800.00 800.00 800.00 800.00 10.01. 爱童行专项基金 3,393,633.06 3,393,633.06 3,925,888.28 3,925,888.28 11.01. 爱心直达专项基 651,267.59 651,267.59 691,764.37 691,764.37 受托代理资产 51 净资产合计 110 27,673,926.68 651,267.59 3,393,633.06 31,718,827.33 25,517,986.99 691,764.37 3,925,888.28 30,135,639.64 资产总计 60 29,686,688.56 651,267.59 3,393,633.06 33,731,589.21 27,570,510.99 691,764.37 3,927,888.28 32,190,163.64 负债和净资产总计 120 29,686,688.56 651,267.59 3,393,633.06 33,731,589.21 27,570,510.99 691,764.37 3,927,888.28 32,190,163.64 第 2 页, 共 6 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 4 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,795,924.82 680,215.28 1,585,128.79 24,061,268.89 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款 35,801.88 160.00 2,011,800.00 2,047,761.88 10,800.55 3,880.00 2,565,235.00 2,579,915.55 其他应付款 2,012,761.88 2,012,761.88 2,645,515.00 2,645,515.00 预付账款 4 应交税金 65 存货 8 64,940.00 64,940.00 64,940.00 64,940.00 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内到期的长期债权投 15 预计负债 72 其它流动资产 18 一年内到期的长期负债 74 流动资产合计 20 29,632,170.67 649,605.85 3,383,208.03 33,664,984.55 21,871,665.37 684,095.28 4,150,363.79 26,706,124.44 其它流动负债 78 流动负债合计 80 2,012,761.88 2,012,761.88 2,645,515.00 2,645,515.00 长期投资 : 长期股权投资 21 长期负债 : 长期债权投资 24 长期借款 81 长期投资合计 30 长期应付款 84 固定资产 : 其他长期负债 88 固定资产原价 31 100,757.70 4,960.00 64,810.40 170,528.10 6,119,403.20 4,960.00 64,810.40 6,189,173.60 长期负债合计 90 减 : 累计折价 32 64,250.27 3,298.26 54,385.37 121,933.90 114,726.85 3,612.38 56,515.21 174,854.44 固定资产净值 33 36,507.43 1,661.74 10,425.03 48,594.20 6,004,676.35 1,347.62 8,295.19 6,014,319.16 受托代理负债 : 在建工程 34 受托代理负债 91 文物文化资产 35 负债合计 100 2,012,761.88 2,012,761.88 2,645,515.00 2,645,515.00 固定资产合计 40 36,507.43 1,661.74 10,425.03 48,594.20 6,004,676.35 1,347.62 8,295.19 6,014,319.16 净资产 : 无形资产 : 非限定性净资产 101 17,805,943.86 17,805,943.86 15,911,172.32 15,911,172.32 无形资产 41 21,248.00 21,248.00 21,248.00 限定性净资产 105 9,867,982.82 651,267.59 3,393,633.06 13,912,883.47 9,336,319.18 685,442.90 4,158,658.98 14,180,421.06 减 : 累计摊销 3,237.54 4,583.22 4,583.22 其中 :1.01. 病童救助 7,208,929.11 7,208,929.11 6,231,876.58 6,231,876.58 无形资产净值 18,010.46 16,664.78 16,664.78 1.06. 盟伴计划 1,335,000.00 1,335,000.00 645,000.00 645,000.00 2.04. 安利阳山爱心午餐项目 7,460.00 7,460.00 4,960.00 4,960.00 2.05. 定向资助茂名地区 6,952.40 6,952.40 4,452.40 4,452.40 2.06. 资助唐紫怡 800.00 800.00 600.00 600.00 2.07. 其他 0.00 3.01. 天天公益专项基金 295,694.19 295,694.19 358,576.89 358,576.89 4.01.e 万行动 10,402.45 10,402.45 43,444.29 43,444.29 5.01. 蝴蝶助学团项目 1,701,358.47 1,701,358.47 1,418,758.23 1,418,758.23 7.01 小草行动 9,124.45 9,124.45 26,150.28 26,150.28 8.01. 蓝色融合教育专项基金 62,021.26 62,021.26 62,551.41 62,551.41 9.01. 星海音乐陪伴专项基金 800.00 800.00 800.00 800.00 10.01. 爱童行专项基金 3,393,633.06 3,393,633.06 4,158,658.98 4,158,658.98 11.01. 爱心直达专项基 651,267.59 651,267.59 685,442.90 685,442.90 受托代理资产 51 净资产合计 110 27,673,926.68 651,267.59 3,393,633.06 31,718,827.33 25,247,491.50 685,442.90 4,158,658.98 30,091,593.38 资产总计 60 29,686,688.56 651,267.59 3,393,633.06 33,731,589.21 27,893,006.50 685,442.90 4,158,658.98 32,737,108.38 负债和净资产总计 120 29,686,688.56 651,267.59 3,393,633.06 33,731,589.21 27,893,006.50 685,442.90 4,158,658.98 32,737,108.38 第 3 页, 共 6 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 3 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 22,995,714.61 675,023.28 1,117,845.14 24,788,583.03 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款 35,801.88 160.00 2,011,800.00 2,047,761.88 10,800.00 1,122.00 2,009,800.00 2,021,722.00 其他应付款 2,012,761.88 2,012,761.88 2,109,722.00 2,109,722.00 预付账款 4 应交税金 65 存货 8 64,940.00 64,940.00 64,940.00 64,940.00 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 其它流动资产 18 一年内到期的长期负债 74 流动资产合计 20 29,632,170.67 649,605.85 3,383,208.03 33,664,984.55 23,071,454.61 676,145.28 3,127,645.14 26,875,245.03 其它流动负债 78 流动负债合计 80 2,012,761.88 2,012,761.88 2,109,722.00 2,109,722.00 长期投资 : 长期股权投资 21 长期负债 : 长期债权投资 24 长期借款 81 长期投资合计 30 长期应付款 84 固定资产 : 其他长期负债 88 固定资产原价 31 100,757.70 4,960.00 64,810.40 170,528.10 6,119,403.20 4,960.00 64,810.40 6,189,173.60 长期负债合计 90 减 : 累计折价 32 64,250.27 3,298.26 54,385.37 121,933.90 98,137.07 3,533.85 55,982.75 157,653.67 固定资产净值 33 36,507.43 1,661.74 10,425.03 48,594.20 6,021,266.13 1,426.15 8,827.65 6,031,519.93 受托代理负债 : 在建工程 34 受托代理负债 91 文物文化资产 35 负债合计 100 2,012,761.88 2,012,761.88 2,109,722.00 2,109,722.00 固定资产合计 40 36,507.43 1,661.74 10,425.03 48,594.20 6,021,266.13 1,426.15 8,827.65 6,031,519.93 净资产 : 无形资产 : 非限定性净资产 101 17,805,943.86 17,805,943.86 17,260,722.18 17,260,722.18 无形资产 41 21,248.00 21,248.00 21,248.00 限定性净资产 105 9,867,982.82 651,267.59 3,393,633.06 13,912,883.47 9,739,277.76 677,571.43 3,136,472.79 13,553,321.98 减 : 累计摊销 3,237.54 4,246.80 4,246.80 其中 :1.01. 病童救助 7,208,929.11 7,208,929.11 6,732,307.54 6,732,307.54 无形资产净值 18,010.46 17,001.20 17,001.20 1.06. 盟伴计划 1,335,000.00 1,335,000.00 645,000.00 645,000.00 2.04. 安利阳山爱心午餐项目 7,460.00 7,460.00 4,960.00 4,960.00 2.05. 定向资助茂名地区 6,952.40 6,952.40 6,952.40 6,952.40 2.06. 资助唐紫怡 800.00 800.00 800.00 800.00 2.07. 其他 0.00 3.01. 天天公益专项基金 295,694.19 295,694.19 331,904.07 331,904.07 4.01.e 万行动 10,402.45 10,402.45 37,374.16 37,374.16 5.01. 蝴蝶助学团项目 1,701,358.47 1,701,358.47 1,338,858.54 1,338,858.54 7.01 小草行动 9,124.45 9,124.45 26,150.28 26,150.28 8.01. 蓝色融合教育专项基金 62,021.26 62,021.26 62,881.41 62,881.41 9.01. 星海音乐陪伴专项基金 800.00 800.00 800.00 800.00 10.01. 爱童行专项基金 3,393,633.06 3,393,633.06 3,136,472.79 3,136,472.79 11.01. 爱心直达专项基 651,267.59 651,267.59 677,571.43 677,571.43 受托代理资产 51 净资产合计 110 27,673,926.68 651,267.59 3,393,633.06 31,718,827.33 26,999,999.94 677,571.43 3,136,472.79 30,814,044.16 资产总计 60 29,686,688.56 651,267.59 3,393,633.06 33,731,589.21 29,109,721.94 677,571.43 3,136,472.79 32,923,766.16 负债和净资产总计 120 29,686,688.56 651,267.59 3,393,633.06 33,731,589.21 29,109,721.94 677,571.43 3,136,472.79 32,923,766.16 第 4 页, 共 6 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 2 月 28 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 22,387,573.80 668,175.85 936,155.21 23,991,904.86 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款 35,801.88 160.00 2,011,800.00 2,047,761.88 20,151.88 30.00 2,006,800.00 2,026,981.88 其他应付款 2,012,761.88 2,012,761.88 2,012,631.88 2,012,631.88 预付账款 4 应交税金 65 存货 8 64,940.00 64,940.00 64,940.00 64,940.00 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 其它流动资产 18 一年内到期的长期负债 74 流动资产合计 20 29,632,170.67 649,605.85 3,383,208.03 33,664,984.55 22,472,665.68 668,205.85 2,942,955.21 26,083,826.74 其它流动负债 78 流动负债合计 80 2,012,761.88 2,012,761.88 2,012,631.88 2,012,631.88 长期投资 : 长期股权投资 21 长期负债 : 长期债权投资 24 长期借款 81 长期投资合计 30 长期应付款 84 固定资产 : 其他长期负债 88 固定资产原价 31 100,757.70 4,960.00 64,810.40 170,528.10 6,119,403.20 4,960.00 64,810.40 6,189,173.60 长期负债合计 90 减 : 累计折价 32 64,250.27 3,298.26 54,385.37 121,933.90 81,547.29 3,455.32 55,450.29 140,452.90 固定资产净值 33 36,507.43 1,661.74 10,425.03 48,594.20 6,037,855.91 1,504.68 9,360.11 6,048,720.70 受托代理负债 : 在建工程 34 受托代理负债 91 文物文化资产 35 负债合计 100 2,012,761.88 2,012,761.88 2,012,631.88 2,012,631.88 固定资产合计 40 36,507.43 1,661.74 10,425.03 48,594.20 6,037,855.91 1,504.68 9,360.11 6,048,720.70 净资产 : 无形资产 : 非限定性净资产 101 17,805,943.86 17,805,943.86 17,701,576.25 17,701,576.25 无形资产 41 21,248.00 21,248.00 21,248.00 限定性净资产 105 9,867,982.82 651,267.59 3,393,633.06 13,912,883.47 8,813,651.08 669,710.53 2,952,315.32 12,435,676.93 减 : 累计摊销 3,237.54 3,910.38 3,910.38 其中 :1.01. 病童救助 7,208,929.11 7,208,929.11 6,885,660.06 6,885,660.06 无形资产净值 18,010.46 17,337.62 17,337.62 1.06. 盟伴计划 1,335,000.00 1,335,000.00 1,845,000.00 1,845,000.00 2.04. 安利阳山爱心午餐项目 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 2.05. 定向资助茂名地区 6,952.40 6,952.40 6,952.40 6,952.40 2.06. 资助唐紫怡 800.00 800.00 1,000.00 1,000.00 2.07. 其他 0.00 0.00 3.01. 天天公益专项基金 295,694.19 295,694.19 328,537.37 328,537.37 4.01.e 万行动 10,402.45 10,402.45 19,313.11 19,313.11 5.01. 蝴蝶助学团项目 1,701,358.47 1,701,358.47 1,405,106.07 1,405,106.07 6.01. 真情追踪基金 212,099.21 212,099.21 210,695.67 210,695.67 7.01 小草行动 9,124.45 9,124.45 26,150.28 26,150.28 8.01. 蓝色融合教育专项基金 62,021.26 62,021.26 62,088.50 62,088.50 9.01. 星海音乐陪伴专项基金 800.00 800.00 800.00 800.00 10.01. 爱童行专项基金 3,393,633.06 3,393,633.06 11.01. 爱心直达专项基 651,267.59 651,267.59 受托代理资产 51 净资产合计 110 27,673,926.68 651,267.59 3,393,633.06 31,718,827.33 26,515,227.33 669,710.53 2,952,315.32 30,137,253.18 资产总计 60 29,686,688.56 651,267.59 3,393,633.06 33,731,589.21 28,527,859.21 669,710.53 2,952,315.32 32,149,885.06 负债和净资产总计 120 29,686,688.56 651,267.59 3,393,633.06 33,731,589.21 28,527,859.21 669,710.53 2,952,315.32 32,149,885.06 第 5 页, 共 6 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 1 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 28,273,797.57 660,965.85 1,105,808.29 30,040,571.71 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款 35,801.88 160.00 2,011,800.00 2,047,761.88 10,801.88 2,006,800.00 2,017,601.88 其他应付款 2,012,761.88 2,012,761.88 2,012,601.88 2,012,601.88 预付账款 4 应交税金 65 存货 8 64,940.00 64,940.00 64,940.00 64,940.00 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 其它流动资产 18 一年内到期的长期负债 74 流动资产合计 20 29,632,170.67 649,605.85 3,383,208.03 33,664,984.55 28,349,539.45 660,965.85 3,112,608.29 32,123,113.59 其它流动负债 78 流动负债合计 80 2,012,761.88 2,012,761.88 2,012,601.88 2,012,601.88 长期投资 : 长期股权投资 21 长期负债 : 长期债权投资 24 长期借款 81 长期投资合计 30 长期应付款 84 固定资产 : 其他长期负债 88 固定资产原价 31 100,757.70 4,960.00 64,810.40 170,528.10 693,757.70 4,960.00 64,810.40 763,528.10 长期负债合计 90 减 : 累计折价 32 64,250.27 3,298.26 54,385.37 121,933.90 64,957.51 3,376.79 54,917.83 123,252.13 固定资产净值 33 36,507.43 1,661.74 10,425.03 48,594.20 628,800.19 1,583.21 9,892.57 640,275.97 受托代理负债 : 在建工程 34 受托代理负债 91 文物文化资产 35 负债合计 100 2,012,761.88 2,012,761.88 2,012,601.88 2,012,601.88 固定资产合计 40 36,507.43 1,661.74 10,425.03 48,594.20 628,800.19 1,583.21 9,892.57 640,275.97 净资产 : 无形资产 : 非限定性净资产 101 17,805,943.86 17,805,943.86 17,671,248.89 17,671,248.89 无形资产 41 21,248.00 21,248.00 21,248.00 限定性净资产 105 9,867,982.82 651,267.59 3,393,633.06 13,912,883.47 9,312,162.91 662,549.06 3,122,500.86 13,097,212.83 减 : 累计摊销 3,237.54 3,573.96 3,573.96 其中 :1.01. 病童救助 7,208,929.11 7,208,929.11 7,099,063.72 7,099,063.72 无形资产净值 18,010.46 17,674.04 17,674.04 1.06. 盟伴计划 1,335,000.00 1,335,000.00 1,790,000.00 1,790,000.00 2.01. 海外教育基金 1,129,966.46 1,129,966.46 1,129,966.46 1,129,966.46 2.04. 安利阳山爱心午餐项目 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 2.05. 定向资助茂名地区 6,952.40 6,952.40 6,952.40 6,952.40 2.06. 资助唐紫怡 800.00 800.00 1,200.00 1,200.00 2.07. 其他 0.00 0.00 3.01. 天天公益专项基金 295,694.19 295,694.19 307,314.92 307,314.92 4.01.e 万行动 10,402.45 10,402.45 22,193.28 22,193.28 5.01. 蝴蝶助学团项目 1,701,358.47 1,701,358.47 1,702,465.27 1,702,465.27 6.01. 真情追踪基金 212,099.21 212,099.21 210,625.67 210,625.67 7.01 小草行动 9,124.45 9,124.45 26,150.28 26,150.28 8.01. 蓝色融合教育专项基金 62,021.26 62,021.26 62,091.75 62,091.75 9.01. 星海音乐陪伴专项基金 800.00 800.00 800.00 800.00 10.01. 爱童行专项基金 11.01. 爱心直达专项基 受托代理资产 51 净资产合计 110 27,673,926.68 651,267.59 3,393,633.06 31,718,827.33 26,983,411.80 662,549.06 3,122,500.86 30,768,461.72 资产总计 60 29,686,688.56 651,267.59 3,393,633.06 33,731,589.21 28,996,013.68 662,549.06 3,122,500.86 32,781,063.60 负债和净资产总计 120 29,686,688.56 651,267.59 3,393,633.06 33,731,589.21 28,996,013.68 662,549.06 3,122,500.86 32,781,063.60 第 6 页, 共 6 页