股票代码 :300428 股票简称 : 四通新材公告编号 :2019-003 号 河北四通新型金属材料股份有限公司关于 2019 年度子公司之间相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 担保情况概述为满足河北四通新型金属材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 四通新材 ) 下属子公司日常经营和业务发展资金需要, 保证各公司业务顺利开展,2019 年度, 下属子公司之间提供的担保总额预计不超过 45.8 亿元 公司下属子公司遵循审慎经营原则, 开展授信及对外担保时, 有相应明确的授权体系及制度流程支撑 对外担保额度有效期为公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起, 至 2019 年年度股东大会召开之日 董事会提请股东大会授权公司副董事长先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件, 并授权先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各公司间的担保额度 公司于 2019 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第十五次会议, 审议通过了 关于 2019 年度子公司之间相互提供担保的议案, 本议案尚需提交公司股东大会审议 具体内容如下 : 二 预计对外担保情况根据各公司 2019 年度业务发展和资金预算, 公司下属子公司拟在上述对外担保额度有效期限内向下列公司提供合计约 45.8 亿元人民币的担保额度, 具体如下 : 单位 : 万元
担保公司 被担保公司 2019 年预计担保 额度 保定市立中车轮制造有限公司 包头盛泰汽车零部件制造有限公司 天津立中集团股份有限公司 保定立中东安轻合金部件制造有限公司 天津那诺机械制造有限公司 270,000.00 天津立中锻造有限公司 山东立中轻合金汽车材料有限公司 天津立中集团股份有限公司 包头盛泰汽车零部件制造有限公司 保定市立中车轮制造有限公司 秦皇岛立中车轮有限公司 New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd 新泰车轮制造有限公司 140,000.00 山东立中轻合金汽车材料有限公司 包头盛泰汽车零部件制造有限公司 山东立中轻合金汽车材料有限公司 天津立中企业管理有限公司 保定立中东安轻合金部件制造有限公司 20,000.00 天津立中集团股份有限公司 20,000.00 天津立中集团股份有限公司 8,000.00 合计 458,000.00
三 被担保人基本情况 名称类型成立时间注册地点 法定代表人 注册资本 经营范围 关联关系 天津立中集团股份有限公司 保定市立中车轮制造有限公司 股份有限公司 ( 台港澳与境内合资 未上市 ) 有限公司成立日期 : 2006 年 11 月 30 日股份公司成立日期 : 2016 年 12 月 22 日 1995 年 9 月 1 日 天津经济技术开发区西区光华街 58 号 河北省保定市莲池区七一东路 948 号 25,58 4 万元 56,00 0 万元人民币 汽车 摩托车用铸锻毛坯件 铝合金车轮及相关配件的制造和销售, 提供相关的技术咨询和服务 ; 提供仓储 ( 不含危险化学品, 易燃易爆易制毒品 ) 自有房屋租赁 ( 承租方限本公司关联企业 ) 物业管理服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 铝合金汽车车轮及相关配件制造和销售, 货物及技术的进出口, 提供相关的技术咨询和服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 包头盛泰汽车零部件制造有限公司 2015 年 3 月 20 日 内蒙古自治区包头市东河区国家生态工业 ( 铝业 ) 示范园区内 22,00 0 万元人民币 许可经营项目 : 无一般经营项目 : 铝合金汽车车轮及相关配件的制造和销售 ; 铝合金汽车零部件, 提供相关的技术咨询和服务 ; 进口本企业经营所需原辅材料 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 天津立中锻造有限公司 ( 外商投资企业投资 ) 2016 年 8 月 2 日 天津经济技术开发区西区光华街 58 号 E 区 8,000 万元人民币 铝镁合金车轮及工艺设备的技术开发 ; 锻造工程技术咨询 技术服务 ; 车轮及配件的制造及销售 ; 自营和代理货物进出口 技术进出口 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )
山东立中轻合金汽车材料有限公司 秦皇岛立中车轮有限公司 New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd.( 新泰车轮 ) ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) ( 法人独资 ) 2013 年 12 月 18 日 2004 年 8 月 20 日 2010 年 9 月 滨州市北海新区北海家园 秦皇岛市经济技术开发区金山北路 15 号 7/318, Village No.6, Mab Yang Phon sub-district, Pluak Daeng district, Rayong province 臧立根 12,00 0 万元人民币 2,500 万元人民币 79727 3960. 00 泰铢 汽车轻量化铝镁合金材料及制品研发 生产 加工 销售 ; 提供相关的技术咨询和售后服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 铝合金汽车车轮及配件的制造和销售 ; 货物及技术的进出口 **( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 车轮生产 销售 保定立中东安轻合金部件制造有限公司 ( 法人独资 ) 2014 年 9 月 17 日 河北省保定市清苑区发展西路 356 号 12,80 0 万人民币 铝合金汽车车轮及相关配件制造 销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 天津那诺机械制造有限公司 2008 年 2 月 21 日 天津经济技术开发区西区光华街 58 号 D 区 13,50 0 万元人民币 研究开发 制造和销售铝合金汽车车轮模具 铝合金熔炼炉及其他机械设备 ; 锻造汽车车轮毛坯件及成品 ; 提供相关的技术咨询和售后服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 四 被担保公司最近一年及一期相关财务数据 单位 : 万元
天津立中集团股份有限公司 保定市立中车轮制造有限公司 包头盛泰汽车零部件制造有限公司 天津立中锻造有限公司 山东立中轻合金汽车材料有限公司 项目 2018 年 9 月 30 日 ( 未经审计 ) 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 ( 未经审计 ) 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 ( 未经审计 ) 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 ( 未经审计 ) 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 ( 未经审计 ) 2017 年 12 月 31 日 资产总额 279,464 298,031 222,534 238,943 90,133 67,895 12,788 10,580 28,525 35,727 负债总额 122,062 149,709 138,664 172,688 57,047 38,289 5,178 5,100 12,789 20,364 其中 : 银行贷款总额 90,457 97,435 83,408 101,476 38,769 24,495 4,372 4,912 9,686 18,179 流动负债总额 102,056 145,252 132,435 158,501 45,243 29,686 3,199 2,027 11,700 16,886 净资产 157,402 148,322 83,870 66,255 33,086 29,606 7,611 5,480 15,736 15,363 项目 2018 年 1-9 月 ( 未经审计 ) 2018 年 1-9 月 ( 未经审计 ) 2018 年 1-9 月 ( 未经审计 ) 2018 年 1-9 月 ( 未经审计 ) 2018 年 1-9 月 ( 未经审计 ) 营业收入 179,451 258,518 300,139 376,503 69,614 66,280 476-106,378 136,633 利润总额 9,986 13,978 8,564 11,137 4,078 4,602-269 -112 1,290 2,230 净利润 9,080 12,705 7,427 9,874 3,453 3,988-269 -112 968 1,538 单位 : 万元
项目 秦皇岛立中车轮有限公司 2018 年 9 月 30 日 ( 未经审计 ) 2017 年 12 月 31 日 New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd 新泰车轮制造有限公司 2018 年 9 月 30 日 ( 未经审计 ) 经审计 )( 泰铢 ) 2017 年 12 月 31 日 ( 泰铢 ) 保定立中东安轻合金部件制造有限公司 2018 年 9 月 30 日 ( 未经审计 ) 2017 年 12 月 31 日 天津那诺机械制造有限公司 2018 年 9 月 30 日 ( 未经审计 ) 2017 年 12 月 31 日 资产总额 13,167 15,150 335,994 327,497 14,720 8,201 15,575 12,061 负债总额 6,865 8,014 166,845 194,812 2,595 1,900 6,715 4,260 其中 : 银行贷款总额 4,718 6,523 130,925 127,833 2,285 1,588 2,000 - 流动负债总额 6,865 8,014 139,708 155,347 310 312 5,912 3,416 净资产 6,302 7,136 169,149 132,685 12,125 6,301 8,859 7,801 项目 2018 年 1-9 月 ( 未经审计 ) 2018 年 1-9 月 ( 未经审计 ) 经审计 )( 泰铢 ) 经审计 )( 泰铢 ) 2018 年 1-9 月 ( 未经审计 ) 2018 年 1-9 月 ( 未经审计 ) 营业收入 18,090 24,227 272,805 279,735 - - 8,164 9,589 利润总额 1,371 1,747 25,398 28,370-176 -225-1,442 54 净利润 1,166 1,523 25,398 28,301-176 -225-1,442 54
五 担保协议的主要内容 1 担保方式: 连带责任担保 2 鉴于上述担保协议尚未签署, 具体担保金额和期限将以银行核准额度为准 六 董事会意见董事会认为 : 公司下属子公司之间相互提供担保, 符合公司实际情况, 符合相关法律法规及 公司章程 的规定, 符合下属子公司的日常经营及长远业务发展 担保对象为公司下属子公司, 资信状况良好, 具备良好的偿还能力, 担保风险总体可控 同意公司下属子公司拟在各公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保, 担保总额不超过 45.8 亿元人民币 对外担保额度有效期为公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起, 至 2019 年年度股东大会召开之日 董事会提请股东大会授权公司副董事长先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件, 并授权先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各公司间的担保额度 七 独立董事意见独立董事认为 : 本次担保事项有助于满足公司下属子公司经营发展中的资金需求, 有利于下属子公司开拓业务, 提高下属子公司的经营效率 本次被担保人为公司下属子公司, 生产经营稳定, 具备良好的偿还能力 担保风险可控, 不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响 本事项的决策程序符合相关法律 法规及 公司章程 的规定, 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形 独立董事一致同意本次下属子公司之间互相提供担保事项的议案, 并同意将该议案提交股东大会审议 八 累计对外担保数量及逾期担保的数量 2019 年度, 预计公司下属子公司之间提供担保额度合计 45.8 亿元, 占公司 经审计净资产 ( 系河北四通新型金属材料股份有限公司 合并财务报表数据 ) 的 642.80%, 占公司 2018 年 5 月 31 日经审计备考合并报表净资产的 173.14% 公司及子公司无逾期担保金额, 无涉及诉讼的对外担保及因担保
被判决败诉而应承担的损失情形 九 备查文件 1 第三届董事会第十五次会议决议; 2 第三届监事会第十二次会议决议; 3 独立董事关于第三届董事会第十五次会议审议事项的独立意见 特此公告 河北四通新型金属材料股份有限公司董事会 2019 年 1 月 10 日