华夏回报二号证券投资基金第三十一次分红公告 公告送出日期 :2014 年 12 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华夏回报二号证券投资基金 华夏回报二号混合 基金主代码 002021 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 2006 年 8 月 14 日 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 公告依据 证券投资基金信息披露管理办法 华夏回报二号证券投资基金基金合 同 华夏回报二号证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 收益分配基准日 2014 年 11 月 26 日 截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值 ( 单位 : 人民币元 ) 1.137 基准日基金可供分配利润 ( 单位 : 人民币元 ) 169,753,255.12 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 ( 单位 : 人民币元 ) - 本次分红方案 ( 单位 : 元 /10 份基金份额 ) 0.275 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2014 年度的第 5 次分红 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2014 年 12 月 4 日 除息日 2014 年 12 月 4 日 现金红利发放日 2014 年 12 月 5 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额 的基金份额净值 (NAV) 确定日为 2014 年 12 月 4 日, 该部分基金份额将于 2014 年 12 月 5 日直接计入其基金账户, 投资者可自 2014 年 12 月 8 日起查询 赎回 税收相关事项的说明 根据财政部 国家税务总局的财税 [2002]128 号 财政部 国家 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知 及财税 [2008]1 号 关于企业所得 税若干优惠政策的通知 的规定, 基金向投资者分配的基金利润, 暂不征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用 注 : 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2014 年 12 月 5 日自基金托管账户划出 3 其他需要提示的事项 3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益, 赎回的基金份额享有本次分红权益 3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请, 只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效, 并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式 如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式, 需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请 3.3 投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确, 如不正确或希望变更分红方式的, 请于权益登记日之前 ( 不含权益登记日 ) 到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续 本次分红方式将以投资者在权益登记日之前 ( 不含权益登记日 ) 最后一次选择的分红方式为准 3.4 销售机构及咨询方式 销售机构名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 网址华夏基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司中国银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司交通银行股份有限公司招商银行股份有限公司中信银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司 客户服务电话 www.chiaam C.co 400-818-6666 www.icbc.co. 95588 www.abchia.c o 95599 www.boc. 95566 www.ccb.co 95533 www.bakco.co 95559 www.cbchia.co 95555 bak.ecitic.co 95558 www.spdb.co. 95528 10 兴业银行股份有限 www.cib.co.c 95561
公司 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 中国光大银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司北京银行股份有限公司华夏银行股份有限公司广发银行股份有限公司平安银行股份有限公司宁波银行股份有限公司上海农村商业银行股份有限公司北京农村商业银行股份有限公司青岛银行股份有限公司徽商银行股份有限公司浙商银行股份有限公司东莞银行股份有限公司杭州银行股份有限公司南京银行股份有限公司临商银行股份有限公司温州银行股份有限公司汉口银行股份有限公司江苏银行股份有限公司洛阳银行股份有限公司 www.cebbak. co 95595 www.cbc.co. 95568 www.psbc.co 95580 www.bakofbe ijig.co. 95526 www.hxb.co. 95577 www.gdb.co. 400-803-8003 bak.piga.co 95511-3 www.bcb. 962528( 北京 上海 ) 96528( 其他地区 ) www.shrcb.co 021-962999 www.bjrcb.co 96198 www.qdccb.co 96588( 青岛 ) 400-669-6588( 全国 ) www.hsbak.c o. 400-889-6588 www.czbak.co 95527 www.doggua bak. 0769-96228 www.hzbak.c o. 400-888-8508 www.jcb.co. 400-889-6400 www.lsbchia.c o 400-699-6588 www.wzbak.c 96699( 浙江和上海地区 ) 0577-96699 ( 其他地区 ) www.hkbchia. co 96558( 武汉 ) 400-609-6558( 全国 ) www.jsbchia.c 96098 400-869-6098 www.bakoflu oyag.co. 0379-96699
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司烟台银行股份有限公司大连银行股份有限公司河北银行股份有限公司包商银行股份有限公司厦门银行股份有限公司吉林银行股份有限公司天相投资顾问有限公司深圳市新兰德证券投资咨询有限公司和讯信息科技有限公司上海天天基金销售有限公司上海好买基金销售有限公司杭州数米基金销售有限公司浙江同花顺基金销售有限公司万银财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司北京钱景财富投资管理有限公司国泰君安证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司国信证券股份有限公司招商证券股份有限公司广发证券股份有限公司中信证券股份有限公司 www.uccb.co. 0991-96518 www.yataiba k.et 400-831-1777 www.bakofdl. co 400-664-0099 www.hebbak. co 400-612-9999 www.bsb.co. 96016( 内蒙古 北京 ) 967210( 宁波 深圳 ) 028-65558555( 成都 ) www.xccb.co 400-858-8888 www.jlbak.co. 400-889-6666 www.txsec.co 010-66045678 t.jrj.co 400-850-7771 licaike.hexu.c o 400-920-0022 021-20835588 www.1234567. co. 400-181-8188 www.ehowbuy. co 400-700-9665 www.fud123. 400-076-6123 www.5ifud.co 400-877-3772 www.wy-fud. co 400-081-6655 www.iuji.et 400-678-5095 www.gtja.co 400-888-8666 www.csc.co.c 400-888-8108 www.guose.c o. 95536 www.ewoe.c o. 400-888-8111 95565 www.gf.co. 95575 或致电各地营业网点 www.cs.ecitic.c 95548 o
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 中国银河证券股份有限公司海通证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司兴业证券股份有限公司长江证券股份有限公司安信证券股份有限公司西南证券股份有限公司中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司湘财证券股份有限公司万联证券有限责任公司国元证券股份有限公司渤海证券股份有限公司华泰证券股份有限公司山西证券股份有限公司中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司东兴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司信达证券股份有限公司东方证券股份有限公司方正证券股份有限公司长城证券有限责任公司光大证券股份有限公司 www.chiastoc k.co. 400-888-8888 www.htsec.co 021-962503 400-888-8001 或拨打各城市 营业网点咨询电话 www.sywg.co 95523 400-889-5523 www.xyzq.co. 95562 www.95579.co 95579 400-888-8999 www.essece.c o. 400-800-1001 www.swsc.co. 400-809-6096 www.bigsu.co. 95548 www.xcsc.co 400-888-1551 www.wlzq.co. 400-888-8133 www.gyzq.co. 95578 www.bhzq.co 400-651-5988 www.htsc.co. 95597 www.i618.co. 400-666-1618 www.citicssd.c o 95548 www.dxzq.et. 400-888-8993 www.dwzq.co. 0512-33396288 www.cidasc.c o 400-800-8899 www.dfzq.co. 95503 www.fouders c.co 95571 www.cgws.co 400-666-6888 0755-33680000 www.ebs.co 95525 400-888-8788
76 广州证券有限责任公司 www.gzs.co.c 020-88836999 77 东北证券股份有限公司 www.esc. 400-600-0686 78 南京证券股份有限公司 www.jzq.co. 400-828-5888 79 上海证券有限责任公司 www.962518.c o 021-962518 80 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq. 400-698-9898 81 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.co. 400-712-1212 82 国联证券股份有限公司 www.glsc.co. 400-888-5288 83 浙商证券股份有限公司 www.stocke.co. 0571-967777 84 平安证券有限责任公司 www.piga.co 400-881-6168 85 华安证券股份有限公司 www.hazq.co 0551-96518 400-809-6518 86 国海证券股份有限公司 www.ghzq.co. 95563 87 财富证券有限责任公司 www.cfzq.co 0731-4403319 88 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.co. 0769-961130 89 中原证券股份有限公司 www.cew.co 0371-967218 400-813-9666 90 国都证券有限责任公司 www.guodu.co 400-818-8118 91 东海证券股份有限公司 www.logoe.c o. 95531 400-888-8588 92 中银国际证券有限责任公司 www.bocichia.co. 400-620-8888 93 恒泰证券股份有限公司 www.ht.co. 0471-4961259 94 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.c o 0791-6285337 95 华西证券股份有限公司 www.hx168.co. 400-888-8818 96 宏源证券股份有限公司 www.hysec.co 400-800-0562 97 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.co. 95538
98 世纪证券有限责任 www.csco.co. 公司 0755-83199511 99 第一创业证券股份 www.firstcapit 有限公司 al.co. 400-888-1888 100 金元证券股份有限公司 www.jyzq. 400-888-8228 101 中航证券有限公司 www.avicsec.c o 400-886-6567 102 华林证券有限责任公司 103 德邦证券有限责任公司 104 西部证券股份有限公司 105 华福证券有限责任公司 106 华龙证券有限责任公司 107 中国国际金融有限公司 108 财通证券股份有限公司 109 华鑫证券有限责任公司 110 瑞银证券有限责任公司 111 中国中投证券有限责任公司 112 中山证券有限责任公司 113 西藏同信证券有限责任公司 114 日信证券有限责任公司 115 江海证券有限公司 www.chialio s.co 400-188-3888 www.tebo.co. 400-888-8128 www.westsecu.co 95582 www.hfzq.co. 0591-96326 www.hlzqgs.co 0931-4890619 4890618 4890100 www.cicc.co. 010-65051166 www.ctsec.co 0571-96336 www.cfsc.co. 021-32109999 029-68918888 400-109-9918 www.ubssecuri ties.co 400-887-8827 www.chia-iv s. 400-600-8008 95532 www.zszq.co 400-102-2011 www.xzsec.co 400-881-1177 www.rxzq.co. 010-88086830 www.jhzq.co. 400-666-2288 116 国金证券股份有限 www.gjzq.co. 95105111( 四川地区 ) 400-660-0109( 全公司 国 ) 117 中国民族证券有限 www.e5618.co 责任公司 400-889-5618 118 华宝证券有限责任 www.hbstoc 公司 k.co 400-820-9898 119 厦门证券有限公司 www.xzq. 0592-5163588 120 爱建证券有限责任 www.ajzq.co 021-63340678
121 122 123 公司华融证券股份有限公司天风证券股份有限公司宏信证券有限责任公司特此公告 www.hrsec.co 010-58568118. www.tfzq.co 028-86711410 027-87618882 www.hxzq. 400-836-6366 华夏基金管理有限公司二 一四年十二月一日