费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用 注 : 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2014 年 12 月 24 日自基金托管账户划出 3 其他需要提示的事项 3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益, 赎回的基金份额享有本次分红权益 3.2 投资者通过任一销售

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1 华夏回报二号证券投资基金第三十二次分红公告 公告送出日期 :2014 年 12 月 17 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华夏回报二号证券投资基金 华夏回报二号混合 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 2006 年 8 月 14 日 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 公告依据 证券投资基金信息披露管理办法 华夏回报二号证券投资基金基金合 同 华夏回报二号证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 收益分配基准日 2014 年 12 月 12 日 截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值 ( 单位 : 人民币元 ) 基准日基金可供分配利润 ( 单位 : 人民币元 ) 124,186, 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 ( 单位 : 人民币元 ) - 本次分红方案 ( 单位 : 元 /10 份基金份额 ) 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2014 年度的第 6 次分红 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2014 年 12 月 23 日 除息日 2014 年 12 月 23 日 现金红利发放日 2014 年 12 月 24 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额 的基金份额净值 (NAV) 确定日为 2014 年 12 月 23 日, 该部分基金份额将于 2014 年 12 月 24 日直接计入其基金账户, 投资者可自 2014 年 12 月 25 日起查询 赎回 税收相关事项的说明 根据财政部 国家税务总局的财税 [2002]128 号 财政部 国家 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知 及财税 [2008]1 号 关于企业所得 税若干优惠政策的通知 的规定, 基金向投资者分配的基金利润, 暂不征收所得税

2 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用 注 : 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2014 年 12 月 24 日自基金托管账户划出 3 其他需要提示的事项 3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益, 赎回的基金份额享有本次分红权益 3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请, 只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效, 并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式 如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式, 需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请 3.3 投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确, 如不正确或希望变更分红方式的, 请于权益登记日之前 ( 不含权益登记日 ) 到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续 本次分红方式将以投资者在权益登记日之前 ( 不含权益登记日 ) 最后一次选择的分红方式为准 3.4 销售机构及咨询方式销售机网址客户服务电话构名称 华夏基金管理有限 1 公司中国工商银行股份 2 有限公司中国农业银行股份 3 有限公司中国银行股份有限 4 公司中国建设银行股份 5 有限公司交通银行股份有限 6 公司招商银行股份有限 7 公司中信银行股份有限 8 公司上海浦东发展银行 9 股份有限公司 C.co o bak.ecitic.co 兴业银行股份有限

3 公司中国光大银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司北京银行股份有限公司华夏银行股份有限公司广发银行股份有限公司平安银行股份有限公司宁波银行股份有限公司上海农村商业银行股份有限公司北京农村商业银行股份有限公司青岛银行股份有限公司徽商银行股份有限公司浙商银行股份有限公司东莞银行股份有限公司杭州银行股份有限公司南京银行股份有限公司临商银行股份有限公司温州银行股份有限公司汉口银行股份有限公司江苏银行股份有限公司洛阳银行股份有限公司 co ijig.co bak.piga.co ( 北京 上海 ) 96528( 其他地区 ) ( 青岛 ) ( 全国 ) o bak o o ( 浙江和上海地区 ) ( 其他地区 ) co 96558( 武汉 ) ( 全国 ) oyag.co

4 32 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 烟台银行股份有限公司 k.et 大连银行股份有限公司 co 河北银行股份有限公司 co 包商银行股份有限公司 ( 内蒙古 北京 ) ( 宁波 深圳 ) ( 成都 ) 37 厦门银行股份有限公司 38 吉林银行股份有限公司 39 天相投资顾问有限公司 40 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 41 和讯信息科技有限公司 42 上海天天基金销售有限公司 43 上海好买基金销售有限公司 44 杭州数米基金销售有限公司 45 浙江同花顺基金销售有限公司 46 万银财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司 47 深圳腾元基金销售有限公司 48 深圳宜投基金销售有限公司 49 北京钱景财富投资管理有限公司 50 上海久富财富管理有限公司 51 国泰君安证券股份有限公司 52 中信建投证券股份有限公司 t.jrj.co licaike.hexu.c o co co co ud.co o 国信证券股份有限

5 公司 o. 54 招商证券股份有限公司 o 广发证券股份有限公司 或致电各地营业网点 56 中信证券股份有限公司 o 中国银河证券股份有限公司 k.co 海通证券股份有限公司 或拨打各城市营业网点咨询电话 申银万国证券股份有限公司兴业证券股份有限公司长江证券股份有限公司安信证券股份有限公司西南证券股份有限公司中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司湘财证券股份有限公司万联证券有限责任公司国元证券股份有限公司渤海证券股份有限公司华泰证券股份有限公司山西证券股份有限公司中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司东兴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司信达证券股份有限公司 o o o

6 东方证券股份有限公司方正证券股份有限公司长城证券有限责任公司光大证券股份有限公司广州证券股份有限公司东北证券股份有限公司南京证券股份有限公司上海证券有限责任公司新时代证券有限责任公司大同证券经纪有限责任公司国联证券股份有限公司浙商证券股份有限公司平安证券有限责任公司华安证券股份有限公司国海证券股份有限公司财富证券有限责任公司东莞证券有限责任公司中原证券股份有限公司国都证券有限责任公司东海证券股份有限公司中银国际证券有限责任公司恒泰证券股份有限公司 c.co o o

7 97 国盛证券有限责任公司 98 华西证券股份有限公司 99 宏源证券股份有限公司 100 齐鲁证券有限公司 101 世纪证券有限责任公司 102 第一创业证券股份有限公司 103 金元证券股份有限公司 104 中航证券有限公司 105 华林证券有限责任公司 106 德邦证券有限责任公司 107 西部证券股份有限公司 108 华福证券有限责任公司 109 华龙证券有限责任公司 110 中国国际金融有限公司 111 财通证券股份有限公司 112 华鑫证券有限责任公司 113 瑞银证券有限责任公司 114 中国中投证券有限责任公司 115 中山证券有限责任公司 116 西藏同信证券有限责任公司 117 日信证券有限责任公司 118 江海证券有限公司 o al.co o s.co ties.co s

8 119 国金证券股份有限 ( 四川地区 ) ( 全公司 国 ) 120 中国民族证券有限 责任公司 华宝证券有限责任 公司 k.co 厦门证券有限公司 爱建证券有限责任公司 华融证券股份有限 公司 天风证券股份有限公司 宏信证券有限责任公司 特此公告 华夏基金管理有限公司 二 一四年十二月十七日